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HOJA DE TRABAJO
FINALIDAD
Mostrar el comportamiento de las operaciones contables efectuadas durante el ejercicio.
Dependencia
Se anotará el número de la Dependencia, Centro Contable o Ramo General de acuerdo al Catálogo de
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal e inmediatamente después el nombre
completo con letras altas y bajas.
CUERPO DEL FORMATO
Cuenta
Número progresivo y nombre completo de las cuentas que se incluyen, de acuerdo con el Catálogo
vigente, sin utilizar abreviaturas.
Saldos Iniciales
Los reportados en la columna Saldos Finales al cierre del ejercicio anterior, de conformidad con los
registros de la Dependencia o Centro Contable.
Movimientos
Los acumulados por las operaciones registradas en cada cuenta durante el ejercicio.
Saldos antes de Ajustes
Los que resulten de la suma o resta de los importes mostrados en las columnas Saldos Iniciales y
Movimientos.
Ajustes Previos
Anotar los que correspondan de conformidad con lo que establece el Catálogo General de Cuentas del
Sistema de Contabilidad Gubernamental aplicable.
Saldos Previos
El resultado de la suma o resta de los importes mostrados en las columnas Saldos Antes de Ajustes y
Ajustes Previos.
Ajustes Presupuestarios
Anotar los que correspondan de conformidad con lo que establece el Catálogo General de Cuentas del
Sistema de Contabilidad Gubernamental aplicable.
Saldos Ajustados
Los que resulten de la suma o resta de las columnas Saldos Previos y Ajustes Presupuestarios.
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Ajustes de Resultados
Anotar los que correspondan de conformidad con lo que establece el Catálogo General de Cuentas del
Sistema de Contabilidad Gubernamental aplicable.
Saldos Finales
El resultado de la suma o resta de las cifras de las columnas Saldos Ajustados y Ajustes de Resultados.
Totales
Se asentará el monto total que resulte en cada columna.
RECOMENDACIONES
1.- Los montos de la columna Saldos Iniciales, deberán coincidir con los asentados en la columna
Saldos Finales de la Hoja de Trabajo proporcionada por la Dependencia o Centro Contable para
efectos de Cuenta Pública en el ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con los saldos registrados
en su contabilidad.
2.- La información relativa a este formato deberá proporcionarse en medios magnéticos, además de los
ejemplares impresos.
3.- Al capturar cifras negativas, se debe utilizar el signo negativo "-", en lugar de paréntesis
Ejemplo: -50 324
4.- Vigilar que en todas las columnas los importes se anoten a la altura del número de la cuenta.
5.- Las firmas al calce solicitadas deberán aparecer en cada una de las hojas que integren el
documento.
6.- Para la captura de la información se deberá tomar en consideración la barra de iconos diseñada
exclusivamente para este trabajo, cuya descripción de su uso y recomendaciones de tipo general se
localizan en el documento C00IF025.- Guía para la Operación del Catálogo de Formatos e
Instructivos.
Para el caso del Centro Contable 6.3.- Ingresos:
7.- En el encabezado del Formato, indicar con una X el tipo de información que se remite.
8.- Se entregará una hoja de trabajo acumulada por cada informe complementario que se remita a esta
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública.
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DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE LA HOJA DE TRABAJO
EN DISCO COMPACTO
NOMBRE DEL ARCHIVO HOJATRA
CÓDIGO
LONGITUD 320 CARACTERES
TIPO DE FORMATO DEL ARCHIVO
CARACTER
ASCII
NUM.
DE
NOMBRE DEL CAMPO
CAMPO
POSICIÓN
DESCRIPCION DEL CAMPO
TIPO
LONGITUD
DE
A
1 LLAVE
1.1 AÑO
1.2 NO-DEPCIA
1.3 NO-CUENTA
AÑO DE INFORMACIÓN
NÚMERO DE LA DEPENDENCIA
NÚMERO DE CUENTA
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
4
5
5
1
5
10
4
9
14
2 IMPORTES
2.1
SALDO-I-DEUDOR
2.2
SALDO-I-ACREEDOR
2.3 MOVIMIENTOS-CARGO
2.4
MOVIMIENTOS-ABONO
2.5
AJUSTES-DEUDOR
2.6
AJUSTES-ACREEDOR
2.7
AJUSTES-P-CARGO
2.8
AJUSTES-P-ABONO
2.9
SALDOS-P-DEUDOR
2.10 SALDOS-P-ACREEDOR
2.11 AJUSTES-PTARIO-CARGO
2.12 AJUSTES-PTARIO-ABONO
2.13 SALDOS-A-DEUDOR
2.14 SALDOS-A-ACREEDOR
2.15 AJUSTES-R-CARGO
2.16 AJUSTES-R-ABONO
2.17 BALANCE-ACTIVO
2.18 BALANCE-PASIVO
SALDOS INICIALES DEUDOR
SALDOS INICIALES ACREEDOR
MOVIMIENTOS CARGO
MOVIMIENTOS ABONO
SALDOS ANTES DE AJUSTES DEUDOR
SALDOS ANTES DE AJUSTES ACREEDOR
AJUSTES PREVIOS CARGO
AJUSTES PREVIOS ABONO
SALDOS PREVIOS DEUDOR
SALDOS PREVIOS ACREEDOR
AJUSTES PRESUPUESTARIOS CARGO
AJUSTES PRESUPUESTARIOS ABONO
SALDOS AJUSTADOS DEUDOR
SALDOS AJUSTADOS ACREEDOR
AJUSTES DE RESULTADOS CARGO
AJUSTES DE RESULTADOS ABONO
BALANCE ACTIVO
BALANCE PASIVO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
32
49
66
83
100
117
134
151
168
185
202
219
236
253
270
287
304
31
48
65
82
99
116
133
150
167
184
201
218
235
252
269
286
303
320
LOS IMPORTES SE PRESENTARÁN A PESOS.
EJEMPLO:
EN EL FORMATO: 458 PESOS.
EN EL CDR :
458 PESOS.
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