Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electrosur S.A. (ELECTROSUR S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electrosur S.A.
(ELECTROSUR S.A.)
La Empresa
La energía total disponible orientada a la atención de sus
clientes finales, tuvo la siguiente composición:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28 de enero de 1985. Tiene una participación
de FONAFE del 100%. Su objeto es realizar todas las
actividades relacionadas con el servicio público de
electricidad en su zona de concesión comprendida por
las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge
Basadre en la región de Tacna y las provincias de
Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo en la región
Moquegua.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre de 2012,
alcanzó un 1.01% del total de la venta de energía a los
clientes finales (8,259 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
0.00
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1.65
0.11
Energía entregada a distribución
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
129,313
130,480
96%
96%
2011
I Trim 12
124,376
118,387
96%
94%
(En porcentaje)
90.48
El coeficiente de electrificación de 96% alcanzado al
término del I trimestre de 2012 le representó a la
empresa atender un total de 130,480 clientes dentro de
su zona de concesión.
113,970
Estructura de la Venta de Energía
92.23
(+) Energía generada en centrales propias
95%
100%
2008
2009
Clientes
2010
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
Regulado
0%
Libre
Asimismo, la empresa cuenta, como parte de sus
actividades, con 1,559 subestaciones de distribución y
100.8 MW de potencia en sus subestaciones de
transformación.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el I trimestre de
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos, principalmente con Edegel y
Electroperú. La empresa no presenta generación
eléctrica propia.
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(57%), debido a que recién en el mes de marzo se
otorgó la buena pro a la empresa consultoría Toralva y
Asociados, para que realice la actualización del
diagnóstico del Sistema de Control Interno.
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (48%), debido a que la empresa
sufrió un reordenamiento interior lo cual le generó
demoras en la ejecución de la actividades programadas.
Hechos Relevantes
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
79
70
88
86
92
77
81
83
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
72
60
I Trim 08
I Trim 09
Compra
1
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03 Febrero - Marzo 2012, Web MEM.
Electrosur S.A.
En el mes de marzo se dio inicio al proceso de auditoría
externa con la finalidad de que se evalúen los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio 2011, a cargo
de la Sociedad de Auditoría Weis & Asociados Sociedad
Civil.
Evaluación Financiera
Al I trimestre de 2012, los activos de la empresa
(S/. 185.4 MM) están conformados principalmente por las
propiedades, planta y equipo y cuentas por cobrar
comerciales. La estructura del activo es como sigue:
18% activos corrientes y 82% activos no corrientes.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
El saldo final de caja (S/. 8.9 MM), respecto a su marco,
tuvo una ejecución de 81%, debido principalmente a que
su saldo de caja inicial fue menor al previsto al momento
de la aprobación de su presupuesto.
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
33
Evaluación Presupuestaria
No Corriente
153
Los pasivos (S/. 31 MM) están conformados
principalmente por las cuentas por pagar comerciales,
otras cuentas por pagar y obligaciones financieras de
largo plazo. La estructura del pasivo es como sigue: 50%
pasivos corrientes y 50% pasivos no corrientes.
El patrimonio (S/. 154.4 MM) está conformado
principalmente el capital social y resultados acumulados.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre 2012
presenta la siguiente la estructura de financiamiento:
83% capital propio, 8% deuda corriente y 8% deuda no
corriente.
Estructura de Financiamiento
Los ingresos operativos (S/. 28.7 MM) fueron
superiores en 2% respecto a su marco, debido a los
mayores ingresos por venta de energía eléctrica
registrados durante el período.
Los egresos operativos (S/. 22.7 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución de 101%. Cabe
mencionar el mayor gasto registrado en compra de
energía y materiales eléctricos.
Los gastos de capital (S/. 5.6 MM) presentan una
ejecución de 266% respecto a su marco, debido
principalmente a los mayores gastos en obras
ejecutadas por terceros mediante contribuciones
reembolsables; así como en la adquisición de equipos de
procesamiento de datos y distribución en media y alta
tensión.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
31
3.9
15
16
P. Corriente
P. No Corriente
2.2
Pasivo Total
La utilidad neta (S/. 3.6 MM) al I trimestre 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
de la venta de energía eléctrica y servicios
complementarios; así como, por los costos de ventas,
gastos de ventas y distribución y administrativos que
maneja la empresa.
2.2
2.1
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.4 MM), respecto a su
marco, tuvo una ejecución de 11%, debido
principalmente a los mayores gastos de capital
anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.9 MM),
respecto a su marco, tuvo una ejecución de 85%, debido
principalmente a que a la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
29
Población Laboral
5
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Locadores
1
4
Ganancia (Pérdida) Neta
Planilla
157
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Servicios de
Terceros
170
Ratios Financieros
Pensionistas: 9
2.1
0.2
Liquidez
Electrosur S.A.
Solvencia
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN)
POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN)
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
90
88,273
1,512
86,671
80,919
80,919
309
101
101
126,513
95.98
7.38
7
14.05
110
98,801
1,602
97,088
88,920
88,920
308
119
119
131,383
96.20
7.68
8
9.85
109
92,231
1,645
90,497
83,497
83,497
351
119
119
130,480
96.16
7.68
7
9.74
158
5
13
35
80
25
1
142
34
108
10
10
28
339
163
6
17
36
80
24
1
134
32
102
10
10
27
335
157
5
15
36
77
24
1
170
38
132
9
9
29
366
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
1.92
2.40
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
2.39
2.79
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
15.25
17.35
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
70.00
73.78
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.39
3.69
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
7.68
7.68
100.0%
Número
0.00
0.00
100.0%
Horas
38.90
5.83
100.0%
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
24.00
8.94
Gestión de reclamos
Porcentaje
60.00
58.82
98.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
57.00
57.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.20
96.16
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
30.00
17.00
56.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
25.00
12.00
48.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
30.00
24.50
81.7%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.2%
Electrosur S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
8,901,030
0
15,421,390
449,284
5,840
7,539,874
0
0
0
295,331
0
32,612,749
4.8
0.0
8.3
0.2
0.0
4.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
17.6
0
1,302,548
0
0
0
0
0
150,543,150
892,331
0
0
0
152,738,029
185,350,778
27,327,431
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81.2
0.5
0.0
0.0
0.0
82.4
100.0
0
1,439,362
9,165,852
2,803,738
34,947
898,817
0
954,070
285,483
0
15,582,269
0.0
4.6
29.6
9.1
0.1
2.9
0.0
3.1
0.9
0.0
50.3
14,162,847
0
1,233,997
0
0
0
0
0
0
15,396,844
30,979,113
45.7
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49.7
100.0
129,797,350
0
7,644,500
754,000
3,776,129
0
12,399,686
0
154,371,665
185,350,778
27,327,431
84.1
0.0
5.0
0.5
2.4
0.0
8.0
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
30,774,129
34,253,577
111.3
25,984,960
28,708,649
110.5
49,297
33,012
67.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,677,293
5,167,557
110.5
62,579
344,359
550.3
27,414,440
30,657,042
111.8
16,214,761
17,777,265
109.6
1,991,591
1,763,423
88.5
2,555,460
2,731,660
106.9
5,927,855
7,502,658
126.6
2,918,379
3,446,768
118.1
3,009,476
4,055,890
134.8
76,777
35,722
46.5
342,056
348,057
101.8
0
0
0.0
305,940
498,257
162.9
3,359,689
3,596,535
107.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,948,167
6,122,161
155.1
3,807,482
3,256,507
85.5
3,555,518
1,818,933
51.2
251,964
1,437,574
570.5
0
0
0.0
140,685
2,865,654
2,036.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-588,478
-2,525,626
429.2
0
1,963,497
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,963,497
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,963,497
0.0
0
1,963,497
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
711,642
743,622
104.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,300,120
-1,305,751
100.4
12,351,498
10,206,781
82.6
11,051,378
8,901,030
80.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrosur S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
0
29,353,863
29,353,863
21,815,969
7,537,894
1,664,577
1,083,699
0.0
100.0
100.0
74.3
25.7
5.7
3.7
0
0.0
304,427
0
5,094,045
151,128
2,639
3,639
0
1.0
0.0
17.4
0.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,244,173
1,627,252
3,616,921
17.9
5.5
12.3
0
0.0
3,616,921
12.3
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electrosur S.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
28,199,075
0
27,360,543
181,357
0
0
0
0
657,175
22,464,982
17,462,649
17,240,851
95,164
126,634
2,639,914
2,075,965
1,505,293
152,948
291,733
75,517
20,957
29,517
144,408
174,950
30,030
32,894
31,069
150,598
865
31,290
29,240
28,457
0
0
5,000
0
55,746
1,638,282
39,394
124,105
127,128
56,897
0
70,231
0
557,777
12,973
200,520
174,267
0
26,253
24,227
552,158
2,384
409,717
6,081
133,976
412,042
13,498
398,544
308,655
195,063
34,883
225
78,484
0
78,484
3,440
0
0
0
0
5,734,093
2,092,192
470,110
470,110
0
0
1,622,082
0
0
0
0
0
0
0
3,641,901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,641,901
3,420,627
1,323,702
232,228
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
28,673,848
0
27,646,639
162,374
0
0
0
0
864,835
22,692,351
18,205,996
18,028,053
87,587
90,356
2,198,051
1,741,130
1,296,906
98,667
229,460
77,023
15,748
23,326
131,453
139,731
16,380
7,470
5,278
156,609
2,111
29,824
29,498
20,343
0
0
5,625
0
69,208
1,569,374
27,649
112,028
83,176
0
0
74,372
8,804
593,067
5,409
179,879
145,661
0
34,218
26,883
541,283
411
384,710
29,187
126,975
358,226
3,393
354,833
344,887
241,426
24,239
589
78,633
0
78,633
15,817
0
0
0
0
5,981,497
5,569,120
1,977,917
35,003
1,942,914
0
3,591,203
0
0
0
0
0
0
0
412,377
1,963,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,963,497
0
0
0
0
0
1,963,497
1,963,497
0
0
0
0
2,375,874
2,899,653
3,270,868
0
NIVEL
EJEC %
101.7
0.0
101.0
89.5
0.0
0.0
0.0
0.0
131.6
101.0
104.3
104.6
92.0
71.4
83.3
83.9
86.2
64.5
78.7
102.0
75.1
79.0
91.0
79.9
54.5
22.7
17.0
104.0
244.0
95.3
100.9
71.5
0.0
0.0
112.5
0.0
124.1
95.8
70.2
90.3
65.4
0.0
0.0
105.9
0.0
106.3
41.7
89.7
83.6
0.0
130.3
111.0
98.0
17.2
93.9
480.0
94.8
86.9
25.1
89.0
111.7
123.8
69.5
261.8
100.2
0.0
100.2
459.8
0.0
0.0
0.0
0.0
104.3
266.2
420.7
7.4
0.0
0.0
221.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65.2
84.8
247.1
0.0
-5-