Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
El Mercado
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
296.32
(+) Energía generada en centrales propias
30.80
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
5.97
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.60
320.56
El coeficiente de electrificación de 92% alcanzado al II
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 398,202 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
383,789
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al II trimestre 2013, alcanzó
a 1.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (17,597 GWh1).
398,202
353,997
332,882
306,071
84%
87%
91%
92%
2012
II Trim 13
78%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2009
2010
Clientes
78%
22%
Regulado
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
2011
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energía de la
empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al II trimestre 2013
estuvieron soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de
Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y
térmica).
Rentabilidad patrimonial - ROE (82%), debido a que la
pérdida de energía fue mayor a la esperada y se adquirió
una mayor cantidad de combustible para generación,
incrementando así del costo de ventas. Adicionalmente,
se registró una menor venta de energía en el mercado
libre respecto a lo esperado.
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 22.8 MW.
Rentabilidad operativa - ROA (82%), debido a las
mismas razones que afectaron el cumplimiento del
indicador de rentabilidad patrimonial - ROE.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
296
216
185
186
II Trim 09
212
II Trim 10
240
235
II Trim 11
Compra
1
267
260
II Trim 12
287
II Trim 13
Venta
Hechos Relevantes
Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al
MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la
empresa para la ejecución de tres proyectos de
inversión: Construcción del SER Cotabambas fase III-A,
Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y
ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 05, Abril–Mayo 2013, Web MEM.
Electro Sur Este S.A.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 688.9 MM)
aumentaron en 11%, debido principalmente a la
activación de obras de electrificación ejecutadas por
terceros y entregadas a la empresa para su operación y
mantenimiento. Asimismo, se recibió una transferencia
de recursos del MEM para obras de electrificación rural.
Activos
(En MM de S/.)
560
534
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
1.31
2.13

Solvencia
0.17
0.15

El saldo final de caja (S/. 84.3 MM) se ejecutó en 103%
respecto a su marco, debido principalmente a la
postergación del pago de dividendos correspondiente al
ejercicio económico 2012; así como, a los menores
desembolsos en gastos de capital por retrasos
administrativos en los procesos.
Evaluación Presupuestaria
129
89
II Trim 12
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 90.4 MM) aumentaron en 2%, debido
principalmente al registro del cálculo actuarial de sus extrabajadores acogidos a la Ley N° 20530.
El patrimonio (S/. 598.4 MM) fue mayor en 12%, debido
a la recepción obras de electrificación ejecutadas por
terceros pendientes capitalización y a los mejores
resultados obtenidos al periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
598
535
Los ingresos operativos (S/. 129 MM) se ejecutaron en
106% respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos complementarios, dada la
incorporación de nuevos clientes y los servicios
extraordinarios prestados a Provias Nacional.
Los egresos operativos (S/. 89.3 MM) se ejecutaron en
101% respecto a su marco, debido a un mayor volumen
de energía eléctrica y de combustible para generación
propia.
Los gastos de capital (S/. 12.8 MM) se ejecutaron en
52% respecto a su marco, debido a la demora
presentada en la preparación de algunos expedientes
técnicos y a retrasos en la realización de las
liquidaciones por parte de los contratistas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
61
68
20
II Trim 12
25
30
II Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 120.2 MM)
se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de
energía registrada, derivada del aumento de sus clientes.
12
13
12
II Trim 12
II Trim 13
Presupuestado
El costo de ventas (S/. 84.5 MM) se incrementó en
12%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 14.7 MM) aumentó
en 45%, debido a los mayores ingresos por ventas de
energía anteriormente mencionados, y las menores
compensaciones de energía y pago de multas respecto
al mismo periodo del año anterior.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Ejecutado
El resultado económico (S/. 26.4 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución superior en 37%, debido
a los menores gastos de capital y las mayores ingresos
complementarios anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 14 MM) se
ejecutó en 79% respecto a su marco, debido
principalmente a que la empresa cuenta con plazas
vacantes por cubrir y a que aún se encuentra en proceso
de negociación con su sindicato respecto al cierre del
pliego de reclamos del presente año.
Población Laboral
120
107
Planilla
259
14
10
II Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
20
15
II Trim 13
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Electro Sur Este S.A.A.
Servicios de
Terceros
221
Ganancia (Pérdida) Neta
Pensionistas: 61
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
30,058
29,988
30,804
28,207
28,543
29,083
1,851
1,446
1,721
533
533
595
267,421
283,381
296,318
5,055
5,055
5,965
291,891
307,782
320,561
259,866
281,282
287,296
204,836
217,635
223,750
55,030
63,647
63,547
405.47
397.54
386.37
21
22
23
21
22
23
370,946
385,781
398,202
89.50
91.25
92.08
11.03
10.48
10.58
147,402
122,307
131,690
147,402
122,307
131,690
10
0
0
4.55
4.08
5.04
259
7
22
68
119
43
0
221
221
66
66
82
628
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
259
7
21
71
118
42
0
221
221
61
61
79
620
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
3.64
2.97
81.6%
Margen operativo
Porcentaje
19.04
16.80
88.2%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
95.92
94.96
99.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.02
4.23
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.48
10.58
99.1%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
3.01
2.48
82.4%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
31.41
21.44
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
10.28
10.10
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
97.00
99.75
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
91.25
92.08
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.2%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
49,358,303
0
26,631,916
3,508,943
0
9,564,331
0
0
0
2,290
0
89,065,783
0
0
0
0
0
0
0
531,886,861
1,267,122
416,546
459,245
534,029,774
623,095,557
61,144,535
0
0
0
3,521,517
27,768,271
36,571,092
0
0
0
0
136,265
0
67,997,145
0
14,911,305
0
0
0
5,509,991
0
0
0
0
20,421,296
88,418,441
0
338,737,022
0
150,607,870
40,559,520
4,202,353
0
570,351
0
534,677,116
623,095,557
61,144,535
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
84,408,356
0
27,832,263
6,224,103
0
10,624,606
0
0
0
58,346
0
129,147,674
0
0
0
0
0
0
0
558,371,927
559,765
458,496
328,136
559,718,324
688,865,998
38,689,313
0
0
0
2,791,159
31,291,655
21,519,889
0
2,822,732
0
0
2,109,840
0
60,535,275
0
10,279,695
0
0
0
3,961,656
0
12,948,959
0
2,721,197
29,911,507
90,446,782
0
338,737,022
0
199,260,961
40,559,521
5,450,705
0
14,411,007
0
598,419,216
688,865,998
38,689,313
VAR %
71.0
0.0
4.5
77.4
0.0
11.1
0.0
0.0
0.0
2,447.9
0.0
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
-55.8
10.1
-28.5
4.8
10.6
-36.7
0.0
-20.7
12.7
-41.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1,448.3
0.0
-11.0
-31.1
0.0
0.0
0.0
-28.1
0.0
0.0
0.0
0.0
46.5
2.3
0.0
0.0
32.3
0.0
29.7
0.0
2,426.7
0.0
11.9
10.6
-36.7
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
140,892,256
152,573,411
108.3
106,650,000
124,434,313
116.7
350,000
561,728
160.5
0
0
0.0
0
0
0.0
15,138,000
5,876,535
38.8
18,629,456
19,639,416
105.4
124,800
2,061,419
1,651.8
102,641,918
117,688,729
114.7
52,760,361
65,750,297
124.6
13,321,665
9,802,456
73.6
16,837,655
18,050,626
107.2
15,647,068
17,820,256
113.9
15,647,068
17,820,256
113.9
0
0
0.0
2,131,203
1,031,690
48.4
345,000
157,851
45.8
1,598,966
5,075,553
317.4
38,250,338
34,884,682
91.2
0
560,112
0.0
0
560,112
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
24,827,351
19,217,325
77.4
24,790,101
18,657,213
75.3
17,428,873
11,925,926
68.4
7,361,228
6,731,287
91.4
0
0
0.0
37,250
560,112
1,503.7
10,449,776
0
0.0
14,055,822
0
0.0
3,606,046
0
0.0
23,872,763
16,227,469
68.0
-3,685,608
-4,326,834
117.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,685,608
-4,326,834
117.4
0
-4,326,834
0.0
0
0
0.0
0
4,326,834
0.0
0
4,326,834
0.0
0
0
0.0
-3,685,608
0
0.0
0
0
0.0
3,685,608
0
0.0
3,685,608
0
0.0
0
0
0.0
1,600,000
1,593,648
99.6
0
0
0.0
10,669,903
0
0.0
10,669,903
0
0.0
0
0
0.0
7,917,252
10,306,987
130.2
73,823,359
74,037,472
100.3
81,740,611
84,344,459
103.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
95,552,796
11,558,036
107,110,832
75,524,960
31,585,872
10,224,651
4,956,164
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
120,230,127
120,230,127
84,468,931
35,761,196
10,634,247
5,080,161
VAR %
-100.0
940.2
12.2
11.8
13.2
4.0
2.5
0
0
0.0
625,050
3,212,140
13,817,967
678,702
0
0
0
1,493,412
1,347,481
20,192,719
799,560
0
0
37,029
138.9
-58.1
46.1
17.8
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
14,496,669
20,955,250
44.6
4,349,001
6,286,575
44.6
10,147,668
14,668,675
44.6
0
0
0.0
10,147,668
14,668,675
44.6
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
122,262,800
129,003,737
105.5
0
0
0.0
106,650,000
106,420,246
99.8
350,000
621,148
177.5
0
0
0.0
15,138,000
21,875,087
144.5
124,800
87,256
69.9
88,618,070
89,307,216
100.8
52,760,361
62,139,253
117.8
52,371,729
61,733,088
117.9
381,267
400,367
105.0
7,365
5,798
78.7
13,321,645
10,766,797
80.8
8,612,548
7,380,312
85.7
4,747,638
4,327,039
91.1
2,235,216
1,748,928
78.2
1,166,712
976,050
83.7
343,218
293,910
85.6
32,266
34,385
106.6
87,498
0
0.0
744,078
505,772
68.0
678,582
553,406
81.6
92,400
75,600
81.8
90,257
118,570
131.4
657,690
584,795
88.9
2,446,090
1,548,342
63.3
0
0
0.0
128,300
17,059
13.3
198,295
95,526
48.2
69,900
52,167
74.6
0
0
0.0
140,000
0
0.0
26,543
33,564
126.5
0
0
0.0
1,500,000
975,217
65.0
383,052
374,809
97.8
16,837,655
12,635,861
75.0
346,401
299,306
86.4
673,576
620,297
92.1
2,385,467
1,018,057
42.7
175,588
60,846
34.7
330,000
26,561
8.0
277,864
187,495
67.5
1,602,015
743,155
46.4
10,200,090
7,347,537
72.0
141,804
175,330
123.6
1,381,891
1,447,243
104.7
1,159,813
1,241,749
107.1
0
0
0.0
222,078
205,494
92.5
204,190
210,313
103.0
1,504,236
1,517,778
100.9
36,384
21,068
57.9
250,200
318,626
127.3
0
0
0.0
1,217,652
1,178,084
96.8
1,623,240
1,646,791
101.5
53,878
16,363
30.4
1,569,362
1,630,428
103.9
2,131,203
1,282,760
60.2
784,942
699,268
89.1
284,345
314,087
110.5
3,319
3,933
118.5
1,058,597
265,472
25.1
78,529
86,036
109.6
980,068
179,436
18.3
345,000
258,039
74.8
1,598,966
577,715
36.1
33,644,730
39,696,521
118.0
24,790,101
12,775,407
51.5
24,790,101
12,775,407
51.5
17,428,873
8,271,365
47.5
7,361,228
4,504,042
61.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,449,736
-540,424
-5.2
14,055,822
1,470,112
10.5
3,606,086
2,010,536
55.8
19,304,365
26,380,690
136.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
19,304,365
26,380,690
136.7
17,738,461
13,971,914
78.8
0
0
0.0
-5-