¿Cómo Utilizar Mónica?

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¿Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica?
¿CÓMO CREAR EL CATÁLOGO DE CUENTAS?
El primer paso para iniciar toda contabilidad, debe ser ingresar el catálogo de cuentas o plan de cuentas que sirve
para el registro, clasificación y aplicación de las operaciones a las actividades correspondientes.
Contabilidad
Plan (Catálogo) de Cuentas
Adicionar Cuenta
En la ventana que se abra, debemos elegir la opción Adicionar Cuenta e iniciar a ingresar el Catálogo de Cuentas
para la Empresa que vamos a trabajar, de la siguiente manera:
El sistema contable, desde el primer momento que usted ingresa el código de la cuenta, automáticamente lo
clasifica como cuenta de Activo, Pasivo o según corresponda y en la categorización Esta Cuenta es; se debe
tener mucho cuidado en la selección.
Las Cuentas de Mayor
Las Cuentas de Detalle
Adicionar
Contiene sub-cuentas
Cuenta de detalle
Y así sucesivamente hasta concluir el catálogo contable. Las otras pestañas poseen la función que indican, según
lo que deseemos hacer: Modificar Cuenta, Eliminar Cuenta o Lista de Cuentas, si lo que deseamos es ver
cómo quedó estructurado el catálogo que ingresamos.
¿CÓMO USAR MÓNICA?
Parámetros
BASICOS
-
Nombre de la Empresa
Llenar datos según factura.
-
Moneda / Fecha / Idioma
Digitar símbolo de moneda.
Seleccionar: País, Idioma, Formato de fecha, Formato de cantidad.
Practica de profesionalizacion I
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¿Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica?
CONTABLES
-
Inicio de Contabilidad
-
Definición de Contabilidad
-
Cuentas por Cobrar
Poner fecha de inicio de período contable (01/05/09)
Aceptar cambios
Cta de cierre del ejercicio
Cta de capital
Aceptar cambios
Buscar en catálogo: 3110.01
Buscar en catálogo: 3108.02
Digitar fecha de cierre: 28 (Número permitido por el sistema)
Agregar 0.00% interés anual
Digitar fecha de vencimiento de facturas a crédito (15 del mes sig.)
Aceptar cambios
ACCESORIOS
-
Costeo del Inventario
Seleccionar precio promedio ponderado
Aceptar cambios
Retornar
Parámetros
ACCESO
-
Elegir
Crear un usuario
-
Digitar
Nombre, Clave
-
Elegir la opción Maestro
Aceptar
Se deben establecer cuentas de enlace entre los diferentes módulos del sistema, para que cada vez que se realice
una transacción en cualquiera de los módulos, se actualice en el módulo CONTABILIDAD.
Contabilidad
Cuentas de Enlace
-
Definición de asientos para: (Utilizar hoja anexa: Cuentas de enlace Mónica)
En la ventana que se abra se deberán digitar los códigos dados en hoja anexa.
Aceptar
-
¿Por qué no se incluye Pago a un Suplidor?
Porque el sistema no da la opción de realizar retenciones.
¿Por qué no se incluye Débitos y Créditos para el Cliente?
Porque el módulo es para débitos por otros conceptos que no son venta de mercancías.
-
Practica de profesionalizacion I
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¿Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica?
PARA INGRESAR UN COMPROBANTE
Contabilidad
Asientos Contables
Crear o modificar asientos
Fecha
01/05/09
Crear asientos
Referencia
Registro de Balance de Apertura
Comprobante
001
Fuente
Ingresos
Digitar códigos de subcuentas y transacciones por subcuentas, sean estas de débito o crédito.
Al Diario F5
¿Desea Registrar el Asiento?
Si
Salir
MONTAJE DE SALDOS INICIALES EN MÓDULOS AUXILIARES
Cuenta Corriente
Varios: Modificar cuenta (Llenar formato de acuerdo a requerimientos)
Aceptar
Inventario
Crear productos (Llenar formato de acuerdo a requerimientos)
Marcar NO en facturar aun sin existencia
Contabilidad
Llenar datos según requerimientos
Aceptar
Observación: Realizar el mismo procedimiento hasta obtener los cinco productos de almacén.
Clientes - Proveedores
Clientes
Crear empresa
Llenar datos según requerimientos
Incluir código de cliente C00__
Aceptar
Observación: Realizar el mismo procedimiento por cada cliente activo en Balance de Apertura.
Practica de profesionalizacion I
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¿Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica?
Proveedores
Crear empresa
Llenar datos según requerimientos
Incluir código de proveedor P00__
Aceptar
Observación: Realizar el mismo procedimiento por cada proveedor activo en Balance de Apertura.
¿Cómo adicionar categoría para los Proveedores?
El procedimiento es similar que cuando agregamos un proveedor genérico, la diferencia está que al crear la
empresa del proveedor, se nos solicita una categoría:
Buscar
Crear categoría
Y se llenan los datos correspondientes:
Adicionar
PARA CREAR UN CHEQUE
Cuenta Corriente
Nuevo
Permite modificar el formato con los datos correspondientes
Aceptar
Observación: Si se quiere modificar el estado del cheque como Cobrado irse a
columna Estado poner SI.
Cheques Cobrados
y en la
Cuando el cheque se crea, automáticamente se crea un débito para el Proveedor y un crédito al Banco, por lo que
se debe modificar la contabilización del cheque así:
Contabilidad
Asientos Contables
Crear o Modificar Asientos
Ubicarse en el comprobante a modificar
Modificar Asiento
Aceptar
Ingresar códigos de subcuentas según el Comprobante de Pago elaborado a mano
Al Diario F5
¿Desea Registrar el Asiento?
Practica de profesionalizacion I
Si
Salir
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¿Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica?
PARA CREAR UNA FACTURA
Factura
Crear (Llenar datos de acuerdo a requerimientos) Modificar el impuesto por el 15%
Observación: En la fecha de vencimiento, dar un mes de plazo.
Sólo guardado F5
¿Desea grabar factura?
Si
Salir
El módulo Factura, realiza automáticamente su contabilización afectando las cuentas: Clientes, IVA por Pagar e
Ingresos Gravables y este debe revisarse en el módulo Contabilidad después de elaborar cada factura.
Como el procedimiento contable del sistema es cargárselo al cliente, debemos proceder ahora al módulo Cuentas
por Cobrar para recibir el pago del cliente. (Sólo si éste cancela su factura inmediatamente)
Cuentas por Cobrar
Pagos
Recibir pagos de clientes
Elegir el cliente (Llenar datos correspondientes)
Aceptar
En este módulo de Cuentas por Cobrar, se puede revisar el Estado de Cuenta de cada uno de los clientes.
Estado de Cuenta
Elegir el código del cliente
Aceptar
El módulo Cuentas por Cobrar, automáticamente crea un débito para el Efectivo y un crédito al Cliente, por lo
que se debe modificar el asiento, según el Recibo Oficial de Caja elaborado a mano. (En caso de que hubiese
retenciones). Una vez modificado, se procede a salir.
Al Diario F5
¿Desea Registrar el Asiento?
Si
Salir
PARA REGISTRAR MINUTAS DE DEPÓSITO
Cuenta Corriente
Depósitos/Retiros
Crear
Llenar datos correspondientes.
Aceptar
¿Desea Grabar Transacción?
Si
Salir
* Revisar transacción en el módulo Contabilidad.
Practica de profesionalizacion I
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¿Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica?
PARA REGISTRAR UNA COMPRA
Inventario
Crear
-
Compras
Llenar datos correspondientes para crear la orden de compra.
Seleccionar el proveedor
Buscar
Sólo Salvar F5
¿Desea Grabar Transacción?
* La orden de compra señala Sin Recibir irse a
Digitar fecha de recibido y fecha de vencimiento.
Si
Retornar
Aceptar
Aceptar
En módulo contabilidad revisar el asiento contable generado por la compra al proveedor.
Practica de profesionalizacion I
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