Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera al 31 de octubre de 2015 Usr: supervisor 2015 2014 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 2015 2014 $358,170.74 $239,802.68 $358,170.74 $239,802.68 PASIVO $2,281,158.10 $904,309.20 $5,000.00 $1,080,414.86 PASIVO CIRCULANTE $147,313.50 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $136,316.70 $1,650.02 $899,309.20 $147,313.50 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $162,677.33 $150,081.95 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,220,826.89 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $304,634.22 $911,015.19 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $59,176.71 $358,170.74 $239,802.68 $0.00 $0.00 $358,170.74 $239,802.68 $0.00 $0.00 $1,199,853.31 $0.00 $817,092.18 $840,612.18 $0.00 $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $2,554,051.56 $2,005,831.88 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $2,912,222.30 $2,245,634.56 BANCOS/TESORERÍA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE $6,110.94 $910,081.73 $156,022.01 $22,086.17 $156,022.01 $22,086.17 $1,080,414.86 $631,064.19 $625,514.19 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $22,147.08 $0.00 Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $1,165,219.70 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $1,165,219.70 $109,865.34 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $9,328.31 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $125,680.00 $284,724.96 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $477,687.11 $761,301.09 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE Total de Activos No Circulantes Total de Activos $5,550.00 $88,070.71 $933.46 $910,081.73 PASIVO NO CIRCULANTE $2,281,158.10 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Total de Pasivos Circulantes $0.00 $5,550.00 $0.00 $631,064.19 $1,165,219.70 $2,912,222.29 $2,245,634.56 Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera Usr: supervisor 2015 2014 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $6,550,000.00 $0.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $1,094,874.75 $0.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $5,455,125.25 $0.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $5,455,125.25 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $6,550,000.00 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $2,200,769.94 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $4,349,230.06 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $4,349,230.06 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $4,349,230.06 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $4,250,408.80 $0.00 CUENTAS DE ORDEN LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2015 Usr: supervisor 2015 2014 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 2015 2014 $370,963.81 $239,802.68 $370,963.81 $239,802.68 PASIVO $1,887,738.26 $482,046.27 $5,000.00 $1,080,414.86 PASIVO CIRCULANTE $147,313.50 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $146,404.91 $1,650.02 $477,046.27 $147,313.50 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $165,382.19 $150,081.95 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,249,669.98 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $332,994.31 $911,015.19 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $59,176.71 $370,963.81 $239,802.68 $0.00 $0.00 $370,963.81 $239,802.68 $0.00 $0.00 $793,640.40 $0.00 $817,092.18 $840,612.18 $0.00 $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $2,147,838.65 $2,005,831.88 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $2,518,802.46 $2,245,634.56 BANCOS/TESORERÍA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE $6,593.94 $910,081.73 $156,022.01 $22,086.17 $156,022.01 $22,086.17 $1,080,414.86 $631,064.19 $625,514.19 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $22,147.08 $0.00 Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $1,165,219.70 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $1,165,219.70 $109,865.34 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $9,328.31 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $125,680.00 $284,724.96 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $477,687.11 $761,301.09 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE Total de Activos No Circulantes Total de Activos $5,550.00 $88,070.71 $933.46 $910,081.73 PASIVO NO CIRCULANTE $1,887,738.26 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Total de Pasivos Circulantes $0.00 $5,550.00 $0.00 $631,064.19 $1,165,219.70 $2,518,802.45 $2,245,634.56 Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera Usr: supervisor 2015 2014 $6,550,000.00 $0.00 $732,353.57 $0.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $5,817,646.43 $0.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $5,817,646.43 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $6,550,000.00 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $1,432,035.85 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $5,117,964.15 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $5,117,964.15 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $5,117,964.15 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $5,010,439.29 $0.00 CUENTAS DE ORDEN LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 Usr: supervisor 2015 2014* 2015 2014* $279,645.83 $239,802.68 $147,313.50 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $279,645.83 $239,802.68 $147,313.50 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $22,070.12 $1,650.02 $197,150.98 $60,424.73 $150,081.95 $279,645.83 $239,802.68 $0.00 $0.00 $279,645.83 $239,802.68 $0.00 $0.00 $475,030.69 $0.00 $817,092.18 $840,612.18 $0.00 $0.00 $1,829,228.94 $2,005,831.88 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA PASIVO $1,477,810.57 $55,481.20 $55,481.20 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,266,307.36 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $354,631.69 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE $911,015.19 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,593.94 $933.46 $910,081.73 $910,081.73 $156,022.01 $156,022.01 Total de Pasivos Circulantes $22,086.17 PASIVO NO CIRCULANTE $22,086.17 $1,477,810.57 $1,080,414.86 Total de Pasivos $631,064.19 $1,165,219.70 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO BIENES MUEBLES $625,514.19 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $22,147.08 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $1,080,414.86 PASIVO CIRCULANTE $0.00 $1,165,219.70 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $109,865.34 $9,328.31 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $125,680.00 $284,724.96 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $477,687.11 $761,301.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE Total de Activos No Circulantes $5,550.00 $5,550.00 $0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $0.00 $631,064.19 $1,165,219.70 $2,108,874.76 $2,245,634.56 Total Hacienda Pública/Patrimonio To Total de Activos *Importe Basados en Saldos Iniciales $88,070.71 $2,245,634.56 Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera Usr: supervisor 2015 2014* $6,550,000.00 $0.00 $288,624.84 $0.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $6,261,375.16 $0.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $6,261,375.16 $0.00 $6,550,000.00 $0.00 $669,697.41 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $5,880,302.59 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $5,880,302.59 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $5,880,302.59 $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $5,880,138.80 $0.00 CUENTAS DE ORDEN LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO M.F. VIRIDIANA CAMACHO VILLEDA COMISARIO *Importe Basados en Saldos Iniciales
