COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE... EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
PRESUPUESTO
VIGENTE
COMPROMETIDO
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
PARA
COMPROMETE
R
3
4
5=(3-4)
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE EGRESOS AMPLIACIONES
APROBADO /REDUCCIONES
CAPITULO DEL GASTO
1
2
DEVENGADO
6
COMPROMETIDO
PRESUPUESTO
O NO
DEVENGADO
SIN DEVENGAR
7=(4-6)
8=(3-6)
EJERCIDO
PAGADO
CUENTAS POR
PAGAR
(DEUDA)
9
10
11=(6-10)
NOMBRE
1000 SERVICIOS PERSONALES:
Sueldos base al personal permanente
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de
año
Compensaciones
Honorarios especiales
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
Otras prestaciones sociales y económicas
Impuesto sobre nóminas
$2,008,140.78
-$290,232.50
$2,008,140.78
1,717,908.28
$290,232.50
1,717,908.28
-
$290,232.50
1,717,908.28
1,717,908.28
$0.00
$0.00
$5,834.40
$0.00
5,834.40
-$5,834.40
5,834.40
-
-$5,834.40
5,834.40
5,834.40
$0.00
$114,300.00
8,055.68
$114,300.00
122,355.68
-$8,055.68
122,355.68
-
-$8,055.68
122,355.68
122,355.68
$0.00
$8,000.00
-$8,000.00
$8,000.00
0.00
$8,000.00
0
-
$8,000.00
0
0
$0.00
$13,920.00
-$7,795.00
$13,920.00
6,125.00
$7,795.00
6,125.00
-
$7,795.00
6,125.00
6,125.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00
$0.00
0
-
$0.00
0
0
$0.00
$26,253.00
-$26,253.00
$26,253.00
0.00
$26,253.00
0
-
$26,253.00
0
0
$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
17,200.00
-$9,075.48
17,200.00
8,124.52
$9,075.48
8,124.52
-
$9,075.48
8,124.52
8,124.52
$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
24,000.00
$10,963.35
24,000.00
34,963.35
-$10,963.35
34,963.35
-
-$10,963.35
34,963.35
34,963.35
$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
$15,018.97
15,200.00
-$15,018.97
15,200.00
181.03
181.03
-
$15,018.97
181.03
181.03
$0.00
Material de limpieza
2,500.00
-$188.05
2,500.00
2,311.95
$188.05
2,311.95
-
$188.05
2,311.95
2,311.95
$0.00
Productos alimenticios para personas
3,800.00
-$1,444.33
3,800.00
2,355.67
$1,444.33
2,355.67
-
$1,444.33
2,355.67
2,355.67
$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación
1,200.00
-$1,200.00
1,200.00
0.00
$1,200.00
0
-
$1,200.00
0
0
$0.00
47,500.00
-$42,379.20
47,500.00
5,120.80
$42,379.20
5,120.80
-
$42,379.20
5,120.80
5,120.80
$0.00
Madera y productos de madera
2500.00
-$2,500.00
2500.00
0.00
$2,500.00
0
-
$2,500.00
0
0
$0.00
Cal,yeso y productos de yeso
4,200.00
-$4,200.00
4,200.00
0.00
$4,200.00
0
-
$4,200.00
0
0
$0.00
Material eléctrico y electrónico
7,800.00
-$1,550.52
7,800.00
6,249.48
$1,550.52
6,249.48
$1,550.52
6,249.48
6,249.48
$0.00
Artículos metálicos para la construcción
9,100.00
$7,973.26
9,100.00
17,073.26
-$7,973.26
17,073.26
-
-$7,973.26
17,073.26
17,073.26
$0.00
140,000.00
-$27,881.93
140,000.00
112,118.07
$27,881.93
112,118.07
-
$27,881.93
112,118.07
112,118.07
$0.00
15,900.00
-$8,118.75
15,900.00
7,781.25
$8,118.75
7,781.25
-
$8,118.75
7,781.25
7,781.25
$0.00
9,000.00
$4,407.46
9,000.00
13,407.46
-$4,407.46
13,407.46
-
-$4,407.46
13,407.46
13,407.46
$0.00
Otros productos químicos
234,500.00
-$6,365.83
234,500.00
228,134.17
$6,365.83
228,134.17
-
$6,365.83
228,134.17
228,134.17
$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
361,100.00
$14,065.61
361,100.00
375,165.61
-$14,065.61
375,165.61
-
-$14,065.61
375,165.61
375,165.61
$0.00
Prendas de seguridad y protección personal
22,300.00
-$9,992.97
22,300.00
12,307.03
$9,992.97
12,307.03
-
$9,992.97
12,307.03
12,307.03
$0.00
Herramientas menores
12,250.00
-$4,267.22
12,250.00
7,982.78
$4,267.22
7,982.78
-
$4,267.22
7,982.78
7,982.78
$0.00
54,400.00
$37,314.86
54,400.00
91,714.86
91,714.86
-
-$37,314.86
91,714.86
91,714.86
$0.00
Cemento y productos de concreto
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
-$37,314.86
3000 SERVICIOS GENERALES
Energía eléctrica
5,400.00
-$1,345.61
5,400.00
4,054.39
$1,345.61
4,054.39
-
$1,345.61
4,054.39
4,054.39
$0.00
21,600.00
$6,943.90
21,600.00
28,543.90
-$6,943.90
28,543.90
-
-$6,943.90
28,543.90
28,543.90
$0.00
Telefonía tradicional
7,650.00
-$1,267.08
7,650.00
6,382.92
$1,267.08
6,382.92
-
$1,267.08
6,382.92
6,382.92
$0.00
Telefonía celular
6,300.00
-$1,127.59
6,300.00
5,172.41
$1,127.59
5,172.41
-
$1,127.59
5,172.41
5,172.41
$0.00
0.00
$0.00
0.00
0.00
0
-
$0.00
0
0
$0.00
Gas
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información
$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte
112,500.00
-$4,500.00
112,500.00
-
-$4,500.00
112,500.00
$0.00
15,300.00
7,350.00
30,000.00
27,310.98
$7,950.00
7,350.00
-
$7,950.00
$2,689.02
27,310.98
-
$2,689.02
7,350.00
7,350.00
$0.00
27,310.98
27,310.98
$1,319.50
6,003.00
7,322.50
-$1,319.50
7,322.50
-
-$1,319.50
$0.00
7,322.50
7,322.50
5,220.00
-$1,365.93
5,220.00
3,854.07
$1,365.93
3,854.07
-
$0.00
$1,365.93
3,854.07
3,854.07
Fletes y maniobras
35,440.00
-$15,155.83
35,440.00
20,284.17
$15,155.83
20,284.17
$0.00
-
$15,155.83
20,284.17
20,284.17
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información
$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
10,000.00
$3,288.79
10,000.00
13,288.79
-$3,288.79
34,500.00
$598.03
34,500.00
35,098.03
-$598.03
13,288.79
-
-$3,288.79
13,288.79
13,288.79
$0.00
35,098.03
-
-$598.03
35,098.03
35,098.03
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y herramienta
$0.00
253,000.00
-$35,897.78
253,000.00
217,102.22
Servicios de creatividad, preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
$35,897.78
217,102.22
-
$35,897.78
217,102.22
217,102.22
$0.00
5,000.00
-$5,000.00
5,000.00
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
5,000.00
-$5,000.00
5,000.00
0.00
$5,000.00
0
-
$5,000.00
0
0
$0.00
0.00
$5,000.00
0
-
$5,000.00
0
0
Otros servicios de información
5,000.00
-$1,826.12
$0.00
5,000.00
3,173.88
$1,826.12
3,173.88
-
$1,826.12
3,173.88
3,173.88
500.00
$0.00
-$500.00
500.00
0.00
0
-
$500.00
0
0
$0.00
13,700.00
$6,363.43
13,700.00
20,063.43
20,063.43
-
-$6,363.43
20,063.43
20,063.43
$0.00
0.00
$0.00
0.00
0.00
0
-
$0.00
0
0
$0.00
3,006.00
-$1,812.83
3,006.00
1,193.17
1,193.17
-
$1,812.83
1,193.17
1,193.17
$0.00
Transferencias internas otorgadas a entidades
paramunicipales no empresariales y no financieras
143,928.00
$45,187.00
143,928.00
189,115.00
189,115.00
-
-$45,187.00
189,115.00
189,115.00
$0.00
Transferencias internas otorgadas a entidades
paramunicipales empresariales y no financieras
2,000.00
$2,000.00
2,000.00
0.00
$2,000.00
0
-
$2,000.00
0
0
$0.00
20,000.00
-$17,414.66
20,000.00
2,585.34
$17,414.66
2,585.34
-
$17,414.66
2,585.34
2,585.34
$0.00
5,000.00
-$5,000.00
5,000.00
0.00
$5,000.00
0
-
$5,000.00
0
0
$0.00
0.00
$0.00
0.00
0.00
$0.00
0
-
$0.00
0
0
$0.00
20,000.00
-$10,595.69
20,000.00
9,404.31
9,404.31
-
$10,595.69
9,404.31
9,404.31
$0.00
Herramientas y máquinas-herramienta
0.00
$0.00
0.00
0.00
0
-
$0.00
0
0
$0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos
0.00
$48,581.89
0.00
48,581.89
-$48,581.89
48,581.89
-
-$48,581.89
48,581.89
48,581.89
$0.00
$115,153.86
$115,153.86
263,202.61
263,202.61
$0.00
-
$492,168.59
$3,802,798.66
$3,802,798.66
108,000.00
$4,500.00
108,000.00
15,300.00
-$7,950.00
30,000.00
-$2,689.02
Servicios financieros y bancarios
6,003.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Arrendamiento
herramientas
de
maquinaria,
otros
equipos
112,500.00
y
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Pasajes terrestres
Servicios integrales de traslado y viáticos
Gastos de orden social y cultural
Impuestos y derechos
$500.00
-$6,363.43
$0.00
$1,812.83
4000 TRANFERENCIAS
-$45,187.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Otros mobiliarios y equipos de administración
Vehículo y équipo terrestre
Equipo de comunicación y telecomunicación
9000
$10,595.69
$0.00
DEUDA PÚBLICA
ADEFAS
TOTAL
378,356.47
$0.00
378,356.47
263,202.61
$4,294,967.25
-$373,014.73
$4,294,967.25
$3,802,798.66
$492,168.59
263,202.61
$3,802,798.66
$0.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER
DECLARACION EN FALSO DE LAS MISMAS.
ELABORÓ:
L.C LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
REVISÓ:
AUTORIZÓ:
M.F. DANIELA VIRIDIANA VILLEDA CAMACHO
ING.ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ
COMISARIO CAPASAZIM
DIRECTOR GENERAL DE CAPASAZIM