Ejecución de Gastos (Enero - Marzo 2011)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 590, Unidad Ejecutora = 0000
- Item DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
EJERCICIO:
PAGINA :
1
FECHA
:
04/04/11
HORA
:
15:28.16
REPORTE :
DE
2
R00804768.rpt
2.011
DESCRIPCION
510105
Remuneraciones Unificadas
510106
Salarios Unificados
510203
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
SALDO POR
CERTIFICAR
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
10.519.440,00
0,00
10.519.440,00
0,00
2.426.131,29
2.426.131,29
2.426.131,29
8.093.308,71
8.093.308,71
0,00
23,06
584.628,00
54.096,00
638.724,00
0,00
150.519,80
150.519,80
150.519,80
488.204,20
488.204,20
0,00
23,57
Decimotercer Sueldo
1.026.737,00
1.200,00
1.027.937,00
0,00
5.495,02
5.495,02
5.495,02
1.022.441,98
1.022.441,98
0,00
0,53
510204
Decimocuarto Sueldo
106.795,00
200,00
106.995,00
0,00
19.279,33
19.279,33
19.279,33
87.715,67
87.715,67
0,00
18,02
510218
Bonificación Mensual Galápagos
510235
REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA
510301
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492.834,00
-313.596,00
179.238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.238,00
179.238,00
0,00
0,00
Gastos de Residencia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510504
Encargos y Subrogaciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510505
Sustituciones de Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510506
Licencia Remunerada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510509
Horas Extraordinarias y Suplementarias
15.646,00
150.000,00
165.646,00
0,00
54.618,12
54.618,12
52.353,78
111.027,88
111.027,88
2.264,34
32,97
510510
Servicios Personales por Contrato
1.278.576,00
0,00
1.278.576,00
0,00
312.458,39
312.458,39
312.458,39
966.117,61
966.117,61
0,00
24,44
510512
SUBROGACIÓN
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
8.062,33
8.062,33
8.062,33
31.937,67
31.937,67
0,00
20,16
510513
ENCARGOS
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
1.239,00
1.239,00
1.239,00
2.261,00
2.261,00
0,00
35,40
510601
Aporte Patronal
1.209.016,00
500,00
1.209.516,00
0,00
281.817,16
281.817,16
281.817,16
927.698,84
927.698,84
0,00
23,30
510602
Fondo de Reserva
1.005.347,00
1.200,00
1.006.547,00
0,00
225.958,45
225.958,45
225.958,45
780.588,55
780.588,55
0,00
22,45
510707
COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS
POR CESACIÓN DE FUNCIONES
0,00
62.900,00
62.900,00
0,00
30.116,39
30.116,39
30.116,39
32.783,61
32.783,61
0,00
47,88
530101
Agua Potable
28.032.888,53
-28.013.268,53
19.620,00
0,00
3.707,16
3.707,16
3.707,16
15.912,84
15.912,84
0,00
18,89
530104
Energía Eléctrica
0,00
142.560,00
142.560,00
0,00
16.645,85
16.645,85
16.645,85
125.914,15
125.914,15
0,00
11,68
530105
Telecomunicaciones
0,00
70.760,00
70.760,00
0,00
10.776,68
10.776,68
10.776,68
59.983,32
59.983,32
0,00
15,23
530106
Servicio de Correo
0,00
40.800,00
40.800,00
0,00
12.735,11
12.735,11
12.735,11
28.064,89
28.064,89
0,00
31,21
530201
Transporte de Personal
0,00
29.480,00
29.480,00
0,00
4.062,75
4.062,75
4.062,75
25.417,25
25.417,25
0,00
13,78
530204
Edición Impresión Reproducción y Publicaciones
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
17.960,21
17.960,21
17.960,21
82.039,79
82.039,79
0,00
17,96
530206
Eventos Públicos y Oficiales
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
530207
Difusión Información y Publicidad
0,00
141.000,00
141.000,00
0,00
3.859,47
3.859,47
3.859,47
137.140,53
137.140,53
0,00
2,74
530208
Servicio de Seguridad y Vigilancia
0,00
122.000,00
122.000,00
0,00
36.023,84
36.023,84
36.023,84
85.976,16
85.976,16
0,00
29,53
530209
Servicio de Aseo
0,00
97.000,00
97.000,00
0,00
15.628,40
15.628,40
15.628,40
81.371,60
81.371,60
0,00
16,11
530210
Servicio de Guardería
0,00
48.000,00
48.000,00
0,00
6.560,00
6.560,00
6.560,00
41.440,00
41.440,00
0,00
13,67
530299
Otros Servicios Generales
0,00
70.930,00
70.930,00
0,00
40.306,78
40.306,78
40.306,78
30.623,22
30.623,22
0,00
56,83
530301
Pasajes al Interior
0,00
141.250,00
141.250,00
0,00
26.654,29
26.654,29
26.554,29
114.595,71
114.595,71
100,00
18,87
530302
Pasajes al Exterior
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
23.341,94
23.341,94
23.341,94
86.658,06
86.658,06
0,00
21,22
530303
Viáticos y Subsistencias en el Interior
0,00
143.000,00
143.000,00
0,00
22.038,65
22.038,65
21.261,15
120.961,35
120.961,35
777,50
15,41
530304
Viáticos y Subsistencias en el Exterior
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
24.279,80
24.279,80
24.279,80
115.720,20
115.720,20
0,00
17,34
530306
VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
0,00
76.100,00
76.100,00
0,00
8.486,33
8.486,33
8.486,33
67.613,67
67.613,67
0,00
11,15
530402
Edificios Locales y Residencias
0,00
193.000,00
193.000,00
0,00
41.702,27
41.702,27
41.702,27
151.297,73
151.297,73
0,00
21,61
530403
Mobiliarios
0,00
12.900,00
12.900,00
0,00
1.661,65
1.661,65
1.661,65
11.238,35
11.238,35
0,00
12,88
530404
Maquinarias y Equipos
0,00
16.947,80
16.947,80
0,00
4.017,42
4.017,42
4.017,42
12.930,38
12.930,38
0,00
23,70
530405
Vehículos
0,00
30.840,00
30.840,00
0,00
8.411,20
8.411,20
8.411,20
22.428,80
22.428,80
0,00
27,27
530499
Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
171,70
171,70
171,70
10.528,30
10.528,30
0,00
1,60
530502
Edificios Locales y Residencias
0,00
139.000,00
139.000,00
0,00
32.223,59
32.223,59
30.573,59
106.776,41
106.776,41
1.650,00
23,18
530599
Otros Arrendamientos
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
35,00
35,00
35,00
1.265,00
1.265,00
0,00
2,69
530601
Consultoría Asesoría e Investigación Especializada
0,00
24.461.250,73
24.461.250,73
0,00
3.848.670,10
3.848.670,10
3.848.670,10
20.612.580,63
20.612.580,63
0,00
15,73
530603
Servicio de Capacitación
0,00
219.100,00
219.100,00
0,00
34.708,89
34.708,89
33.208,89
184.391,11
184.391,11
1.500,00
15,84
530702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informáticos
0,00
184.475,69
184.475,69
0,00
26.414,88
13.115,88
13.115,88
158.060,81
171.359,81
0,00
7,11
530704
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos
0,00
114.150,00
114.150,00
0,00
7.614,36
7.614,36
7.614,36
106.535,64
106.535,64
0,00
6,67
530801
Alimentos y Bebidas
0,00
311.000,00
311.000,00
0,00
52.417,92
52.417,92
49.157,92
258.582,08
258.582,08
3.260,00
16,85
530802
Vestuario Lencería y Prendas de Protección
0,00
311.065,74
311.065,74
0,00
104.940,00
104.940,00
104.940,00
206.125,74
206.125,74
0,00
33,74
530803
Combustibles y Lubricantes
0,00
49.500,00
49.500,00
0,00
6.465,53
6.465,53
6.465,53
43.034,47
43.034,47
0,00
13,06
530804
Materiales de Oficina
0,00
159.750,00
159.750,00
0,00
13.345,13
13.345,13
12.239,02
146.404,87
146.404,87
1.106,11
8,35
530805
Materiales de Aseo
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
619,50
619,50
619,50
8.380,50
8.380,50
0,00
6,88
530807
Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y
Publicaciones
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
597,50
597,50
597,50
3.602,50
3.602,50
0,00
14,23
530809
Medicinas y Productos Farmacéuticos
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
530811
Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y
Carpintería
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
530813
Repuestos y Accesorios
0,00
44.000,00
44.000,00
0,00
5.878,49
5.878,49
5.878,49
38.121,51
38.121,51
0,00
13,36
530899
Otros de Uso y Consumo Corriente
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
1.859,86
1.859,86
1.859,86
30.140,14
30.140,14
0,00
5,81
570201
Seguros
82.000,00
0,00
82.000,00
0,00
46.049,46
46.049,46
46.049,46
35.950,54
35.950,54
0,00
56,16
840103
Mobiliarios
50.000,00
-35.000,00
15.000,00
0,00
2.604,74
2.604,74
2.604,74
12.395,26
12.395,26
0,00
17,36
840104
Maquinarias y Equipos
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
2.754,44
2.754,44
2.754,44
27.245,56
27.245,56
0,00
9,18
840105
Vehículos
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
111.250,00
111.250,00
111.250,00
48.750,00
48.750,00
0,00
69,53
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
0,00
135.000,00
135.000,00
0,00
TOTAL :
44.403.907,53
140.791,43
44.544.698,96
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
8.143.176,17
8.129.877,17
8.119.219,22
36.401.522,79
135.000,00
36.414.821,79
0,00
10.657,95
0,00
18,25