Presupuesto Institucional

PLANTA CENTRAL
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
2
FECHA
:
04/02/2016
HORA
:
13:3.23
REPORTE :
DE
3
R00804768.rdlc
PLANTA CENTRAL
2,015
DESCRIPCION
ASIGNADO
530241
Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television - Radio- Prensa - Medios On Line y
Otros
530243
Garantia Extendida de Bienes
0.00
530301
Pasajes al Interior
122,563.00
530302
Pasajes al Exterior
112,831.00
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
81,497.00
530304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
530306
Viatico por Gastos de Residencia
530402
Edificios- Locales- Residencias y Cableado
Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y
Reparaciones)
530403
Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y
Reparaciones)
530404
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
820.00
820.00
0.00
268.80
156,785.00
0.00
156,784.97
25,440.00
138,271.00
0.00
138,264.65
138,264.65
114,336.12
10,000.00
91,497.00
0.00
87,580.00
87,580.00
80,092.00
102,917.00
36,000.00
138,917.00
0.00
133,028.75
133,028.75
131,252.54
98,598.00
742.00
99,340.00
0.00
99,339.99
99,339.99
162,835.00
-6,994.57
155,840.43
0.00
155,839.65
1,196.00
1,082.00
2,278.00
0.00
Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento
y Reparaciones)
25,907.00
6,761.40
32,668.40
530405
Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y
Reparaciones)
38,248.00
32,574.75
530418
Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y
Arreglo de Vias Internas
0.00
530502
Edificios- Locales y Residencias- ParqueaderosCasilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
530601
Consultoria- Asesoria e Investigacion
Especializada
530603
Servicio de Capacitacion
79,375.00
530702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
110,220.00
530704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
113,274.00
-15,604.81
530801
Alimentos y Bebidas
18,025.00
530803
Combustibles y Lubricantes
29,559.00
530804
Materiales de Oficina
124,243.00
530805
Materiales de Aseo
530807
Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion
y Publicaciones
530809
Medicamentos
530811
Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la
Construccion- Electricos- Plomeria- CarpinteriaSenalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios
Repuestos y Accesorios
11,383.60
PAGADO
34,222.00
Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios
Descartables y Accesorios de Oficina
11,383.60
DEVENGADO
0.00
530820
-3,910.07
CODIFICADO
11,383.93
530813
15,294.00
MODIFICADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
1,913.90
%
EJEC
9,469.70
0.33
0.33
100.00
268.80
268.80
551.20
551.20
0.00
32.78
156,784.97
135,663.80
0.03
0.03
21,121.17
100.00
6.35
6.35
23,928.53
100.00
3,917.00
3,917.00
7,488.00
95.72
5,888.25
5,888.25
1,776.21
95.76
99,339.99
0.01
0.01
0.00
100.00
155,839.65
133,643.03
0.78
0.78
22,196.62
100.00
2,271.02
2,271.02
2,191.02
6.98
6.98
80.00
99.69
0.00
32,666.96
32,633.96
25,167.83
1.44
34.44
7,466.13
99.89
70,822.75
0.00
70,816.63
70,816.63
49,136.95
6.12
6.12
21,679.68
99.99
1,410.00
1,410.00
0.00
1,410.00
1,410.00
990.36
0.00
0.00
419.64
100.00
106,421.00
4,226.44
110,647.44
0.00
110,583.48
110,583.48
98,226.86
63.96
63.96
12,356.62
99.94
48,857,848.00
-5,133,488.29
43,724,359.71
0.00
43,724,359.03
43,724,359.03
36,443,012.80
0.68
0.68
7,281,346.23
100.00
0.00
79,375.00
0.00
79,373.83
79,373.83
53,684.91
1.17
1.17
25,688.92
100.00
76,250.86
186,470.86
0.00
186,470.46
186,470.46
132,567.90
0.40
0.40
53,902.56
100.00
97,669.19
0.00
97,626.70
97,626.70
71,356.26
42.49
42.49
26,270.44
99.96
-8,285.53
9,739.47
0.00
9,739.18
9,739.18
7,885.18
0.29
0.29
1,854.00
100.00
12,687.60
42,246.60
0.00
42,213.07
42,213.07
36,608.71
33.53
33.53
5,604.36
99.92
-18,050.00
106,193.00
0.00
106,191.25
106,191.25
81,276.42
1.75
1.75
24,914.83
100.00
9,262.00
-755.00
8,507.00
0.00
8,506.71
8,506.71
4,439.71
0.29
0.29
4,067.00
100.00
10,674.00
-7,260.00
3,414.00
0.00
3,413.28
3,413.28
3,273.99
0.72
0.72
139.29
99.98
18,316.00
5,726.00
24,042.00
810.88
22,940.10
22,940.10
17,540.52
291.02
1,101.90
5,399.58
95.42
6,858.00
-6,669.58
188.42
0.00
188.42
188.42
188.42
0.00
0.00
0.00
100.00
36,074.00
-3,660.08
32,413.92
0.00
32,413.41
32,413.41
28,007.10
0.51
0.51
4,406.31
100.00
317.00
-317.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
3
FECHA
:
04/02/2016
HORA
:
13:3.23
REPORTE :
DE
3
R00804768.rdlc
PLANTA CENTRAL
2,015
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
570102
Tasas Generales- Impuestos- ContribucionesPermisos- Licencias y Patentes.
570201
Seguros
570206
Costas Judiciales Tramites Notariales-y
Legalizacion de Documentos Arreglos
Extrajudiciales
710706
Beneficio por Jubilacion
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
3,248.00
3,248.00
0.00
1,680.00
840107
Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
168,302.00
168,302.00
151,027.40
15,588.34
840111
Partes y Repuestos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
990102
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos
en Bienes y Servicios
0.00
6,067.29
6,067.29
0.00
6,067.29
TOTAL :
PAGINA :
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
10,796.00
-948.00
9,848.00
0.00
9,841.85
9,841.85
9,689.05
6.15
6.15
152.80
99.94
102,700.00
-17,940.00
84,760.00
0.00
84,748.73
84,748.73
14,749.92
11.27
11.27
69,998.81
99.99
21,594.00
-4,787.00
16,807.00
0.00
16,792.12
16,792.12
5,560.28
14.88
14.88
11,231.84
99.91
290,023.00
-30,400.00
259,623.00
0.00
259,588.20
259,588.20
259,588.20
34.80
34.80
0.00
99.99
0.00
27,440.00
27,440.00
0.00
27,440.00
27,440.00
27,440.00
0.00
0.00
0.00
100.00
1,680.00
180.00
1,568.00
1,568.00
1,500.00
51.72
15,588.34
3,145.18
1,686.26
152,713.66
12,443.16
9.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,067.29
6,067.29
0.00
0.00
0.00
100.00
65,488,070.00
-4,463,483.39
61,024,586.61
151,952.11
60,841,010.80
60,311,702.80
52,109,258.98
31,623.70
712,883.81
8,202,443.82
98.83
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
.
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
1
FECHA
:
04/01/2016
HORA
:
13:8.57
REPORTE :
DE
2
R00804768.rdlc
REGIONAL 1
2015
DESCRIPCION
590 0001
PAGINA :
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
510105 001
Remuneraciones Unificadas
1,873,695.00
-32,113.00
1,841,582.00
0.00
1,836,291.33
1,836,291.33
1,835,428.00
5,290.67
5,290.67
863.33
99.71
510106 001
Salarios Unificados
156,240.00
-7,421.40
148,818.60
0.00
148,800.00
148,800.00
148,800.00
18.60
18.60
0.00
99.99
510203 001
Decimotercer Sueldo
185,101.00
-4,278.64
180,822.36
0.00
177,672.72
177,672.72
177,518.55
3,149.64
3,149.64
154.17
98.26
510204 001
Decimocuarto Sueldo
30,260.00
4,383.08
34,643.08
0.00
34,174.30
34,174.30
33,849.80
468.78
468.78
324.50
98.65
510507 001
Honorarios
0.00
5,757.33
5,757.33
0.00
5,696.53
5,696.53
5,696.53
60.80
60.80
0.00
98.94
510509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510 001
Servicios Personales por Contrato
21,962.00
-3,600.00
18,362.00
0.00
17,751.10
17,751.10
17,751.10
610.90
610.90
0.00
96.67
191,280.00
-82,030.08
109,249.92
0.00
109,245.00
109,245.00
109,245.00
4.92
4.92
0.00
100.00
510512 001
Subrogacion
5,136.00
5,866.27
11,002.27
0.00
9,979.02
9,979.02
9,783.02
1,023.25
1,023.25
196.00
90.70
510601 001
Aporte Patronal
218,253.00
-8,005.28
210,247.72
0.00
209,411.38
209,411.38
209,392.47
836.34
836.34
18.91
99.60
510602 001
Fondo de Reserva
185,101.00
-27,077.74
158,023.26
0.00
154,050.34
154,050.34
141,054.31
3,972.92
3,972.92
12,996.03
97.49
510707 001
Compensacion por Vacaciones no Gozadas por
Cesacion de Funciones
0.00
9,967.50
9,967.50
0.00
9,295.12
9,295.12
8,370.12
672.38
672.38
925.00
93.25
530101 001
Agua Potable
2,686.00
1,348.86
4,034.86
0.00
3,552.50
3,552.50
3,552.50
482.36
482.36
0.00
88.05
530104 001
Energia Electrica
8,101.00
3,107.54
11,208.54
0.00
11,086.19
11,086.19
8,198.03
122.35
122.35
2,888.16
98.91
530105 001
Telecomunicaciones
4,792.00
4,412.02
9,204.02
0.00
8,990.83
8,990.83
8,558.78
213.19
213.19
432.05
97.68
530106 001
Servicio de Correo
5,817.00
5,875.42
11,692.42
0.00
11,174.10
11,174.10
10,633.19
518.32
518.32
540.91
95.57
530204 001
Edicion - Impresion - Reproduccion Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado Traduccion - Empastado - Enmarcacion Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
3,914.00
-3,315.36
598.64
0.00
598.64
598.64
598.64
0.00
0.00
0.00
100.00
7,934.00
-4,904.50
3,029.50
0.00
3,029.50
3,029.50
3,029.50
0.00
0.00
0.00
100.00
23,246.00
7,607.01
30,853.01
0.00
30,853.01
30,853.01
23,438.53
0.00
0.00
7,414.48
100.00
530206 001
Eventos Publicos y Oficiales
530209 001
Servicio de Aseo -Vestimenta de TrabajoFumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
530210 001
Servicio de Guarderia
6,000.00
2,140.00
8,140.00
0.00
8,100.00
8,100.00
6,340.00
40.00
40.00
1,760.00
99.51
530301 001
Pasajes al Interior
23,718.00
21,944.31
45,662.31
0.00
37,607.04
37,607.04
33,662.98
8,055.27
8,055.27
3,944.06
82.36
530303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
20,512.00
13,756.58
34,268.58
0.00
30,527.50
30,527.50
30,164.00
3,741.08
3,741.08
363.50
89.08
530306 001
Viatico por Gastos de Residencia
0.00
8,422.50
8,422.50
0.00
8,422.50
8,422.50
8,422.50
0.00
0.00
0.00
100.00
530402 001
Edificios- Locales- Residencias y Cableado
Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y
Reparaciones)
62,618.00
1,383.77
64,001.77
0.00
63,991.21
63,991.21
58,055.00
10.56
10.56
5,936.21
99.98
530403 001
Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y
Reparaciones)
1,327.00
-670.41
656.59
0.00
654.97
654.97
611.77
1.62
1.62
43.20
99.75
530404 001
Maquinarias y Equipos (InstalacionMantenimiento y Reparaciones)
2,379.00
-490.96
1,888.04
0.00
1,801.96
1,801.96
1,631.32
86.08
86.08
170.64
95.44
530405 001
Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y
Reparaciones)
7,885.00
-600.00
7,285.00
0.00
6,942.25
6,942.25
6,152.98
342.75
342.75
789.27
95.30
530502 001
Edificios- Locales y Residencias- ParqueaderosCasilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamientos)
11,047.00
-2,653.48
8,393.52
0.00
8,299.44
8,299.44
7,432.56
94.08
94.08
866.88
98.88
530601 001
Consultoria- Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530603 001
Servicio de Capacitacion
20,902.00
2,266.65
23,168.65
0.00
23,108.65
23,108.65
18,608.65
60.00
60.00
4,500.00
99.74
530604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
1,999.20
1,999.20
0.00
1,999.20
1,999.20
1,999.20
0.00
0.00
0.00
100.00
530702 001
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
53,333.00
-53,333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530704 001
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
970.00
1,430.00
2,400.00
0.00
2,343.04
2,343.04
2,256.04
56.96
56.96
87.00
97.63
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
.
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2
FECHA
:
04/01/2016
HORA
:
13:8.57
REPORTE :
DE
2
R00804768.rdlc
REGIONAL 1
2015
DESCRIPCION
PAGINA :
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530801 001
Alimentos y Bebidas
2,956.00
-2,856.00
100.00
0.00
100.00
100.00
10.71
0.00
0.00
89.29
530803 001
Combustibles y Lubricantes
12,458.00
-499.06
11,958.94
0.00
11,227.85
11,227.85
10,328.18
731.09
731.09
899.67
93.89
530804 001
Materiales de Oficina
23,937.00
-8,291.67
15,645.33
0.00
15,645.33
15,645.33
15,645.33
0.00
0.00
0.00
100.00
530805 001
Materiales de Aseo
2,290.00
208.66
2,498.66
0.00
2,498.66
2,498.66
2,498.66
0.00
0.00
0.00
100.00
530807 001
Materiales de Impresion- FotografiaReproduccion y Publicaciones
1,748.00
-681.17
1,066.83
0.00
1,066.83
1,066.83
1,066.83
0.00
0.00
0.00
100.00
1,225.00
-1,190.35
34.65
0.00
34.65
34.65
34.65
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
505.05
505.05
0.00
505.05
505.05
505.05
0.00
0.00
0.00
100.00
1,635.00
-765.88
869.12
0.00
869.12
869.12
869.12
0.00
0.00
0.00
100.00
10,614.00
-1,310.00
9,304.00
0.00
9,203.91
9,203.91
7,616.57
100.09
100.09
1,587.34
98.92
0.00
23.63
23.63
0.00
23.63
23.63
23.63
0.00
0.00
0.00
100.00
260.00
-217.37
42.63
0.00
42.63
42.63
42.63
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
-445.64
3,054.36
0.00
2,781.84
2,781.84
2,781.84
272.52
272.52
0.00
91.08
500.00
-404.51
95.49
0.00
67.38
67.38
55.49
28.11
28.11
11.89
70.56
0.00
6,198.16
6,198.16
0.00
6,185.36
6,185.36
4,440.36
12.80
12.80
1,745.00
99.79
530808 001
Instrumental Medico Quirurgico
530809 001
Medicamentos
530811 001
Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para
la Construccion- Electricos- PlomeriaCarpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y
Contra Incendios
530813 001
Repuestos y Accesorios
530826 001
Dispositivos Medicos de Uso General
531403 001
Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
531408 001
Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos
y Simbolos Patrios
570102 001
Tasas Generales- Impuestos- ContribucionesPermisos- Licencias y Patentes.
570206 001
Costas Judiciales Tramites Notariales-y
Legalizacion de Documentos Arreglos
Extrajudiciales
840104 001
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga
Duracion)
840107 001
Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
590 0001 PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,195,332.00
-138,551.96
3,056,780.04
0.00
3,025,701.61
3,025,701.61
2,976,154.12
31,078.43
31,078.43
49,547.49
98.98