Cuenta Bancaria No. 240-016966-1 Cheque Fecha No.
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OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO "AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA" AL 31 DE JULIO 2016 Cuenta Bancaria No. 240-016966-1 Fecha 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016 07/07/2016 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 18/07/2016 19/07/2016 22/07/2016 31/07/2016 Cheque No. 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 Descripción Balance Inicial 30/06/2016 Compra de 15 hands free, para uso depto. seguridad de la institución Levantamiento topográfico en la zona de construcción puente rio majagua-jima compra de 200 Dvd y 150 CD para ser utilizados en diferentes áreas pago dietas y viáticos por concepto supervisión hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal nulo pago dietas y viáticos por concepto supervisión hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal Pago dietas y viáticos por concepto viaje realizado provincia Montecristi, inauguración Hospital Pago dietas y viáticos por supervisión de obras en diferentes provincia del país Pago combustibles y peajes por supervisión de obras en diferentes provincia del país Pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación de obras Pago dietas y viáticos por supervisión de obras y levantamiento topográficos Pago dieta y viáticos por supervisión hospital Nuestra Sra. De la Altagracia Higuey Pago dieta y viáticos por supervisión obras en diferentes provincias del país nulo Pago dietas y viáticos por supervisión de obras Reembolso por compra de 4 gomas para vehículo de la Institución Compra de 3 baterías para vehículos de la institución Pago dietas y viáticos por supervisión de obras Fondos para el pago transporte personal que participa en Jornada fumigación Fondos para el pago transporte personal que participa en Jornada fumigación Pago dietas y viáticos por levantamiento de niveles para diseño rampa escuela Monte Plata Pago dietas y viáticos supervisión eléctrica Hosp. Nuestra Sra. De la Altagracia Higuey Pago dietas y viáticos evaluación Local para sorteo de obras en la Vega Pago dietas y viáticos supervisión Hosp. Nuestra Sra. De la Altagracia Higuey Pago dietas y viáticos por supervisión nulo nulo Pago dietas y viáticos supervisión Hosp. Nuestra Sra. De la Altagracia Higuey nulo Pago dietas y viáticos por supervisión en escuelas Pago dietas, viáticos y peajes por supervisar y fiscalizar escuela Pago dietas y viáticos por supervisión y fiscalización de escuela Boca Chica Pago dietas y viáticos por Supervisión, fiscalización y levantamiento escuela Pago dietas y viáticos por supervisión escuela Monte Cristi Municipio de Villa Vasquez Pago dietas y viáticos por supervisión de las obras en el Liceo Sur prov. Duarte Pago dietas y viáticos por levantamiento paisajismo en diferentes escuelas Pago dietas y viáticos por supervisar y fiscalizar escuela y liceo en Boca Chica Pago dietas y viáticos por supervisión de diferentes escuelas y liceo Prov. Hato Mayor Pago dietas y viáticos por evaluación y supervisión de las diferentes escuelas básica Monte Plata Pago por cubrir licencia medica fotógrafo asignado a la dirección de comunicaciones Pago dietas y viáticos supervisión de obras en San Francisco de Macorís y Bani Pago dietas y viáticos supervisión y fiscalización del liceo Carlos Gonzalez Núñez Pago renovación suscripción periódico para uso de la institución Pago dietas y viáticos por levantamiento topográfico de la escuela Enea en Higuey Pago dietas y viáticos por levantamiento escuela Básica Batey el Jagual Pago dietas y viáticos por supervisión de obras en diferentes provincia del país Compra de brochures construcción y equipamiento Hosp. Marcelino Vélez Santana Pago dietas y viáticos por supervisión y avance de las obras en Estancias Infantil Pago dietas y viáticos por supervisión de obras en Región Norte Pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación de obras viales Pago dietas y viáticos por supervisión eléctrica de obras Compra de materiales de limpieza para uso de la institución Pago reposición caja chica nulo compra de utensilios de cocina para uso de la institución pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación dif. Escuela básica pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación de obras Pago dietas y viáticos por viajes a Santiago Compra de 10 tóner hp negros para uso de la institución Pago dietas y viáticos por levantamiento topográfico dif. Escuela y liceo en Higuey Pago dietas y viáticos por supervisión hospital Nuestra Sra. De la Altagracia Higuey Pago dietas y viáticos por supervisión diferente escuela y liceo prov. Sto. Dgo nulo Pago dietas y viáticos por supervisar obras en la Región Norte Pago mantenimiento y cambio de aceite y filtro Devolución de retención de impuestos Compra dos microondas y mobiliario de Oficina Cargos y comisiones bancarias Totales=====================================================> Debito Credito 37,393.06 21,538.14 13,917.50 1,800.00 1,800.00 5,600.00 5,850.00 9,264.00 3,500.00 2,900.00 1,050.00 3,150.00 4,200.00 15,925.75 17,564.34 6,300.00 72,000.00 72,000.00 1,050.00 40,950.00 750.00 9,750.00 1,050.00 15,000.00 4,200.00 2,430.00 1,400.00 6,300.00 2,100.00 1,050.00 750.00 750.00 1,050.00 3,300.00 22,500.00 1,600.00 1,050.00 6,244.35 4,200.00 1,050.00 40,250.00 12,995.00 1,050.00 50,750.00 11,200.00 8,000.00 77,651.45 199,031.97 33,503.80 11,900.00 11,100.00 1,600.00 23,357.10 4,200.00 43,400.00 1,800.00 19,000.00 40,225.53 22,250.00 24,023.80 1,866.14 1,063,431.93 Balance 1,100,718.87 1,063,325.81 1,041,787.67 1,027,870.17 1,026,070.17 1,026,070.17 1,024,270.17 1,018,670.17 1,012,820.17 1,003,556.17 1,000,056.17 997,156.17 996,106.17 992,956.17 992,956.17 988,756.17 972,830.42 955,266.08 948,966.08 876,966.08 804,966.08 803,916.08 762,966.08 762,216.08 752,466.08 751,416.08 751,416.08 751,416.08 736,416.08 736,416.08 732,216.08 729,786.08 728,386.08 722,086.08 719,986.08 718,936.08 718,186.08 717,436.08 716,386.08 713,086.08 690,586.08 688,986.08 687,936.08 681,691.73 677,491.73 676,441.73 636,191.73 623,196.73 622,146.73 571,396.73 560,196.73 552,196.73 474,545.28 275,513.31 275,513.31 242,009.51 230,109.51 219,009.51 217,409.51 194,052.41 189,852.41 146,452.41 144,652.41 144,652.41 125,652.41 85,426.88 63,176.88 39,153.08 37,286.94