Comercio Exterior - Cancelación Financiación y Prefinanciación de Exportaciones ......................................................, ................ de .............................. de ............... BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal: .............................. PRESENTE DATOS DEL CLIENTE CLIENTE DENOMINACIÓN (Nombre y Apellido/Razón Social) CUENTA N° SUCURSAL CUIT / CUIL / CDI PRODUCTO (Caja de Ahorro/Cta.Cte.) CONTACTO (ante inconvenientes o dudas) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO De nuestra consideración: Nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles que procederemos a la cancelación de la Prefinanciación/ Financiación de Exportación N° .................................. Importe a cancelar USD / EUR.......................... (debe coincidir con columna N° 4 ó 5 del Formulario 10.0148 (Anexo Cancelaciones Financiaciones y Prefinanciaciones, según corresponda) 1 - CAPITAL Orden de Pago Cobranza de Exportación Carta de Crédito A) Aplicando el Cobro de la exportación recibido a través de vuestro intermedio, según detalle en anexo adjunto. Dado que los importadores / mercaderías de las facturas y permisos de embarques son diferentes a las órdenes de compra/facturas pro-formas presentadas al otorgamiento de la prefinanciación, nos adherimos al punto 9 de la Comunicación “A” 4443 para su aplicación a la cancelación de la mencionada prefinanciación. B) Aplicando el Cobro Anticipado de exportación, recibido a través de vuestro intermedio, bajo la orden de pago N° , por usd Para lo cual adjuntamos boleto de venta: Nº de Boleto Cód. Concepto 170 Concepto Importe Tipo de Cambio Importe Tipo de Cambio Cancelación de prefinanciaciones de exportaciones con aplicación de divisas de anticipos de clientes Código instrumento recibido Código instrumento vendido y boleto de compra de cambio: Nº de Boleto Cód. Concepto Concepto 116 Cobros anticipados de exportaciones aplicados a la cancelación de prefinanciaciones de exportaciones Código instrumento comprado hoja 1 de 5 Tomamos pleno conocimiento que los plazos y normas para la realización del embarque, se regirán por los aplicables a la prefinanciación de exportaciones que se cancela, conforme al punto 10 de la Comunicación “A” 4443 según se describe en punto 1 A ii). Las presentes operaciones se rigen por las Comunicaciones “A” 4443, “A” 4684 y “A” 5225 del B.C.R.A. y normas complementarias y modificatorias. Al respecto, informamos que para documentar el anticipo, hemos optado por: El método de presentación de contratos, órdenes de compra o notas de pedidos de la Comunicación “A” 4443 del B.C.R.A. punto 1.a i). En este caso, adjuntamos a la presente copia de: Contrato Nro. …………………. Importe: ................. Orden de Compra en firme del/de los importador/es del exterior N° ................. Importe ................. Factura Pro forma N° ................. e Importe ................. A los efectos de proceder a dar ingreso a las divisas por la presente operación de anticipo / prefinanciación de exportaciones. Declaramos bajo juramento que estas órdenes de compra / contratos / factura proforma presentados no han sido ni serán presentados ante otra entidad del sistema financiero a los mismos efectos, ni posee otra fuente de financiación. Posición arancelaria:..................................................................... Plazo máximo del embarque: ................. días, desde la fecha de otorgamiento de la Prefinanciación de Exportación. Descripción mercadería: ..................................................................... Importador: ..................................................................... País destino mercadería: ................. Fecha estimada de embarque: ................. días. Fecha estimada de ingreso de divisas: ................. Fecha máxima de ingreso de divisas conforme a las Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas vigentes y la Comunicación “A” 5300 del B.C.R.A.: .................................. El método establecido en la Comunicación “A” 4443 punto 1.a ii) y “A” 4824 del B.C.R.A. En este caso, adjuntamos detalle de las exportaciones de los últimos treinta y seis meses previos (con su promedio anual), o de los últimos doce meses calendarios que en relación al total de endeudamientos por anticipos, prefinanciaciones con no residentes y locales a la fecha según detalle adjunto, más la nueva operación no superan el 50% de las exportaciones con cumplido de embarque registrado en el período mencionado. En virtud del punto 2 de la Comunicación “A” 4443 del B.C.R.A. y complementarias informamos que los plazos a aplicar al/a los bien/es a exportar son los siguientes: Posición arancelaria: ..................................................................... Plazo máximo del embarque: .............. días, desde la fecha de otorgamiento de la Pref. Exportación. Fecha estimada de embarque: ................. días. Fecha estimada de ingreso de divisas: ................. . Fecha máxima de ingreso de divisas conforme a las Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas vigentes y la Comunicación “A” 5300 del B.C.R.A.: .................................. Potenciales Importadores: .................................. Asimismo, designamos al Banco Patagonia S.A, como entidad interviniente para el seguimiento de la presente operación en los términos de lo dispuesto en el título II de la Comunicación “A” 3493 y de acuerdo con lo establecido en la Comunicación “A” 4443 punto 18) y la Comunicación “A” 3609. En cumplimiento de la Comunicación “A” 4684 y con relación al endeudamiento en concepto de anticipos de clientes del exterior y/o prefinanciaciones de exportaciones, locales o del exterior vigentes al 8 de septiembre de 2005, declaramos bajo juramento en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones, que: al 08/09/2005 no manteníamos deuda vigente por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones (no corresponde adjuntar certificaciones bancarias). al 08/09/2005 manteníamos deuda por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones la cual hasta la fecha permanece vigente y será cancelada con mercaderías cuyo plazo de embarque resulta mayor o igual a 365 días de acuerdo con la Comunicación “A” 4443 B.C.R.A. Entidad bancaria Monto de deuda hoja 2 de 5 al 08/09/2005 manteníamos deuda vigente por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones y la misma fue oportunamente informada bajo el régimen informativo de la Comunicación “A” 3609 por los siguientes bancos: Entidad bancaria Monto de deuda Adjuntamos las certificaciones bancarias de los bancos detallados declarando el estado actual de la Deuda de acuerdo con lo requerido por la Comunicación “A” 4672 punto 1.e) C) Cancelación CAPITAL TOTAL O PARCIAL con débito en Cuenta Corriente I) Autorizamos a debitar el capital de nuestra cuenta corriente N° ................................. Subcuenta N° por el equivalente en pesos a usd / eur ................................. de acuerdo con los términos del Punto 1 d de la Com. A 4443 del BCRA, para lo cual adjuntamos el boleto de venta y declaramos conocer que por 60 días corridos a partir del débito en cuenta corriente, quedaremos inhabilitados para tomar nuevos endeudamientos en el sistema financiero local y del exterior. Nº de Boleto Cód. Concepto 876 Concepto Importe Tipo de Cambio Compra de moneda extranjera para su entrega a la entidad en pago de financiaciones locales Código instrumento recibido Código instrumento vendido II) Autorizamos a debitar el capital de nuestra cuenta corriente N° ................................. Subcuenta N° por el equivalente en pesos a usd /eur................................. de acuerdo con los términos del Punto 1 b de la Com. A 4561 del BCRA, para lo cual adjuntamos el boleto de venta, ya que luego de aplicar las divisas de embarques nos ha quedado un monto pendiente de capital que no supera el equivalente del 5% del monto de la prefinanciación o U$S 5.000 dólares. Nº de Boleto Cód. Concepto 876 Concepto Importe Tipo de Cambio Compra de moneda extranjera para su entrega a la entidad en pago de financiaciones locales Código instrumento recibido Código instrumento vendido D) Aplicación de moneda distinta (sólo completar en caso de corresponder, deberá coincidir con el formulario 10.0148 “Anexo Cancelaciones Financiaciones y Prefinanciaciones de Exportación”) Considerando que difiere la moneda de los fondos recibidos del exterior, con la moneda de la financiación que estamos cancelando, informamos que el tipo de pase utilizado es: , para lo cual adjuntamos boletos de compra y de venta correspondientes: Nº de Boleto Cód. Concepto Concepto Importe 101 Cobros de Exportaciones Tipo de Cambio Código instrumento comprado Nº de Boleto Cód. Concepto 876 Código instrumento recibido Concepto Importe Tipo de Cambio Compra de moneda extranjera para su entrega a la entidad en pago de financiaciones locales Código instrumento vendido E) Comunicación “A” 4860 del BCRA, complementarias y modificatorias: declaramos bajo juramento que los fondos utilizados para la cancelación de la Prefinanciación / Financiación arriba informada, fueron percibidos: En la cuenta de Corresponsalía de Banco Patagonia, siendo el pago efectuado por ..................................., por cuenta y orden del importador ................................... hoja 3 de 5 En nuestra cuenta en el exterior con fecha ..................................., como surge expresamente del: S.W.I.F.T. autenticado que adjuntamos al presente. Extracto de la cuenta que adjuntamos al presente, conforme el siguiente detalle: Nro.Operación Fecha crédito Divisa Importe Factura N° Importador (Razón Social) Broker/Agente (Razón Social) Corresponden a Fondos Propios provenientes de nuestra cuenta en el exterior que serán aplicados al cumplimiento de la obligación de ingreso de divisas de exportaciones realizadas y se encuentran pendientes de cobro (Com “C” 66718). 2 - INTERESES Asimismo autorizamos a debitar: El contravalor en cuenta corriente de USD/EUR ................................. en concepto de los intereses e impuestos correspondientes. Adjuntamos boleto de venta por intereses: Nº de Boleto Cód. Concepto 748 Código instrumento recibido Concepto Importe Tipo de Cambio Renta pagada a entidades financieras locales por descuentos de créditos de exportación y otros créditos locales Código instrumento vendido El cobro de intereses se efectuará en forma automática al tipo de cambio vigente al momento del cierre de cambio. 3. Declaración Jurada Comunicaciones “A” 4447, “A” 4237, complementarias y modificatorias Con relación a la Comunicación “A” 4447 punto 4 del B.C.R.A. sus complementarias y modificatorias – acceso al mercado de cambios por conceptos de inversiones directas y sus rentas y otros flujos cambiarios con matrices y por la liberación de fondos por haberse concretado la inversión directa bajo sus distintas modalidades- declaramos que: No corresponde la presentación del Régimen informativo “A” 4237 por no registrar el beneficiario participaciones en el capital de la empresa (inversiones directas). No corresponde la presentación del Régimen informativo “A” 4237 dado que el valor de las tenencias del no residente en el país, considerando su participación en el valor del patrimonio neto contable de la empresa y/o en el conjunto de los valores fiscales de bienes inmuebles, no alcanza o supera el equivalente a los U$S 500.000; y/o su participación en el capital de la empresa es inferior al 10%. A tal efecto les informamos: Patrimonio Neto Contable en u$s ................................... Valuación Fiscal de los bienes inmuebles en u$s ................................... Participación en capital ............ % Estamos alcanzados por las disposiciones mencionadas y hemos dado cumplimiento al régimen informativo establecido por la Comunicación “A” 4237, sus complementarias y modificatorias, efectuando todas las presentaciones requeridas, situación que acreditamos adjuntando a la presente las validaciones correspondientes Estamos alcanzados por las disposiciones mencionadas y nos comprometemos a cumplimentar el régimen informativo establecido por la Comunicación “A” 4237, sus complementarias y modificatorias, dentro del plazo establecido por las normas vigentes. hoja 4 de 5 Asimismo, declaramos conocer que el incumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos por el B.C.R.A. para estas operaciones está sujeto al Régimen Penal cambiario, cuyo texto y penalidades declaramos conocer. Nos obligamos expresa e irrevocablemente a indemnizar y a mantener indemne a ese Banco, sus funcionarios y empleados, por cualquier suma que tuvieran que pagar y/o cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir (incluyendo pero no limitado al pago de honorarios de abogados y costos judiciales), resultante o derivado de cualquier reclamo extrajudicial y/o judicial, de naturaleza pecuniaria, civil, criminal y/o de otro tipo, que el B.C.R.A., la Administración Federal de Ingresos Públicos, cualquiera otra autoridad competente y/o cualquier otro tercero pudieran promover, fundado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud, ilegitimidad y/u omisión en la información brindada bajo la presente. 4 - GASTOS DEDUCIDOS POR EL CORRESPONSAL Autorizamos a debitar: El contravalor en pesos, en nuestra cuenta corriente, por la diferencia de USD /EUR deducidos por el exterior. Adjuntamos boleto de venta por gastos bancarios: Orden de pago/ COE/ CDE N°: Nº de Boleto Cód. Concepto 633 Concepto Importe en concepto de gastos Tipo de Cambio Gastos por operaciones bancarias Código instrumento recibido Código instrumento vendido Orden de pago/ COE/ CDE N°: Nº de Boleto Cód. Concepto 633 Concepto Tipo de Cambio Gastos por operaciones bancarias Código instrumento recibido Orden de pago/ COE/ CDE N°: Nº de Boleto Cód. Concepto 633 Importe Código instrumento vendido Concepto Importe Tipo de Cambio Gastos por operaciones bancarias Código instrumento recibido Código instrumento vendido 10.0147 (27/10/2014) En caso de necesitar más boletos por gastos bancarios presentar por separado. Asimismo, declaramos conocer que el incumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos por el B.C.R.A. para estas operaciones está sujeto al Régimen Penal Cambiario, cuyo texto y penalidades declaramos conocer. Nos obligamos expresa e irrevocablemente a indemnizar y a mantener indemne a ese Banco, sus funcionarios y empleados, por cualquier suma que tuvieran que pagar y/o cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir incluyendo pero no limitado al pago de honorarios de abogados y costos judiciales, resultante o derivado de cualquier reclamo extrajudicial y/o judicial, de naturaleza pecuniaria, civil, criminal y/o de otro tipo, que el B.C.R.A., la Administración Federal de Ingresos Públicos, cualquiera otra autoridad competente y/o cualquier otro tercero pudieran promover, fundado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud, ilegitimidad y/u omisión en la información brindada bajo la presente. Saludamos a ustedes atentamente, ............................................................ Firma Aclaración: .............................................................. Tipo y N° de Documento: ........................................ Carácter: ................................................................. Empresa: ................................................................ ............................................................ Firma Aclaración: .............................................................. Tipo y N° de Documento: ........................................ Carácter: ................................................................. Empresa: ................................................................ hoja 5 de 5