RLRF5004 ... Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 ...

RLRF5004
Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Hora : 16:34:28
de la Provincia
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Credito Orig.
Aumentos
Disminuciones
Crédito Def.
Comp. Contraidos
41100 PERSONAL
15.843.654,00
176.302,14
16.019.956,14
15.843.654,00
41200 BIENES
19.522.057,00
5.000.000,00
24.522.057,00
22.167.435,66
41300 SERVICIOS
64.249.738,00
19.650.717,07
83.900.455,07
78.946.588,96
43100 TRANSFERENCIAS
8.000.000,00
22.177.814,30
30.177.814,30
21.903.753,26
51100 BIENES
247.922,00
247.922,00
223.496,04
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD
10.427.029,10
10.427.029,10
10.024.464,88
TOTAL 2/07/01:
107.863.371,00
57.431.862,61
165.295.233,61
149.109.392,80
Devengado
18.804.660,21
19.639.391,65
77.630.957,62
21.903.753,26
223.496,04
10.024.464,88
148.226.723,66
Mandado A Pagar
18.804.660,21
19.639.391,65
77.068.412,67
21.903.753,26
223.496,04
10.024.464,88
147.664.178,71
Pagado
18.274.022,55
13.874.311,28
63.893.124,12
21.855.858,19
177.011,92
9.944.121,04
128.018.449,10
Res. Pasivos
562544,95
562.544,95
Saldo No Util.
176.302,14
2.354.621,34
4.953.866,11
8.274.061,04
24.425,96
402.564,22
16.185.840,81
Deuda Exigible
530.637,66
5.765.080,37
13.175.288,55
47.895,07
46.484,12
80.343,84
19.645.729,61
RLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejecución del Presupuesto con Relación
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS
A los Créditos correpondientes al Trimestre
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Compr. Contraidos
Devengado
41100 PERSONAL
5.161.736,00
41200 BIENES
3.733.451,53
8.134.547,78
41300 SERVICIOS
3.161.908,99
17.842.064,71
43100 TRANSFERENCIAS
195.008,81
195.008,81
51100 BIENES
79.459,04
90.817,04
TOTAL 2/07/01:
7.169.828,37
31.424.174,34
Liquidado
5.161.736,00
8.134.547,78
17.279.519,76
195.008,81
90.817,04
30.861.629,39
Hora : 16:37:02
Pagado
Var. Residuos Variación Deuda
5.177.286,62
15.550,62
4.135.911,22
3.998.636,56
13.897.335,31
562544,95
3.382.184,45
150.613,74
44.395,07
113.557,92
22.740,88
23.474.704,81
562.544,95
7.386.924,58
RLRF5003
De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y
de la Provincia
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 3
Página:
1
Ejercicio: 2010 Trimestre:Ejercicio:
1
2010 Trimestre:
Ejercicio:
1
2010 Trimestre:
Ejercicio:
1 2010 Trimestre:Ejercicio:
1
2010 Trimestre:
Ejercicio:
1
2010 Trime
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Cuenta
203 04 1120148036 Tasa de desinsectación fitozoosanitaria
203 04 1120294036 Venta de Pupas - Ley 6333 ISCAMen
203 04 1120506036 Multa itereses y recargos no tributarios Ley 6333
203 04 1270200095 Remesas del Mº Producción de la Nac. Destinos varios
Cálculo Original
10.000.000,00
-
-
-
-
-
203 04 746000036 Iscamen Ley 3666
-
4.111.039,85
203 04 746000095 Remanente ej. Anter. Remesas Nac. p/destinos vs.
-
36.259.688,21
203 04 746000000 Remanente ejercicios anteriores (Rentas Generales)
TOTALES:
107.863.371,00
-
622.164,81
3.745.760,06
-
3.745.760,06
-
168.254,09
-
6.755.473,62
57.431.862,61
-
-
168.254,09
10.000.000,00
Ingreso Trim.
4.018.849,80
51.481,04
-
-
2.555,71
-
2.555,71
2.555,71
-
165.292,09
-
165.292,09
160.292,09
150.000,00
-
150.000,00
50.000,00
105.792.104,21
-
11.623.072,28
26.463.355,12
94.169.031,93
-
Diferencia
14.622.164,81
10.305.660,93
Ingreso Acumulado
-
10.000.000,00
83.863.371,00
Cálculo Def.
14.000.000,00
-
203 04 1270205095 Prog. Vitivinicola 2010Dcto 3470/10 Destinos varios
203 04 3110100000 Remesas de la Administración Central
Disminuciones
14.000.000,00
203 04 1270204095 Prog. Vitivinicola 2009Dcto 3470/10 Destinos varios
203 04 1270207095 Plan Estrat. Agroalim. Dcto 2299/10 Destinos Varios
Aumentos
4.111.039,85
-
4.111.039,85
36.259.688,21
-
36.259.688,21
6.755.473,62
165.295.233,61
124.646.130,97
6.755.473,62
40.649.102,64
30.746.533,76
de la Provincia
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2
Cumplimiento de Metas
Hora : 16:42:23
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 4
Página:
1
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Concepto
Ejecutado
Programado
Diferencia
RECURSOS CORRIENTES
4.283.178,61
6.000.000,00 1.716.821,39
GASTOS CORRIENTES
31.333.357,30
26.915.449,00
4.417.908,30
RESULTADO ECONÓMICO:
27.050.178,69 20.915.449,00 6.134.729,69
RECURSOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
EXCEDENTES..........:
TOTAL RECURSOS......:
TOTAL GASTOS........:
RECURSOS FIGURATIVOS
GASTOS FIGURATIVOS
NECESIDAD DE FINANC.:
FUENTES DE FINANC.
APLICAC. FINANCIERAS
FINANCIAMIENTO NETO.:
RESULTADO FINANCIERO:
-
-
90.817,04
27.140.995,73 4.283.178,61
31.424.174,34
62.222,00
20.977.671,00 6.000.000,00 26.977.671,00
28.595,04
6.163.324,73
1.716.821,39
4.446.503,34
26.463.355,12
677.640,61
23.863.371,00
2.885.700,00 -
2.599.984,12
3.563.340,61
2.885.700,00 -
3.563.340,61
-
-
677.640,61
ANEXO 5: EVOLUCION DE LA Deuda pública CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE
NOMENCLADOR:
EJERCICIO:2012
TRIMESTRE: 4
NORMA LEGAL
CONCEPTO
SALDO AL INICIO
DEL TRIMESTRE
-1
-2
En Moneda
Nacional
Rubros
Sin
Movimiento
En Moneda
Extranjera
(en pesos)
Rubros
Sin
Movimiento
TOTALES
PAGOS REALIZADOS DEUDA CONTRAIDA
EN EL TRIMESTRE
EN EL TRIMESTRE
-3
-4
VARIACION EN EL TRIMESTRE POR
RENEGOCIACION DE LA DEUDA
SALDO AL FINAL DEL
TRIMESTRE
-5
(6)=(2)-(3)+(4)+ ó –(5)
TIPO
NUMERO
-7
TIPO DE ENTIDAD
ACREEDORA
-8
RLRF5001
Evolución de la deuda flotante acumulada
Contaduría Gral.
al fin del trimestre
Hora : 16:43:07
de la Provincia
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Deuda Inicio
Variación de Deuda
Deuda Actual
41100 PERSONAL
546.188,28 15.550,62
530.637,66
41200 BIENES
1.766.443,81
3.998.636,56
5.765.080,37
41300 SERVICIOS
9.793.104,10
3.944.729,40
13.737.833,50
43100 TRANSFERENCIAS
3.500,00
44.395,07
47.895,07
51100 BIENES CAPITAL
69.225,00 22.740,88
46.484,12
74100 AMORTIZAC.
80.343,84
80.343,84
TOTAL 2/07/01:
12.258.805,03
7.949.469,53
20.208.274,56
ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE
NOMENCLADOR:
EJERCICIO:2012
ORGANISMO O
MUNICIPIO
Aministración
Central
(Detallar cada
Jurisdicción)
TRIMESTRE: 4
PLANTA PERSONAL
PERMANENTE
Cargos
Importe
PLANTA PERSONAL
TEMPORARIO
Cargos
Importe
TOTAL PLANTA PERSONAL
Cargos
Importe
HORAS CATEDRA
Cantidad
Importe
CONTRATOS LOCACION
SERVICIOS / LOCACION
Cantidad
Importe
Organismos
Descentralizad
os (Detallar
cada
Organismo
Carácter 2)
I.S.C.A.Men
Organismos
Carácter 3 Cuentas
Especiales
(Detallar cada
organismo
Carácter 3)
145
5.017.997,61
5
143.738,39
151,00
5.161.736,00
45
1.002.071,52
RLRF5007
Contaduría Gral.
de la Provincia
Altas y Bajas de Contrato
De Locación de Servicio
Ejercicio: 2012
Ejercicio: 2012
Trimestre: 3
Organismos Descentralizados
Organismo
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agr
Hora : 16:43:51
Trimestre: 4
Cant. Inicio
46
Altas
0
Bajas
1
Cant. Fin
45
Importe
1.002.071,52