Anexos 2 2bis 3 4 5 6 19 y 20 2º Trimestre
Anuncio
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:34:28 de la Provincia Ejercicio: 2013 Trimestre: 2 2/ 7 : Ministerio de Economía 2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza Partidas Credito Orig. Aumentos Disminuciones Crédito Def. Comp. Contraidos 41100 PERSONAL 20.271.107,00 20.271.107,00 20.174.601,20 41200 BIENES 20.463.543,00 2000000,00 18.463.543,00 11.874.148,25 41300 SERVICIOS 92.368.118,00 2.000.000,00 94.368.118,00 76.596.953,55 43100 TRANSFERENCIAS 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 51100 BIENES 1.247.922,00 1.247.922,00 68.291,05 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD 0,00 18.647.879,50 TOTAL 2/07/01: 134.350.690,00 9.000.000,00 2.000.000,00 141.350.690,00 132.361.873,55 Devengado 11.548.194,08 5.690.233,38 45.902.564,73 5.000.000,00 68.291,05 18.647.879,50 86.857.162,74 Mandado A Pagar 11.548.194,08 5.690.233,38 45.902.564,73 5.000.000,00 68.291,05 18.647.879,50 86.857.162,74 Pagado 10.807.568,73 3.523.910,94 30.332.594,57 5.000.000,00 67.791,05 18.174.278,54 67.906.143,83 Res. Pasivos - Saldo No Util. 96.505,80 6.589.394,75 17.771.164,45 2.000.000,00 1.179.630,95 - 18.647.879,50 8.988.816,45 Deuda Exigible 740.625,35 2.166.322,44 15.569.970,16 500,00 473.600,96 18.951.018,91 RLRF5002 Contaduría Gral. de la Provincia Ejecución del Presupuesto con Relación ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Ejercicio: 2013 Trimestre: 2 2/ 7 : Ministerio de Economía 2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza Partidas Compr. Contraidos Devengado 41100 PERSONAL 96.505,80 6.904.943,65 41200 BIENES 8.068.045,68 3.193.318,89 41300 SERVICIOS 10.419.156,67 23.492.325,30 43100 TRANSFERENCIAS 5.000.000,00 51100 BIENES 74100 AMORTIZACION D 8.495.694,22 8.495.694,22 TOTAL 2/07/01: 26.886.390,77 47.086.282,06 Liquidado 6.904.943,65 3.193.318,89 23.492.325,30 5.000.000,00 8.495.694,22 47.086.282,06 Hora : 16:37:02 Pagado Var. Residuos Variación Deuda 6.740.013,40 164.930,25 2.543.078,37 650.240,52 11.354.920,70 12.137.404,60 5.000.000,00 60.041,05 60.041,05 9.330.702,87 835.008,65 35.028.756,39 12.057.525,67 RLRF5003 De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y de la Provincia Ejercicio: 2013 Trimestre: 2 de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 3 Ejercicio: 2010 Trimestre:Ejercicio: 1 2010 Trimestre: Ejercicio: 1 2010 Trimestre: Ejercicio: 1 2010 Trimestre:Ejercicio: 1 2010 Trimestre: Ejercicio: 1 2010 Trim 2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo Cuenta 203 04 1120148036 Tasa de desinsectación fitozoosanitaria Cálculo Original Aumentos Disminuciones 18.000.000,00 203 04 1120294036 Venta de Pupas Ley 6333 - 203 04 1120506036 Multa itereses y recargos no tributarios Ley 6333 - Cálculo Def. 18.000.000,00 - - 203 04 1270205095 Prog Vitivinicola 203 04 3110100000 Remesas de la Administración Central 203 04 7460000095 Remanente de ej. Ant. Remesas Nac. p/destinos varios TOTALES: 116.350.690,00 134.350.690,00 7.000.000,00 7.000.000,00 - 116.350.690,00 - 7.000.000,00 141.350.690,00 Ingreso Acumulado Diferencia 6.816.573,98 2.746.525,72 - Ingreso Trim. 11.183.426,02 3.557.765,13 2.746.525,72 2.746.525,72 81.811,22 - 81.811,22 39.971,81 24.000.000,00 - 24.000.000,00 24.000.000,00 72.819.946,67 20.343.362,72 43.530.743,33 77.175.654,25 7.000.000,00 64.175.035,75 50.687.625,38 de la Provincia Contaduría Gral. de la Provincia Ejercicio: 2013 Trimestre: 2 Cumplimiento de Metas Hora : 16:42:23 ACUERDO Nº 3949 ANEXO 4 2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo Concepto Ejecutado Programado Diferencia RECURSOS CORRIENTES 30.344.262,66 4.500.000,00 25.844.262,66 GASTOS CORRIENTES 38.590.587,84 33.275.692,00 5.314.895,84 RESULTADO ECONÓMICO: 8.246.325,18 28.775.692,00 20.529.366,82 RECURSOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 311.980,50 311.980,50 EXCEDENTES..........: 8.246.325,18 29.087.672,50 20.841.347,32 TOTAL RECURSOS......: 30.344.262,66 4.500.000,00 25.844.262,66 TOTAL GASTOS........: 38.590.587,84 33.587.672,50 5.002.915,34 RECURSOS FIGURATIVOS 20.343.362,72 29.087.672,50 8.744.309,78 GASTOS FIGURATIVOS NECESIDAD DE FINANC.: 12.097.037,54 12.097.037,54 FUENTES DE FINANC. APLICAC. FINANCIERAS 8.495.694,22 8.495.694,22 FINANCIAMIENTO NETO.: 8.495.694,22 8.495.694,22 RESULTADO FINANCIERO: 3.601.343,32 3.601.343,32 ANEXO 5: EVOLUCION DE LA Deuda pública CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE de la Provincia Ejercicio: 2013 Trimestre: 2 NOMENCLADOR: TRIMESTRE: 1 NORMA LEGAL CONCEPTO SALDO AL INICIO DEL TRIMESTRE -1 -2 En Moneda Nacional Rubros Sin Movimiento En Moneda Extranjera (en pesos) Rubros Sin Movimiento TOTALES PAGOS REALIZADOS DEUDA CONTRAIDA EN EL TRIMESTRE EN EL TRIMESTRE -3 -4 VARIACION EN EL TRIMESTRE POR RENEGOCIACION DE LA DEUDA SALDO AL FINAL DEL TRIMESTRE -5 (6)=(2)-(3)+(4)+ ó –(5) TIPO NUMERO -7 TIPO DE ENTIDAD ACREEDORA -8 RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 16:43:07 de la Provincia Ejercicio: 2013 Trimestre: 2 2/ 7 : Ministerio de Economía 2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza Partidas Deuda Inicio Variación de Deuda Deuda Actual 41100 PERSONAL 575.695,10 164.930,25 740.625,35 41200 BIENES 1.516.081,92 650.240,52 2.166.322,44 41300 SERVICIOS 3.432.565,56 12.137.404,60 15.569.970,16 51100 BIENES 60.541,05 60.041,05 500,00 74100 AMORTIZAC. 1.308.609,61 835.008,65 473.600,96 TOTAL 2/07/01: 6.893.493,24 12.057.525,67 18.951.018,91 ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE NOMENCLADOR: EJERCICIO:2013 ORGANISMO O MUNICIPIO Aministración Central (Detallar cada Jurisdicción) TRIMESTRE: 2 PLANTA PERSONAL PERMANENTE Cargos Importe PLANTA PERSONAL TEMPORARIO Cargos Importe TOTAL PLANTA PERSONAL Cargos Importe HORAS CATEDRA Cantidad Importe CONTRATOS LOCACION SERVICIOS / LOCACION Cantidad Importe Organismos Descentralizad os (Detallar cada Organismo Carácter 2) I.S.C.A.Men Organismos Carácter 3 Cuentas Especiales (Detallar cada organismo Carácter 3) 143 11.237.444,24 5 310.749,84 148 11.548.194,08 44 1.064.310,59 RLRF5007 Contaduría Gral. de la Provincia Altas y Bajas de Contrato De Locación de Servicio Ejercicio: 2013 Ejercicio: 2013 Trimestre: 2 Organismos Descentralizados Organismo 2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agr Hora : 16:43:51 Trimestre: 1 Cant. Inicio 45 Altas 0 Bajas 1 Cant. Fin 44 Importe 672.948,43