RLRF5004 ... Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 ...

RLRF5004
Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Hora : 16:34:28
de la Provincia
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Credito Orig.
Aumentos
Disminuciones
Crédito Def.
Comp. Contraidos
41100 PERSONAL
20.271.107,00
20.271.107,00
20.170.771,08
41200 BIENES
20.463.543,00
2.026.555,00
2.000.000,00
20.490.098,00
18.526.289,92
41300 SERVICIOS
92.368.118,00
5.545.693,28
97.913.811,28
87.803.618,98
43100 TRANSFERENCIAS
33.500.000,00
33.500.000,00
12.300.000,00
44100 CREDITO ADIC. P/FINAN
22.775.627,80
14.701.386,56
8.074.241,24
51100 BIENES
1.247.922,00
1.247.922,00
67.791,05
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD
0,00
21.105.558,03
21.105.558,03
18.926.030,30
TOTAL 2/07/01:
134.350.690,00
84.953.434,11
16.701.386,56
202.602.737,55
157.794.501,33
Devengado
24.231.693,68
18.522.790,08
87.801.431,22
10.723.664,19
Mandado A Pagar
24.231.693,68
18.522.790,08
87.801.431,22
10.723.664,19
Pagado
23.673.509,85
13.444.748,98
74.833.323,82
10.723.664,19
67.791,05
18.926.030,30
160.273.400,52
67.791,05
18.926.030,30
160.273.400,52
67.791,05
18.926.030,30
141.669.068,19
Res. Pasivos
-
Saldo No Util.
100.335,92
1.963.808,08
10.110.192,30
21.200.000,00
8.074.241,24
1.180.130,95
2.179.527,73
44.808.236,22
Deuda Exigible
558.183,83
5.078.041,10
12.968.107,40
18.604.332,33
RLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejecución del Presupuesto con Relación
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS
A los Créditos correpondientes al Trimestre
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Compr. Contraidos
Devengado
41100 PERSONAL
7.007.886,81
41200 BIENES
3.671.004,60
8.206.403,86
41300 SERVICIOS
9.038.822,26
17.747.251,84
43100 TRANSFERENCIAS
7.300.000,00
5.723.664,19
74100 AMORTIZACION D
8.900,00
8.900,00
TOTAL 2/07/01:
20.018.726,86
38.694.106,70
Liquidado
7.007.886,81
8.206.403,86
17.747.251,84
5.723.664,19
8.900,00
38.694.106,70
Hora : 16:37:02
Pagado
Var. Residuos
7.129.997,90
5.486.740,50
18.051.112,71
5.723.664,19
130.500,00
36.522.015,30
-
Variación Deuda
122.111,09
2.719.663,36
303.860,87
121.600,00
2.172.091,40
RLRF5003
De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y
de la Provincia
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 3
Ejercicio: 2010 Trimestre:Ejercicio:
1
2010 Trimestre:
Ejercicio:
1
2010 Trimestre:
Ejercicio:
1 2010 Trimestre:Ejercicio:
1
2010 Trimestre:
Ejercicio:
1
2010 Trim
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Cuenta
203 04 1120148036 Tasa de desinsectación fitozoosanitaria
Cálculo Original
Disminuciones
18.000.000,00
203 04 1120294036 Venta de Pupas Ley 6333
-
203 04 1120506036 Multa itereses y recargos no tributarios Ley 6333
-
203 04 1270205095 Prog Vitivinicola
203 04 3110100000 Remesas de la Administración Central
Aumentos
18.000.000,00
-
-
17.182.476,25
203 04 7460000036 Iscamen. Leu 6333
-
8.347.707,99
203 04 7460000095 Remanente de ej. Ant. Remesas Nac. p/destinos varios
-
15.611.863,31
203 04 7460000282 D1547/10 A 13 inc. 2 campm exp produccion
-
3.110.000,00
203 04 7479900000 Rem. Proveniente de rec. Afect pciales a Rentas Grales
TOTALES:
-
24.000.000,00
116.350.690,00
134.350.690,00
Cálculo Def.
7.655.693,28
75.907.740,83
4.545.693,28
3.110.000,00
7.655.693,28
Ingreso Acumulado
Diferencia
16.504.023,63
Ingreso Trim.
1.495.976,37
4.648.378,23
3.994.107,71
-
3.994.107,71
174.347,65
208.915,33
-
208.915,33
78.647,19
24.000.000,00
24.000.000,00
133.533.166,25
132.161.939,10
3.802.014,71
3.802.014,71
-
3.802.014,71
15.611.863,31
15.611.863,31
-
15.611.863,31
7.655.693,28
202.602.737,55
196.282.863,79
1.371.227,15
7.655.693,28
6.319.873,76
41.275.660,18
65.590.911,27
de la Provincia
Contaduría Gral.
de la Provincia
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4
Cumplimiento de Metas
Hora : 16:42:23
ACUERDO Nº 3949 ANEXO 4
2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo
Concepto
Ejecutado
Programado
Diferencia
RECURSOS CORRIENTES
4.901.373,07
4.500.000,00
401.373,07
GASTOS CORRIENTES
38.685.206,70
33.275.692,00
5.409.514,70
RESULTADO ECONÓMICO:
33.783.833,63 28.775.692,00 5.008.141,63
RECURSOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
311.980,50 311.980,50
EXCEDENTES..........:
33.783.833,63 29.087.672,50 4.696.161,13
TOTAL RECURSOS......:
4.901.373,07
4.500.000,00
401.373,07
TOTAL GASTOS........:
38.685.206,70
33.587.672,50
5.097.534,20
RECURSOS FIGURATIVOS
41.275.660,18
29.087.672,50
12.187.987,68
GASTOS FIGURATIVOS
NECESIDAD DE FINANC.:
7.491.826,55
7.491.826,55
FUENTES DE FINANC.
19.413.878,02
19.413.878,02
APLICAC. FINANCIERAS
8.900,00
8.900,00
FINANCIAMIENTO NETO.:
19.404.978,02
19.404.978,02
RESULTADO FINANCIERO:
26.896.804,57
26.896.804,57
ANEXO 5: EVOLUCION DE LA Deuda pública CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
NOMENCLADOR:
NORMA LEGAL
CONCEPTO
SALDO AL INICIO
DEL TRIMESTRE
-1
-2
En Moneda
Nacional
Rubros
Sin Movimiento
En Moneda
Extranjera
(en pesos)
Rubros
Sin Movimiento
TOTALES
PAGOS REALIZADOS DEUDA CONTRAIDA
EN EL TRIMESTRE
EN EL TRIMESTRE
-3
-4
VARIACION EN EL TRIMESTRE POR
RENEGOCIACION DE LA DEUDA
SALDO AL FINAL DEL
TRIMESTRE
-5
(6)=(2)-(3)+(4)+ ó –(5)
TIPO
NUMERO
-7
TIPO DE ENTIDAD
ACREEDORA
-8
RLRF5001
Evolución de la deuda flotante acumulada
Contaduría Gral.
al fin del trimestre
Hora : 16:43:07
de la Provincia
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4
2/ 7 : Ministerio de Economía
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza
Partidas
Deuda Inicio
41100 PERSONAL
680.294,92
41200 BIENES
2.358.377,74
41300 SERVICIOS
13.271.968,27
74100 AMORTIZAC.
121.600,00
TOTAL 2/07/01:
16.432.240,93
Variación de Deuda
Deuda Actual
122.111,09
558.183,83
2.719.663,36
5.078.041,10
303.860,87
12.968.107,40
121.600,00
2.172.091,40
18.604.332,33
ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE
de la Provincia
Ejercicio:
NOMENCLADOR:
2013 Trimestre: 4
EJERCICIO:2013
ORGANISMO O
MUNICIPIO
Aministración
Central
(Detallar cada
Jurisdicción)
TRIMESTRE: 4
PLANTA PERSONAL
PERMANENTE
Cargos
Importe
PLANTA PERSONAL
TEMPORARIO
Cargos
Importe
TOTAL PLANTA PERSONAL
Cargos
Importe
HORAS CATEDRA
Cantidad
Importe
CONTRATOS LOCACION
SERVICIOS / LOCACION
Cantidad
Importe
Organismos
Descentralizad
os (Detallar
cada
Organismo
Carácter 2)
I.S.C.A.Men
Organismos
Carácter 3 Cuentas
Especiales
(Detallar cada
organismo
Carácter 3)
142
23.584.419,02
6
647.274,66
148
24.231.693,68
42
2.769.287,53
RLRF5007
Contaduría Gral.
de la Provincia
Altas y Bajas de Contrato
De Locación de Servicio
Ejercicio: 2013
Hora : 16:43:51
Trimestre: 4
Organismos Descentralizados
Organismo
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agr
Cant. Inicio
43
Altas
0
Bajas
1
Cant. Fin
42
Importe
930.852,54