Descargar el informe Estados financieros de la entidad a 30 de septiembre de 2015 Tipo de archivo: pdf Tamaño: 1 MB

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Anexo No. 3
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(Cifras en miles de pesos)
Codigo
Concepto
INGRESOS OPERACIONALES
41 INGRESOS FISCALES
A SEPTIEMBRE
30 DE 2.015
A SEPTIEMBRE
30 DE 2.014
12,126,500
12,126,500
9,838,470
9,838,470
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
GASTOS OPERACIONALES
51 DE ADMINISTRACION
52 DE OPERACION
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
7,493,025
7,199,466
6,224 113
1,268,912
6,004,356
1,195,110
4,633,475
2,639,004
OTROS INGRESOS
48 OTROS INGRESOS
375,603
375,603
467,293
467,293
OTROS GASTOS
58 OTROS GASTOS
257,240
257,240
124,431
124,431
4,751,838
2,981,866
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
Nota: documento original firmado
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
T.P. No. 69323 - T
"Ver certificacion adjunta"
Anexo No. 4
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO
(Cifras en miles de pesos)
Codigo
Concepto
INGRESOS OPERACIONALES
A SEPTIEMBRE
30 DE 2.015
A SEPTIEMBRE
30 DE 2.014
12,126,500
9,838,470
12,126,500
12,126,500
O
9,838,470
9,838,470
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7,493,025
7,199,466
51 ADMINISTRACION
5101 SUELDOS Y SALARIOS
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA
5111 GENERALES
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
6,224,113
4,655,747
798,791
169,989
550,014
49,572
6,004,356
4,566,297
O
739,727
152,857
515,407
30,068
52 DE OPERACION
5202 SUELDOS Y SALARIOS
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA
5211 GENERALES
5220 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
1,268,912
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1,268,912
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1,195,110
975,595
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219,515
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53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIAC. Y AMORT
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
O
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O
54 TRANSFERENCIAS
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS
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41 INGRESOS FISCALES
4110 NO TRIBUTARIOS
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)
GASTOS OPERACIONALES
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
48 OTROS INGRESOS
4805 FINANCIEROS
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4810 EXTRAORDINARIOS
4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO
58 OTROS GASTOS
5801 INTERESES
5802 COMISIONES
5805 FINANCIEROS
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5810 EXTRAORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
Nota: documento original firmado
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4,633,475
2,639,004
375,603
153,380
25
59,112
163,086
5,009,078
467,293
343,208
0
51,931
72,154
3,106,297
257,2401
O
O
244,832
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12,408
4,751,838
124,431
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O
89,711
34,605
11
104
2,981,866
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
T.P. No. 69323 - T
"Ver certificacion adjunta"
Anexo No. 5
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras en miles de pesos)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
8,114,008.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO
2,581,586.00
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
10,695,594.00
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
A SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE VARIACION
30 DE 2.015
30 DE 2.014
INCREMENTOS - DISMINUCIONES
3105 CAPITAL FISCAL
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3120 SUPERAVIT POR DONACION
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
Nota documento original firmado
2,581,586.00
6,375,592 00
4,751,838.00
3,351.00
-435,187.00
6,914,737 00
2,981,866.00
3,351.00
-1,785,946.00
-539,145.00
1,769,972 00
0.00
1,350,759.00
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
T.P. No. 69323 - T
"Ver certificacion adjunta"
ANEXO 6
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
FLUJO DE EFECTIVO
CIFRAS EN MILES DE PESOS
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
2015
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
Movimiento de partidas que no afectan el capital de trabajo
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo
Provisiones agotamiento
Provisiones, depreciacion
Sueldos y Salarios
Gastos de Operación
Contribuciones y aportes sobre nomina
Generales
Ingresos ordinarios y extraordinarios
Gastos extraordinarios
Otras partidas que no involucran efectivo
2,581,585
1,350,759
886,144
(59,064)
(17,132)
(1,103,508)
2,196,340
(132,809)
(539,145)
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
2,581,585
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Deudores
Inversiones
Activos fijos
Depreciacion acumulada
Intangibles
Gastos pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
Cuentas por Pagar
Obligaciones laborales y de Seguridad Social
Pasivos estimados
Retencion en la fuente
Creditos judiciales
Otros pasivos
(2,118,292)
(463,355)
(2,143,828)
41,744
461,385
56,956
(71,636)
16,504
(105,146)
224,999
(240,156)
6,542
(1,257)
98,956
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
(2,118,292)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
463,293
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
80,006
543,300
463,294
DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE : JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
Nota: documento original firmado
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DERLY LILIANA VERA OSPINA
T.P. No. 69323 - T
"Ver certificacion adjunta"
EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISION DE
REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA
CERTIFICAN:
Que hemos verificado que los saldos contenidos en los estados contables a 30 de septiembre de
2015 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del sistema integrado de
información financiera SIIF II Nación; que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada
en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revelada refleja la situación financiera,
económica, social y ambiental de la entidad además que se han verificado las afirmaciones
contenidas en los estados contables básicos, principalmente a las referidas a:
a)
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad
durante el periodo contable.
b)
Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad
Pública.
c)
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha
sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.
d)
Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los
pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo
de las funciones de cometido estatal de la entidad en la fecha de corte.
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
DIRECTOR EJECUTIVO
DERLY LILIANA VERA OSPINA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
T.P. 69323-T
Nota: Documento original firmado
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