Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 11:19:51 25/07/2012 Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1 (2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 11200 11300 11500 11600 13000 29000 30100 31900 32100 32300 32301 32500 32600 32902 32903 33100 33200 33201 33202 33300 33400 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA TASA POR INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN CATASTRAL TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ESP. POLICIA LOCAL Y PROT. TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS Suma MODIFICACIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN 56.598,00 56.598,00 96.986,60 8.813,58 88.173,02 39.275,31 48.897,71 31.575,02 29.250.637,00 29.250.637,00 32.924.481,52 2.045.739,80 30.878.741,72 27.401.141,83 3.477.599,89 1.628.104,72 3.358.378,00 3.358.378,00 3.338.744,42 45.686,71 3.290.032,67 2.688.062,37 601.970,30 -68.345,33 3.467.827,00 3.467.827,00 6.822.034,66 127.520,99 6.694.513,67 5.162.513,22 1.532.000,45 3.226.686,67 1.029.100,00 1.029.100,00 1.571.539,83 164.055,75 1.407.484,08 1.297.565,11 109.918,97 378.384,08 962.240,00 962.240,00 865.647,48 221,17 865.426,31 865.426,31 1.028.788,00 1.028.788,00 1.113.358,09 1.113.358,09 977.954,12 135.403,97 84.570,09 222.842,00 222.842,00 158.051,12 9.012,28 149.038,84 142.565,17 6.473,67 -73.803,16 721.780,00 721.780,00 2.362.976,81 487.432,91 1.875.543,90 1.288.205,35 587.338,55 1.153.763,90 364.367,00 364.367,00 1.262.314,70 2.788,43 1.259.526,27 1.258.406,27 1.120,00 895.159,27 23.456,00 23.456,00 20.187,00 20.187,00 28.358,86 330,00 330,00 134,92 3.360,00 3.360,00 -3.360,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 295.769,00 295.769,00 378.349,29 144.760,00 144.760,00 127.429,00 3.025,04 -96.813,69 -23.456,00 30,71 11.535,39 28.328,15 28.315,89 134,92 134,92 12,26 8.141,15 -195,08 366.813,90 323.768,86 122.153,53 122.153,53 122.153,53 -22.606,47 127.429,00 160.680,80 160.680,80 160.680,80 33.251,80 518.892,00 518.892,00 609.105,12 551.157,52 500.166,56 50.990,96 32.265,52 937.879,00 937.879,00 391.027,55 391.027,55 386.361,60 4.665,95 -546.851,45 2.000.000,00 2.000.000,00 -196,00 -196,00 44.584.619,00 44.584.619,00 49.241.938,94 42.642.501,22 57.947,60 196,00 52.205.945,30 2.960.981,32 3.025,04 43.045,04 71.044,90 -2.000.196,00 6.599.437,72 4.657.319,94 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 11:19:51 25/07/2012 Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2 (2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 33500 33902 33903 33904 33905 33908 33909 33910 33911 34000 34100 34200 34201 34202 34205 34300 34400 34403 34900 34901 34903 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS TASA POR MERCANCIAS,ESCOMBROS Y TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSKOS EN LA VIA PÚBLICA TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y BARRACAS VÍA PÚBLICA. TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES EN BODAS PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS MÉDICOS SANIDAD PRECIOS PÚBLICOS AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES PRECIOS PÚBLICOS TRANSPORTE ESCOLAR PRECIOS PÚBLICOS ENSEÑANZAS CULTURA PRECIOS PÚBLICOS ENSEÑANZAS JUVENTUD PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZAS EDUCACIÓN PRECIOS PÚBLICOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ESPECTÁCULOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ESPECTÁCULOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A PISCINAS AL AIRE PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD PRECIOS PÚBLICOS UTILIZACIÓN INSTALAC. MUNICIPALES 133.174,00 133.174,00 216.818,02 24.224,00 24.224,00 21.039,00 Suma 45.635.794,00 DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS 48.766,40 DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE 72.045,25 EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN 168.051,62 96.006,37 34.877,62 331,08 331,08 331,08 21.039,00 24.197,29 24.197,29 21.262,87 74.401,00 74.401,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 -70.709,00 180.000,00 180.000,00 169.919,53 169.919,53 169.919,53 -10.080,47 30,00 30,00 -30,00 30,00 30,00 -30,00 1.519,00 1.519,00 50,78 14.000,00 14.000,00 17.831,21 5.950,00 5.950,00 61.562,00 -23.892,92 2.934,42 3.158,29 50,78 50,78 17.705,21 17.323,05 5.563,59 5.563,59 5.563,59 -386,41 61.562,00 54.239,07 54.239,07 54.239,07 -7.322,93 30,00 30,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.710,00 329.727,00 329.727,00 286.585,57 286.437,06 286.437,06 -43.289,94 45.059,00 45.059,00 1.919,87 1.919,87 1.919,87 -43.139,13 48.300,00 48.300,00 44.461,45 43.501,45 43.501,45 -4.798,55 30,00 30,00 34.100,00 17.241,75 126,00 148,51 960,00 -1.468,22 382,16 3.705,21 -30,00 51.341,75 121.025,30 121.025,30 121.025,30 69.683,55 2.000,00 2.000,00 26.275,00 26.275,00 26.275,00 24.275,00 26.000,00 26.000,00 53.286,05 53.286,05 53.286,05 27.286,05 50.000,00 50.000,00 6.634,40 6.634,40 4.833,60 1.800,80 -43.365,60 45.653.035,75 53.254.515,51 50.240.508,24 43.563.907,89 6.676.600,35 4.587.472,49 17.241,75 3.010.982,23 3.025,04 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 11:19:51 25/07/2012 Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 3 (2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 38101 38102 38103 38104 38901 38902 38903 38904 39100 39103 39104 39110 39120 39190 39200 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES NO UTILIZABLE CORRECTA 38901 REINTEGRO REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS (NO REINTEGRO DE PAGOS TRANSPORTES TERCERA EDAD REINTEGRO DE PAGOS RESIDENCIA MAYORES (NO REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS REINTEGRO DE PAGOS TRANSPORTES DE LA TERCERA REINTEGRO DE PAGOS RESIDENCIA MAYORES MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE MULTAS POR INFRACCIONES AL CONSUMO MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE OTRAS MULTAS Y SANCIONES MODIFICACIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN 20.071,30 20.071,30 20.071,30 20.071,30 139.062,97 139.062,97 139.062,97 139.062,97 6.454,04 128.263,57 128.263,57 128.263,57 121.809,53 30,00 30,00 2.824,91 2.824,91 2.824,91 2.794,91 151.328,00 151.328,00 -151.328,00 367.191,00 367.191,00 -367.191,00 6.454,04 10.558,85 10.558,85 10.558,85 10.558,85 1.762,91 1.762,91 1.762,91 -48.237,09 50.000,00 50.000,00 38.250,00 38.250,00 15.000,00 15.000,00 217.105,13 5.676,27 211.428,86 182.966,02 28.462,84 196.428,86 135.022,00 135.022,00 261.548,98 400,00 261.148,98 259.197,98 1.951,00 126.126,98 30,00 30,00 31.770,00 31.770,00 31.770,00 35.778,66 281,25 35.497,41 28.663,85 6.833,56 35.497,41 -38.250,00 31.740,00 39211 RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN RECARGO DE APREMIO 210.000,00 210.000,00 282.407,61 1.976,73 280.430,88 277.008,44 3.422,44 70.430,88 39300 INTERESES DE DEMORA 90.000,00 90.000,00 149.979,43 1.899,54 148.079,89 145.951,17 2.128,72 58.079,89 39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS RECICLAJE DE ENVASES 53.646,42 53.646,42 53.646,42 252.335,00 112.276,87 112.276,87 84.089,54 17.128,43 17.128,43 51.694.460,49 44.946.874,25 39710 39900 39901 39902 252.335,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO Suma 780,00 6.000,00 6.780,00 17.139,38 10,95 46.945.760,00 29.695,79 46.975.455,79 54.718.712,50 3.021.226,97 3.025,04 53.646,42 28.187,33 -140.058,13 10.348,43 6.747.586,24 4.719.004,70 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 11:19:51 25/07/2012 Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 4 (2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 39905 39916 42000 42010 42090 42093 42097 42101 42190 45001 45002 45030 45031 45050 45060 45061 45062 45063 45064 45065 45066 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES INGRESOS POR GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS (NO CONVENIO SALTO DEL SIL ENTERRAMIENTO L.A.T. PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GENERAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INAP FORMACIÓN EMPLEADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS ORGAN.AUTONOMOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCONDICIONADAS TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS C.MADRID TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUNIDAD TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS C. MADRID TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS C.MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS CON COMUNIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS CTES.CONVENIOS OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUNID. MADRID Suma MODIFICACIONES DEFINITIVAS 30,00 30,00 10.440.796,00 10.440.796,00 7.000,00 12.396,78 19.396,78 30,00 30,00 4.500,00 4.500,00 17.000,00 17.000,00 18.000,00 DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN -30,00 11.996.154,84 210.543,72 11.785.611,12 11.785.611,12 1.344.815,12 224.748,98 15.730,05 209.018,93 209.018,93 209.018,93 44.076,29 44.076,29 24.679,51 44.076,29 -30,00 4.556,32 4.556,32 4.556,32 56,32 -17.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 344.460,00 344.460,00 346.063,43 346.063,43 346.063,43 1.603,43 1.141.730,00 1.141.730,00 796.009,83 796.009,83 796.009,83 -345.720,17 339.742,00 339.742,00 354.422,40 354.422,40 354.422,40 14.680,40 487.106,00 487.106,00 405.921,69 405.921,69 405.921,69 -81.184,31 60.852,00 60.852,00 70.768,97 67.827,83 67.827,83 6.975,83 30,00 30,00 593.612,00 593.612,00 890.081,01 6.000,00 6.000,00 26.328,14 79.000,00 79.000,00 2.941,14 -30,00 890.081,01 609.340,92 22.915,01 22.915,01 16.915,01 72.704,96 72.704,96 72.704,96 -6.295,04 43.797,04 43.797,04 43.797,04 43.797,04 3.413,13 18.428,00 18.428,00 30.799,52 30.799,52 25.030,52 2.403.280,00 2.403.280,00 2.463.612,71 2.463.612,71 2.463.612,71 62.949.448,57 72.506.758,63 69.249.878,58 62.215.783,25 62.889.356,00 60.092,57 3.253.855,01 3.025,04 280.740,09 5.769,00 296.469,01 12.371,52 60.332,71 7.034.095,33 6.300.430,01 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 11:19:51 25/07/2012 Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 5 (2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 45070 45080 45085 45086 45088 46200 47001 48000 52000 52001 52100 53400 54100 55000 55003 55004 55500 60000 61002 61902 72000 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y PATROCINIOS FIESTAS TRANSFERENCIAS CTES.FAMILIAS E INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES No utilizar correcta 52001 INTERESES DE DEPOSITOS EN DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ENTIDADES LOCALES PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEPORTES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS JUVENTUD APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM VENTA DE SOLARES ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES LA SACEDILLA (NO ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES LA SACEDILLA TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL Suma MODIFICACIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS 20.953,12 DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE -20.953,12 -20.953,12 EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN -20.953,12 9.300,00 9.300,00 -9.300,00 36.000,00 36.000,00 -36.000,00 45.000,00 135.219,89 180.219,89 69.036,46 6.000,00 6.000,00 7.080,00 30,00 30,00 30,00 30,00 148.436,88 148.436,88 148.436,88 148.406,88 1.750.000,00 1.750.000,00 2.783.068,42 2.783.068,42 2.783.068,42 1.033.068,42 184.000,00 184.000,00 169.950,18 169.950,18 157.430,00 157.430,00 321.683,16 284.821,00 284.821,00 274.070,69 8.728,00 8.728,00 37.687,00 37.687,00 2.505,96 130.000,00 65.538.382,00 1.958,28 67.078,18 67.078,18 -113.141,71 7.080,00 7.080,00 1.080,00 -30,00 2.027,68 169.950,18 -14.049,82 319.655,48 257.849,80 61.805,68 162.225,48 274.070,69 220.460,86 53.609,83 -10.750,31 -8.728,00 6.735,50 6.735,50 6.735,50 -30.951,50 2.505,96 -2.505,96 130.000,00 140.759,54 140.759,54 14.952,33 1.006.697,49 1.006.697,49 1.085.458,56 1.085.458,56 1.085.458,56 1.204.515,91 66.742.897,91 77.513.038,02 74.231.218,89 66.785.950,66 3.278.794,09 3.025,04 125.807,21 10.759,54 78.761,07 7.445.268,23 7.488.320,98 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 11:19:51 25/07/2012 Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 6 (2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 75030 75082 75084 75086 75087 75090 77001 78001 83000 83100 87010 91300 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON. GRAL. COM. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL.COM.AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM. AUTÓNOMA TRANSF.CAPITAL EMP.PRIVADAS REP. ARBOLADO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR Suma MODIFICACIONES 320.144,78 80.000,00 72.000,00 320.144,78 DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS 472.698,96 DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE -472.698,96 -472.698,96 EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN -792.843,74 80.000,00 -80.000,00 68.547,50 140.547,50 -140.547,50 73.310,77 73.310,77 30,00 65.690.412,00 DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS 73.310,77 73.310,77 73.310,77 30,00 65.055,00 65.055,00 64.863.830,40 64.863.830,40 66.595.404,36 132.285.816,36 -30,00 65.055,00 65.055,00 7.310,62 57.744,38 -64.863.830,40 77.651.403,79 3.751.493,05 3.025,04 73.896.885,70 66.393.873,09 7.503.012,61 -58.388.930,66