5 seguros sociales - Gobierno de Canarias

Proyecto
Implantación de PeopleNet
Fase I. Administración General -Infraestructuras
Guía Seguros Sociales y
MUFACE
15 de enero de 2008
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1
HISTORIAL DE REVISIONES
Versión
01.00
01.01
01.01
01.01
Descripción1
Guía Seguros Sociales
MUFACE
Guía Seguros Sociales
MUFACE
Guía Seguros Sociales
MUFACE
Explicación salida TC1
impresora
Autor
y Carmen Carrasco
Acción2
Revisión
Fecha3
15-01-2008
y Carmen Carrasco
Modificación
19-05-2008
y Meta4
Modificación
31-03-2009
a Meta4
Modificación
13-10-2009
1
Descripción: En caso de que la descripción de los cambios sea muy larga, incluirla como nota a pie de
página.
2
Acción: Creación, Modificación, Revisión, Aprobación
3
Fecha: Especificar la fecha de la acción.
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2
INDICE
1
HISTORIAL DE REVISIONES..................................................................................... 2
2
INDICE .................................................................................................................... 3
3
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 4
4
MUFACE ................................................................................................................... 5
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
PARAMETRIZACIÓN ...........................................................................................
Ordenantes .......................................................................................
Habilitados ........................................................................................
Gestión de Unidades Organizativas ......................................................
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
ARCHIVO MUFACE..................................................................................................
5
5
5
6
7
8
Generación del Fichero MUFACE ........................................................... 8
Tratamiento de los ficheros creados ..................................................... 9
Informe de comprobación ................................................................... 9
SEGUROS SOCIALES ............................................................................................... 10
5.1
PROCESO DE GENERACIÓN DEL FICHERO FAN ..................................................... 11
5.2
DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE IMPRESIÓN ............................................... 13
6
SEGUROS SOCIALES: CALIFICADORES DE LIQUIDACIÓN Y TRATAMIENTO
DE PAGAS RETROACTIVAS .................................................................................................. 16
6.1
6.1.1
A76: BASES NEGATIVAS......................................................................................... 16
6.2
NOMINAS RETROACTIVAS CON BASES POSITIVAS ............................................... 18
6.3
6.3.1
A70/
6.4
L13: VACACIONES NO DISFRUTADAS ...................................................................... 19
6.5
L04: REINTEGRO DE PRESTACIONES/DEDUCCIONES ........................................................ 20
Proceso de generación del Fichero FAN con A76 .................................... 16
A74/ A74R / A75: LICENCIA SIN SUELDO ..................................................... 18
Proceso de generación del FICHERO FAN Licencia sin sueldo
Personal Funcionario – Paga normal .................................................... 18
7
LISTADO DE CONSULTAS E INFORMES DE SEGURIDAD SOCIAL ............................. 21
8
ANEXO: CUADRE DE SEGUROS SOCIALES Y NÓMINA ............................................. 22
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3 INTRODUCCIÓN
En este documento se explican los pasos para la generación del fichero FAN a enviar a la
Seguridad Social y del fichero de MUFACE. Además, se incluye al final del documento un
ejemplo de cuadre de los Seguros Sociales con los informes y consultas desarrollados en el
proyecto de implantación.
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4 MUFACE
4.1 PARAMETRIZACIÓN
A continuación se mencionan los datos previos necesarios para la generación del fichero
MUFACE:

Código identificativo del ordenante

NIF del habilitado

Código del organismo habilitado.
Y los formularios donde informarlos.
Para la correcta parametrización del Fichero MUFACE, son necesarios los siguientes datos
previos:
4.1.1 Ordenantes
Los Ordenantes que efectúan las transferencias a MUFACE se informan desde la opción de
menú: Organización / Organización Interna / Ordenantes, en la siguiente pantalla:
Nota 1
Al rellenar los datos el campo Id. Ordenante debe coincidir con el Código Identificativo del
Ordenante.
Nota 2
Los datos personales que aparecen en estas pantallas se han eliminado tanto en esta como en las
siguientes pantallas mostradas para la elaboración del documento.
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4.1.2 Habilitados
Desde la opción de menú: Organización / Organización Interna / Habilitados, se
definen los Habilitados u oficinas pagadoras encargadas de gestionar las retenciones de
nómina y se le asocia el ordenante al que está adscrito y que se ha definido en el paso
anterior. Así, en la pantalla:
En esta pantalla, seleccionaremos el Id. Ordenante creado en el paso anterior, y
rellenaremos el campo Habilitado con el nombre del habilitado correspondiente. El campo
Comentario, tanto en esta como en el resto de pantallas es un campo opcional que suele
utilizarse para recoger algún tipo de aclaración si procede.
En un mismo periodo pueden existir varios habilitados. Éstos se definen en el ‘Historial de
Habilitados’:
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Pero sólo uno de ellos será el principal, aquel que tenga activada la casilla de verificación
Habilitado principal.
Descripción de los campos:




Fecha de Inicio: Al rellenar este campo hay que tener en cuenta que esta fecha tiene que
se la misma que informaremos en Unidades Organizativas, que se explica en el paso
siguiente.
Código de Organismo: código del organismo del Habilitado
Id. HR y Número de Periodo: del Habilitado de nómina, si está dado de alta, sino no es
necesario.
Identificador del Habilitado: será el NIF del Habilitado o el identificador de la oficina
pagadora.
4.1.3 Gestión de Unidades Organizativas
Las unidades organizativas tienen que tener asociado un habilitado principal de forma directa
o a través o a través de la unidad organizativa superior de la que depende. Así, a la hora de
liquidar las cuotas MUFACE, se genera:

Un fichero por cada unidad organizativa que tenga asociado un habilitado principal. Si
tiene asociado un único habilitado no principal, no genera el fichero MUFACE.

Un fichero por cada ordenante de forma que aglutina todas las cantidades a liquidar para
todos sus habilitados.
Los habilitados se asocian a las unidades desde la opción de menú: Organización /
Organización Interna / Unidades Organizativas / Gestión de Unidades
Organizativas / Habilitados
Nota
Al rellenar en esta pantalla la Fecha de Inicio, ésta debe ser la misma que se informó en la pantalla
Histórico de Habilitados.
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4.2 ARCHIVO MUFACE
4.2.1 Generación del Fichero MUFACE
El fichero MUFACE se genera desde la opción de menú: Nómina/ Archivo MUFACE.
En esta primera presentación lo primero que debemos hacer es seleccionar la check
adecuada para el Tipo de cálculo:

Nómina normal: En el caso de que solo quiera sacar el archivo de un mes.

Nómina normal + retroactivas: En el caso de que también queramos sacar
en el archivo los meses de pagas retroactivas.
A continuación seleccionamos la Fecha de Pago adecuadas, este campo es obligatorio como
los campos Fecha de transferencia, Fecha de Inicio y Fecha de Fin. Estas dos últimas
corresponden a la fecha de inicio y de fin del periodo del cálculo, es decir,
Ejemplo:
Fichero para la Paga normal de Enero 2007: Tipo de cálculo Nómina Normal, Fecha de Pago
25/01/2007, Fecha de Inicio 01/01/2007, Fecha de Fin 31/01/2007.
Fichero para la Paga de Julio 2007 con retroactivas desde Enero 2007: Tipo de Cálculo
Nómina normal + retroactivas, Fecha de Pago 25/07/2007, Fecha de Inicio 01/01/2007,
Fecha de Fin 31/07/2007.
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Seleccionadas las fechas, indicaremos si se trata de un envío del fichero normal o si el envío
se realiza para reemplazar uno enviado previamente (complementario) y si dicho fichero se
va a ejecutar en el servidor o en el cliente. Normalmente se seleccionará Cliente para que el
fichero se genere en la máquina desde la que se está lanzando el proceso. A continuación
pulsaremos el botón ‘Siguiente’ y aparecerá una segunda pantalla:
Donde introducimos la ruta absoluta en el campo Ruta destino archivos MUFACE y errores,
donde queremos que salgan los archivos que crearemos. Ejemplo: C:\MUFACE
4.2.2 Tratamiento de los ficheros creados
Con este proceso se crearán dos archivos, que tienen que ser renombrados por los
nombres correspondientes, y que cada uno corresponde a los distintos registros de
Habilitado y Ordenante.
Nombre Archivos
Nuevo Nombre
MUFH11.txt
MUFO1.txt
MUFACE.txt
TRANSFER.txt
Tipo de Registros
Registros 1 y 2 (Habilitado)
Registros 3 y 4 (Ordenante)
4.2.3 Informe de comprobación
En la ruta: Nómina / Análisis / Informes de Seguridad Social / Reparto de
Cuotas
de
SS/MUFACE,
se
encuentra
el
informe:
Informe
Cuotas
MUFACE/MUGEJU (mensual).
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5 SEGUROS SOCIALES
Previamente a la generación del fichero FAN, deben estar rellenos todos los datos
necesarios para la elaboración de los seguros sociales:

Información relacionada con el
epígrafes, grupos de tarifa, etc.)
empleado
(Datos personales,
de cabecera,

Datos de la organización (Cabeceras, empresas, bancos)

Específica para los seguros (Modalidades de pago, centros de pago SS, clases de
liquidación, etc.)
Suponemos que los dos primeros tipos de información ya están rellenos y validados, en
el caso de la información específica de los seguros sociales se deberán comprobar.
Casi toda la información se encuentra bajo la siguiente opción de menú:
Organización/Tablas de referencia/Organización legal
O bien:
Nómina/Sistema RED: Cotización/Centros de pago SS
Hay que asegurarse en el apartado de Cabeceras TC1 tiene bien rellenos los datos
correspondientes al número de cuenta de cotización, entidad de AT y EP, y la dirección
de la cabecera. Si falta alguno de estos datos, se cancelará la ejecución del proceso.
Para el apartado de Centros de Pago de Seguridad Social habrá que asegurarse de tener
rellenos los apartados de Clave de Autorización, Clave SILCON y fecha de autorización.
Nota
Las comprobaciones de datos no hacen falta realizarla todos los meses. Son imprescindibles previa la
salida en real o tras la creación de nuevas Cabeceras de TC1.
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5.1 PROCESO DE GENERACIÓN DEL FICHERO FAN
Pasos para la generación del fichero:
1. Seleccione la opción: Nómina / Sistema RED: cotización / Generación del fichero
de cotización.
2. Seleccione, a través del botón Seleccionar paga, la paga cuyos datos van a ser
enviados a través del Fichero FAN.
Una vez seleccionada la paga, se cumplimentará de manera automática la fecha de
pago, la fecha de inicio y fin de la paga seleccionada y el nombre y tipo de la paga.
3. Para indicar el tipo de paga, seleccione una de estas posibilidades:
- Paga normal: para lanzar en el proceso la paga actual (mes en curso).
- Paga retroactiva: para lanzar las pagas de atrasos que pudiese haber.
- Paga normal y retroactiva: para lanzar la paga actual y los atrasos.
- Una en concreto: para lanzar una paga retroactiva en concreto. En este caso
debe rellenarse el campo Fecha de imputación con una fecha concreta.
4. Seleccione el programa de proceso que desea utilizar:
- Suite_MS_DOS: para indicar que el programa que tiene instalado para la
generación del Fichero FAN es el Suite MS-DOS.
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- WinSuite: para indicar que el programa que tiene instalado para la generación
del Fichero FAN es el WinSuite
- Soporte Magnético: para indicar que no utilizará ninguno de los dos
programas anteriores, sino que el fichero se enviará directamente a través de
soporte magnético.
5. Indicador de Prueba: Para indicar la condición de validez de la paga, seleccione
una de estas posibilidades en el apartado de Indicador de Prueba:
- Normal: Para indicar a la Seguridad Social que el fichero enviado es normal y
que deberá guardarse según los trámites habituales.
- Prueba: para indicar a la Seguridad Social que el fichero que se está enviando
es sólo un fichero de prueba para verificar la validez de los datos generados.
6. Calificador de Liquidación: Seleccionaremos el código identificativo del periodo de
liquidación de atrasos. Estos códigos vienen definidos por ley y permiten especificar
la causa que ha motivado los retrasos. Por defecto, los valores están configurados
como L00 para pagas normales y L03 para atrasos.
Nota
Si no se introducen valores en este campo, se tomarán por defecto los que tenga asociados la
Cabecera TC1. Si no existieran datos asociados el sistema mostrará un mensaje informando de la
inexistencia de los mismos.
7. Fecha de Presentación: Recogerá la fecha y hora de presentación del Fichero FAN
8. Borrado tabla auxiliar TC1, marcando esta casilla de verificación, una vez
terminado el proceso se borrará la información de la tabla auxiliar TC1. En esta tabla
el sistema RED, almacena la información de los impresos TC1, asignando un registro
de la tabla por cada TC1 que va a lanzarse en la ejecución.
Nota
Esta casilla aparece activada por defecto. Sino desea que la información de la tabla auxiliar sea
borrada, deberá desactivar la casilla.
9. Generar TC1 Temporal por cada RH, si se marca esta casilla de verificación la
información generada en el fichero FAN para cada empleado quedará almacenada en
una tabla auxiliar del sistema.
10. Haga clic Botón Parámetros de impresión para:
- Indicar los datos necesarios para establecer el formato de salida del Fichero
FAN a través de la pestaña FAN: se debe poner Ejecución en cliente y TXT.
- Indicar el formato de salida del TC1 a través de la pestaña TC1: para
simplemente cuadrar, se aconseja poner salida a fichero TXT, generará junto al
fichero de extensión FAN otro fichero de texto de extensión TC1: para imprimir
en impresora matricial en el preimpreso correspondiente, se debe elegir
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Ejecución en Cliente, impresora, elegir la impresora y si es una impresora
matricial, se debe elegir idioma ESCP, consulte a su administrador de la
impresora si no se imprime correctamente.
- Indicar si desea ejecutar el proceso en cliente o servidor. Para más información
vea el apartado: Definición de los Parámetros de impresión.
11. Indique Segmento MPG si desea realizar el pago por cuenta directamente.
12. Haga clic en el botón Ejecutar para lanzar finalmente el Fichero FAN. Como
resultado de este proceso, el sistema generará
- Un fichero con extensión .fan por cada Centro de pago a la Seguridad Social.
Este fichero se almacenará en la ruta que le haya indicado. Por cada fichero
FAN, se generará un fichero con extensión .log que contiene la traza de la
ejecución del Fichero FAN (para correcciones de errores, si los ha habido).
- Si la salida del TC1 ha sido a TXT, se generará un fichero de extensión TC1 por
cada centro de pago a la Seguridad Social.
Los ficheros FAN son los que deben ser tratados con el programa de la seguridad
social Suite (Winsuite en sus versiones Windows), a través de los cuales, se
efectuará su envío a la seguridad social. Las gerencias serán las encargadas de
efectuar este envío, por lo que procederá asegurarse de tener las comunicaciones
apropiadas para tal tarea.
La impresión de los TC1 se hará de manera habitual, por lo que habrá que
asegurarse de tener una impresora matricial instalada en el puesto cliente.
5.2 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE IMPRESIÓN
A través del proceso que se describe a continuación, puede definir los parámetros de
impresión del Fichero FAN y TC1 para una ejecución en cliente.
1. Desde la pantalla Generación del fichero de cotización, haga clic en el botón
Parámetros de impresión para tener acceso a la ventana desde la que debe
definir los parámetros.
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2. Indique el tipo de salida (Impresora, Fichero de texto, etc.)
3. Active la casilla de verificación Ejecución en el cliente para que el proceso se
ejecute en el cliente, es decir, en la máquina cliente. Se aconseja utilizar esta opción
para cálculos que no sean muy pesados (normalmente cuando se ha filtrado la
información por los centros de pago de la S. S. y por empleado, o por uno de los
dos). Si se elige servidor, se efectuará el proceso en planificador y habrá que
acceder a los ficheros a través de la gestión de ejecuciones (si se ha elegido
impresión directa, ésta se efectuará en el servidor de servicios centrales).
Una vez seleccionada esa opción y tras haber indicado como tipo de salida la impresora,
se activarán los campos Impresora cliente, Idioma impresora cliente y Path salida
cliente.
Lo normal será elegir salida a TXT para el FAN y a impresora para el TC1 (una vez
nos hayamos asegurado que la impresora está correctamente instalada en el puesto
cliente). Si ejecutamos sin entrar en parámetros de impresión, ambas salidas se
efectuarán a ficheros de texto (TXT) en la ruta que indique por defecto para los ficheros
(C:\Documents and Settings\All Users\Datos de Programa\meta4\M4Temp\M4Reports).
4. Indique la impresora configurada en cliente que quiere utilizar.
5. Indique el idioma de la impresora cliente que va a utilizar. Para impresoras
matriciales con papel pre-impreso el idioma normalmente es ESCP.
6. Indique la ruta donde quiere que se almacene el fichero resultante. Si no
cumplimenta este campo, el sistema dejará los ficheros resultantes de la ejecución
en la ruta que indique por defecto para los ficheros (C:\Documents and Settings\All
Users\Datos de Programa\meta4\M4Temp\M4Reports).
Al definir la ruta puede indicar o no el nombre del fichero que se almacena:
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Si no indica el nombre, deberá poner detrás del directorio una barra (por ejemplo,
C:\Directorio\) para que el sistema genere automáticamente dicho nombre.
Este nombre tendrá el siguiente formato: dos dígitos para indicar el año, dos dígitos
para el mes, uno para indicar si se ejecuta la paga actual (1), una paga retroactiva
(2), la paga normal y una retroactiva(3) o una en concreto (4). La última parte del
nombre estará formada por tres dígitos que aparecen como contador de los ficheros
generados en la ejecución (el primero tendrá 001).
Ejemplo: 98011001.FAN se ha ejecutado la paga actual del mes de enero de 1998.
Es el primer fichero generado (correspondiente al primer centro de pago).
Si en el proceso se genera el nombre del fichero con un guión bajo (_), ejemplo
98011_001.FAN, éste debe ser renombrado para eliminar dicho guión.
Si indica el
nombre del fichero (como máximo cinco dígitos), el sistema
simplemente agregará a ese nombre los tres dígitos para el contador y la extensión
FAN correspondiente. Ejemplo: C:\Directorio\Fich 001.FAN
7. Haga clic en el botón Aceptar.
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6 SEGUROS SOCIALES: CALIFICADORES DE LIQUIDACIÓN Y
TRATAMIENTO DE PAGAS RETROACTIVAS
6.1 A76: BASES NEGATIVAS
A76 es un calificador de liquidación especial que identifica liquidaciones
complementarias por compensación. Es decir, bonificaciones, prestaciones de pago
delegado, etc. que la Administración ha dejado de informar en pagas anteriores y cuyo
ingreso solicita con este liquidador. Normalmente la Administración envía todos los
meses, al menos, dos liquidadores: el L00 con las liquidaciones correspondientes a la
paga en curso y la A76 con las compensaciones de la paga anterior.
El proceso generará un TC2 complementario (ahora es un registro EMP en el fichero
FAN), pero sin embargo, todo irá agrupado en un único TC1, con la suma de la
liquidación de la paga normal menos lo que cotizamos de más en su día, que es el
líquido del TC2 complementario con calificador A76. Por esta razón, hay que generar en
una única ejecución la paga normal + retroactivas de bases negativas.
Si también hay retroactivas de bases positivas (calificadores L03 o L09), hay que
efectuar una segunda ejecución del proceso FAN sólo para estas retroactivas de bases
positivas.
6.1.1 Proceso de generación del Fichero FAN con A76
A continuación se describen los pasos a seguir:
1. Seleccione la opción: Nómina / Sistema RED: cotización / Generación del fichero
de cotización.
2. Seleccione, a través del botón Seleccionar paga, la paga cuyos datos van a ser
enviados a través del Fichero FAN.
Una vez seleccionada la paga, automáticamente se cumplimentarán la Fecha de
pago, la Fecha de inicio y fin de la paga seleccionada, así como el nombre y el tipo
de paga.
3. Seleccionar: Paga normal y retroactiva.
4. Indicar que se procesen bases negativas y positivas (negativas las de la
retroactividad que queremos que se incluyan en la liquidación A76 y positivas las de
la paga normal): para ello, en la presentación Sistema R.E.D Ejecución del fichero
FAN, ha sido adaptada una nueva opción Bases Negativas Positivas.
Se debe marcar la opción “Ambas” que aparece por defecto en la presentación. De
esta manera se indica que se tomen las bases positivas y negativas para la ejecución
del Fan normal (L00) + Retroactivas de bases negativas (A76) respectivamente.
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5. Seleccionar en el apartado de
Liquidación en Revisión: A76.
Calificador
de
liquidación:
Calificador
de
6. Haga clic en el botón Parámetros de impresión para indicar los datos necesarios
para establecer el formato de salida del Fichero FAN a través del formulario FAN y
para establecer el formato de salida del TC1 a través del formulario TC1.
7. Tenga en cuenta la check Incluir L04 automático. Debe dejarla marcada siempre:
si existieran retroactivas de prestaciones o subsidios negativos, saldrá
automáticamente dicha liquidación en esta ejecución.
8. Haga clic en el botón Ejecutar para lanzar finalmente el Fichero FAN.
9. Como resultado de este proceso, se generarán los ficheros FAN en las rutas y
formatos explicados anteriormente.
10. Si existieran retroactivas de Bases Positivas, habría que lanzar de nuevo el proceso
pero sólo para retroactivas de bases positivas, proceso que se explica a
continuación.
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6.2 NOMINAS RETROACTIVAS CON BASES POSITIVAS
En caso de existir Pagas Retroactivas con bases positivas, el proceso es similar al descrito en
el apartado anterior, modificando la elección del tipo de paga (punto 3) donde en vez de Paga
normal más retroactiva se seleccionará Paga retroactiva, y en el apartado de selección de
Bases Positivas Negativas, se marcará el botón de radio Positivas, en vez de Ambas.
Tenga en cuenta la check Incluir L04 automático. Debe siempre desmarcarla, pues si
en esta ejecución la deja, duplicaría dicha liquidación L04, al aparecer también en la
ejecución de paga normal + A76.
De esta manera, tendremos dos ficheros FAN:
-
Uno correspondiente a la Paga Normal más las Pagas retroactivas, con compensaciones
de bases negativas, esto es: L00 + A76
-
Uno correspondiente a las Pagas Retroactivas con liquidaciones positivas, esto es: L03.
6.3 A70/ A74/ A74R / A75: LICENCIA SIN SUELDO
Los liquidadores A70 y A74 corresponden, para pagas normales, a liquidaciones de las
cuotas empresa en el caso de los empleados con Licencia sin sueldo, siendo el A70 el
utilizado para personal funcionario y el A74 para personal laboral.
El liquidador A74R se utiliza para complementarios de Licencia sin sueldo, para
rectificaciones y sólo parte patronal.
El liquidador A75 identifica rectificaciones de las liquidaciones de las cuotas individuo en el
caso de licencias sin sueld0 que se informaron pero que finalmente no tuvieron lugar o cuya
duración fue diferente. Sólo para rectificaciones y sólo parte individuo.
Cada calificador de liquidación generará un TC2 independiente (en este momento es un
registro EMP del fichero FAN) y también un TC1 independiente, con la parte patronal o de
individuo según el calificador de liquidación que estemos tratando.
Habrá que efectuar una ejecución del proceso por cada calificador que necesitemos sacar, y
habrá que elegir el tipo de paga (normal o retroactiva) y Calificador de liquidación, según el
cálculo de nómina que hayamos efectuado.
También habrá que indicar si se procesen bases positivas y / o negativas, según este cálculo
de nómina realizado.
Como ejemplo, vamos a ver el caso más normal: Licencia sin sueldo de Personal Funcionario
en una paga normal: calificador A70.
6.3.1 Proceso de generación del FICHERO FAN Licencia sin sueldo Personal
Funcionario – Paga normal
La generación del fichero de cotización con calificador A70 implica los pasos que se describen
a continuación:
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1. Seleccione la opción: Nómina / Sistema RED: cotización / Generación del fichero
de cotización.
2. Seleccione, a través del botón Seleccionar paga, la paga cuyos datos van a ser
enviados a través del Fichero FAN. Una vez seleccionada la paga, automáticamente
se cumplimentarán la Fecha de pago, la Fecha de inicio y fin de la paga
seleccionada, así como el nombre y el tipo de paga.
3. Seleccionar, como tipo de paga: Paga normal, para lanzar la paga actual sin atrasos.
4. Indicar que se procesen sólo bases positivas, marcando el botón de radio Positivas
en el apartado Bases Negativas Positivas.
5. Seleccionar en el apartado de Calificador de liquidación: Calificador de liquidación
normal: A70.
6. A partir de este punto, los pasos a seguir son los mismos que los descritos en
apartados anteriores: Seleccionar los Parámetros de impresión, Ejecutar el
proceso y revisar los ficheros generados (que no contengan en el nombre guiones
bajos (_)).
6.4 L13: VACACIONES NO DISFRUTADAS
El liquidador L13 se utiliza para cotizar por las vacaciones devengadas que se abonan en
caso de finiquito o liquidación de vacaciones. La cotización de éstas puede abarcar uno o
varios meses, dependiendo del momento de mes en el que se causa baja y los días de
vacaciones no disfrutados que hay que abonar al empleado, por ejemplo, si un empleado
causa baja el día 20 de junio y le corresponden 15 días de vacaciones, se generarán dos
ficheros FAN de liquidación de vacaciones, uno correspondiente al mes de junio por 10 días
(hasta completar los 30 de dicho mes) y otro fan correspondiente al mes de julio por 5 días,
hasta completar el total de días de vacaciones no disfrutadas.
Este liquidador puede aplicarse tanto en Paga Normal como en Paga Retroactiva. Para
ello, habrá que efectuar una ejecución del proceso para este calificador, eligiendo además
Paga Normal y Retroactiva. También habrá que indicar si se procesen bases positivas y
negativas, por si se hubiera dado el caso.
La generación del fichero de cotización con calificador L13 implica los pasos que se describen
a continuación:
1. Seleccione la opción: Nómina / Sistema RED: cotización / Generación del fichero
de cotización.
2. Seleccione, a través del botón Seleccionar paga, la paga cuyos datos van a ser
enviados a través del Fichero FAN. Una vez seleccionada la paga, automáticamente
se cumplimentarán la Fecha de pago, la Fecha de inicio y fin de la paga
seleccionada, así como el nombre y el tipo de paga.
3. Seleccionar, como tipo de paga: Paga Normal y Retroactiva.
4. Seleccionar en el apartado de Calificador de liquidación: Calificador de liquidación
normal: L13 y Calificador de Liquidación en Revisión: L13.
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5. A partir de este punto, los pasos a seguir son los mismos que los descritos en
apartados anteriores: Seleccionar los Parámetros de impresión, Ejecutar el
proceso y revisar los ficheros generados (que no contengan en el nombre guiones
bajos (_)).
Nota
Para la correcta ejecución de los ficheros FAN para el Liquidador L13, las vacaciones deben haber sido
abonadas correctamente en nómina. Se adjunta Guía de Liquidación y Cotización de Vacaciones.
Guía Liquidación y
Cotización de Vacaciones.doc
6.5 L04: REINTEGRO DE PRESTACIONES/DEDUCCIONES
El liquidador L04 se utiliza para correcciones de ficheros cuando se refieran a cantidades
que se hubiesen aplicado indebidamente en los documentos de cotización (TCs), deducciones
y compensaciones que no correspondían, como en los casos:
-
deducciones por bonificaciones o subvenciones
-
compensaciones por prestaciones de IT o AT satisfechas en concepto de pago
delegado
Un ejemplo, en el que se debe usar un L04 es en el caso de que se haya informado de una
Prestación de IT correspondiente a un mes completo y que una vez realizado el fichero FAN y
enviado, llegue un parte de alta correspondiente a ese mes y éste no pueda ser corregido con
Ajustes por corresponder no al mes anterior sino a dos meses anteriores (corrección del mes
de febrero y estamos en la nómina de abril).
A la hora de generar este liquidador hay que tener en cuenta que en la pantalla de
generación de Seguros Sociales, en la casilla de Calificadores de Liquidación, hay una casilla
de verificación (check) marcada por defecto indicando la generación automática
del liquidador L04 (literal: ‘Incluir L04 automático’).
Nota
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, a la hora de generar los Seguros
Sociales, si se ha dejado marcada la casilla ‘Incluir L04 Automático’ en la generación de los
ficheros FAN de la Paga Normal + Atrasos/Ajustes, a la hora de generar los ficheros FAN
complementarios es necesario desmarcar esta casilla ya que sino podría hacerse una doble
cotización por L04.
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7 LISTADO DE CONSULTAS E INFORMES DE SEGURIDAD
SOCIAL
A continuación de listan todos los informes y consultas que facilitan el cuadre de los Seguros
Sociales.
Informes:
Se encuentran en la siguiente ruta: Nómina / Análisis / Informes de Seguridad
Social / Reparto de Cuotas de SS/MUFACE

Informe de Cuotas S.S. por Aplicación Presupuestaria

Informe de Cuotas S.S. por CCC.

Informe de Cuotas S.S. por Aplicación Presupuestaria con Justificación de
Diferencias por Ajustes

Informe de Cuotas S.S. por CCC con Justificación de Diferencias por Ajustes

Informe de Cuotas S.S. por Empleado con Justificación de Diferencias por Ajustes

Informe de Cuotas S.S. y días por Empleado, con Justificación de Diferencias por
Ajustes
Hay otro informe para el reparto de cuotas IT/AT, se encuentran en la siguiente ruta:
Nómina / Análisis / Informes de Seguridad Social

Informe de Reparto de Cuotas IT/AT
Consultas:
Se encuentran en la siguiente ruta: Nómina / Análisis / Informes de Seguridad
Social / Consultas de Seguridad Social

Cuotas Seguridad Social por CCC sin justificación de Ajustes

Cuotas Seguridad Social por CCC con justificación de Ajustes

Cuotas Seguridad Social por CCC con justificación de Ajustes Desglosado
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8 ANEXO: CUADRE DE SEGUROS SOCIALES Y NÓMINA
El objetivo de este apartado es mostrar de forma práctica cómo efectuar un cuadre de
seguros sociales y nómina con las herramientas estándar del producto más los informes
desarrollados en proyecto.
Además de tener en cuenta las diferentes casuísticas que se producen en la nómina, como
las licencias sin sueldo, atrasos, etc., hay que tener en cuenta una funcionalidad que
incorpora el producto que son los Ajustes de Seguridad Social, cuya principal ventaja es
que en el caso de que una baja EP/IT/AT llegue una vez cerrada la nómina, a efectos de
Seguridad Social se informará como si hubiese llegado a tiempo, de manera que a efectos de
nómina y contabilidad tendrá un tratamiento retroactivo, pero a efectos de seguros sociales
no. Dicho esto, es muy importante a la hora de cuadrar los datos tener presente que hay que
considerar los posibles ajustes que se hayan realizado con posterioridad debidos a situaciones
de IT/AT.
En el siguiente ejemplo vemos los pasos e informes a utilizar para el cuadre.
Ejemplo: Consejería de Obras Públicas. Centro de Nómina: Tenerife. Seguros
Sociales de Diciembre, 2007.
Paso 1. Generar todos los ficheros FAN con sus correspondientes calificadores de liquidación.
Para el ejemplo lanzaremos:

Fichero FAN, de Paga Normal + Retroactiva. Seleccionamos la opción ‘Ambas’ de
Bases Positivas Negativas, y como calificador en revisión seleccionamos ‘A76’. Con
lo cual se genera el fichero con dos liquidadores el L00 y el A76.

Fichero FAN, de Paga Normal, seleccionando el liquidador A70, ya que hay un
empleado funcionario con una licencia sin sueldo hasta el 18/12/2007.

Fichero FAN, de Paga Retroactiva, seleccionando la opción ‘Positivas’ Bases
Positivas Negativas, generando un fichero FAN con el liquidador ‘L03’, que es el
que tienen asociado por defecto en caso de revisión.
Paso 2. Sumar, por cada Centro de Cuenta Cotización los importes. Podemos ver el
resultado en el siguiente fichero excel.
CONSTFDIC2007.xls
Paso 3. Ejecutamos el informe: Informe de Cuotas de Seguridad Social por CCC y con
Diferencias de Ajustes, que se está en la ruta: Nómina / Análisis / Informes de
Seguridad Social / Reparto de Cuotas de SS/MUFACE
Cuotas SS con
Ajustes
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Como podemos ver en el archivo adjunto, los importes por CCC de este informe coinciden
con las cantidades que calculamos previamente en la hoja excel.
Paso 4. Continuando con las comprobaciones, ejecutamos la consulta: Cuotas Seguridad
Social por CCC, que está en la ruta: Nómina / Análisis / Informes de Seguridad Social
/ Consultas de Seguridad Social
Cuota CCC sin just
ajustes.xls
Para el ejemplo, en la Hoja 1 del fichero excel, se ha añadido la columna ‘Totales’ (columna
Z) donde se han sumado los importes por CCC, que como puede comprobarse, coinciden con
los valores de los informes anteriores. Para facilitar la visualización en la Hoja 2 se han
copiado los datos, trasponiéndolos, para facilitar la comprobación.
Tanto en el Informe de Cuotas de Seguridad Social por CCC como en la consulta Cuotas
Seguridad Social por CCC, podemos ver que el importe de Cuota Obrera es de 31970,04€.
Paso 5. Comprobación de la cuota obrera calculada en Nómina. Para esta comprobación
podemos ejecutar los siguientes informes:
-
Nómina / Análisis / Informes de Nómina/Comprobaciones / Informes de
Nómina / Resumen de Nómina (mensual), donde puede verse un resumen de
Conceptos con su correspondiente informe.
Resumen de Nomina
mensual.PDF
-
Nómina / Análisis / Informes de Contabilidad / Cuadro resumen de nómina por
centro de nómina, donde pueden comprobarse los distintos conceptos agrupados por
aplicación presupuestaria.
CuadroResconstfedic
08.pdf
Revisando ambos informes, vemos que la cuota obrera calculada en nómina es de
30613,95 €
Hay una diferencia entre ambas cantidades de 1356,09 €.
-
Nómina / Análisis / Informes de Seguridad Social / Reparto de Cuotas de
SS/MUFACE / Informe Cuotas S.S. por Aplicación Presupuestaria, donde pueden
comprobarse por programa las distintas cuotas de Seguridad Social.
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Cuotas por Programa
Pptario
Paso 6. ¿Dónde está la diferencia?
Como comentábamos al comienzo de este apartado, existe la funcionalidad ‘Ajustes de
Seguridad Social’, de manera que EP/IT/AT que hayan llegado fuera de nómina (en este caso
la nómina de diciembre 2007) se calculen en el mes siguiente (nómina de enero 2008 en
nuestro caso) de manera que a efectos de nómina y contabilidad se reflejarán en el mes
siguiente, pero a efectos de Seguros Sociales, en el mes correspondiente.
Para comprobar los ajustes podemos ejecutar el informe: Informe de cuotas de
Seguridad Social por empleado y diferencias de ajustes, que se encuentra en la ruta:
Nómina / Análisis / Informes de Seguridad Social / Reparto de Cuotas de
SS/MUFACE.
Cuotas por Empleado
con Ajustes
En el cual podemos observar que, sumando la diferencia en Cuota Obrera de las diferentes
cabeceras se obtienen los 1356,09 € de diferencia, lo que significa que dicha diferencia es
debida a los Ajustes que se han realizado en la nómina de Enero 2008.
Nota
En algunos casos se producen diferencias de céntimos entre lo calculado en nómina y lo calculado en el
proceso de Seguros Sociales por redondeos. Para que el importe de los Seguros Sociales cuadre con los
informes de Reparto de Cuotas Seguridad Social, se ha creado el campo “Liquido TC1” en los informes
de Seguridad Social, de manera que poniendo el líquido los importes del informe ajustan los céntimos
para que no haya diferencias.
Paso 7. Detalle de los ajustes
Puede obtenerse información más detallada sobre qué generó el ajuste en informe: Informe
Cuotas S.S. y días por Empleado, con Justificación de Diferencias por Ajustes
(mensual), que se encuentra en la ruta: Nómina / Análisis / Informes de Seguridad
Social / Reparto de Cuotas de SS/MUFACE.
Cuotas por
Empleado, días y Ajustes
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