MÓDELO DE PLAN DE EMPRESA DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) Responsable: (nombre de la persona o personas responsables del proyecto) INDICE 1. Idea de proyecto 3 2. Currículum de la persona promotora 4 3. Producto o servicio 5 4. Análisis del Mercado 6 5. Plan comercial y Marketing 7 6. Plan de Producción 8 7. Organización y Recursos Humanos 9 8. Plan de Inversiones 10 9. Plan Económico-Financiero 11 9.1 Plan de Financiación 11 9.2.Previsión de cuentas de ganancias y Pérdidas 12 9.3 Presupuesto de Tesorería 14 9.4 Balance Abreviado 15 10. Forma jurídica 16 11. Trámites 17 ANEXOS: (incluir cualquier información que pueda ser de interés, plan de prevención de riesgos laborales, planos, borrador de estatutos, etc.). - - 2 1.- IDEA DE PROYECTO Nombre de la empresa: Ubicación: Fecha inicio de actividad: Tipo de empresa: Explicación de la idea: Número de personas trabajadoras: Cifras del proyecto Inversión estimada Financiación propia Financiación ajena - - 3 2.- CURRÍCULUM DE LA PERSONA PROMOTORA: Datos Personales: Experiencia Profesional: Formación: Disponibilidad hacia el proyecto: - - 4 3.- EL PRODUCTO O SERVICIO Descripción detallada de las características de los productos o servicios que se va a ofrecer. - - 5 4.- ANÁLISIS DEL MERCADO Análisis de los aspectos generales del sector, estudio de la competencia y clientes potenciales a los que va dirigido el producto o servicio en relación con el ámbito geográfico de actuación de la empresa. - - 6 5.- PLAN DE COMERCIAL Y DE MARKETING Elaboración de una estrategia de precios, (teniendo en cuenta los de la competencia), estudio de costes, margen de beneficios y política de venta, promoción y publicidad, canales de distribución a utilizar, servicio postventa y garantía. - - 7 6.- PLAN DE PRODUCCIÓN Definición de los medios técnicos a utilizar en la elaboración del producto o en la prestación del servicio. Diseño y elaboración de la gestión de compras y la gestión de almacén. - - 8 7.-ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS Organización Funcional: Se definirá la estructura de la organización de la empresa. Consejo de Administración Dirección o Gerencia Marketing g Administración RR.HH Producción Estructura de Personal: Plantilla Otr@s profesionales Área Grupo Profesional Modalidad de Contrato Retribuciones Salariales: Emplead@1 Emplead@2 Emplead@3 ............ . Convenio Categoría Salario Coste Seguridad Social IRPF TOTAL - - 9 8.- PLAN DE INVERSIONES Se detallarán en este apartado todas las inversiones necesarias para poner en marcha la nueva actividad empresarial. CONCEPTO 1er año 2º año 3er año Inmovilizado Material Terrenos: Edificios y construcciones: Instalaciones: Maquinaria y herramienta: Elementos de transporte: Mobiliario: Equipos informáticos: Otros: Total Inmovilizado Material: Inmovilizado Intangible Derechos de traspasos: Patentes y Marcas: Aplicaciones informáticas: Propiedad industrial: Concesiones: I+D Otro Inmovilizado Intangible Total Inmovilizado Intangible: Inmovilizado Financiero Depósito y Fianzas (largo Plazo) Otros TOTAL INMOVILIZADO Activo corriente Existencias Deudores: Clientes Administraciones Públicas TOTAL: Inversiones financieras a corto plazo Tesorería TOTAL CORRIENTE: TOTAL INVERSIONES - - 10 9.-PLAN ECONOMICO-FINANCIERO: El Contenido del Plan económico financiero se debe plasmar en las siguientes tablas: - Financiación Previsión de Cuentas de Ganancias y Pérdidas Presupuesto de tesorería Balance de situación final 9.1 Plan de financiación CONCEPTO 1er año 2º año 3er año RECURSOS PROPIOS Capital Aportación dineraria de los socios Otras aportaciones de los socios TOTAL RECURSOS PROPIOS ACREEDORES A LARGO PLAZO: Deudas a largo plazo Proveedores inmovilizado largo plazo Acreedores a largo plazo Otras deudas a largo plazo TOTAL ACREEDORES LARGO PLAZO ACREEDORES A CORTO PLAZO: Deudas a corto plazo entidades de crédito Proveedores Administraciones Públicas Otras deudas a corto plazo TOTAL ACREEDORES CORTO PLAZO TOTAL - - 11 9.2 Previsión de Cuentas de Ganancias y Pérdidas a 3 años CONCEPTO 1er año 2º año 3er año INGRESOS: Por ventas Otros ingresos de explotación TOTAL DE INGRESOS GASTOS: Costes de ventas Gastos de personal Dotac. Amortización Inmovilizado Tributos Arrendamientos Reparaciones y Conservación Servicios profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios Publicidad y RR.PP Suministros Otros TOTAL DE GASTOS MARGEN BRUTO: TOTAL RESULTADO FINANCIERO: Ingresos Financieros Gastos Financieros TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO: Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios TOTAL - - 12 CONCEPTO 1er año 2º año 3er año BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS: TOTAL IMPUESTOS: Impuestos s/sociedades Otros Impuestos TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO: BENEFICIO O PÉRDIDA - - 13 9.3 Presupuesto de Tesorería a 3 año CONCEPTO 1er año 2º año 3er año SALDO INICIAL COBROS: Por ventas anteriores Por ventas del período TOTAL SALDO INICIAL + COBROS PAGOS: POR GASTOS VARIABLES: Compras período anterior Compras del período POR OTROS GASTOS VARIABLES: DEL PERÍODO ANTERIOR: Hacienda Pública IRPF Seguridad Social DEL PERÍODO: Suministros Otros gastos variables Sueldos y salarios Seguridad Social empresa Hacienda Pública IRPF Seguridad Social POR GASTOS FIJOS: DEL PERÍODO ANTERIOR: Hacienda Pública IRPF Seguridad Social DEL PERÍODO: Total Gastos Financ. no excentos de IVA Total Gastos Financ. Exentos IVA Sueldos y salarios líquidos Seguridad Social Empresa Hacienda Pública IRPF Seguridad Social IVA período Impuesto de Sociedades TOTAL PAGOS SALDO FINAL - - 14 9.4 Balance abreviado ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO a) Activo no corriente A) Patrimonio neto I. Inmovilizado Intangible II. Inmovilizado material. III. Inversiones inmobiliarias. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. V. Inversiones financieras a largo plazo. VI. Activos por Impuesto diferido. A-1) Fondos propios. I. Capital. 1. Capital escriturado. 2. (Capital no exigido). II. Prima de emisión. III. Reservas. IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). V. Resultados de ejercicios anteriores. VI. Otras aportaciones de socios. VII. Resultado del ejercicio. VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A-2) Ajustes por cambios de valor. A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. b)Activo corriente b) Pasivo no corriente I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Existencias. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 3. Otros deudores. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Inversiones financieras a corto plazo. VI. Periodificaciones a corto plazo. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. I. Provisiones a largo plazo. II. Deudas a largo plazo. 1. Deudas con entidades de crédito. 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 3. Otras deudas a largo plazo. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. C) Pasivo Corriente I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. 1. Deudas con entidades de crédito. 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 3. Otras deudas a corto plazo. IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1. Proveedores. 2. Otros acreedores. VI. Periodificaciones a corto plazo. TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) - - 15 10.-FORMA JURÍDICA Se detallará la forma jurídica elegida y el motivo de su elección. - - 16 11.-TRAMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA En este apartado se detallaran aquellos trámites necesarios para la constitución y puesta en marcha de la actividad empresarial y su coste (si lo tuviese para incorporar al plan económico financiero) - - 17 ANEXOS - - 18