PLAN DE EMPRESA - Ayuntamiento de Palencia

PLAN DE EMPRESA
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre fiscal de la empresa:
Nombre comercial:
Actividad:
Dirección:
Localidad:
Fecha prevista de inicio
Forma Jurídica
INVERSIÓN PREVISTA
FINANCIACIÓN PREVISTA
Nº. DE PUESTOS DE TRABAJO
Epígrafe fiscal
Teléfono:
Fax:
C.I.F/N.I.F
Proyecto y promotor.
Descripción del Proyecto: Desarrollo de la actividad a realizar, características mas singulares, etc.
Descripción del Promotor/res .(Experiencia personal, formación, situación anterior a la puesta en
marcha, Cualidades, etc.) ¿cómo surgió la idea?, antecedentes del proyecto: relacionado con los estudios
realizados, familiares empresarios, hobby, conocimiento como empleado de la actividad a desarrollar, etc.
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Estudio del Mercado. Plan de marketing
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Producto o Servicio. Describa brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se
ofrecen en este negocio y mercado.
☼
Cliente. Identifique a su cliente por : Sexo/edad/profesión/nivel de renta/hábitos de consumo.
¿Cuál es número de clientes potenciales?
☼
Competencia.
Identifique
a
la
competencia
por:
Nombre
de
la
empresa/tamaño/nº.clientes/precios/beneficios, Características de sus productos/servicios, Canales de
distribución utilizados, ¿Cuál es número de empresas competidoras?
☼
Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los
primeros años. Objetivos que se persiguen.
-
Ventas mensuales
-
Ventas diarias mínimas
-
Número de clientes potenciales
-
Gasto medio por cliente
-
Los ingresos por ventas
-
Rentabilidad.
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Plan de Producción
 Proceso. . Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción,
patentes y derechos de propiedad o contratos de asistencia técnica, justificación de la elección de la
tecnología; en caso de empresas de servicios si es una venta tradicional, o autoservicio, forma en la
que piensa brindar dicho servicio.
 Aprovisionamientos y gestión de existencias.
Detalle de PROVEEDORES
Empresa
Zona de distribución
Forma y período de pago
Plan de Recursos Humanos y forma jurídica.
 Forma de organización. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o
trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por
los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los
mismos.
Personal no Asalariado
Número
Funciones desempeñadas
Propietarios o Socio Capitalista
Propietarios o Socio Autónomo
Propietarios o Socio Trabajador
Personal Asalariado
Número
Contrato Temporal
o Indefinido
(T/I)
Modalidad de
contratación
(tipo de contrato por
obra, media jornada,
etc)
Cualificación
solicitada
Dirección
Administración
Trabajadores producción cualificados
Vendedores
Otros
Totales
 Forma Jurídica. ¿Cuál va ser la forma jurídica de su futura empresa (Individual, Comunidad de
Bienes, Profesional, Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada, Cooperativa, Anónima
Laboral, otras)? Indicar el número de socios o promotores, participación en el negocio,
responsabilidad, vinculación con la empresa (socios trabajadores, capitalistas, administradores),
Capacidad de decisión sobre los acuerdos tomados, Régimen de la seguridad social en el que se
encuentran.
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Plan de Inversiones y Localización
 Localización. Indicar la ubicación física donde se radica el negocio así como características del local
(metros, distribución, en alquiler o en propiedad, otros). Actividad a la que dedicaba anteriormente
dicho local.
 Inversiones. Detallar el tipo de activos fijos, nuevos o segunda mano. Política de amortizaciones en
función de la vida útil del bien. Elementos de inmovilizado con contrato de leasing, renting, etc.
ACTIVO FIJO
Importe
IVA SOPORTADO
Importe
IVA SOPORTADO
Constitución sociedad
Fianza local
Acondicionamiento local
Maquinaria
Mobiliario
Vehículos
Equipos informáticos
Gastos constitución. Licencias, IAE, otros tributos
Otros
ACTIVO CIRCULANTE
a). Existencias Iniciales
Total
 Financiar del negocio. Procedencia del origen de fondos y su importe.
1.- Recursos propios
Capital Social (Aportaciones propias)
Beneficios
2.- Subvenciones
3.- Recursos ajenos
Prestamos Bancarios
Otros prestamos/ créditos
- Condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, Plazo de amortización, tipo de interés
aplicado, Préstamo subvencionado, etc.
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Plan Económico-Financiero
Presupuesto anual de gastos de personal
PLANTILLA
Sueldo Bruto
Autónomos
Socio autónomo 1
Socio autónomo 2
Socio autónomo 3
Socio autónomo 4
Trabajadores por cuenta ajena
Administrativo
Oficial
Comercial
Peón
Retención IRPF
S.S
IRPF
 Plan Económico.
PREVISION DE BENEFICIOS.
Cálculos realizados durante el primer (0) y segundo año(1).
Presupuesto anual de gastos fijos
Gastos fijos que soportan IVA
COMPRAS (materiales a consumir)
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Publicidad
Serv. Prof. Independientes
Suministros (Agua, electricidad, gas, teléfono, internet)
Material de oficina
Transportes
Otros gastos fijos (dietas, otros)
Gastos fijos que no soportan IVA
Sueldos y Salarios (Sueldos Netos)
Seguridad Social a cargo de la empresa
Tributos (IAE y basuras)
Dotación Amortiz. Inmovilizado
Amortización gastos establecimiento
Seguros
Gastos financieros (préstamos)
Gastos financieros (créditos, línea descuento, efectos)
A - TOTAL GASTOS FIJOS
INGRESOS
Ventas
Otros ingresos
B - TOTAL INGRESOS
BENEFICIO/PERDIDA (Total B - Total A)
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NOTA: Los precios de compra y venta se incluirán sin IVA salvo en el caso de comercio minorista en régimen de equivalencia
COMPRAS
VENTAS
Unidades de venta
Año 0
Año 0
Unidades de compras
Margen comercial p1
Margen comercial p2
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
Margen comercial p3
Margen comercial p4
Margen comercial p5
Margen comercial p6
Margen comercial p7
Margen comercial p8
Precios de venta
Precios de compras
Volumen de ventas
Ventas Totales
Volumen de compras
Compras Totales
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
Ventas diarias
MES 2
MES 1
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
1
ESTACIONALIDAD
Ventas mensuales
Compras mensuales
TOTAL
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Palencia Desarrollo Local
Ayuntamiento de Palencia
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