EF_uniajc_octubre2014.pdf

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
Cifras en miles de pesos
1
11
1105
1110
12
1202
1207
14
1407
1420
1422
1470
1475
1480
15
1518
1505
16
1605
1640
1655
1665
1670
1675
1685
19
1905
1910
1915
1960
1970
1999
ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS Y CORPORACIONES
INVERSIONES
INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA
INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO
DEUDORES
PRESTACION DE SERVICIOS
AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS
ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.
OTROS DEUDORES
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
PROVISION PARA DEUDORES (CR)
INVENTARIOS DE CONSUMO
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
VALORIZACIONES
2
2208
2306
2401
2425
2436
2505
2715
2905
2910
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
OPERACIONES DE FINANCIEMIENTO COR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
3.476.477
17.842
3.458.635
31.884
21.884
10.000
655.250
333.219
57.377
158.935
77.931
94.700
(66.912)
(65)
(65)
15.502.461
5.554.863
9.390.824
1.131.059
824.042
1.779.947
57.299
(3.235.573)
6.632.562
79.838
69.810
867.083
402.598
51.661
5.161.572
26.298.569
1.637.500
2.299.279
860.342
634.098
21.205
198.959
730.806
55.075
-
TOTAL PASIVOS
3
32
3208
3225
3235
3240
3230
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT.
SUPERAVIT POR DONACION
SUPERAVIT POR VALORIZACION
RESULTADOS DEL EJERCICIO
6.437.264
11.708.502
2.965.914
491.603
5.161.572
(466.286)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector
19.861.305
26.298.569
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T
INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
Cifras en miles de pesos
4
4305
4395
4805
4808
INGRESOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
20.625.453
(19.686)
9.961
210.234
6
630506
630507
630508
630509
630510
630512
COSTOS DE SEVICIOS
EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL
EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS
EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS
EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA
212.318
6.835.226
7.155.952
103.717
682.658
1.482.473
5
5101
5102
5103
5104
5111
5120
5330
5801
5802
5810
5805
5815
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS
DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA
INTERESES
COMISIONES
EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector
20.825.962
16.472.344
4.819.904
2.403.361
4.865
472.648
98.648
1.310.036
80.653
331.726
34.551
62.399
101
20.916
(466.286)
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T