Ejecución Prespuestaria Mayo 2014

RNC 4-01-51227-2
Calle Elvira de Mendoza No. 104, Zona Universitaria,
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809-683-5145, Fax 809-221-5876
INFORME
DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO 2014
Santo Domingo, D.N.
Página 1
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
FEDOMU
Estado de Ejecución Presupuestaria
Mes Enero- Mayo del 2014
Valores en RD$
Disponibilidad al 31/12/2013 (Anexo 1)
CHEQUES NO REGISTTRADO EN DIC.2013 14604 Y 14605
INGRESOS (Anexo 2)
Liga Municipal Dominicana
Otros Ingresos
Dif. En cks.
-
10,733,328.33
35,500.00
65,051,514.30
1,331,740.65
10,000.00
Total ingresos
Disponibilidad del período
66,393,254.95
77,091,083.28
GASTOS (Anexo 3)
CXC
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
transferencias Corrientes
Activos No Financieros
Activos Financieros
Pasivos Financieros
423,269.39
29,426,166.22
7,900,238.97
2,400,418.90
17,719,415.93
82,116.20
-
Total de Gastos
57,951,625.61
Disponibilidad al 31/05/2014
19,139,457.67
-
Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras
Elaborado Por:
Depto. de Contabilidad
Revisado Por;
Division Administrativa y Financiera
Revisado Por
Departamento de Finanzas
Autorizado Por
Dirección Ejecutiva
Página 2
DETALLES
INGRESOS
4001 Ingresos y Aportes de Miembros
01 Cuotas
02 Aportes Extraordinarios
03 Otros Aportes de Miembros
04
4002 Ingresos y Aportes del Sector Público
01 Aportes Poder Ejecutivo
02 Aportes Inst del Gobierno Central
03 Aportes Inst Autónomas y Descent
04 Otros Ingresos del Sector Público
4003 Aportes del Sector Priv
01 Aportes Sector Empresarial
02 Aportes Organismos Internacionales
03 Aportes de Personas Físicas
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO 2014
Valores en RD$
PRESUPUESTO
EJECUCION
162,621,284.00
66,383,254.95
157,321,284.00
157,321,284.00
-
4004 Intereses Ganados
4005
4006
4007
4008 Rifas y concursos
4009 Otros Ingresos
4010 Reintegros cheques
65,051,514.30
65,051,514.30
-
5,300,000.00
1,331,740.65
-
BALANCE
%
%
96,238,029.05 EJECUCIO
40.82% PENDIENT
59.18%
92,269,769.70 41.35% 58.65%
92,269,769.70 41.35% 58.65%
3,968,259.35
-
25.13%
Página 3
74.87%
1
10217
10218
11
111
112
12
121
122
123
124
13
131
132
133
134
135
136
137
14
141
142
15
151
152
16
161
162
18
181
182
183
184
19
191
192
193
GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
C X C PROYECTOS
C X C COOPADOMU
Sueldos para Cargos Fijos
162,621,284.00
85,007,612.56
57,951,625.61
29,849,435.61
396,334.83
26,934.56
104,669,658.39
55,581,446.34
35.64%
35.11%
64.36%
65.38%
41,880,570.30
14,934,903.82
26,945,666.48
35.66%
64.34%
41,880,570.30
14,934,903.82
26,945,666.48
35.66%
64.34%
88.71%
11.29%
71.00%
29.00%
169.83%
-69.83%
31.74%
31.63%
68.26%
68.37%
38.89%
11.80%
61.11%
88.20%
14.99%
13.96%
85.01%
86.04%
19.15%
80.85%
36.40%
63.60%
36.41%
36.39%
36.48%
63.59%
63.61%
63.52%
Sueldos fijos
Sueldos fijos pers en trámite de
pensiones
Sueldo personal temporero
Sueldo personal contratado y/o
igualado
Sueldo de personal nominal
Suplencias
Sueldos por servicios especiales
Sobresueldos
Primas por antigüedad
Compensación por gastos de
alimentación
Compensación por horas
extraordinarias
Primas de tranporte
Especialismos
Compensación de serv prest en
vacaciones por serv de seguridad
Compensación
Jornales
Jornales
Sobrejornales
Honorarios
Honorarios profesionales y técnicos
Honorarios por servicios especiales
Dietas y gastos de representación
Dietas en el pais
Gastos de representación
Gratificaciones y bonificaciones
Regalía pascual
Bonificaciones
Prestaciones Laborales
Pago de vacaciones
Contribuciones a la Seguridad Social
Contrib al seguro de salud y riesgo
lab
Contrib al seguro de pensiones
CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
-
-
-
-
-
-
614,000.00
504,000.00
544,651.83
-
69,348.17
-
5,505,942.26
4,125,942.26
1,300,000.00
80,000.00
7,560,000.00
357,843.81
186,808.02
4,804,613.88
4,787,353.88
17,260.00
5,564,738.42
1,687,918.42
3,876,820.00
825,177.94
576,181.16
248,996.78
2,752,080.33
146,156.19
(76,808.02)
10,332,486.12
10,349,746.12
(17,260.00)
8,745,261.58
12,622,081.58
(3,876,820.00)
4,680,764.32
3,549,761.10
1,051,003.22
80,000.00
4,807,919.67
3,600,072.00
3,646,188.00
313,740.00
1,310,894.15
1,326,718.48
114,467.70
2,289,177.85
2,319,469.52
199,272.30
110,000.00
15,137,100.00
15,137,100.00
14,310,000.00
14,310,000.00
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252
253
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26
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264
265
269
27
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272
273
28
281
282
283
29
291
292
293
294
295
296
297
298
299
SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios de comunicaciones
Radiocomunicaciones
Servicio teléfono de larga distancia
Teléfono local
Telefax y correo
Servicio de internet y telev por
cable
Servicios básicos
Electricidad
Agua
Lavandería, limpieza e higiene
Residuos sólidos
Publicidad, impresión y
encuadernación
Publicidad y propaganda
Impresión y encuadernación
Viaticos
Viaticos dentro del país
Viaticos fuera del país
Transporte y almacenaje
Pasajes
Fletes
Almacenaje
Peaje
Alquileres
Edificios y locales
Equipos de producción
Maquinaria y equipo de oficina
Equipos de transporte
Tierras y terrenos
Otros alquileres
Seguros
Seguros de bienes inmuebles
Seguros de bienes muebles
Seguro de personas
Conservación rep menores y Cosntr
temporales
Obras
menores
Maquinarias y equipos
Cosntr temporales
Otros servicios no personales
Gastos judiciales
Comis y gastos Banc
Auditorías y estudios financieros
Servicios funerarios y gastos conexos
Servicios especiales
Servicios técnicos y profesionales
Impuestos, derechos y tasas
Intereses de instiutuciones
finacieras
Otros servicios no personales
26,133,784.44
1,520,544.60
-
18,233,545.47
664,629.86
353,076.86
27,091.29
30.23%
56.29%
69.77%
43.71%
960,000.00
90,000.00
7,900,238.97
855,914.74
606,923.14
62,908.71
63.22%
69.90%
36.78%
30.10%
470,544.60
1,651,885.70
1,620,000.00
22,085.70
5,000.00
4,800.00
186,082.89
707,089.81
696,529.81
5,520.00
2,240.00
2,800.00
284,461.71
944,795.89
923,470.19
16,565.70
2,760.00
2,000.00
39.55%
42.81%
43.00%
24.99%
44.80%
58.33%
60.45%
57.19%
57.00%
75.01%
55.20%
41.67%
9,944,500.00
7,950,000.00
1,994,500.00
2,444,000.00
1,344,000.00
1,100,000.00
1,020,000.00
1,000,000.00
10,000.00
1,758,544.09
1,304,983.20
453,560.89
1,342,969.39
1,190,472.42
152,496.97
230,494.40
224,123.32
5,171.08
1,200.00
1,199,760.82
216,967.00
7,840.00
974,953.82
607,730.34
539,548.37
52,500.00
15,681.97
456,616.08
456,616.08
741,119.30
93,656.93
60,000.00
51,478.80
94,322.41
52,640.46
8,185,955.91
6,645,016.80
1,540,939.11
1,101,030.61
153,527.58
947,503.03
789,505.60
775,876.68
4,828.92
8,800.00
3,762,948.79
143,033.00
92,160.00
3,527,755.79
610,414.19
(112,798.37)
728,894.53
(5,681.97)
1,685,383.92
1,272,000.00
393,383.92
20,000.00
488,880.70
10,000.00
146,343.07
(60,000.00)
198,521.20
555,677.59
27,359.54
17.68%
16.41%
22.74%
54.95%
88.58%
13.86%
22.60%
22.41%
51.71%
82.32%
83.59%
77.26%
45.05%
11.42%
86.14%
77.40%
77.59%
48.29%
12.00%
24.18%
60.27%
88.00%
75.82%
39.73%
7.84%
92.16%
21.65%
49.89%
126.43%
6.72%
156.82%
21.32%
0.00%
53.72%
0.00%
60.25%
0.00%
39.02%
78.35%
50.11%
-26.43%
93.28%
-56.82%
78.68%
100.00%
46.28%
100.00%
39.75%
100.00%
60.98%
20.59%
14.51%
65.80%
79.41%
85.49%
34.20%
389,020.70
(389,020.70)
0.00%
0.00%
10,000.00
4,962,709.61
360,000.00
100,000.00
4,502,709.61
1,218,144.53
426,750.00
781,394.53
10,000.00
2,142,000.00
1,272,000.00
850,000.00
20,000.00
1,230,000.00
10,000.00
240,000.00
250,000.00
650,000.00
80,000.00
Página 5
3
31
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312
313
32
321
322
323
324
33
331
332
333
334
335
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos y productos agroforestales
Alimentos y bebidas para personas
Alimentos para animales
Productos agroforestales y pecuarios
Textiles y vestuario
Hilados y telas
Acabados textiles
Prendas de vestir
Calzados
Productos de papel, cartón e impresos
Papel de escritorio
Productos de papel y de cartón
Productos de artes gráficas
Libros, revistas y periodicos
Textos de enseñanza
Especies timbradas y valoradas
336
34
341
342
Combustible, lubr, prod químicos y
conexos
Combustibles y lubricantes
Producos químicos y conexos
Productos farmacéuticos y conexos
7,683,352.00
2,400,418.90
5,282,933.10
31.24%
442.18%
4,112,752.00
4,112,752.00
2,731,027.65
2,731,027.65
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
33.60%
33.60%
66.40%
66.40%
0.00%
100.00%
100,000.00
50,000.00
-
1,381,724.35
1,381,724.35
-
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
320,000.00
240,000.00
43,172.16
37,597.16
276,827.84
202,402.84
13.49%
15.67%
86.51%
84.33%
1,535.00
1,600.00
-
(1,535.00)
28,400.00
-
5.33%
94.67%
50,000.00
2,440.00
47,560.00
4.88%
95.12%
2,215,600.00
2,200,000.00
15,600.00
597,164.80
597,164.80
-
1,618,435.20
1,602,835.20
15,600.00
26.95%
27.14%
0.00%
73.05%
72.86%
100.00%
40.46%
59.54%
40.46%
59.54%
150,000.00
30,000.00
343
-
-
Productos de cuero, cauco y plástico
35
351
352
353
354
355
36
175,000.00
Cueros y pieles
Artículos de cuero
Llantas y neumáticos
Artículos de caucho
Artículos de plástico
Productos de minerales metál y no
metál
Productos de cemento y asbesto
361
175,000.00
-
70,800.83
70,800.83
-
104,199.17
104,199.17
-
-
-
-
-
-
-
Productos de vidrio, loza y porcelana
362
363
364
365
366
Cemento, cal y yeso
Productos de arcilla
Productos metálicos
Minerales
Página 6
39
391
392
Productos y útiles varios
Material de limpieza
Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza
Útiles menores médico-quirúrgicos
710,000.00
200,000.00
307,556.76
79,563.89
402,443.24
120,436.11
43.32%
39.78%
56.68%
60.22%
15,000.00
48,186.48
(33,186.48)
321.24%
-221.24%
11,457.13
(11,457.13)
11,055.00
21,622.13
8,945.00
28,377.87
55.28%
43.24%
44.73%
56.76%
231,832.99
57,494.88
33.76%
66.24%
75,000.00
118,167.01
17,505.12
23.34%
76.66%
41,677,100.00
17,719,415.93
40,779,159.23
2.18%
97.82%
42.96%
57.04%
42.95%
57.05%
393
Útiles de deportes y recreativsos
394
395
396
397
398
399
4
Útiles de cocina y comedor
Productos eléctricos y afines
Materiales y útiles relac con
informática
Equipo militar
Útiles diversos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Prestaciones de la seguridad social
41
411
412
42
421
422
423
424
425
426
43
431
432
433
434
435
Pensiones y jubilaciones
Indemnizaciones laboral
Trasnf Corr al sector Priv
350,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,247,100.00
Ayuda y donaciones a personas
Premios literarios, deport y
artísticos
Premios de billetes y quin la Loteria
Nac
Becas y viajes de estudio
Trasnf Corr a empresas del Sector
Priv
Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro
Trasnf Corr
Trasnf Corr
central
Transf Corr
autónomas
Trasnf Corr
social
Trasnf Corr
Trasnf Corr
financieras
Trasnf Corr
al sector externo
a la administración
17,719,415.93
-
-
-
-
-
-
5,000.00
41,247,100.00
-
23,527,684.07
17,714,415.93
-
(5,000.00)
23,532,684.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
a instit. Publ Descent o
a Inst de la seguridad
a municipios
a empresas Publ no
a Inst Publ financieras
436
437
20,000.00
50,000.00
Trasnf Corr a otras Inst Publ
Página 7
44
441
Trasnf Corr al sector externo
Cuotas internacionales
430,000.00
-
430,000.00
0.00%
100.00%
430,000.00
-
430,000.00
0.00%
100.00%
0.00%
4.78%
100.00%
95.22%
0.00%
7.12%
100.00%
92.88%
11.10%
88.90%
Donaciones Corr externas
45
Donaciones a gobiernos extranjeros
451
5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transf de capital al sector Priv
51
511
512
Transf de cap a empresas del sector
Priv
Transf de cap a Inst Priv sin fines
de lucro
Trasnf de capital al sector público
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transf de capital a la adm central
521
522
523
Transf de
Descent o
Trasnf de
socl
Trasnf de
capital a inst. Publ
aut
cappital a Inst de la seg
capital a municipios
524
525
526
Trasnf de capital a empresas Publ no
financ
Transf de capital a Inst Publ
financieras
Trasnf de capital a otras Inst Publ
527
53
531
Donaciones de capital al sector
externo
Donaciones de cap a gobiernos
extranjeros
Donaciones de cap a organismos intern
532
6
61
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo de producción
2,109,435.00
1,719,435.00
611
82,116.20
82,116.20
-
2,027,318.80
1,637,318.80
-
Equipo de educacional y recreativo
612
613
614
615
616
617
618
619
62
621
622
623
63
631
632
633
634
635
636
637
638
639
Euipos de transporte
Equipos de computación
Equipos médico-sanitarios
Equipo de comunicación y señalamiento
800,000.00
501,435.00
Equipos y muebles de oficina
Herramientas y repuestos mayores
418,000.00
Equipos varios
Inmuebles
Terrenos
Edificios
Expropiación de bienes
Cosntr y mejoras
Vias de comunicación
Obras y plantaciones agrícolas
Obras urbanísticas
Obras hidráulicas y sanitarias
Edificaciones
Obras de energía
Obras de telecomunicaciones
Supervisión e inspección de obras
Otras Cosntr y mejoras
-
-
35,715.00
-
800,000.00
465,720.00
-
46,401.20
371,598.80
-
-
-
-
-
-
-
-
Página 8
64
641
69
691
692
693
694
695
696
697
7
71
711
712
713
Cosntr por concesiones
Construciones de bienes de uso
público
Otros activos
Equipo de seguridad
Cosntr militares
Activos intangibles
Programas de computación
Semovientes
Obras de arte y elemento
coleccionable
Estudios de preinversión
ACTIVOS FINANCIEROS
Concesión de Prest internos
Concesion de Prest de C/P del Sector
Priv
Concesión de Prest de C/P del Sector
Público
Concesion de Prest de L/P del Sector
Priv
-
390,000.00
390,000.00
-
390,000.00
390,000.00
-
0.00% 100.00%
0.00%
100.00%
-
10,000.00
10,000.00
-
10,000.00
10,000.00
0.00% 100.00%
0.00% 100.00%
10,000.00
-
10,000.00
0.00%
-
-
-
-
100.00%
Página 9
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
MES DE MAYO
EJECUCION PRESUPUESTO 2014
1
SERVICIOS PERSONALES
29,426,166.22
50.777
2
SERVICIOS NO PERSONALES
7,900,238.97
13.632
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
2,400,418.90
4.1421
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
17,719,415.93
30.576
5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
0
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
82,116.20
0.1417
7
ACTIVOS FINANCIEROS
-
0
10217 C X C PROYECTOS
396,334.83
0.6839
10218 C X C COOPADOMU
26,934.56
0.0465
57,951,625.61
100
Página 10
82,116.20
-
396,334.83
-
26,934.56
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
17,719,415.93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29,426,166.22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
C X C PROYECTOS
7,900,238.97
C X C COOPADOMU
2,400,418.90
Santo Domingo, D.N.
Mayo del 2014.
Página 11