PROCEDIMIENTOS CAJA DE INGRESOS

PROCEDIMIENTOS CAJA DE INGRESOS
La primera pantalla que aparece al entrar a FINANZAS es la
siguiente:
A continuación se elige la opción “Tesoreria” que aparece
en la parte superior...
En el despliegue que aparece se escogen las opciones “Caja”
y “Recaudos Varios”
En esta pantalla se
ingreso, en su orden:
procede
a
digitar
los
datos
Documento: Rc01
Concepto: 03
Tercero: NIT de quien consigna
Observación: Pequeña descripción del pago efectuado.
Después de esto, se hace “ Control – Av. Pág.”:
del
En esta pantalla digitamos:
Caja: 01
Concepto: Código de concepto de ingreso y el valor(F8 para
búsqueda.
Destino: Código de destino correspondiente (F8 para
búsqueda)
Si el pago se efectúa en efectivo, hacemos “control – Av.
Pág” dos veces, y pasamos a la siguiente pantalla:
En esta última pantalla se hace “clic” en la opción
“Ejecutar” y se finaliza con “imprimir” para darle
impresión al comprobante de consignación.
Lo anterior solo aplica para consignaciones en efectivo.
INGRESOS CON DOCUMENTO VALOR (Cheques, Tarjetas de crédito
y consignaciones)
Lo único que cambia en este tipo de ingresos es que en la
siguiente pantalla se escoge la opción “Entradas”:
La pantalla que aparece es la siguiente:
...en esta pantalla capturamos los documentos valor de la
siguiente manera:
Caja: 01
Entidad: Un número cualquiera para tener pendiente en el
descargue. Después, dependiendo del documento valor,
digitamos CR (consignación); CH
(cheque); TC (Tarjeta de
crédito). La cantidad siempre será 1. Después el valor del
documento.
Tercero: El NIT de la persona ó entidad que consigna.
Ciudad: 01 (Bogota)
Paso siguiente después de haber capturado el documento,
hacemos “control – Re Pág” y “control – Av Pág” dos veces.
Por último se ejecuta y se da impresión.
INGRESOS DE PROYECTOS ESPECIALES
En la misma pantalla de inicio de los ingresos normales, en
el concepto no se digita 03, sino se digita: 33.
En la pantalla siguiente:
-CAJA 01
-CONCEPTO (Depende del número del
remitirse a la guia de ingresos)
-Valor
-DESTINO
-Cent_Inf (código del proyecto)
-PROYECTO “
“
“
codigo
del
proyecto,
Dependiendo si el pago es en efectivo ó en documento valor
se repiten los pasos de los ingresos normales.
Paso siguiente aparece la siguiente pantalla:
-Tipo movimiento: Que dependerá del código del destino
-Valor
-Destino
-centro Inf.: Código Proyecto
concepto Mov: Código que depende del número del proyecto y
que esta en la guia de ingresos
Posteriormente de llenar este pantallazo
mismos pasos de los ingresos normales.
INGRESOS DE ANTICIPOS
se
hacen
los
En el cuerpo de mensaje en la parte de anticipos damos F9:
En la parte donde dice saldo se hace doble clic para que el
anticipo cruce contablemente.
Posteriormente se repiten los pasos de los ingresos
normales.
DESCARGUE Y CONSIGNACIÓN
En la pantalla que aparece al iniciar en FINANZAS hacemos
los siguiente:
En la siguiente pantalla se ingresan los siguientes datos:
-CN
-CONCEPTO: CN
-NIT DE LA JAVERIANA
-CUENTA: 3511
-OBSERVACION: Dependiendo del descargue que se vaya a
realizar (Consignaciones, Cheques, Tarjetas ó Efectivo)
Se hace “control-av. Pág.”
En esta pantalla se da salida a los ingresos recibidos:
-CAJA: 01 y se digita el valor que se vaya a descargar uno
por uno.
-DESTINO: 1411110000
Después se da clic en salidas para llamar los documentos
valores según se hayan “bautizado”:
En esta parte el sistema trae los soportes de consignación
según el número que se le haya dado al momento de
capturarlo.
Paso seguido se hace “control-Re pág” y “control-av.pág.”:
En esta pantallaen concepto se digita: CO, el número de la
cuenta a la que se consignará, el código de la Dir.
Finanzas y la fecha en se consignó el valor.
En seguida se hace “control-av.pag”:
Se ejecuta verificando que los debitos sean iguales a los
créditos para que el CN sea valido.
Para verificar que la caja este cuadrada, se hace los
siguiente:
Después de esto aparece la siguiente pantalla:
Se da clic en imprimir:
“RUN REPORT”:
Y finalmente el sistema saca el reporte donde se verifica
el cierre de caja, donde los ingresos, deben ser iguales a
las salidas: