Formulario N° 1 Continuidad del Servicio de Agua Potable Horas de

Formulario N° 1
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad/Sector
Horas de
Abastecimiento de
Agua Potable
20.00
13.07
19.21
20.78
22.36
21.79
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Cusco
Villa María, El Arco, Independencia
Hatún-Huaylla
Planta Santa Ana E.R.P. Santa Ana
E.P.R. Amargura
Reservorio Picchu
Reservorio Puquín
Cusco
Reservorio Jaquira
6.87
Cusco
Reservorio Coripata
22.92
Cusco
E.P.R. Zarate-E.P.R. Tetecaca
17.92
Cusco
Reservorio R-1
23.98
Cusco
Zona Nor Este de la Ciudad
23.98
Cusco
E.P.R. San Sebastián y R-10
20.38
Cusco
Reservorio Wimpillay R-13
Paucartambo
22.12
20.09
con datos a junio
Delimitación Geográfica
Zona Nor Oeste
Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional
Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martín, Ayahuayco, Plaza de Armas
Kiskapata, Collacalle, Tullumayo
Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo
Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV Amauta.
Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi, Manahuañunca, La Estrella, Barrio
de Dios, Guadalupe, AA.HH Juan Espinoza Medrano
Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos, Bancopata, Wanchaq,
Fideranda, San Borja, Mateo Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un
sector de Progreso
Lucrepata, Zaguan del Cielo, Tahuantinsuyo, Zarumilla, Barrio Profesional,
Mariscal Gamarra, Ucchullo Alto y Grande, Los Andenes, Los Incas, Manzanares,
Miravalle, 1° de Mayo, Covipol, Kary Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta
San Francisco, Tttio, La Florida, Simon Herrera, Jose Olaya, Kenedy, manuel
Prado, Magisterio, Santa Rosa, Marcavalle, Santa Teresa, Santa Ursula, Villa
Periodista, Quispicanchis, Los Marqueses
Atosaycuchi, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto Los Incas, Los Licenciados,
Victoria
Todo San Sebastian, Larapa, Aprovite, Villa Miraflores, Versalles, 30 de
Setiembre, El Tablon
Gnrl. Ollanta, Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucia, San Judas Chico, Hilario
Mendivil, San Antonio, Los Nogales, Surihuaylla, Las Joyas, Uvimas, Horacio
Zevallos, El Eden, Corde Cusco, Los Frutales, Lucerinas, Villa Rinconada,
Casuarinas
Valdivieso Bueno
Formulario N° 2
Presión en las Redes de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad/Sector
Nivel de Presión
de Agua Potable Calificación (1)
(mca)
Cusco
Cusco
Villa María, El Arco, Independencia
Hatún-Huaylla
22.47
21.84
Buena
Optima
Cusco
Cusco
Cusco
Planta Santa Ana E.R.P. Santa Ana
E.P.R. Amargura
Reservorio Picchu
36.60
34.18
28.96
Buena
Optima
Buena
Cusco
Reservorio Puquín
23.15
Optima
Cusco
Reservorio Jaquira
18.96
Optima
Cusco
Reservorio Coripata
30.61
Optima
Cusco
E.P.R. Zarate-E.P.R. Tetecaca
36.63
Optima
Cusco
Reservorio R-1
31.50
Optima
Cusco
Zona Nor Este de la Ciudad
31.10
Optima
Cusco
E.P.R. San Sebastián y R-10
24.19
Optima
Delimitación Geográfica
Zona Nor Oeste
Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional
Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martin, Ayahuayco,
Plaza de Armas
kiskapata, Collacalle, Tullumayo
Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo
Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV
Amauta
Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi,
Manahuañunca, La Estrella, Barrio de Dios,
Guadalupe, AA.HH Juan Espinoza Medrano
Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos,
Bancopata, Wanchaq, Fideranda, San Borja, Mateo
Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un
sector de Progreso
Lucrepata, Zaguan del Cielo, Tahuantinsuyo,
Zarumilla, Barrio Profesional, Mariscal Gamarra,
Ucchullo Alto y Grande, Los Andenes, Los Incas,
Manzanares, Miravalle, 1° de Mayo, Covipol, Kary
Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta
San Francisco, Tttio, La Florida, Simon Herrera, Jose
Olaya, Kenedy, manuel Prado, Magisterio, Santa
Rosa, Marcavalle, Santa Teresa, Santa Ursula, Villa
Periodista, Quispicanchis, Los Marqueses
Atosaycuchi, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto
Los Incas, Los Licenciados, Victoria
Todo San Sebastian, Larapa, Aprovite, Villa
Miraflores, Versalles, 30 de Setiembre, El Tablon
Gnrl. Ollanta, Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucia,
San Judas Chico, Hilario Mendivil, San Antonio, Los
Nogales, Surihuaylla, Las Joyas, Uvimas, Horacio
Zevallos, El Eden, Corde Cusco, Los Frutales,
Lucerinas, Villa Rinconada, Casuarinas
Cusco Reservorio R-13
Paucartambo
31.65
27.46
Optima
Buena
Valdivieso Bueno
Formulario N° 3
Tratamiento de Aguas Servidas
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad/Sector
Cusco
Paucartambo
Porcentaje
de
Tratamiento
100%
100%
Nivel de Tratamiento
(según Norma)
Secundario
Secundario
Formulario N° 4
Costos de los Servicios de Saneamiento
Al 31 de diciembre de 2014
Tarifa Promedio de
Agua Potable (S/.M3)
Tarifa Promedio de
Alcantarillado (S/.M3)
Cusco
2.301
2.025
Paucartambo
0.487
0.264
Localidad
Nota: Los sistemas no nos permiten determinar los costos separados por Agua Potable y
Alcantarillado
Formulario N° 5
Producción de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad
Cusco
Tipo de Captación (1)
Capacidad (lps)
Antigüedad
(años)
Laguna de Piuray
Superficial
313
44
Hatunhuaylla (Kor-Kor)
Subterránea
25
71
Huasahuara (Kor-Kor)
Subterránea
25
71
Jaquira
Mixto
8
21
Salkantay
Subterránea
21
23
Sistema Vilcanota (EB3 Collana)
Subterránea
250
15
8
41
Paucartambo Pfuyucaya y Llayllu
Manante subterráneo
Formulario 5-A
Captación de Agua Potable por Bombeo
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad
Cusco
Paucartambo
Captación de Estado de
Cantidad de
Porción de
Bombeo
Conservación
Agua
Agua
(lps)
(1)
Bombeada (lps) Bombeada (%)
390
Bueno
390
41.85%
Ubicación
Andahuaylillas, Quispicanchis
Formulario N° 6
Reservorios de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad
Cusco
Paucartambo
R-1 Los Andenes
R-2 Puquin
R- 3 Santa Ana
R-4 Picchu
R-5 Qoripata
R-8 Mariscal Gamarra
R-10 Kuntur Apuchin
R-11 Zaguan del Cielo
R-12 Larapa
R-13 Wimplillay
R-17 Tambillo
Hatun Huaylla pequeño
R-32 El Arco Tica Tica
R-35 Independencia
R-33 Villa María
R-39 Jaquira
Valdivieso Bueno
Capacidad
(M3)
1,800
455
6,500
3,000
1,800
250
3,000
170
4,500
1,500
1,000
130
150
150
150
300
160
Estado de
Conservación
(1)
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Ubicación
Urb. Los Incas - Distrito de Cusco
Coop. Vivienda Construcción Civil - Distrito de Santiago
Av. Humberto Vidal Unda - Distrito de Cusco
APV Picchu San Martín - Distrito de Cusco
Calle Fortunato L. Herrera - Distrito Santiago
Urb. Los Angeles - Distrito de Cusco
APV Campiña Alta - Distrito de San Sebastián
Urb. Zagúan del Cielo - Distrito de Cusco
APV Machupicol Orcompujio - Distrtio San Jerónmo
PP.JJ. César Vallejo - Distrito de Santiago
APV Ayuda Mutua - Distrito de Cusco
Hatunhuaylla - Distrito de Cusco
APV Camino Inca - Distrito de Cusco
APV Villa El Sol - Distrito de Cusco
APV Villa María - Distrito de Cusco
APV Los Jardines del Inca - Distrito de Santiago
Barrio Baldivieso Bueno - Paucartambo
Formulario N° 7
Estaciones de Bombeo de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad/Estación de
Bombeo
Cusco
Paucartambo
Collana
Rumicolca
Capacidad de
Bombeo (lps)
390
390
Estado de
Conservación
(1)
Bueno
Bueno
Cantidad de Agua
Bombeada (lps)
Porción de
Agua
Bombeada (%)
390
390
41.85%
41.85%
Ubicación
Andahuaylillas, Quispicanchis
San Jerónimo, Cusco
Formulario N° 8
Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad/Esta Capacidad
ción de
de Bombeo
Bombeo
(lps)
Cusco
Paucartambo
NO APLICABLE
Estado de
Porción de Agua
Conservación
Bombeada (%)
(1)
Ubicación
Formulario N° 9
Conexiones de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad: Cusco
Conexiones Unidades de Distribución Unidades de
Distribución
Categoría
Totales (N°)
Uso
(%)
Uso en Corte
(%)
Social
209
152
0.22
65
0.70
Domestico
64,446
60,984
88.46
8,080
87.49
Comercial
7,523
7,019
10.18
925
10.02
Industrial
537
451
0.65
119
1.29
Estatal
377
333
0.48
46
0.50
Total
73,092
68,939
100.00
9,235
100.00
Localidad: Paucartambo
Conexiones Unidades de Distribución Unidades de
Distribución
Categoría
Totales (N°)
Uso
(%)
Uso en Corte
(%)
Social
4
0
0.00
0
0.00
Domestico
550
0
0.00
0
0.00
Comercial
22
0
0.00
0
0.00
Industrial
0
0
0.00
0
0.00
Estatal
27
0
0.00
0
0.00
Total
603
0
0.00
0.00
100.00
Formulario N° 10
Conexiones de Alcantarillado
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad: Cusco
Conexiones Distribución Conexiones en
Categoría
Distribución (%)
Total (N°)
(%)
Corte
Social
172
0.24
32
0.36
Domestico
62,886
88.11
7,733
87.70
Comercial
7,442
10.43
910
10.32
Industrial
520
0.73
116
1.32
Estatal
354
0.50
27
0.31
Total
71,374
100.01
8,818
100.01
Localidad: Paucartambo
Conexiones Distribución Conexiones en
Categoría
Distribución (%)
Total (N°)
(%)
Corte
Social
4
0.79
0
0.00
Domestico
460
91.27
99
90.00
Comercial
15
2.98
6
5.45
Industrial
0
0.00
0
0.00
Estatal
25
4.96
5
4.55
Total
504
100.00
110
100.00
Formulario N° 11
Micro medición
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad
Cusco
Paucartambo
Medidores
Instalados
73,708
625
Medidores
Operativos
67,493
39
Nivel de Micro
medición (%)
91.57
6.24
Formulario N° 12
Promedio de Consumo de Facturación
Al 31 de diciembre de 2014
Localidad: Cusco
Categoría
Domestico I
Domestico II
Comercial I
Comercial II
Industrial
Estatal
Social
Total
Rango 1
Promedio
Promedio
Facturado
Consumo
(S/.mes)
(M3/(mes)
5.33
11.40
9.89
14.96
22.22
112.51
11.65
38.36
20.95
131.88
25.75
82.45
12.54
10.91
15.48
57.50
Rango 2
Promedio
Promedio
Facturado
Consumo
(S/.mes)
(M3/(mes)
17.13
30.31
30.62
46.78
160.33
1,323.75
60.66
264.78
1,496.05
18,694.25
473.49
1,638.70
112.34
204.06
335.80
3,171.80
Rango 3
Promedio
Promedio
Facturado
Consumo
(S/.mes)
(M3/(mes)
41.76
126.07
Rango 2
Promedio
Promedio
Consumo
Facturado
(M3/(mes)
(S/.mes)
Rango 3
Promedio
Promedio
Consumo
Facturado
(M3/(mes)
(S/.mes)
41.76
126.07
Localidad: Paucartambo
Categoría
Doméstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social
Total
Rango 1
Promedio
Promedio
Consumo
Facturado
(M3/(mes)
(S/.mes)
19
13.19
45
45.29
34
21
29.75
34.36
15.93
27.1925
Formulario N° 13
Reclamos en Primera Instancia
Al 31 de diciembre de 2014
Tipo de Reclamos
Recibidos N°
Por consumo elevado
Revisión de medidor
Fuga de agua en conexión domiciliaria
Falta de agua general
Agua turbia
Fuga en caja de medidor
Rehab inici EPS (Corte indebido)
Falta de agua en el domicilio
Total desatoro alcantarillado
Doble pago de recibo
Cambio de Tarifa
Reclamo por UUSO
Modificar Recibo
Instalar medidor a conex en directo
Inspeccionar inmueble
Anular deuda
Total
Atendidos N°
7,853
0
1,467
3,596
1
3,015
1,068
1,639
3,748
0
1,624
76
0
4,415
2,915
725
32,142
7,443
0
1,467
3,596
1
3,015
1,068
1,639
3,748
0
1,624
56
0
4,397
2,910
725
31,689
Días Promedio
de Atención
4.99
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
4.99
4.99
0.00
4.99
4.99
4.99
Formulario N° 14
Reclamos en Segunda Instancia
Al 31 de diciembre de 2014
Tipo de Reclamos
Consumo elevado
Tarifa unidades de uso
Inspeccionar inmueble
Anular Deuda/Devolución de dinero
Total
Recibidos N°
521
26
0
35
582
Absueltos a
Días Promedio
favor del
de Atención
usuario N°
230
26
0
35
291
Formulario N° 15
Personal
Al 31 de diciembre de 2014
Categoría
Gerencia (1)
Profesional
Administrativo (2)
Operativo
Auxiliar
Total
(1) considera hasta el tercer nivel organizacional
(2) incluye al personal técnico
N°
24
48
64
85
5
226
Formulario N° 16
Junta General de Accionistas y Directorio
Al 31 de diciembre de 2014
Junta General de Accionistas
Nombre y Apellido
Econ. Luis Arturo Flórez García
Dr. Clodomiro Caparo Jara
Ing. Fermin Garcia Fuentes
Lic. Julian Incaroca Ninancuro
Ing. Policarpo Corimanya Zuñiga
Ing. Mario Condori Huallpa
Miembro (1)
Presidente JGA
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Representante (2)
Municipalidad Provincial Cusco
Municipalidad Distrital Wanchaq
Municipalidad Distrital Santiago
Municipio Distrital San Sebastian
Municipio Distrital San Jerónimo
Municipio Provincial Paucartambo
Tiempo en el Cargo
08/05/2009 a la fecha
01/01/2011 a la fecha
01/01/2011 a la fecha
21/04/2011 a la fecha
01/01/2011 a la fecha
01/01/2007 a la fecha
Directorio
Nombre y Apellido
Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa
Ing. Frantz Luis Olazabal Ibañez
Ing. Roberto Durand Lopez
Ing. César Paniagua Chacón
Miembro (1)
Director
Director
Director
Director
(1) Junta General de Accionistas o Directorio
(2) Municipio, Región, Colegio Profesional, Cámara de Comercio
Representante (2)
Municipios
Cámara de Comercio
Colegio de Ingenieros
Gobierno Regional
Tiempo en el Cargo
30/03/2011 a la fecha
24/07/2007 a la fecha
24/07/2007 a la fecha
30/03/2011 a la fecha
Formulario N° 17
Distribución Costos y Gastos por Naturaleza
Al 31 diciembre de 2014
Costos
Suministros
Cargas de Personal
Servicios Prestados por Terceros
Tributos
Cargas de Gestión
Cargas Financieras
Provisión del Ejercicio
TOTAL GENERAL
Costos de ventas
5,477,706
7,474,400
7,075,446
126,372
1,652,913
8,485,796
30,292,634
Gasto
Gasto de Ventas
Administrativo
505,013
734,434
3,680,056
2,540,862
1,915,790
1,614,981
129,850
546,147
263,863
342,420
5,011,950
280,951
92,582
11,787,474
5,871,426
Total
%
6,717,154
13,695,318
10,606,218
802,369
2,259,196
5,011,950
8,859,329
47,951,534
14.01%
28.56%
22.12%
1.67%
4.71%
10.45%
18.48%
100.00%
Formulario N° 18
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
RUBROS
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Menos: Provisión para cuentas de Cobranza Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión de cuentas por Cobrar Diversas
Existencias
Menos Prov. para Desval. de Existencias
Gastos contratados por Anticipado
Total Activo Corriente
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Menos: Depreciación Acumulada
Activos: Intangibles
Menos: Amortización
Total Activo No Corriente
Total Activo
CUENTAS DE ORDEN
Pasivo Ganancia Diferencia y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Obligaciones financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Impuesto a la Renta y Particip.
Otras Cuentas por Pagar
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras
Provisiones
Ingresos Diferidos
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio Neto
Capital
Capital Adicional
Particip. Patrimonio de Trabajo
Excedente de Revaluación
Reservas
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
CUENTAS DE ORDEN
Al 31/12/2014
Al 31/12/2013
65,078,670
7,102,580
(599,961)
206,043
15,973,036
3,452,473
(284,122)
215,155
859,195
(127,699)
7,776,317
80,295,145
796,000
(127,699)
10,952,816
30,977,659
325,316,525
(110,765,991)
10,894,092
(8,587,758)
216,856,868
297,152,013
314,539,069
(102,926,612)
10,616,604
(8,259,495)
213,969,566
244,947,225
8,453,925
81,664
2,906,861
3,119,588
3,657,188
6,799,527
2,641,874
8,668,323
2,483,958
12,940,673
45,101,232
377,730
46,813,995
288,708
45,478,962
54,147,285
47,102,703
60,043,376
135,470,000
96,210,310
135,470,000
40,662,865
2,316,560
9,007,858
243,004,728
297,152,013
1,626,508
7,144,476
184,903,849
244,947,225
8,453,925
81,664
Formulario N° 19
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCION
RUBROS
Al 31/12/2014
INGRESOS OPERACIONALES
50,128,149
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
50,128,149
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
50,128,149
Costos de Ventas
(30,281,123)
A Terceros
A Empresas Vinculadas
UTILIDAD BRUTA
19,847,026
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Ventas
(5,871,427)
Gastos Administrativos
(6,807,232)
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADO DE OPERACIÓN
7,168,367
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos Financieros
7,016,815
Gastos Financieros
(4,991,752)
Resultado por Exposición a la inflación
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES,
DEDUCCIONES E IMPUESTO A LA RENTA
9,193,430
Participación de los trabajadores
Impuesto a la Renta
(2,292,907)
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
6,900,523
Partidas Extraord. Neto del Impuesto a la Renta
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO
6,900,523
Al 31/12/2013
40,310,734
40,310,734
40,310,734
(26,692,758)
13,617,976
(4,181,359)
(6,385,568)
3,051,049
5,443,471
(1,897,083)
6,597,437
(1,022,165)
5,575,272
5,575,272