PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUSCO, ENERO DEL 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PLAN OPERATIVO 2012
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .........................................................................................
03
1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL
1.1 Naturaleza de la empresa ...............................................................
1.2 Jurisdicción
.....................................................................................
1.3 Base Legal
......................................................................................
04
04
04
2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
2.1 Visión
..........................................................................................
2.2 Misión
..........................................................................................
2.3 Declaración de principios ...........................................................
04
05
05
3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS
3.1 Análisis del entorno
.....................................................................
3.2 Análisis del interno
.....................................................................
05
07
4. RESUMEN EJECUTIVO …………………………………………………….
07
5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2012 .....
09
6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .................................................
09
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INTRODUCCION
“Plan Operativo Institucional 2012” de la EPS SEDACUSCO S.A., principal instrumento
de gestión para el ejercicio 2012. En el que se han definido actividades estratégicas y
operativas con sus correspondientes metas y programación de ejecución de las mismas,
concordantes con el Presupuesto Institucional 2012 y en el marco estratégico
institucional definido en el Plan Estratégico 2012-2016.
Las actividades estratégicas programadas, se encuentran asociadas a cada objetivo
estratégico y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, constituyéndose en
un documento que permite orientar el trabajo empresarial hacia la visión institucional y
cumplir la misión, así como facilitar el seguimiento, control y evaluación de los
resultados además del empleo eficiente de los recursos de la organización.
El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cusco y la localidad
de Paucartambo; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del
servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización
hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable,
afianzar las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no
contabilizada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa,
orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos
empresariales conjuntos.
Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la
información proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluación de los objetivos
alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los
objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta
nuestra empresa.
El Plan Operativo Institucional (POI) admite cambios justificados que se presenten en la
etapa de ejecución por eventos de coyuntura, que deberán contar previamente con el
informe justificatorio del órgano responsable.
Cusco, enero del 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL
1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA
La EPS SEDACUSCO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado,
constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y
económica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, éstas son
de utilidad y necesidad pública de interés social.
1.2 JURISDICCIÓN
El ámbito principal de su jurisdicción es la ciudad del Cusco, integrada por los
distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y parte del distrito de San
Jerónimo, adicionalmente cuenta con una jurisdicción
en la localidad de
Paucartambo.
1. 3 BASE LEGAL
Resolución de Directorio Nº 044-83-VI-8201, creación de SEDACUSCO
Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A., aprobado por Acuerdo de Junta
General de Accionistas.
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República – Ley Nº 27785.
Decreto Supremo Nº 227-2012-EF Aprobación del Presupuesto Consolidado
de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2012 de los Organismos Públicos
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.
Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
Acuerdo de Directorio Nº 01-01-2012-DIR que aprueba el Plan Estratégico
2012 –2016 de la EPS SEDACUSCO S.A. de fecha 03 de enero del 2012.
2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
2.1 VISION
Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel
latinoamericano, cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio,
financieramente sólida, orientada a una gestión empresarial eficiente hasta alcanzar
la satisfacción total del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
2.2 MISIÓN
Somos la empresa que presta servicios de saneamiento, con niveles de calidad
exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada
por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad;
innovando y usando tecnología vigente, orientadas a la sostenibilidad empresarial y
ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros
clientes.
2.3 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Los trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A., tanto en su práctica laboral como en
su vida cotidiana, se desempeñan respetando los siguientes valores: de SERVICIO,
IDENTIFICACIÓN, LEALTAD con el cliente interno y externo, la misma que es
traducida en actitudes de HONESTIDAD, RESPONSABILIAD, PERSEVERANCIA,
EFICIENCIA ; las que generan conductas de RESPETO Socio Ambiental.
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS
En el Plan Estratégico 2012-2016 se ha realizado el análisis FODA, de las variables
externas (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades);
identificando su prioridad para cada elemento del entorno y del interno, los
mismos que se determinaron de la siguiente forma:
3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO
Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de
los resultados propuestos, los mismos que se dan al margen de SEDACUSCO.
OPORTUNIDADES
Políticos y Legales
•
•
•
•
•
•
•
Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicios en forma
sostenible (Programa Agua para todos, PARSSA, DNP, SUNASS)
Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento básico.
Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de
nuestra jurisdicción.
Acceso al financiamiento del Gobierno Central.
Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés concesionales.
Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad
estatal y de saneamiento.
Disponibilidad tecnológica en el entorno.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Económicos
Disponibilidad de recursos financieros en el entorno nacional y mundial.
Monopolio en la prestación de servicios de saneamiento.
Existencia de mercado para productos diversificados en agua.
Existencia de demanda de servicios de saneamiento en la ciudad del Cusco.
Existencia de demanda de servicios de saneamiento a lo largo del valle Sur con
infraestructura parcial existente.
Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad adquisitiva
en la población.
Sociales culturales y demográficos
Carácter histórico de la ciudad facilita convenios para (financiamiento,
capacitación, tecnología, etc.)
Conciencia social en crecimiento respecto al tema de escases del recurso hídrico
y el valor del mismo.
Tecnologías y científicas
Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades
vinculadas a la actividad estatal y de a saneamiento
Disponibilidad tecnológica en el entorno
Accesibilidad a tecnología para mejorar los procesos de producción y
comercialización – Sistematización
Ecológicas y ambientales
Financiamiento a través de actividades que involucren el medio ambiente
Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción.
AMENAZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
Político Legales
Injerencia política en la gestión de la empresa.
Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solución de
conflictos, resolución de controversias en tiempos mayores a 24 meses.
Informalidad urbana y sus consecuencias .
Los 5 municipios de Cusco no gestionan el agua pluvial.
Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital humano,
el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las remuneraciones
imposibilitando captar personal capacitado.
Limitaciones que genera la normatividad de contrataciones con el estado,
impidiendo adquisiciones de servicios y bienes de calidad.
Económicos
Alta dependencia de ingresos económicos del sector turismo, el 40% de la
facturación proviene de este rubro.
Mayor requerimiento energético por ampliación de cobertura en los servicios.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
•
Sociales culturales y demográficos
Distorsión o mala información a la población de la gestión de la empresa por
parte de los medios de comunicación.
Existencias de acciones vandálicas, como consecuencia del incremento de la
delincuencia y de la poca seguridad ciudadana.
Practicas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por
parte de algunos sectores de la población.
Derecho consuetudinario del agua sobre las fuentes.
Escasa valoración de la población del servicio de agua potable.
Inexistente del manejo ambiental de las cuencas de la ciudad del Cusco por el
ANA, IMA, GR, GL.
Incremento de los conflictos sociales por el uso del agua.
•
•
•
Ecológicas y Ambientales
Disminución de la oferta hídrica por cambio climático.
Riesgo de Contaminación de Fuentes.
Riesgos por desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria.
•
Competitivas
Diversidad de fuentes de energía (gas y electricidad).
•
•
•
•
•
•
3.2 ANÁLISIS DEL INTERNO
Este análisis permite determinar los factores que son determinados por
SEDACUSCO.
FORTALEZAS
• Capacidad Financiera favorable, con índice de 2.21 de liquidez.
• Bajo índice de morosidad en cobranza, con ratio de 0.45 veces la Facturación.
• Continuidad en el Servicio con un promedio de 21 horas en la ciudad del
Cusco.
• Nuestro producto agua potable cumple al 100% con los estándares normados
por la OMS.
• Fuentes de captación de agua con el 95% de concesión de uso.
• Personal con experiencia profesional y técnica en la gestión del agua potable y
alcantarillado.
• Plan de Contingencia Interconectado con los sistemas de abastecimiento de
agua potable Piuray y Vilcanota para atender al 75% de nuestros clientes.
• Se cuenta con el Expediente Técnico Aprobado para la Construcción de la
"Planta de Tratamiento de Agua Residuales".
• Calificada como la primera Empresa en cumplimiento de metas en el Bench Marking por el Organismo Regulador de las Empresas de Saneamiento SUNASS.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
•
Adecuados programas para la reducción del agua no facturada, que han
permitido reducir hasta un 35.3% de agua no facturada.
DEBILIDADES
• Limitada
implementación y desarrollo de políticas de sistemas de
información y comunicación.
• Falta de saneamiento físico legal de la infraestructura de la empresa.
• Falta de política remunerativa, bonificaciones y beneficios acorde a los costos
de vida local.
• Infraestructura administrativa inadecuada.
• Documentos de gestión desactualizados y no implementados.
• Catastro de desagüe desactualizado.
• Deficiente sistemas y procedimientos de comunicación e información interna
en la organización.
• Infraestructura de saneamiento antiguo.
4. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Operativo Institucional 2012 de la EPS SEDACUSCO S.A. define los las
actividades a desarrollar en el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y metas
institucionales de la Empresa vigentes durante el ejercicio anual 2012 definidos en el
Plan Estratégico.
La formulación del Plan Operativo se considera como documentos principales y
básicos el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y las metas y objetivos a
alcanzar en el Plan Maestro Optimizado.
Por tanto, los objetivos señalados en el Plan Estratégico como prioritarios son:
1.
2.
3.
4.
5.
Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y
operativos.
Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.
Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.
Considerando estos objetivos se han definido actividades que logren el
cumplimiento de las metas y consecuentemente los objetivos, según la competencia
funcional de las distintas unidades orgánicas. A estas acciones se les ha denominado
Actividades Estratégicas y por lo general requieren de recursos financieros adicional
al presupuesto operativo, ubicándose habitualmente en el rubro de las inversiones
de la Empresa.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Así mismo se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relación a las
actividades que de modo periódico y cotidiano deben efectuar las unidades
orgánicas. A estas actividades se les denomina Actividades Operativas y
normalmente no demandan un recurso adicional.
Con el fin de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las
actividades programadas se ha revisado el Presupuesto Institucional Aprobado para
el ejercicio y se incluye en los cuadros informativos, si los recursos requeridos están
financiados por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA o lo serán por una
modificación presupuestal que se efectúa en el año en la primera modificación
presupuestal.
5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2012.
OBJETIVO GENERAL.
Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a
mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio –
ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos.
4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.
5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.
6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
6.1 Actividades Estratégicas
Actividades vinculadas directamente al logro de cada objetivo institucional, cuya
prioridad es alta dentro de las acciones de la empresa; permitirá ampliar la
cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de producción y distribución de
agua y alcantarillado sanitario, mejorar los procesos administrativos y
comerciales y operativos, y propiciar el desarrollo de competencias del personal
de la empresa; por cuya razón las unidades orgánicas de la empresa tienen el
compromiso de poner especial énfasis en su desarrollo y el logro de las metas
establecidas, la relación de actividades se muestra en el cuadro Nº1, y la
descripción de cada una de ellas es presentada en las fichas de actividades .
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
6.2 Actividades operativas
Cada unidad orgánica de la empresa, ha programado sus actividades operativas
así mismo establecido sus correspondientes metas, con el propósito final de
brindar a nuestros clientes y la sociedad un servicio con altos estándares de
calidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida. En el Cuadro Nº 2 se
presenta la programación de dichas actividades, que serán desarrolladas durante
el presente ejercicio económico.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Cuadro Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
CO
DI
GO
INVERSIONES
Programación Trimestral
OBJETIVOS / ACTIVIDADES
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
1
1
1
IV Trim
Recursos
Meta
Requeridos
Anual (S/.)
Unidad
Orgánica
Responsable
PIA
GASTO CORRIENTE
PIM
PIA
PIM
1.0 MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
1
2
3
4
5
6
7
Campaña de Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco.
Realización de Ferias Itinerantes Educativas
Realización de Estudio de Opinión
Estudio de Clima Laboral
Campaña de Fortalecimiento Institucional (visitas guiadas)
Producción de Programa Televisivo (En vivo)
Producción de Programa Radial (En Vivo)
1
GERENCIA COMERCIAL
Educación Sanitaria (charlas, trípticos, folletos, gigantografías
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GERENCIA DE OPERACIONES
Mantenimiento Integral del Puente Metálico de Piñipampa
Fabricación de cuerpo de bomba para EB-3 Collana - Modelo ALSTHOM
Fabricación de Árbol de Descarga para EB-3 Collana
Mantenimiento Integral de la Bomba 03 de Piñipampa
Mantenimiento de calderines o tanque antiariete de la estación de Collana
Defensa ribereña de las estructuras 156 al 159-Línea de transmisión
Mejoramiento y renovación de redes de desagüe ciudad Cusco 2012
Mejoramiento y renovación de redes de agua potable ciudad Cusco 2012
Optimización del Sistema de Producción, Distribución de Agua Potable y Recolección de
Aguas residuales
GERENCIA DE INGENIERIA
Mejoramiento sistema de Producción Jaquira - Sistema Kor Kor / Jaquira
Red de colectores primarios(saneamiento de la cuenca del huatanay)
Local Institucional EPS SEDACUSCO S.A.
Mejoramiento de Redes de Agua Potable ciudad del Cusco
Mejoramiento de Redes de Desagüe ciudad del Cusco
Red de colectores primarios
Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco
Captación Rio Mapacho, Const. Prefiltro Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión,
Programa de Reducción de Agua No Facturada
Campaña
Feria
Estudio de
1
1
Campaña
Programa
Programa
1
1
1
1
12
12
Charla
30
30
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Global
Global
0.5
0.5
0.5
30
30
0.2
0.2
0.5
0.5
1
0.5
1
0.4
0.4
0.4
0.4
Unidad
1
2
2
obra
obra
Exp. Téc
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Global
1
0.25
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
0.5
0.5
2
3
1
1
2
12
12
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
120
Departamento Comercialización
1
1
1
1
1
1
1
1
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
125,000
175,000
220,000
70,000
50,000
20,000
250,000
250,000
5
Dpto. Mant, Dpto. Operaciones
250,000
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Obras
Departamento de Obras
Departamento de Obras
Departamento de Obras
Departamento de Obras
Dpto. de Obras, Dpto. Catastro, Dpto.Operaciones
350,000
200,000
150,000
38,616
0.75
0.25
0.5
2
0.5
0.25
0.25
0.25
1
1
1
1
5
2
1
1
1
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
70%
60%
60%
60%
60%
1
1
1
1
1
3.5
0.5
6,000
3,000
7,000
3,000
5,000
8,000
6,000
4,000
15,000
50,000
532,547
207,517
200,000
100,000
848,420
300,000
1,121,580
2.0 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
1
2
3
4
5
OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSAL LEGAL
Proceso Civil N° 26214-2007 (Lima) caso FONAVI Obli gación de dar suma de dinero
Proceso Arbitral Consorcio Picchu
Proceso Arbitral Hidrostal
Proceso Arbitral Triveca
Proceso Arbitral Lucio Abarca
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
1
2
Campaña de Educación en el Cuidado de la infraestructura Sanitaria y Contra
Formulación de Documentos de Gestión (PM, PP)
Campaña
Documentos
1
2
1
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Presentación del Plan Maestro Optimizado 2012 - 2016
Documento
1
2
2
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
1
Oficina de Planeamiento
5,000
30,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
CO
DI
Unidad de
GO
OBJETIVOS / ACTIVIDADES
Medida
3.0 MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERATIVOS
INVERSIONES
Programación Trimestral
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Recursos
Meta
Requeridos
Anual (S/.)
Unidad
Orgánica
Responsable
PIA
PIM
GASTO CORRIENTE
PIA
PIM
OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL
1
Talleres de Capacitación en Derecho Administrativo y Contrataciones a los Trabajadores dePorcentaje
la Empresa
1
2
3
4
5
6
7
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Implementación del Contrato de Explotación
Mejoramiento de procesos administrativos
Mejoramiento de procesos comerciales
Modernización del software de Gestión Administrativo
Puesta en funcionamiento del SICI actualizado
Implementación del Plan de Continuidad y del Sistema de Seguridad de la Información
Rediseño del portal intranet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Elaboración proy. M. Procedimientos Ingresos/personal modal format. Labor. Pract. Pre
Manual
Elaboración proy. M. Procedimientos Renuncia y Otorgamiento de Beneficios Sociales
Manual
Elaboración proy. M. Procedimientos Subsidios por fallecimientos, gastos de sepelio
Manual
Actualización de legados, carpeta de personal y digitalización mediante un sistema
Archivo
Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores
Actividad
Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009-2005/TR
Documento
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Documento
Actualización e Implementación de Fotocheck del personal
Actividad
Actividades integradoras para los trabajadores
Actividad
Programa de Retiros con incentivos
Trabajadores
Programas de capacitación
Horas
Elaboración del Plan de Emergencia
Documento
Elaboración del Programa de Difusión y Señalización en Materia de Seguridad y Salud en el Campaña
Trabajo
Saneamiento físico legal de bienes inmuebles
Inmueble
Liquidación Financiera de obras concluidas
Documento
Mejoramiento de las Instalaciones Eléctricas
Acción
Mejoramiento de las Instalaciones Interna de telefonía
Acción
Adquisición de Módulos de Almacén
Acción
Eliminación de la Documentación Pasiva de la Entidad
Acción
Mejoramiento del Control de Inventarios
Acción
Diagnóstico de los sistemas de información
Documento
Implementación de un sistema de información integral
Sistema
Consultoria para el rediseño de los procesos (reingenieria)
Documento
2
GERENCIA COMERCIAL
Recuperación en Servicios Comerciales
* Detección e Incorporación de Conexiones Clandestinas
* Promoción y Venta de Conexiones de Agua
* Promoción y Venta de Conexiones de Desagüe
* Recategorización Tarifaria
* Recupero de la Cartera Morosa
Actualización y Unificación del Catastro Comercial Técnico 2012 (Trabajo de Campo)
1
2
GERENCIA DE INGENIERIA
Renovación Línea Norte
Saneamiento Integral Comunidades Piuray
1
Documento
Procesos
Procesos
Aplicativos
Sistema
Programa
Aplicativo
1
2
1
0.25
1
2
1
3
4
4
2
6
3
0.75
1
1
1
230
1
1
1
500
1
1
6
500
1
15
20
1
1
6
500
15
30
1
1
1
1
6
500
1
1
18
30
1
1
1
1
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
3
10
7
4
1
1
1
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
1
1
1
230
1
1
1
1
2
18
2,000
1
2
48
80
1
1
1
1
2
1
1
1
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
OADL -Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Gerencia de Administración
Gerencia de Administración
Gerencia de Administración
14,000
12,000
36,000
45,000
40,000
25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
15,000
5,500
2,500
4,000
450,000
144,500
2,000
180,000
20,000
7,000
10,000
50,000
5,000
30,000
10,000
200,000
200,000
186,000
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
S/.
Perfil
Obra
Obra
215
362
225
300
50050
215
362
225
300
50050
215
363
225
300
50050
1
1
1
1
215
363
225
300
50050
860
1,450
900
1,200
200,200
1
2
1
Consumos
Consumos
Consumos
Consumos
Consumos
Consumos
Departamento de Obras
Departamento de Obras
100,000
665,062
360,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
CO
DI
GO
OBJETIVOS / ACTIVIDADES
4.0 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
INVERSIONES
Programación Trimestral
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Recursos
Meta
Requeridos
Anual (S/.)
Unidad
Orgánica
Responsable
PIA
PIM
GASTO CORRIENTE
PIA
PIM
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
1
Campaña de Sensibilización para la Construcción de la Planta de Tratamiento
Campaña
1
2
GERENCIA COMERCIAL
Instalaciones Nuevas de Conexiones domiciliarias de Agua Potable
Instalaciones Nuevas de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado
2
Conexión
Conexión
450
225
450
225
1
2
3
GERENCIA DE INGENIERIA
Construcción Nuevo Reservorio zona sur Este
Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la
Ampliación Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica
Obra
Obra
Obra
1
0.75
1
2
4
450
225
450
225
1,800
900
0.5
1.25
1
0.5
1
3
3
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Obras
Departamento de Obras
300,000
920,000
776,138
0.25
0.25
0.25
0.25
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
455,000
0.25
0.25
0.3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1
20,000
Oficina de Imagen Institucional
Departamento de Catastro de Clientes y Med. Consumos
Departamento de Catastro de Clientes y Med. Consumos
200,000
50,524
5.0 MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GERENCIA DE INGENIERIA
Plan de Gestión Integral de la Laguna de Piuray
Plan
0.25
Ampliación de la capacidad productiva Sistema Vilcanota
Estudio
0.5
Estudio de Modelación Hidráulica de Redes con Efecto de Continuidad y Variación de
Estudio
0.25
Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa
Estudio
0.25
Ampliación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector Alto Qosqo Perfil
Mejoramiento Colectores Quebradas Shapy, Tullumayo y Ejército
Perfil
0.5
Mejoramiento de Colectores quebrada Choco, Huamancharpa, Qorimachahuayniyoc, Saqramayo
y Huancaro0.5
Perfil
Mejoramiento colectores margen derecha e izquierda rio Huatanay
Perfil
1
Defensa Ribereña zona de captación sistema Vilcanota
Perfil
1
Construcción Muro de Contención Reservorio Ununchis
Perfil
Automatización Sistema Vilcanota
Perfil
0.5
Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Saylla
Perfil
Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Poroy
Perfil
Mejoramiento de la Captación Chaullamarca, Cuncuya, Nahuipujio, Fortaleza Nueva,
Perfil
Mejoramiento Sistemas de Producción Salkantay Sencca - Sistema Salkantay
Perfil
Construcción sistema de Pre Tratamiento Laguna de Piuray - Sistema Piuray
Perfil
Reservorio R-12 Mellizo - Sistema Vilcanota
Perfil
Renovación Colector Av. Tupac Amaru
Perfil
0.25
0.5
0.25
0.25
0.3
0.5
0.5
1
0.5
0.3
0.3
1
1
1
0.5
1
0.5
25,000
25,000
25,000
70,000
20,000
15,000
15,000
10,000
15,000
30,000
35,000
35,000
10,000
10,000
10,000
20,000
10,000
4,712,622
6,075,782
215,000
707,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Cuadro Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programacion trimestral
Nº de
Orden
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Acción de Control "2-3471-2012-001"
Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (2-3471-2012-001)
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (2-3471-2012-002)
Informe de Evaluación de Cumplimiento de Medidas Austeridad periodo 2010 (2-3471-2012-003)
Evaluación de Denuncias (Directiva 2008-2003-CG/DPC) (2-3471-2012-004)
Veeduría: Adquisición de Bienes (2-3471-2012-005)
Veeduría: Adquisición de Servicios (2-3471-2012-006)
Participación en Comisión Especial de Cautela (2-3471-2012-007)
Revisión de la Estructura de Control Interno Ley 28716 (2-3471-2012-008)
Atención de Encargos de la Contraloría General del a República (2-3471-2012-009)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL
Emisión de Informes Legales
Formulación de Resoluciones
Formulación de Contratos
Formulación de Addendas
Convenios
Audiencias
Contestaciones de Demanda
Demandas Judiciales
Diligencias Judiciales
Recopilación, Sistematización de Normas Legales
Procesos Disciplinarios
Apelaciones
Atención de Documentos en un Plazo Máximo de 05 días
Implementación de Control de Calidad en la Emisión
Atención de Actividades Requeridas por la Junta de Accionistas
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
0.25
0.25
0.5
0.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Meta
Anual
Unidad
Organica
Ejecutante
Examen
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
1
0.25
0.5
1
1
1
1
0.25
0.25
0.25
1
0.25
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
Informe
Resolución
Contratos
Addendas
Convenios
Acta
Demanda
Demanda
Acta
Informe
Informe
Documento
Porcentaje
Porcentaje
Documento
120
100
250
30
2
10
4
1
7
3
5
4
70
97
1
100
100
250
30
2
20
4
1
7
3
5
4
80
98
1
100
100
250
30
2
10
4
1
7
3
5
3
90
99
1
100
100
250
30
2
10
4
1
7
3
5
3
100
100
1
420
400
1000
120
8
50
16
4
28
12
20
14
100
100
4
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Oficina de Asesoría y Defensa Legal
360
52
25
21
20
12
3
2
1
9
360
9
12
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Imagen Institucional
1
1
3
1
12
9
Departamento de Organización,
Departamento de Organización,
Departamento de Organización,
Departamento de Organización,
Departamento de Organización,
Departamento de Organización,
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
Oficina de Auditoria Interna
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Difusión de spots televisivos y radiales
Difusión de comunicados
Publicación de notas de prensa
Realización y puesta al aire de Informes Institucionales en TV
Publicación de comunicados de emergencia
Publicación de Comunicados de Vencimiento
Conferencias y/o ruedas de prensa y/o visitas guiadas
Edición de material impreso de información y difusión
Formalización del archivo audiovisual institucional
Organización de eventos y actos protocolares
Monitoreo en Medios de Comunicación
Coordinación interinstitucional y/o Organizaciones Vecinales
Supervisión de la imagen visual de la empresa
1
2
3
4
5
6
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Actualización del Manual de Organización y Funciones
Reformulación del Cuadro para Asignación de Personal
Formulación y/o actualización de Directivas
Diagnóstico del sistema de Tramite Documentario
Actualización y mantenimiento del portal web institucional
Actualización y mantenimiento del portal intranet
Días
Comunicados
Edición
Informe
Comunicados
Publicación
Acción
90
5
5
3
5
3
0
90
7
8
6
5
3
1
1
90
10
5
6
5
3
1
1
90
5
90
3
3
1
90
3
3
Edición
Archivo
Evento
Verificación
Coordinación
3
Supervisión
Documento
Documento
Directiva
Documento
Actualización
Actualización
90
30
7
6
5
3
1
1
1
2
90
3
3
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
Métodos y Sistemas
Métodos y Sistemas
Métodos y Sistemas
Métodos y Sistemas
Métodos y Sistemas
Métodos y Sistemas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programacion trimestral
Nº de
Orden
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Coordinación envío de información SICAP
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo
Evaluación del Plan Operativo Informático 2011
Formulación del Plan Operativo Informático 2012
Acciones de auditoria software no licenciado
Evaluación del Plan Maestro Optimizado
Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2011
Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2012 trimestral
Emisión de Indicadores de Gestión 2011
Emisión oportuna de documentos exigidos por entidades externas
Emisión de Memoria Institucional 2011
Aprobación de Presupuesto de Apertura 2013
Elaboración Presupuesto 2013
Elaboración Plan Operativo Institucional 2013
Envio de reportes información SUNASS - SICAP
Unidad de
Medida
Reportes
Programa
Documento
Documento
Informe
Documento
Documento
Documento
Informe
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Información
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Mantenimiento de infraestructura
Mantenimiento de inmueble
Mantenimiento de Flota Vehicular
Formulación y Modificación del Plan Anual de Contrataciones
Remisión información a SEACE
Formulación de Ordenes de Compra
Formulación de Ordenes de Servicio
Formulación de Ordenes de Notas de Ingreso
Formulacióm de Ordenes de Notas de Salida
Formulación de Expedientes de Contratación
Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones
Elaboración del Registro de Compras
Elaboración de Planillas Ordinarias sueldos y salarios
Elaboración de Planillas Ordinarias vacaciones
Elaboración de Planillas Gratificaciones
Elaboración de Planillas de provisión de beneficios sociales
Elaboración de Planillas CTS
Elaboración de Planillas de obras
Elaboración de planillas electrónicas PDT
Elaboración de aportes a las AFPs
Elaboración de planillas de Seguros de Vida Ley
Elaboración de planillas de Seguro Complementario Riesgo de Vida
Elaboración de Contratos Laborales de Obras
Elaboración de Convenio de practicas Pre Profesionales
Tramite de Registro de Contratos en la DRTPE
Certificaciones (ONP, De trabajo, FONAVI, Tiempo de Servicios y Otros)
Administración Social - Gestión Administrativa
Administración Social - Bienestar Social
Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores
Actividades integradoras para los trabajadores
Campaña Navideña - Comunidades
Campañas de Salud
Examen Médico Ocupacional
Registro de Escalafón de trabajadores
Supervisión y Control de personal - Visitas de Locales
Acción
Acción
Acción
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Hojas
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
I Trim
3
1
1
1
II Trim
3
III Trim
3
IV Trim
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
34
4
1
360
450
450
400
15
3
3
3
3
135
3
24
3
3
50
8
60
70
80
121
1
1
3
3
2
34
4
1
390
400
380
620
25
1
3
3
3
1
3
1
140
3
24
3
3
210
8
80
70
160
124
3
1
3
3
2
34
4
1
410
500
490
700
30
3
3
3
3
145
3
24
3
3
150
12
51
73
100
190
34
4
1
500
500
480
850
30
1
3
3
3
1
3
1
145
3
24
3
3
40
12
20
70
80
50
2
1
1
4
8
6
15
6
8
2
1
8
4
Unidad
Organica
Ejecutante
Meta
Anual
12
1
1
1
4
1
1
3
1
7
1
1
1
1
12
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
Departamento Desarrollo Empresarial
6
4
136
16
4
1660
1850
1800
2570
100
2
12
12
12
2
12
2
565
12
96
12
12
450
40
211
283
420
485
1
3
1
5
1
39
18
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programacion trimestral
Nº de
Orden
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
1
2
3
4
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Aplicación de nuevos Software de sistema de Recursos Humanos
Ampliación de Infraestructura del EFP de Administración de Personal
Charlas de Prevención de Riesgos
Visitas inspectivas de seguridad industrial
Evaluación estados de los equipos y maquinas
Formulación del Reglamento de Seguridad Industrial
Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Egresos
Elaboración de diario de Operaciones Bancarias
Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Ingresos
Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria - General
Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria por CAR
Elaboración de Pre - conciliaciones
Elaboración de Flujo de Caja
Pago de haberes, jornales y otros - mediante el SIETE
Pago de haberes, jornales y otros (proveedores) mediante CONTINET
Información Pago Jornales personal inversiones
Pago a Proveedores
Pago de Obligaciones Tributarias - Sociales
Registro Custodia y Control de Cartas Fianza
Tramite de pagos por préstamos al exterior
Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación
Elaboración de Estados Financieros mensuales
Conciliación de Endeudamiento con Dirección de Crédito Público
Información PDT - COA - SUNAT
Información DAOT - SUNAT
Implementación de Recomendaciones de Auditoria Interna, Externa
Difusión de normas contables y tributarias
Implementación del Nuevo Plan de Cuentas SUNASS
Revisión de asignación de responsabilidad de bienes
Inventario individual de bienes patrimoniales
Directiva de Procedimientos contables
Análisis de los Estados Financieros
Revisión de vida útil de activos fijos
Conciliación Inventario Físico de Activo Fijo Anual
Conciliación y análisis de Cuentas Contables
Arqueo de Fondos y Valores
Conciliaciones Bancarias
Presentación información financiera a Entidades Normativas de Control
Cierre Contable 2011
Baja y Subasta de Bienes
Conciliación de Información Contable
Conciliación de obras pendientes de liquidación
Contabilización de agua no facturada
Conciliación Financiera Presupuestal
Liquidación de Anticipos - Viáticos
Liquidación de Fondos para pagos en efectivo
GERENCIA COMERCIAL
Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua
Volumen Facturado de Agua Potable
Reparto de Recibos de Agua
Cortes de Servicio de Agua
Unidad de
Medida
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Acción
Acción
Documento
Documento
Acción
Documento
Documento
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Documento
Documento
Documento
Documento
Acción
Acción
Acción
Documento
Acción
Acción
Reporte
Acción
Acción
Acción
Documento
Acción
Medidor
Miles m3
Recibos
Cortes
I Trim
9
12
750
1700
80
75
75
30
3
4
50
4
1000
18
6
6
2
3
1
3
1
II Trim
1
III Trim
IV Trim
1
9
12
1
1
750
1700
80
75
75
30
3
4
50
4
1000
18
6
6
2
3
1
3
750
1800
80
75
75
30
3
4
50
4
1000
18
6
6
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
3
3
1
1
3
3
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
201,990
2,871,032
195,292
5,000
201,990
2,959,283
195,292
5,000
201,990
3,083,747
195,293
5,000
750
1800
80
75
75
30
3
4
50
4
1000
18
6
6
2
3
1
3
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
1
1
1
3
201,990
2,885,439
195,292
5,000
Meta
Anual
2
0
18
24
1
1
3000
7000
320
300
300
120
12
16
200
16
4000
72
24
24
8
12
4
12
1
4
2
1
1
2
2
4
1
1
12
12
12
4
1
1
12
4
1
4
12
1
807,960
11,799,501
781,169
20,000
Unidad
Organica
Ejecutante
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumos
Departamento de Facturación y Cobranzas
Departamento de Facturación y Cobranzas
Departamento de Facturación y Cobranzas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programacion trimestral
Nº de
Orden
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Rehabilitaciones de Servicios de Agua
Seguimiento a Conexiones Inactivas a conexiones con deuda y sin deuda para activar en sistema
Seguimiento, verificación y Notificación a Conexiones Inactivas
Reclamos Recibidos (presentados por los usuarios)
Reclamos Atendidos
Apelaciones
Reclamos Recibidos por cada 1000 conexiones
Notificación de Resoluciones
GERENCIA DE OPERACIONES
Mejora y Mantenimiento del Sistema de Produccion
Mantenimiento de fuentes de produccion: Piuray, Chaullamarca, Cuncunya, Ñahuinpucjio, Fort.Nueva,
Fort. Antigua Hatunpampa, Vaqueria y Korkor 2)
Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales : Horizontales, Auxiliuares y Jaquira.
Mantenimiento de equipos cloradores de Plantas y Reservorios y mantenimiento de válvulas de aire de
línea, Piuray
Evaluación Ambiental de la laguna de Piuray
Registros meteorologicos en la laguna Piuray Pluviometro, higrografo, heliografo
Aforo y limpieza de residuos solidos de los tributarios de la Laguna de Piuray
Control de parametros de calidad Microbiologico de agua de la Laguna Piuray para seguimiento de micro
algas, nemátodos, microcrustaceos y Oxigeno Disuelto
Control de calidad Físico Químico de la laguna Piueray para la determinacion de nutrientes: nitratos
nitritos y fosforo total
Actualizacion del catastro técnico de agua y desagüe
Actualizacion del catastro de agua potable y desagüe(fichas de conexiones, mantenimiento y obras
nuevas de ingenieria)
Catastro de válvulas de la red de distribucion Ciudad del Cusco
Mejora de la continuidad de servicio
Medicion de continuidad y presiones
Lavado y desinfección de Reservorios programa de purgas en redes
Cumplimiento de las normas de SUNASS y DIRESA
Reglamento de calidad de prestacion de servicios de saneamiento RCD.011-2007-SUNASS-CD y RDC
RS031-2010 SA
Revision de la documentacion actual por consultoria externa y entrega de requisitos a INDECOPI
6
7
8
9
10
11
12
Mejora y Mantenimiento del Sistema Vilcanota
Evaluacion Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota y Piuray
Actualizacion del Catastro Virtual del Sistema Vilcanota
Control de Tratamiento de aguas residuales
Volumen de Agua Tratada
Control de calidad en tratamiento de aguas residuales por unidad de tratamiento (C.TotalesC.termotolerantes-DBO-DQO-Oxigeno disuelto y Sólidos)
Monitoreo ambiental y analisis de resultados rio Huatanay
Monitoreo y analisis de resultados de desagues Industriales y hospitalarios(8 puntos)
Determinacion de la carga contaminante en el afluente y efluente( control de 24 Hrs.)
Evaluar la biomasa y eficiencia de la biodegradabilidad del biofiltro
Analisis parasitologico en las fases liquida y solido
Correlación de Líneas de Aducción e Interconexión en la ciudad del Cusco
Evaluación, seguimiento y reducción de perdidas en la Zona IX-V Parque Industrial, XI-III Larapa y XI-I
San Sebastián Parte Alta
Evaluación y Determinación del ANF por Sistema de Producción de la ciudad del Cusco
Evaluación y Determinación del ANF por sector operacional
Mantenimiento correctivo de fugas no visibles
Unidad de
Medida
Conexión
Conexión
Conexión
Reclamo
%
Apelación
Reclamo
Resolución
I Trim
4,750
75
6150
6500
95%
50
20
3,750
II Trim
4,750
75
6150
6500
95%
50
20
3,750
III Trim
4,750
75
6150
6500
96%
50
18
3,750
IV Trim
4,750
75
6150
6500
97%
50
18
3,750
N° Capt.
3
3
3
3
N° de filt ros
30
30
30
30
Jornadas
1
1
1
1
Informe
Jornadas
3
1
3
1
3
1
3
1
N° Ensayos
160
160
160
160
N° Ensayos
40
40
40
40
Meta
Anual
19,000
300
24,600
26,000
97%
200
18
15,000
12
120
4
12
4
640
160
Fich.
250
250
250
250
Global
210
210
210
210
1000
840
Puntos
Jornadas
800
800
1
800
800
1
3200
2
%
100
100
100
100
%
1
Informe
Actualizacion
1
1
1
1
1
1
1
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
3
3
3
240
240
240
muestras
Inspecciones
Jornadas
Jornadas
Jornadas
Km
75
24
1
1
75
24
1
1
1
0.5
75
24
1
1
75
24
1
1
1
0.5
15
54
75
Departamento de Operaciones
12
3
Sist. Prod.
Sec. Opera.
Sol. Serv.
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
240
0.5
Departamento de Operaciones
4
4
Ensayos
0.5
2
Departamento de Facturación y Cobranzas
Departamento de Facturación y Cobranzas
Departamento de Facturación y Cobranzas
Departamento Comercialización
Departamentos de Facturación, Catastro y Comercialización
Departamento Comercialización
Departamento Comercialización
Departamento Comercialización
1
1
Millones M3
Zona
400
Unidad
Organica
Ejecutante
1
1
1
15
54
75
15
54
75
15
54
75
960
300
96
4
4
2
2
3
60
216
300
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Operaciones
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programacion trimestral
Nº de
Orden
PRINCIPALES ACTIVIDADES
13 Estudio de los Componentes Operacionales del ANF
14 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Macromedición
Mantenimiento de Macromedidores Clientes VIP de 1 1/2" a 4"
Contrastacion, Evaluacion y Mantenimiento de Macromedidores en Sisitemas de Produccion, Reservorios
y Sectores y Subsectores Operacionales.
Estudio Discretizacional y de comportamiento del Parque de Macro Medidores de la Ciudad del Cusco.
15
16
17
Mantenimiento Preventivo del Sistema de Micromedición
Evaluación de Sub Medicion en Zonas: XI-III LARAPA Y XI-I SAN SEBASTIAN.
Estudio del comportamiento del parque de micromedidores de la ciudad del Cusco.
Mantenimiento Correctivo por Reclamos
Solicitudes Comerciales.
Solicitudes Operacionales.
Certificación del Proceso de Aferición por INDECOPI.
Certificacion del Banco de Medidores.
Atención de fugas de Agua antes de las 18 hrs. (80% antes de las 18 horas)
Atención de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 22 hrs. (80 % antes de las 22 horas)
II Trim
0.25
III Trim
0.5
IV Trim
0.25
Meta
Anual
1
I Trim
Unidad
Unidad
20
20
20
20
80
6
6
6
6
0.5
0.5
Informe
24
1
Unidad
Organica
Ejecutante
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Conexión
Informe
575
0.5
575
0.25
250
0.25
1400
1
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Unidad
Unidad
250
200
250
200
250
200
250
200
1000
800
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Control de Pérdidas
Unidad
%
80
1
80
80
80
1
320
Departamento de Control de Pérdidas
Departamento de Mantenimiento
%
80
80
80
80
Unidad
Global
Unidad
Global
200
0.25
200
0.25
300
1
200
0.25
400
200
0.25
300
Elaboración y revisión de los esquemas funcionales de las estaciones del Sistema Vilcanota.
Unidad
1
1
1
Análisis de aceite de 04 transformadores de potencia
Inspección de 03 patios de llaves Sistema Vilcanota
Inspecciones de línea de transmisión-Sistema Vilcanota
Unidad
Unidad
Unidad
GERENCIA DE INGENIERIA
Revisión de Expedientes formulados por terceros
Factibilidad de Servicio para Sub Ramal
Factiblidad de Servicio
Análisis de Rendimientos
Liquidación de Obras
Determinación Ejecución Presupuestal de Obras
Informe de Supervisión de Obras
Remisión a Catastro Técnico de planos según construido
Cantidad
Certificado
Certificado
Unidad
Nuevos Soles
Informes
Informes
Obras
Elaboración de Fichas tecnicas para actualización de catastro de redes de Agua y Desagüe
Valorización de roturas por terceros (otras Entidades)
Colocado de marco y tapa en cajas de registro de agua y desagüe.
Estudio de pre-operatividad del Sist. Vilcanota a máxima capacidad
1
2
3
4
5
6
7
8
Unidad de
Medida
Informe
3
4
3
2
4
3
1
3
20
50
3
2,500,000
6
6
10
1
3
20
50
3
2,500,000
6
6
10
3
20
50
3
2,500,000
6
6
10
320
800
1
1000
1
3
20
50
3
2,500,000
6
6
10
12
80
200
12
10,000,000
24
24
40
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
Departamento de Obras
Departamento de Obras
Departamento de Obras
Departamento de Obras
Departamento de Obras
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
7.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Las actividades consideradas en el presente Plan, tanto para las actividades
estratégicas como las operativas, se cuenta con un Presupuesto Institucional
autorizado de S/. 31.564.627, sin embargo la empresa tiene previsto ampliar dicho
presupuesto mediante un crédito suplementario financiados con saldos de balance
del ejercicio anterior, así como por mayores ingresos operativos, recursos que
permitirán la concretización de las actividades planteadas, logrando así la
consecución de los objetivos institucionales.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012
En Nuevos Soles
RUBROS
I. INGRESOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1. INGRESOS CORRIENTES
2. INGRESOS DE CAPITAL
3. TRANSFERENCIAS
4. FINANCIAMIENTO (Saldo de Balance)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3. TRANSFERENCIAS
II. EGRESOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
5.1 Personal y obligaciones sociales
5.2 Obligaciones Previsionales
5.3 Bienes y servicios
5.4 Otros gastos corrientes
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
2012
31,564,627
31,564,627
31,564,627
0
0
0
31,564,627
31,564,627
21,789,650
10,447,709
49,028
9,954,272
1,338,641
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 Inversiones
6.7 Otros gastos de capital
6,428,768
4,480,558
1,948,210
7 SERVICIO DE LA DEUDA
7.8 Amortización de la deuda
7.9 Intereses dela Deuda
3,346,209
2,727,041
619,168
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 Inversiones
6.7 Otros gastos de capital
Saldo
0
0
0