ANTIOQUIA MEDELLIN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 ACTIVOS 9.138.191.481 9.233.461.351 10.614.182.945 7.757.469.887 2.376.127.830 5.381.342.057 11 EFECTIVO 2.926.895.111 4.296.512.405 6.447.688.981 775.718.535 775.718.535 0 1105 110502 CAJA Caja Menor 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1110 111005 BANCOS Y CORPORACIONES Cuentas Corriente 2.925.895.111 77.489.014 4.296.512.405 2.513.741.354 6.446.688.981 2.550.671.376 775.718.535 40.558.992 775.718.535 40.558.992 0 0 111006 Cuenta de Ahorro 2.848.406.097 1.782.771.051 3.896.017.605 735.159.543 735.159.543 0 14 DEUDORES 3.143.203.071 4.836.209.465 4.110.203.687 3.869.208.849 1.479.690.546 2.389.518.303 1401 140161 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Cuotas de Fiscalización y Auditaje 20.241.928 0 1.147.148.266 1.147.148.266 1.049.338.840 1.045.782.340 118.051.354 101.365.926 118.051.354 101.365.926 0 0 140104 Sanciones 1415 141520 PRESTAMOS CONCEDIDOS Préstamos de Vivienda 1420 142003 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipos sobre Convenios y Acuerdos 142011 Para Viáticos y Gastos de Viaje 142012 Anticipos para Adquisición de Bienes 142090 Otros Avances y Anticipos 1424 142402 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN En Administración 1470 147012 OTROS DEUDORES Creditos a Empleados 147078 Enagenacion de Activos 147090 1475 147590 16 PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO 1640 164001 EDIFICACIONES Edificios y Casas 1655 165511 1655 20.241.928 0 3.556.500 16.685.428 16.685.428 0 2.769.568.113 2.769.568.113 200.625.977 200.625.977 2.970.194.090 2.970.194.090 0 0 0 0 0 0 3.626.376 2.946.052 11.979.314 10.499.999 4.710.912 2.551.273 10.894.778 10.894.778 10.894.778 10.894.778 0 0 680.324 1.182.355 1.862.679 0 0 0 0 296.960 296.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.224.202 200.224.202 624.453.122 624.453.122 0 0 824.677.324 824.677.324 824.677.324 824.677.324 0 0 80.582.773 19.568.068 2.852.002.786 2.766.833.682 17.000.166 704.993 2.915.585.393 2.785.696.757 526.067.090 396.178.454 2.389.518.303 2.389.518.303 0 0 0 0 0 0 Otros Deudores 61.014.705 85.169.104 16.295.173 129.888.636 129.888.636 0 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO Otros Deudores 68.959.679 68.959.679 0 0 68.959.679 68.959.679 0 0 0 0 0 0 531.909.816 28.027.199 23.200.001 536.737.014 0 536.737.014 2.733.754.058 2.733.754.058 0 0 0 0 2.733.754.058 2.733.754.058 0 0 2.733.754.058 2.733.754.058 MAQUINARIA Y EQUIPO Herramientas y Accesorios 3.024.911 3.024.911 0 0 0 0 3.024.911 3.024.911 0 0 3.024.911 3.024.911 EQUIPO MEDICO Y CIENTICO 3.666.237 0 0 3.666.237 0 3.666.237 ANTIOQUIA MEDELLIN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 166003 Equipo medico y cientifico 3.666.237 0 0 3.666.237 0 3.666.237 1665 166501 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO Muebles y Enseres 514.366.840 372.081.261 0 0 1.101.276 0 513.265.564 372.081.261 0 0 513.265.564 372.081.261 166502 Equipo y Maquinas de Oficina 110.216.094 0 0 110.216.094 0 110.216.094 166505 Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente 32.069.485 0 1.101.276 30.968.209 0 30.968.209 1670 167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION Equipo de Comunicación 1.563.055.959 109.789.928 28.027.199 0 13.873.600 0 1.577.209.558 109.789.928 0 0 1.577.209.558 109.789.928 167002 Equipo de Computación 1.052.233.574 14.153.599 0 1.066.387.173 0 1.066.387.173 167007 Equipo de comunicación y computacion de uso permanente 401.032.457 0 0 401.032.457 0 401.032.457 167090 Otros Equipos de computacion 0 13.873.600 13.873.600 0 0 0 1675 167502 EQUIPO DE TRANSPORTE Terrestre 215.858.510 215.858.510 0 0 0 0 215.858.510 215.858.510 0 0 215.858.510 215.858.510 1680 168090 EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA11.672.046 Otros equipos de Comedor, Cocina y Despensa 11.672.046 0 0 0 0 11.672.046 11.672.046 0 0 11.672.046 11.672.046 1685 168501 DEPRECIACION ACUMULADA Edificaciones -4.513.488.745 -2.707.970.850 0 0 8.225.125 179.257 -4.521.713.870 -2.708.150.107 0 0 -4.521.713.870 -2.708.150.107 168504 Maquinaria y Equipo -2.574.906 0 0 -2.574.906 0 -2.574.906 168505 Equipo medico y cientifico -2.345.100 0 0 -2.345.100 0 -2.345.100 168506 Muebles y Enseres 168507 Equipo de Comunicacion y Computacion 168508 Equipo de Transporte 168509 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 19 OTROS ACTIVOS 1905 190501 -432.546.696 0 2.013.724 -434.560.420 0 -434.560.420 -1.150.638.848 0 4.929.309 -1.155.568.157 0 -1.155.568.157 -209.152.110 0 1.058.367 -210.210.477 0 -210.210.477 -8.260.235 0 44.468 -8.304.703 0 -8.304.703 2.536.183.483 72.712.282 33.090.276 2.575.805.489 120.718.749 2.455.086.740 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS Seguros 23.532.450 3.416.774 72.712.282 34.333.400 16.752.699 3.914.494 79.492.033 33.835.680 79.492.033 33.835.680 0 0 190508 Mantenimiento 20.115.676 38.378.882 12.838.205 45.656.353 45.656.353 0 1910 191087 CARGOS DIFERIDOS Impuesto Diferido 2.005.019 2.005.019 0 0 2.005.014 2.005.014 5 5 5 5 0 0 1960 196001 BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de Arte 41.226.711 11.742.429 0 0 0 0 41.226.711 11.742.429 41.226.711 11.742.429 0 0 196007 Libros, Publicaciones de Investigación y Consulta 29.484.282 0 0 29.484.282 29.484.282 0 1970 INTANGIBLES 1.001.470.743 0 0 1.001.470.743 0 1.001.470.743 ANTIOQUIA MEDELLIN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 197007 Licencias 622.776.068 0 0 622.776.068 0 197008 Software 378.694.675 0 0 378.694.675 0 622.776.068 378.694.675 1975 197507 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -829.704.705 Licencias -457.987.180 0 0 14.332.563 8.159.905 -844.037.268 -466.147.085 0 0 -844.037.268 -466.147.085 197508 Software -371.717.525 0 6.172.658 -377.890.183 0 -377.890.183 1999 199962 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 2.297.653.265 Edificaciones 1.916.431.800 0 0 0 0 2.297.653.265 1.916.431.800 0 0 2.297.653.265 1.916.431.800 199966 Maquinaria y Equipo 32.923.693 0 0 32.923.693 0 32.923.693 199968 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 189.310.176 0 0 189.310.176 0 189.310.176 199969 Equipo de comunicación y Computacion 68.899.930 0 0 68.899.930 0 68.899.930 199970 Equipo de transporte, traccion y elevación 86.732.066 0 0 86.732.066 0 86.732.066 199971 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 3.355.600 0 0 3.355.600 0 3.355.600 2 PASIVOS 5.154.946.140 6.239.936.806 5.884.006.073 4.799.015.407 689.869.174 4.109.146.234 24 CUENTAS POR PAGAR 462.753.060 2401 240101 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y Servicios 2425 242504 ACREEDORES Servicios Públicos 242506 Suscripciones 0 242507 Arrendamientos 0 242508 Viáticos y Gastos de Viaje 0 242510 Seguros 242518 Aportes a Fondos Pensionales 242519 Aportes a Seguridad Social 242520 Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación 242521 Sindicatos 242522 Cooperativas 242524 1.057.076.268 754.845.747 160.522.539 160.522.539 0 0 0 119.214.779 119.214.779 258.314.518 258.314.518 139.099.739 139.099.739 139.099.739 139.099.739 0 0 431.431.219 0 906.353.353 17.097.429 475.912.510 17.097.429 990.376 0 990.376 0 0 0 999.000 999.000 0 0 0 6.658.574 6.658.574 0 0 0 1.182.355 1.182.355 0 0 0 10.991.224 49.192.494 39.191.646 990.376 990.376 0 114.929.484 227.543.400 112.613.916 0 0 0 93.297.600 183.886.400 90.588.800 0 0 0 122.777.200 181.217.100 58.439.900 0 0 0 364.400 1.100.963 736.563 0 0 0 15.458.685 49.969.855 34.511.170 0 0 0 Embargos Judiciales 6.983.531 13.622.289 6.638.758 0 0 0 242532 Riesgos Profesionales 3.620.500 6.787.700 3.167.200 0 0 0 242533 Fondo de Solidaridad y Garantía -21.160 5.872.709 5.893.869 0 0 0 242535 Libranzas 28.953.389 98.463.823 69.510.434 0 0 0 242541 Aportes a Escuelas Industriales - Institutos Tecnológicos 24.555.200 36.243.200 11.688.000 0 0 0 ANTIOQUIA MEDELLIN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 242546 Contratos de Médicina Prepagada 2.419.707 3.639.675 1.219.968 0 0 0 242590 Otros Acreedores 7.101.459 22.876.387 15.774.928 0 0 0 2436 243601 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE31.321.841 Salarios y demás Pagos Laborales 29.615.547 31.508.136 29.922.863 20.618.719 11.651.868 20.432.424 11.344.552 20.432.424 11.344.552 0 0 243603 Honorarios 328.709 328.709 2.525.286 2.525.286 2.525.286 0 243605 Servicios 278.188 278.188 466.095 466.095 466.095 0 243606 Arrendamientos 25.410 25.410 25.410 25.410 25.410 0 243608 Compras 238.421 238.421 952.690 952.690 952.690 0 243625 Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 714.545 714.545 4.633.590 4.633.590 4.633.590 0 243627 Retención de Impuestos de Industria y Comercio 121.021 0 363.780 484.801 484.801 0 2440 244003 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Predial Unificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 OBLIGAC LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 3.134.981.037 2.419.336.397 3.922.204.682 4.637.849.322 528.703.089 4.109.146.234 2505 250501 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por Pagar 3.134.981.037 0 2.419.336.397 942.986.326 3.922.204.682 942.986.326 4.637.849.322 0 528.703.089 0 4.109.146.234 0 250502 Cesantías 2.988.997.447 720.710.880 1.840.859.666 4.109.146.233 0 4.109.146.233 250503 Intereses sobre las Cesantías 752 719.318 25.062.379 24.343.813 24.343.813 0 250504 Vacaciones 59.472.963 262.140.462 351.649.132 148.981.633 148.981.633 0 250505 Prima de Vacaciones 55.145.889 243.994.453 339.899.393 151.050.829 151.050.829 0 250512 Bonificaciones 7.382.326 22.638.102 35.395.873 20.140.097 20.140.097 0 250515 Otras Primas 23.981.660 64.662.254 224.867.311 184.186.717 184.186.717 0 250590 Otros Salarios y Prestaciones Sociales 0 161.484.602 161.484.602 0 0 1 27 PASIVOS ESTIMADOS 1.557.188.129 2.049.320.409 492.132.280 0 0 0 2715 271501 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES Cesantías 1.557.188.129 868.296.416 2.049.320.409 1.024.525.576 492.132.280 156.229.160 0 0 0 0 0 0 271502 Intereses sobre Cesantías 22.102.396 25.410.658 3.308.262 0 0 0 271503 Vacaciones 249.287.944 302.124.577 52.836.633 0 0 0 271506 Prima de Vacaciones 261.841.818 314.678.451 52.836.633 0 0 0 271509 Prima de Navidad 271512 Otras Primas 29 2905 7.958.420 113.800.876 105.842.456 0 0 0 147.701.135 268.780.271 121.079.136 0 0 0 OTROS PASIVOS 23.914 714.203.732 714.823.364 643.546 643.546 0 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 23.914 714.203.732 714.823.364 643.546 643.546 0 ANTIOQUIA MEDELLIN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 290590 Otros Recaudos de Terceros 23.914 714.203.732 714.823.364 643.546 643.546 0 3 PATRIMONIO 2.694.684.313 24.260.084 601.120 2.671.025.349 0 2.671.025.349 31 HACIENDA PUBLICA 2.694.684.313 24.260.084 601.120 2.671.025.349 0 2.671.025.349 3105 310590 CAPITAL FISCAL De Otras Entidades Territoriales 148.116.056 148.116.056 0 0 0 0 148.116.056 148.116.056 0 0 148.116.056 148.116.056 3110 311002 RESULTADO DEL EJERCICIO Deficit del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3115 311562 SUPERAVIT POR VALORIZACION Edificaciones 2.297.653.265 1.916.431.800 0 0 0 0 2.297.653.265 1.916.431.800 0 0 2.297.653.265 1.916.431.800 311566 Maquinaria y Equipo 32.923.693 0 0 32.923.693 0 32.923.693 311568 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 189.310.176 0 0 189.310.176 0 189.310.176 311569 Equipo de comunicación y Computacion 68.899.930 0 0 68.899.930 0 68.899.930 311570 Equipo de transporte, traccion y elevación 86.732.066 0 0 86.732.066 0 86.732.066 311571 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 3.355.600 0 0 3.355.600 0 3.355.600 3125 312531 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO Bienes de uso permanente sin contraprestacion 446.285.550 446.285.550 1.702.396 1.702.396 601.120 601.120 445.184.274 445.184.274 0 0 445.184.274 445.184.274 3128 312804 PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION -197.370.558 Depreciacion propiedad planta y equipo -98.906.118 22.557.688 8.225.125 0 0 -219.928.246 -107.131.243 0 0 -219.928.246 -107.131.243 312807 Amortización de Otros Activos 4 INGRESOS 41 4110 411062 47 4705 470508 48 4805 480504 480513 Recargo por Mora 480522 Intereses Sobre Depósitos 4810 EXTRAORDINARIOS -98.464.440 14.332.563 0 -112.797.003 0 -112.797.003 17.355.801.580 154.499.771 1.173.537.575 18.374.839.384 0 18.374.839.384 INGRESOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 NO TRIBUTARIOS Cuotas de Fiscalización y Auditaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 16.998.459.657 139.209.739 1.147.148.266 18.006.398.184 0 18.006.398.184 FONDOS RECIBIDOS Funcionamiento 16.998.459.657 16.998.459.657 139.209.739 139.209.739 1.147.148.266 1.147.148.266 18.006.398.184 18.006.398.184 0 0 18.006.398.184 18.006.398.184 OTROS INGRESOS 357.341.923 15.290.032 26.389.309 368.441.200 0 368.441.200 FINANCIEROS Intereses y Rendimientos Deudores 301.638.194 124.847.320 6.380 6.380 9.507.111 2.520.843 311.138.925 127.361.783 0 0 311.138.925 127.361.783 9.576.111 0 1.388.070 10.964.181 0 10.964.181 167.214.763 0 5.598.198 172.812.961 0 172.812.961 55.703.729 15.283.652 16.882.198 57.302.275 0 57.302.275 ANTIOQUIA MEDELLIN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE 481007 Sobrantes 481008 Recuperaciones 481047 Aprovechamientos 481090 Otros Ingresos Extraordinarios 4815 481559 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Otros ingresos 5 52 MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 55.337.852 15.283.652 16.882.198 56.936.398 0 56.936.398 363.980 0 0 363.980 0 363.980 1.897 0 0 1.897 0 1.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS 16.067.240.552 3.056.659.111 1.036.489.410 18.087.410.253 0 18.087.410.253 DE OPERACION 15.481.474.370 2.582.708.255 565.195.234 17.498.987.391 0 17.498.987.391 5202 520201 SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal 11.925.174.765 7.930.308.280 1.927.805.163 644.808.399 565.195.234 3.728.708 13.287.784.694 8.571.387.971 0 0 13.287.784.694 8.571.387.971 520203 Horas Extras y Festivos 18.688.696 3.503.446 0 22.192.142 0 22.192.142 520212 Prima de Vacaciones 396.223.906 83.404.491 95.400.535 384.227.862 0 384.227.862 520213 Prima de Navidad 806.899.218 106.183.578 114.116.242 798.966.554 0 798.966.554 520216 Vacaciones 590.999.349 108.648.509 158.288.364 541.359.494 0 541.359.494 520217 Bonificación Especial de Recreación 17.954.965 35.980.555 4.190.893 49.744.627 0 49.744.627 520220 Auxilio de Transporte 504.666 39.810 0 544.476 0 544.476 520221 Cesantías 1.146.782.310 792.775.073 80.230.385 1.859.326.998 0 1.859.326.998 520222 Intereses a las Cesantías 23.640.505 4.720.691 2.334.349 26.026.847 0 26.026.847 520223 Capacitación, Bienestar social y estimulos 50.987.207 0 0 50.987.207 0 50.987.207 520225 Gastos Deportivos y de recreación 16.269.699 8.507.804 0 24.777.503 0 24.777.503 520228 Viaticos 27.259.378 1.513.621 0 28.772.999 0 28.772.999 520229 Gastos de Viaje 18.650.245 1.511.244 0 20.161.489 0 20.161.489 520244 Otras Primas 880.006.341 136.207.942 106.905.758 909.308.525 0 909.308.525 5203 520301 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Incapacidades 127.579.716 117.549.326 341.524.990 5.189.467 0 0 469.104.706 122.738.793 0 0 469.104.706 122.738.793 520303 Indemnizaciones 335.948.433 520304 Gastos Médicos y Drogas 5204 520402 CONTRIBUCCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar 520403 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud 520405 Cotizaciones a Riesgos Profesionales 520406 Cotizaciones entidades admon del reg. prima media 0 335.948.433 0 335.948.433 0 10.030.390 387.090 0 10.417.480 0 10.417.480 2.080.848.707 352.391.400 172.814.752 31.166.700 0 0 2.253.663.459 383.558.100 0 0 2.253.663.459 383.558.100 706.219.954 59.951.280 0 766.171.234 0 766.171.234 42.884.990 3.167.200 0 46.052.190 0 46.052.190 537.302.486 44.047.124 0 581.349.610 0 581.349.610 ANTIOQUIA MEDELLIN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 520407 Cotizaciones entidades admon del reg. ahorro individual 442.049.877 34.482.448 0 476.532.325 0 476.532.325 5207 520701 APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF 440.416.130 264.271.010 38.961.200 23.376.800 0 0 479.377.330 287.647.810 0 0 479.377.330 287.647.810 520702 Aportes al SENA 44.036.525 3.896.400 0 47.932.925 0 47.932.925 520703 Aportes a ESAP 44.036.525 3.896.400 0 47.932.925 0 47.932.925 520704 Aportes a Escuelas e Instituciones Técnicas 88.072.070 7.791.600 0 95.863.670 0 95.863.670 5211 521109 GENERALES Comisiones, Honorarios y servicios 883.526.295 5.773.120 99.597.136 0 0 0 983.123.431 5.773.120 0 0 983.123.431 5.773.120 521112 Materiales y Suministros 63.061.356 2.848.617 0 65.909.973 0 65.909.973 521113 Mantenimiento 202.682.464 18.482.822 0 221.165.286 0 221.165.286 521114 Repareaciones 312.544 11.600 0 324.144 0 324.144 521115 Servicios Públicos 191.405.756 17.097.429 0 208.503.185 0 208.503.185 521116 Arrendamiento 70.304.739 6.688.340 0 76.993.079 0 76.993.079 521118 Publicidad y Propaganda 39.476.880 1.420.000 0 40.896.880 0 40.896.880 521119 Impresos, Publicaciones y Suscripciones 18.014.019 2.916.000 0 20.930.019 0 20.930.019 521120 Fotocopias 46.835.701 18.643.126 0 65.478.827 0 65.478.827 521121 Comunicaciones y Transportes 15.144.424 3.815.500 0 18.959.924 0 18.959.924 521123 Seguros 38.081.547 3.914.494 0 41.996.041 0 41.996.041 521134 Implementos Deportivos 1.503.499 521135 Eventos Culturales 521138 751.912 751.587 0 1.503.499 0 1.900.000 0 0 1.900.000 0 1.900.000 Contratos de Administración 98.840.610 8.985.510 0 107.826.120 0 107.826.120 521144 Combustibles y Lubricantes 26.632.728 2.551.273 0 29.184.001 0 29.184.001 521147 Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante 47.827.208 8.487.469 0 56.314.677 0 56.314.677 521153 Elementos de Aseo y Cafetería 4.612.427 1.869.466 0 6.481.893 0 6.481.893 521163 Gastos Legales 412.432 368.503 0 780.935 0 780.935 521190 Otros Gastos Generales 11.456.428 745.400 0 12.201.828 0 12.201.828 5220 522001 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Predial Unificado 23.928.757 22.055.157 2.005.014 2.005.014 0 0 25.933.771 24.060.171 0 0 25.933.771 24.060.171 522011 Impuesto Sobre Vehículos Automotores 58 OTROS GASTOS 5805 580590 OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros Gastos Financieros 1.873.600 0 0 1.873.600 0 1.873.600 585.766.182 473.950.856 471.294.176 588.422.862 0 588.422.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE 2.759.436 2.759.436 MOVIMIENTO CREDITO 5808 580801 OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en venta de Activos 0 0 580802 Pérdida en Baja de Activos 0 0 5810 581090 EXTRAORDINARIOS Otros gastos Extraordinarios 471.296.229 471.296.229 180 180 5815 581591 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Transferencias 111.710.517 109.761.760 473.950.676 471.294.176 581593 Otros Gastos 581589 Otros Gastos de operación 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 DERECHOS CONTINGENTES 8120 812004 LITIGIOS Y DEMANDAS Administrativas 812005 Obligaciones Fiscales 83 DEUDORAS DE CONTROL 8306 830617 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo 8315 831510 SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 2.759.436 2.759.436 0 0 2.759.436 2.759.436 0 0 0 0 471.294.176 471.294.176 2.233 2.233 0 0 2.233 2.233 0 0 585.661.193 581.055.936 0 0 585.661.193 581.055.936 600.000 2.656.500 0 3.256.500 0 3.256.500 1.348.757 0 0 1.348.757 0 1.348.757 0 790.298.464 790.298.464 0 0 0 2.323.877.634 268.465.710 282.116.963 2.310.226.381 0 2.310.226.381 2.323.877.634 127.538.911 268.465.710 0 282.116.963 10.798.582 2.310.226.381 116.740.329 0 0 2.310.226.381 116.740.329 2.196.338.723 268.465.710 271.318.381 2.193.486.052 0 2.193.486.052 61.935.678 39.851.487 61.935.678 39.851.487 0 39.851.487 6.156.664 6.156.664 0 0 6.156.664 6.156.664 0 0 0 0 0 0 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS Propiedades, Planta y Equipo 19.927.747 19.927.747 0 0 19.927.747 19.927.747 0 0 0 0 0 0 8347 834704 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo 35.851.267 35.851.267 39.851.487 39.851.487 35.851.267 35.851.267 39.851.487 39.851.487 0 0 39.851.487 39.851.487 89 DEUDORES POR CONTRA -2.385.813.312 481.981.267 446.245.823 -2.350.077.868 0 -2.350.077.868 8905 890506 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO-2.323.877.634 (CR) Litigios y Demandas (cr) -2.323.877.634 398.857.292 398.857.292 385.206.039 385.206.039 -2.310.226.381 -2.310.226.381 0 0 -2.310.226.381 -2.310.226.381 8915 891502 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)-61.935.678 Bienes Entregados en Custodia -6.156.664 83.123.975 7.156.664 61.039.784 1.000.000 -39.851.487 0 0 0 -39.851.487 0 891506 Activos Totalmente depreciados -19.927.747 40.116.044 20.188.297 0 0 0 891518 Bienes Entregados a Terceros -35.851.267 35.851.267 39.851.487 -39.851.487 0 -39.851.487 9 CUENTA DE ORDEN 0 828.842.842 828.842.842 0 0 0 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -3.544.837.153 109.467.640 347.379.540 -3.782.749.053 0 -3.782.749.053 9120 912002 LITIGIOS O DEMANDAS Laborales -3.544.837.153 -29.246.384 109.467.640 3.516.233 347.379.540 0 -3.782.749.053 -25.730.151 0 0 -3.782.749.053 -25.730.151 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL CODIGO CONTABLE NOMBRE 912004 Administrativos 912005 Fiscales 912090 Otras obligaciones por litigios o demandas 93 ACREEDORAS DE CONTROL 9306 930617 MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE -3.469.251.289 105.951.407 0 -3.363.299.882 0 -3.363.299.882 0 0 347.379.540 -347.379.540 0 -347.379.540 -46.339.480 0 0 -46.339.480 0 -46.339.480 -347.379.540 347.379.540 0 0 0 0 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930690 Otros Bienes Recibidos en Custodia 0 0 0 0 0 0 9390 939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR) -347.379.540 Otras Cuentas Acreedoras de Control -347.379.540 347.379.540 347.379.540 0 0 0 0 0 0 0 0 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 3.892.216.693 371.995.662 481.463.302 3.782.749.053 0 3.782.749.053 9905 990505 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA 3.544.837.153 Litigios y Demandas 3.498.497.673 371.995.662 371.995.662 134.083.762 134.083.762 3.782.749.053 3.736.409.573 0 0 3.782.749.053 3.736.409.573 990590 Otras Responsabilidades contingentes 46.339.480 0 0 46.339.480 0 46.339.480 9915 991506 ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 347.379.540 Bienes Recibidos de Terceros 0 0 0 347.379.540 0 0 0 0 0 0 0 991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control 347.379.540 0 347.379.540 0 0 0 0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 0 12.299.985.794 12.299.985.794 0 0 0 02 PRESUPUESTO INGRESOS TESORERÍA (DB) 0 1.392.416.333 1.392.416.333 0 0 0 0207 020716 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS Excedentes Financieros 447.090.256 98.000.000 0 0 0 0 447.090.256 98.000.000 0 0 447.090.256 98.000.000 020790 Otros Recursos de Capital 349.090.256 0 0 349.090.256 0 349.090.256 0209 020902 INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS 17.813.456.936 Cuotas de Fiscalización y Auditaje 17.813.456.936 332.063.567 332.063.567 0 0 18.145.520.503 18.145.520.503 0 0 18.145.520.503 18.145.520.503 0219 021916 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) Excedentes Financieros -61.286.434 -896.928 2.168.587 0 0 0 -59.117.847 -896.928 0 0 -59.117.847 -896.928 021990 Otros Recursos de Capital -60.389.506 2.168.587 0 -58.220.919 0 -58.220.919 0222 022202 INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR -839.726.045 Cuotas de Fiscalización y Auditaje -839.726.045 1.045.782.340 1.045.782.340 332.283.567 332.283.567 -126.227.272 -126.227.272 0 0 -126.227.272 -126.227.272 0227 022716 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL -455.370.614 Excedentes Financieros -124.451.713 1.027.787 0 14.350.426 5.416.616 -468.693.253 -129.868.329 0 0 -468.693.253 -129.868.329 022790 Otros Recursos de Capital -330.918.901 1.027.787 8.933.810 -338.824.924 0 -338.824.924 0229 RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL -16.973.730.891 220.000 1.045.782.340 -18.019.293.231 0 -18.019.293.231 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE 022902 Cuotas de Fiscalización y Auditaje 0243 024304 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) Recaudos de Ingrsos no Aforados 03 PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE -16.973.730.891 220.000 1.045.782.340 -18.019.293.231 0 -18.019.293.231 69.566.792 69.566.792 11.154.052 11.154.052 0 0 80.720.844 80.720.844 0 0 80.720.844 80.720.844 0 10.865.948.661 10.865.948.661 0 0 0 0320 032001 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) -15.065.127.062 Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos- -8.901.421.444 472.273.205 207.301.474 248.305.611 0 -14.841.159.468 -8.694.119.970 0 0 -14.841.159.468 -8.694.119.970 032003 Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros- -2.918.661.164 168.720.681 93.486.021 -2.843.426.504 0 -2.843.426.504 032005 Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras--22.031.452 839.310 1.000.000 -22.192.142 0 -22.192.142 032008 Servicios Personales Indirectos -Honorarios -10.300.000 3.851.880 0 -6.448.120 0 -6.448.120 032013 Servicios Personales Indirectos -Otros- -11.630.000 849.742 0 -10.780.258 0 -10.780.258 032014 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado-1.809.926.599 90.710.118 73.360.978 -1.792.577.459 0 -1.792.577.459 032016 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- -295.000.000 0 16.035.720 -311.035.720 0 -311.035.720 032017 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- -44.940.000 0 6.890.910 -51.830.910 0 -51.830.910 032018 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP- -44.940.000 0 6.890.910 -51.830.910 0 -51.830.910 032019 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes Minist Educ.-90.000.000 0 13.659.640 -103.659.640 0 -103.659.640 032023 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público-581.951.852 0 35.357.550 -617.309.402 0 -617.309.402 032024 Indemnización de Personal -334.324.551 0 1.623.882 -335.948.433 0 -335.948.433 0321 032101 GASTOS GENERALES APROBADOS Impuestos, Tasas y Contribuciones -1.346.719.648 -27.060.172 186.540.011 1.126.400 200.000 0 -1.160.379.637 -25.933.772 0 0 -1.160.379.637 -25.933.772 032103 Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo- -1.999.157 0 0 -1.999.157 0 -1.999.157 032106 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-187.938.913 59.224.764 0 -128.714.149 0 -128.714.149 032107 Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento- -271.821.000 4.022.968 0 -267.798.032 0 -267.798.032 032108 Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-13.000.000 285.700 0 -12.714.300 0 -12.714.300 032109 Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.--30.000.000 9.504.692 0 -20.495.308 0 -20.495.308 032110 Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos- -224.400.000 12.944.344 0 -211.455.656 0 -211.455.656 032111 Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros- -48.807.735 4.033.407 0 -44.774.328 0 -44.774.328 032112 Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos- -98.652.000 17.729.121 0 -80.922.879 0 -80.922.879 032113 Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje--80.000.000 24.008.262 0 -55.991.738 0 -55.991.738 032123 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-96.000.000 4.290.921 0 -91.709.079 0 -91.709.079 032191 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos- -267.040.671 49.369.432 200.000 -217.871.239 0 -217.871.239 0324 032404 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS Entidades del Gobierno Municipal -1.377.471.462 -1.377.471.462 7.429.114 7.429.114 749.800.288 749.800.288 -2.119.842.636 -2.119.842.636 0 0 -2.119.842.636 -2.119.842.636 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 0326 032603 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS -138.764 Sentencias y Conciliaciones -138.764 2 2 0 0 -138.762 -138.762 0 0 -138.762 -138.762 0331 033101 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR 1.996.247.899 Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos853.570.632 270.068.813 7.457.416 2.266.316.712 861.028.048 0 0 0 0 0 0 033103 Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros- 375.184.876 106.092.323 481.277.199 0 0 0 033105 Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras- 3.342.756 1.000.000 4.342.756 0 0 0 033108 Servicios Personales Indirectos -Honorarios 3.851.880 0 3.851.880 0 0 0 033113 Servicios Personales Indirectos -Otros- 0 1.699.484 1.699.484 0 0 0 033114 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado299.637.984 73.360.978 372.998.962 0 0 0 033116 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- 56.451.080 16.035.720 72.486.800 0 0 0 033117 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- 5.191.490 6.890.910 12.082.400 0 0 0 033118 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP- 5.191.490 6.890.910 12.082.400 0 0 0 033119 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn10.501.160 13.659.640 24.160.800 0 0 0 033123 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público49.000.000 35.357.550 84.357.550 0 0 0 033124 Inmdenización de Personal 334.324.551 1.623.882 335.948.433 0 0 0 0332 033201 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR Impuestos, Tasas y Contribuciones 224.555.683 1.126.400 114.843.643 0 339.399.326 1.126.400 0 0 0 0 0 0 033203 Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo- 0 0 0 0 0 0 033206 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-36.475.874 54.956.525 91.432.399 0 0 0 033207 Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento- 13.790.029 7.704.354 21.494.383 0 0 0 033208 Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp- 285.700 0 285.700 0 0 0 033209 Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 9.156.442 2.226.500 11.382.942 0 0 0 033210 Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos- 29.748.866 585.814 30.334.680 0 0 0 033211 Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros- 38.366.807 5.860.362 44.227.169 0 0 0 033212 Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos- 22.460.806 4.110.000 26.570.806 0 0 0 033213 Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 9.774.153 30.936.128 40.710.281 0 0 0 033223 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-9.440.367 3.701.108 13.141.475 0 0 0 033291 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos- 53.930.239 4.762.852 58.693.091 0 0 0 0335 033504 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR Entidades del Gobierno Municipal 342.738.360 342.738.360 749.800.288 749.800.288 1.092.538.648 1.092.538.648 0 0 0 0 0 0 0337 033703 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR Sentencias y Conciliaciones 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE 0350 035001 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos- 035003 035005 035008 Servicios Personales Indirectos -Honorarios 035013 Servicios Personales Indirectos -Otros- 035014 MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 849.742 0 1.793.193.765 653.726.574 1.794.043.507 653.726.574 0 0 0 0 0 0 Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros- 0 312.556.518 312.556.518 0 0 0 Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras- 0 3.503.446 3.503.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849.742 0 849.742 0 0 0 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- 0 282.288.844 282.288.844 0 0 0 035016 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- 0 72.486.800 72.486.800 0 0 0 035017 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- 0 12.082.400 12.082.400 0 0 0 035018 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP- 0 12.082.400 12.082.400 0 0 0 035019 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn- 0 24.160.800 24.160.800 0 0 0 035023 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público- 0 84.357.550 84.357.550 0 0 0 035024 Indemnizacion de Personal 0 335.948.433 335.948.433 0 0 0 0351 035101 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS Impuestos, Tasas y Contribuciones 136.441.801 0 89.772.880 0 226.214.681 0 0 0 0 0 0 0 035103 Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo- 0 0 0 0 0 0 035106 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-47.699.322 1.608.733 49.308.055 0 0 0 035107 Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento- 13.538.038 49.501.094 0 0 0 035108 Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-3.815.500 0 3.815.500 0 0 0 035109 Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 3.146.250 765.000 3.911.250 0 0 0 035110 Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos- 0 17.390.336 17.390.336 0 0 0 035111 Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros- 0 34.333.400 34.333.400 0 0 0 035112 Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos- 2.781.000 6.786.685 9.567.685 0 0 0 035113 Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 16.504.150 1.308.455 17.812.605 0 0 0 035123 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-3.745.448 7.000.000 10.745.448 0 0 0 035191 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos- 22.787.075 7.042.233 29.829.308 0 0 0 0353 035304 TRANFERENCIA DE CAPITAL COMPROMETIDAS Entidades del Gobierno Municipal 0 0 1.085.109.534 1.085.109.534 1.085.109.534 1.085.109.534 0 0 0 0 0 0 0355 035503 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMET Sentencias y conciliaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0360 036001 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos- 0 0 1.793.193.765 653.726.574 1.793.193.765 653.726.574 0 0 0 0 0 0 35.963.056 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 036003 Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros- 0 312.556.518 312.556.518 0 0 0 036005 Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras- 0 3.503.446 3.503.446 0 0 0 036008 Servicios Personales Indirectos -Honorarios- 0 0 0 0 0 0 036013 Servicios Personales Indirectos -Otros- 0 0 0 0 0 0 036014 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- 0 282.288.844 282.288.844 0 0 0 036016 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- 0 72.486.800 72.486.800 0 0 0 036017 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- 0 12.082.400 12.082.400 0 0 0 036018 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP- 0 12.082.400 12.082.400 0 0 0 036019 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn- 0 24.160.800 24.160.800 0 0 0 036023 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público- 0 84.357.550 84.357.550 0 0 0 036024 Indemnizacion de Personal 0 335.948.433 335.948.433 0 0 0 0361 036101 OBLIGACIONES GASTOS GENERALES Impuestos, Tasas y Contribuciones 0 0 175.317.787 0 175.317.787 0 0 0 0 0 0 0 036103 Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo- 0 0 0 0 0 0 036106 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.- 0 24.950.432 24.950.432 0 0 0 036107 Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento- 0 45.730.117 45.730.117 0 0 0 036108 Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp- 0 3.815.500 3.815.500 0 0 0 036109 Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 0 2.798.000 2.798.000 0 0 0 036110 Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos- 0 17.390.336 17.390.336 0 0 0 036111 Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros- 0 34.333.400 34.333.400 0 0 0 036112 Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos- 0 7.512.685 7.512.685 0 0 0 036113 Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 0 2.344.541 2.344.541 0 0 0 036123 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.- 0 8.894.894 8.894.894 0 0 0 036191 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos- 0 27.547.882 27.547.882 0 0 0 0363 036304 OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Otras Entidades del Gobierno Municipal 0 0 1.085.109.534 1.085.109.534 1.085.109.534 1.085.109.534 0 0 0 0 0 0 0365 036503 OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONA Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0370 037001 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL 13.068.029.421 Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos- 8.047.850.812 1.783.161.906 649.997.866 10.031.859 3.728.708 14.841.159.468 8.694.119.970 0 0 14.841.159.468 8.694.119.970 037003 Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros- 2.543.476.288 306.253.367 6.303.151 2.843.426.504 0 2.843.426.504 037005 Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-18.688.696 3.503.446 0 22.192.142 0 22.192.142 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 037008 Servicios Personales Indirectos -Honorarios- 6.448.120 0 0 6.448.120 0 6.448.120 037013 Servicios Personales Indirectos -Otros- 10.780.258 0 0 10.780.258 0 10.780.258 037014 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado1.510.288.615 282.288.844 0 1.792.577.459 0 1.792.577.459 037016 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- 238.548.920 72.486.800 0 311.035.720 0 311.035.720 037017 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- 39.748.510 12.082.400 0 51.830.910 0 51.830.910 037018 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP- 39.748.510 12.082.400 0 51.830.910 0 51.830.910 037019 Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn79.498.840 24.160.800 0 103.659.640 0 103.659.640 037023 Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público532.951.852 0 617.309.402 037024 Indemnizacion de Personal 0371 037101 84.357.550 0 617.309.402 0 335.948.433 0 335.948.433 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES Impuestos, Tasas y Contribuciones 985.722.164 25.933.772 175.024.880 0 367.407 0 1.160.379.637 25.933.772 0 0 037103 Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo- 1.999.157 0 0 1.999.157 0 1.999.157 037106 Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.103.763.717 24.950.432 0 128.714.149 0 128.714.149 037107 Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento- 222.067.915 45.730.117 0 267.798.032 0 267.798.032 037108 Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-8.898.800 3.815.500 0 12.714.300 0 12.714.300 037109 Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 17.697.308 2.798.000 0 20.495.308 0 20.495.308 037110 Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos- 194.651.134 17.097.429 292.907 211.455.656 0 211.455.656 037111 Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros- 10.440.928 34.333.400 0 44.774.328 0 44.774.328 037112 Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos- 73.410.194 7.512.685 0 80.922.879 0 80.922.879 037113 Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 53.721.697 2.344.541 74.500 55.991.738 0 55.991.738 037123 Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.82.814.185 8.894.894 0 91.709.079 0 91.709.079 037191 Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos- 190.323.357 27.547.882 0 217.871.239 0 217.871.239 0373 037304 PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Entidades del Gobierno General Municipal 1.034.733.102 1.034.733.102 1.085.109.534 1.085.109.534 0 0 2.119.842.636 2.119.842.636 0 0 2.119.842.636 2.119.842.636 0375 037503 PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FU Sentencias y conciliaciones 138.762 138.762 0 0 0 0 138.762 138.762 0 0 138.762 138.762 05 PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES APROBADAS -9.990.036 0 13.873.600 -23.863.636 0 -23.863.636 0547 054707 OTROS SECTORES APROBADOS (CR) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios -24.000.000 -24.000.000 0 0 0 0 -24.000.000 -24.000.000 0 0 -24.000.000 -24.000.000 0572 057207 OTROS SECTORES POR EJECUTAR (DB) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios 14.009.964 14.009.964 0 0 13.873.600 13.873.600 136.364 136.364 0 0 136.364 136.364 06 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU 0 27.747.200 27.747.200 0 0 0 335.948.433 1.160.379.637 25.933.772 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2009 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL NOMBRE MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE 0647 064707 OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios 0 0 13.873.600 13.873.600 13.873.600 13.873.600 0 0 0 0 0 0 0672 067207 OTROS SECTORES OBLIGACIONES (DB) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios 0 13.873.600 13.873.600 13.873.600 13.873.600 0 0 0 0 0 0 07 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGAD 13.873.600 0 23.863.636 0 23.863.636 0747 074707 OTROS SECTORES PAGADOS EN EFECTIVO (DB) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios 13.873.600 13.873.600 0 0 23.863.636 23.863.636 0 0 23.863.636 23.863.636 08 RESERVAS PRESUPUESTALESY CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 0850 085004 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS Transferencias de capital -207.993.945 -207.993.945 0 0 0 0 -207.993.945 -207.993.945 0 0 -207.993.945 -207.993.945 0860 086004 CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS Transferencias de capital 207.993.945 207.993.945 0 0 0 0 207.993.945 207.993.945 0 0 207.993.945 207.993.945 0 9.990.036 9.990.036 9.990.036 CARLOS MARIO ESCOBAR ALVAREZ Contralor General de Medellín VICTOR MANUEL BOTERO GIRALDO Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ Profesional Universitario-Contador TP.70929-T