5. Manual de Usuario Clearing Custodio

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Agosto de 2014
Mercado Abierto Electrónico S.A.
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2
Aplicación Web MAE Clear® .......................................................................................................................... 1
Conceptos básicos: ....................................................................................................................................... 1
Acceso al sistema: ........................................................................................................................................ 1
Recorriendo el menú principal del sistema ................................................................................................... 4
Agentes Custodios ............................................................................................................................................. 7
Asignaciones................................................................................................................................................. 7
Confirmar / rechazar asignaciones. .......................................................................................................... 8
Consultar asignaciones .......................................................................................................................... 17
Subir confirmaciones / rechazos ............................................................................................................ 18
Saldos netos ................................................................................................................................................ 20
Consulta de transacciones ...................................................................................................................... 20
Administración ........................................................................................................................................... 31
Log documentos XML ........................................................................................................................... 31
Hoja liquidación..................................................................................................................................... 32
Seguridad .................................................................................................................................................... 34
Cambio de clave .................................................................................................................................... 34
Respuestas mensajería XML ...................................................................................................................... 35
2
Aplicación Web MAE Clear®
Conceptos básicos:
La interfaz Web de MAE Clear® tiene como objetivo permitir, tanto a agentes o puestos de bolsa que
integran el Mercado y operan mediante la Suite Siopel® como a las entidades custodias de los mencionados
agentes y/o puestos, generar las asignaciones, derivaciones y consecuentes instrucciones de liquidación para
que la Clearing House- realice las debidas liquidaciones en forma diaria.
La interfaz Web cumple con el fin de otorgarle a los puestos de bolsa la habilidad descripta previamente,
mediante un rápido y sencillo acceso que tendrá como único requerimiento una PC con acceso a Internet.
Cabe destacar el hecho de que el operador deberá disponer de un usuario, contraseña y un perfil que posea
los permisos necesarios de manera tal de poder llevar a cabo las actividades relacionadas en forma exitosa.
Estos datos son generados y provistos por la Clearing House mediante el módulo Administración de
Seguridad®.
Acceso al sistema:
Para acceder al sistema, se deberá ejecutar una instancia del Navegador Web Microsoft Internet Explorer®
(al momento de emisión del presente manual, no son homologados otros navegadores) e ingresará la
dirección Web otorgada por la Clearing House.
De no encontrarse instalado el componente SilverLight, el explorador solicitará -en forma automática- su
instalación, la cual debe completarse para poder acceder al sitio satisfactoriamente.
Como primer pantalla, la aplicación Web, solicitará se ingrese un usuario y contraseña, estos datos serán
solicitados mediante la siguiente pantalla.
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Si el usuario o la contraseña ingresada son erróneos, el sistema rechazará el ingreso, mostrando la leyenda
que puede apreciarse en la siguiente imagen:
Es importante mencionar que luego de determinados intentos erróneos (parámetro definido por la Clearing
House) el usuario se bloqueará y el operador deberá solicitar el restablecimiento del mismo. El blanqueo de
clave y la rehabilitación de los usuarios se realizarán desde el módulo Administrador de Seguridad®, el cual
permanecerá en poder de la Clearing House.
Luego de identificar al usuario y la password de acceso correspondiente
Luego de identificar al usuario, la aplicación desplegara el esquema de pantalla habitual, el cual se encuentra
dividido en tres sectores.
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Navegador principal:
Dispuesto sobre la izquierda de la ventana, encontrará el menú principal, desde donde se podrá acceder a
todas las opciones de menú y sub-menús disponibles de acuerdo a los permisos designados para el operador.
Al oprimir cada una de éstas, conseguirá desplegar los consecuentes sub-menús, que ofrece la aplicación.
Últimos accesos:
Ofrece la posibilidad de acceder a un log en el que son registrados los últimos accesos Web realizados.
Últimas asignaciones:
Ofrece la posibilidad de visualizar las asignaciones que le hayan enviado los diferentes agentes para su
tratamiento, pudiendo de esta manera tomar conocimiento de ellas y así poder tomar la acción de aceptar o
rechazar.
Mensajes desde la Clearing House para Custodios:
Ofrece la posibilidad de acceder a los mensajes enviados al mercado desde la Clearing House.
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Recorriendo el menú principal del sistema
El mismo posee los accesos a todas las secciones del sitio web. Haciendo clic en cada sección, el menú se
extenderá, desplegando todas las opciones de sub-menú habilitadas para ese operador.
Podrá observarse, tanto en esta vista en particular como en otras tantas, un indicador que ofrecerá la
posibilidad de expandir la vista general del sitio, ocultando temporalmente el menú principal lateral.
De este modo la vista que se esté consultando se ampliará a toda la ventana, expandiendo el área de trabajo y
la cantidad de información visualizada en pantalla. Para que el menú principal vuelva a estar visible sólo
debe efectuar clic nuevamente en el indicador señalado en la imagen previa.
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Adicionalmente, podrá maximizar cada una de las ventanas que ofrece la aplicación mediante el botón
ubicado en el borde superior derecho de cada una de ellas, el mismo ofrece una apariencia similar a la
siguiente:
Al ejecutar esta opción, la consulta deseada se presentará en primer plano, desplazando al resto de las
ventanas hacia el lateral derecho
5
Otro valor agregado que ofrece la aplicación, es la posibilidad de que el usuario desplace y ubique a su
criterio las diferentes ventanas dentro de la aplicación. Para hacer efectiva esta opción sólo es necesario
posicionarse con el puntero del mouse en la barra de títulos de la ventana, observando que este cambia de
aspecto (de puntero a índice), con sólo efectuar clic en la ventana y arrastrándola advertirá que la misma se
desplazará a su criterio permitiendo ubicarla en cualquier lugar del área de trabajo.
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Agentes Custodios
Asignaciones
Se definen como asignaciones a las instrucciones creadas por los Agentes en las cuales se le indicará a los
Custodios cuales son las operaciones a liquidar y desde que cuentas hacerlo.
Una vez generada la asignación, el Custodio designado por el Agente procederá a confirmar la mencionada
asignación para que la Clearing House pueda liquidar la operación.
MAE Clear® asigna automáticamente a la cuenta por defecto las asignaciones de cada operación, es decir
que al ingresar una operación al sistema, se le asigna una cuenta por defecto configurada previamente. De
este modo el Agente podría solicitar que se debite de una cuenta por defecto la cantidad del monto a liquidar.
Las asignaciones por defecto se realizan sobre las cuentas del Agente como si hubiera efectuado la operación
por cuenta propia.
7
Desde la opción de menú “Asignaciones” de desprenden las opciones de sub-menú correspondientes a los
permisos asignados para el Custodio, a saber: “Confirmar / Rechazar asignaciones”, “Consultar
asignaciones” y “Subir asignaciones / Rechazos”. A continuación se profundizará en cada uno de estos.
Confirmar / rechazar asignaciones.
Desde esta opción de sub-menú, accederá a una pantalla en la cual se podrán listar todas las asignaciones
pendientes de ser confirmadas.
Para asistir la búsqueda de asignaciones, el sistema ofrecerá una serie de filtros, permitiendo así acotar el
listado resultante.
Una vez definido el criterio de filtrado, se deberá hacer clic en el botón “Buscar”. De este modo visualizará
en el recuadro ubicado debajo de los filtros el listado de asignaciones pendientes de confirmación o rechazo.
Como listado resultante de la combinación de filtros, las asignaciones serán visualizadas en filas, mostrando
a través de columnas los distintos datos que las componen.
La primera y la segunda columna no mostrarán datos informativos sino campos de tipo tilde (Checkbox) que
permitirán definir la acción a tomar con respecto a la asignación seleccionada. Adicionalmente, se podrá
incluir un comentario libre en el campo notas.
Dicha información puede apreciarse en la siguiente imagen:
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Para confirmar una asignación, debe tildarse el Checkbox correspondiente al registro visualizado en la
primera columna de la fila y posteriormente presionar el botón “Guardar”.
El sistema mostrará un aviso en pantalla indicando que la asignación fue realizada en forma exitosa o bien
presenta algún error.
Si la acción a realizar es rechazar la asignación, en lugar de colocar la tilde en la primera columna deberá
colocarlo en la segunda columna, cuyo nombre es “Rechazar”. A diferencia de las confirmaciones, para el
rechazo deberá ingresarse en forma obligatoria una información indicando cual fue el motivo de la no
aceptación de la asignación.
Ingresados los dos parámetros requeridos (tilde de rechazo y observación) se procederá a presionar el botón
“Guardar”.
Hecho esto, el sistema mostrará un aviso en pantalla indicando que la asignación fue rechazada en forma
exitosa.
A continuación se mencionan las funcionalidades de cada uno de los filtros.
Nro. de Mercado: En este campo deberá ingresar la secuencia completa de la operación que desea
visualizar, respetando el siguiente criterio para las 11 posiciones que la conforma:
AAMMDD, secuencia de la operación, por ejemplo 14051056248 en donde estaremos representando el
siguiente dato: año 14, mes 05, día 10, secuencia de la operación en MAE 56248.
Nro. Operación: En este campo deberá ingresar el valor numérico para identificar a una operación a través
de su número de identificación interno de la aplicación (si bien las operaciones realizadas en Siopel® se
identifican en la aplicación respetando el número de secuencia MAE en el campo “Nro. Mercado”, el sistema
rubrica la misma con un número interno).
Nro. de Asignación: Campo no editable, el cual ofrecerá el número de asignación correspondiente a número
de mercado o al número de operación ingresado.
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Fecha de Concertación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así
acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este
último no podrá quedar vacío.
Fecha de Liquidación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así
acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este
último no podrá quedar vacío.
ISIN: (International Securities Identification Numbering system) Es el código único que identifica a una
especie (título). El mismo se recibe desde Siopel® y tiene como finalidad identificar de forma unívoca a un
valor mobiliario a nivel internacional. Se compone de 12 caracteres alfanuméricos con la siguiente estructura:
1.
Los dos primeros corresponden al código del país de la agencia de codificación
que asigna el código según se trate de valores de renta fija, variable, ADR’s, etc.
2. Los siguientes nueve caracteres contienen el código nacional de identificación
del valor en cada país. La estructura y tamaño de este código quedan al criterio de la agencia
de codificación del país.
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3.
El último carácter corresponde a un dígito de control.
Para asistir en la selección de un código de ISIN en particular se dispondrá de un botón (señalado con el
puntero del Mouse en la imagen previa) que desplegará un sencillo wizard de selección el cual tiene una
apariencia similar a la siguiente:
Una vez dentro podrá por ejemplo incluir en el campo “Código de especie” alguna que sea de su interés con
el objetivo de hallar el ISIN correspondiente
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Hecho esto, sólo es necesario presionar el botón “Buscar”
En caso de que existan coincidencias con la búsqueda, el/los resultados serán ofrecidos en la misma pantalla.
En caso de existir más de un registro, la aplicación le advertirá de dicha instancia en el borde inferior del
formulario bajo el texto “Registros:”, permitiendo la posibilidad de seleccionar el indicado efectuando doble
clic sobre el correspondiente.
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Quedando finalmente seleccionado en el campo inicial:
En caso de necesitar eliminar o borrar la selección efectuada, sólo es necesario efectuar clic en el botón
dispuesto para tal fin ubicado a la derecha del campo, el mismo posee una apariencia similar a la siguiente:
Puestos de Bolsa / Agentes: A través de este filtro, puede acceder al formulario de consulta de los diferentes
Agentes o Puestos de Bolsas habilitados en el sistema, pudiendo realizar la búsqueda por: Nro. Cliente,
Nombre del Participante o Nro. de Documento
Cuenta VN: A través de este filtro, accederá al formulario de consulta de las diferentes Cuentas Valores
Nominales. En él puede realizar la búsqueda por: Nro. Cliente, Nro. Cuenta, Depositaria, Tipo de Cuenta.
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Moneda: Moneda en la cual fueron concertadas las operaciones. Las mismas serán visualizadas a través de
un formulario de tipo combo permitiendo así seleccionar la que corresponda.
Posición: Mediante este filtro podrá seleccionar entre las diferentes posiciones según corresponda.
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Totales/Detalle: Mediante este filtro, puede acceder a la visualización de los contratos tanto por totales como
por detalle.
Presionando el botón “Buscar” se ofrecerá en el recuadro inferior de la pantalla, el listado de todas las
asignaciones a confirmar o rechazar, según el criterio de búsqueda definido a través de los filtros detallados
anteriormente.
El botón “Generar XML” permitirá generar un archivo “.XML” que contendrá el detalle de todas las
asignaciones listadas como resultado del criterio de búsqueda definido a través de los filtros.
Al efectuar clic en el mencionado botón, visualizará un nuevo registro en la pantalla “Documentos XML”,
tal cual se muestra a continuación. Este registro se ubicará en la primera línea (superior).
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En la primera columna existirá un link que permitirá descargar el archivo con sólo hacer click sobre él:
El archivo descargado podrá ser reprocesado por sistemas externos a MAE Clear® ofreciendo a posibilidad
de realizar las Confirmaciones/Rechazos correspondientes y guardando los cambios en el mismo archivo
“.XML” o bien en uno nuevo, el cual posteriormente será subido a la aplicación para ser procesado.
A continuación se adjunta una imagen en la que se podrá observar un ejemplo del formato que posee un
archivo “.XML” exportado o descargado:
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Consultar asignaciones
Mediante esta acción puede consultar todas las asignaciones ya generadas. Utilizando los filtros disponibles,
podrá acotar la búsqueda según el criterio que el usuario desee.
Los resultados serán paginados y podrá navegarse entre las distintas páginas resultantes de las búsquedas a
través de las flechas dispuestas en la parte inferior del sitio, alineadas en el centro de la pantalla. A
continuación la vista de una consulta a modo de ejemplo.
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El botón “Generar XML” permite generar un archivo “.XML” conteniendo el detalle de todas las operaciones
que aparecen en el listado resultante del criterio de búsqueda definido a través de los filtros.
Al efectuar clic en el botón mencionado, visualizará un nuevo registro en la pantalla “Documentos XML”,
tal cual se muestra a continuación. Este registro se ubicará en la primera línea (superior).
En la primera columna existirá un link que permitirá descargar el archivo con sólo hacer clic sobre él.
Subir confirmaciones / rechazos
Cabe destacar que el hecho de generar en forma manual las confirmaciones o rechazos de asignaciones,
describe un flujo de trabajo de contingencia de los dos posibles. Por definición, permite la descarga de los
datos vía archivo “.XML” para una posterior subida habiendo generado todos los movimientos necesarios por
fuera de MAE Clear®.
Ya que este último es el flujo de trabajo definido por defecto, es mediante esta opción de sub-menú “Subir
Confirmaciones / Rechazos” desde donde el sistema solicitará se adjunte el archivo con formato “.XML” ya
confeccionado con toda la información.
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Mediante el botón examinar se deberá seleccionar el archivo “.XML” ya modificado por el usuario o sistema
externo, conteniendo todas las confirmaciones y/o rechazos de las asignaciones creadas.
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Una vez subido el archivo, los datos se verán reflejados en el sistema de igual modo que si las
confirmaciones de las asignaciones hubieran sido creadas manualmente desde éste.
Saldos netos
Mediante esta opción, puede visualizar una consulta de todas las transacciones efectuadas por cada una de las
asignaciones aceptadas, es por esta razón que como sub menú de esta consulta se ofrece la opción “Consulta
de transacciones”
Consulta de transacciones
Una vez seleccionada esta opción, accederá a una pantalla similar a la siguiente:
En donde advertirá en la parte superior, que la misma ofrece una serie de filtros a efectos de poder llevar a
cabo una búsqueda acotada de las transacciones que desea consultar, a continuación detallamos cada una de
ellas:
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Moneda: Moneda en la cual fueron concertadas las operaciones. Las mismas serán visualizadas a través de
un formulario de tipo combo permitiendo así seleccionar la que corresponda.
Mercado: Mercado en el que se efectuó la operación y su correspondiente asignación.
Tipo de Negociación: En este filtro desplegable, la aplicación ofrecerá los Tipos de Negociación existentes.
Se entiende por Tipo de Negociación a las reglas o configuraciones que determinan como negociar un
determinado instrumento.
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Fecha de Concertación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así
acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este
último no podrá quedar vacío.
Fecha de Liquidación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así
acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este
último no podrá quedar vacío.
Nro. de Mercado: En este campo deberá ingresar la secuencia completa de la operación que desea
visualizar, respetando el siguiente criterio para las 11 posiciones que la conforma:
AAMMDD, secuencia de la operación, por ejemplo 14051056248 en donde estaremos representando el
siguiente dato: año 14, mes 05, día 10, secuencia de la operación en MAE 56248.
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Especie: Filtro que permite la búsqueda de las diferentes especies habilitadas en el mercado
En caso de no recordar el código exacto de la especie, podrá utilizar el botón de búsqueda ofrecido para tal
fin, el mismo posee una apariencia similar a la siguiente:
Una vez presionado, la aplicación ofrecerá el siguiente asistente de búsqueda
En el cual podrá presionar el botón “Buscar” de manera tal de que el sistema ofrezca todas las especies
habilitadas.
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O bien ingresar información en alguno de los campos dispuestos de manera tal de poder acotar la búsqueda
Para luego presionar el botón “Buscar” de manera tal que el sistema ofrezca un listado con la búsqueda según
criterio
Una vez en esta pantalla, sólo restará efectuar doble clic sobre la especie que sea de nuestro interés de
manera tal de que la misma quede en el filtro del formulario inicial:
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En caso de querer eliminar la especie del campo especie, sólo es necesario presionar el botón dispuesto para
tal fin, el cual posee una apariencia similar a la siguiente:
Participante: Filtro que permite la búsqueda de los diferentes participantes habilitados en el mercado de
manera tal de poder efectuar una búsqueda por ese criterio. A la vez como valor agregado a la búsqueda por
participante, podrá aplicar el rol de este siendo los posibles “Vendedor”, “Comprador” o “Ambos”.
Cuentas Tenencia: Filtro que permite la búsqueda de las diferentes cuentas tenencias habilitadas en el
sistema de manera tal de poder efectuar una búsqueda por ese criterio.
En caso de no contar con la información exacta de la cuenta tenencia a consultar, la aplicación ofrece un
asistente de manera tal de colaborar con la búsqueda deseada. Accederá al mismo mediante el botón que
ofrece una apariencia similar a la siguiente:
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Una vez presionado, el sistema ofrecerá una pantalla similar a la siguiente:
En la que podrá presionar el botón “Buscar” de manera tal de que la aplicación le ofrezca todas las cuentas de
tenencia habilitadas
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O bien podrá ingresar algún dato en los campos habilitados a efectos de realizar una búsqueda más acotada,
como por ejemplo tipo de unidad de medida: “Monetaria” y unidad de medida: “Pesos”
Accediendo de esta forma al resultado deseado:
Una vez en esta instancia, sólo es necesario efectuar doble clic sobre la que es de nuestro interés de manera
tal que la aplicación traslade los datos de la cuenta al filtro de la página inicial de búsqueda
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En caso de querer eliminar el registro seleccionado sólo es necesario efectuar clic sobre el botón dispuesto
para tal fin
De manera tal de que el campo quede sin datos.
Concepto: Filtro que permite la búsqueda de las diferentes conceptos habilitadas en el sistema de manera tal
de poder efectuar una búsqueda por ese criterio.
Cantidad: Filtro que permite la búsqueda por criterio de cantidad de manera tal de poder efectuar una
búsqueda por ese criterio.
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Tipo de Movimiento: Filtro que permite la búsqueda por criterio de movimiento de manera tal de poder
efectuar una búsqueda por ese criterio.
Una vez aplicados los filtros según el criterio de búsqueda deseado, la aplicación ofrecerá una pantalla de
respuesta similar a la que se ofrece a continuación.
En la primera columna bajo el nombre “Detalles”, advertirá la existencia de una imagen con forma de tilde
linkeable
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al efectuar clic en ella en un registro a elección, la aplicación ofrecerá un detalle de la transacción que se
ofrecerá en una ventana similar a la siguiente:
Teniendo de esta manera una visualización más accesible de cada uno de los conceptos que la componen.
Administración
Log documentos XML
Mediante esta opción será posible consultar los distintos archivos XML que se fueron generando en el
sistema tanto en la subida como en la bajada. A través de este formulario el sistema nos permite visualizar la
fecha, el estado proceso y nos brinda la posibilidad de descargar los archivos si fuese necesario. Para hacerlo
bastará con clickear el link ubicado en la primera columna bajo la leyenda “Descargar”.
Como ayuda visual el sistema nos presenta los estados en diferentes colores. A pié de página se podrá
visualizar la paleta de colores con la descripción de cada uno de ellos, tal cual se observa en la siguiente
imagen.
31
Hoja liquidación
Mediante esta opción, podrá visualizar la pantalla de “Seguimiento/Manejo de Lotes de Liquidación”, el
sistema ofrecerá una pantalla similar a la dispuesta a continuación.
En la columna “Acción”, seleccionando cualquiera de los registros de la grilla, se habilitará la opción “Hoja
Liquidación” que nos permitirá visualizar la hoja de liquidación correspondiente, que es el resultado de la
compensación con corte por Puesto o Agente de Bolsa.
Cabe destacar que tendrá la posibilidad de consultar desde Vista Puesto Bolsa y Vista Banco. Además cada
una de estas vistas está dividida en Efectivo -transacciones que componen el lote parte efectivo- y Valores transacciones que componen el lote parte valores-.
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Seguridad
La opción de menú Configuración posee como único acceso al sub-menú Cambio de Clave, como puede
observarse en la siguiente imagen:
Cambio de clave
Ingresando en esta opción, el sistema ofrecerá un formulario mediante el cual el operador del Agente o
Puesto de Bolsa podrá cambiar su clave de acceso al sistema Web.
Para realizar la tarea mencionada, deberá proporcionarle al sistema su clave actual (por medidas de
seguridad) y luego colocar la nueva password. Esta nueva contraseña tendrá que ser ingresada dos veces, a
modo de confirmación, evitando así posibles errores de tipeo.
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Respuestas mensajería XML
Catalogo de respuestas ante la subida de asignaciones, derivaciones de puestos o confirmaciones de
custodios.
Código
Tipos de indicadores
10000020 Error en Crc1
10000030 Error en Crc2
10000040 Error en Crc3
10000070 Entidad difiere a la entidad del usuario registrado
10002260 Entidad compradora o vendedora no coinciden
10003010 Valor Facial Total Incorrecto
10003020 Valor Transado Total Incorrecto
10003040 allocationEntity difiere de entity
10003050 Acción requiere Código de Asignación
10003060 Valor Facial debe ser indicado
10003080 Contrato no existe
10003090 Asignación de segunda parte no es requerida
10003100 Valor facial asignado incorrecto
10003111 Banco Pagador no debe ser indicado
10003130 Cuenta de valores no es válida o inexistente
10003160 El contrato no se puede asignar
10003170 Disponible para el contrato menor que facial asignado
10003180 Asignación rechazada sin código de rechazo.
10003190 No se puede confirmar la asignación
10003210 Asignación no existe
10003230 Asignación no modificable
10003240 Precio promedio ponderado incorrecto
10004010 Contrato con disponible de saldo menor al facial por asignar
10004020 El código ISIN difiere del informado en la asignación.
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10004021 Código ISIN debe ser indicado
10004030 Código moneda de liquidación no existe
10004031 Código moneda de liquidación no coincide con la del contrato
10004040 CentralSecurityRepository no existe o no coincide con el del contrato
10005010 Asignación no asignada o derivada a la entidad que confirma.
10005020 Valor de confirmación o rechazo no valido
10005030 Código de rechazo no valido
10002262 La parte a asignar es inválida. Solo puede ser compradora (BUY) o vendedora (SEL)
10003051 Código de asignación repetido en un mismo archivo
10002261 El valor del campo ParType está fuera de rango
10003103 valor facial no cumple con los múltiplos de la emisión
La cuenta de efectivo indicada no corresponde con la cuenta registrada en el sistema
10003131 para la moneda de liquidación
10003191
El código de asignación no es valido
10005031 Código de rechazo no debe informarse al confirmar
100626
No existe la Operación {0}
100627
La operación {0} no es ni de compra ni de venta
100691
100692
No se pueden ejecutar asignaciones con derivaciones ejecutadas
Tipo operación T - Plazo precio liq.: La configuración de la operatoria no permite derivar a
diversos custodios
100700
La cuenta a derivar no existe en el sistema o existe y no se encuentra habilitada para el puesto.
100701
La cuenta a derivar no es del mismo ente liquidador que el contrato.
100702
El custodio de la cuenta a derivar no tiene cuentas monetarias asociadas.
100703
No se puede asignar una operación espejo
100704
No se pueden generar asignaciones. Revisar la configuración de la Operatoria
100706
La configuración de la operatoria impide la asignación a una misma cuenta en contrato cruzado.
La asignación ha sido modificada por otro usuario de su institución.\n Por favor actualice los
datos
y reintente en 5 segundos nuevamente.
La operación no se puede dar de alta. El participante HSBC PTO BOLSA COSTA RICA no se
encuentra habilitado.
100707
100243
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Se terminó de imprimir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Agosto de 2014
Textos e imágenes: Atención a usuarios MAE
Revisión: Fernando Gómez Poviña / José Vogel
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