La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Se entrega "tal cual", sin garantías de ningún tipo, ni explícitas, ni implícitas. En ningún caso ni el Mercado Abierto Electrónico S.A, será responsable por cualquier daño por pérdida de información, ganancias en los negocios u otra pérdida pecuniaria resultante del uso o incapacidad de usar los Sistemas SIOPEL®, PATRON®, MAE CLEAR® , PATRONCLEAR® o sus diferentes módulos. Agosto de 2014 Mercado Abierto Electrónico S.A. Registro de la Propiedad Intelectual (IMPI) Nº 740957 correspondiente a SIOPEL® Registro de la Propiedad Intelectual (IMPI) Nº 2053182 correspondiente a PATRON®, PATRONCLEAR® y MAE CLEAR® Todos los nombres de productos Borland son marcas registradas de Imprise International, Inc. Microsoft, Windows 7, Windows Server 2003/2008, Microsoft SQL Server 2000/2005/2008, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Word y Microsoft Excel son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países. Intel, Intel Pentium Xeon Dual, I, Pentium IV, Pentium D, Dual Core y Core Dos Duo, Core I 3/5/7 son marcas registradas de Intel Corporation. Winzip es marca registrada de Corel Corporation. Java es marca registrada de Oracle Corporation en EE.UU. y/u otros países. Delphi es marca registrada de Embarcadero Technologies Otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas registradas de sus respectivos propietarios. 2 Aplicación Web MAE Clear® .......................................................................................................................... 1 Conceptos básicos: ....................................................................................................................................... 1 Acceso al sistema: ........................................................................................................................................ 1 Recorriendo el menú principal del sistema ................................................................................................... 4 Agentes Custodios ............................................................................................................................................. 7 Asignaciones................................................................................................................................................. 7 Confirmar / rechazar asignaciones. .......................................................................................................... 8 Consultar asignaciones .......................................................................................................................... 17 Subir confirmaciones / rechazos ............................................................................................................ 18 Saldos netos ................................................................................................................................................ 20 Consulta de transacciones ...................................................................................................................... 20 Administración ........................................................................................................................................... 31 Log documentos XML ........................................................................................................................... 31 Hoja liquidación..................................................................................................................................... 32 Seguridad .................................................................................................................................................... 34 Cambio de clave .................................................................................................................................... 34 Respuestas mensajería XML ...................................................................................................................... 35 2 Aplicación Web MAE Clear® Conceptos básicos: La interfaz Web de MAE Clear® tiene como objetivo permitir, tanto a agentes o puestos de bolsa que integran el Mercado y operan mediante la Suite Siopel® como a las entidades custodias de los mencionados agentes y/o puestos, generar las asignaciones, derivaciones y consecuentes instrucciones de liquidación para que la Clearing House- realice las debidas liquidaciones en forma diaria. La interfaz Web cumple con el fin de otorgarle a los puestos de bolsa la habilidad descripta previamente, mediante un rápido y sencillo acceso que tendrá como único requerimiento una PC con acceso a Internet. Cabe destacar el hecho de que el operador deberá disponer de un usuario, contraseña y un perfil que posea los permisos necesarios de manera tal de poder llevar a cabo las actividades relacionadas en forma exitosa. Estos datos son generados y provistos por la Clearing House mediante el módulo Administración de Seguridad®. Acceso al sistema: Para acceder al sistema, se deberá ejecutar una instancia del Navegador Web Microsoft Internet Explorer® (al momento de emisión del presente manual, no son homologados otros navegadores) e ingresará la dirección Web otorgada por la Clearing House. De no encontrarse instalado el componente SilverLight, el explorador solicitará -en forma automática- su instalación, la cual debe completarse para poder acceder al sitio satisfactoriamente. Como primer pantalla, la aplicación Web, solicitará se ingrese un usuario y contraseña, estos datos serán solicitados mediante la siguiente pantalla. 1 Si el usuario o la contraseña ingresada son erróneos, el sistema rechazará el ingreso, mostrando la leyenda que puede apreciarse en la siguiente imagen: Es importante mencionar que luego de determinados intentos erróneos (parámetro definido por la Clearing House) el usuario se bloqueará y el operador deberá solicitar el restablecimiento del mismo. El blanqueo de clave y la rehabilitación de los usuarios se realizarán desde el módulo Administrador de Seguridad®, el cual permanecerá en poder de la Clearing House. Luego de identificar al usuario y la password de acceso correspondiente Luego de identificar al usuario, la aplicación desplegara el esquema de pantalla habitual, el cual se encuentra dividido en tres sectores. 2 Navegador principal: Dispuesto sobre la izquierda de la ventana, encontrará el menú principal, desde donde se podrá acceder a todas las opciones de menú y sub-menús disponibles de acuerdo a los permisos designados para el operador. Al oprimir cada una de éstas, conseguirá desplegar los consecuentes sub-menús, que ofrece la aplicación. Últimos accesos: Ofrece la posibilidad de acceder a un log en el que son registrados los últimos accesos Web realizados. Últimas asignaciones: Ofrece la posibilidad de visualizar las asignaciones que le hayan enviado los diferentes agentes para su tratamiento, pudiendo de esta manera tomar conocimiento de ellas y así poder tomar la acción de aceptar o rechazar. Mensajes desde la Clearing House para Custodios: Ofrece la posibilidad de acceder a los mensajes enviados al mercado desde la Clearing House. 3 Recorriendo el menú principal del sistema El mismo posee los accesos a todas las secciones del sitio web. Haciendo clic en cada sección, el menú se extenderá, desplegando todas las opciones de sub-menú habilitadas para ese operador. Podrá observarse, tanto en esta vista en particular como en otras tantas, un indicador que ofrecerá la posibilidad de expandir la vista general del sitio, ocultando temporalmente el menú principal lateral. De este modo la vista que se esté consultando se ampliará a toda la ventana, expandiendo el área de trabajo y la cantidad de información visualizada en pantalla. Para que el menú principal vuelva a estar visible sólo debe efectuar clic nuevamente en el indicador señalado en la imagen previa. 4 Adicionalmente, podrá maximizar cada una de las ventanas que ofrece la aplicación mediante el botón ubicado en el borde superior derecho de cada una de ellas, el mismo ofrece una apariencia similar a la siguiente: Al ejecutar esta opción, la consulta deseada se presentará en primer plano, desplazando al resto de las ventanas hacia el lateral derecho 5 Otro valor agregado que ofrece la aplicación, es la posibilidad de que el usuario desplace y ubique a su criterio las diferentes ventanas dentro de la aplicación. Para hacer efectiva esta opción sólo es necesario posicionarse con el puntero del mouse en la barra de títulos de la ventana, observando que este cambia de aspecto (de puntero a índice), con sólo efectuar clic en la ventana y arrastrándola advertirá que la misma se desplazará a su criterio permitiendo ubicarla en cualquier lugar del área de trabajo. 6 Agentes Custodios Asignaciones Se definen como asignaciones a las instrucciones creadas por los Agentes en las cuales se le indicará a los Custodios cuales son las operaciones a liquidar y desde que cuentas hacerlo. Una vez generada la asignación, el Custodio designado por el Agente procederá a confirmar la mencionada asignación para que la Clearing House pueda liquidar la operación. MAE Clear® asigna automáticamente a la cuenta por defecto las asignaciones de cada operación, es decir que al ingresar una operación al sistema, se le asigna una cuenta por defecto configurada previamente. De este modo el Agente podría solicitar que se debite de una cuenta por defecto la cantidad del monto a liquidar. Las asignaciones por defecto se realizan sobre las cuentas del Agente como si hubiera efectuado la operación por cuenta propia. 7 Desde la opción de menú “Asignaciones” de desprenden las opciones de sub-menú correspondientes a los permisos asignados para el Custodio, a saber: “Confirmar / Rechazar asignaciones”, “Consultar asignaciones” y “Subir asignaciones / Rechazos”. A continuación se profundizará en cada uno de estos. Confirmar / rechazar asignaciones. Desde esta opción de sub-menú, accederá a una pantalla en la cual se podrán listar todas las asignaciones pendientes de ser confirmadas. Para asistir la búsqueda de asignaciones, el sistema ofrecerá una serie de filtros, permitiendo así acotar el listado resultante. Una vez definido el criterio de filtrado, se deberá hacer clic en el botón “Buscar”. De este modo visualizará en el recuadro ubicado debajo de los filtros el listado de asignaciones pendientes de confirmación o rechazo. Como listado resultante de la combinación de filtros, las asignaciones serán visualizadas en filas, mostrando a través de columnas los distintos datos que las componen. La primera y la segunda columna no mostrarán datos informativos sino campos de tipo tilde (Checkbox) que permitirán definir la acción a tomar con respecto a la asignación seleccionada. Adicionalmente, se podrá incluir un comentario libre en el campo notas. Dicha información puede apreciarse en la siguiente imagen: 8 Para confirmar una asignación, debe tildarse el Checkbox correspondiente al registro visualizado en la primera columna de la fila y posteriormente presionar el botón “Guardar”. El sistema mostrará un aviso en pantalla indicando que la asignación fue realizada en forma exitosa o bien presenta algún error. Si la acción a realizar es rechazar la asignación, en lugar de colocar la tilde en la primera columna deberá colocarlo en la segunda columna, cuyo nombre es “Rechazar”. A diferencia de las confirmaciones, para el rechazo deberá ingresarse en forma obligatoria una información indicando cual fue el motivo de la no aceptación de la asignación. Ingresados los dos parámetros requeridos (tilde de rechazo y observación) se procederá a presionar el botón “Guardar”. Hecho esto, el sistema mostrará un aviso en pantalla indicando que la asignación fue rechazada en forma exitosa. A continuación se mencionan las funcionalidades de cada uno de los filtros. Nro. de Mercado: En este campo deberá ingresar la secuencia completa de la operación que desea visualizar, respetando el siguiente criterio para las 11 posiciones que la conforma: AAMMDD, secuencia de la operación, por ejemplo 14051056248 en donde estaremos representando el siguiente dato: año 14, mes 05, día 10, secuencia de la operación en MAE 56248. Nro. Operación: En este campo deberá ingresar el valor numérico para identificar a una operación a través de su número de identificación interno de la aplicación (si bien las operaciones realizadas en Siopel® se identifican en la aplicación respetando el número de secuencia MAE en el campo “Nro. Mercado”, el sistema rubrica la misma con un número interno). Nro. de Asignación: Campo no editable, el cual ofrecerá el número de asignación correspondiente a número de mercado o al número de operación ingresado. 9 Fecha de Concertación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este último no podrá quedar vacío. Fecha de Liquidación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este último no podrá quedar vacío. ISIN: (International Securities Identification Numbering system) Es el código único que identifica a una especie (título). El mismo se recibe desde Siopel® y tiene como finalidad identificar de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. Se compone de 12 caracteres alfanuméricos con la siguiente estructura: 1. Los dos primeros corresponden al código del país de la agencia de codificación que asigna el código según se trate de valores de renta fija, variable, ADR’s, etc. 2. Los siguientes nueve caracteres contienen el código nacional de identificación del valor en cada país. La estructura y tamaño de este código quedan al criterio de la agencia de codificación del país. 10 3. El último carácter corresponde a un dígito de control. Para asistir en la selección de un código de ISIN en particular se dispondrá de un botón (señalado con el puntero del Mouse en la imagen previa) que desplegará un sencillo wizard de selección el cual tiene una apariencia similar a la siguiente: Una vez dentro podrá por ejemplo incluir en el campo “Código de especie” alguna que sea de su interés con el objetivo de hallar el ISIN correspondiente 11 Hecho esto, sólo es necesario presionar el botón “Buscar” En caso de que existan coincidencias con la búsqueda, el/los resultados serán ofrecidos en la misma pantalla. En caso de existir más de un registro, la aplicación le advertirá de dicha instancia en el borde inferior del formulario bajo el texto “Registros:”, permitiendo la posibilidad de seleccionar el indicado efectuando doble clic sobre el correspondiente. 12 Quedando finalmente seleccionado en el campo inicial: En caso de necesitar eliminar o borrar la selección efectuada, sólo es necesario efectuar clic en el botón dispuesto para tal fin ubicado a la derecha del campo, el mismo posee una apariencia similar a la siguiente: Puestos de Bolsa / Agentes: A través de este filtro, puede acceder al formulario de consulta de los diferentes Agentes o Puestos de Bolsas habilitados en el sistema, pudiendo realizar la búsqueda por: Nro. Cliente, Nombre del Participante o Nro. de Documento Cuenta VN: A través de este filtro, accederá al formulario de consulta de las diferentes Cuentas Valores Nominales. En él puede realizar la búsqueda por: Nro. Cliente, Nro. Cuenta, Depositaria, Tipo de Cuenta. 13 Moneda: Moneda en la cual fueron concertadas las operaciones. Las mismas serán visualizadas a través de un formulario de tipo combo permitiendo así seleccionar la que corresponda. Posición: Mediante este filtro podrá seleccionar entre las diferentes posiciones según corresponda. 14 Totales/Detalle: Mediante este filtro, puede acceder a la visualización de los contratos tanto por totales como por detalle. Presionando el botón “Buscar” se ofrecerá en el recuadro inferior de la pantalla, el listado de todas las asignaciones a confirmar o rechazar, según el criterio de búsqueda definido a través de los filtros detallados anteriormente. El botón “Generar XML” permitirá generar un archivo “.XML” que contendrá el detalle de todas las asignaciones listadas como resultado del criterio de búsqueda definido a través de los filtros. Al efectuar clic en el mencionado botón, visualizará un nuevo registro en la pantalla “Documentos XML”, tal cual se muestra a continuación. Este registro se ubicará en la primera línea (superior). 15 En la primera columna existirá un link que permitirá descargar el archivo con sólo hacer click sobre él: El archivo descargado podrá ser reprocesado por sistemas externos a MAE Clear® ofreciendo a posibilidad de realizar las Confirmaciones/Rechazos correspondientes y guardando los cambios en el mismo archivo “.XML” o bien en uno nuevo, el cual posteriormente será subido a la aplicación para ser procesado. A continuación se adjunta una imagen en la que se podrá observar un ejemplo del formato que posee un archivo “.XML” exportado o descargado: 16 Consultar asignaciones Mediante esta acción puede consultar todas las asignaciones ya generadas. Utilizando los filtros disponibles, podrá acotar la búsqueda según el criterio que el usuario desee. Los resultados serán paginados y podrá navegarse entre las distintas páginas resultantes de las búsquedas a través de las flechas dispuestas en la parte inferior del sitio, alineadas en el centro de la pantalla. A continuación la vista de una consulta a modo de ejemplo. 17 El botón “Generar XML” permite generar un archivo “.XML” conteniendo el detalle de todas las operaciones que aparecen en el listado resultante del criterio de búsqueda definido a través de los filtros. Al efectuar clic en el botón mencionado, visualizará un nuevo registro en la pantalla “Documentos XML”, tal cual se muestra a continuación. Este registro se ubicará en la primera línea (superior). En la primera columna existirá un link que permitirá descargar el archivo con sólo hacer clic sobre él. Subir confirmaciones / rechazos Cabe destacar que el hecho de generar en forma manual las confirmaciones o rechazos de asignaciones, describe un flujo de trabajo de contingencia de los dos posibles. Por definición, permite la descarga de los datos vía archivo “.XML” para una posterior subida habiendo generado todos los movimientos necesarios por fuera de MAE Clear®. Ya que este último es el flujo de trabajo definido por defecto, es mediante esta opción de sub-menú “Subir Confirmaciones / Rechazos” desde donde el sistema solicitará se adjunte el archivo con formato “.XML” ya confeccionado con toda la información. 18 Mediante el botón examinar se deberá seleccionar el archivo “.XML” ya modificado por el usuario o sistema externo, conteniendo todas las confirmaciones y/o rechazos de las asignaciones creadas. 19 Una vez subido el archivo, los datos se verán reflejados en el sistema de igual modo que si las confirmaciones de las asignaciones hubieran sido creadas manualmente desde éste. Saldos netos Mediante esta opción, puede visualizar una consulta de todas las transacciones efectuadas por cada una de las asignaciones aceptadas, es por esta razón que como sub menú de esta consulta se ofrece la opción “Consulta de transacciones” Consulta de transacciones Una vez seleccionada esta opción, accederá a una pantalla similar a la siguiente: En donde advertirá en la parte superior, que la misma ofrece una serie de filtros a efectos de poder llevar a cabo una búsqueda acotada de las transacciones que desea consultar, a continuación detallamos cada una de ellas: 20 Moneda: Moneda en la cual fueron concertadas las operaciones. Las mismas serán visualizadas a través de un formulario de tipo combo permitiendo así seleccionar la que corresponda. Mercado: Mercado en el que se efectuó la operación y su correspondiente asignación. Tipo de Negociación: En este filtro desplegable, la aplicación ofrecerá los Tipos de Negociación existentes. Se entiende por Tipo de Negociación a las reglas o configuraciones que determinan como negociar un determinado instrumento. 21 Fecha de Concertación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este último no podrá quedar vacío. Fecha de Liquidación: Filtros de selección que permitirán definir un rango de fechas, posibilitando así acotar el listado de la búsqueda definida. El sistema ofrece seleccionar fecha desde y fecha hasta, donde este último no podrá quedar vacío. Nro. de Mercado: En este campo deberá ingresar la secuencia completa de la operación que desea visualizar, respetando el siguiente criterio para las 11 posiciones que la conforma: AAMMDD, secuencia de la operación, por ejemplo 14051056248 en donde estaremos representando el siguiente dato: año 14, mes 05, día 10, secuencia de la operación en MAE 56248. 22 Especie: Filtro que permite la búsqueda de las diferentes especies habilitadas en el mercado En caso de no recordar el código exacto de la especie, podrá utilizar el botón de búsqueda ofrecido para tal fin, el mismo posee una apariencia similar a la siguiente: Una vez presionado, la aplicación ofrecerá el siguiente asistente de búsqueda En el cual podrá presionar el botón “Buscar” de manera tal de que el sistema ofrezca todas las especies habilitadas. 23 24 O bien ingresar información en alguno de los campos dispuestos de manera tal de poder acotar la búsqueda Para luego presionar el botón “Buscar” de manera tal que el sistema ofrezca un listado con la búsqueda según criterio Una vez en esta pantalla, sólo restará efectuar doble clic sobre la especie que sea de nuestro interés de manera tal de que la misma quede en el filtro del formulario inicial: 25 En caso de querer eliminar la especie del campo especie, sólo es necesario presionar el botón dispuesto para tal fin, el cual posee una apariencia similar a la siguiente: Participante: Filtro que permite la búsqueda de los diferentes participantes habilitados en el mercado de manera tal de poder efectuar una búsqueda por ese criterio. A la vez como valor agregado a la búsqueda por participante, podrá aplicar el rol de este siendo los posibles “Vendedor”, “Comprador” o “Ambos”. Cuentas Tenencia: Filtro que permite la búsqueda de las diferentes cuentas tenencias habilitadas en el sistema de manera tal de poder efectuar una búsqueda por ese criterio. En caso de no contar con la información exacta de la cuenta tenencia a consultar, la aplicación ofrece un asistente de manera tal de colaborar con la búsqueda deseada. Accederá al mismo mediante el botón que ofrece una apariencia similar a la siguiente: 26 Una vez presionado, el sistema ofrecerá una pantalla similar a la siguiente: En la que podrá presionar el botón “Buscar” de manera tal de que la aplicación le ofrezca todas las cuentas de tenencia habilitadas 27 O bien podrá ingresar algún dato en los campos habilitados a efectos de realizar una búsqueda más acotada, como por ejemplo tipo de unidad de medida: “Monetaria” y unidad de medida: “Pesos” Accediendo de esta forma al resultado deseado: Una vez en esta instancia, sólo es necesario efectuar doble clic sobre la que es de nuestro interés de manera tal que la aplicación traslade los datos de la cuenta al filtro de la página inicial de búsqueda 28 En caso de querer eliminar el registro seleccionado sólo es necesario efectuar clic sobre el botón dispuesto para tal fin De manera tal de que el campo quede sin datos. Concepto: Filtro que permite la búsqueda de las diferentes conceptos habilitadas en el sistema de manera tal de poder efectuar una búsqueda por ese criterio. Cantidad: Filtro que permite la búsqueda por criterio de cantidad de manera tal de poder efectuar una búsqueda por ese criterio. 29 Tipo de Movimiento: Filtro que permite la búsqueda por criterio de movimiento de manera tal de poder efectuar una búsqueda por ese criterio. Una vez aplicados los filtros según el criterio de búsqueda deseado, la aplicación ofrecerá una pantalla de respuesta similar a la que se ofrece a continuación. En la primera columna bajo el nombre “Detalles”, advertirá la existencia de una imagen con forma de tilde linkeable 30 al efectuar clic en ella en un registro a elección, la aplicación ofrecerá un detalle de la transacción que se ofrecerá en una ventana similar a la siguiente: Teniendo de esta manera una visualización más accesible de cada uno de los conceptos que la componen. Administración Log documentos XML Mediante esta opción será posible consultar los distintos archivos XML que se fueron generando en el sistema tanto en la subida como en la bajada. A través de este formulario el sistema nos permite visualizar la fecha, el estado proceso y nos brinda la posibilidad de descargar los archivos si fuese necesario. Para hacerlo bastará con clickear el link ubicado en la primera columna bajo la leyenda “Descargar”. Como ayuda visual el sistema nos presenta los estados en diferentes colores. A pié de página se podrá visualizar la paleta de colores con la descripción de cada uno de ellos, tal cual se observa en la siguiente imagen. 31 Hoja liquidación Mediante esta opción, podrá visualizar la pantalla de “Seguimiento/Manejo de Lotes de Liquidación”, el sistema ofrecerá una pantalla similar a la dispuesta a continuación. En la columna “Acción”, seleccionando cualquiera de los registros de la grilla, se habilitará la opción “Hoja Liquidación” que nos permitirá visualizar la hoja de liquidación correspondiente, que es el resultado de la compensación con corte por Puesto o Agente de Bolsa. Cabe destacar que tendrá la posibilidad de consultar desde Vista Puesto Bolsa y Vista Banco. Además cada una de estas vistas está dividida en Efectivo -transacciones que componen el lote parte efectivo- y Valores transacciones que componen el lote parte valores-. 32 33 Seguridad La opción de menú Configuración posee como único acceso al sub-menú Cambio de Clave, como puede observarse en la siguiente imagen: Cambio de clave Ingresando en esta opción, el sistema ofrecerá un formulario mediante el cual el operador del Agente o Puesto de Bolsa podrá cambiar su clave de acceso al sistema Web. Para realizar la tarea mencionada, deberá proporcionarle al sistema su clave actual (por medidas de seguridad) y luego colocar la nueva password. Esta nueva contraseña tendrá que ser ingresada dos veces, a modo de confirmación, evitando así posibles errores de tipeo. 34 Respuestas mensajería XML Catalogo de respuestas ante la subida de asignaciones, derivaciones de puestos o confirmaciones de custodios. Código Tipos de indicadores 10000020 Error en Crc1 10000030 Error en Crc2 10000040 Error en Crc3 10000070 Entidad difiere a la entidad del usuario registrado 10002260 Entidad compradora o vendedora no coinciden 10003010 Valor Facial Total Incorrecto 10003020 Valor Transado Total Incorrecto 10003040 allocationEntity difiere de entity 10003050 Acción requiere Código de Asignación 10003060 Valor Facial debe ser indicado 10003080 Contrato no existe 10003090 Asignación de segunda parte no es requerida 10003100 Valor facial asignado incorrecto 10003111 Banco Pagador no debe ser indicado 10003130 Cuenta de valores no es válida o inexistente 10003160 El contrato no se puede asignar 10003170 Disponible para el contrato menor que facial asignado 10003180 Asignación rechazada sin código de rechazo. 10003190 No se puede confirmar la asignación 10003210 Asignación no existe 10003230 Asignación no modificable 10003240 Precio promedio ponderado incorrecto 10004010 Contrato con disponible de saldo menor al facial por asignar 10004020 El código ISIN difiere del informado en la asignación. 35 10004021 Código ISIN debe ser indicado 10004030 Código moneda de liquidación no existe 10004031 Código moneda de liquidación no coincide con la del contrato 10004040 CentralSecurityRepository no existe o no coincide con el del contrato 10005010 Asignación no asignada o derivada a la entidad que confirma. 10005020 Valor de confirmación o rechazo no valido 10005030 Código de rechazo no valido 10002262 La parte a asignar es inválida. Solo puede ser compradora (BUY) o vendedora (SEL) 10003051 Código de asignación repetido en un mismo archivo 10002261 El valor del campo ParType está fuera de rango 10003103 valor facial no cumple con los múltiplos de la emisión La cuenta de efectivo indicada no corresponde con la cuenta registrada en el sistema 10003131 para la moneda de liquidación 10003191 El código de asignación no es valido 10005031 Código de rechazo no debe informarse al confirmar 100626 No existe la Operación {0} 100627 La operación {0} no es ni de compra ni de venta 100691 100692 No se pueden ejecutar asignaciones con derivaciones ejecutadas Tipo operación T - Plazo precio liq.: La configuración de la operatoria no permite derivar a diversos custodios 100700 La cuenta a derivar no existe en el sistema o existe y no se encuentra habilitada para el puesto. 100701 La cuenta a derivar no es del mismo ente liquidador que el contrato. 100702 El custodio de la cuenta a derivar no tiene cuentas monetarias asociadas. 100703 No se puede asignar una operación espejo 100704 No se pueden generar asignaciones. Revisar la configuración de la Operatoria 100706 La configuración de la operatoria impide la asignación a una misma cuenta en contrato cruzado. La asignación ha sido modificada por otro usuario de su institución.\n Por favor actualice los datos y reintente en 5 segundos nuevamente. La operación no se puede dar de alta. El participante HSBC PTO BOLSA COSTA RICA no se encuentra habilitado. 100707 100243 36 Se terminó de imprimir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Agosto de 2014 Textos e imágenes: Atención a usuarios MAE Revisión: Fernando Gómez Poviña / José Vogel 2