MEMORIA 2012
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MEMORIA 2012 CARTA A LOS ACCIONISTAS Señores Accionistas: En cumplimiento de lo dispuesto por las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio somete a consideración de ustedes la Memoria, el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto, y de Flujos de Efectivo, correspondientes al Ejercicio 2,012, los cuales han sido auditados por la Sociedad Auditora Rejas, Alva y Asociados S.C.R. Ltda. ENTORNO ECONOMICO La actividad económica mundial mostró ciertas señales de estabilización, como la tasa de crecimiento en el tercer trimestre y la recuperación de los índices globales de manufactura y servicios. Sin embargo, se apreciaron disparidades. Por un lado, Estados Unidos mantuvo un crecimiento moderado, China aumentó su tasa de crecimiento; mientras que, de otro lado, las perspectivas de la Eurozona, Japón e India se han deteriorado. Aún con un panorama incierto en Europa y una lenta recuperación de EE. UU, el en país el PBI creció 6.3% durante el año 2012. Liderado por sectores no primarios como el sector construcción (15.2%) y el sector comercio (6.7%). Solo dos sectores decrecieron. No obstante, resalta el decrecimiento del sector pesca (-11.9%) seguido del subsector manufactura de recursos primarios. La inflación anual se mantuvo dentro del rango meta previsto por el BCRP, alcanzando 2.6%, explicado principalmente por el incremento del rubro alimentos: 4.4%. El tipo de cambio con relación al Dólar U.S.A. cerró en 2.55 soles. Lo que representa una desvalorización de 5.4% durante el año 2012. La apreciación de nuestra moneda, generada por la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, motivó la intervención del BCRP alcanzando en el 2012, la compra de 13,855 millones de dólares. La divisa norteamericana continuó desvalorizándose respecto a nuestra moneda a lo largo de casi todo el 2012, cerrando en 2.55 soles, lo que representa una disminución de 5.4% durante el año. Para evitar la volatilidad del tipo de cambio, el Banco Central de Reserva intervino permanentemente, llegando a comprar 13,855 millones de dólares durante el año. En opinión de los expertos, esta tendencia del sol a apreciarse recoge los buenos fundamentos macroeconómicos de nuestro país. Durante el año 2012, la demanda interna acumuló un crecimiento. Este crecimiento supera al crecimiento del PBI anual. Destaca la inversión, tanto pública como privada. El correlato, lo constituye el crecimiento acumulado del consumo privado en el año, explicado por el dinamismo del ingreso nacional disponible, del crédito de consumo y del empleo, revelando el aumento de la confianza del consumidor. La recuperación de la confianza empresarial registrada en las encuestas de expectativas sustenta el crecimiento de la inversión privada. Esta se ubica en coeficientes mayores al 20% como porcentaje del PBI. La inversiones mineras se orientaron principalmente al mantenimiento de las operaciones, complementada con procesos de ampliación y desarrollo de nuevos Proyectos. Sobre expansión de operaciones destaca Cerro Verde con US$ 600 millones. Volcan invirtió US$ 325 millones. Milpo invirtió US$ 200 millones. Gloria destaca en el sector manufacturero con inversiones por US$ 65 millones. RELAPASA reporta inversiones por US$ 10 millones. Quimpac, invirtió alrededor de US$ 80 millones. El sector retail, estuvo dinámico durante el año, reportándose inversiones del orden de US$ 90 millones (Supermercados Peruanos) y US$ 55 millones (Hipermercados Tottus). En el marco del proceso de ahorro inversión, la inversión total en el año registró 26,9 por ciento del PBI, mayor en 1,5 puntos del PBI respecto al resultado del año 2011. Este aumento se explica en mayor medida por una expansión de la inversión bruta fija Privada, asociado al desarrollo de proyectos de inversión. En este mismo marco, en el año 2012 se observó un incremento del ahorro externo, asociado a niveles de inversión más altos y la reducción del ahorro privado está asociada al incremento de la demanda interna. Durante el año la entrada de flujos de capital se asocia al crecimiento de la inversión directa extranjera y a la colocación de bonos. Los capitales privados de largo plazo presentaron un flujo mayor al acumulado el año anterior. Las exportaciones totales fueron menores en 1.4 al año anterior: US$ 45 639. Se registró una caída de 5,7 en las exportaciones tradicionales, explicada por el descenso de los precios promedio de los minerales. Por su lado, las exportaciones no tradicionales se incrementaron, contribuyendo a ello, los mayores volúmenes de productos agropecuarios y siderometalúrgicos y el mayor precio de los textiles. La liquidez total ascendió a 33,4 por ciento como porcentaje del PBI. El crecimiento del crédito al sector privado se moderó debido a las fuentes de financiamiento externo de las empresas privadas. ENTORNO BURSATIL NACIONAL E INTERNACIONAL La evolución del mercado bursátil nacional determinó que el Índice General cerrara en 20,629.35 puntos. Con una variación anual acumulada de +5.94%. Por su lado, el Índice Selectivo (ISBVL) tuvo una evolución positiva de 13.41%) explicado porque de que la mayor parte (once de quince) de los valores comprendidos en este entregaron beneficios. Para el caso de de los índices de capitalización, el INCA redituó 6.60%. El IBGC (Índice de Buen Gobierno Corporativo) alcanzó 13.61%. Durante el año 2012 nuestro mercado mostró montos negociados relativamente bajos. Solo se observó un promedio de 478 millones de dólares mensuales, sin contar la operación con las acciones TELEFBC1, en diciembre, por 1,504 millones de dólares. En volumen total del mercado, renta variable representó el 80 % del monto total negociado, con US$ 6,108.45 millones de dólares, seguido del mercado de reporte con US$ 937.19 millones de dólares. Por el mercado de renta solo se tuvo un volumen de US$ 515.41 millones de dólares. En suma el monto total negociado fue de US$ 7,616.56 millones de dólares. El número total de operaciones fue de 249,148. En el año 2012 se produjo una capitalización bursátil de US$ 153,404.19 lo que representó un incremento de 20,73% con relación al año 2011. El listado de empresas mostró dinamismo durante el año 2012. Se registraron 27 nuevas empresas (+71%): 17 a rueda de bolsa. 5 al segmento “Junior” y 5 empresas extranjeras bajo la modalidad de Agente Promotor. El mercado se innovó con dos nuevos mecanismos: Acceso Directo al Mercado (ADM) y el Mercado Alternativo de Valores (MAV). En el plano internacional, la evolución negativa de los commodities produjo inestabilidad en los mercados financieros. No obstante el mercado norteamericano se vio positivamente aspecto con los reportes favorables sobre el empleo, manufactura y consumo. Igualmente, el panorama internacional se favoreció con las expectativas que generó el desarrollo de los planes del BCE para aminorar los costos de financiamiento de España e Italia. Como reflejo de ello, el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago llegó a su menor nivel desde junio del 2007. Durante el año 2012, se han realizado esfuerzos por una recuperación de los mercados internacionales. El Banco Central Europeo acudió en auxilio de los países con problemas, anunciando un dinámico plan de recompra de papeles de la deuda pública. La Reserva Federal se orientó hacia un esfuerzo similar con denominado QE3. Un plan de estímulo de su economía que representan compras mensuales de 40.000 millones de dólares en activos hipotecarios, sumado a la permanencia de la banda de los tipos de interés, hasta el 2015. Sin embargo, este auspicioso panorama se vio empañado con ciertos nubarrones como la desaceleración de la economía china. La negociación de Wall Street se vio impedida dos días por efecto del huracán Sandy. En general, la rentabilidades moderadamente altas signaron la evolución del mayor número de índices bursátiles en el mundo: 0.69% el índice global GDOW (Global Dow). El S&P 500: 13.41%. Tokio y Hong Kong tuvieron rentabilidades mayores al 20% en sus índices. China solo superó el 3%. En Londres el Dax: 29.06% y el FTSE 100: 5.84%. El CAC 40 de París: 15.23%. Madrid cayó 4.66% en el IBEX 35. Latinoamérica mostró una evolución positiva. Buenos Aires, Colombia y México, tuvieron un crecimiento entre 16% y 18%. Más retrasados se observaron a Santiago 2.96% y Sao Paulo, con 7.40%. Posicionamiento de Mercado. MAGOT Sociedad Agente de Bolsa SAC Asociados en el En la Bolsa de Valores de Lima, los montos negociados, alcanzaron en sus diversas modalidades, un total de S/32,175’394,472.84. De este volumen Magot Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., negoció por renta variable el monto de S/203’865,048, con un porcentaje de negociación en el mercado de 0.63%. MONTOS NEGOCIADOS EN EL AÑO 2012 MAGOT S.A.B. S.AC. ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO Sociedad Agente de Bolsa Montos Compras ENERO MAGOT & ASOC. S.A.B. 10,418,517.24 1.24 10,047,854.84 1.2 20,466,372.07 FEBRERO MAGOT & ASOC. S.A.B. 15,200,512.57 1.32 18,043,823.36 1.57 33,244,335.93 MARZO MAGOT & ASOC. S.A.B. 13,382,532.10 1.07 13,556,895.06 1.09 26,939,427.16 ABRIL MAGOT & ASOC. S.A.B. 9,160,803.93 1.06 7,704,211.19 0.89 16,865,015.13 MAYO MAGOT & ASOC. S.A.B. 7,343,250.58 0.73 5,366,989.32 0.53 12,710,239.90 JUNIO MAGOT & ASOC. S.A.B. 5,814,625.71 0.79 5,055,733.39 0.69 10,870,359.10 % Compras Montos Ventas % Ventas TOTAL JULIO MAGOT & ASOC. S.A.B. 4,554,743.14 0.65 5,670,091.32 0.81 10,224,834.47 AGOSTO MAGOT & ASOC. S.A.B. 12,043,847.25 1.17 6,928,251.13 0.67 18,972,098.37 SEPTIEMBRE MAGOT & ASOC. S.A.B. 8,609,650.87 1.25 10,487,923.98 1.52 19,097,574.85 OCTUBRE MAGOT & ASOC. S.A.B. 3,230,695.70 0.36 7,834,475.99 0.87 11,065,171.69 NOVIEMBRE MAGOT & ASOC. S.A.B. 5,041,618.91 0.42 6,808,360.64 0.57 11,849,979.55 DICIEMBRE MAGOT & ASOC. S.A.B. 4,066,011.88 0.07 7,493,627.92 0.13 11,559,639.79 TOTAL 203,865,048.01 ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO ENERO-DICIEMBRE 2012 Código Sociedad Agente de Bolsa Montos Compras % Compras Montos Ventas % Ventas CON CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 5,203,661,308.67 32.35 5,297,277,044.25 32.93 CRE CREDIBOLSA S.A.B. 2,752,148,539.40 17.11 2,647,209,206.42 16.45 ITG INTELIGO 1,410,254,432.58 8.77 1,451,376,426.53 9.02 SCO SCOTIA BOLSA S.A.B. 1,435,479,730.40 8.92 1,366,161,918.91 8.49 CEL CELFIN CAPITAL S.A.B. 1,332,645,059.09 8.28 1,269,518,934.85 7.89 LAR LARRAIN VIAL S.A.B. 963,925,312.14 5.99 946,266,700.97 5.88 S&S S.A.B. SEMINARIO & CIA. 732,214,997.19 4.55 673,749,944.31 4.19 KAL KALLPA SECURITIES S.A.B. 627,264,404.69 3.9 620,843,728.46 3.86 GCO GRUPO CORIL S.A.B. 230,688,968.41 1.43 292,761,242.07 1.82 NCF NCF SAB S.A. 175,024,448.30 1.09 222,026,753.59 1.38 CPS COMPASS GROUP S.A.B. 186,432,267.11 1.16 174,413,467.47 1.08 CAR S.A.B. CARTISA PERU 163,230,204.69 1.01 185,196,495.12 1.15 IND INVERSION Y DESAR. S.A.B. 151,657,211.24 0.94 139,053,687.01 0.86 GPI GRUPO PRIVADO S.A.B. ANS 90,386,190.18 0.56 172,339,381.65 1.07 ANDES SECURITIES S.A.B. 121,857,997.14 0.76 133,069,417.99 0.83 MGS MGS & ASOC. S.A.B. 123,654,379.80 0.77 127,810,916.13 0.79 IVT INVESTA S.A.B. 121,481,423.04 0.76 126,070,136.21 0.78 MAG MAGOT & ASOC. S.A.B. 99,128,932.18 0.62 105,048,276.34 0.65 MBA MBA LAZARD S.A.B. 98,101,425.55 0.61 66,093,007.45 0.41 PRO PROVALOR S.A.B. 26,903,586.62 0.17 34,310,651.90 0.21 LAT LATINOAMERICANA S.A.B. 18,707,621.36 0.12 18,564,560.45 0.12 BNB BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. 10,791,912.03 0.07 8,596,891.44 0.05 CIT CITICORP PERU S.A.B. 5,904,096.85 0.04 5,600,510.79 0.03 TRD TRADEK S.A. S.A.B. 5,710,169.98 0.04 3,926,614.53 0.02 PCA CA PERU SAB 287,753.14 0 383,453.44 0 CAP INTERCAPITAL S.A.B. 154,864.63 0 27,868.15 0 Montos Negociados por SAB CON CONTINENTAL BOLSA S.A.B. CRE CREDIBOLSA S.A.B. ITG INTELIGO SCO SCOTIA BOLSA S.A.B. CEL CELFIN CAPITAL S.A.B. LAR LARRAIN VIAL S.A.B. S&S S.A.B. SEMINARIO & CIA. KAL KALLPA SECURITIES S.A.B. GCO GRUPO CORIL S.A.B. NCF NCF SAB S.A. CPS COMPASS GROUP S.A.B. CAR S.A.B. CARTISA PERU IND INVERSION Y DESAR. S.A.B. GPI GRUPO PRIVADO S.A.B. ANS ANDES SECURITIES S.A.B. MGS MGS & ASOC. S.A.B. IVT INVESTA S.A.B. MAG MAGOT & ASOC. S.A.B. MBA MBA LAZARD S.A.B. PRO PROVALOR S.A.B. LAT LATINOAMERICANA S.A.B. BNB BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. CIT CITICORP PERU S.A.B. DECLARACION DE RESPONSABILIDAD El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de MAGOT S.A.B. S.A.C., durante el año 2,012. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. Lima, 28 de marzo de 2,013. Juan Magot Bielich Presidente del Directorio NUESTRA EMPRESA Durante 30 años se ha mantenido como un serio y eficiente intermediario en el mercado bursátil, además de ser un permanente facilitador en la toma de decisiones del inversionista, con el adecuado asesoramiento en la búsqueda de que sus retornos sean oportunos, suficientes y con sólidos fundamentos. Visión MAGOT SAB SAC tiene como visión consolidarse como uno de los mejores intermediarios en el Perú y en el creciente proceso de integración bursátil en Latinoamérica. Misión • Incorporar las diversas modalidades de negociación que se implementen en los mercados nacional y global. • Promover a nuestros clientes los productos y servicios con la finalidad de mantener con ellos relaciones financieras de largo plazo y de mutuo beneficio. • Capacitar permanentemente al personal, con especial énfasis en la motivación para la ética y óptimo servicio al cliente. • Incorporar la tecnología e implantar instalaciones compatibles con los mejores estándares de calidad de servicio. Valores • Transparencia Nuestras actividades se caracterizan por informar de manera permanente y adecuada de sus recursos e inversiones. • Honestidad Nuestra organización está orientada al manejo y cuidado de los intereses de nuestros clientes. • Confianza Nuestra trayectoria y nombre se ha consolidado sobre nuestros clientes, por la seguridad y confidencialidad con que realizamos sus operaciones. EL NEGOCIO DATOS GENERALES RESPECTO DE LA ENTIDAD Denominación MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Dirección Av. Comandante Espinar Nro.560 – Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. Teléfonos 6178550 Fax 6178585 Web www.magotsab.com.pe Constitución MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C., fue constituida el 28 de diciembre del año 1,992, ante el Notario Público Dr. Alfredo Aparicio Valdez, e inscrita en la ficha No.96204, en la partida No.00388599 de Personas Jurídicas de Lima, iniciando sus operaciones el 06 de enero de 1,993. Grupo Económico Magot Sociedad Agente de Bolsa S.A.C, no pertenece a ningún grupo económico. Capital Social El Capital Social de Magot S.A.B. S.A.C., está representado por 3’000,000 acciones de un valor nominal de S/1.00 (Un sol y 00/100) cada una , íntegramente suscritas y pagadas, todas en igual derecho y prerrogativas. Clases de Acciones El integro del capital social de Magot SAB SAC, está representado por acciones comunes. Estructura Accionaria El capital social de Magot SAB SAC Sociedad , asciende a S/.3’000,000.00 (Tres millones y 00/100 soles). Composición Accionaria Tenencia Menor al 1% Entre 1% - 5% Entre 5% - 10% Mayor al 10% Total Número de accionistas 1 1 2 Porcentaje de participación 0.01 99.99 100.00 DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO RESPECTO A LA ENTIDAD. 1. Objeto Social MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SAC, es una sociedad anónima cerrada que tiene por objeto principal dedicarse a la Intermediación de Valores, en uno o más mecanismos centralizados que operen en las bolsas en las que sean Asociados y fuera de ellas cuando se trata de valores no inscritos en Bolsa. Dentro del marco legal establecido por el D.L.861 Ley del Mercado de Valores, que entró en vigencia en diciembre de 1,996. La Sociedad realiza las siguientes funciones y servicios: a. Comprar y vender valores por cuenta de terceros y también por cuenta propia, en los mecanismos centralizados o fuera de ellos. b. Prestar asesoría en materia de valores y operaciones de Bolsa, así como brindar a sus clientes un sistema de información y procesamiento de datos. c. Colocar en el mercado nacional o internacional, valores con o sin garantía total o parcial de su colocación, dentro de los plazos o con sujeción a las condiciones pactadas. d. Colocar en el país valores emitidos en el extranjero, con arreglo a las disposiciones legales sobre la materia. e. Suscribir transitoriamente parte o la totalidad de emisiones primarias de valores, así como adquirir transitoriamente valores para su posterior colocación en el público. f. Promover el lanzamiento de valores públicos y privados y facilitar su colocación, pudiendo estabilizar temporalmente sus precios o favorecer las condiciones de liquidez de tales valores, siempre que medie acuerdo previo con el emisor u ofertante y sujeto a las disposiciones que dicte Conasev. g. Actuar como representante de los obligacionistas. h. Colocar en el mercado las obligaciones que emitan, aplicando los recursos que así obtengan a las actividades que les son propias. i. Prestar servicios de administración de cartera. j. Administrar fondos mutuos y fondos de inversión. k. Brindar servicios de custodia de valores. l. Llevar el registro contable de valores de sus comitentes con sujeción a lo establecido en los artículos 212,219 y220 del Decreto Legislativo 861, Ley de Mercado de Valores. m. Otorgar créditos, con sus propios recursos, únicamente con el objeto de facilitar la adquisición de valores por sus comitentes estén o no inscritos en bolsa y con la garantía de tales valores. n. Recibir créditos de empresas del sistema financiero para la realización de actividades que le son propias. o. Realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera con arreglo a las regulaciones cambiarias, siempre que esta no se constituya en actividad fundamental. p. Realizar operaciones en el mercado internacional con instrumento de deuda pública externa del país por cuenta propia o sus comitentes.. q. Realizar préstamos de valores y operaciones de reporte con arreglo a las disposiciones de carácter general que dicte Conasev. r. Actuar como fiduciario en fideicomisos de titulización. s. Realizar operaciones futuros, opciones y demás derivados, con arreglo a las disposiciones de carácter general que dicte Conasev, promover el lanzamiento de valores públicos o privados. t. Efectuar todas las demás operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente y de manera general autorice Conasev. Asimismo, la Sociedad podrá efectuar cualquier operación de servicio que sea compatible con la intermediación en el mercado de valores, que previamente y de manera general autorice la Conasev. El Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU) al que me pertenece MAGOT SAB SAC , es el 6712 correspondiente a Actividades Bursátiles. 2. Plazo de Duración. El plazo de duración de Magot SAB SAC es indefinido. 3. Evolución de las operaciones de La Empresa. -MAGOT SAB SAC, se constituyó como Sociedad anónima el 28 de diciembre del año 1,992 , -La finalidad principal de los servicios ofrecidos por MAGOT SAB SAC, es de brindar a sus clientes en general una atención personalizada, - En agosto de 1,995 la Bolsa de Valores de Lima inició la Negociación Electrónica ELEX, la misma que fue diseñada utilizando los últimos avances en el medio bursátil a nivel internacional y que facilita la realización de operaciones. Pudiendo Magot SAB SAC Asociados realizar sus transacciones diariamente, disponiendo de información transparente de las propuestas de compra y venta de los valores, así como de la ejecución de las órdenes desde terminales ubicados en nuestras oficinas, lo cual nos permite brindar a nuestros clientes facilidades en la negociación . -En el año 1,997 se aprueba el reglamento de Agentes de Intermediación, Res. Conasev No.843-97-EF-94.10, para lo cual Magot SAB SAC en su proceso de Adecuación pidió autorización a la Bolsa de Valores de Lima para 16 representantes bursátiles. Asimismo desarrolló un sistema que le permite el cálculo de los indicadores de Liquidez y Solvencia y demás requerimientos para la adecuación de dicha Ley. -Mediante Junta Universal de accionistas de fecha 24 de diciembre de 2,001, se acordó la adecuación de la Sociedad Anónima a Sociedad Anónima cerrada en acatamiento de la primera disposición transitoria de la Ley General de Sociedades. - - - Durante el año 2,004, Magot SAB SAC, desarrolló importantes avances en labores enfocadas al mejoramiento de nuestros sistemas tecnológicos, hecho que redundó en beneficio del desarrollo de nuestras operaciones y de los clientes en general. Como inversión se adquirió acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, En el mes de marzo de 2007 se inició la construcción del edificio que será la sede principal de la Sociedad para dar mejores servicios y comodidad a nuestros clientes Local propio de la Sociedad ubicado en Av. Comandante Espinar No.528 y 530. Distrito de Miraflores, - En un corto plazo se estará procediendo a la mudanza e inauguración del nuevo local de la Sociedad.1 Asimismo se adquirió otro inmueble contiguo al nuevo local de la SAB para dar mejores alternativas de acceso al local principal. - En el año 2,009 la Sociedad siguió invirtiendo por cuenta propia en acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y también colocó fondos en operaciones de reporte. - En el mes de octubre del 2010 incursionamos en el mercado neoyorquino para realizar operaciones . - En el mes de febrero de año 2011 se realizó la mudanza al nuevo local de la Sab, ubicado en el distrito de Miraflores, para comodidad de nuestros clientes, brindándoles una buena infraestructura, instalaciones y equipos , especialmente diseñados e implementados. - Se ha implementado medios informáticos para que el cliente pueda tener acceso a informes relacionados al sector económico y financiero. - En el año 2012, se optimizó el servicio de consultas online de cuentas corrientes y Estructuras de carteras para los clientes, por lo que podrán contar con un eficiente control de sus operaciones al mismo tiempo tener las cotizaciones actualizadas de su portafolio. - Ampliamos nuestros servicios de intermediación a nivel Global. Se implementó la negociación en el mercado Norteamericano y Canadiense, brindándole una mayor seguridad a nuestros clientes al tener sus valores depositados en Cavali, dándole una mayor transparencia a sus operaciones. Ventas Netas en miles de S/. (Valores Históricos) Comis. y Serv. en el mercado de Valores Ventas de Valores Interés y Dividendos Total 1 2,011 S/. 3,402,060 850,675 1,668,535 5,921,270 2,012 S/.1,889,827 2,307,848 1,245,065 5,442,740 Desde el 14 de febrero del año 2011, se viene atendiendo en las oficinas ubicadas en Av. Comandante Espinar No.560 Distrito de Miraflores. Contando para ello con las instalaciones del segundo, tercero y cuarto pisos. Principales activos de la empresa. A la fecha mantenemos un fondo invertido en valores que se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima: como Inversiones Negociables S/.2,395,516, Inversiones Disponibles para la venta S/.31,075,910 ( Acciones de la Bolsa de Valores de Lima y Acciones de Cavali) . En Inversiones Inmobiliarias S/.7,211,768 ,Inmuebles y Equipos 4,583,125 y Otros Activos S/.40185, importe total que asciende a S/.11,835,078. Número de personas empleadas. Funcionarios Empleados Contratados inc. Repres. Total A Dic. 2,011 7 8 19 34 A Dic.2,012 7 8 17 32 DE LA ADMINISTRACION Directores JUAN MAGOT BIELICH. El Sr. Juan Magot Bielich es Presidente del Directorio y Gerente General de Magot S.A.B S.A.C., desde su constitución el 28 de diciembre de 1,992. Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en Administración de Negocios por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados – Esan, es director de Cavali desde el año 1,997, Director en la Sociedad Francesa de Beneficencia. Fue funcionario y apoderado de la Corporación Financiera de Desarrollo- Cofide desde el año 1,973 a 1,980, , desempeñándose como director . FERNANDO MAGOT BIELICH El Sr. Fernando Magot Bielich, es Administrador de Empresas graduado de Universidad del Pacifico, director desde el año 1,999. ALFREDO SAYAN FIGARI la El Sr.Alfredo Sayan Figari, es Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica, director desde el año 1,999. Gerencias Gerencia General. Juan Magot Bielich. Ingeniero graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Administración de Negocios en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Es Gerente General de la empresa desde su constitución. Sub Gerencia General. Liliana Aro Ramirez. Contadora Pública Colegiada graduada en la Universidad Particular Inca Gracilazo de la Vega, actualmente es Sub- Gerente General de la empresa . Gerencia de Operaciones. Walter Serrano Chirinos. Realizó estudios superiores de Ingeniería Electrónica en la Universidad San Marcos, es Gerente de Operaciones de la empresa desde su constitución. Gerencia de Finanzas. Gloria Aro Ramirez. Contadora Pública Colegiada , graduada en la Universidad Particular Inca Gracilazo de la Vega, Es Gerente Financiero de la empresa desde su constitución. Otros Organos Internos Auditor Interno Sr. Pablo Varillas Basurto. Contador Público Colegiado, graduado de la Universidad Particular San Martín de Porras. Auditor Independiente graduado en el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Ingresó a la empresa en el año 1,998. Oficial de Cumplimiento Sra. Alicia Rodríguez Vega Contadora Pública Colegiada, graduada de la Universidad Particular Inca Gracilazo de la Vega. Desempeñándose en este desde setiembre del año 2012 . Contador Srta. Silvia Arias Astola Contadora Pública Colegiada, graduada de la Universidad Particular Inca Garcilazo de la Vega, cargo que ocupa desde setiembre del año 2012. INFORMACION FINANCIERA. Análisis y discusión de la Administración acerca del Resultado de las operaciones y de la situación económico financiera. En comparación con el periodo terminado al 31 de diciembre de 2,012 con el periodo al 31 de diciembre de 2,011, los Resultados integrales del año en el periodo terminado al 31 de diciembre de 2,012 es de S/.5,845,983, 98.03 % mayor comparado con el mismo periodo acumulado al 31 de diciembre del año 2,011 de S/2,952,122. Los ingresos operacionales a diciembre del año 2,012 ascienden a S/.5,442,740, 8.08% menor comparado con el mismo periodo acumulado al 31 diciembre de 2,011 de S/.5,921,270, esto se debe a la disminución por las Comisiones y Servicios , así como también a un incremento de los Intereses y Dividendos. Los gastos operativos ascienden a S/.2,608,545, acumulado al 31 de diciembre de 2,012, 31.85 %, menor comparado con el mismo periodo en el 2,011 de S/.3,827,549. Liquidez.-Nuestro ratio de liquidez es de 7.30%, revelando la capacidad de la Sociedad Agente para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. Ello expresa no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Además la Sociedad mantiene inversiones en valores por un monto adicional de S/. 31’075,910.00 que podría ser convertido en liquidez disponible de manera inmediata.
