MEMORIA ANUAL 2012

MEMORIA ANUAL 2012
MEMORIA 2012
MEMORIA ANUAL 2012.
CONTENIDO
SECCION I
PAG
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD ….......................................
2
SECCION II
1. DATOS GENERALES ………………………………………………….
2. OPERACIONES Y DESARROLLO ………………………………….
3
5
3. PROCESOS LEGALES…………………………………………………
7
4. ADMINISTRACIÓN……………………………………………………
8
SECCION III
DICTAMEN DE LOS EEFF 2012………………………………………..
ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012……………………………..
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1
MEMORIA 2012
SECCION I
Señores Accionistas:
Conforme a lo establecido por la Ley de Mercado de Valores, en su TUO DS N° 093-2002
y las disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos es grato presentar a ustedes para
su consideración y aprobación la Memoria Anual y los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio que termino el 31 de diciembre del 2,011, así como el
dictamen de nuestros Auditores BDO - Pazos, Lopez de Romaña, Rodriguez S.C.R.L.
La presente Memoria Anual ha sido elaborada considerando las especificaciones
requeridas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Resolución
CONASEV Nº 141-98-EF/94.11 y sus modificatorias.
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MEMORIA 2012
SECCION II
1. DATOS GENERALES
1.1
.Denominación
La denominación social de la empresa es:
INVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
1.2
Oficinas
La sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de LIMA
Oficina Principal:
Calle Siete Nº 391, distrito de San Isidro, Lima.
Central Telefónica: 625-4900 Anexo 900, Fax 625-4900 Anexo 959.
RELACION DE OFICINAS DE INVERSION Y DESARROLLO S.A.B.
N°
Dirección
Distrito
Provincia
Departamento
Telefonos
1
Calle 7, 391, Urb. Corpac
SAN ISIDRO
LIMA
LIMA
6254900 anexo 900
2
Calle Valmore Roncalla N° 309,
SAN ISIDRO
LIMA
LIMA
3
Av, Canaval y Moreryra N° 425, Of 52,
SAN ISIDRO
LIMA
LIMA
4
Calle Velasco Astete 1368, Of 201
SANTIAGO DE SURCO LIMA
LIMA
6254900 anexo 900
6254900 anexo 900 ,
972
625-4922, 6254923
5
Jr Francisco Pizarro N° 478 Of 202
TRUJILLO
TRUJILLO
LA LIBERTAD
625-4925
6
Calle Mercaderes N° 202, Of 702
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
625-4924
7
Calle Cristobal Colon N° 653
CHICLAYO
CHICLAYO
LAMBAYEQUE
625-4926
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MEMORIA 2012
1.3
Constitución e Inscripción
Inversión y Desarrollo Sociedad Corredora de Valores S.A. fue constituida por Escritura
Pública el 12 de Septiembre de 1991 extendida ante el notario público Dr. Ernesto Velarde
Arenas. La sociedad esta registrada en la ficha 88330 y en la Partida Electrónica Nº
00528765 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima. En
Octubre de 1992 se modifico la razón social a Inversión y Desarrollo Sociedad Agente de
Bolsa.
Inversión y Desarrollo se encuentra autorizada por Resolución CONASEV N° 900-91 EF
/ 94.10 del 17 de diciembre de 1991.
La Compañía se dedica principalmente a la intermediación de valores en los mecanismos
centralizados y extrabursátiles, de valores mobiliarios y la prestación de servicios de
asesoría, estructuración de financiamiento para empresas a través del mercado de valores,
etc.
1.4
Capital social
El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de Diciembre del 2,012 de acuerdo a
los estatutos de la compañía y sus modificatorias asciende a S/ 5,217,603.00 (Cinco
millones Doscientos diecisiete mil, seiscientos tres y 00/100 Nuevos Soles), representado
por acciones comunes cuyo valor nominal es de S/. 1.00 cada una, gozando todas de
iguales derechos y obligaciones.
La sociedad tiene creadas y emitidas las siguientes acciones:
Acciones Comunes
1.5
5,217,603
Estructura Accionaria
Inversión y Desarrollo S.A.B. S.A.C es una Sociedad Anónima Cerrada que cuenta con la
siguiente estructura accionaria:
DETALLE DE ACCIONISTAS DE INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SAC
N°
Accionista
1
Accionista 1
4,434,963
85.0%
2
Accionista 2
130,440
2.5%
3
Accionista 3
130,440
2.5%
SUB- TOTAL
4,695,843
90%
Acciones por emitir
CAPITAL SOCIAL
4
Inversion y Desarrollo SAB TOTAL ACCIONES EMITIDAS Y PAGADAS
Cantidad
%
330,073
5,025,916
90%
521,760
10%
5,217,603
100%
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MEMORIA 2012
2.
OPERACIONES Y DESARROLLO
2.1
Objeto Social
Inversión y Desarrollo Sociedad Agente de Bolsa, es una sociedad anónima cerrada que
tiene por objeto social principal la intermediación de valores mobiliarios, títulos valores e
instrumentos de emisión no masiva que se negocien en los mecanismos centralizados de la
BVL o fuera de ellos y todas las actividades complementarias o afines que han sido
autorizadas por el articulo 194 del T.U.O. de Ley de Mercado de Valores D.S. N° 0932002-EF.
El principal servicio de la S.A.B lo constituye la compra y venta de valores mobiliarios por
cuenta de terceros
por los mecanismos bursátiles y extra-bursátiles, además del
asesoramiento e información a los inversionistas y empresas sobre el Mercado de Valores.
Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), las actividades de la
S.A.B. se consideran en el CIIU 6712.
2.2 Plazo de Duración
Conforme a lo establecido en el artículo cuarto de sus Estatutos Sociales, la duración de la
sociedad es indefinida.
2.3
Reseña Histórica
Inversión y Desarrollo Sociedad Corredora de Valores S.A. fue constituida por Escritura
Pública el 12 de septiembre de 1991. Inversión y Desarrollo S.A.B tiene una tradición en el
Mercado de Valores de casi 30 años, desde 1978, cuando su socio fundador: Eco. Alberto
Luyo Luyo fue autorizado como Agente de Bolsa.
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MEMORIA 2012
2.4 Relación de Representantes en actividad:
REPRESENTANTES VIGENTES AL 31.12.2012
NOMBRE
OFICINA
JAIME JARA MORILLO
Av. Canaval y Moreyra N° 425 Of. 52 San Isidro
JUAN CARLOS TORRES ALVA
Av. Canaval y Moreyra N° 425 Of. 52 San Isidro
ROLANDO JUAN JARA MORILLO
Av. Canaval y Moreyra N° 425 Of. 52 San Isidro
NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO
Av. Francisco Pizarro N° 478 Of. 202 Trujillo - La Libertad
JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO
Av. Velasco Astete N° 1368 Of. 201 Santiago de Surco
JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI
Av. Velasco Astete N° 1368 Of. 201 Santiago de Surco
CLARA GENOVEVA LUYO VELIT
Calle Cristobal Colón N° 653 - Chiclayo - Lambayeque
GLENN ROBERTO ARCE LARREA
Calle Mercaderes N° 212 Of 702 Cercado de Arequipa
BRYAN RICARDO VITERI SALAZAR
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
GILBERTO MARTIN MORA LUYO
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
GONZALO MARTIN PHANG LEMA
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
JUAN ANTONIO ALVAREZ CERAS
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
LILIANA CECILIA LUYO MORA
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
LILIANA ELIZABETH GARCIA GONZALES
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
OSCAR CHAVEZ LI
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
VICENTE DAVID LUYO LUYO
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
VICTOR NOLBERTO LLANOS VALERIO
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
WILLIAM JESUS GUERRA LUYO
Calle Siete N° 391 Urb. Corpac San isidro
CONRADO FRANCO ESPINOZA ESPINOZA
Calle Velmore Roncalla N° 309 San Isidro
LUIS ROLANDO LUYO LUYO
Calle Velmore Roncalla N° 309 San Isidro
MARIA ALEJANDRA MANCILLA CARDENAS Calle Velmore Roncalla N° 309 San Isidro
PEDRO FORTUNATO QUEZADA ENCARNACION
Calle Velmore Roncalla N° 309 San Isidro
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3.
PROCESOS LEGALES
Con relación a los procesos judiciales pendientes entablados por personas naturales en contra de
Inversión y Desarrollo SAB, por la actuación del ex representante en la ciudad de Tacna Alberto
Mazuelos, en operaciones no relacionadas al mercado de valores, faltan por concluir 3 procesos los
cuales están para sentencia, lo que significa que aun estarían pendientes obligaciones por
aproximadamente US $ 52,260.00.
Los asesores legales y la gerencia opinan que estos procesos deberían concluir a favor de la SAB en el
trascurso del presente.
Finalmente en la ciudad de Lima, continúan tramitándose dos expedientes por denuncia efectuada
por la empresa contra el ex representante Luciano Luyo Núñez y otros que resulten implicados
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4.
ADMINISTRACION
Organigrama y Personal
Al 31 de diciembre del 2,012, el número de trabajadores de la empresa es el siguiente:
N°
Directores
Dependientes
Terceros
Practicantes
TOTAL
4.1
2012
2011
+/-
5
11
17
5
38
5
7
19
2
33
0
-4
2
-3
-5
DIRECTORIO Y GERENCIA
El Directorio de la Sociedad, al 31.12.2011 estaba compuesto por la siguientes personas:
N°
Director
Cargo
Fecha
1
Cesar Alberto Luyo Luyo
Presidente de Directorio
26/02/2007
2
Lui s Rol ando Luyo Luyo
Di rector
26/02/2007
3
Davi d Ian Luyo Chung
Di rector
26/02/2007
4
Li l i ana C. Luyo Mora
Di rector
26/02/2007
5
Ces ar A. Luyo Zeval l os
Di rector
26/02/2007
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SECCION III – DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS EJERICIO 2012
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