TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] El presente documento expone una lista de algunos reportes desarrollados a través del generador de reportes incluido en la herramienta Smarttools de Smartsoft, ADT totalmente compatible con sistemas a2Softway Lista de reportes programados Lcda. Francys Lista Analista de sistemas Consultor a2Softway TecnosoftTi, C.A. RIF: J-408335549 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] El presente documento expone una lista de algunos reportes programados a través del generador de reportes incluido en la herramienta Smarttools de SmartSoft, ADT totalmente compatible con sistemas a2Softway, cabe destacar que para poder ejecutar cualquier reporte elaborado en dicha herramienta es necesario que el cliente/usuario cuente con la licencia de smarttools correspondiente o como mínimo licencia de SmarttoolsViewer (visor de reportes). Se incluye una breve explicación de cada reporte así como imágenes de su ejecución. Se han desarrollado además de los reportes acá mostrados, variedad de reportes particulares a medida, para cubrir requerimientos específicos de algunos clientes con implementaciones muy personalizadas, que por no ser posible su implementación en otras instalaciones no se incluyen en este resumen. Es importante dejar claro que cualquier reporte puede ser desarrollado, siempre y cuando la información requerida esté almacenada en sistema, y se cuente con un levantamiento de información detallado por escrito donde se especifique lo que se necesita, qué procesos involucra, qué datos requieren y de qué forma el cliente necesita visualizarlo. Dentro de los reportes incluidos en este listado se encuentran: 1. Informe general de ventas expresado en divisas o moneda de referencia........................................ 3 2. Listas de precios personalizadas ajustadas a la necesidad del cliente ............................................. 4 3. Catálogo multifiltros. ......................................................................................................................... 6 4. Relación de cobros detallada con formas de pago ........................................................................... 7 5. Cuentas por cobrar por serie de facturación. .................................................................................... 8 6. Cuentas por cobrar x vendedor (control de cobros a clientes / rutero) .............................................. 9 7. Cuentas por cobrar según moneda de la transacción. .....................................................................10 8. Seguimiento al equipo de ventas .....................................................................................................11 9. Consolidado de productos por guía de despacho / Guía de carga...................................................12 10. Productos vendidos expresados y con cálculo de utilidad en $ ....................................................13 11. Rentabilidad o ranking de ventas por producto ............................................................................14 12. Etiquetado de bultos o paquetes generados desde pedidos u otra transacción de venta. ............15 13. Cuentas por pagar discriminando IVA, Base imponible ................................................................16 14. Estimación de stock de inventarios ..............................................................................................17 15. Libro de ventas contribuyentes formales IVA (Margarita y Paraguaná) ........................................17 16. Libro de compras .........................................................................................................................19 17. Ventas diarias detallando formas de pago ...................................................................................20 18. Facturas anuladas .......................................................................................................................21 19. Facturas duplicadas .....................................................................................................................22 Pág. 1 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 20. Evaluación de compras vs ventas ................................................................................................22 21. Comisiones sobre cobranzas y departamentos de los ítems de las ventas. .................................23 22. Comisiones sobre cobranzas en función de las fechas de cobro de las facturas. ........................25 23. Comisiones sobre cobranzas en función de las fechas de cobro de las facturas y departamentos.26 24. Comisiones sobre ventas y cobranzas de acuerdo a la moneda de pago. ...................................27 25. Ranking de clientes por periodo. ..................................................................................................28 26. Evaluación de vencimientos productos por lotes. .........................................................................29 27. Relación de Pagos Pendientes (Colegios/clubes) ........................................................................30 28. Listado de alumnos por grado (Colegios/clubes)..........................................................................31 29. Consolidado de productos / platos vendidos A&B ........................................................................32 30. Libro de Licores ...........................................................................................................................33 31. Dashboard resumen gerencial (En proceso…) ............................................................................34 32. Adecuación de sistema a2Softway para colegios / clubes ...........................................................36 33. Adecuación de sistema a2Softway para farmacias / droguerías. .................................................37 Pág. 2 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 1. Informe general de ventas expresado en divisas o moneda de referencia. Este es un reporte general de ventas que calcula la utilidad tomando como base el costo registrado en $ de los productos involucrados en las operaciones, puede ser emitido en el periodo actual así como de periodos anteriores, pudiendo detallar los ítems de cada transacción; cabe destacar que el costo que se toma como base para el cálculo de la utilidad es el costo actual en $ registrado en la ficha de inventario, por lo que cada vez que se ejecuta este reporte el costo evaluado será en costo actual al momento de su ejecución, puesto que cuando las operaciones son registradas en Bs., la información del costo en moneda extranjera no queda almacenada en el registro de la transacción. Totalización del reporte: Al seleccionar la opcion Detallar ítems, la información se visualiza de la siguente manera: Pág. 3 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] Al seleccionar la opción Detallar ítems 2. Listas de precios personalizadas ajustadas a la necesidad del cliente Formatos de listas de precios adecuadas al requerimiento de cada cliente… Pág. 4 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] Pág. 5 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 3. Catálogo multifiltros. Este reporte, tal como se puede apreciar, ofrece variedad de elecciones de filtro, todas ellas con posibilidad de seleccionar múltiples opciones en cada filtro. Fomatos y colores adaptables a las necesidades de cada cliente. Hablador 2 columnas: Pág. 6 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 4. Relación de cobros detallada con formas de pago Ese reporte se personaliza o ajusta según las formas de pago adicionales configuradas en la instalación de cada cliente. Pág. 7 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 5. Cuentas por cobrar por serie de facturación. Este reporte muestra las cuentas por cobrar agrupando las transacciones por cada serie de facturación. Pág. 8 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 6. Cuentas por cobrar x vendedor (control de cobros a clientes / rutero) Este reporte agrupa las cxc por vendedor y zona a la que se encuentra asignado el cliente. Muestra un esquema de colores para indicar en rojo aquellos documentos que están vencidos, en amarillo los documentos que se encuentran por vencer hasta 5 días y en verde los documentos que estén a más de 5 días por vencer. Pág. 9 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 7. Cuentas por cobrar según moneda de la transacción. Útil para aquellos clientes que facturan en moneda local y extranjera. Pág. 10 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 8. Seguimiento al equipo de ventas Este reporte permite realizar el análisis de desempeño de los vendedores de en base a la información procesada en sistema. Muestra varias opciones en caso de querer detallar cierta información de acuerdo a las necesidades de la empresa. Permite evaluar metas de operaciones. Con posibilidad de detallar los clientes activados y no activados Pág. 11 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 9. Consolidado de productos por guía de despacho / Guía de carga Este reporte permite consolidar los ítems asociados a las facturas incluidas en cada guía de despacho, y por cada una de ellas generar lo que se conoce como guía de carga de mercancías, para el control de salida de éstas del depósito y su carga al camión de despacho. Pág. 12 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 10. Productos vendidos expresados y con cálculo de utilidad en $ Es un reporte multifiltros que permite evaluar la información de productos vendidos expresado en $ o moneda de referencia. Pudiendo segmentar la información por departamentos o modelo, subtotalizando por el tipo de agrupación la información de acuerdo al criterio seleccionado. Pudiendo identificar también cuanto representa cada producto del total de las ventas. Agrupación por departamento con subtotalización: Agrupación total: Pág. 13 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 11. Rentabilidad o ranking de ventas por producto Este reporte permite evaluar las ventas de los distintos productos del inventario pudiendo ordenarlos de acuerdo a los siguientes criterios: Adicionalmente permite establecer un top que puede seleccionar dentro de las opciones desplegables para indicar hasta cuantos ítems mostrar. Además del periodo actual, es posible incluir hasta 6 periodos anteriores, a elección del usuario, consolidando la información de las operaciones y mostrando un comparativo mes a mes de las transacciones evaluadas. Pág. 14 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] Opción mostrar productos sin ventas con existencia, con detalle de % que representa ese producto del total de existencias de inventario y valor total de inventario: 12. Etiquetado de bultos o paquetes generados desde pedidos u otra transacción de venta. Este reporte permite generar etiquetas para empaquetado y contrl de pedidos para su posterior facturación y despacho. Pág. 15 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 13. Cuentas por pagar discriminando IVA, Base imponible Pág. 16 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 14. Estimación de stock de inventarios Este reporte permite evaluar las ventas de los últimos 90 días, generando una media de venta mensual, que al compararlo con el stock disponible genera un estimado en meses de la existencia vs las ventas. 15. Libro de ventas contribuyentes formales IVA (Margarita y Paraguaná) Libro de ventas por resumen de ventas diarias y serie de facturación o máquina fiscal, formato de libro de ventas requerido en zonas exentas de IVA. Pág. 17 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] Totalización: Pág. 18 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 16. Libro de compras Este reporte de libro de compras muestra la frase NO HUBO COMPRAS los días en que no hay registro de compras en sistema. Pág. 19 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 17. Ventas diarias detallando formas de pago Este reporte permite revisar las ventas detallando cada forma de pago, sirve de apoyo en los procesos de cuadre de cajas, agrupando los totales por moneda. A través del mismo también es posible auditar las operaciones de ventas realizadas por un cliente particular en un rango de fechas, detallando igualmente las formas de pago registradas en dichas transacciones. Pág. 20 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 18. Facturas anuladas Pág. 21 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 19. Facturas duplicadas 20. Evaluación de compras vs ventas Este reporte permite comparar los productos comprados vs vendidos de un proveedor particular dentro de un rango de fechas seleccionado, pudiendo incluir en esta consulta periodos históricos en su evaluación. Pág. 22 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 21. Comisiones sobre cobranzas y departamentos de los ítems de las ventas. Este reporte calcula las comisiones sobre cobranzas, evaluando las fechas de vencimiento de los documentos cobrados en el rango de fechas evaluado, ubicando en la base de datos la transacción de venta en el periodo que corresponda, para evaluar los ítems de cada factura, agrupando por departamento los montos de dichos ítems para aplicar el % de comisión correspondiente a cada departamento. Muestra para cada vendedor, una evaluación general de desempeño en base a las operaciones registradas en el rango de fechas seleccionado, detallando: cartera de clientes, número y % de activación de clientes, monto de ventas y cobros, todo expresado en $ o moneda de referencia. Pág. 23 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] Totalización: Pág. 24 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 22. Comisiones sobre cobranzas en función de las fechas de cobro de las facturas. Este reporte de comisiones, calcula las comisiones en función de la fecha de cobro del documento, pudiendo configurar hasta 4 rangos y % de comisiones diferentes de acuerdo a los días determinados de cada rango. Pág. 25 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 23. Comisiones sobre cobranzas en función de las fechas de cobro de las facturas y departamentos. Este reporte de comisiones, calcula las comisiones en función de la fecha de cobro del documento, pudiendo configurar hasta 4 rangos y % de comisiones diferentes de acuerdo a los días determinados de cada rango, permitiendo configurar excepciones a estas políticas para departamentos seleccionados y configurar % de comisión distintos para cada rango. El reporte discrimina por cada transacción el detalle del monto calculado en base a la configuración general y las excepciones. Pág. 26 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 24. Comisiones sobre ventas y cobranzas de acuerdo a la moneda de pago. Este reporte calcula comisiones obre ventas y cobranzas según el monto pagado agrupado por moneda de pago, para la implementación de este reporte ciertas condiciones aplican. Pág. 27 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 25. Ranking de clientes por periodo. Permite evaluar las ventas por clientes para determinar el cliente que más o menos compra en monto o unidades, pudiendo definir un top. Pág. 28 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 26. Evaluación de vencimientos productos por lotes. Permite evaluar los productos con vencimiento dentro de las fechas seleccionadas, detallando estos productos, y determinando el valor de inventario a vencer entre las fechas evaluadas. Pág. 29 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 27. Relación de Pagos Pendientes (Colegios/clubes) Diseñado para emitir relación de cobros pendientes en base a Presupuestos o Pedidos en Lote (Notificaciones de Cobro) Pág. 30 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 28. Listado de alumnos por grado (Colegios/clubes) En base a una instalación configurada para colegio es posible generar el listado de alumnos asignado a cada grado. Pág. 31 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 29. Consolidado de productos / platos vendidos A&B Tal como su nombre lo indica lee la información de las transacciones de ventas de A&B, consolidando la información por cada ítem. Pág. 32 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 30. Libro de Licores Pág. 33 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 31. Dashboard resumen gerencial (En proceso…) Estas son algunas pruebas de consulta de datos para la generación del resumen gerencial de forma gráfica, tipo dashboard que se está desarrollando en este momento… Pág. 34 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] Pág. 35 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 32. Adecuación de sistema a2Softway para colegios / clubes Esta es una pequeña muestra de lo que es posible realizar a través de la adecuación del sistema para este rubro. Pág. 36 TECNOSOFT TI, C.A. J-40833554-9 Av. Francisco Fajardo C.C. Ecocenter local F16-4 , El Valle del Espíritu Santo, Estado Nueva Esparta. Telf. 0412-3511674 /0414-8132667 E-mail: [email protected] 33. Adecuación de sistema a2Softway para farmacias / droguerías. Pág. 37