CLINICA SALUD MENTAL Nitt: 823002760-4 De acuerdo a la siguiente informacion organice las cuentas del estado de situacion financiera y estado resultado de la clinica Salud Mental del periodo de Enero 01 a Diciembre 31 de 2022 CAJA GENERAL CAPITAL SOCIAL DEUDORES CLIENTES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SOBREGIROS BANCARIOS GASTOS DIRECCION GENERAL OBLIGACIONES LABORALES OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES ACREEDORES VARIOS EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA - COSTO GASTOS FINANCIEROS IMPUESTO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO POR PAGAR UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - COSTO GASTOS ADMINISTRACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS L.P REVALORIZACION DEL PATRIMONIO UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO -INGRESO DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE MEDICAMENTOS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA - INGRESO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION - INGRESO UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES BANCOS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DEUDORES VARIOS UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION -COSTO OTROS IGRESOS NO OPERACIONALES TERRENO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR RESERVA LEGAL CUENTAS POR COBRAR A EMPLEDOS PROVEEDORES RETENCION Y APORTES DE NOMINA CAJA MENOR CUENTAS DE AHORRO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 980.000 80.000.000 458.631.578 95.260.795 25.777.689 593.900.000 67.440.620 1.540.476 65.800.000 38.090.759 695.668.769 363.344.385 56.000 139.133.754 796.704.514 83.825.643 1.656.992 9.896.032 945.165.271 126.566.728 98.765.243 1.417.595.396 1.136.976.043 29.425.150 2.973.384 50.000.000 48.301.869 5.670.000 556.535.015 1.540.476 25.000.000 5.232.000 2.269.177 6.315.000 201.807.361 6.938.653 800.000 158.000.000 150.900.565 GERENTE CONTADOR PUBLICO CLINICA SALUD MENTAL NIT: 823002760-4 ESTADO DE RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2022 INGRESOS OPERACIONALES PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALA DE PARTO DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUENTOS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ $ $ $ $ 1.417.595.396 1.136.976.043 945.165.271 126.566.728 3.373.169.982 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALA DE PARTO TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO $ $ $ $ 695.668.769 556.535.015 139.133.754 1.391.337.538 UTILIDAD BRUTA DE PRESTACION DE SERVICIO $ 1.981.832.444 GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE DIRECCION GENERAL TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ $ $ $ 796.704.514 363.344.385 593.900.000 1.753.948.899 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO $ 227.883.545 Mas: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES Menos : OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES $ $ 1.540.476 1.540.476 UTLIDAD DEL EJERCICIO $ 227.883.545 FIRMA CONSTADOR PUBLICO REPRESENTA LEGAL CLINICA SALUD MENTAL Nitt: 823002760-4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CUENTA 110505 110510 1110 1120 1325 1380 1365 139905 1504 150805 1520 1524 1528 ACTIVO CORRIENTE CAJA GENERAL CAJA MENOR BANCOS CUENTAS DE AHORRO CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS DEUDORES VARIOS CUENTAS POR COBRAR A EMPLEDOS DEUDORES CLIENTES TERRENO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ SALDO 980.000 800.000 2.973.384 158.000.000 50.000.000 5.670.000 6.315.000 458.631.578 25.000.000 95.260.795 48.301.869 38.090.759 83.825.643 973.849.028 210505 2105 2205 2305 2365 2370 2380 2412 2505 2335 PASIVO SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS L.P PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR RETENCION Y APORTES DE NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR TOTAL PASIVO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 25.777.689 1.656.992 201.807.361 98.765.243 5.232.000 6.938.653 65.800.000 56.000 67.440.620 150.900.565 624.375.123 3305 340505 3405 3705 3605 PATRIMONIO RESERVA LEGAL CAPITAL SOCIAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO TOTAL PATRIMONIO $ $ $ $ $ $ 2.269.177 80.000.000 9.896.032 29.425.150 227.883.545 349.473.905 $ 973.849.028 FIRMA CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL
