Flujo de caja Enero + Saldo inicial Febrero Marzo Abril 0 29.810 41.930 58.400 + Entradas Ventas de contado Recaudos de cartera Préstamo bancario Sub total entradas 55.800 0 30.000 85.800 58.200 37.200 0 95.400 58.800 38.800 0 97.600 61.200 39.200 0 100.400 - Salidas Compras de contado Pago a proveedores Pago cuota préstamo Gtos admón. y ventas Pago de impuestos Sub total salidas 28.500 0 3.000 20.460 4.030 55.990 27.500 28.500 3.000 21.340 2.940 83.280 25.500 27.500 3.000 21.560 3.570 81.130 28.500 25.500 3.000 22.440 3.130 82.570 29.810 41.930 58.400 76.230 = Saldo final Información Enero Febrero Marzo Abril Ventas 60% Efectivo 40% Crédito 30 días 93.000 55.800 37.200 97.000 58.200 38.800 98.000 58.800 39.200 102.000 61.200 40.800 Compras 50% Efectivo 50% Crédito 30 días 57.000 28.500 28.500 55.000 27.500 27.500 51.000 25.500 25.500 57.000 28.500 28.500 10 Préstamo bancario Amoritización deuda 30.000 3.000 0 0 0 22% Gtos admón. y ventas 20.460 21.340 21.560 22.440 4.030 2.940 3.570 3.130 Pago de impuestos Hoja 1 de 1