INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos
REVISIÓN: 01
CÓDIGO: ITTS-19
PÁGINA: 1 de 5
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
1. OBJETIVO:
Enviar correctamente las fichas de depósito que se generan por depósitos retenidos.
2. ALCANCE:
Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
N/A
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Gerente en turno: Realizar el pago y/o compensación de los depósitos retenidos.
Tesorería Corporativa: Enviar el informe de los depósitos que son retenidos por el banco.
5. DEFINICIONES:
Depósito: Cantidad en efectivo que se envía por medio de la empresa de traslado de valores para que sea verificado
y procesado; para su acreditación en la cuenta bancaria de Cinemex.
Retenido: Depósito que se encuentra en resguardo por medio de la empresa de traslado de valores debido a que el
registro del monto de la ficha BBVA o papeleta de traslado no coincide contra el dinero físico.
Retenido por sobrante: Se encuentra con efectivo de más.
Retenido por faltante: Se encuentra con un faltante en efectivo o bien se detectó un billete presuntamente falso
(BPF).
Elaborado por:
Revisado por:
Autorizado por:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
PUESTO: Entrenador de Experiencia
Cinemex.
PUESTO: Tesorería
PUESTO: Tesorería
NOMBRE: Clara Alonso
NOMBRE:
NOMBRE:
PREX-01-FT-02
Rev. 00
INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos
CÓDIGO: ITTS-19
REVISIÓN: 01
PÁGINA: 2 de 5
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
6.-DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
1.- Reportar depósitos retenidos.
2.- Realizar pago por faltante.
3.- Realizar ajuste por sobrante.
4.- Notificar a Analista Sr. de
Tesorería Corporativa
5.- Archivar fichas en carpeta.
6.- Dar seguimiento.
FIN
PREX-01-FT-02
Rev. 00
INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos
REVISIÓN: 01
CÓDIGO: ITTS-19
PÁGINA: 3 de 5
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1
Analista Sr.
Tesorería
Corporativa
Reportar depósitos retenidos.
Enviar diariamente un correo electrónico a los complejos cuyos depósitos bancarios
fueron retenidos.
2
Gerente en turno
Nota: Un depósito puede ser retenido por
a) El cine no envía ficha BBVA dentro de los segurisellos.
b) Contiene billetes falsos.
c) Presenta discrepancias por faltante o sobrante.
d) No coincide el monto de la ficha de traslado con la ficha bancaria.
e) El cine contempla montos de Depósitos Corporativos en la sumatoria de
efectivo que se envía, generando un faltante.
f) Se mandan dos papeletas de traslado y una ficha BBVA.
Realizar pago por faltante.
a) Elaborar una ficha bancaria manual incluyendo todos los datos (Anexo 1).
Colocar dinero en un segurisello aparte y contemplarlo en la ficha de traslado
de valores. Sumar la cantidad del pago realizado por el faltante al total del
depósito que se registra en la ficha de traslado de valores.
b) Entregar a la empresa de traslado de valores junto con los demás depósitos.
3
Gerente en turno
4
Gerente en turno
5
Gerente en turno
6
Gerente en turno
PREX-01-FT-02
Realizar ajuste por sobrante.
a) Retirar físicamente del próximo depósito a enviar, el monto que se mandó
como excedente en el depósito anterior, la ficha se imprime con la cantidad
completa que se tiene en sistema, es decir, no se modifica la cantidad del
mazo en el reporte de efectivo.
b) Entregar a la empresa de traslado de valores los depósitos a enviar.
Notificar a Analista Sr. de Tesorería Corporativa
Notificar por correo electrónico el día que se realiza el pago o ajuste.
a) En caso de faltantes: Enviar escaneadas la ficha bancaria y de traslado de
valores.
b) En caso de sobrantes: Enviar los datos del depósito que contiene dinero de
menos, indicando monto, número de ficha de traslado y número de ficha
bancaria.
Archivar fichas en carpeta.
Archivar las fichas una vez realizada la entrega a la empresa de traslado de valores en
la carpeta correspondiente.
Dar seguimiento.
Dar seguimiento oportuno hasta tener la confirmación por parte de Tesorería
Corporativa, quien notificará cuando el depósito haya sido recibido y conciliado en el
estado de cuenta.
FIN
Rev. 00
INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos
REVISIÓN: 01
CÓDIGO: ITTS-19
PÁGINA: 4 de 5
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
8. REGISTROS APLICABLES:
Ficha Bancaria de Depósito Empresarial
9. ANEXOS:
Anexo 1. Elaboración de ficha bancaria manual:
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
A Nombre del complejo Nombre del complejo en el cual se está realizando la ficha
B Número de convenio Número de convenio que es igual para todos los cines 645982
Número de referencia, este varia según el complejo,este dato
lo pueden corroborar en reporte de efectivo en depósitos
C Número de referencia panamericano. Ej:
D
E
F
G
H
I
PREX-01-FT-02
Fecha
Folio de segurisello
Descripción
Monto
Nombre y Firma
Número de folio
Fecha en la cual se está realiando el depósito y por ende la ficha
Folio de cintillo de segurisello
Leyenda: Repisición por faltante y fecha de depósito retenido
Monto por el cual se generó el depósito retenido
Nombre y Firma del gerente que esta realizando el depósito
Número de dolio de la fica de traslado.
Rev. 00
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CINEMEX
NOMBRE: Elaboración de fichas por depósitos retenidos
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CÓDIGO: ITTS-19
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FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
10. CONTROL DE CAMBIOS.
Fecha
Revisión
Elaboró
15.06.19
00
30.04.20
01
Clara Alonso
Entrenador de
Experiencia
Cinemex
Cintia Mendoza
Entrenador de
Experiencia
Cinemex
PREX-01-FT-02
Cambios
Motivo
Sin cambios.
Actualización
de
documentos.
Se reestructuran pasos y modifica redacción para su mejor
comprensión
Actualización
de
documentos
Autorizó
Rev. 00
0
