[Supervisor] 06/05/2021 21:05:25 APOLOSOLEM SL Diario de movimientos oficial Pág. 1 Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros) Día:01/01/2021 Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 01-Ene. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 206.0.0.200 211.0.0.000 213.0.0.000 217.0.0.000 218.0.0.000 210.0.0.000 300.0.0.000 572.0.0.000 100.0.0.000 170.0.0.000 173.0.0.000 523.0.0.000 520.0.0.000 APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIENTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES ASIENTO DE APERTURA MAQUINARIA ASIENTO DE APERTURA EQU. PROCESOS DE INFORMACIÓN ASIENTO DE APERTURA ELEMENTOS DE TRANSPORTE ASIENTO DE APERTURA TERRENOS Y BIENES NATURALES ASIENTO DE APERTURA MERCADERÍAS ASIENTO DE APERTURA BANCOS CC ASIENTO DE APERTURA CAPITAL SOCIAL ASIENTO DE APERTURA DEUDAS ENT.CDTO. L/P ASIENTO DE APERTURA DEUDAS PROV. INMOV. L/P ASIENTO DE APERTURA DEUDAS PROV.INMOV. C/P ASIENTO DE APERTURA DEUDAS ENT.CDTO. C/P ASIENTO DE APERTURA 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 12-Ene. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 627.0.0.000 472.0.0.000 411.0.0.000 600.0.0.000 472.0.0.000 400.0.0.000 430.0.0.000 700.0.0.000 759.0.0.000 477.0.0.000 624.0.0.000 472.0.0.000 570.0.0.000 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RRPP Publicidad, propaganda y RRPP 400,00 HP IVA SOPORTADO H.P. IVA soportado 84,00 Acreedores, efectos comerciales a pagar Compras de mercaderías 12.040,00 HP IVA SOPORTADO H.P. IVA soportado 2.528,40 Proveedores Clientes 3.690,50 Venta de mercaderías Ingresos por servicios diversos H.P IVA repercutido Transportes 160,00 HP IVA SOPORTADO H.P. IVA soportado 33,60 Caja € 05-Feb. 05-Feb. 05-Feb. 3 3 3 1 2 3 1 628.0.0.000 1 472.0.0.000 1 572.0.0.000 25-Mar. 25-Mar. 25-Mar. 4 4 4 1 2 3 1 430.0.0.000 1 700.0.0.000 1 477.0.0.000 Clientes Venta de mercaderías H.P IVA repercutido 30-Abr. 30-Abr. 30-Abr. 5 5 5 1 2 3 1 708.0.0.000 1 477.0.0.000 1 430.0.0.000 Devoluciones de ventas y operaciones similares 14.000,00 H.P IVA repercutido 2.940,00 Clientes 20-May. 20-May. 20-May. 6 6 6 1 2 3 1 622.0.0.000 1 472.0.0.000 1 570.0.0.000 17-Jun. 17-Jun. 7 7 1 2 1 625.0.0.000 1 572.0.0.000 08-Sep. 08-Sep. 8 8 1 2 14-Oct. 14-Oct. 9 9 14-Oct. 14-Oct. 03-Dic. HP IVA SOPORTADO BANCOS CC Suministros H.P. IVA soportado Bancos c/c 500,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 50.000,00 40.000,00 9.500,00 90.000,00 30.000,00 7.500,00 75.000,00 20.000,00 14.568,40 3.000,00 50,00 640,50 193,60 165,00 16.940,00 14.000,00 2.940,00 100,00 21,00 Primas de seguros Bancos c/c 350,00 BANCOS CC 1 640.0.0.000 1 572.0.0.000 Sueldos y salarios Bancos c/c 450,00 BANCOS CC 1 2 1 460.0.0.000 1 572.0.0.000 Anticipo de remuneraciones Bancos c/c 300,00 BANCOS CC 10 10 1 2 1 465.0.0.000 1 572.0.0.000 Remuneraciones pendientes de pago Bancos c/c 900,00 BANCOS CC 11 1 1 410.0.0.000 Acreedores por prestaciones de servicios 600,00 Total del diario: 484,00 150,00 15,00 Reparaciones y conservación H.P IVA repercutido Caja € HP IVA SOPORTADO Haber 16.940,00 121,00 350,00 450,00 300,00 900,00 230.702,50 277.602,50