PRÁCTICA DE CONCILIACIÓN BANCARIA ME5: SEPTIEMBRE AUXILIAR DE LA EMPRESA JOYERÍA"EL RUBf" Banamex , SE. Cuenta de Cheques: Fecha Sep. 1º Sep. 4 Sep. 10 Sep. 14 Sep. 17 Sep. 20 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 concepto Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Sep. 26 Sep. 30 Depósito Depósito Saldo Deudor $ Cantidad 900,100.00 180,510.00 280,100.00 300,400.00 130,010.00 210,170.00 600,240.00 100,000.00 150,132.00 Fecha Sep. 4 Sep. 6 Sep. 11 Sep. 12 Sep. 13 Sep.17 Sep.18 Sep. 19 Sep. 22 240,200.00 190,340.00 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 Sep. 25 Sep. 26 Sep. 28 Sep. 30 865,767.00 concepto Cheque 1 Cheque 2 Cheque 3 Cheque 4 Cheque 5 Cheque 6 Cheque 7 Cheque 8 comision Cheque 9 Cheque 10 Cheque 11 Cheque 12 Cheque 13 Cheque 14 Cheque 15 Cantidad 200,140.00 60,200.00 190,540.00 30,000.00 140,890.00 220,200.00 70,620.00 400,000.00 1,000.00 80,310.00 300,650.00 90,400.00 160,080.00 170,419.00 200,086.00 100,900.00 900,100.00 saldo inicial saldo inicial 900,100.00 180,500.00 200,140.00 60,200.00 280,100.00 190,540.00 30,000.00 300,400.00 130,010.00 140,890.00 220,200.00 70,620.00 400,000.00 210,170.00 1,000.00 600,240.00 80,310.00 100,000.00 300,650.00 150,132.00 90,400.00 240,200.00 190,340.00 160,080.00 170,419.00 200,086.00 100,900.00 90,000.00 2,506,435.00 100000 100,000.00 30,000.00 20,000.00 100.00 10,000.00 83,310.00 210,170.00 600.00 300,650.00 90,400.00 435,230.00 20,537.00 20,000.00 537.00 NOTA 1: EL DIA 10 DE SEP SE REGISTRA EN EL AUXILIAR 280,100, PERO EL BANCO NOTA 6: EL CHEQUE NUMERO 9 NO SE COBRA ESTE MES NOTA 8: EN EL AUXILIAR CONTABLE EL DIA 23 HAY UN DEPOSITO REGISTRADO P NOTA 10: EL CHEQUE 11 AUN NO SE COBRA NOTA 9: EL CHEQUE 10 AUN NO SE COBRA NOTA 11:EL BANCO NOS COBRA COMISION DE 90000 AL FINAL DEL MES NOTA 7: EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE EN EL AUXILIAR CONTABLE EXISTE UN DEPOS NOTA 4: EL DIA 17 EL CHEQUE NUMERO 6 ESTA REGISTRADO EN EL AUXILIAR POR NOTA 5: EL CHEQUE NUMERO 2 ESTA REGISTRADO EN EL AUXILIAR 60,200 Y EL B Saldo Deudor $ 865,767.00 NOTA2: EL CHEQUE NUMERO 4 NO SE COBRA ESTE MES NOTA 3: el deposoto del dia 17 en el auxilar esta registrado por 130,010 el b R 280,100, PERO EL BANCO SOLO REPORTA 180,100 S DEPOSITO REGISTRADO POR 600,240 Y EL BANCO ESTA REGISTRADO POR 600,840 FINAL DEL MES NTABLE EXISTE UN DEPOSITO POR 210,170 EL CUAL NO ESTA REFLEJADO EN EL BANCO RADO EN EL AUXILIAR POR 220,200 Y EL BANCO LO REPORTA POR 220,100 EL AUXILIAR 60,200 Y EL BANCO ESTA REPORTADO POR 70,200 30,010 el b
