“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. REPORTE DE GERENCIA Fecha de Presentación: 31/05/2021 Administración: Franco Alexander Ventura “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. PENDIENTES Presentar Facturas y Boletas (Rendición). Presentar Guías (Transportista, Guías de Remisión) Presentar Contratos Excavadora 330 Presentar Check-List (Excavadoras 300, 300 y 340) Presentar Boletas de Pago firmadas por Nélida Barnechea Comprobantes de Pago y Estado de Cuenta (BBVA) Perdirle su DNI a ELVIS RUBAU SAT (Camioneta) Cerrar con TECNIMAQ Cobrarle a Ricardo (Movilización 5000 Soles en Efectivo) Escritorio (Ricardo) Cerrar Valorización (Cisternas, Excavadoras) Pago de Haberes Gloria Pago de Combustible – GRIFO ACUARIO Pago de Haberes Nélida Barnechea Rendiciones (Facturas, Boletas) Tienda de Oyón (Trámites Y Sistema) Pago del tío Damián (Apoyo - Movilizaciones) 4 DIAS Cierre de Valorización de Volquete V8H-762 (Febrero – Marzo) Reporte de cuentas por pagar Caja Chica Reconocimiento por los daños a la excavadora DX340LCA - RUBAU Contratos de Préstamo con Minera & Construcción MMG SAC ($200,000.00) (PENDIENTE) Informe de Préstamo con Máximo Meza ($ 20,000) (PENDIENTE) FLUJO DE CAJA (ACTUALIZACION – MACRO- FACTURACION Y VALORIZACIONES) INGRESOS Y EGRESOS (PENDIENTE) Recoger tanque de combustible (FREDDY) Recoger eje de volquete Mercedes (EJE) Publicidad (MOVILIZACIONES DE CERRO DE PASCO) – LIMA Actualización de Facebook Oficial de Emcosermax SAC Actualización de Brochure Rendición de pago de 10000 dólares ejecutado el 22/03/2021 a Compañía Industrial de Carrocerías S.A.C (Pago de Inicial de Capsulado Tracto) PENDIENTE Cierre de Cuentas por Cobrar (2M MICON, MAXIMO MEZA y SERVITRANS) – PENDIENTE Administración: Franco Alexander Ventura “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. RENDICIONES MARZO Pago a la Leña 07/03/2021 241.50 Soles Pago con Yape el 26/03/2021 500.00 Soles (LLAMAR AL PATA DEL CABLE) Retiro 26/03/2021 500.00 Soles MAYO Rendición 23/05/2021 Retiro de 500.00Soles. Pago a KILOMBO LENADOR 08/05/2021 146.00 Soles Pago a Volvo Pasco 12/05/2021 300.00 Soles Factura de GOOGLE Administración: Franco Alexander Ventura “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. PAGO DE LETRAS (MAF) MES CAMIONETA BAV-807 May-21 FORTUNER BKO-643 May-21 TOTAL HONORARIOS MES NELIDA BERNACHEA NELIDA BERNACHEA May-21 TOTAL GLORIA CONTADORA GLORIA CONTADORA Mar-20 GLORIA CONTADORA Abr-20 GLORIA CONTADORA May-20 GLORIA CONTADORA Jun-20 GLORIA CONTADORA Jul-20 GLORIA CONTADORA Ago-20 GLORIA CONTADORA Set-20 GLORIA CONTADORA Oct-20 GLORIA CONTADORA May-21 TOTAL PROOVEDORES Nº DE FACTURA GRIFO ACUARIO GRIFO ACUARIO F001-19955 GRIFO ACUARIO F001-20312 GRIFO ACUARIO F001-19955 GRIFO ACUARIO F001-19686 GRIFO ACUARIO F001-20749 GRIFO ACUARIO F002-235 TOTAL TECNIMAQ TECNIMAQ ACOPLE S/ S/ S/ MONTO 3,391.43 5,208.81 8,600.24 MONTO S/ S/ 1,386.00 1,386.00 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 590.00 295.00 295.00 295.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 4,425.00 MONTO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 164.80 200.00 164.80 826.80 1,590.00 48.00 2,994.40 $ 3,486.00 Administración: Franco Alexander Ventura “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. RODIN MEZA TADEO SERVITRANS COMM SAC SERVITRANS COMM SAC MAXIMO MEZA TRANSPORTES MEZA RICARDO MEZA 2M MICON SAC 2M MICON SAC FACTURA E001-157 E001-159 FACTURA E001-145 FACTURA E001-156 E001-166 S/ $ $ S/ S/ MONTO 7,742.00 363.93 MONTO 9,000.00 MONTO 1,180.00 2,360.00 Administración: Franco Alexander Ventura
