PROYECTO FINAL
1).- Estimar la demanda proyectada para los periodos, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 (7
periodos)
R.
((90,1 x 6*12) + 8000) x (190,5/100) x 0,67
((90,1 x 7*12) + 8000) x (190,5/100) x 0,67
((90,1 x 8*12) + 8000) x (190,5/100) x 0,67
((90,1 x 9*12) + 8000) x (190,5/100) x 0,67
((90,1 x 10*12) + 8000) x (190,5/100) x 0,67
((90,1 x 11*12) + 8000) x (190,5/100) x 0,67
((90,1 x 12*12) + 8000) x (190,5/100) x 0,67
DEMANDA
PERIODO
6
7
8
9
10
11
12
CAJAS
18.49
1
19.87
1
21.25
1
22.63
1
24.01
1
25.39
1
26.77
1
2. Número de hectáreas de la plantación hectáreas (si el número de hectáreas no da
un número entero si se divide por 10.000 redondear al entero superior).
R. Las hectáreas necesarias para plantación es = 5 hectáreas
49.790mts)
(383*130=
3. Número de árboles totales de la plantación
R.
El número total de árboles es el siguiente: 383
(26.770.7/70= 382,4)
4. Costos de personal para atender todas las hectáreas (si el número de hectáreas
no da un
número entero si se divide por 10.000 redondear al entero superior)
R.
Costo total trabajadores………………………………………………….. $ 3.150.000.Costo total agrónomo……………………………………………………. $ 1.080.000.COSTO TOTAL PERSONAL……………………………………………$ 4.230.000.El costo del personal es de 21.150.000.21.150.000.)
(4.230.000 * 5 =
5. Estimar el precio por caja del producto
R.
15.000 X 3 / 7p = $ 6429
6. Estimar los ingresos por periodo
Periodos
Cantidad demandada
Preci
o
Ingreso por periodo
6
18.491
6.429
118.878.639
7
19.871
7.715
153.304.765
8
21.251
9.001
191.280.251
9
22.631
10.28
7
232.805.097
10
24.011
11.57
3
277.879.303
11
25.391
12.85
9
326.502.869
12
26.771
14.14
5
378.675.795
7. Clasificar los costos
COSTOS FIJOS DE PRODUCCION
VALOR
Otros fijos (comunicaciones, energía, mantención, agua)
1.636.800
Remuneración personal planta
21.150.000.
-
TOTAL
22.786.800
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION
VALOR
Flete
2.566.080
Pesticidas y Fertilizantes
1.320.000
Packing
8.865.004
SUB TOTAL
12.751.084
TOTAL
35.537.884
INVERSIONES
VALOR
Adquisición de Plantas (precio unitario 15.840)
6.066.720
Máquina elevadora
3.300.000
Vehículo transporte interno de productos
6.600.000
Paletizadora
19.800.000
8. Clasificar las inversiones
Maquina armado de cajas
19.800.000
Línea de vaciado de productos
16.500.000
Maquina sanitizadora
6.600.000
Construcción Poso de Agua
5.280.000
Sistema de riego para 5 hectáreas
9.900.000
TOTAL
93.846.720.-
9. Clasificar los gastos
GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION
VALOR
Sueldo personal de ventas
3.300.000
Comisiones
990.000
Transporte de productos
3.300.000
Viáticos
990.000
SUB TOTAL
8.580.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR
Remuneraciones Administración
1.716.000
Capacitación
396.000
Sueldo de Secretarias
330.000
Comunicación(Fax, teléfono, internet)
297.000
Gastos en Impresiones
198.000
Gastos por aseo y mantención
1.320.000
Gastos en útiles de oficina
528.000
SUB TOTAL
4.785.000
GASTOS GENERALES
VALOR
Seguros
1.584.000
Servicio médico
297.000
Gastos casino y recreación
330.000
Movilización de personal
660.000
Mantención de máquinas anual
2.400.000
Transporte interno
165.000
TOTAL
5.436.000
[pic 1]
10. Calcular la depreciación acelerada de los activos
CUADRO
DEPRECIACION
ACTIVOS
FIJOS
1
DESCRIPCIO
N
Sistema de
riego para 5
hectáreas
VALOR
DE COMPRA
9.900.0
00
VIDA UTIL
NORMAL
6
VIDA
UTIL
ACELERADA
3
R
2
Construcción
Poso de Agua
5.280.0
00
18
6
3
Línea de
vaciado de
productos
16.500.
000
6
3
4
Maquina
sanitizadora
16.500.
000
6
3
5
Maquina
armado de cajas
19.800.
000
6
3
6
Paletizadora
19.800.
000
6
3
7
Vehículo
transporte interno
de productos
6.600.0
00
6
3
8
Máquina
elevadora
3.300.0
00
6
3
9
Adquisición de
plantas
6.066.7
20
18
6
TOTAL
103.746.720
1
2
3
4
5
6
3.300.000
3.300.000
3.300.0
00
0
0
0
880.000
880.000
880.00
0
5.500.000
5.500.000
5.500.0
00
0
0
0
2.200.000
2.200.000
2.200.0
00
0
0
0
6.600.000
6.600.000
6.600.0
00
0
0
0
6.600.000
6.600.000
6.600.0
00
0
0
0
2.200.000
2.200.000
2.200.0
00
0
0
0
1.100.000
1.100.000
1.100.0
00
0
0
0
880.
0000
880.00
00
880.0
0
1.011.120
1.011.120
1.011.12
0
1.011
.120
1.011.12
0
1.011.1
29.391.120
29.391.120
29.391.1
20
1.89
1.120
1.891.12
0
1.891
0
11. Calcular el capital de trabajo mediante el método DAM, si no hay déficit
considera el 30% de los ingresos por periodo.
PERIODOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
6
7
8
9
118.878.6
39
153.304.7
65
191.280.25
1
232.805.0
97
35.537.884
35.537.884
35.537.884
35.537.884
SALDO PERIODO
83.340.75
5
117.766.8
81
155.742.36
7
197.267.2
3
SALDO ACUMULADO
83.340.75
5
201.107.6
36
356.050.0
03
554.117.2
6
PERIODOS
5
TOTAL INGRESOS
6
7
118.878.6
39
153.304.7
65
35.537.884
EGRESOS
SALDO PERIODO
35.537.884
8
191.28
51
35.537.88
83.340.7
55
117.766.8
81
155.74
67
119.004.3
47
236.771.2
28
392.51
95
35.663.5
92
CAPITAL DE TRABAJO 30%
SALDO ACUMULADO
12. Determinar cuál es la cantidad que hace la utilidad cero para cada periodo
PERIODOS
5
EGRESOS
6
35.537.884
7
35.537.884
8
35.537.884
9
35.537.8
PRECIO VENTA
6.429
6.429
6.429
6.4
CANTIDAD. E.
5.528
5.528
5.528
5.5
La cantidad que hace la utilidad 0 es= 5.528
13. Ingresar los datos calculados en un flujo completo financiando al 70%, para
todos los periodos.
14. Calcular cuota de deuda de financiamiento y amortización por medio del
método de cuota fija.
15. Calcular el VAN, TIR, PayBack, Relación Costo/Beneficio.
16. Identificar las variables a sensibilizar por lo menos 5
17. Sensibilizar las variables por lo menos con cinco variaciones y entregar el VAN y
TIR para cada caso.
18. Graficar los resultados de la sensibilización
19. Indicar cual es la variable que en una mínima variación afecta más al flujo,
recuerde para obtener el resultado se debe varia los valores dentro del flujo para que el
resultado tenga un efecto en todas las variables y de como resultado un nuevo valor de
indicador, por lo que se sugiere que por cada sensibilización se copie el flujo original y
luego se realice la modificación de los valores de las variables, solo se espera que
entregue el resultado no la copia de los flujos, estos deberán venir como archivos anexos
en Excel.
0
