CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC INDICE. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Salida de pagos.....................................................................................................................................................2 Almacenar clave de contabilización para compensación .....................................................................................4 Definir causas del bloqueo de pago ......................................................................................................................7 Salida de pagos manual ........................................................................................................................................8 Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert .............................................................................. 10 Seleccionar Estructura de Línea Estándar .......................................................................................................... 11 Seleccionar Campos de Selección. ..................................................................................................................... 12 Seleccionar campos Búsqueda ........................................................................................................................... 13 Seleccionar Campos Clasificación ..................................................................................................................... 14 Salida de Pagos automática ........................................................................................................................... 15 Instalar Sociedad pagadora para Pagos ......................................................................................................... 17 Instalar Vías de Pago por país para pagos ..................................................................................................... 19 Instalar vías de pagos por sociedad para pagos ............................................................................................. 23 Instalar determinación de bancos para pagos. ............................................................................................... 26 Definir estructura de líneas p.visualizar pagos .............................................................................................. 30 Seleccionar estructura de líneas estándar p.pagos ......................................................................................... 31 Seleccionar campos de búsqueda p.pagos ..................................................................................................... 32 Seleccionar campos de clasificación p.pagos ................................................................................................ 33 Preparar contabilizaciones automáticas para programa pagos ...................................................................... 34 Asignar formularios de pago a vía de pago en la sociedad ............................................................................ 36 Definir base descuento para salida de facturas .............................................................................................. 37 Definir causas de no validez .......................................................................................................................... 38 Definir base descuento para salida de facturas .............................................................................................. 39 Definir valores de propuesta .......................................................................................................................... 40 Almacenar cuentas para gastos por descuentos ............................................................................................. 42 Definir grupos de tolerancia para empleados ................................................................................................ 43 Definir tolerancias (deudores) ....................................................................................................................... 45 Preparar compensación automática ............................................................................................................... 46 SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 1 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Descripción general del proceso empresarial Operaciones contables deudores y Acreedores Pasos del procedimiento 1. Salida de pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Parametrización básica salida de pagos/Almacenar cuentas p.ingresos por descuentos SPRO Propósito: En el punto de menú Ingresos por descuento almacenará los números de cuenta de sus cuentas de ingresos por descuento. En estas cuentas el sistema contabilizará el importe de descuento al compensar partidas abiertas. Nota: Sus datos son dependientes del plan de cuentas. Además podrá diferenciar sus datos por indicadores de impuestos. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 2 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 3 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 2. SAP– 6.0 ECC Almacenar clave de contabilización para compensación Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Parametrización básica salida de pagos/ Almacenar clave de contabilización para compensación SPRO Propósito: En esta actividad IMG almacenará claves de contabilización para las operaciones de compensación que el sistema utiliza para las posiciones de documento a crear automáticamente. También el programa de pago utiliza esta clave de contabilización. Nota Para la operación "Traslado con compensación" se han almacenado, además, clases de documento que utiliza el sistema. Recomendación Si utiliza la clave de contabilización del sistema estándar podrá transferir la clave de contabilización almacenada sin modificar. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 4 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 5 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 6 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 3. SAP– 6.0 ECC Definir causas del bloqueo de pago Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Parametrización básica salida de pagos/ Causas del bloqueo de pago/Definir causas del bloqueo de pago SPRO Propósito: Con las causas del bloqueo de pago tiene la posibilidad de diferenciar las causas en base a las cuales deben bloquearse las facturas para el pago. Al mismo tiempo debe decidir para cada indicador de bloqueo si: se permiten modificaciones en la propuesta de pago Si el indicador no está fijado, en el tratamiento de una propuesta de pago no podrá fijarse, ni eliminarse, la causa del bloqueo. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 7 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC los documentos previstos con clave de bloqueo tampoco deberán compensarse en el registro manual de pagos. Las causas del bloqueo de pago rigen a nivel independiente de las sociedades. Con ayuda de las causas del bloqueo de pago también podrá evitar que las partidas puedan tratarse manualmente con las operaciones de compensación "Pagos recibidos" y "Pagos efectuados". Para ello deberá definir una causa de bloqueo y marcarla adecuadamente. El traslado y la anulación de dichas partidas puede realizarse siempre, tal y como viene haciéndose, de forma manual. 4. Salida de pagos manual Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/ Salida de pagos manual/Definir tolerancias (acreedores) SPRO Propósito: En esta actividad IMG fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Indique las SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 8 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Deberá asignar un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el registro maestro. Establezca lo siguiente para cada grupo de tolerancia: tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias de pago al compensar partidas abiertas el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al compensar Nota Tenga presente que también puede definir Tolerancias para empleados. En la compensación siempre rige el límite inferior de los datos para el acreedor y los datos del grupo de empleados. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 9 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 5. SAP– 6.0 ECC Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salidas de Pago Manual/Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert/Definir estructura de líneas SPRO Propósito: En esta actividad IMG especificará qué información debe estar disponible en pantalla para el tratamiento de las partidas individuales (por ejemplo, clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI). SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 10 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 6. SAP– 6.0 ECC Seleccionar Estructura de Línea Estándar Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salidas de Pago Manual/Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert/Seleccionar estructura de líneas estándar SPRO Propósito: En esta actividad IMG especificará qué información debes estar disponible en el tratamiento de partidas individuales de forma estándar. Si desea visualizar las partidas individuales y no ha seleccionado ninguna otra variante, se visualizará la variante estándar. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 11 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 7. SAP– 6.0 ECC Seleccionar Campos de Selección. Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salidas de Pagos Manual/Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert/Seleccionar campos de selección SPRO Propósito: En esta actividad IMG indicará mediante qué campos debe realizarse la selección en el tratamiento de las partidas individuales. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 12 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 8. SAP– 6.0 ECC Seleccionar campos Búsqueda Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salidas de Pago Manual/Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert/Seleccionar campos búsqueda SPRO Propósito: En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser posible una búsqueda por partidas individuales. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 13 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 9. SAP– 6.0 ECC Seleccionar Campos Clasificación Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida dePagos Maual/Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert/Seleccionar campos clasificación SPRO Propósito: En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser posible una clasificación de las partidas. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 14 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 10. SAP– 6.0 ECC Salida de Pagos automática Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Selección vía de pago-bancos p.programa pagos/ Instalar todas las sociedades para pagos SPRO Propósito: Al configurar el programa de pagos, debe especificar las sociedades que se incluyen en los pagos automáticos y también la sociedad que efectúa los pagos (sociedad pagadora). Especificaciones generales acerca de la sociedad SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 15 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Para cada sociedad que utilice el programa de pagos es necesaria alguna información general, es decir, información que no está vinculada específicamente a la vía de pago. En algunas empresas, una sociedad efectúa los pagos de manera centralizada en nombre de varias sociedades. En consecuencia, deberá especificar la sociedad pagadora para cada sociedad. Esta especificación también es necesaria aunque no efectúe los pagos de manera centralizada; en tal caso, la sociedad pagadora que introduzca será la misma que la sociedad. Al arrastrar cuentas bancarias, puede especificar también sociedades pagadoras que sean distintas de la sociedad. Encontrará más información sobre este tema en Pagos multisociedades. Ninguna de las parametrizaciones, además de la sociedad emisora y la sociedad pagadora, es relevante para el programa de pagos de órdenes de pago. Especificaciones relativas a la sociedad pagadora Especifique el modo en que la sociedad pagadora efectuará el pago. Por ejemplo, especifique los importes mínimos para la entrada y la salida de pagos. El programa de pagos efectúa un solo pago para la sociedad siempre que el pago se encuentre dentro de los límites de importe establecidos. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 16 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 11. SAP– 6.0 ECC Instalar Sociedad pagadora para Pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/ Selección vía de pago-bancos p.programa pagos /Instalar sociedad pagadora para pagos SPRO Propósito: En esta actividad IMG se realizan las siguientes entradas para las sociedades pagadoras: datos para el control del programa de pagos SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 17 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Aquí se indica, por ejemplo, a partir de qué importe se crea un pago recibido o efectuado. También se pueden especificar otros límites al importe. Seleccione para ello la actividad IMG Definir vías de pago por sociedad para pagos. Entradas para pagos con efectos Se pueden visualizar o suprimir las parametrizaciones para pagos con efectos. Formularios y datos de remitentes para aviso o nota adjunta EDI Si se desea imprimir avisos o notas adjuntas EDI, se debe indicar el nombre del formulario, así como los módulos de SAPscript que contienen datos para remitente que se deben imprimir en el aviso. Desde aquí se puede acceder directamente al tratamiento de formularios o módulos de texto. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 18 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 12. SAP– 6.0 ECC Instalar Vías de Pago por país para pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Instalar vías de pago por país para pagos SPRO Propósito: Se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la vía de pago: Determinaciones específicas de país para la vía de pago: o Vía de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados o Características de la clasificación de la vía de pago Aquí se indica de qué tipo de vía de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qué otras características caracterizan la vía de pago (p. ej., la vía de pago está permitida para pagos personales). SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 19 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Dependiendo de la vía de pago seleccionada, se proporcionarán sólo las característica que se ajustan a esta vía de pago. Es decir, sólo se pueden marcar los campos relevantes para la vía de pago seleccionada. o Datos necesarios en el registro maestro Aquí se indica de qué datos del registro maestro debe depender el que la vía de pago se utilice (p. ej., datos bancarios, autorización de domiciliación). Nota: Si los datos necesarios no están en el registro maestro, no se puede utilizar la vía de pago. o Datos para la contabilización Se indica, por ejemplo, cómo se contabiliza el pago (p. ej., con qué clase de documento) con qué procedimiento se da salida al formulario de pago Se puede realizar mediante los programas clásicos de medios de pago. Todos los programas de medios de pago disponen de una documentación exhaustiva específica para cada país. Si se desea tener un listado de todos los programas de medios de pago disponibles en la versión estándar, tiene que proceder tal y como se describe en Actividades. También se puede hacer mediante el Payment Medium Workbench. Encontrará más información al respecto en la Biblioteca SAP en Finanzas -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores (contabilidad de acreedores) -> Contabilidad de deudores y acreedores FI -> Pagos -> Payment Medium Workbench. Indique también qué monedas deben permitirse en función del país y la vía de pago. Si se deja vacía la tabla de monedas significa que se permiten todas las monedas. Nota Si la vía de pago sólo permite pagos en moneda local, se ignorarán las monedas indicadas. Si se utiliza el Payment Medium Workbench, se debe seguir la descripción en instalar formatos de pago del Payment Medium Workbench en la sección Medios de pago. Condiciones previas Se ha especificado qué vías de pago se utilizan principalmente en su empresa. Ya se han definido las siguientes claves que se deben indicar en este punto: o la clase de documento para contabilizar el pago (véase el Customizing en Gestión financiera -> Parametrizaciones básicas de gestión financiera -> Documento -> Cabecera de documento -> Definir clases de documentos.) o el indicador de operación en cuenta de mayor especial para contabilizar un efecto Recomendación Asegúrese de que los pagos con los que se deben pagar las partidas abiertas del interlocutor comercial se introducen en los registros maestros de acreedores y deudores. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 20 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 21 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 22 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 13. SAP– 6.0 ECC Instalar vías de pagos por sociedad para pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Selección vía de pago-bancos p.programa pagos/Instalar vías de pagos por sociedad para pagos SPRO Propósito: Indica qué vías de pago se pueden utilizar por sociedad y se especifica bajo qué condiciones se debe utilizar la vía de pago. Límites a los importes para pagos dentro de los cuales el programa de pagos puede seleccionar una vía de pago Nota: Siempre se debe indicar un importe máximo porque de lo contrario, la vía de pago no se puede utilizar. Si se indica la vía de pago en las partidas abiertas, el programa de pagos ignora los importes aquí indicados. Datos para la agrupación de partidas para un pago (por ejemplo, pago único de partidas indicadas) Datos de pagos al extranjero/en moneda extranjera Datos para optimización en la selección de bancos Datos para formulario que se debe utilizar para el medio de pago Datos para la emisión de avisos Optimización La optimización se puede llevar a cabo por grupos de bancos o por códigos postales. La optimización por grupos de bancos provoca que la transferencia de dinero del banco propio al banco del interlocutor comercial se realice de la forma más rápida posible. Para ello se asignan todos los bancos en los datos maestros a un grupo de bancos de libre definición. La optimización por códigos postales provoca que la selección del banco propio se determine según la sede del interlocutor comercial. Si se marca el campo Optimización por códigos postales, se puede asignar directamente la asignación de bancos propios a un intervalo de códigos postales. Pagos al extranjero/en moneda extranjera SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 23 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Si se indica que con la vía de pago también se puede pagar en moneda extranjera, entonces se permitirán todas las monedas. En la acitvidad IMG Definir vías de pago por país para pagos también se pueden indicar determinadas monedas por vía de pago y país. Los pagos se gestionan sólo en una de estas monedas indicadas mediante esta vía de pago. Nota Si la vía de pago sólo permite pagos en moneda local, se ignorarán las monedas indicadas. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 24 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 25 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 14. SAP– 6.0 ECC Instalar determinación de bancos para pagos. Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Selección vía de pago/bancos p.programa pagos/Instalar determinación de bancos para pagos SPRO Propósito: Se llevan a cabo parametrizaciones mediante las que el programa de pagos selecciona los bancos o las cuentas bancarias. En concreto se almacena: el orden de jerarquía de los bancos Se indica qué bancos propios están permitidos y le da a la lista de los bancos permitidos un orden de jerarquía cuentas bancarias Se almacenan por banco propio y vía bancaria (y moneda deseada) mediante qué cuenta bancaria se gestiona el pago. Importes previstos Para cada cuenta en un banco propio se proponen por separado los importes para los pagos recibidos y efectuados de los que se dispone para la ejecución del pago. Mediante los importes previstos se controla de qué cuenta bancaria se debe pagar. Los importes se pueden indicar independientemente de la fecha valor en el banco. Los días fecha valor son la diferencia entre la fecha contable de la ejecución de pago y la fecha valor prevista (fecha valor en el banco). Fecha valor En función de la vía de pago, la cuenta bancaria, el importe del pago y la moneda, se almacena la cantidad de días que median entre la fecha de contabilización de la ejecución del pago y la fecha valor en el banco. La fecha valor también la puede indicar el sistema teniendo en cuenta un calendario bancario y los acuerdos individuales con el banco. Seleccione para ello la actividad IMG Definir reglas de la fecha valor Gastos/Comisiones Se almacenan las comisiones que se imprimen en formularios de efectos (posible en España). Recomendación Importes previstos SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 26 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Actualice los importes antes de cada ejecución de pago. Cuentas bancarias Para la contabilización de pagos recibidos y efectuados utilice las cuentas transitorias (p. ej., cuentas para cheques emitidos, transferencias efectuadas, recepción de cheques y domiciliación bancaria). Encontrará más información acerca de las cuentas transitorias en la Biblioteca SAP Finanzas -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores (contabilidad de acreedores) -> Contabilidad de deudores y acreedores FI -> Pagos. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 27 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 28 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 29 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 15. SAP– 6.0 ECC Definir estructura de líneas p.visualizar pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Tratamiento de propuesta de pagos/Realizar parametrizaciones para la visualización de pagos/Definir estructura de líneas p.visualizar pagos/ SPRO Propósito: Esta actividad IMG le permite definir variantes de estructura de líneas. Para las funciones Modificar documento de Visualizar documento, especifique qué información de la posición de documento desea visualizar en pantalla. Para la función Tratar propuesta de pago especifique la disposición para la visualización de los pagos o excepciones. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 30 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Seleccionar estructura de líneas estándar p.pagos 16. Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Tratamiento de propuesta de pagos/Realizar parametrizaciones para la visualización de pagos/ Seleccionar estructura de líneas estándar p.pagos SPRO Propósito: Esta actividad IMG le permite seleccionar valores de propuesta estándar para las siguientes funciones: visualización o modificación de documentos visualización o tratamiento de propuestas de pagos SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 31 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Estas variantes se utilizan en el primer acceso a la visualización o modificación si no ha seleccionado otras variantes. 17. Seleccionar campos de búsqueda p.pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Tratamiento de propuesta de pagos/Realizar parametrizaciones para la visualización de pagos/Seleccionar campos de búsqueda p.pagos SPRO Propósito: En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser factible una búsqueda individual de las partidas. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 32 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 18. SAP– 6.0 ECC Seleccionar campos de clasificación p.pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Tratamiento de propuesta de pagos/Realizar parametrizaciones para la visualización de pagos/Seleccionar campos de clasificación p.pagos SPRO Propósito: En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser factible una clasificación de las partidas. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 33 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 19. SAP– 6.0 ECC Preparar contabilizaciones automáticas para programa pagos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Contabilización automática/Preparar contabilizaciones automáticas para programa pagos/ SPRO Propósito: En este punto de menú podrá almacenar claves de contabilización e indicadores CME para las contabilizaciones que sólo son requeridas por el programa de pagos. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 34 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 35 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 20. SAP– 6.0 ECC Asignar formularios de pago a vía de pago en la sociedad Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Medios de pago/Parametrizar programas medios de pagos clásicos/signar formularios de pago a vía de pago en la sociedad SPRO Propósito: En esta actividad IMG podrá asignar formularios que acaba de crear a las vías de pago correspondientes a través de las definiciones dependientes de sociedad. Encontrará más información sobre los formularios de pago en la documentación FI - Contabilidad de deudores y acreedores en la sección "El Customizing del programa de pagos". SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 36 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 21. SAP– 6.0 ECC Definir base descuento para salida de facturas Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de facturas/salida de abonos/Definir base descuento para salida de facturas SPRO Propósito: En esta actividad IMG especificará si en el importe base debe tenerse en cuenta el importe del impuesto para el cálculo del importe del descuento. Deberá establecer sus especificaciones para cada sociedad FI. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 37 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 22. SAP– 6.0 ECC Definir causas de no validez Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos automática/Medios de pago/Gestión de cheques/Definir causas de no validez SPRO Propósito: En este punto de menú definirá las causas de anulación para cheques prenumerados. La utilización de cheques prenumerados se registra en log con ayuda de programas de gestión de cheques. Los formularios de cheques que se han deteriorado involuntariamente, han sido robados o se han inutilizado por otra causa, deberán esta identificados en el sistema como anulados. Para ello indique con ayuda de una cifra de identificación la causa de la anulación. Nota SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 38 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Las cifras de identificación uno a tres están asignadas previamente de forma fija. Estas se utilizan cuando se ha anulado un cheque por causas del sistema (por ejemplo, en una impresión de prueba). 23. Definir base descuento para salida de facturas Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Salida de facturas/salida de abonos/Definir base descuento para salida de facturas SPRO Propósito: En esta actividad IMG especificará si en el importe base debe tenerse en cuenta el importe del impuesto para el cálculo del importe del descuento. Deberá establecer sus especificaciones para cada sociedad FI. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 39 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 24. SAP– 6.0 ECC Definir valores de propuesta Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Parametrizaciones básicas entrada de pagos/Realizar y verificar parametrizaciones para documento/Definir valores de propuesta SPRO Propósito: Esta actividad IMG le permite crear valores propuestos para clases de documentos y claves de contabilización, que de no ser así deberían ser introducidas por el usuario al tratar operaciones contables. Sus datos son dependientes del código de función. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 40 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 41 de 47 SAP– 6.0 ECC 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 25. SAP– 6.0 ECC Almacenar cuentas para gastos por descuentos Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Parametrizaciones básicas entrada de pagos/Almacenar cuentas para gastos por descuentos SPRO Propósito: En esta actividad IMG almacenará los números de cuenta de sus cuentas de gastos de descuento. En estas cuentas el sistema contabilizará el importe del descuento al compensar las partidas abiertas. Nota Sus datos son dependientes del plan de cuentas. Adicionalmente puede diferenciar los datos por indicadores de impuestos. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 42 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 26. SAP– 6.0 ECC Definir grupos de tolerancia para empleados Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Entrada de pagos manual/Definir grupos de tolerancia para empleados/ SPRO Propósito: Indique en esta actividad IMG los distintos límites de importe para sus distintos empleados con los que determinará: hasta qué importe puede contabilizar un documento un empleado. hasta qué importe puede contabilizar una posición de documento en una cuenta de deudores o acreedores un empleado. qué porcentaje de descuento puede garantizar en una posición de documento un empleado. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 43 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC hasta qué importe pueden aceptarse diferencias de pago Las diferencias de pago dentro de determinados grupos de tolerancia se contabilizan automáticamente. Para ello el sistema puede contabilizar la diferencia a través de una cuenta de corrección o en una cuenta de gastos o ingresos separada. En este contexto definirá: hasta qué importes o porcentajes debe contabilizar el sistema automáticamente en una cuenta de gastos o ingresos cuando ya no sea posible la corrección de la cuenta. hasta qué importes de diferencia debe corregir el sistema el descuento. En este caso el descuento se incrementa o reduce automáticamente en el importe de la diferencia. Puede, además, diferenciar esta especificación por sociedades FI. Dado que normalmente rigen los mismos límites para un grupo de empleados, introduzca los límites para grupos de empleados. Fijará entonces los límites para cada grupo de empleados y sociedad FI. Nota También puede definir sus tolerancias sin indicar un grupo de tolerancias. En este caso déje vacío el campo Grp. Las tolerancias definidas para ello regirán entonces para todos los empleados que no han sido asignados a ningún grupo. Para cada sociedad FI debe existir, como mínimo, una entrada. Puede especificar tolerancias para operaciones de compensación dependientes de sus Deudores o Acreedores. En la compensación se utiliza siempre el límite inferior de los datos para el empresa asociada y el grupo de empleados. En el sistema se han definido tolerancias, a título de ejemplo, para las sociedades suministradas. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 44 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 27. SAP– 6.0 ECC Definir tolerancias (deudores) Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Entrada de pagos manual/Definir tolerancias (deudores) SPRO Propósito: En esta actividad IMG fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto que pueden producirse en la compensación del pago. Indique las tolerancias con uno o varios grupos de tolerancias. Asigne un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el registro maestro. Para cada grupo de tolerancia fije lo siguiente: tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias depago al compensar partidas abiertas el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al compensar Condiciones previas Si desea asociar condiciones de pago fijas a grupos de tolerancias para la contabilización de partidas por el resto por diferencias de pago, primero deberá definir las condiciones de pago. Para ello lea el capítulo Actualizar condiciones de pago. Si desea asignar una clave de reclamación a un grupo de tolerancia, deberá haber definido primero una clave de reclamación. Para ello lea el capítulo Definir clave de reclamación. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 45 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: 28. SAP– 6.0 ECC Preparar compensación automática Vía menú Vía código de transacción Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac.contables/Compensación de partidas abiertas/Preparar compensación automática SPRO Propósito: En esta operación se indican los criterios, según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera es cero. Se deben introducir los criterios estándar siguientes: o Clase de cuenta o Número de cuenta o un intervalo de números. Además, se pueden introducir cinco criterios adicionales. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 46 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________ CLÍNICA PALERMO PROYECTO REDNAASER DOCUMENTACION CONFIGURACION FI-25 Operaciones contables deudores y Acreedores Modulo: FI Escenario: Realización Responsable: Martha Lucía Rodríguez Contreras Solución / Versión: SAP– 6.0 ECC Seleccione estos cinco criterios adicionales de los campos de las tablas BSEG o BKPF. A ser posible, seleccione los campos de forma que también estén contenidos en la tabla BSIS (cuentas de mayor), BSID (deudores) o BSIK (acreedores). Podrá determinar los nombres de campo visualizando las tablas en el Dictionary ABAP. Para ello, seleccione Herramientas -> Workbench ABAP -> Dictionary ABAP. Nota Indique por separado los criterios para cada clase de cuenta. Con un intervalo de números de cuenta determinará para qué cuentas deberán regir los criterios. SAP FOR HEALTHCARE ECC 6.0 de 2019 Página 47 de 47 16 de septiembre D:\726723554.doc REALIZADO POR: ________________________