REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL Devengados Entre Fechas (01-06-2015 * 30-06-2015) D.A.P. 1409 Fec.Registro 01-06-2015 Monto Total Proveedor 5.411.111 CHEQUE 1407 01-06-2015 01-06-2015 32914 32915 PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - PERSONAL QUE LABORA COMO NOCHERO EN ESTADIO MUNICIPAL. LUIS RENATO SANHUEZA SANHUEZA $ 202.500 JUAN JOSE VALENZUELA DIAZ $ 202.500 32916 32917 32918 PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A CARGO MANTENCION ASEO ESTADIO MUNICIPAL. ANA MARIA QUIJADA GUTIERREZ $ 202.500 JORGE FIDEL CASTILLO CASTILLO $ 202.500 CARLOS ANGENOR ALBORNOZ SALAS $ 202.500 450.000 CHEQUE CHEQUE 1408 32919 Glosa o Fundamento PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS. LUIS GERARDO DIAZ CASTILLO $ 225.000 1.025.000 CHEQUE CHEQUE CHEQUE 1447 03-06-2015 250.000 CAPACITACIONES NORTE SUR LIMITADA CHEQUE 32913 INSCRIPSION PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ESPECIALIZACION TESORERIA MUNICIPALESPECIALIZADA A REALIZARC CAPACITACIONES NORTE SUR LIMIT $ 250.000 1457 03-06-2015 816.876 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMAS COMPUTACIONALES MES MAYO. 1458 04-06-2015 2.012.290 TALLER MECANICO BALMACEDA 1459 04-06-2015 1431 02-06-2015 12.379.602 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1432 02-06-2015 1.017.682 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 38.600 JUVENAL MANUEL MERIÑO ROJAS 09-07-2015 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. ADQUISICION DE CILINDRO Y CARGA DE GAS DE 15KG PARA OFICINA DIDECO CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CANCELACION MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO MES MAYO DEL 2015. Pagina 1 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1433 Fec.Registro 02-06-2015 Monto Total Proveedor 401.215 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Glosa o Fundamento CANCELACION DE MULTAS LEY Nº19.925 DE ALCOHOLES MES MAYO 2015. 1434 02-06-2015 500.000 BROADCAST INVERSIONES LIMITADA ADQUISICION ESPACIO RADIAL PARA INFORMATIVO MUNICIPAL MES DE MAYO DEL 2015. 1435 02-06-2015 23.333.840 FONDO NACIONAL DE SALUD CANCELACION VENTAS DE BONOS ATENCION MEDICA MES DE MAYO DEL 2015. 1436 02-06-2015 1437 02-06-2015 260.000 JORGE DEL ROSARIO YAÑEZ VEGA ARRIENDO DE CAMION PARA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD. CHEQUE 1330 JORGE DEL ROSARIO YAÑEZ VEGA $ 260.000 1438 02-06-2015 150.000 ANA MARIA HERRERA FLORES PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA 13 MONITORAS DE SAN JAVIER AREA DE 1439 02-06-2015 113.938 SERVICIO COPEC ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMION ALGIBE Y TRACTOR ESTADIO MUNICIPAL. 1440 02-06-2015 1441 02-06-2015 310.590 MARIA EUGENIA GONZALEZ GODOY ADQUISICION DE 261 MARGARITAS AMARILLAS LILAS Y BLANCAS PARA DEPTO. ASEO Y ORNATO MUNICIPALIDAD D 1442 02-06-2015 352.002 MARIA EUGENIA GONZALEZ GODOY ADQUISICION DE 204 LIGUSTRINAS ESPECIE ARBOREA 1° E TAPA PROYECTO AREA VERDE POB. DIEGO PORTALES 1443 02-06-2015 142.096 RINCON DIDACTICO LTDA. ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PROGRAMA DE ESTIMULACION ITINERANTE CHILE CRECE CONTIGO. 1444 02-06-2015 51.960 MULTICENTRO ADQUISICION DE 4 PASILLOS MONTECARLO DE 60x200 CMS PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL 21.200 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARRASCO 48.643 VOLUNTARIAD DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO CHEQUE 32925 09-07-2015 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION MENSUAL ORG. COMUNITARIAS CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE. DAMAS DE ROJO SAN JAVIER $ 48.643 Pagina 2 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1445 Fec.Registro 02-06-2015 Monto Total Proveedor 150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH CHEQUE 32926 Glosa o Fundamento RINDE CAJA CHICA DE MARZO PARA GIRAR MAYO CENTRO DE LA MUJER SERNAM. PATRICIA YEVENES REDLICH $ 150.000 1446 02-06-2015 514.593 HUGO ALBERTO POBLETE VALDES ARRIENDO DE PROPIEDAD CALLE ESMERALDA Nº1486 FUNCIONAMIENTO OFICINA DIDECO MES MAYO. 1460 04-06-2015 124.350 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PROGRAMA 4 A 7 (E-424) SERNAM 1461 04-06-2015 368.460 LIBRERIA Y BAZAR CECY CANCELACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PROG. DE 4 A 7. 1462 04-06-2015 400.001 JUAN LUIS NARANJO JOFRE ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PROGRAMA 4 A7 ESCUELA E-403 1463 04-06-2015 206.500 SERVICIO COPEC CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES. 1464 04-06-2015 104.600 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMAS COMPUTACIONALES MES MAYO. 1465 04-06-2015 12.000.000 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 1466 04-06-2015 392.700 ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICION DE VOLANTES PARA CALLES DE LA COMUNA DE SAN JAVIER 1467 04-06-2015 166.667 María Alejandro Arellano Aguirre PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE CANTO CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES MAYO. 1468 04-06-2015 450.000 PAULA MARYLE NOGUES VERGARA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCARGADA DE OFICINA DE ATENCION AL TURISTA MES MAYO. 1469 04-06-2015 177.778 IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MU ÑOZ CHEQUE 32928 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE GUITARRA PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR MES MAYO. IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MUÑOZ $ 160.000 09-07-2015 APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS URGENCIA RURAL D Pagina 3 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1470 05-06-2015 62.905.304 ECO SWEEP CONCESIONES Y SERVICIOS LIMITADA CANCELACION POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS Y BARRIDOS DE CALLES DE LA COMUNA 1471 05-06-2015 35.301.988 GBV CAPITALES S.A. POR FACTORING FACTURA CEDIDA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA 1488 09-06-2015 120.000 GUIDO BARRIOS GOMEZ CHEQUE ADQUISICION DE ORNAMENTACION FLORAL PARA SALON MUNICIPAL Y TEATRO. GUIDO BARRIOS GOMEZ $ 120.000 32933 1473 09-06-2015 154.500 MANUEL ARTURO BRAVO FLORES 1474 09-06-2015 29.637 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. 1475 09-06-2015 114.478 CRISTIAN GARRIDO ARELLANO 1476 09-06-2015 61.111 ROBERTO ENRIQUE SALGADO CARRILLO 1477 09-06-2015 168.001 HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA JORNADA DE ESPARCIMIENTO POR UN DIA PARA 7 PERSONAS DEL EQUIPO DE LA OFICINA PROTECCION OPD DE SAN J 1478 09-06-2015 108.861 SANDRO CANCINO MEDEL ADQUISICION MATERIALES PARA LA ATENCION DE NIÑOS SALA DE ESTIMULACION CESFAM PROGRAMA CHILE CRECE SANDRO CANCINO MEDEL $ 108.861 CHEQUE 32930 REPARACION Y CAMBIOS DE NEUMATICOS DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES. CANCELACION POR VERIFICACION DE CHEQUES VIA WEB Y MANTENCION CONTRATO MES MAYO. ADQUISICION DE MAICILLO PROYECTO AREA VERDE DIEGO PORTALES. SOLICITUD AMPLIFICACION EVENTO AJEDREZ COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 1479 09-06-2015 324.742 MARIA AMANDA COFRE DUARTE ARRIENDO CASA Y SITIO CALLE ARTURO PRAT Nº2989 PARA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO MES JUNIO. 1480 09-06-2015 118.750 YASMIN ALEJANDRA ROJAS MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE ATENCION NIÑOS/NI ÑAS PROGRAMA APOYO ATENCION INFANTIL CHILE CR 1481 09-06-2015 1.369.762 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION ASESORIA SITIO WEB INSTITUCIONAL Y SISTEMAS COMPUTACIONALES MES MAYO. 09-07-2015 Pagina 4 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1482 09-06-2015 255.000 PATRICIO FIGUEROA PRIETO 1483 09-06-2015 42.050 MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA CHEQUE 32931 ADQUISICION DE PRODUCTOS COMO PREMIOS PARA ACTIVIDAD CURSO AMBITO DE EDUCACION DEL PROGRAMA SENDA MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO $ 42.050 1484 09-06-2015 31.400 LIVAL EXTINTORES RECARGA DE DOS EXTINTORES PQS P4 Y UNA RECARGA DE EXTINTOR CO2 P2 PARA OFICINAS OPD SENAME SAN JAVI 1485 09-06-2015 1486 09-06-2015 1487 09-06-2015 108.650 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) 59.990 MULTICENTRO CANCELACION POR ADQUISICION DE SACOS BOLSA DE NYLON Y ZAPATO DE SEGURIDAD. ADQUISICION MINI SISTEMA PARA FONDEVE 2014 PROY. Nº3 277.778 CAROLA CARMEN GAJARDO GUEVARA CHEQUE SERVICIOS DE TRASLADO A NIÑOS DISCAPACITADOS A LA CIUDAD DE TALCA MES MAYO. 32932 152.979 LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO CHEQUE 32934 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SEGUN PLANIFICACION DIDECO MES MAYO. CAROLA CARMEN GAJARDO GUEVARA $ 250.000 1489 10-06-2015 1490 10-06-2015 57.465 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR RETORNO VIAJE A FRANCIA SR. ALCALDE Y CONCEJALES DE CHEQUE 32935 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 57.465 1491 10-06-2015 36.645 NOMINA ADJUNTA CHEQUE CHEQUE 1493 10-06-2015 RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO $ 152.979 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR AUDIENCIAS EN SUBDERE. SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 16.417 LUIS ARMANDO TOLOSA TRONCOSO $ 20.228 32936 32937 85.350 SERVICIO COPEC CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 09-07-2015 Pagina 5 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1494 1495 Fec.Registro 10-06-2015 10-06-2015 Monto Total Proveedor 121.660 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA 116.900 MULTICENTRO CHEQUE Glosa o Fundamento ADQUISICION DE INSUMOS CAPACITACIONES ENCUENTROS DIRIGENTES ORGANIZACIONES URBANAS Y RURALES. ADQUISICION DE BICICLETA PARA SER UTILIZADA COMO PREMIO 1ER. LUGAR CICLETADA. COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA $ 116.900 32997 1496 10-06-2015 399.900 JUAN LUIS NARANJO JOFRE ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA USO Y CONSUMO DEL PROGRAMA 4 A7 ESCUELA E-424 1497 10-06-2015 840.000 MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADENAS CHEQUE 32939 CANCELACION POR CONTRATACION SERVICIOS DE TRASLADO PROG.SOCIO LABORAL Y SICOSOCIAL. MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADE $ 840.000 1498 10-06-2015 177.778 HERNI ANTONIO GONZALEZ NU ÑEZ PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE TEATRO PARA ADULTOS MAYORES COMUNA SAN JAVIER MES MAYO. 1499 10-06-2015 1.500.000 MANUEL HECTOR CRISOSTOMO SOLAR CHEQUE 32940 1500 10-06-2015 1501 10-06-2015 1502 11-06-2015 1503 11-06-2015 1504 11-06-2015 366.667 FRANCISCO JAVIER AVILA PRIETO 71.400 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA 17.399.568 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS QUE REQUIERE SECPLA MES MAYO. MANUEL HECTOR CRISOSTOMO SOLAR $ 1.350.000 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE CLASES DE EDUCACION FISICA JARDINES INFANTILES MES MAYO. ADQUISICION SERVICIO DE AMPLIFICACION CEREMONIA DE GRADUACION TAEKWONDO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL PAGO DE IMPUESTO IVA DE LOS FF.MM. Y RETENCION DEL 10% MES MAYO DEL 2015. 20.228 ORIANA ALEJANDRA CRUZAT LUNA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONSTITUCION POR ENCUENTRO TERRITORIAL PROG.OMIL. CHEQUE 32941 ORIANA ALEJANDRA CRUZAT LUNA $ 20.228 1.680.000 KAREN VENEGAS JARA CHEQUE PRESTACION DE SERVCIOS POR LABORES ARTISTICAS EN TEATRO MUNICIPAL SAN JAVIER. KAREN LISSETTE VENEGAS JARA $ 1.512.000 32942 09-07-2015 Pagina 6 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1505 11-06-2015 104.295 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL 1506 11-06-2015 16.312 I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO CHEQUE 32943 1507 11-06-2015 1508 11-06-2015 1509 11-06-2015 1510 11-06-2015 122.499 FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE KIT DE PUNTAS PARA BALDE EXCAVADOR PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL P.P.U. BBVW-97 1512 11-06-2015 305.000 ANITA ANDREA BRAVO DIAZ PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MES MAYO. 1513 11-06-2015 219.664 FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO SAN JAV CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE. 1511 11-06-2015 214.129 COMUNICACIONES GONZALO HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L. ADQUISICION DE SEIS CASACAS SOSHELL AZUL DE INVIERNO PARA DEPARTAMENTO RR.PP Y COMUNICACIONES. 1531 15-06-2015 199.330 PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE CHEQUE 32972 RINDE CAJA CHICA DEL PROGRAMA ASISTENCIAL DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DE SITUACIONES SOCIALES. PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE $ 199.330 1472 09-06-2015 105.000 CLAUDIA MORAGA POBLETE PRESTACION DE SERVICIOS LABORES REPARTO SEMANAL 1000 EJEMPLARES DE INFORMATIVO MUNICIPAL MAYO 2015 CLAUDIA MORAGA POBLETE $ 94.500 10.070.018 BBVA FACTORING LIMITADA 888.889 CRISTOBAL ABRAHAM CONTRERAS POBLETE CHEQUE 32944 CANCELACION POR REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO. I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO $ 16.312 CONTRATO ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCION QUINCHO CLUB DEPORTIVO PEÑAROL. PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROYECTO ASISTENCIA PARA CATASTROFES MES MAYO. CRISTOBAL ABRAHAM CONTRERAS PO $ 800.000 16.580 SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA CHEQUE DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA REPOSICION VEREDAS POBLACION MARIO OLT 32929 09-07-2015 ADQUISICION HERVIDOR PARA FUNCIONARIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Pagina 7 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1492 Fec.Registro 10-06-2015 Monto Total Proveedor 140.200 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE Glosa o Fundamento CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DE TESORERIA MUNICIPAL CGE DISTRIBUCION S.A. $ 140.200 32938 1532 15-06-2015 100.000 JEAN FRANCISCO HUALLIPAN RAIN PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE GUITARRA PARA ADULTOS MAYORES MES MAYO. 1522 15-06-2015 116.620 PETRINOVIC Y CIA LTDA 1523 15-06-2015 1524 15-06-2015 1525 15-06-2015 37.600 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA ADQUISICION DE TINTAS CANON COLOR PARA DEPTO. DE SECPLA(INFORMATICA) 1526 15-06-2015 88.171 COMERCIAL INFOLAND LTDA. SOLICITA ADQUISICION DE TONER BROTHER Y CARTRIGE HP PARA USO PROGRAMA PSICOSOCIAL 1527 15-06-2015 77.933 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA ADQUISICION DE INSUMOS PRA VIERNES 12 DE JUNIO 2015 PARA EVENTO A REALIZARCE EN EL TEATRO MUNICIPAL 1528 15-06-2015 21.896 SONIA GONZALEZ LOBOS SEÑALETICA PROY. FONDEVE Nº46 JJ.VV. SANTA AMALIA PARA INSTALACION SEDE SOCIAL. 1529 15-06-2015 1530 15-06-2015 1533 15-06-2015 POR MANTENCION GENERAL PARA EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO MES MAYO 2015 26.370 SERVICIO COPEC CANCELACION POR ADQUISICION DE LUBRICANTES COMPLEJO DEPORTIVO ALFONSO ESCOBAR. 119.000 ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACION SOLICITAD CAMBIOS DE BALIZAS PARA DOS VEHICULOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 650.311 HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA 3.768.873 LIBRERIA Y BAZAR CECY ADQUISICION DE 80 FRAZADAS TEXTIL PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES PRESENTADOS EN PROGRAMA ASISTENCI ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DISTRIBUCION 2° SEM DESDE 2318-38-L115 111.111 CECILIA ALEJANDRA SALINAS HERRERA CHEQUE 32973 09-07-2015 PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA TALLER DE DANZA PARA ADULTOS MAYORES DIDECO MES MAYO. CECILIA ALEJANDRA SALINAS HERR $ 100.000 Pagina 8 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1534 Fec.Registro 15-06-2015 Monto Total Proveedor 3.435.530 HERIBERTO HERNAN GUERRERO BARAHONA CHEQUE 32974 Glosa o Fundamento VESTIMENTA Y TROFEOS DE PREMIACION (FUTBOL) DESDE 231840-L115 HERIBERTO HERNAN GUERRERO BARA $ 3.435.530 1535 15-06-2015 310.000 PAOLA ALEJANDRA ROJAS YAÑEZ SOLICITA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE ADMINISTRACION. 1536 15-06-2015 200.000 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASCO CHEQUE 32975 FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARACUBRIR GASTOS DEL PROGRAMA OMIL. MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 200.000 1537 15-06-2015 300.000 PATRICIA YEVENES REDLICH FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA CUBRIR GASTOS PARTICIPACION PROFESIONALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. PATRICIA YEVENES REDLICH $ 300.000 CHEQUE 1538 15-06-2015 32976 150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH CHEQUE 32977 91.265 PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE CHEQUE 32978 FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA GASTOS PARTICIPACION SEMINARIO EN TALCA A CINCO PROFESIONALES PROG PATRICIA YEVENES REDLICH $ 150.000 1539 15-06-2015 1540 15-06-2015 150.000 ARMIDA ALE VERGARA ARRIENDO DE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL CALLE ESMERALDA Nº1104 MES JUNIO. 1541 15-06-2015 200.000 ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALLENDES CHEQUE 32953 SERVICIO DE ATENCION PARA ASISTENTE CIERRE PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS. ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALL $ 180.000 1542 15-06-2015 1.205.243 NOMINA ADJUNTA CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA CUBRIR ATENCION CASOS SOCIALES PROGRAMA AISTENCIAL PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE $ 91.265 CANCELACION DE NOMINA FONDOS A TERCEROS MES MAYO DEL 2015. I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MA $ 12.192 I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU $ 56.035 I.MUNICIPALIDAD PUENTE ALTO $ 208.273 I.MUNICIPALIDAD DE MOLINA $ 48.326 I.MUNICIPALIDAD DE TALCA $ 222.497 I.MUNICIPALIDAD PELARCO $ 104.136 32959 32960 32961 32962 32963 32964 09-07-2015 Pagina 9 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro 1545 15-06-2015 1549 15-06-2015 Monto Total Proveedor CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE Glosa o Fundamento I.MUNICIPALIDAD DE MAULE $ 25.980 I.MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIO $ 147.219 I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION $ 48.326 I.MUNICIPALIDA DE SAN RAMON $ 55.180 I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE $ 154.874 I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGR $ 96.225 I.MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENT $ 25.980 32965 32966 32967 32968 32969 32970 32971 473.944 SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDENTIFICACION CHEQUE 32955 48.643 CRUZ ROJA SAN JAVIER CHEQUE CANCELACION DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE. CRUZ ROJA SAN JAVIER $ 48.643 32958 1551 16-06-2015 127.778 SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVEZ CHEQUE 32979 1552 16-06-2015 83.299 NELSON ANTONIO REBOLLEDO VALDES 1553 16-06-2015 1.666.000 CANAL 30 LIMITADA CHEQUE REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDEN $ 473.944 SERVICIO DE TALLER DE CONSTRUCCION DE ALMACIGOS ORGANICOS EN POBLACION ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVE $ 115.000 ADQUISICION DE INSUMOS PROY. INTERVENCION HUERTOS - ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. SERVICIO DE ARRIENDO DE ESPACIO TELEVISIVO PARA INFORMATIVO MUNICIPAL MES MAYO. CANAL 30 LIMITADA $ 1.666.000 32980 1554 16-06-2015 5.119.466 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE AVDI Res DEPTO. DE EDUCACION. 1555 16-06-2015 2.276.240 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y CASOS SOCIALES DE LA COMUNA. 1556 16-06-2015 129.000 FUNERARIA SAN JAVIER LIMITADA CHEQUE 32981 09-07-2015 APORTE SERVICIO FUNERARIO SR. MANUEL RODRIGUEZ CASTRO (Q.E.P.D.) PROGRAMA ASISTENCIAL PARA ATENDER S FUNERARIA SAN JAVIER LIMITADA $ 129.000 Pagina 10 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1557 Fec.Registro 16-06-2015 Monto Total Proveedor 240.880 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA Glosa o Fundamento CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA PROYECTOS Y CELEBRACIONES. 1558 16-06-2015 206.090 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PROG.SENDA REUNIONES DIDECO DIRIGENTES Y ESCUELAS DE AJEDREZ. 1559 16-06-2015 547.904 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMAS COMPUTACIONALES MES MAYO. 1560 17-06-2015 220.000 MARCELA MAZZINI OTERO 32952 PRESTACION DE SERVICIOS DE PIANISTA POR ACTIVIDAD TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAVIER. MARCELA MAZZINI OTERO $ 198.000 32982 CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR ALCALDE CONCEJALES E INTERNET ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.237.274 32983 CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA TABLES UTILIZADOS JEFES DEPTOS MUNICIPALES ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 789.880 CHEQUE 1562 17-06-2015 1.237.274 ENTEL CHEQUE 1563 17-06-2015 789.880 ENTEL CHEQUE 1564 17-06-2015 4.426.731 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA CANCELACION SERVICIO DE ASEO PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 1565 17-06-2015 8.038.500 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 8.038.500 CHEQUE 1566 17-06-2015 4.145.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1567 17-06-2015 17-06-2015 32985 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 4.145.100 32986 CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA Y LA COMUNIDAD ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.013.331 1.013.331 ENTEL CHEQUE 1568 32984 4.946.900 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA 09-07-2015 Pagina 11 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1569 Fec.Registro 17-06-2015 Monto Total Proveedor CHEQUE 17-06-2015 32987 5.175.800 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1570 Glosa o Fundamento CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 5.175.800 32988 6.756.500 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE $ 4.946.900 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 6.756.500 32989 1514 12-06-2015 1.666.667 SYLVIA JOSEFINA PIÑEIRO RUIZ DE GAMBOA PRESTACION DE SERVICIOS REPRESENTACION ANTE I. CORTE DE APELACIONES DE TALCA Y EXCELENTISIMA CORTE S 1515 12-06-2015 5.317.369 LUZLINARES S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA LUZLINARES S.A. $ 5.317.369 CHEQUE 1516 12-06-2015 743.400 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1517 12-06-2015 12-06-2015 12-06-2015 12-06-2015 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS SEC TORES RURALES DE LA COMUNA LUZLINARES S.A. $ 304.627 32947 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 434.316 32948 74.327 TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 1520 32946 434.316 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1519 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS Y CORPORACION JUDICIAL CGE DISTRIBUCION S.A. $ 743.400 304.627 LUZLINARES S.A. CHEQUE 1518 32945 32949 CANCELACION TELEFONIA FIJA BODEGA ASISTENCIAL Y CASA BARRIO EN PAZ TELEFONICA CHILE S.A. $ 74.327 32950 CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 285.801 285.801 ENTEL S.A. CHEQUE 09-07-2015 Pagina 12 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1521 Fec.Registro 12-06-2015 Monto Total Proveedor 618.800 LUZLINARES S.A. CHEQUE 1543 15-06-2015 Glosa o Fundamento CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA WIFI DE LA COMUNIDAD LUZLINARES S.A. $ 618.800 32951 1.644.904 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.644.904 32954 1544 15-06-2015 792.882 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CANCELACION SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO PARA LA MUNICIPALIDAD 1546 15-06-2015 47.581 COOP. AGUA POTABLE NIRIVILO CANCELACION AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLAZA DE NIRIVILO 1547 15-06-2015 524.321 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1548 15-06-2015 15-06-2015 1571 18-06-2015 18-06-2015 18-06-2015 1573 18-06-2015 32956 99.367 PATRICIA YEVENES REDLICH 32990 117.910 MULTICENTRO CHEQUE 1572 CANCELACION ELECTRICIDAD MANTENCION ALUMBRADOS PUBLICOS MES ABRIL 2015 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.412.491 10.120.220 RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A. CHEQUE 1581 32957 1.412.491 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1550 CANCELACION ELECTRICIDAD MANTENCION ALUMBRADOS PUBLICOS MES ABRIL 2015 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 524.321 POR CONCEPTO DE RELLENOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA SAN JAVIER RINDE CAJA CHICA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA. PATRICIA YEVENES REDLICH $ 99.367 ADQUISICION DE 4 PARLANTE RADIO USB PENDRIVE 8 GB PACK3 Y PENDREVE 8 GB KINSTON PARA PREMIOS DE A COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA $ 117.910 32999 23.792.860 BCI FACTORING S.A. CAMBIO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES SAN JAVIER. 100.000 SARA SEPULVEDA CASTRO 09-07-2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE MONITORA CUCA PARA ADULTOS MAYORES MES JUNIO. Pagina 13 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor CHEQUE Glosa o Fundamento SARA SEPULVEDA CASTRO 32991 299.800 PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE CHEQUE 32992 $ 90.000 1574 18-06-2015 1575 18-06-2015 22.598 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA ADQUISICION INSUMOS PARA CATHERING DEL DIA MIERCOLES 17 JUNIO DEL 2015 ACTIV INSERTA EN PROG. TEATR 1576 18-06-2015 50.991 EUGENIA DEL PILAR VIRALTA ARRIAGADA COMUNICACIONES CHEQUE 32993 SERVICIO DE REPARACION EN FALLA UBICACION DE RED INTERIOR E INSTALACION DE CABLE TELEFONICO DESDE CE EUGENIA DEL PILAR VIRALTA ARRI $ 50.991 1578 18-06-2015 868.105 ROJAS Y ROJAS LIMITADA CANCELACION POR CONFECCION DE TAZONES LLAVEROS BOLSAS ECOLOGICAS Y 15.000 HOJAS CON LOGO PARA TESORERIA. 1579 18-06-2015 705.760 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TELEFONICA FIJA CENTRAL TELEFONICA ALCALDIA DEPORTES TESORERIA FOMENTO PRODUCTIVO C TELEFONICA CHILE S.A. $ 705.760 CHEQUE 1580 18-06-2015 32995 2.379.540 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) CHEQUE CHEQUE CHEQUE 143 33004 33005 1582 18-06-2015 142.319 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LONCOMILLA 1583 18-06-2015 78.595 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 1584 18-06-2015 220.737 DANISA YANETTE POBLETE LARA CHEQUE 33000 09-07-2015 RINDE CAJA CHICA DEL PROG. ASISTENCIAL DESTINADA ATENCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM. PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE $ 299.800 CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSAS ACTIVIDADES Y REPARACIOINES MUNICIPALES. SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE $ 368.250 SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE $ 368.250 SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE $ 1.643.040 CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. PUBLICACION REALIZADA EN DIARIO OFICIAL SOBRE ORDENANZAS PLAN REGULADOR VIGENTE COMUNA DE SAN JAVIER CANCELACION DE CAJA CHICA DE CHILECOMPRA DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. DANISA YANETTE POBLETE LARA $ 220.737 Pagina 14 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1585 Fec.Registro 18-06-2015 Monto Total Proveedor 786.769 BIODIVERSA S.A. CHEQUE 1561 18-06-2015 18-06-2015 18-06-2015 1588 18-06-2015 22-06-2015 1599 22-06-2015 1600 22-06-2015 1605 22-06-2015 1606 22-06-2015 22-06-2015 CANCELACION SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADOS PUBLICOS Y CAMBIOS DE FUNGIBLES CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS CALLES ARTURO PRAT CGE DISTRIBUCION S.A. $ 14.200 33003 118.664 FIRST SECURITY S.A. SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 (CENTRO DE LA MUJERJPL.-TESORERIA Y DIDECO) 2.723.759 TRANSBANK S.A POR SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES ABRIL 2015.- 120.535 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA 60.000 PATRICIA YEVENES REDLICH 33023 70.790 MARIA CECILIA PARRA CARRASCO CHEQUE 1607 33002 14.200 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE CANCELACION SERVICIO DE ALARMAS PARA LA OFICINA OPD SAN JAVIER ADT SECURITY SERVICES S.A. $ 63.140 cancelacion electricidad alumbrados publicos diversas calles de la comuna dependencias municipales CGE DISTRIBUCION S.A. $ 8.826.800 800.368 LUZLINARES S.A. CHEQUE 1597 32998 8.826.800 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1587 33001 63.140 ADT SECURITY SERVICES S.A. CHEQUE 1586 Glosa o Fundamento ANALISIS DE PARAMETROS EN DISTINTAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS COMUNA SAN JAVIER. BIODIVERSA S.A. $ 786.769 33024 150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH 09-07-2015 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CATHERING DE ACTIVIDAD DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 EN EL TEATRO MUNICI GIRO DE CAJA CHICA DE SOCIAL DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DEL DEPTO. PATRICIA YEVENES REDLICH $ 60.000 RINDE CAJA CHICA DE ASEO Y ORNATO DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DEL DEPTO. MARIA CECILIA PARRA CARRASCO $ 70.790 RINDE CAJA CHICA MES MAYO PARA GIRAR JUNIO CENTRO DE LA MUJER SERNAM. Pagina 15 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor CHEQUE Glosa o Fundamento PATRICIA YEVENES REDLICH 33025 $ 150.000 1611 23-06-2015 197.540 SOC.HOTELERA Y COMERCIAL EURO CHARLES CLUB LTDA. CANCELACION ATENCION DE PERSONAS POR DIVERSAS ACTIVIDADES CON DELEGACIONES REGIONALES E INTERNACIONA 1612 23-06-2015 128.000 RAMON CORNEJO ROJAS PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLERES DANZAS JOVENES. 1613 23-06-2015 44.625 ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICION DE ESTAMPADOS PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO PROGRAMA JOVENES. 1615 23-06-2015 30.500 T.REPARACIONES DE LLAVES Y CAN CHEQUE 33010 ADQUISIICON DE CHAPAS LLAVES PARA MODULOS DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN JAVIER. JUAN GONZALEZ ESPINOZA $ 30.500 1616 23-06-2015 16.500 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA TINTA PARA IMPRESORA DEL CENTRO CULTURAL. 1617 23-06-2015 25.796.499 NUEVO SUR S.A CANCELACION SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015 1618 23-06-2015 1.127.345 NUEVO SUR S.A CANCELACION AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMPLEJO DEPORTIVO GRIFOS PARQUE Y AREAS VER 1619 23-06-2015 497.395 ENTEL CHEQUE 1620 23-06-2015 23-06-2015 1622 23-06-2015 33011 199.400 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1621 POR SERVICIO DE INTERNET PARA TABLES JEFES DEPTOS MUNICIPALES MES MAYO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 497.395 21.620 NUEVO SUR CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS PLAZA SOL Y CORDILLERA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 199.400 33012 S.A CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPTO FOMENTO PRODUCTIVO Y CORPORACION JUDICIAL 773.500 LUZLINARES S.A. CANCELACION SERVICIO WIFI DEDICADO A LA COMUNIDAD UBICADOS EN ARTURO PRAT SARGENTO ALDEACESFAM 09-07-2015 Pagina 16 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1577 Fec.Registro 18-06-2015 Monto Total Proveedor 23.440 VERONICA ASBUN GONZALEZ CHEQUE 1589 19-06-2015 2.730.000 MARIO SEPULVEDA GARCIA CHEQUE 1590 22-06-2015 22-06-2015 1592 22-06-2015 22-06-2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE OBRA DE TEATRO INFANTIL EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAVIER. MARIO SEPULVEDA GARCIA $ 2.457.000 CANCELACION ELECTRICIDAD DE DIDECO 1 OPD CONVIVENCIA COMUNITARIA CALLE CHORRILLOS CGE DISTRIBUCION S.A. $ 310.900 33017 1.248.755 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A CANCELACION TELEFONIA FIJA ARRIENDO Y MANTENCION CENTRAL TELEFONICA CHEQUE 33018 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A $ 1.248.755 366.034 TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 1593 32996 310.900 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1591 32994 Glosa o Fundamento ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DEL PROGRAMA SENDA VERONICA ASBUN GONZALEZ $ 23.440 33019 CANCELACION DE TELEFONIA FIJA CASA CONVIVENCIA COMUNITARIA LINEA 800 Y TESORERIA TELEFONICA CHILE S.A. $ 366.034 33020 CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR EL CENTRO DE LA MUJER TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 26.365 26.365 MOVISTAR CHEQUE 1626 23-06-2015 2.512.640 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PROGRAMA SENDA. 1627 23-06-2015 1.260.249 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA SOCIO LABORAL. MARGARITA ANDREA ORELLANA ROA $ 378.075 CHEQUE 33016 1628 23-06-2015 534.099 MARIO ANTONIO BRAVO GAETE PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROFESIONAL DEPARTAMENTO SECPLA 1629 23-06-2015 602.825 GLORIA ANDREA VERA MEDINA CHEQUE 1334 Prestacion de Servicios Monitora Programa Apoyo Integral Adulto Mayor GLORIA ANDREA VERA MEDINA $ 542.542 1630 23-06-2015 2.520.498 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PROGRAMA PSICOSOCIAL CHILE SOLIDARIO. 09-07-2015 Pagina 17 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1631 23-06-2015 2.777.166 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA A TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVENCIA COMUNITARIA. 1632 23-06-2015 4.786.861 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA A TRAVES DEL PROYECTO OPD. 1633 23-06-2015 3.880.262 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN EL CENTRO DE LA MUJER SERNAM SAN JAVIER. 1634 23-06-2015 1.404.000 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OFICINA OMIL MES JUNIO. 1635 23-06-2015 1.575.582 CANCELACION ENCARGADA Y CORRDINADOR PROG.MUJER JEFA DE HOGAR MES JUNIO. 1636 23-06-2015 600.000 MARIA LOURDES PAOLA BIERE CONTRERAS CHEQUE 1331 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE INTERVENCION COMUNAL DIAGNOSTICO BENEFICIARIOS MES JUNIO. MARIA LOURDES PAOLA BIERE CONT $ 540.000 1637 23-06-2015 620.000 1332 1333 CANCELACION POR SERVICIOS DE ENCUESTADORES FICHA PROTECCION SOCIAL MES JUNIO. JUDITH MARCELA FAUNDEZ LARA $ 279.000 RODRIGO ALEJANDRO RAMIREZ VILL $ 279.000 33006 33007 CANCELACION POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE AGUA CAMION ALGIBE MES JUNIO. MAURICIO ESTEBAN GONZALEZ CIFU $ 225.000 OSCAR RODRIGO MERCADO BUSTAMAN $ 225.000 CHEQUE CHEQUE 1638 23-06-2015 500.000 CHEQUE CHEQUE 1639 25-06-2015 970.000 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - MONITORES PROGRAMA 4 A 7 ESC. E-424.- 1640 25-06-2015 970.000 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA 4 A 7 ESC. E-403.- 1641 26-06-2015 310.000 PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS OFICINA VIVIENDA MES JUNIO. 09-07-2015 Pagina 18 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1594 Fec.Registro 22-06-2015 Monto Total Proveedor CHEQUE Glosa o Fundamento PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ MU 33026 50.000 CARLOS ORDAX JOVER CHEQUE $ 279.000 CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CURICO DEPORTISTAS DE HANDBOL. CARLOS ORDAX JOVER $ 50.000 33021 1595 22-06-2015 110.000 GERARDO NAVARRO ESCALA PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA EL MUNICIPIO. 1596 22-06-2015 250.000 MARIO OLTRA JIMENEZ CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS MENORES ACTIVIDAD AÑO NUEVO INDIGENA. MARIO OLTRA JIMENEZ $ 250.000 CHEQUE 33022 1598 22-06-2015 1.593.600 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) 1601 22-06-2015 32.340 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO POSICION AGUA POTABLE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL SECTOR GIMN 1602 22-06-2015 88.800 SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA ADQUSICION DE TERMO ELECTRICO PARA ATENCION DE PUBLICO ATENCION TRANCITO Y PATENTES. 1603 22-06-2015 24.000 JUVENAL MANUEL MERIÑO ROJAS ADQUISICION DE CILINDRO DE GAS DE 15 KG PRA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS URBANAS. 1604 22-06-2015 1608 22-06-2015 108.709.645 1609 22-06-2015 39.449.062 1610 22-06-2015 5.652.254 1642 26-06-2015 6.110.055 ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y Y OTRA LIMITADA FELINOS PARA LA COMUNA DE SAN JAVIER 336.000 FELIPE ANDRES ALBORNOZ GOMEZ CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE GIMNASIA 06 CLUBES DE ADULTO MAYOR MES JUNIO. SUELDOS MUNICIPAL JUNIO 2015 CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS INTERNOS SUELDOS PGE MAYO 2015 09-07-2015 Pagina 19 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1643 Fec.Registro 26-06-2015 1645 26-06-2015 1647 26-06-2015 1614 23-06-2015 Monto Total Proveedor 407.819.528 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 15.099 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 4.148.772 NOMINA ADJUNTA 1410 01-06-2015 33009 98.513 CARLA MARCHANT MURGA CHEQUE APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL PERIODO JUNIO DEL 2015. CANCELACION DIETA SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR ASISTENCIA SESIONES ORDINARIAS MES JUNIO. 87.910 CORDONERIA CINTAS LTDA. CHEQUE Glosa o Fundamento TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION NORMAL DEPTO. DE EDUCACION. 32911 ADQUISICION MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN IMPLEMENTACION TALLER CLUB DEL ADULTO MAYORES SAN PAB CORDONERIA CINTAS LTDA. $ 87.910 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR SEMINARIO DE ESPECIALIZACION DE TESORERIA MUNICIPAL CARLA MARCHANT MURGA $ 98.513 1411 01-06-2015 200.000 ARMIDA ALE VERGARA ARRIENDO DE PROPIEDAD ESMERALDA Nº987 PARA DEPENDENCIAS DE OFICINA DE LA MUJER SERNAM LONCOMILLA MES JUNIO. 1412 01-06-2015 804.163 FERMIN DEL CARMEN VILLENA ROCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN LA COMUNA MES MAYO. 1413 01-06-2015 1414 01-06-2015 158.977 LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO CHEQUE 32912 RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO $ 158.977 1415 01-06-2015 420.000 NOMINA ADJUNTA RENUEVESE BECAS DEL LICEO MANUEL MONTT CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES MAYO. 1416 01-06-2015 400.000 NOMINA ADJUNTA RENOVACION DE BECAS OTORGADAS AL CEIA CON FONDOS APORTADOS POR BANCO SANTANDER MES MAYO. 2.255.554 CANCELACION POR SERVICIOS DE RADIOS OPERADORES Y CAMARAS DE SEGURIDAD CENTRAL PROTECCION CIVIL MES MAYO. 09-07-2015 Pagina 20 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1417 01-06-2015 420.000 NOMINA ADJUNTA APROBACION NUEVAS BECAS LICEO MANUEL MONTT CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MESES MARZO ABRIL Y MAYO. 1418 01-06-2015 294.000 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE EXCELENCIA ACADEMICA MAYO DEL 2015. 1419 01-06-2015 25.820.639 PETRUS ALFONSO NETTEN MARTINEZ, EMPRESA CONSTRUCTO CHEQUE 32920 811.956 E INN0VA CONSULTORES S.A. PROYECTO REPOSICION VEREDAS CANCHA DE CARRERA LADO SUR. SAN JAVIER 1ER. ESTADO DE PAGO. PETRUS ALFONSO NETTEN MARTINEZ $ 25.820.639 1420 01-06-2015 1421 01-06-2015 60.988 DASTIN YEVENES ZAPATA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER CON OFICINA REGIONAL DE EMERGENCIA 1422 01-06-2015 88.298 EMPRESA TURISTICA ANTUKUYEN LTDA. CHEQUE 32921 ADQUISICION DE PASTO EN ROLLO PROYECTO AREA VERDE POBLACION DIEGO PORTALES. EMPRESA TURISTICA ANTUKUYEN LT $ 88.298 1423 01-06-2015 127.778 SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVEZ CHEQUE 32922 SERVICIOS DE TALLER DE CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ASIENTOS CON MATERIALES RECICLADOS. SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVE $ 115.000 1429 01-06-2015 669.444 PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - ENCARGADOS MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL. JUAN CARLOS YAÑEZ QUEZADA $ 202.500 CHEQUE 32924 CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMAS COMPUTACIONALES MES ABRIL. 1424 01-06-2015 178.550 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOSDIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 1425 01-06-2015 294.640 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) PASTELONES Y OTROS MATERIALES FALTANTES PARA FINALIZACION "PROYECTO AREA VERDE POB. DIEGO PORTALES" 09-07-2015 Pagina 21 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1426 Fec.Registro 01-06-2015 Monto Total Proveedor 399.840 FRANCISCO MENDEZ ORTEGA Glosa o Fundamento ADQUISICION DE 2 BANDERAS COMUNALES DOBLES ESTAMPADAS POR AMBOS LADOS PARA SER INSTALADAS EN LA EN 1427 01-06-2015 300.000 CLEMENTINA ISABELLA MORALES VILLENA ARRIENDO DE INMUEBLE EN PROPIEDAD CALLE CATEDRAL N º1229 PARA MUSEO EN LA COMUNA MES MAYO. 1428 01-06-2015 353.630 VICTOR H. OVALLE VELOSO CANCELACION POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DISTINTOS DEPTOS. MUNICIPALES MES ABRIL. 1430 01-06-2015 146.666 SILVANA MACARENA MUÑOZ FERNANDEZ PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE ESTAFETA CENTRO DE LA MUJER SERNAM SAN JAVIER 1448 03-06-2015 235.424 MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ SERVICIOS DE SALAS CUNAS HIJO DE FUNCIONARIA DEL J.P.L. MES MAYO DEL 2015. 1449 03-06-2015 108.000 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA ADQUISICION DE HOJAS Y LAPICES PARA STOCK DE BODEGA Y DEISTRIBUCION A LOS DIFERENTES DEPTO MUNICIPAL 1450 03-06-2015 29.910 EL POBRE DIABLO ADQUISICION DE PANTALONES JEANS VESTUARIO DE TRABAJADORES DE TEMPORADA PARA FUNCIONARIOS. 1451 03-06-2015 49.171 LIBRERIAS TUCAN S.A. TIMBRE AUTOMATICO TINTA AZUL PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL . 1452 03-06-2015 128.700 SONIA GONZALEZ LOBOS SOLICITA PALOMA CON BASTIDOR DE MADERA Y FLAYER CARTA COUCHE PARA PROMOCION DIA DEL PATRIMONIO Y OF 1453 03-06-2015 428.281 GABRIELA PALMA CACERES ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA BODEGA MUNICIPAL. 1454 03-06-2015 235.789 JADUE HNOS. LTDA ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE CHORRILLOS CON LONCOMILLA OFICINA UNION COMUNAL MES JUNIO. 1455 03-06-2015 166.667 CARLA XIMENA VERGARA GUERRA PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE TEATRO CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES MAYO. 09-07-2015 Pagina 22 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1456 Fec.Registro 03-06-2015 Monto Total Proveedor 111.111 SARA SEPULVEDA CASTRO CHEQUE 1623 23-06-2015 28.839 TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 1624 1625 23-06-2015 23-06-2015 148.439 ENTEL CHEQUE 26-06-2015 1646 26-06-2015 1648 26-06-2015 33014 CANCELACION TELEFONIA FIJA UTILIZADA POR BODEGA PULLUQUEN TELEFONICA CHILE S.A. $ 28.839 33015 CANCELACION TELEFONIA MOVIL LINEAS CENTRAL TELEFONICA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 148.439 87.000 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1644 32927 CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS FOMENTO PRODUCTIVO CENTRO DE LA MUJER CASA MUSEO CGE DISTRIBUCION S.A. $ 87.000 33013 296.635.459 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 244.964 MOVISTAR CHEQUE Glosa o Fundamento PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE ACTIVIDADES FOLKCLORICAS CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES MAYO. SARA SEPULVEDA CASTRO $ 100.000 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y CONVENIOS DEPTO. DE SALUD. cancelacion telefonia celular correspondiente administracion municipal TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 244.964 33027 1.680.000 DANIEL VILLEGAS RAMOS 09-07-2015 SERVICIOS DE PRESENTACION DE MUSICA Y DANZA DENOMINADA HISTORIA DEL TANGO. Pagina 23