INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
I. Nombre del Procedimiento: Autorización y Comprobación de recursos con cargo
al Gasto Fijo.
II. Objetivo del Procedimiento
Autorizar y controlar los recursos económicos con cargo al Gasto Fijo, con
fundamento a lo dispuesto en la Ley del ISSFAM, para trabajos de mantenimiento;
así mismo, comprobar oportunamente los recursos autorizados.
III. Marco Jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica de la Administración Publica Federal (Titulo Segundo, Capitulo I,
Art. 19).
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, (Titulo tercero, Capitulo I, Art. 13).
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
Condiciones para el buen funcionamiento de las UU.HH.MM. y NN., propiedad del
ISSFAM, construidas para cubrir la prestación social de vivienda temporal
plasmada en el Artículo 18 Fracción XI de la ley que lo rige.
Miscelánea Fiscal aplicable al Ejercicio Fiscal.
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
Estatuto Orgánico del ISSFAM.
Manual de Organización del ISSFAM.
Manual de Mantenimiento para las UU.HH.MM. Y NN., patrimonio del ISSFAM.
Manual para la Administración de la Unidades Habitacionales
IV. Normas de Operación
A. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 3º párrafo III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre las
adquisiciones que realice el Instituto quedarán comprendidas las
adquisiciones de bienes muebles que incluyan su instalación por parte del
proveedor, en inmuebles del mismo, cuando su precio sea superior al de su
instalación.
B. Para proporcionar mantenimiento a las UU.HH.MM. y NN. es necesario
adquirir e instalar bienes muebles y accesorios (que van adheridos a un
inmueble) en sustitución de los existentes cuando su vida útil ha concluido.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
C. Por bienes muebles y accesorios se entenderán todos aquellos que le dan
funcionalidad a las viviendas, tales como: Tinacos, Calentadores de Agua,
Lavabos, Fregaderos, Inodoros, Tanques Estacionarios de Gas L.P.,
Bombas de agua, etc.
D. Implementar acciones tendientes a procurar la habitabilidad de las
UU.HH.MM. y NN. , en el sentido de proporcionar vivienda digna y decorosa
al personal militar y sus derechohabientes. Entre otras está la de
impermeabilizar, pintar, corregir fugas de agua o gas, reponer pisos o
lambrines abombados o desprendidos, desazolvar, reponer o reparar
sistema de bombeo de agua potable o línea de drenaje, etc.
E. En cumplimiento a la disposición de la Secretaría de la Función Pública, en
la cual solicita que se incluya un oficio con el formato de suficiencia
presupuestal, en el que deberá contener la firma del Director de Vivienda,
Director Administrativo, y el Director de Finanzas, a efecto de empezar con
el trámite con cargo al Gasto Fijo.
F. Para efectos de llevar a cabo lo anterior, anualmente se provisionarán
recursos en las partidas presupuestales siguientes:
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan
en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora,
conservación y mantenimiento de toda clase de muebles e inmuebles,
tales como:
- Tanques
- Lavabos
- Fregaderos
- Inodoros
- Tuberías
- Accesorios
- Cristales (solo por fenómenos
naturales)
- Reparación y mantenimiento de
puertas
3106 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Asignaciones destinadas a
cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesarios para el
funcionamiento de las instalaciones propiedad del Instituto.
3107 SERVICIO DE AGUA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del
consumo de agua potable y para riego. Necesarios para el
funcionamiento de las instalaciones oficiales.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
3504
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.
Asignaciones destinadas a
cubrir el costo de los servicios de
mantenimiento y conservación de edificios, locales terrenos, predios,
áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la nación o al servicio
de las dependencias y entidades, cuando se efectúen por cuenta de
terceros, incluido el pago de deducibles de seguros. Excluye los
trabajos de conservación y mantenimiento considerados en la partida
6108 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Públicas. Los conceptos
a considerar en esta partida son:
3504-01 GASTO FIJO
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
- Papelería
- Libretas
- Carpetas
- Limpiatipos
- Útiles de escritorio
- Material para correspondencia
-Rollos fotográficos para informes
MATERIAL DE LIMPIEZA
- Aseo, limpieza e higiene
- Escobas
- Jergas
- Detergentes
- Destapacaños
- Desincrustantes
- Escobas de Araña
- Cubetas
- Jalador
- Ácido Sulfúrico y Bórico
- Guantes
- Otras sustancias de naturaleza
similar
PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y ABONOS
- Plaguicidas
- Fertilizantes
- Raticidas
- Abonos
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
- Combustible para podadoras
- Aditivos para podadoras
- Combustibles para vehículos
SERVICIO POSTAL
- Remisión de documentación
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SERVICIO TELEGRÁFICO
- Giros telegráficos
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
- Gastos por envío de información vía fax (no compra de
tarjetas)
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO
EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
EN
- Discos de 3 ½
- Toners, tintas y cartuchos
REFACCIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTA
- Herramienta básica
- Pinzas (todos tipos)
- Martillos
- Desarmadores (juego)
- Llaves
- Taladro doméstico
- Zapapicos
- Pala
- Pico
- Escalera
- Barreta
- Cincel
- Arco y segueta
REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO
Refacciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo
de cómputo.
MOBILIARIO
- Todas las necesidades avaladas por el mando territorial
- Solo calentadores climáticos
- Refacciones y accesorios, siempre que la incorporación
represente un incremento en el valor del activo fijo.
- Extintores
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
OTROS CONCEPTOS
- Impermeabilización
- Jardinería
- Tinacos
- Cambio de bombas
- Mufas
- Recarga de extintores
- Mantenimiento de caminos
- Pintura
- Calentadores
- Tanques estacionarios
- Luminarias
- Medidores
- Limpieza de predios
REPARACIONES MENORES
MATERIALES
únicamente)
DE
- Cementantes
- Barniz
- Clavos
- Tabicón
- Yeso
- Cal
CONSTRUCCIÓN
(conservación
- Madera para cimbra
- Ladrillo
- Taquetes
- Pintura
- Varilla
- Arena
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
- Transformadores
- Cables
- Interruptores
- Reparación de bombas
- Focos
- Alambres
- Arrancadores
- Reposición de electroniveles
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. Asignaciones destinadas a la
adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades
administrativas, productivas y demás instalaciones de las
dependencias y entidades, tales como: máquinas de escribir, sumar,
calcular y registrar, equipo de aire acondicionado, calentadores,
fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios,
televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipo de
detección de fuegos, alarma y voceo, estufas, refrigeradores,
lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en
los activos fijos de las dependencias y entidades especializadas en
el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos
fijos de las mismas.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
G. Previa autorización del Director General del Instituto, se asignan los recursos
a los Administradores y Delegados Foráneos o Mandos Territoriales
respectivos para atender diversas necesidades de mantenimiento, una vez
ejecutados los trabajos, es indispensable la comprobación de los recursos
económicos asignados.
H. Para los efectos de aplicación de este procedimiento, se ha dividido en dos
rubros:
a) Autorización de Recursos
b) Asignación y Comprobación de Recursos
I. Cuando los recursos sean superiores a $30,000.00 el gasto se remitirá al
delegado foráneo o mando territorial correspondiente.
J. Cuando el monto del bien o servicio rebasa los 300 salarios mínimos,
establecidos en el Art. 82 del Reglamento de la LAASSP se elaboraran
Contratos u Órdenes de Compra.
K. Cuando el monto de Adquisición de Bienes y Servicios rebasan los
$110,000.00 sin I.V.A., se solicitará escrito en donde manifiesten en forma
libre que cumple con sus obligaciones fiscales como contribuyente
(proveedor o prestador de servicios) antes de celebrar el Contrato u Orden
de Compra, que contendrá como mínimo la siguiente información: Razón
Social, Domicilio Fiscal, R.F.C., Monto del Contrato, Actividad
Preponderante, Tipo de Moneda, Correo Electrónico y que manifieste bajo
protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia
de R.F.C., que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del
ejercicio por impuestos federales, distintas al ISAN ISTUV, correspondientes
a sus dos últimos ejercicios fiscales, así como, que ha presentado las
declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivas
correspondientes a los 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que
se presentó el ejercicio, Concepto del bien o servicio, escrito que será parte
integrante del contrato u Orden de Compra.
L. Si la compra o adquisición del bien se efectúa en el Distrito Federal o Área
Metropolitana y rebasa el monto máximo de adjudicación directa de acuerdo
al Art. 42 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, conforme a la Tabla
emitida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se remitirá el
trámite a la Dirección Administrativa, Subdirección de Recursos Materiales,
de este Instituto, para proceder al Proceso de Licitación. Para las Unidades
Habitacionales del Interior de la República, se continuará con las mismas
disposiciones hasta el monto máximo de adjudicación por invitación a
cuando menos tres personas. (ANEXO 1).
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
M. El plazo para la comprobación de recursos por parte de los Administradores
de las Unidades Habitacionales, cuentan con un plazo máximo de 30 días
hábiles a partir de recibido el recurso, para remitir la documentación
comprobatoria. (ANEXO 2)
N. Una vez recibido el documento, se remitirá al S.A.T. Vía Electrónica para
comprobar la veracidad de la información en forma obligatoria a las
adquisiciones del D.F. y Área Metropolitana, así como del interior de la
República; en los casos de prestadores de servicios privados con la finalidad
de que estén debidamente registradas las operaciones ante las autoridades
correspondientes.
O. la conciliación y se firma por las siguientes áreas:
De
la
Finanzas
Dirección
Subdirección
Contabilidad.
de
De la Dirección de Vivienda
Subdirección de Unidades
Habitacionales.
de
Jefe de Departamento de
Cobro de Cuotas.
Jefe de Presupuestos.
Departamento
Presupuestos.
de
Departamento
de
Departamento de Cobro de
Cuotas.
P. Si la documentación no es remitida en tiempo (30 días), después de recibido
el cheque, se procede a:
1. Comunicación vía telefónica con el administrador.
2. Recordatorio al administrador a través de mensaje C.E.I. (correo
electrónico de imágenes)
3. Solicitud de comprobación al Comandante de la Región, firmado por el
Director de Construcciones.
4. Se aplican sanciones administrativas a los administradores responsables
a través del Director de Vivienda y/o Director General del Instituto.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
V. Relación de Formatos
A. Anexo 1
B. Anexo 2
VI. Glosario de Términos
A. UU.HH.MM. y NN.: Unidades Habitacionales Militares y Navales.
B.
BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS: Se entenderán todos aquellos que
le dan funcionalidad a las viviendas, tales como: Tinacos, Calentadores de
Agua, Lavabos, Fregaderos, Inodoros, Tanques Estacionarios de Gas L.P.,
etc.
C. D.I.E.: Dispersión Inmediata Empresarial (Orden de Pago).
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Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES
NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE
NUM.
ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMA O
DOCUMENTO
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
Depto. Cobro
de Cuotas
1
Recibe del administrador o Mando Territorial, oficio y
solicitud,
solicitando recursos con cargo al gasto fijo
únicamente para pago de servicios y rembolso de recursos
de trabajos de mantenimiento y turna.
Oficio y
solicitud
Jefe Depto.
Cobro de
Cuotas.
2
Recibe y turna al Departamento de Cobro de Cuotas para su
gestión.
Oficio y
solicitud
Depto. Cobro
de Cuotas
3
Recibe y elabora formato de Suficiencia Presupuestal en
Oficio,
coordinación con la Dirección de Finanzas, remitiendo a la
solicitud,
Dirección Administrativa por medio de oficio petición y se formato y oficio
archivan temporalmente en carpeta correspondiente.
petición
4
Recibe por medio de oficio respuesta de la Dirección
Administrativa, el formato de suficiencia presupuestal,
debidamente requisitado y autorizado para su trámite
5
Elabora Tarjeta Autorización (estudio opinión) y oficio
Oficio,
dirigido a la Dirección de Finanzas a efecto de que se solicitud, oficio
asignen recursos dirigida al Titular
de este Instituto petición, Oficio
informando conforme a los presupuestos recibidos la mejor
respuesta,
propuesta.
formato,
Tarjeta y Oficio
de asignación
6
Recibe, revisa, rubrica la Tarjeta Autorización y el oficio de
Oficio,
asignación de recursos y turna al Subdirector de Unidades solicitud, oficio
Habitacionales para revisión y rúbrica y firma del Director de petición, Oficio
Vivienda y autorización del Director General.
respuesta,
formato,
Tarjeta y Oficio
de asignación
Jefe Depto.
Cobro de
Cuotas.
Oficio
respuesta y
formato
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN No.
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Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES
NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE
NUM.
ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMA O
DOCUMENTO
Original de la solicitud de recursos para la Dirección de
Finanzas conforme a la circular No.11412/0695/2005 de
fecha 18 de febrero 2005.
Copia para el archivo de la coordinación de asesores del
instituto.
Copia para el Subjefe de Estado Mayor del mando territorial
militar o su equivalente en la marina.
Copia para el administrador por C.E.I.
Copia para el encargado de la comprobación de las partidas
presupuestales autorizadas para su registro y seguimiento.
Copia para el recopilador personal del analista.
Copia para Dirección Administrativa.
Copia para el Depto. de Mantenimiento.
Depto. de
Cobro de
Cuotas
7
Recibe tarjeta autorizada y oficio de asignación de recursos
Oficio,
así como documentación y turna.
solicitud, oficio
petición, Oficio
respuesta,
formato,
Tarjeta y Oficio
de asignación
8
Clasifica por partida presupuestal toda la documentación
Oficio,
contenida en el expediente y se archiva.
solicitud, oficio
petición, Oficio
respuesta,
formato,
Tarjeta y Oficio
de asignación
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
Depto. de
Cobro de
Cuotas
9
Recibe Copia de oficio de la autorización de recursos que Copia de oficio
formará parte del expediente.
de asignación
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Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES
NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE
Depto. de
Cobro de
Cuotas
NUM.
ACT.
10
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMA O
DOCUMENTO
Registra copia del oficio en sistema de información, el pasivo Copia de oficio
de la orden de pago por comprobar y archiva temporalmente de autorización
en expediente.
Revisa de la Subdir. de Tesorería y del Servidor de
Producción H.P.R.P. 5430 cada 15 días y descarga en la
relación el número de D.I.E. y/o cheque con el cheque con el
que se asignó.
Jefe Depto. de
Cobro de
Cuotas
11
Recibe la comprobación original de gastos remitida por el Comprobación
administrador y la turna al Depto. Cobro de Cuotas
original de
gastos
Depto. de
Cobro de
Cuotas
12
Recibe y revisa los comprobantes que amparan el monto del Comprobación
envío de la orden de pago y los requisitos de control interno
original de
y fiscales, que formarán parte del expediente.
gastos
Están correctos?
no
13
Devuelve la documentación al administrador para que Comprobación
proceda a su corrección a través de un oficio y turna al Jefe
original de
de Depto. de Cobro de Cuotas para revisión y rúbrica y gastos y Oficio
rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma de devolución
del Director de Vivienda.
14
Recibe oficio firmado y remite a la Oficialía de Partes
recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el
expediente.
Oficio de
devolución
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Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES
NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
NUM.
ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Depto. de
Cobro de
Cuotas
15
Si
Elabora oficio para remitir la comprobación a la Dirección de
Finanzas.
Oficio de
remisión
Jefe Depto. de
Cobro de
Cuotas
16
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de
Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
Oficio de
remisión
Depto. de
Cobro de
Cuotas
17
Recibe oficio firmado y fotocopia el oficio para remitirla a los
interesados, recabando sello de recibido en acuse.
Oficio de
remisión
RESPONSABLE
FORMA O
DOCUMENTO
Original de la solicitud de recursos para la Dirección de
Finanzas.
Copia para el Administrador, para que tenga conocimiento de
la situación que guarda el documento, el cual se envía
mediante Mensaje C.E.I.
18
Descarga en sistema de información, el importe comprobado
por el administrador de la unidad habitacional
correspondiente y archiva.
Oficio de
remisión
19
Concilia y formaliza mensualmente con la Subdirección de
Contabilidad, las partidas comprobadas y pendientes de
comprobar, 5 días después del cierre mensual y archiva.
Oficio de
remisión y
Conciliación
Depto. de
Cobro de
Cuotas
20
Elabora Mensaje C.E.I.
Departamento.
Jefe Depto. de
Cobro de
Cuotas
21
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Mensaje C.E.I.
Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
rubrica y turna al Jefe de Mensaje C.E.I.
APROBADO POR EL COMERI
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Descripción de Actividades
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES
NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE
Depto. de
Cobro de
Cuotas
NUM.
ACT.
22
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMA O
DOCUMENTO
Recibe Mensaje C.E.I. firmado y remite a la Oficialía de Mensaje C.E.I.
partes recabando sello de recibido en acuse el cual se
archiva en el expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT.
No. 5
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
Nombre del Departamento
Departamento de Cobro de Cuotas
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
INICIO
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
1
Recibe del administrador o Mando
Territorial, oficio y solicitud, solicitando
recursos con cargo al gasto fijo
únicamente para pago de servicios y
rembolso de recursos de trabajos de
mantenimiento y turna.
2
Oficio recepción
Recibe y turna al Departamento de Cobro
de Cuotas para su gestión.
Solicitud
Oficio recepción
Solicitud
A
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No. 5
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
Nombre del Departamento
FECHA 25 – JULIO -2012
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Departamento de Cobro de Cuotas
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
A
3
Recibe y elabora formato de Suficiencia
Presupuestal en coordinación don la
Dirección de Finanzas, remitiendo a la
Dirección Administrativa por medio de
oficio
petición
y
se
archivan
temporalmente
en
carpeta
correspondiente.
Oficio recepción
Solicitud
Formato
Oficio petición
4
Recibe por medio de oficio respuesta de
la Dirección Administrativa, el formato de
suficiencia presupuestal, debidamente
requisitado y autorizado para su trámite.
Formato
Oficio respuesta
B
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT.
No. 5
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Nombre del Departamento
Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
Departamento de Cobro de Cuotas
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
B
5
Elabora Tarjeta Autorización (estudio
opinión) y oficio dirigido a la Dirección de
Finanzas a efecto de que se asignen
recursos dirigida al Titular
de este
Instituto informando conforme a los
presupuestos
recibidos
la
mejor
propuesta.
6
Recibe, revisa, rubrica la Tarjeta
Autorización y el oficio de asignación de
recursos y turna al Subdirector de
Unidades Habitacionales para revisión y
rúbrica y firma del Director de Vivienda y
autorización del Director General.
Oficio recepción
Solicitud
Oficio petición
Oficio respuesta
Oficio recepción
Solicitud
Formato
Tarjeta
Oficio de asignación
Oficio petición
Oficio respuesta
Formato
Tarjeta
Oficio de asignación
Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas
conforme a la circular No. 11412/0695/2005 de fecha 18 de febrero
de 2005.
Copia para el archivo de la Coordinación de Asesores del Instituto
Copia para el Subjefe de Estado Mayor del mando territorial militar o
su equivalente en la Armada.
Copia para el administrador por C.E.I.
Copia para el encargado de la comprobación de las partidas
presupuestales autorizadas para su registro y seguimiento.
Copia para el recopilador personal del analista.
Copia para Dirección Administrativa.
Copia para el Depto. de Mantenimiento.
C
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APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT.
No. 5
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
C
7
Recibe Tarjeta autorizada y oficio de
asignación de recursos así como
documentación y turna.
Oficio recepción
Solicitud
Oficio petición
Oficio respuesta
Formato
Tarjeta
Oficio de asignación
8
Clasifica por partida presupuestal toda la
documentación
contenida
en
el
expediente y se archiva
Oficio recepción
Solicitud
Oficio petición
Oficio respuesta
Formato
Tarjeta
Oficio de asignación
3
D
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
FECHA 25 – JULIO -2012
Departamento de Cobro de Cuotas
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APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT.
No. 5
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
D
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
9
Recibe Copia de oficio de la autorización
de recursos que formará parte del
expediente.
Copia de oficio de asignación
10
Registra copia del oficio en sistema de
información, el pasivo de la orden de
pago
por
comprobar
y
archiva
temporalmente en expediente.
Copia de oficio de asignación
Revisa de la Subdir. de Tesorería y del Servidor de Producción
H.P.R.P. 5430 cada 15 días y descarga en la relación el número de
D.I.E. y/o cheque con el cheque con el que se asignó.
E
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
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Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
Nombre del Departamento
Departamento de Cobro de Cuotas
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
E
11
Recibe la comprobación original de
gastos remitida por el administrador y la
turna al Depto. Cobro de Cuotas.
12
Comprobación original
Recibe y revisa los comprobantes que
amparan el monto del envío de la orden
de pago y los requisitos de control interno
y fiscales, que formarán parte del
expediente.
Comprobación original
SI
Estan correctos?
licitud es aceptada?
NO
F
3
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1
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Nombre del Departamento
Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
Departamento de Cobro de Cuotas
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
F
13
Devuelve
la
documentación
al
administrador para que proceda a su
corrección a través de un oficio y turna al
Jefe de Depto. de Cobro de Cuotas para
revisión y rúbrica y rúbrica del
Subdirector de Unidades Habitacionales y
firma del Director de Vivienda.
Comprobación original
Oficio devolución
14
Recibe oficio firmado y remite a la
Oficialía de Partes recabando sello de
recibido en acuse el cual se archiva en el
expediente.
Oficio devolución
G
3
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Departamento de Cobro de Cuotas
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
G
12
15
Devuelve
la
documentación
al
administrador para que proceda a su
corrección a través de un oficio y turna al
Jefe de Depto. de Cobro de Cuotas para
revisión y rúbrica y rúbrica del
Subdirector de Unidades Habitacionales y
firma del Director de Vivienda.
16
Oficio remisión
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica
del
Subdirector
de
Unidades
Habitacionales y a firma del Director de
Vivienda.
17
Oficio remisión
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica
del
Subdirector
de
Unidades
Habitacionales y a firma del Director de
Vivienda.
Oficio remisión
Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas.
Copia para el Administrador, para que tenga conocimiento de la
situación que guarda el documento, el cual se envía mediante
Mensaje C.E.I.
H
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Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS.
H
18
16
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica
del
Subdirector
de
Unidades
Habitacionales y a firma del Director de
Vivienda.
Descarga en sistema de información, el
importe comprobado por el administrador
de la unidad habitacional correspondiente
y archiva.
Oficio remisión
19
Oficio remisión
Concilia y formaliza mensualmente con la
Subdirección de Contabilidad, las partidas
comprobadas
y
pendientes
de
comprobar, 5 días después del cierre
mensual y archiva.
Oficio remisión
Conciliación
I
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I
20
Elabora Mensaje C.E.I. rubrica y turna al
Jefe de Departamento.
21
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica
del
Subdirector
de
Unidades
Habitacionales y a firma del Director de
Vivienda.
Mensaje CEI
Mensaje CEI
21
Recibe Mensaje C.E.I. firmado y remite a
la Oficialía de partes recabando sello de
recibido en acuse el cual se archiva en el
expediente.
Mensaje CEI
FIN
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