INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 1 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO I. Nombre del Procedimiento: Autorización y Comprobación de recursos con cargo al Gasto Fijo. II. Objetivo del Procedimiento Autorizar y controlar los recursos económicos con cargo al Gasto Fijo, con fundamento a lo dispuesto en la Ley del ISSFAM, para trabajos de mantenimiento; así mismo, comprobar oportunamente los recursos autorizados. III. Marco Jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Publica Federal (Titulo Segundo, Capitulo I, Art. 19). Ley Federal de Procedimiento Administrativo, (Titulo tercero, Capitulo I, Art. 13). Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Condiciones para el buen funcionamiento de las UU.HH.MM. y NN., propiedad del ISSFAM, construidas para cubrir la prestación social de vivienda temporal plasmada en el Artículo 18 Fracción XI de la ley que lo rige. Miscelánea Fiscal aplicable al Ejercicio Fiscal. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Estatuto Orgánico del ISSFAM. Manual de Organización del ISSFAM. Manual de Mantenimiento para las UU.HH.MM. Y NN., patrimonio del ISSFAM. Manual para la Administración de la Unidades Habitacionales IV. Normas de Operación A. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 3º párrafo III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre las adquisiciones que realice el Instituto quedarán comprendidas las adquisiciones de bienes muebles que incluyan su instalación por parte del proveedor, en inmuebles del mismo, cuando su precio sea superior al de su instalación. B. Para proporcionar mantenimiento a las UU.HH.MM. y NN. es necesario adquirir e instalar bienes muebles y accesorios (que van adheridos a un inmueble) en sustitución de los existentes cuando su vida útil ha concluido. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 2 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO C. Por bienes muebles y accesorios se entenderán todos aquellos que le dan funcionalidad a las viviendas, tales como: Tinacos, Calentadores de Agua, Lavabos, Fregaderos, Inodoros, Tanques Estacionarios de Gas L.P., Bombas de agua, etc. D. Implementar acciones tendientes a procurar la habitabilidad de las UU.HH.MM. y NN. , en el sentido de proporcionar vivienda digna y decorosa al personal militar y sus derechohabientes. Entre otras está la de impermeabilizar, pintar, corregir fugas de agua o gas, reponer pisos o lambrines abombados o desprendidos, desazolvar, reponer o reparar sistema de bombeo de agua potable o línea de drenaje, etc. E. En cumplimiento a la disposición de la Secretaría de la Función Pública, en la cual solicita que se incluya un oficio con el formato de suficiencia presupuestal, en el que deberá contener la firma del Director de Vivienda, Director Administrativo, y el Director de Finanzas, a efecto de empezar con el trámite con cargo al Gasto Fijo. F. Para efectos de llevar a cabo lo anterior, anualmente se provisionarán recursos en las partidas presupuestales siguientes: 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de toda clase de muebles e inmuebles, tales como: - Tanques - Lavabos - Fregaderos - Inodoros - Tuberías - Accesorios - Cristales (solo por fenómenos naturales) - Reparación y mantenimiento de puertas 3106 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones propiedad del Instituto. 3107 SERVICIO DE AGUA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y para riego. Necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 3 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de edificios, locales terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la nación o al servicio de las dependencias y entidades, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros. Excluye los trabajos de conservación y mantenimiento considerados en la partida 6108 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Públicas. Los conceptos a considerar en esta partida son: 3504-01 GASTO FIJO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - Papelería - Libretas - Carpetas - Limpiatipos - Útiles de escritorio - Material para correspondencia -Rollos fotográficos para informes MATERIAL DE LIMPIEZA - Aseo, limpieza e higiene - Escobas - Jergas - Detergentes - Destapacaños - Desincrustantes - Escobas de Araña - Cubetas - Jalador - Ácido Sulfúrico y Bórico - Guantes - Otras sustancias de naturaleza similar PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y ABONOS - Plaguicidas - Fertilizantes - Raticidas - Abonos COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS - Combustible para podadoras - Aditivos para podadoras - Combustibles para vehículos SERVICIO POSTAL - Remisión de documentación INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 4 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO TELEGRÁFICO - Giros telegráficos SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL - Gastos por envío de información vía fax (no compra de tarjetas) MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS EN - Discos de 3 ½ - Toners, tintas y cartuchos REFACCIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTA - Herramienta básica - Pinzas (todos tipos) - Martillos - Desarmadores (juego) - Llaves - Taladro doméstico - Zapapicos - Pala - Pico - Escalera - Barreta - Cincel - Arco y segueta REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Refacciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo de cómputo. MOBILIARIO - Todas las necesidades avaladas por el mando territorial - Solo calentadores climáticos - Refacciones y accesorios, siempre que la incorporación represente un incremento en el valor del activo fijo. - Extintores INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 5 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO OTROS CONCEPTOS - Impermeabilización - Jardinería - Tinacos - Cambio de bombas - Mufas - Recarga de extintores - Mantenimiento de caminos - Pintura - Calentadores - Tanques estacionarios - Luminarias - Medidores - Limpieza de predios REPARACIONES MENORES MATERIALES únicamente) DE - Cementantes - Barniz - Clavos - Tabicón - Yeso - Cal CONSTRUCCIÓN (conservación - Madera para cimbra - Ladrillo - Taquetes - Pintura - Varilla - Arena MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO - Transformadores - Cables - Interruptores - Reparación de bombas - Focos - Alambres - Arrancadores - Reposición de electroniveles 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de las dependencias y entidades, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar, equipo de aire acondicionado, calentadores, fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipo de detección de fuegos, alarma y voceo, estufas, refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de las dependencias y entidades especializadas en el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 6 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO G. Previa autorización del Director General del Instituto, se asignan los recursos a los Administradores y Delegados Foráneos o Mandos Territoriales respectivos para atender diversas necesidades de mantenimiento, una vez ejecutados los trabajos, es indispensable la comprobación de los recursos económicos asignados. H. Para los efectos de aplicación de este procedimiento, se ha dividido en dos rubros: a) Autorización de Recursos b) Asignación y Comprobación de Recursos I. Cuando los recursos sean superiores a $30,000.00 el gasto se remitirá al delegado foráneo o mando territorial correspondiente. J. Cuando el monto del bien o servicio rebasa los 300 salarios mínimos, establecidos en el Art. 82 del Reglamento de la LAASSP se elaboraran Contratos u Órdenes de Compra. K. Cuando el monto de Adquisición de Bienes y Servicios rebasan los $110,000.00 sin I.V.A., se solicitará escrito en donde manifiesten en forma libre que cumple con sus obligaciones fiscales como contribuyente (proveedor o prestador de servicios) antes de celebrar el Contrato u Orden de Compra, que contendrá como mínimo la siguiente información: Razón Social, Domicilio Fiscal, R.F.C., Monto del Contrato, Actividad Preponderante, Tipo de Moneda, Correo Electrónico y que manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de R.F.C., que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas al ISAN ISTUV, correspondientes a sus dos últimos ejercicios fiscales, así como, que ha presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivas correspondientes a los 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presentó el ejercicio, Concepto del bien o servicio, escrito que será parte integrante del contrato u Orden de Compra. L. Si la compra o adquisición del bien se efectúa en el Distrito Federal o Área Metropolitana y rebasa el monto máximo de adjudicación directa de acuerdo al Art. 42 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, conforme a la Tabla emitida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se remitirá el trámite a la Dirección Administrativa, Subdirección de Recursos Materiales, de este Instituto, para proceder al Proceso de Licitación. Para las Unidades Habitacionales del Interior de la República, se continuará con las mismas disposiciones hasta el monto máximo de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas. (ANEXO 1). INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 7 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO M. El plazo para la comprobación de recursos por parte de los Administradores de las Unidades Habitacionales, cuentan con un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de recibido el recurso, para remitir la documentación comprobatoria. (ANEXO 2) N. Una vez recibido el documento, se remitirá al S.A.T. Vía Electrónica para comprobar la veracidad de la información en forma obligatoria a las adquisiciones del D.F. y Área Metropolitana, así como del interior de la República; en los casos de prestadores de servicios privados con la finalidad de que estén debidamente registradas las operaciones ante las autoridades correspondientes. O. la conciliación y se firma por las siguientes áreas: De la Finanzas Dirección Subdirección Contabilidad. de De la Dirección de Vivienda Subdirección de Unidades Habitacionales. de Jefe de Departamento de Cobro de Cuotas. Jefe de Presupuestos. Departamento Presupuestos. de Departamento de Departamento de Cobro de Cuotas. P. Si la documentación no es remitida en tiempo (30 días), después de recibido el cheque, se procede a: 1. Comunicación vía telefónica con el administrador. 2. Recordatorio al administrador a través de mensaje C.E.I. (correo electrónico de imágenes) 3. Solicitud de comprobación al Comandante de la Región, firmado por el Director de Construcciones. 4. Se aplican sanciones administrativas a los administradores responsables a través del Director de Vivienda y/o Director General del Instituto. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN No. 5 FECHA 25 DE JULIO DE 2012 PÁGINA 8 DE 23 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO V. Relación de Formatos A. Anexo 1 B. Anexo 2 VI. Glosario de Términos A. UU.HH.MM. y NN.: Unidades Habitacionales Militares y Navales. B. BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS: Se entenderán todos aquellos que le dan funcionalidad a las viviendas, tales como: Tinacos, Calentadores de Agua, Lavabos, Fregaderos, Inodoros, Tanques Estacionarios de Gas L.P., etc. C. D.I.E.: Dispersión Inmediata Empresarial (Orden de Pago). APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN EXT. No. 5 FECHA 25-JUL-2012 PÁGINA 9 DE 23 Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN. DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO RESPONSABLE NUM. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O DOCUMENTO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS Depto. Cobro de Cuotas 1 Recibe del administrador o Mando Territorial, oficio y solicitud, solicitando recursos con cargo al gasto fijo únicamente para pago de servicios y rembolso de recursos de trabajos de mantenimiento y turna. Oficio y solicitud Jefe Depto. Cobro de Cuotas. 2 Recibe y turna al Departamento de Cobro de Cuotas para su gestión. Oficio y solicitud Depto. Cobro de Cuotas 3 Recibe y elabora formato de Suficiencia Presupuestal en Oficio, coordinación con la Dirección de Finanzas, remitiendo a la solicitud, Dirección Administrativa por medio de oficio petición y se formato y oficio archivan temporalmente en carpeta correspondiente. petición 4 Recibe por medio de oficio respuesta de la Dirección Administrativa, el formato de suficiencia presupuestal, debidamente requisitado y autorizado para su trámite 5 Elabora Tarjeta Autorización (estudio opinión) y oficio Oficio, dirigido a la Dirección de Finanzas a efecto de que se solicitud, oficio asignen recursos dirigida al Titular de este Instituto petición, Oficio informando conforme a los presupuestos recibidos la mejor respuesta, propuesta. formato, Tarjeta y Oficio de asignación 6 Recibe, revisa, rubrica la Tarjeta Autorización y el oficio de Oficio, asignación de recursos y turna al Subdirector de Unidades solicitud, oficio Habitacionales para revisión y rúbrica y firma del Director de petición, Oficio Vivienda y autorización del Director General. respuesta, formato, Tarjeta y Oficio de asignación Jefe Depto. Cobro de Cuotas. Oficio respuesta y formato APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. FECHA 25-JULIO-2012 PÁGINA 10 DE 23 Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN. DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO RESPONSABLE NUM. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O DOCUMENTO Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas conforme a la circular No.11412/0695/2005 de fecha 18 de febrero 2005. Copia para el archivo de la coordinación de asesores del instituto. Copia para el Subjefe de Estado Mayor del mando territorial militar o su equivalente en la marina. Copia para el administrador por C.E.I. Copia para el encargado de la comprobación de las partidas presupuestales autorizadas para su registro y seguimiento. Copia para el recopilador personal del analista. Copia para Dirección Administrativa. Copia para el Depto. de Mantenimiento. Depto. de Cobro de Cuotas 7 Recibe tarjeta autorizada y oficio de asignación de recursos Oficio, así como documentación y turna. solicitud, oficio petición, Oficio respuesta, formato, Tarjeta y Oficio de asignación 8 Clasifica por partida presupuestal toda la documentación Oficio, contenida en el expediente y se archiva. solicitud, oficio petición, Oficio respuesta, formato, Tarjeta y Oficio de asignación COMPROBACIÓN DE RECURSOS Depto. de Cobro de Cuotas 9 Recibe Copia de oficio de la autorización de recursos que Copia de oficio formará parte del expediente. de asignación APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. FECHA 25-JULIO-2012 PÁGINA 11 DE 23 Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN. DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO RESPONSABLE Depto. de Cobro de Cuotas NUM. ACT. 10 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O DOCUMENTO Registra copia del oficio en sistema de información, el pasivo Copia de oficio de la orden de pago por comprobar y archiva temporalmente de autorización en expediente. Revisa de la Subdir. de Tesorería y del Servidor de Producción H.P.R.P. 5430 cada 15 días y descarga en la relación el número de D.I.E. y/o cheque con el cheque con el que se asignó. Jefe Depto. de Cobro de Cuotas 11 Recibe la comprobación original de gastos remitida por el Comprobación administrador y la turna al Depto. Cobro de Cuotas original de gastos Depto. de Cobro de Cuotas 12 Recibe y revisa los comprobantes que amparan el monto del Comprobación envío de la orden de pago y los requisitos de control interno original de y fiscales, que formarán parte del expediente. gastos Están correctos? no 13 Devuelve la documentación al administrador para que Comprobación proceda a su corrección a través de un oficio y turna al Jefe original de de Depto. de Cobro de Cuotas para revisión y rúbrica y gastos y Oficio rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma de devolución del Director de Vivienda. 14 Recibe oficio firmado y remite a la Oficialía de Partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente. Oficio de devolución APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. FECHA 25-JULIO-2012 PÁGINA 12 DE 23 Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN. DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO NUM. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Depto. de Cobro de Cuotas 15 Si Elabora oficio para remitir la comprobación a la Dirección de Finanzas. Oficio de remisión Jefe Depto. de Cobro de Cuotas 16 Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda. Oficio de remisión Depto. de Cobro de Cuotas 17 Recibe oficio firmado y fotocopia el oficio para remitirla a los interesados, recabando sello de recibido en acuse. Oficio de remisión RESPONSABLE FORMA O DOCUMENTO Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas. Copia para el Administrador, para que tenga conocimiento de la situación que guarda el documento, el cual se envía mediante Mensaje C.E.I. 18 Descarga en sistema de información, el importe comprobado por el administrador de la unidad habitacional correspondiente y archiva. Oficio de remisión 19 Concilia y formaliza mensualmente con la Subdirección de Contabilidad, las partidas comprobadas y pendientes de comprobar, 5 días después del cierre mensual y archiva. Oficio de remisión y Conciliación Depto. de Cobro de Cuotas 20 Elabora Mensaje C.E.I. Departamento. Jefe Depto. de Cobro de Cuotas 21 Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Mensaje C.E.I. Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda. rubrica y turna al Jefe de Mensaje C.E.I. APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. FECHA 25-JUL-2012 PÁGINA 13 DE 23 Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN. DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO RESPONSABLE Depto. de Cobro de Cuotas NUM. ACT. 22 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O DOCUMENTO Recibe Mensaje C.E.I. firmado y remite a la Oficialía de Mensaje C.E.I. partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente. FIN DEL PROCEDIMIENTO APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Nombre del Departamento Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. INICIO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS 1 Recibe del administrador o Mando Territorial, oficio y solicitud, solicitando recursos con cargo al gasto fijo únicamente para pago de servicios y rembolso de recursos de trabajos de mantenimiento y turna. 2 Oficio recepción Recibe y turna al Departamento de Cobro de Cuotas para su gestión. Solicitud Oficio recepción Solicitud A FECHA 25 – JULIO -2012 PÁGINA 14 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Nombre del Departamento FECHA 25 – JULIO -2012 PÁGINA 15 DE 23 Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. A 3 Recibe y elabora formato de Suficiencia Presupuestal en coordinación don la Dirección de Finanzas, remitiendo a la Dirección Administrativa por medio de oficio petición y se archivan temporalmente en carpeta correspondiente. Oficio recepción Solicitud Formato Oficio petición 4 Recibe por medio de oficio respuesta de la Dirección Administrativa, el formato de suficiencia presupuestal, debidamente requisitado y autorizado para su trámite. Formato Oficio respuesta B JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Nombre del Departamento Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. B 5 Elabora Tarjeta Autorización (estudio opinión) y oficio dirigido a la Dirección de Finanzas a efecto de que se asignen recursos dirigida al Titular de este Instituto informando conforme a los presupuestos recibidos la mejor propuesta. 6 Recibe, revisa, rubrica la Tarjeta Autorización y el oficio de asignación de recursos y turna al Subdirector de Unidades Habitacionales para revisión y rúbrica y firma del Director de Vivienda y autorización del Director General. Oficio recepción Solicitud Oficio petición Oficio respuesta Oficio recepción Solicitud Formato Tarjeta Oficio de asignación Oficio petición Oficio respuesta Formato Tarjeta Oficio de asignación Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas conforme a la circular No. 11412/0695/2005 de fecha 18 de febrero de 2005. Copia para el archivo de la Coordinación de Asesores del Instituto Copia para el Subjefe de Estado Mayor del mando territorial militar o su equivalente en la Armada. Copia para el administrador por C.E.I. Copia para el encargado de la comprobación de las partidas presupuestales autorizadas para su registro y seguimiento. Copia para el recopilador personal del analista. Copia para Dirección Administrativa. Copia para el Depto. de Mantenimiento. C FECHA 25 – JULIO -2012 PÁGINA 16 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Nombre del Departamento Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. C 7 Recibe Tarjeta autorizada y oficio de asignación de recursos así como documentación y turna. Oficio recepción Solicitud Oficio petición Oficio respuesta Formato Tarjeta Oficio de asignación 8 Clasifica por partida presupuestal toda la documentación contenida en el expediente y se archiva Oficio recepción Solicitud Oficio petición Oficio respuesta Formato Tarjeta Oficio de asignación 3 D JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. FECHA 25 – JULIO -2012 Departamento de Cobro de Cuotas PÁGINA 17 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Nombre del Departamento Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. D COMPROBACIÓN DE RECURSOS 9 Recibe Copia de oficio de la autorización de recursos que formará parte del expediente. Copia de oficio de asignación 10 Registra copia del oficio en sistema de información, el pasivo de la orden de pago por comprobar y archiva temporalmente en expediente. Copia de oficio de asignación Revisa de la Subdir. de Tesorería y del Servidor de Producción H.P.R.P. 5430 cada 15 días y descarga en la relación el número de D.I.E. y/o cheque con el cheque con el que se asignó. E JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. FECHA 25 – JULIO -2012 Departamento de Cobro de Cuotas PÁGINA 18 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Nombre del Departamento Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. E 11 Recibe la comprobación original de gastos remitida por el administrador y la turna al Depto. Cobro de Cuotas. 12 Comprobación original Recibe y revisa los comprobantes que amparan el monto del envío de la orden de pago y los requisitos de control interno y fiscales, que formarán parte del expediente. Comprobación original SI Estan correctos? licitud es aceptada? NO F 3 FECHA 25 – JULIO -2012 15 1 PÁGINA 19 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Nombre del Departamento Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. F 13 Devuelve la documentación al administrador para que proceda a su corrección a través de un oficio y turna al Jefe de Depto. de Cobro de Cuotas para revisión y rúbrica y rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda. Comprobación original Oficio devolución 14 Recibe oficio firmado y remite a la Oficialía de Partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente. Oficio devolución G 3 FECHA 25 – JULIO -2012 PÁGINA 20 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Nombre del Departamento Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. G 12 15 Devuelve la documentación al administrador para que proceda a su corrección a través de un oficio y turna al Jefe de Depto. de Cobro de Cuotas para revisión y rúbrica y rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda. 16 Oficio remisión Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda. 17 Oficio remisión Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda. Oficio remisión Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas. Copia para el Administrador, para que tenga conocimiento de la situación que guarda el documento, el cual se envía mediante Mensaje C.E.I. H 3 FECHA 25 – JULIO -2012 PÁGINA 21 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Nombre del Departamento Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. H 18 16 Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda. Descarga en sistema de información, el importe comprobado por el administrador de la unidad habitacional correspondiente y archiva. Oficio remisión 19 Oficio remisión Concilia y formaliza mensualmente con la Subdirección de Contabilidad, las partidas comprobadas y pendientes de comprobar, 5 días después del cierre mensual y archiva. Oficio remisión Conciliación I 3 FECHA 25 – JULIO -2012 PÁGINA 22 DE 23 APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Nombre del Departamento Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales Departamento de Cobro de Cuotas Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS. DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. I 20 Elabora Mensaje C.E.I. rubrica y turna al Jefe de Departamento. 21 Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda. Mensaje CEI Mensaje CEI 21 Recibe Mensaje C.E.I. firmado y remite a la Oficialía de partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente. Mensaje CEI FIN 3 FECHA 25-JULIO-2012 PÁGINA 23 DE 23