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BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ BOLETIN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.
Código Entidad Pagadora
Fluidra, S.A.
Operaciones efectuadas al amparo de su programa de recompra de acciones entre el día 12 y el
día 18 de agosto de 2016.
Comunicación de operaciones financieras
Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público
en la web www.borsabcn.es
0108
0108
ES0318559020
ES0318559038
Fecha de Pago
25/8/16
25/8/16
Tipo de Interés
0,442
1,492
Importe unitario Bruto Cupón
92,85
381,29
Importe unitario Neto Cupón
75,2085
308,8449
Importe unitario amortización reducción nominal
5.104,18
0,00
Importe unitario amortización final
77.100,43
100.000,00
Código ISIN
Obrascon Huarte Lain, S.A.
Complemento de información sobre las operaciones realizadas al amparo de su programa de
recompra de acciones entre el día 2 y el día 18 de agosto de 2016.
Barcelona, 19 de agosto de 2016.
OBSERVACIONES
Determinación tipo de interés nominal:
Periodo de devengo del nuevo tipo de interés nominal:
Fecha de pago:
Tipo de interés nominal de los Bonos:
Intereses brutos a pagar:
SOCIETAT RECTORA DE LA BORSA DE VALORS DE BARCELONA, S.A.U.
Preus de referència per a les operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya, contractades en les dates indicades amb data
valor día següent hàbil
22/08/2016
23/08/2016
24/08/2016
25/08/2016
26/08/2016
ES00000950C3
DGVAR.24-09
105,265%
105,266%
105,268%
105,270%
105,275%
ES00000950E9
DG4,95 20-02
119,646%
119,646%
119,646%
119,646%
119,647%
ES0000095606
DG5,325 28-10
147,749%
147,755%
147,760%
147,766%
147,783%
ES0000095614
DG5,25 23-10
130,384%
130,389%
130,394%
130,399%
130,414%
ES0000095788
DGINT.V 17-10
100,077%
100,077%
100,077%
100,077%
100,078%
ES0000095796
DGINT.V 22-10
93,165%
93,168%
93,171%
93,174%
93,183%
ES0000095812
DGINT.V 18-06
99,989%
99,989%
99,989%
99,989%
99,990%
ES0000095853
DG4,69 34-10
161,402%
161,407%
161,412%
161,417%
161,433%
ES0000095879
DG4,22 35-04
141,596%
141,602%
141,609%
141,615%
141,635%
ES0000095895
DG4,30 16-11
104,286%
104,286%
104,286%
104,286%
104,287%
ES0000095929
DG4,75 18-06
109,424%
109,424%
109,424%
109,424%
109,425%
ES0000095978
DG2,55 26-02
119,440%
119,442%
119,444%
119,446%
119,452%
ES0000095986
DG2,55 27-02
114,956%
114,960%
114,964%
114,967%
114,978%
ES0000095994
DG2,55 28-02
116,174%
116,177%
116,181%
116,185%
116,196%
NOTA: En les emissions amb tipus d’interès variable els preus de referència indicats poden variar en funció de les variacions que experimentin els tipus
d’interès nominals de cada una de les emissions.
divendres, 19 d’agost de 2016
viernes, 19 de agosto de 2016
Friday, August 19, 2016
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