Fideicomiso Fondo de Ahorro 2011

15.1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE
FONDO DE AHORRO DE SERVIDORES
PÚBLICOS SUPERIORES AL CIERRE
DEL EJERCICIO 2011.
CONSEJO DIRECTIVO DE
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
Con fundamento en lo que establece el Artículo 29 Fracción V
del Manual de Percepciones de la Administración Pública
Federal vigente. Norma para la aplicación del Seguro de
Separación Individualizado en la Administración Pública
Federal.
Alcance

DoceServidores Públicos al servicio de El Colegio de San Luis, son
beneficiarios del fondo de ahorro, equivalente y sustituto del seguro de
separación individualizado.

Fomenta el ahorro de los Servidores Públicos, proporciona seguridad
económica en situaciones contingentes.

La información de los Estados Financieros del Fideicomiso se
presenta la de manera trimestral a
través del Portal Aplicativo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Al cierre del Ejercicio 2011, el Patrimonio del Fideicomiso, registró un
ingreso de $ 1’069,795.65 pesos.

En el mes de Diciembre 2011, se realizó la distribución de las aportaciones
individuales e institucionales a cada uno de los ahorradores, incluyendo los
intereses generados y, de conformidad con las reglas establecidas por
Fondo.
Presentación delos Estados Financieros del Fideicomiso administrado con
Banorte No. 030057-3 y con registro ante la SHCPNo. 20023891K01238.
CDO/I/12
15.1 Presentación de los Estados Financieros.
2
CONSEJO DIRECTIVO DE
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES
CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CLAVE DE REGISTRO No. 20023891K01238
CUENTA
CONTABLE
CONCEPTO
ENE
FEB
MZO
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1000
ACTIVO
1100
ACTIVO CIRCULANTE
50,310.00
95,733.15
148,898.57
200,650.77
246,938.19
287,202.16
311,651.57
372,268.82
440,164.40
509,873.78
605,517.88
5,049.55
1104
Depositos y Fondos Especiales
50,310.00
95,733.15
148,898.57
200,650.77
246,938.19
287,202.16
311,651.57
372,268.82
440,164.40
509,873.78
605,517.88
5,049.55
1107
Deudores Diversos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,310.00
95,733.15
148,898.57
200,650.77
246,938.19
287,202.16
311,651.57
372,268.82
440,164.40
509,873.78
605,517.88
5,049.55
Suma del Activo
2000
PASIVO
2100
PASIVO CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Suma del Pasivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
38.02
3000
PATRIMONIO
3003
Resultado de ejercicios anteriores
3004
Resultado del presente ejercicio
50,271.98
95,695.13
148,860.55
200,612.75
246,900.17
287,164.14
311,613.55
372,230.80
440,126.38
509,835.76
605,479.86
5,011.53
Suma del Patrimonio
50,310.00
95,733.15
148,898.57
200,650.77
246,938.19
287,202.16
311,651.57
372,268.82
440,164.40
509,873.78
605,517.88
5,049.55
Suma del Pasivo y Patrimonio
50,310.00
95,733.15
148,898.57
200,650.77
246,938.19
287,202.16
311,651.57
372,268.82
440,164.40
509,873.78
605,517.88
5,049.55
ELABORA
C.P. ROCIO GARCIA VAZQUEZ
Jefa de Contabilidad
CDO/I/12
REVISA
C.P. JOEL DAVID SILVA DUARTE
Director de Presupuestos y Finanzas
15.1 Presentación de los Estados Financieros.
AUTORIZA
DRA. MARÍA DE LA LUZ CARREGHA LAMADRID
Secretaria General
3
CONSEJO DIRECTIVO DE
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES
CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CLAVE DE REGISTRO No.20023891K01238
CUENTA
CONTABLE
4100
4200
CONCEPTO
ENE
FEB
MZO
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
INGRESOS
52,011.98
47,163.15
54,905.42
59,108.20
61,143.42
62,003.97
65,790.41
72,357.25
69,635.58
71,449.38
97,384.10
356,842.79 1,069,795.65
INGRESOS APORTACION
Ingresos por Retencion a Servidores Publicos
Ingresos por Aportacion Insitucional
Recuperación de Prestamos a Fideicomisarios
Intereses por Renta Fija
Otros productos (reembolso de comisión por admón)
52,011.98
25,135.11
25,135.11
0.00
1.76
1,740.00
47,163.15
22,702.68
22,702.68
0.00
17.79
1,740.00
54,905.42
26,314.47
26,314.47
500.00
36.48
1,740.00
59,108.20
26,535.60
26,535.60
4,250.00
47.00
1,740.00
61,143.42
27,420.12
27,420.12
4,250.00
81.18
1,972.00
62,003.97
26,535.60
26,535.60
7,107.16
85.61
1,740.00
65,790.41
27,420.12
27,420.12
9,107.16
103.01
1,740.00
72,357.25
27,420.12
27,420.12
15,670.42
106.59
1,740.00
69,635.58
26,535.60
26,535.60
14,670.42
153.96
1,740.00
71,449.38
27,420.12
27,420.12
14,670.42
198.72
1,740.00
97,384.10
39,803.40
39,803.40
15,098.94
590.36
2,088.00
356,842.79 1,069,795.65
173,664.35
476,907.29
173,664.35
476,907.29
2,428.48
87,753.00
345.61
1,768.07
6,740.00
26,460.00
EGRESOS
1,740.00
1,740.00
1,740.00
7,356.00
14,856.00
21,740.00
41,341.00
11,740.00
1,740.00
1,740.00
1,740.00
957,311.12 1,064,784.12
Servicios Comercial y Bancario
Servicios bancarios
Comisión por administracion
1,740.00
0.00
1,740.00
1,740.00
0.00
1,740.00
1,740.00
0.00
1,740.00
1,856.00
116.00
1,740.00
1,856.00
116.00
1,740.00
1,740.00
0.00
1,740.00
2,088.00
348.00
1,740.00
1,740.00
0.00
1,740.00
1,740.00
0.00
1,740.00
1,740.00
0.00
1,740.00
1,740.00
0.00
1,740.00
Prestamos a Fideicomisarios
0.00
0.00
0.00
5,500.00
13,000.00
20,000.00
39,253.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,753.00
Pago a Fideicomisarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
955,571.12
955,571.12
50,271.98
45,423.15
53,165.42
51,752.20
46,287.42
40,263.97
24,449.41
60,617.25
67,895.58
69,709.38
95,644.10
-600,468.33
5,011.53
RESULTADOS
ELABORA
C.P. ROCIO GARCIA VAZQUEZ
Jefa de Contabilidad
CDO/I/12
REVISA
C.P. JOEL DAVID SILVA DUARTE
1,740.00
0.00
1,740.00
AUTORIZA
DRA. MARÍA DE LA LUZ CARREGHA LAMADRID
Director de Presupuestos y Finanzas
15.1 Presentación de los Estados Financieros.
Secretaria General
4
21,460.00
580.00
20,880.00