EBITDA MARZO 31 DE 2016 (Millones de Pesos) Ingresos Operacionales 877.914 Depreciación y Amortización Costos y Gastos Operacionales 61.694 807.018 Utilidad Operacional Margen Operacional 70.897 8% EBITDA Margen EBITDA 132.591 15% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN ENERO - MARZO 2016 CAPEX (Millones de pesos) Concepto Inversión Ejec. Ene Mar. 2016 % Ejec. Ppto. Total 2016 24.173 8% 288.138 Terrenos 15,00 2% 741 Edificaciones 1.072 11% 10.080 Plantas y ductos 4,93 0% 1.169 Equipos de comunicación y computación 2,28 0% 731 53,95 7% 750 Cargos diferidos (Estudios y Proyectos) 22.856 8% 271.727 Intangibles (software y licencias) 168,37 6% 2.940 Maquinaria y equipo PASIVO PENSIONAL Marzo 31 de 2016 (Millones de Pesos) Cálculo Actuarial 77.376 Saldo por amortizar Reserva Pensional 0 34.148 NETO 43.228 FLUJO DE CAJA MARZO 31 DE 2016 (Millones de Pesos) Concepto Valor a Marzo Ingresos Venta de servicios de energía 783.175,17 Otros Ingresos 5.062 Financieros 3.380 Extraordinarios 1.682 Subtotal 788.237 Disponibilidad inicial de caja 440.086 Total Ingresos 1.228.322 Egresos Funcionamiento 148.110 Personales 36.924 Generales 111.186 Operacion Comercial 577.721 Inversion 24.173 Cargos diferidos 22.856 Otros 1.317 Servicio de la deuda Dividendos 122.003 - Subtotal 872.006 Disponibilidad final de caja Total Egresos 356.317 1.228.322 CARTERA POR VENCIMIENTO A MARZO 31 DE 2016 (MILLONES DE PESOS) Servicio/ edad Cartera Servicios Públicos Varios Incobrable Provisión TOTAL Corriente 476.132 96.306 0 0 572.437 0-30 31-360 Mas de TOTAL días días 360 días 278,94 706,8 57 477.175 29,37 516,5 0 96.851 0 0 7.618 7.618 0 0 -7.675 -7.675 308 1.223 0 573.969 CONDICIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA MARZO 31 DE 2016 OPIC Saldo Actual 367.049 COP 2025 IPC + 5.25% Bonos 7 198.856 COP 2016 IPC + 5.93% Bonos 10 279.394 COP 2019 IPC + 6.48% Bonos 15 371.750 COP 2024 IPC + 6.99% Club Deal 1.515.923 COP 2025 IBR + 4.30% Empre 240 240.000 COP 2026 IBR + 4.30% Davivienda 250 250.000 COP 2026 IBR + 4.05% Leasing SIEMENS 67.466 COP 2030 DTF + 4.10% Leasing IMOCOM 16.757 COP 2030 DTF + 4.10% JBIC 33 USD 2025 Libor + 2,85% BTMU 12 USD 2018 Libor + 1,00% SANTANDER ESPAÑA 55 USD 2032 Libor + 1,40% Acreedor TOTAL COP 3.307.197 TOTAL USD 100 Moneda Vencimiento Tasa Facial SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA Marzo 31 de 2016 Miles USD Millones COP 59.037 774 59.811 178.430 2.340 180.770 94.966 1.750 2.906 99.622 287.020 5.289 8.783 301.092 -39.811 -120.322 Activos Caja y Bancos Deudores Pasivos Obligaciones financieras Proveedores Acreedores Posición en moneda extranjera CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS (Miles de Pesos) DEUDORES EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. 3.195.006 TOTAL DEUDORES 3.195.006 ACREEDORES EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. 24.267 TOTAL ACREEDORES 24.267