DP_11982_0
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NOMBRE DE LA EMPRESA: Asociacion Civil SARP ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 1.ACTIVO 1.1.ACTIVO CORRIENTE 1.1.1.- DISPONIBILIDADES Caja M/N Caja M/E Cuenta en el BCU BROU Cta Cte M/N Banco Comercial Cta Cte $ Brou Cta Cte M/E Brou Caja de Ahorro M/E Banco Comercial Caja de Ahorro M/E Cuenta Corriente Bco Comercial U$S 1.1.2.- INVERSIONES TEMPORARIAS BROU Pzo Fijo 9146 BROU Pzo Fijo 9147 DPF – Pago al Vencimiento Menos: Previsión para desvalorizaciones Intereses percibidos por adelantado ............… ............… ............… ............… 1.1.3.- CREDITOS POR VENTAS Deudores Simples Plaza Deudores por Exportaciones Embargos a Cobrar Cobranzas a Depositar ............… ............… ............… Menos: Prevision para Deudores Incobrables Prevision p/dtos y Bonificaciones Intereses percibidos por adelantado Ingresos diferidos ............… ............… ............… ............… ............… 1.1.4.- OTROS CREDITOS Anticipos a Proveedores Casa Matriz, Empresas Controlantes/ Pagos a cuenta Adelantos IRAE Pagos adelantados 31/12/15 UNO DOS MONEDA MONEDA 222,043 41,642 175,953 1,105,268 136,032 383 1,020,109 406,058 3,107,488 154,024 314,925 (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) 468,949 ……….................... ……….................... 254,786 193,333 ……….................... ……….................... ……….................... (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) ……….................... 146 - 448,119 Saldos Deudor de ctas de Directores Diversos Iva Compras Tasa de control regulatorio ............… ............… Menos: Prevision para Deudores Incobrables Ingresos percibidos por adelantado Ingresos diferidos ............… ............… ............… ............… 1.1.5.- BIENES DE CAMBIO Mercaderia de Reventa Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Materiales y Suministros Importaciones en tramite ............… ............… ............… ............… Menos: Prevision p/desvalorizaciones ..................... ..................... ..................... ..................... TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.2.ACTIVO NO CORRIENTE 1.2.1.- CREDITOS A LARGO PLAZO ( Ver apertura en Créditos Ctes.) ..................... ..................... ..................... ..................... 1.2.2.- BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES (Ver apertura en Bs de Cambio Ctes.) ..................... ..................... ..................... ..................... 1.2.3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO Depositos Bancarios Inmuebles ……….................... 52,197 ……….................... ……….................... (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) 52,343 ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) ……….................... 4,076,899 ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... Valores orig. y revaluados s/anexo Menos: Amort. Acum. Titulos y Acciones ..................... ..................... ..................... ..................... Menos: Prevision para Desvalorizaciones Intereses percibidos por adelantado ..................... ..................... ..................... ..................... ……….................... (………..................) ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ..................... (………..................) ……….................... (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) (………..................) 1.2.4.- BIENES DE USO (Ver anexo) Valores originales y revaluados Menos: Amortizaciones Acumuladas 1.2.5.- INTANGIBLES (Ver anexo) Patentes, marcas y licencias Gastos de investigacion ..................... ..................... ..................... ..................... Menos: Amortizaciones Acumuladas TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 763,315 -762,283 1,032 ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... ……….................... (………..................) ……….................... 1,032 4,077,931 CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS ..................... 2.PASIVO 2.1.PASIVO CORRIENTE 2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES Proveedores por Importaciones Menos: Deuds. Contratos de Cambio Import. Proveedores de Plaza Documentos a Pagar Menos: Intereses a vencer ..................... ..................... ..................... ..................... 2.1.2.- DEUDAS FINANCIERAS ……….................... ……….................... UNO DOS MONEDA MONEDA ……….................. (……….................) 56,681 ……….................. (……….................) ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. 56,681 Prestamos Bancarios Obligaciones Documentos a pagar Menos: Ints. a vencer ..................... ..................... ..................... ..................... 2.1.3.- DEUDAS DIVERSAS Cobros Anticipados Dividendos a Pagar Casa Matriz, Empresas Controlantes, Controladas/Vinculadas Sueldos y Jornales a pagar Acreedores por Cargas Sociales Acreedores fiscales Saldos Acreedores Cuentas Directores Otras deudas Tasa de Control Regulatorio …………… …………… …………… 2.1.4.- PREVISIONES Reserva siniestros pend. ocurridos y denunciados Reserva insuficiencia de calculo Reserva siniestro pend. ocurridos y no denunciados ............… ............… TOTAL PASIVO CORRIENTE ……….................. ……….................. 500,000 (……….................) ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. 500,000 ……….................. ……….................. ……….................. 81,674 82,777 89,291 ……….................. ……….................. 996 ……….................. ……….................. ……….................. 254,738 2,046,000 247 ……….................. ……….................. 2,046,247 2,857,666 2.2.- PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO 2.2.1.- DEUDAS COMERCIALES (Ver apertura en Deudas Corrientes) …………… …………… …………… …………… 2.2.2.- DEUDAS FINANCIERAS (Ver apertura en Deudas Corrientes) …………… …………… …………… ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. …………… 2.2.3.- DEUDAS DIVERSAS (Ver apertura en Deudas Corrientes) …………… …………… …………… ……….................. …………… 2.2.4.- PREVISIONES NO CORRIENTES ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ............… ............… ............… ……….................. ……….................. ……….................. ............… ……….................. ……….................. 2,857,666 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 3.PATRIMONIO (Ver anexo) 3.1.APORTE DE PROPIETARIOS 3.1.1.- CAPITAL Capital Integrado ………… ………… ………… 3.1.2.- APORTES A CAPITALIZAR Integracion nuevos socios Aportes a Capitalizar ………. ………. 3.2.AJUSTES AL PATRIMONIO Revaluos fiscales ………. ………. ………. 3.3.GANANCIAS RETENIDAS 3.3.1.- RESERVAS Reservas Voluntarias ………….. ………….. ………….. 3.3.2.- RESULTADOS ACUMULADOS Resultados ejercicios anteriores Resultados del ejercicio …………… …………… …………… …………… Menos: Dist. Anticipada TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS ……………… ……….................. UNO DOS MONEDA MONEDA 433,043 ……….................. ……….................. ……….................. 433,043 87,379 1,315,857 ……….................. 1,403,236 643,349 ……….................. ……….................. ……….................. 643,349 ……….................. ……….................. ……….................. - -1,259,363 ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. (……….................) -1,259,363 1,220,265 4,077,931 ……….................. ……….................. NOMBRE DE LA EMPRESA: Asociacion Civil SARP ESTADO DE RESULTADOS Desde: 01 de Enero de 2015 Diciembre de 2015 Hasta: 31 4.ESTADO DE RESULTADOS 4.1.INGRESOS OPERATIVOS 4.1.1.- Locales Cuotas Sociales Deducibles Recuperos Ingresos por no Reclamaciones mora Reintegros 4.1.2.r Del Exterior de MONEDA MONEDA UNO DOS 5,197,249 518,234 2,842,438 273,000 52,188 60,355 Exportaciones 8,943,464 ……….................. ……….................. ……….................. 4.1.3.- Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc. (……….................) Total Ingresos Operativos Netos COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O ……….................. 4.2.- 4.3.- SERVICIOS PRESTADOS RESULTADO BRUTO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos y jornales Cargas Sociales Gastos Generales Gastos siniestros-Mano de obra Gastos siniestros-Repuestos Honorarios Profesionales Servicios contratados UTE, Antel y Ose Gtos envios y fletes Impuestos Papeleria Alquileres Seguros Gastos limpieza y mantenimiento Indemnizaciones perdidas Indemnizaciones perdidas Res. Civil Gastos tramites judiciales Amortizaciones Reuniones y Atenciones Imp inc 3º Iva no deducible (……….................) 8,943,464 -1,514,212 -422,741 -19,311 -940,008 -1,120,428 -506,859 -78,329 -47,709 -7,232 -22,983 -2,691,298 -26,288 -2,104,284 -93,028 -1,032 -85,617 -62,400 -63,112 4.4.- 4.5.- 4.6.- 4.7.- 4.8.4.9.- Imp ent aseg Gastos Lit E Gtos no deducibles Gastos Cobranza Multas y recargos Gastos exentos Total Gastos de Administ. y Ventas RESULTADOS DIVERSOS Otros gastos Otros ingesos Total Resultados Diversos RESULTADO OPERATIVO RESULTADOS FINANCIEROS Intereses Perdidos Intereses Ganados Gastos Financieros Otros Ingresos Financieros Diferencia de cambio perdidas Diferencia de cambio ganadas Resultado Desvalorización Monetaria Descuentos obtenidos Total Resultados Financieros -403,736 -109,920 -159,850 -37,456 -184,790 (……….................) (……….................) 52 ……….................. 52 -1,759,107 5,980 -19,961 480,353 ……….................. 466,372 ……….................. TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS AJUSTES A RESULTADOS EJERC. ANTERIORES ........................... ........................... ........................... ........................... TOTAL AJUSTES RESUL. EJERC. ANTERIORES ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. 33,372 ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. ……….................. IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO DENOMINACION DE LA EMPRESA: -10,702,623 33,372 (……….................) -1,259,363 Asociacion Civil SARP CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO - EJERCICIO ACTUAL Desde: 01 de Enero de 2015 Hasta: 31 de diciembre de 2015 CAPITAL 1.- APORTES Y AJUSTES COMPROM. AL A CAPITAL. PATRIMONIO RESERVAS RESULTAD. PATRIMONIO ACUMULAD. TOTAL SALDOS INICIALES Aportes de Propietarios Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales 433,043 433,043 Acciones a distribuir ....…………..... 0 Acciones Suscriptas ....…………..... Aportes de Capital en Trámite 0 1,625,849 1,625,849 Ganacias Retenidas Reserva Legal 0 Reservas a Capitalizar ....………….... 0 Reservas Afectadas ....…………... 0 0 Reservas Libres Resultados no Asignados Reexpresiones Contables 2.3.- Sub-total MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL 4.- SALDOS INICIALES MODIFIC. (1+2) AUMENTOS DEL APORTE PROPIETAR. 5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES ....…………..... ....………….... 0 (1,666,029) (1,666,029) 643,222 0 ....…………... 643,222 1,625,849 643,222 0 (1,666,029) 1,036,085 ....………….... ....………….... ....…………... ....…………... ....…………... 0 643,222 0 (1,666,029) 1,036,085 433,043 433,043 1,625,849 Dividendos Acciones (…………....…) ....…………..... Aportes de Capital en Trámite (1) (1,666,029) 1,666,029 Efectivo (…………....…) Reserva Legal 0 ....………….... (…………....…) Otras Reservas 6.- Dietas y otros conceptos DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIP. ....…………..... ....………….... 7.- REEXPRESIONES CONTABLES ....…………..... ....………….... 8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (1) 9.- .............................................. 10.- Sub-total (Suma 4 a 9) ....………….... 1,443,416 0 (222,613) (…………....…) 0 ....………….... (…………....…) 0 127 ....………….... ....………….... ....………….... 127 0 ....………….... 127 (1,259,363) (1,259,363) ....…………... 1,443,416 406,666 184,053 11.- SALDOS FINALES Aportes de Propietarios Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales 433,043 Aportes de Capital en Trámite 433,043 1,403,236 1,403,236 Ganacias Retenidas Reserva Legal 0 Reservas a Capitalizar ....………….... 0 Reservas Afectadas ....…………... 0 Reservas Libres 0 Resultados no Asignados Reexpresiones Contables TOTAL ....…………... ....………….... 433,043 1,403,236 0 (1,259,363) (1,259,363) 643,349 0 ....…………... 643,349 643,349 0 (1,259,363) 1,220,265 DENOMINACION DE LA EMPRESA: ASOCIACION CIVIL SARP CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES AMORTIZACIONES Ejercicio Finalizado el ..............: RUBROS 31/12/2015 VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES Valores Valores al Inicio Aumentos Disminu- Revaluaal Cierre ciones ciones Del Ejercicio del Ejercicio (1) (2) (3) (4) (1+2-3+4=5) 1.- BIENES DE USO 748,600 638 0 14,077 762,677 0 638 0 0 0 0 0 749,238 0 0 0 0 0 0 14,077 763,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inmuebles (Tierras) 0 Inmuebles (Mejoras) Bienes Agotables Muebles y Utiles Equipos de Transporte Máquinas y Equipos Semovientes Bienes Arrendados Instalaciones Equipos Computación Otros Sub total: 0 2.- INTANGIBLES Patentes, Marcas y Licencias Llave Gastos Preoperativos Gastos Investigación Otros Sub total: 0 0 0 3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS Tierras Mejoras Sub total: 0 0 0 4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL: 762,677 638 0 0 763,315 Tierras Mejoras A M O R T I Z A C I O N E S Del Acumulados Ajustes Bajas ejercicio Acumuladas al Inicio Por del Tasa Importe Al Cierre del Ejercicio Revaluaciones Ejercicio del Ejercicio (6+7(6) (7) (8) (9) 8+9=10) (5 -10=11) 0 0 0 1,032 0 0 0 0 0 0 0 1,032 Valores Netos 0 0 0 746,663 511 1,032 511 0 1,032 0 0 0 748,206 0 0 0 0 0 0 14,077 762,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,032 14,077 760,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760,740 0 511 1,032 762,283
