flujo de - ap corredores de reaseguros

AP CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
1. VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO
2014
ACTIVO CORRIENTE
(-)PASIVO CORRIENTE
(=) CAPITAL NETO DE TRABAJO
2013
1.525.986.795 4.629.954.672
-588.524.857 -3.956.251.439
937.461.938
673.703.233
VARIACION
-3.103.967.877
3.367.726.582
263.758.705
2. FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO
FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO
POR OPERACIONES ( ESTADO DE RESULTADOS)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(+-) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL NETO DE TRABAJO
(+) GASTOS DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO CON PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO
(+-) PARTIDAS NO OPERACIONALES
(+) GASTOS POR INTERESES
(-) INTERESES DEVENGADOS
(-) UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES
POR FINANCIACION (PASIVO NO CORRIENTE Y PATRIMONIO)
POR AUMENTO EN OBLIGACIONES BANCARIAS
POR AUMENTO EN ACCIONES COMUNES
POR AUMENTO EN IMPUESTOS
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR FINANCIACION
POR INVERSION (ACTIVO NO CORRIENTE)
POR DISMINUCION EN TERRENOS
UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
POR DISMINUCION EN INVERSION A LARGO PLAZO
POR INTERESES DEVENGADOS
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION
(=) TOTAL FUENTES (OPERACIÓN+FINANACIACION+INVERSION)
190.367.787
1.847.800
116.000
192.331.587
0
0
0
192.331.587
74.966.669
0
0
74.966.669
0
0
0
0
0
267.298.256
3. USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO
USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO
POR OPERACIONES (ESTADO DE RESULTADOS)
INVERSIONES
TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERAC IONES
0
0
POR FINANCIACION (PASIVO NO CORRIENTE-PATRIMONIO)
POR DISMINUCION HIPOTECAS POR PAGAR
POR DISMINUCION BONOS POR PAGAR
POR REPARTO UTILIDADES
POR INTERESES
TOTAL USOS CAPITAL NETO DE TRABAJO POR FINANCIACION
0
0
0
0
0
POR INVERSION (ACTIVO NO CORRIENTE)
POR AUMENTO CARGOS DIFERIDOS
POR AUMENTO EDIFICACIONES
POR AUMENTO MUEBLES Y ENSERES
POR AUMENTO EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL USOS CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION
TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (OPERACIÓN+FINANCIACION+INVERSION)
116.000
0
3.423.551
3.539.551
3.539.551
4. TOTAL VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO
(=) TOTAL VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (TOTAL FUENTES -TOTAL USOS)
263.758.705