INFORME PUBLICACION PAGINA WEB OCTUBRE 2012

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERIÓDO 2012
(millones de pesos)
CONCEPTO
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL
APROPIADO
3.799.686,5
OCTUBRE
3.515.402,7
%
92,5%
2.409.354,3
2.112.521,8
87,7%
2.108.606,5
661.758,4
657.426,0
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos Operación y Servicios
Otros Gastos
GASTOS NO OPERACIONALES
2.404.219,3
823.657,7
817.992,7
665.852,7
152.140,0
5.665,0
1.106.602,4
115.011,1
0,0
358.948,0
5.135,0
0,0
5.135,0
1.390.332,2
2.845.948,8
169.745,4
50.676,4
18.652,7
32.023,7
99.189,8
19.879,2
40,0
1.031.113,6
133.610,2
0,0
282.124,3
3.915,3
0,0
3.915,3
1.402.880,9
2.239.474,7
133.188,5
37.274,7
11.464,0
25.810,7
86.928,6
8.985,1
0,0
87,7%
80,3%
80,4%
78,4%
88,8%
76,5%
93,2%
116,2%
0,0%
78,6%
76,2%
0,0%
76,2%
100,9%
78,7%
78,5%
73,6%
61,5%
80,6%
87,6%
45,2%
0,0%
GASTOS DE INVERSION
Cesantias
Credito
Construcciones y Mejoras
Proyectos de Tecnología
Seguros a Terceros
Retiro Ahorro Voluntario
2.676.163,4
1.076.314,4
1.015.571,3
83.854,9
91.954,6
60.062,1
348.406,2
2.106.286,2
946.757,4
708.334,4
81.375,2
60.140,9
60.000,0
249.678,3
78,7%
88,0%
69,7%
97,0%
65,4%
99,9%
71,7%
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Cartera Hipotecaria
Ingreso de Tesorería
Abono de Cesantías
Cartera Educativa
Aportes Afiliados
Rendimientos Financieros
Otros Ingresos
Ahorro Voluntario Contractual
INGRESOS NO OPERACIONALES
Excedentes Financieros
Comision por Seguros Terceros
DISPONIBILIDAD INICIAL
GASTOS
Fuente: División de Presupuesto
522.323,5
135.102,5
4.332,4