vii. estados financieros y presupuestarios

VII. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal VII. 1 Estados Financieros del Sector Central 228
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ES TADOS F INANC IER OS DEL S EC TOR C ENTR AL
VII.1.2. ES TADO DE S ITUAC IÓN F INANC IER A C OM P AR ATIVO
(No ta s 1, 2 Y 12)
( M ile s d e P e s o s )
R U B R O S
A L 3 1 D E D IC IE M B R E D E
2009
2 0 10
VA R IA C IÓ N
IM P O R T E
P OR C EN TA J E
A C T IVO
C IR C ULA N T E
DIS P ONIB ILIDADES EN TES OR ER ÍA
DEUDOR ES DIVER S OS
ALM AC ENES
S UM A C IR C ULA N T E
16,608,818.0
735,762.7
1,624,711.2
18 ,9 6 9 ,2 9 1. 9
17,687,759.6
768,677.7
1,219,999.0
19 ,6 7 6 ,4 3 6 . 3
1,078,941.6
32,915.0
(404,712.2)
7 0 7 ,14 4 . 4
6.5
4.5
(24.9)
3 .7
N O C IR C ULA N T E
F IDEIC OM IS OS
P ATR IM ONIO DE OR GANIS M OS DES C ENTR ALIZADOS
OTR AS INVER S IONES
M OB ILIAR IO Y EQUIP O
VEHÍC ULOS TER R ES TR ES , M AR ÍTIM OS Y AÉR EOS
M AQUINAR IA, HER R AM IENTAS Y AP AR ATOS
C OLEC C IONES C IENTÍF IC AS , AR TÍS TIC AS Y LITER AR IA
AR M AM ENTO
S EM OVIENTES
OB R AS EN P R OC ES O
INM UEB LES
F ONDO R EVOLVENTE Y R OTATOR IO
OTR OS AC TIVOS NO C IR C ULANTES
3,845,211.5
55,300,839.3
271,142.2
2,531,247.2
4,830,299.3
12,024,755.1
70,222.1
2,295,751.1
13,900.3
66,723,484.1
53,230,932.7
304.5
0.0
3,983,919.4
57,722,280.9
271,142.2
2,677,901.2
5,225,222.5
12,878,450.6
76,253.9
3,626,003.4
14,606.1
72,632,512.1
59,058,121.1
905.1
2,702.5
138,707.9
2,421,441.6
0.0
146,654.0
394,923.2
853,695.5
6,031.8
1,330,252.3
705.8
5,909,028.0
5,827,188.4
600.6
2,702.5
3.6
4.4
0.0
5.8
8.2
7.1
8.6
57.9
5.1
8.9
10.9
197.2
0.0
S UM A N O C IR C ULA N T E
2 0 1,13 8 , 0 8 9 . 4
2 18 , 17 0 ,0 2 1. 0
17 , 0 3 1,9 3 1. 6
8 .5
S UM A D E L A C T IVO
2 2 0 , 10 7 ,3 8 1. 3
2 3 7 ,8 4 6 ,4 5 7 . 3
17 ,7 3 9 ,0 7 6 . 0
8 .1
P A S IVO
A C O R T O P LA Z O
DES C UENTOS Y P ER C EP C IONES A F AVOR DE TER C ER
AC R EEDOR ES DIVER S OS
C UENTAS P OR LIQUIDAR C ER TIF IC ADAS
S UM A A C O R T O P LA Z O
1,113,811.8
14,242.1
17,246,841.1
18 ,3 7 4 , 8 9 5 . 0
1,852,680.9
14,725.4
17,808,048.6
19 ,6 7 5 ,4 5 4 . 9
738,869.1
483.3
561,207.5
1,3 0 0 ,5 5 9 . 9
66.3
3.4
3.3
7 .1
A LA R G O P LA Z O
DEUDA P ÚB LIC A INTER IOR
DEP ÓS ITOS DIVER S OS
44,861,136.6
7,646,979.5
50,254,720.1
10,088,389.5
5,393,583.5
2,441,410.0
12.0
31.9
S UM A A LA R G O P LA Z O
5 2 , 5 0 8 , 116 . 1
6 0 , 3 4 3 ,10 9 . 6
7 ,8 3 4 ,9 9 3 . 5
14 . 9
S UM A D E L P A S IVO
7 0 , 8 8 3 , 0 11. 1
8 0 , 0 18 ,5 6 4 . 5
9 , 13 5 ,5 5 3 . 4
12 . 9
H A C IE N D A P ÚB LIC A D E L G O B IE R N O D E L D . F .
HAC IENDA P ÚB LIC A DEL GOB IER NO DEL DIS TR ITO F ED
E LA H A C IE N D A P ÚB LIC A D E L G O B . D E L D . F .
S UM A D E L P A S IVO Y LA H A C IE N D A P ÚB LIC A
La s c ifra s pue de n no c o inc idir po r e fe c to de l re do nde o
149,224,370.2
157,827,892.8
8,603,522.6
5.8
14 9 ,2 2 4 , 3 7 0 . 2
15 7 ,8 2 7 ,8 9 2 . 8
8 ,6 0 3 ,5 2 2 . 6
5 .8
2 2 0 , 10 7 ,3 8 1. 3
2 3 7 ,8 4 6 ,4 5 7 . 3
17 ,7 3 9 ,0 7 6 . 0
8 .1
La s no ta s que a c o m pa ña n a l pre s e nte Es ta do F ina nc ie ro s o n pa rte inte gra l de l m is m o
A -2
229
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ES TADOS FINANCIEROS DEL S ECTOR CENTRAL
V II.1.3. ES TADO DE INGRES OS Y EGRES OS
(No tas 1, 2 Y 12)
( M ile s d e P e s o s )
R U B R OS
P A R C IA L
IN G R E S O S
TOTA L
119 , 2 5 0 , 9 0 3 . 6
E J E C U C IÓ N D E LA LE Y D E IN G R E S O S
IM PUES TOS
2 3 ,8 3 1,79 1.5
C ONTR IB UC IONES DE M EJ OR AS
0 .0
DER EC HOS
8 ,78 9 ,9 16 .0
C ONTR IB UC IONES NO C OM PR ENDIDAS EN LAS FR AC C IONES PR EC EDENTES
0 .0
AC C ES OR IOS
6 2 9 ,4 2 2 .7
IM P UESTOS
4 10 ,10 0 .9
DER EC HOS
14 3 ,52 8 .2
C ONTR IB UC IONES
75,79 3 .6
P R ODUC TOS
7,552 ,9 50 .9
APR OVEC HAM IENTOS
5,4 50 ,2 74 .3
AC TOS DE C OOR DINAC IÓN DER IVADOS DEL AC UER DO DE C OLAB OR AC IÓN ADM INISTR ATIVA
8 ,0 8 5,9 4 4 .2
P R ODUC TOS FINANC IER OS
2 4 9 ,9 73 .2
P AR TIC IPAC IONES EN INGR ES OS FEDER ALES
4 4 ,514 ,9 10 .0
TR ANS F ER ENC IAS FEDER ALES
2 0 ,14 5,72 0 .8
EGR ES OS
10 9 , 7 7 5 , 2 7 9 . 3
C O S T O D E O P E R A C IÓ N D E P R O G R A M A S
S ER VIC IOS P ER S ONALES
4 3 ,0 14 ,4 56 .2
M ATER IALES Y SUM INIS TR OS
5,8 6 7,514 .2
S ER VIC IOS GENER ALES
2 0 ,3 9 1,4 8 0 .7
AYUDAS, S UB S IDIOS Y TR ANS FER ENC IAS
3 7,3 6 4 ,2 6 7.7
INTER ESES , C OM IS IONES Y GASTOS
R E S U LT A D O D E L E J E R C IC IO
Las cifras p ued en no co incid ir p o r efect o d el red o nd eo
3 ,13 7,56 0 .5
(NOTA 11)
9 ,4 75,6 2 4 .3
Las no t as q ue aco mp añan al p res ent e Es t ad o F inanciero s o n p art e int eg ral d el mis mo
A-3
230
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ES TADOS FINANCIEROS DEL S ECTOR CENTRAL
V II.1.4. ES TADO DE V ARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(No tas 1, 2 Y 12)
( M ile s d e P e s o s )
R U B R OS
EN
R ES ULTADO DEL EJ ER C IC IO
F A V OR
C ON TR A
9 ,4 75,6 2 4 .3
R EC TIF IC AC IÓN A R ES ULTADO DE AÑOS ANTER IOR ES
12 3 ,4 71.0
DIF ER ENC IAS P OR TIPO DE C AM B IO
75,13 3 .3
B AJ AS DE AC TIVO F IJ O
3 9 3 ,52 3 .8
ALM AC ENES
4 3 1,8 3 7.4
DONATIVOS
1,59 7.3
V A R IA C IÓ N N E T A D E LA HA C IE N D A P Ú B LIC A D E L G O B IE R N O D E L D IS T R IT O F E
La s c if r a s pu e d e n no c oinc id ir po r e f e c t o d e l r e don de o
EN
8 ,6 0 3 ,52 2 .7
La s n ot a s qu e a c o m pa ña n a l pr e se n t e Est a d o Fina nc ie r o so n pa r t e in t e gr a l de l m ism o
A-4
231
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 232
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal O
T
A
4 ,79 3 ,9 9 0 .6
1,9 14 ,6 8 0 .9
4 4 ,59 2 .4
BANOBRAS 4 8 0 7
BANOBRAS 19 14
BANOBRAS 175
N
T
1,3 9 8 ,4 4 3 .3
2 ,52 0 ,9 51.2
BONO GDFCB 10 -2
1,0 0 0 ,0 0 0 .0
BONO GDFCB 0 9
3 , 9 19 , 3 9 4 . 5
BONO GDFCB 10
2 ,4 2 5,0 0 0 .0
BONO GDFCB 0 7-2
575,0 0 0 .0
BONO GDF 0 6
BONO GDFCB 0 7
8 0 0 ,0 0 0 .0
1,4 0 0 ,0 0 0 .0
BONO GDF 0 5
6 ,2 0 0 ,0 0 0 .0
7,0 0 0 ,0 0 0 .0
HSBC (ANTES DEIXA)
M ER C A D O D E C A P ITA LES
7,0 0 0 ,0 0 0 .0
0 .0
8 11,3 3 1.0
DEIXA
0 .0
50 0 ,0 0 0 .0
BBVA BANCOMER 50 0
BBVA BANCOMER 10 0 0
2 ,52 0 ,9 51.2
1,3 9 8 ,4 4 3 .3
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
3 , 9 19 , 3 9 4 . 5
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
1,4 9 9 ,0 6 9 .4
9 9 ,4 6 2 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
1, 5 9 8 , 5 3 1. 4
1, 5 9 8 , 5 3 1. 4
5 , 5 17 , 9 2 5 . 9
TOTA L
3 ,4 56 ,9 15.7
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
S
4 ,6 9 8 ,56 1.4
0 .0
1,4 9 9 ,0 6 9 .4
9 9 ,4 6 2 .0
1, 5 9 8 , 5 3 1. 4
1, 5 9 8 , 5 3 1. 4
5 , 5 17 , 9 2 5 . 9
C ON C ILIA C IÓN
O
BBVA BANCOMER 3 4 57
Las cifras p ued en no co incid ir p o r efecto d el red o nd eo
A-5
E
BBVA BANCOMER 4 70 0
B A N C A C OM ER C IA L
2 3 ,4 6 6 ,8 0 8 .1
4 ,4 4 1,0 6 4 .6
BANOBRAS 14 9 9
4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0
15 , 19 4 , 3 2 8 . 5
15 , 19 4 , 3 2 8 . 5
4 4 , 8 6 1, 13 6 . 6
BANOBRAS 4 4 59
L
M
O
C OLOC A C IÓN
U
DE 2 0 0 9
A
D EP U R A C IÓN
S A LD OS A L 3 1
D E D IC IEM B R E
BANOBRAS 4 0 0 0
B A N OB R A S
B A N C A D E D ES A R R OLLO
T
A C R E E D O R
( M ile s de P e s o s )
(Notas 1, 2 Y 12)
S ECTOR CENTRAL
D
I S
M
I N
U
C
I O
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
C ON C ILIA C IÓN
O
D EP U R A C IÓN
N
S
0 .0
9 9 ,4 19 .3
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
9 9 , 4 19 . 3
0 .0
0 .0
2 ,9 3 5.8
3 ,9 9 0 .3
6 ,9 2 6 .1
0 .0
3 ,2 3 5.2
0 .0
3 ,8 6 9 .8
10 ,8 9 2 .0
0 .0
17 , 9 9 7 . 0
17 , 9 9 7 . 0
12 4 , 3 4 2 . 4
TOTA L
E
S A LD OS A L 3 1
2 ,52 0 ,9 51.2
1,2 9 9 ,0 2 4 .0
1,0 0 0 ,0 0 0 .0
2 ,4 2 5,0 0 0 .0
575,0 0 0 .0
1,4 0 0 ,0 0 0 .0
8 0 0 ,0 0 0 .0
10 , 0 19 , 9 7 5 . 2
7,0 0 0 ,0 0 0 .0
7,0 0 0 ,0 0 0 .0
8 11,3 3 1.0
50 0 ,0 0 0 .0
3 ,4 53 ,9 79 .9
4 ,6 9 4 ,571.1
2 3 ,4 59 ,8 8 2 .0
1,4 9 9 ,0 6 9 .4
14 0 ,8 19 .2
1,9 14 ,6 8 0 .9
4 ,79 0 ,12 0 .8
4 ,4 3 0 ,172 .6
4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0
16 , 7 7 4 , 8 6 2 . 9
16 , 7 7 4 , 8 6 2 . 9
50 ,2 54 ,72 0 .1
D E 2 0 10
D E D IC IEM B R E
Las no tas q ue aco mp añan al p resente Estad o Financiero so n p arte integ ral d el mismo
9 9 ,4 19 .3
9 9 , 4 19 . 3
2 ,9 3 5.8
3 ,9 9 0 .3
6 ,9 2 6 .1
3 ,2 3 5.2
3 ,8 6 9 .8
10 ,8 9 2 .0
17 , 9 9 7 . 0
17 , 9 9 7 . 0
12 4 , 3 4 2 . 4
A M OR TIZA C IÓN
VII.1.5. ES TADO DE LA DEUDA PÚBLICA
233
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal S OBRE LOTERÍAS , RIFAS , S ORTEOS YCONCURS OS
S OBRE NÓMINAS
S OBRE TENENCIA O US O DE VEHÍCULOS
P OR LA P RES TACIÓN DE S ERVICIOS DE HOS P EDAJ E
4
5
6
7
C
E
P
T
P OR LA P RES TACIÓN DE S ERVICIOS DEL REGIS TRO P ÚBLICO DE LA P ROP IEDAD O DEL COMERCIO YDEL
2
P OR LA P RES TACIÓN DE S ERVICIOS DEL REGIS TRO CIVIL
P OR LOS S ERVICIOS DE CONS TRUCCIÓN YOP ERACIÓN HIDRÁULICA YP OR LA AUTORIZACIÓN
8
9
P OR LOS S ERVICIOS DE ALINEAMIENTO YS EÑALAMIENTO DE NÚMERO OFICIAL YEXP EDICIÓN DE
11
A C C ES OR IOS
V
FR A C C ION ES
P RECEDE
0.0
5 17 , 18 7 . 1
0.0
284,964.9
410,100.9
629,422.7
0.0
149,942.9
97,867.5
22,147.3
193,045.1
55,317.5
303,539.2
79,377.7
136,851.0
11,642.2
44,330.2
46,460.5
189,577.0
1,748,577.9
1,029,365.5
4,681,874.5
8 , 7 8 9 , 9 16 . 0
0.0
178,918.6
480,445.4
11,080,944.0
326,420.7
209,130.0
3,319,270.9
8,236,661.9
2 3 , 8 3 1, 7 9 1. 5
110 , 3 9 5 , 6 7 5 . 4
17,410.7
S OBRE NÓMINAS
S OBRE TENENCIA O US O DE VEHÍCULOS
421.9
32,040.0
S OBRE LOTERÍAS , RIFAS , S ORTEOS YCONCURS OS
P OR LA P RES TACIÓN DE S ERVICIOS DE HOS P EDAJ E
17,301.2
10,772.4
S OBRE ES P ECTÁCULOS P ÚBLICOS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 0 , 14 5 , 7 2 0 . 8
FED ER A L
ID IR EC TOS
TR A N S FER EN C IA S
D EL GOB IER N O
IN GR ES OS
D IR EC TOS E
47,189.8
EN L A S
325,970.1
169,484.1
30,000.0
170,000.0
59,136.0
400,000.0
230,600.0
167,229.7
23,308.1
36,960.0
143,000.0
172,972.8
1,906,887.9
995,857.4
5,011,204.9
9 , 8 4 2 , 6 11. 0
400.0
164,171.2
448,800.0
9,927,850.0
242,880.0
170,401.1
2,904,000.0
7,195,250.0
2 1, 0 5 3 , 3 5 2 . 3
118 , 9 6 1, 4 2 1. 7
ES TIMA C IÓN
S OBRE ADQUIS ICIÓN DE INMUEBLES
P REDIAL
IMP UES TOS
CONTRIB UCIONES
IV
OTROS DERECHOS
NO COMP RENDIDAS
P OR LA S UP ERVIS IÓN YREVIS IÓN DE LAS OBRAS P ÚBLICAS S UJ ETAS A CONTRATO, AS Í COMO LA
14
AUDITORÍA DE LAS MIS MAS .
P OR LOS S ERVICIOS DE RECOLECCIÓN YRECUP ERACIÓN DE RES IDUOS S ÓLIDOS
13
15
P OR DES CARGA A LA RED DE DRENAJ E
12
CONS TANCIAS DE ZONIFICACIÓN YUS O DE INMUEBLES
P OR LOS S ERVICIOS DE EXP EDICIÓN DE LICENCIAS
10
P ARA US AR LAS REDES DE AGUA YDRENAJ E
P OR EL US O O AP ROVECHAMIENTO DE INMUEBLES
P OR CUOTAS DE RECUP ERACIÓN P OR S ERVICIOS MÉDICOS
P OR EL ES TACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA P ÚBLICA
5
6
P OR LOS S ERVICIOS DE GRÚA YALMACENAJ E DE VEHÍCULOS
4
7
P OR LOS S ERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR
3
ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS
P OR LA P RES TACIÓN DE S ERVICIOS P OR EL S UMINIS TRO DE AGUA
O
1
DERECHOS
S OBRE ES P ECTÁCULOS P ÚBLICOS
3
III
S OBRE ADQUIS ICIÓN DE INMUEBLES
2
CONTRIB UCIÓN DE MEJ ORAS
P REDIAL
1
IMP UES TOS
N
T O T A L E S
O
II
I
C
( M ile s de P e s o s )
421.9
17,410.7
32,040.0
10,772.4
17,301.2
47,189.8
284,964.9
410,100.9
629,422.7
0.0
149,942.9
97,867.5
22,147.3
193,045.1
55,317.5
303,539.2
79,377.7
136,851.0
11,642.2
44,330.2
46,460.5
189,577.0
1,748,577.9
1,029,365.5
4,681,874.5
8 , 7 8 9 , 9 16 . 0
0.0
178,918.6
480,445.4
11,080,944.0
326,420.7
209,130.0
3,319,270.9
8,236,661.9
2 3 , 8 3 1, 7 9 1. 5
13 0 , 5 4 1, 3 9 6 . 2
TOTA L
VII.1.6 E S T A D O A N A L I T I C O D E I N G R E S O S D E L S E C T O R C E N T R A L
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.5
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
1.3
0.8
3.6
6.7
0.0
0.1
0.4
8.5
0.3
0.2
2.5
6.3
18 . 3
EL TOTA L
S OB R E
P OR C EN TA J E
D IFER EN C IA
112 , 2 3 5 . 6
0.0
(176,027.2)
(71,616.6)
(7,852.7)
23,045.1
(3,818.5)
(96,460.8)
(151,222.3)
(30,378.7)
(11,665.9)
7,370.2
(96,539.5)
16,604.2
(158,310.0)
33,508.1
(329,330.4)
( 1, 0 5 2 , 6 9 5 . 0 )
( 400.0)
14,747.4
31,645.4
1,153,094.0
83,540.7
38,728.9
415,270.9
1,041,411.9
2,778,439.2
11, 5 7 9 , 9 7 4 . 5
Y TOTA L
EN TR E ES TIMA C ION
234
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal VII
VI
8 , 9 15 , 6 4 0 . 8
P RODUCTOS
P OLICÍA BANCARIA E INDUS TRIAL
OTROS
b)
c)
VENTA DE HOLOGRAMAS DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA
OTROS
e)
f)
OTROS NO ES P ECIFICADOS
11
22,176.0
DONATIVOS YDONACIONES
S OBRE TIERRAS YCONS TRUCCIONES DEL DOMINIO P ÚBLICO
S EGUROS , REAS EGUROS , FIANZAS YCAUCIONES
8
9
RES ARCIMIENTOS
7
10
30,750.7
S ANCIONES , RES P ONS ABILIDADES E INDEMNIZACIONES
6
19,990.5
2,167,834.3
105,584.5
3,079.5
9,000.0
117,164.9
VENTA DE BAS ES P ARA LICITACIONES P ÚBLICAS
AP ROVECHAMIENTOS QUE S E DES TINEN A LA UNIDAD GENERADORA DE LOS MIS MOS
4
1,081,220.6
535,394.2
245,649.4
4,337,844.6
3,678.7
221,796.0
179,618.8
350,000.0
1,323,736.2
7,212.4
2,086,042.1
5.0
2,605,593.7
4,224,000.0
5
RECUP ERACIÓN DE IMP UES TOS FEDERALES
REP ARACIÓN DEL DAÑO DENUNCIADO P OR LOS OFENDIDOS
OTRAS MULTAS ADMINIS TRATIVAS , AS Í COMO LAS IMP UES TAS P OR AUTORIDADES J UDICIALES Y
MULTAS DE TRÁNS ITO
A P R O VEC H A MIEN TOS
P LANTA DE AS FALTO
P RODUCTOS QUE S E DES TINEN A LA UNIDAD GENERADORA DE LOS MIS MOS
d)
ENAJ ENACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES
b)
c)
TIERRAS YCONS TRUCCIONES
a)
P OR EL US O, AP ROVECHAMIENTO O ENAJ ENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO P RIVADO
P OLICÍA AUXILIAR
a)
P OR LA P RES TACIÓN DE S ERVICIOS QUE CORRES P ONDEN A FUNCIONES DE DERECHO P RIVADO
6,829,598.7
0.0
3,451,072.3
97,670.7
94,702.5
21,096.8
1,209.6
4,127.4
320,220.0
10,812.0
759,320.5
448,691.2
241,351.3
5,450,274.3
3,889.6
200,870.6
427,001.9
275,240.2
215,076.0
6,032.9
1,128,111.2
2,270,634.0
4,154,205.7
6,424,839.7
7,552,950.9
75,793.6
45.7
P OR S ERVICIOS DE RECOLECCIÓN YRECEP CCIÓN DE RES IDUOS S ÓLIDOS ACCES ORIOS
P OR LA EXP EDICIÓN DE LICENCIAS
CONTRIBUCIONES
251.1
P OR DES CARGA A LA RED DE DRENAJ E ACCES ORIOS
0.0
0.0
0.0
0.0
3,451,072.3
97,670.7
94,702.5
21,096.8
1,209.6
4,127.4
320,220.0
10,812.0
759,320.5
448,691.2
241,351.3
5,450,274.3
3,889.6
200,870.6
427,001.9
275,240.2
215,076.0
6,032.9
1,128,111.2
0.0
2,270,634.0
4,154,205.7
6,424,839.7
7,552,950.9
75,793.6
0.0
45.7
251.1
0.0
0.4
0.4
2,034.9
0.0
28,216.1
112,980.0
143,528.2
P OR LOS S ERVICIOS DE CONS TRUCCIÓN YOP ERACIÓN HIDRÁULICA YP OR LA AUTORIZACIÓN
2,034.9
0.0
TOTAL
P ARA US AR LAS REDES DE AGUA YDRENAJ E ACCES ORIOS
P OR EL US O O AP ROVECHAMIENTO DE INMUEBLES ACCES ORIOS
P OR LOS S ERVICIOS DE GRÚA YALMACENAJ E DE VEHÍCULOS P RINCIP AL
3
2
1
2
1
143,528.2
28,216.1
0.0
FEDER A L
ID IR EC TOS
TR A NS FER EN C IA S
D EL GOB IER N O
IN GR ES OS
D IR EC TOS E
P OR LOS S ERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR ACCES ORIOS
ES TIMA C IÓN
112,980.0
DERECHOS
T O
P OR LA P RES TACIÓN DE S ERVICIOS P OR EL S UMINIS TRO DE AGUA ACCES ORIOS
C O N C E P
( M ile s de P e s o s )
VII.1.6 E S T A D O A N A L I T I C O D E I N G R E S O S D E L S E C T O R C E N T R A L
EL TOTA L
S OB R E
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
2.6
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.6
0.3
0.2
4.2
0.0
0.2
0.3
0.2
0.2
0.0
0.9
0.0
1.7
3.2
4.9
5.8
P OR C EN TA J E
D IFER EN C IA
1,283,238.0
(7,913.8)
72,526.5
(9,653.9)
(1,869.9)
(4,872.6)
203,055.1
(9,178.5)
(321,900.1)
(86,703.0)
(4,298.1)
1, 112 , 4 2 9 . 7
210.9
(20,925.4)
247,383.1
(74,759.8)
(1,108,660.2)
(1,179.5)
(957,930.9)
(5.0)
(334,959.7)
(69,794.3)
(404,759.0)
( 1, 3 6 2 , 6 8 9 . 9 )
Y TOTA L
EN TR E ES TIMA C ION
235
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal C
E
P
O
P OR EL IMP UES TO ES P ECIAL A LA P RODUCCIÓN YS ERVICIOS
P OR GAS TOS DE EJ ECUCIÓN
P OR EL IMP UES TO S OBRE LA RENTA
OTROS
c)
d)
e)
f)
FONDO DE AP ORTACIONES P ARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
OTR OS
XV
Lo s i mp o rt e s d e a lg uno s c o nc e p t o s p ud ie ra n no c o inc id ir p o r e l re d o nd e o d e c if ra s
EN D EU D A MIEN TO N ETO
XIV
FONDO DE ES TABILIZACIÓN DE LOS INGRES OS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
c)
R EMA N EN TES D EL EJ ER C IC IO A N TER IOR
CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN
FIDEICOMIS O P ARA LA INFRAES TRUCTURA DE LOS ES TADOS
b)
P ROGRAMAS CON P ARTICIP ACIÓN FEDERAL
a)
e)
XIII
2
FONDO DE AP ORTACIONES P ARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIP IOS YLAS
d)
0.0
5,394,000.0
0.0
7,654,528.7
4 , 8 4 6 , 5 13 . 1
5,393,583.5
1, 0 5 0 , 3 9 6 . 0
0.0
0.0
0.0
7,668.2
334.4
11,166,691.0
1,667,617.3
11,174,693.6
3,561,696.5
447,236.5
459,625.0
2,834,851.9
8,971,027.2
2 0 , 14 5 , 7 2 0 . 8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,636,844.9
0.0
0.0
0.0
1,965,070.9
815,030.4
2,275,964.0
39,458,844.7
4 4 , 5 14 , 9 10 . 0
249,973.2
421,837.9
1,248,397.7
9,370.6
207,858.9
38,366.6
191,555.0
437,780.5
126,004.1
40,719.3
228.6
2,259.5
3,868.5
34,374.7
207,454.7
933,841.1
4,827,261.7
8,085,944.2
FED ER A L
ID IR EC TOS
TR A N S FER EN C IA S
D EL GOB IER N O
IN GR ES OS
D IR EC TOS E
7,654,528.7
3,514,545.2
433,461.5
FONDO DE AP ORTACIONES P ARA LA S EGURIDAD P ÚBLICA DE LOS ES TADOS YEL DIS TRITO FEDERAL
c)
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIS TRITO FEDERAL
470,542.2
FONDO DE AP ORTACIONES MÚLTIP LES
b)
2,830,462.5
8,885,856.3
16 , 5 4 0 , 3 8 5 . 0
FONDO DE AP ORTACIONES P ARA LOS S ERVICIOS DE S ALUD
FED ER A LES
1,822,865.1
867,092.3
2,163,345.3
38,728,942.7
43,582,245.4
110 , 0 0 0 . 0
501,131.5
1,356,661.2
15,014.7
150,873.0
69,009.4
230,693.6
450,576.0
92,864.0
39,687.6
147.8
217.4
4,127.3
31,868.5
168,912.6
863,791.7
5,311,667.8
a)
AP ORTACIONES FEDERALES
TR A N S FER EN C IA S
FONDO DE FIS CALIZACIÓN
4
1
P ARTICIP ACIONES EN IMP UES TOS ES P ECIALES S OBRE P RODUCCIÓN YS ERVICIOS
3
FED ER A LES
FONDO DE FOMENTO MUNICIP AL
EN I N G R E S O S
2
P A R TIC IP A C ION ES
P OR EL FONDO GENERAL DE P ARTICIP ACIONES
1
X
FIN A N C IER OS
FONDO DE COMP ENS ACIÓN DEL IS AN
7
P OR EL IMP UES TO S OBRE LA RENTA P OR ENAJ ENACIÓN DE BIENES INMUEBLES YCONS TRUCCIONES
P OR LA ADMINIS TRACIÓN DE LAS CUOTAS DE GAS OLINA YDIES EL
c)
P OR MULTAS ADMINIS TRATIVAS IMP UES TAS P OR AUTORIDADES FEDERALES NO FIS CALES
b)
6
RES P ECTO DEL RÉGIMEN DE P EQUEÑOS CONTRIBUYENTES
P OR EL IMP UES TO S OBRE LA RENTA DE P ERS ONAS FÍS ICAS , RES P ECTO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO
a)
P OR LA P ARTICIP ACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMP UES TOS FEDERALES
P OR EL IMP UES TO AL ACTIVO
b)
5
4
P OR EL IMP UES TO AL VALOR AGREGADO
a)
P OR INCENTIVOS DE FIS CALIZACIÓN YGES TIÓN DE COBRO
3
O US O DE VEHÍ CULOS
P OR LA P ARTICIP ACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMP UES TO S OBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
8,667,755.5
ES TIMA C IÓN
D EL A C U ER D O D E C OLA B OR A C IÓN
T
P OR LA P ARTICIP ACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMP UES TO S OBRE TENENCIA
P RODUCTOS
XI
N
2
1
O
D E C O O R D IN A C IÓ N D ER IVA D O S
A D MIN IS TR A TIVA
A C TOS
IX
VIII
C
( M ile s d e P e s o s )
4 , 8 4 6 , 5 13 . 1
5,393,583.5
1, 0 5 0 , 3 9 6 . 0
7,668.2
334.4
11,166,691.0
11,174,693.6
1,667,617.3
3,561,696.5
447,236.5
459,625.0
2,834,851.9
8,971,027.2
2 0 , 14 5 , 7 2 0 . 8
1,965,070.9
815,030.4
2,275,964.0
39,458,844.7
4 4 , 5 14 , 9 10 . 0
249,973.2
421,837.9
1,248,397.7
9,370.6
207,858.9
38,366.6
191,555.0
437,780.5
126,004.1
40,719.3
228.6
2,259.5
3,868.5
34,374.7
207,454.7
933,841.1
4,827,261.7
8,085,944.2
TOTA L
VII.1.6 E S T A D O A N A L I T I C O D E I N G R E S O S D E L S E C T O R C E N T R A L
0.2
0.3
1.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.7
3.7
6.2
3.7
4.1
0.8
0.0
0.0
8.6
8.6
1.3
2.7
0.3
0.4
2.2
6.9
15 . 4
1.5
0.6
1.7
30.2
34.1
EL TOTA L
S OB R E
P OR C EN TA J E
D IFER EN C IA
4 , 8 4 6 , 5 13 . 1
( 4 16 . 5 )
1, 0 5 0 , 3 9 6 . 0
7,668.2
334.4
3,512,162.3
3,520,164.9
30,772.4
47,151.3
0.0
13,775.0
(10,917.2)
4,389.4
85,170.9
3,605,335.8
142,205.8
(52,061.9)
112,618.7
729,902.0
932,664.6
13 9 , 9 7 3 . 2
( 79,293.6)
(108,263.5)
(5,644.1)
56,985.9
( 30,642.8)
(39,138.6)
(12,795.5)
33,140.1
1,031.7
80.8
2,042.1
(258.8)
2,506.2
38,542.1
70,049.4
(484,406.1)
( 5 8 1, 8 11. 3 )
Y TOTA L
EN TR E ES TIMA C ION
SECTOR CENTRAL NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 1.‐ LINEAMIENTOS CONTABLES Para la actual administración, una de las prioridades ha sido la rendición de cuentas sobre el destino y aplicación de los recursos públicos, para ello ha instrumentado diversas acciones con el propósito de redundar, por un lado en el fortalecimiento de la normatividad para el registro de las operaciones financieras y contables que se generen por la acción de gobierno, y por otro en el establecimiento de procedimientos que deriven a una mejora continua de la información contable y presupuestal, que proceda del registro de las operaciones asociadas a la ejecución del presupuesto autorizado por parte de las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. En este sentido, una de las medidas adoptadas en el 2010, para enriquecer la normatividad contable fue la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, disposiciones que complementaron en el ámbito local lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, otra medida de carácter operacional fue la puesta en marcha del Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales, mecanismo informático que favorecerá el control interno del registro contable y presupuestal, así como la emisión de información en línea de las posiciones presupuestales que observen las distintas unidades responsables, y de la información financiera que se asocie a las distintas unidades ejecutoras. 2.‐ COMENTARIOS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los eventos que afectan económicamente al Sector Central del Gobierno del Distrito Federal, se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico en moneda nacional, de conformidad a lo establecido en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 3.‐ DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA Recursos propiedad y al cuidado del Gobierno del Distrito Federal, que están bajo custodia de la Secretaría de Finanzas. Este rubro mostró una variación del 6.5 por ciento al término del Ejercicio 2010. 4.‐ DEUDORES DIVERSOS Este rubro tuvo un incremento respecto al ejercicio fiscal 2009 del 4.5 por ciento, integrándose de la siguiente manera: 236
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 4.‐ DEUDORES DIVERSOS Este rubro tuvo un incremento respecto al ejercicio fiscal 2009 del 4.5 por ciento, integrándose de la siguiente manera: DEUDORES DIVERSOS ( Miles de Pesos ) CONCEPTO IMPORTE POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN Sujetos a Resolución Judicial (Inmobilización de Fondos) Deudores Diversos por Resolución Cheques Devueltos Otros 956.8 0.1 3,081.5 1.2 10,751.2 0.7 753,888.2 98.0 768,677.7 100.0 TOTAL 5.‐ ALMACENES Esta cuenta presenta al cierre del Ejercicio 2010 un importe de 1,219,999.0 miles de pesos, alcanzando una variación de 404,711.2 miles de pesos, con respecto al Ejercicio 2009, la cual representa el monto de los insumos no consumidos durante el presente ejercicio. ALMACENES ( Miles de Pesos ) TOTAL SALDOS REGISTRO CONTABLE CONCEPTO POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN Entidades con Registro Federal de Contribuyentes del G. D. F. 3,828.6 0.3 Dependencias 868,628.5 77.9 Delegaciones 347,541.9 21.8 1,219,999.0 100.0 TOTAL 6.‐ ACTIVO NO CIRCULANTE Representa las Propiedades, Planta y Equipo que utiliza el Gobierno del Distrito Federal para el desempeño de las actividades administrativas y la prestación de bienes y servicios para la comunidad, integrándose por los siguientes rubros: 237
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ACTIVO NO CIRCULANTE ( Miles de Pesos ) CONCEPTO IMPORTE Fideicomisos 3,983,919.4 Patrimonio de Organismos Descentralizados 57,722,280.9 Otras Inversiones 271,142.2 Mobiliario y Equipo 2,677,901.2 Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos 5,225,222.5 Maquinaria, Herramientas y Aparatos 12,878,450.6 Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias 76,253.9 Armamento 3,626,003.4 Semovientes 14,606.1 Obras en Proceso 72,632,512.1 Inmuebles 59,058,121.1 Fondos Revolventes y Rotatorios 905.1 Otros Activos No Circulantes 2,702.5 TOTAL 218,170,021.0 7.‐ OBRAS EN PROCESO Esta cuenta al cierre del Ejercicio reportó un saldo de 72,632,512.1 miles de pesos, el cual representa una variación de 8.9 por ciento respecto al 2009 y se integró fundamentalmente por los siguientes conceptos: OBRAS EN PROCESO ( Miles de Pesos ) CONCEPTO IMPORTE Obras en Proceso al Inicio del Periodo 66,723,484.1 Mas: Obras Ejecutadas con Cargo al Presupuesto de Egresos 11,437,543.0 Menos: Traspaso a Inmuebles por Obras Terminadas 5,528,515.0 TOTAL 72,632,512.1 238
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 8.‐ DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS Esta cuenta registró un saldo de 1,852,680.9 miles de pesos, al cierre del Ejercicio 2010, lo cual representa una variación de 738,869.1 miles de pesos, respecto a lo reportado a 2009. Los conceptos que la integran son principalmente retenciones: del Impuesto Sobre la Renta, Cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del ISSSTE y Cuotas Sindicales, otras retenciones a Favor de Terceros, así como las efectuadas a Contratistas de Obra Pública y derivadas de relaciones contractuales. 9.‐ DEUDA PÚBLICA INTERNA Representa el monto de las obligaciones contraídas por amortizar, derivadas de financiamientos contratados en términos de las disposiciones legales aplicables, lo que se presenta a detalle en el formato A5 (Estado de la Deuda Pública del Sector Central). DEUDA PÚBLICA INTERNA
( Miles de Pesos ) CONCEPTO IMPORTE Saldo a 2009 44,861,136.6 Mas: Colocación 5,517,925.9 Total: 50,379,062.5 Menos: Amortización 124,342.4 TOTAL 50,254,720.1 10.‐ DEPÓSITOS DIVERSOS Este rubro al cierre de 2010, registró un saldo del orden de 10,088,389.5 miles de pesos, el cual presenta una variación del 31.9 por ciento respecto al cierre del Ejercicio 2009. 239
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 11.‐ RESULTADO DEL EJERCICIO Representa el saldo de la gestión del ejercicio fiscal, respecto a la diferencia entre los Ingresos y los Egresos observados, obteniéndose un menor gasto a los ingresos percibidos por un importe de 9,475,624.3 12.‐ DISPOSICIONES LEGALES La Secretaría de Finanzas por conducto de la Subsecretaría de Egresos, tiene entre otras atribuciones, la de definir y mantener actualizadas las normas y lineamientos de carácter programático‐
presupuestal y contable a que deberán sujetarse las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; derivado de lo anterior, la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal encuentra su sustento jurídico en los siguientes ordenamientos: Constitución •
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Estatuto •
Estatuto del Gobierno del Distrito Federal Leyes Federales •
Ley General de Contabilidad Gubernamental •
Ley General de Deuda Pública Leyes Locales •
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal •
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal •
Ley de Ingresos del Distrito Federal •
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal •
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal Decretos •
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 Reglamentos •
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal •
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 240
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal Demás Normas •
Clasificador por Objeto del Gasto •
Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal •
Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal. •
Manual de Contabilidad. 241
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal VII. 2 Estados Financieros del Sector Paraestatal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
( N O T A S 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
R U B R O S
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010
A C T I V O
CIRCULANTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
2,951,245.4
3,013,266.6
1,198,314.9
1,513,909.1
11.5
19,783,813.2
4,141,752.2
753,786.8
12,031.3
24,412.7
198,776.1
(7,216,371.8)
0.0
CAJA Y BANCOS
INVERSIONES EN VALORES
CUENTAS POR COBRAR
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
ALMACÉN
INVENTARIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS
SUMA CIRCULANTE
26,374,948.0
NO CIRCULANTE
15
16
17
19
20
21
22
23
19A
24
22A
25
26
27
28
29
30A
30
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
VIVIENDAS FINANCIADAS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA
TERRENOS
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
OTROS INMUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CARGOS DIFERIDOS
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
540,092.3
71,988.4
878,418.4
186,053.0
3,386,344.0
32,335.4
72,023,797.8
407,028,795.2
138,304.9
739,697.6
462,129.2
579,850.1
798,927.3
565,914.0
(226,084,119.2)
8,226.9
0.0
(4,777.6)
SUMA NO CIRCULANTE
261,351,977.7
SUMA DEL ACTIVO
287,726,925.7
P A S I V O
A CORTO PLAZO
31
32
33
35
36
37
38
32A
39
41
SUELDOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
ANTICIPO DE CLIENTES
DEUDA PÚBLICA INTERNA
PROVISIONES DE PASIVO
DEUDA PÚBLICA EXTERNA
OTROS PASIVOS
8,734.1
309,712.2
176,656.6
1,391,016.9
5,276,757.0
32,828.0
393,583.5
1,219,157.2
0.0
715,648.4
SUMA A CORTO PLAZO
9,524,093.9
A LARGO PLAZO
A
42
43
45
46
47
1,881,212.7
0.0
5,703.9
131,566.8
2,261,546.8
128,157.1
DEUDA PÚBLICA INTERNA
DEUDA PÚBLICA EXTERNA
FONDO DE GARANTÍA
PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
CRÉDITOS DIFERIDOS
SUMA A LARGO PLAZO
4,408,187.3
SUMA DEL PASIVO
13,932,281.2
C A P I T A L Y P A T R I M O N I O
48 CAPITAL
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :
50
AÑOS ANTERIORES
52 OTRAS APORTACIONES
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :
51A
AÑOS ANTERIORES
51
AÑO ACTUAL
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :
53
AÑOS ANTERIORES
54
AÑO ACTUAL
55 RESERVA LEGAL
56 FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
57 FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
58 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN
59 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
60 RESULTADO DEL EJERCICIO
63 RESERVA ACTUARIAL
3,411,410.4
2,781,204.8
12,626,045.9
344,486.7
78,452.5
29,748,995.1
3,489,720.9
105,828.6
(627,493.3)
3,844,333.0
284,873,412.3
(62,555,190.0)
(6,369,177.1)
2,042,614.7
SUMA DEL CAPITAL Y PATRIMONIO
273,794,644.5
SUMA DEL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO
287,726,925.7
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐01
Cuenta Pública 2010
242
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
( N O T A S 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2009
2010
R U B R O S
VARIACIÓN
IMPORTE
PORCENTAJE
A C T I V O
CIRCULANTE
1
CAJA Y BANCOS
2,180,681.1
2,951,245.4
770,564.3
35.3
2
INVERSIONES EN VALORES
3,940,263.3
3,013,266.6
(926,996.7)
(23.5)
3
CUENTAS POR COBRAR
38.4
4
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
5
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR
(NOTA 3A)
865,665.4
1,198,314.9
332,649.5
1,425,058.4
1,513,909.1
88,850.7
11.7
11.5
17,730,605.3
19,783,813.2
4,608,258.5
4,141,752.2
(466,506.3)
(10.1)
(81,161.5)
(9.7)
6
DEUDORES DIVERSOS
7
ALMACÉN
8
INVENTARIOS
834,948.3
753,786.8
9
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
11,762.6
12,031.3
10
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS
25,610.3
24,412.7
12
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
13
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
14
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS
164,995.6
(6,287,254.2)
SUMA CIRCULANTE
(NOTA 3)
198,776.1
(7,216,371.8)
6.2
(0.2)
(1.7)
2,053,207.9
11.6
268.7
2.3
(1,197.6)
(4.7)
33,780.5
20.5
(929,117.6)
14.8
0.0
0.0
0.0
#¡DIV/0!
25,500,606.3
26,374,948.0
874,341.7
482,480.4
540,092.3
57,611.9
11.9
91,908.3
71,988.4
(19,919.9)
(21.7)
3.4
NO CIRCULANTE
15
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
16
VIVIENDAS FINANCIADAS
17
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
807,458.9
878,418.4
70,959.5
8.8
19
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA
142,039.5
186,053.0
44,013.5
31.0
20
TERRENOS
2,917,327.4
3,386,344.0
469,016.6
16.1
21
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
55,102.4
32,335.4
(22,767.0)
(41.3)
22
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO
(NOTA 4A)
69,055,377.4
72,023,797.8
2,968,420.4
4.3
23
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
(NOTA 4B)
389,376,939.2
407,028,795.2
17,651,856.0
4.5
19A OTROS INMUEBLES
138,304.9
138,304.9
0.0
0.0
24
718,032.8
739,697.6
21,664.8
3.0
25,878.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
22A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
436,250.6
462,129.2
25
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
580,525.1
579,850.1
26
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
751,984.1
798,927.3
46,943.2
6.2
27
OTROS ACTIVOS FIJOS
979,701.4
565,914.0
(413,787.4)
(42.2)
28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
29
CARGOS DIFERIDOS
(NOTA 4C)
(211,394,574.7)
7,277.9
30A RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)
30
0.0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
(3,842.2)
SUMA NO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO
(NOTA 4)
(226,084,119.2)
8,226.9
0.0
(4,777.6)
5.9
(675.0)
(0.1)
(14,689,544.5)
6.9
949.0
0.0
(935.4)
13.0
#¡DIV/0!
24.3
255,142,293.4
261,351,977.7
6,209,684.3
2.4
280,642,899.7
287,726,925.7
7,084,026.0
2.5
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
243
EFC‐02
Cuenta Pública 2010
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
( N O T A S 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
R U B R O S
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2009
VARIACIÓN
2010
IMPORTE
PORCENTAJE
P A S I V O
A CORTO PLAZO
31 SUELDOS POR PAGAR
7,783.2
8,734.1
950.9
12.2
32 IMPUESTOS POR PAGAR
231,036.7
309,712.2
78,675.5
34.1
33 JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
148,815.1
176,656.6
27,841.5
18.7
35 PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
1,463,639.3
1,391,016.9
(72,622.4)
(5.0)
36 ACREEDORES DIVERSOS
4,878,669.3
5,276,757.0
398,087.7
37 ANTICIPO DE CLIENTES
40,086.6
32,828.0
(NOTA 7)
38 DEUDA PÚBLICA INTERNA
32A
PROVISIONES DE PASIVO
39 DEUDA PÚBLICA EXTERNA
41 OTROS PASIVOS
SUMA A CORTO PLAZO
(NOTA 5)
8.2
(7,258.6)
(18.1)
393,583.5
393,583.5
0.0
1,183,025.5
1,219,157.2
36,131.7
0.0
0.0
0.0
0.0
672,264.1
715,648.4
43,384.3
6.5
9,018,903.3
9,524,093.9
505,190.6
5.6
2,274,796.2
1,881,212.7
(393,583.5)
0.0
0.0
3.1
#¡DIV/0!
A LARGO PLAZO
A
(NOTA 7)
DEUDA PÚBLICA INTERNA
42 DEUDA PÚBLICA EXTERNA
43 FONDO DE GARANTÍA
45 PROVISIONES
46 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
47 CRÉDITOS DIFERIDOS
SUMA A LARGO PLAZO
(NOTA 6)
SUMA DEL PASIVO
0.0
(17.3)
#¡DIV/0!
5,364.2
5,703.9
339.7
6.3
88,795.4
131,566.8
42,771.4
48.2
2,129,305.3
2,261,546.8
132,241.5
6.2
97,562.7
128,157.1
30,594.4
31.4
4,595,823.8
4,408,187.3
(187,636.5)
(4.1)
13,614,727.1
13,932,281.2
317,554.1
2.3
3,417,151.4
3,411,410.4
C A P I T A L O P A T R I M O N I O
48 CAPITAL
(5,741.0)
(0.2)
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :
50
AÑOS ANTERIORES
52 OTRAS APORTACIONES
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :
51A
AÑO ACTUAL
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :
53
AÑOS ANTERIORES
54
AÑO ACTUAL
2,781,204.8
12,626,045.9
293,493.6
78,452.5
0.0
0.0
(61,691.6)
(0.5)
344,486.7
50,993.1
17.4
78,452.5
0.0
0.0
28,111,049.9
29,748,995.1
1,637,945.2
5.8
3,212,896.9
3,489,720.9
276,824.0
8.6
(NOTA 8)
AÑOS ANTERIORES
51
2,781,204.8
12,687,737.5
(NOTA 8)
55 RESERVA LEGAL
56 FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
57 FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
105,828.6
105,828.6
(260,077.5)
(627,493.3)
0.0
(367,415.8)
0.0
141.3
3,606,424.1
3,844,333.0
237,908.9
58 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN
274,000,719.8
284,873,412.3
10,872,692.5
4.0
59 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(55,341,411.7)
(62,555,190.0)
(7,213,778.3)
13.0
(7,503,319.0)
(6,369,177.1)
1,134,141.9
(15.1)
1,838,021.7
2,042,614.7
204,593.0
11.1
267,028,172.6
273,794,644.5
6,766,471.9
2.5
280,642,899.7
287,726,925.7
7,084,026.0
2.5
60 RESULTADO DEL EJERCICIO
63 RESERVA ACTUARIAL
SUMA DEL CAPITAL Y PATRIMONIO
SUMA DEL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO
(NOTA 9)
6.6
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐02
Cuenta Pública 2010
244
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.4. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA Y SU ACTUALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2009
( NOTAS 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
SALDO SEGÚN
CUENTA PÚBLICA 2009
DEUDOR
ACREEDOR
R U B R O S
AJUSTES DE AUDITORÍA
DEBE
SALDOS AUDITADOS
2009
ACREEDOR
HABER
DEUDOR
CAJA Y BANCOS
2,165,947.3
0.0
14,733.8
0.0
2,180,681.1
INVERSIONES EN VALORES
3,941,863.6
0.0
176.0
1,776.3
3,940,263.3
0.0
827,053.7
0.0
1,916.9
0.0
828,970.6
0.0
1,425,058.4
CUENTAS POR COBRAR
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
1,425,058.4
0.0
0.0
0.0
0.0
11.7
0.0
0.0
0.0
11.7
0.0
17,695,037.7
0.0
0.0
0.0
17,695,037.7
0.0
0.0
831,997.3
0.0
2,951.0
0.0
834,948.3
0.0
4,608,258.5
0.0
0.0
0.0
4,608,258.5
0.0
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
11,762.6
0.0
0.0
0.0
11,762.6
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS
25,610.3
0.0
0.0
0.0
25,610.3
0.0
164,995.6
0.0
0.0
0.0
164,995.6
0.0
INVENTARIOS
ALMACÉN
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
482,480.4
0.0
0.0
0.0
482,480.4
0.0
91,908.3
0.0
0.0
0.0
91,908.3
0.0
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
807,458.9
0.0
0.0
0.0
807,458.9
0.0
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA
142,039.5
0.0
0.0
0.0
142,039.5
0.0
2,891,730.3
0.0
25,597.1
0.0
2,917,327.4
55,102.4
0.0
0.0
0.0
55,102.4
0.0
69,055,377.4
0.0
0.0
0.0
69,055,377.4
0.0
(6,287,254.2)
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
VIVIENDAS FINANCIADAS
TERRENOS
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
(6,287,254.2)
0.0
0.0
0.0
389,364,623.5
0.0
12,315.7
0.0
389,376,939.2
0.0
OTROS INMUEBLES
138,304.9
0.0
0.0
0.0
138,304.9
0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
715,550.9
0.0
2,481.9
0.0
718,032.8
0.0
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
436,250.6
0.0
0.0
0.0
436,250.6
0.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
578,021.9
0.0
2,503.2
0.0
580,525.1
0.0
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
751,984.1
0.0
0.0
0.0
751,984.1
0.0
OTROS ACTIVOS FIJOS
979,701.4
0.0
0.0
0.0
979,701.4
0.0
0.0
0.0
0.0
7,277.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62,675.6
1,776.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
(211,394,574.7)
CARGOS DIFERIDOS
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
(3,842.2)
280,509,738.0
(211,394,574.7)
7,277.9
0.0
(3,842.2)
280,570,637.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐03
Cuenta Pública 2010
245
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.4. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA Y SU ACTUALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2009
( NOTAS 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
SALDO SEGÚN
CUENTA PÚBLICA 2009
DEUDOR
ACREEDOR
R U B R O S
AJUSTES DE AUDITORÍA
DEBE
SALDOS AUDITADOS
2009
ACREEDOR
HABER
DEUDOR
SUELDOS POR PAGAR
0.0
7,783.2
0.0
0.0
0.0
7,783.2
IMPUESTOS POR PAGAR
0.0
230,118.9
0.0
917.8
0.0
231,036.7
0.0
148,815.1
0.0
0.0
0.0
148,815.1
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
0.0
1,385,291.2
0.0
6,584.4
0.0
1,391,875.6
ACREEDORES DIVERSOS
0.0
4,866,849.7
0.0
11,390.6
0.0
4,878,240.3
ANTICIPO DE CLIENTES
0.0
40,016.9
0.0
0.0
0.0
40,016.9
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
0.0
393,583.5
0.0
0.0
0.0
393,583.5
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
OTROS PASIVOS
0.0
672,264.1
0.0
0.0
0.0
672,264.1
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
0.0
2,274,796.2
0.0
0.0
0.0
2,274,796.2
0.0
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FONDO DE GARANTÍA
0.0
5,364.2
0.0
0.0
0.0
5,364.2
PROVISIONES
0.0
88,795.4
0.0
0.0
0.0
88,795.4
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
0.0
2,129,305.3
0.0
0.0
0.0
2,129,305.3
CRÉDITOS DIFERIDOS
0.0
97,562.7
0.0
0.0
0.0
97,562.7
CAPITAL
0.0
3,455,808.0
81,494.9
42,838.3
0.0
3,417,151.4
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :
0.0
2,781,204.8
0.0
0.0
0.0
2,781,204.8
0.0
12,687,737.5
0.0
0.0
0.0
12,687,737.5
AÑOS ANTERIORES
0.0
293,493.6
0.0
0.0
0.0
293,493.6
AÑO ACTUAL
0.0
78,452.5
0.0
0.0
0.0
78,452.5
0.0
28,111,049.9
0.0
0.0
0.0
28,111,049.9
0.0
3,212,896.9
AÑOS ANTERIORES
OTRAS APORTACIONES
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :
AÑOS ANTERIORES
3,212,896.9
0.0
0.0
0.0
RESERVA LEGAL
0.0
105,828.6
0.0
0.0
0.0
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
0.0
(260,077.5)
0.0
0.0
0.0
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
0.0
3,606,424.1
0.0
0.0
0.0
3,606,424.1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN
0.0
273,993,888.4
0.0
6,831.4
0.0
274,000,719.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.0
(55,419,084.1)
0.0
77,672.4
0.0
(55,341,411.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO
0.0
(7,499,478.3)
0.0
(3,840.7)
0.0
(7,503,319.0)
RESERVA ACTUARIAL
0.0
1,838,021.7
0.0
0.0
0.0
1,838,021.7
0.0
279,326,712.5
144,170.5
144,170.5
0.0
279,387,611.8
AÑO ACTUAL
105,828.6
(260,077.5)
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐03
Cuenta Pública 2010
246
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.5. ESTADO DE RESULTADOS
( NOTAS 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
RUBROS
PARCIAL
1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
9,172,899.5
MENOS :
2 COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN
NOTA (11)
(9,146,843.3)
RESULTADO BRUTO
26,056.2
MENOS :
3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
NOTA (11)
(15,378,229.5)
4 GASTOS DE VENTA O SERVICIOS
NOTA (11)
(1,337,996.5)
RESULTADO DE OPERACIÓN
(16,716,226.0)
(16,690,169.8)
MÁS ( MENOS ) :
5 PRODUCTOS FINANCIEROS
1,836,940.9
NOTA (11)
6 GASTOS FINANCIEROS
(25,895.8)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,811,045.1
(14,879,124.7)
8 APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(NOTA 8)
10,410,064.9
8A TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(NOTA 8)
4,795,537.3
RESULTADO NETO
15,205,602.2
326,477.5
MENOS :
9 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(NOTA 11)
RESULTADO DEL EJERCICIO
(NOTA 10)
(6,695,654.6)
(6,695,654.6)
(6,369,177.1)
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐04
Cuenta Pública 2010
247
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.6. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
( NOTAS 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
AL 31 DE DICIEMBRE DE
VARIACIÓN
R U B R O S
2009
1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
2010
I M P O R T E
7,362,813.3
9,172,899.5
(9,006,080.0)
(9,146,843.3)
1,810,086.2
PORCENTAJE
24.6
MENOS :
2 COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN
RESULTADO BRUTO
(1,643,266.7)
26,056.2
(140,763.3)
1.6
1,669,322.9
(101.6)
(17.2)
MENOS :
3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
4 GASTOS DE VENTA O SERVICIOS
RESULTADO DE OPERACIÓN
(13,122,936.8)
(15,378,229.5)
(2,255,292.7)
(1,119,523.0)
(1,337,996.5)
(218,473.5)
19.5
(15,885,726.5)
(16,690,169.8)
(804,443.3)
(5.1)
1,545,063.1
1,836,940.9
291,877.8
18.9
MÁS ( MENOS ) :
5 PRODUCTOS FINANCIEROS
6 GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
8 APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
8A
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
RESULTADO NETO
(22,436.1)
(25,895.8)
(14,363,099.5)
(14,879,124.7)
(516,025.2)
3.6
10,631,651.1
10,410,064.9
(221,586.2)
(2.1)
3,390,312.3
4,795,537.3
1,405,225.0
326,477.5
667,613.6
(341,136.1)
(3,459.7)
15.4
41.4
(195.7)
MENOS :
9 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(7,162,182.9)
(6,695,654.6)
466,528.3
(6.5)
RESULTADO DEL EJERCICIO
(7,503,319.0)
(6,369,177.1)
1,134,141.9
(15.1)
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐05
Cuenta Pública 2010
248
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VIII.2.7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
( NOTAS 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
VARIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010
R U B R O S
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR
47
16
19A
28
30
43
II
IV
V
30A
27
25
III
21
45
46
CRÉDITOS DIFERIDOS
VIVIENDAS FINANCIADAS
OTROS INMUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
FONDO DE GARANTÍA
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO ACTUAL
APLICACIÓN DE RESERVAS
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN
RESERVA PARA EL PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)
OTROS ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MODIFICACIONES A RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
30,594.4
19,919.9
0.0
14,689,544.5
935.4
339.7
2,435,318.3
204,593.0
10,873,149.6
0.0
413,787.4
675.0
532,372.9
22,767.0
42,771.4
132,241.5
29,399,010.0
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN
17
15
19
29
VI
20
22
23
24
22A
26
A
I
I
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA
CARGOS DIFERIDOS
OTROS INCREMENTOS DE CAPITAL
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
RESULTADO DEL EJERCICIO
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES
70,959.5
57,611.9
44,013.5
949.0
397,389.3
469,016.6
2,968,420.4
17,651,856.0
21,664.8
25,878.6
46,943.2
393,583.5
6,369,177.1
512,395.5
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN
29,029,858.9
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO
369,151.1
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CIRCULANTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
CAJA Y BANCOS
INVERSIONES EN VALORES
CUENTAS POR COBRAR
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
ALMACÉN
INVENTARIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS
770,564.3
(926,996.7)
332,649.5
88,850.7
(0.2)
2,053,207.9
(466,506.3)
(81,161.5)
268.7
(1,197.6)
33,780.5
(929,117.6)
0.0
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
(NOTA 3)
874,341.7
PASIVO CIRCULANTE
31
32
32A
33
35
36
37
38
39
41
SUELDOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES DE PASIVO
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
ANTICIPO DE CLIENTES
DEUDA PÚBLICA INTERNA
DEUDA PÚBLICA EXTERNA
OTROS PASIVOS
950.9
78,675.5
36,131.7
27,841.5
(72,622.4)
398,087.7
(7,258.6)
0.0
0.0
43,384.3
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(NOTA 5)
505,190.6
369,151.1
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐06
Cuenta Pública 2010
249
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.8. ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
( NOTAS 1 Y 2 )
( Miles de Pesos )
V A R I A C I O N E S
SALDO AL 31
E N T I D A D
APLICACIÓN APORTACIONES
APORTACIONES
MODIF. A
APLICACIÓN
SUPERÁVIT
RESULTADO
DE DICIEMBRE
DE ÚTIL. DE
DEL GOB. DEL D.F.
DEL GOB. DEL D.F.
RESULT. DE
DE
POR
DEL
DE 2009
OPERACIÓN
AÑOS ANTERIORES
AÑO EN CURSO
AÑOS ANT.
RESERVAS
REVALUACIÓN
EJERCICIO
1,038,848.6
0.0
175,317.1
9,168,962.9
0.0
1,175,741.3
0.0
0.0
1,019.0
(215,097.9)
47,995.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.2
(5,194.5)
0.0
42,900.1
255,302.9
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
(67,789.8)
(0.2)
187,513.1
70,363.7
0.0
0.0
65,485.5
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(594,249.9)
(42,838.3)
0.0
210.7
0.0
8,006.1
(328.7)
0.0
3,313.4
7,157.3
0.0
0.0
(352.1)
0.0
0.0
(496.1)
3,161.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,003.3
0.0
0.0
0.0
CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
1,115.9
0.0
0.0
0.0
METROBÚS
8,740.2
0.0
0.0
(25.2)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
245,625,268.1
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
0.0
0.0
2,309.1
(2,750.2)
386.3
252,378.5
1,268.9
8,146.6
568.6
0.0
0.1
0.0
9,913.2
0.0
9.3
(25,398.8)
0.0
0.0
0.0
0.0
(380.0)
0.0
735.9
0.0
0.0
807.1
(6,760.2)
0.0
2,761.9
0.0
10,313,055.3
251,307,230.5
0.0
(71.2)
(0.1)
1,450.0
3,090.3
815.7
(25,102.0)
0.0
1,155,610.4
(5,786,703.3)
0.0
488,242.2
0.0
0.0
7,500.0
0.0
0.0
19,927.0
(182,681.4)
50.8
333,038.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
455,997.5
(335,088.7)
0.0
1,847,829.9
18,889.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
889,824.6
0.0
0.0
0.0
508,475.4
0.0
204,593.0
0.0
20,704.4
0.0
0.0
0.0
(1,589.0)
0.0
0.0
0.0
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
1,087,709.5
0.0
0.0
58,926.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(139,273.7)
0.0
(372,339.1)
62,194.3
824,958.7
(11,616.6)
0.0
0.0
0.0
14,146.6
0.0
184,362.3
0.0
0.0
95,473.7
0.0
1,810,276.5
23,514.9
287,059.3
12,008.5
1,469,218.9
0.0
3,423.1
43,305.1
(61,728.5)
12,682.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
541.7
0.0
(8.7)
1,740.4
517.1
0.0
11,944.3
(34,635.5)
(457.1)
107,515.1
41,543.6
0.0
0.0
3,115.9
493.2
0.0
1,882.7
(11,306.5)
29.7
35,758.6
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL
31,385.5
0.0
0.0
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
25,698.5
0.0
0.0
(512,395.5)
13,925.7
0.0
0.0
0.0
1,592.6
(6,949.8)
0.0
26,028.3
0.0
0.0
0.0
(15,575.6)
10.0
10,132.9
(701.1)
5,237.2
6,591.6
189.7
(375.4)
16,685.9
16,500.2
10,873,149.6
(6,369,177.1)
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
0.0
0.0
0.0
2,055.5
267,028,172.6
701.3
4,509,261.7
128,414.6
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
T O T A L E S
57,911.5
(16,092.5)
0.0
171,804.7
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL
0.0
1,221,704.7
9,474,655.3
1,726,921.1
4,292,157.8
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
(77,937.7)
0.0
(61,720.1)
0.0
1,714,802.8
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
(210.7)
44,490.3
70.5
(1,715.8)
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
0.0
0.0
82,359.2
(10,618.0)
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
0.0
0.0
0.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
0.0
18,401.6
161,392.4
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
5,887.0
DE 2010
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
0.0
DE DICIEMBRE
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
0.0
SALDO AL 31
OTROS
2,435,318.3
532,372.9
204,593.0
(397,389.3)
273,794,644.5
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EFC‐07
Cuenta Pública 2010
250
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VII.2.9. EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
( NOTAS 1 y 2 )
(Miles de Pesos)
C O N C E P T O
INGRESOS PROPIOS
ORIGEN DE
RECURSOS
( DEVENGADOS )
INGRESOS
( EFECTIVO )
11,009,840.4
13,998,309.5
9,172,899.5
303,066.8
5,975,607.5
1,836,940.9
7,719,635.2
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN
15,205,602.2
16,892,259.3
DEPRECIACIÓN
14,689,544.5
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INGRESOS DIVERSOS
GASTO PROGRAMABLE
25,863,069.3
CORRIENTE
CAPITAL
GASTO NO PROGRAMABLE
AMORTIZACIÓN
OTROS VIRTUALES
DISMINUCIONES DE ACTIVO
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS FIJOS
DIFERIDO
APLICACIÓN DE
RECURSOS
( DEVENGADOS )
C O N C E P T O
(NOTA 11)
25,863,069.3
(NOTA 11)
6,721,550.4
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
926,996.7
0.2
548,865.4
929,117.6
23,442.0
433,707.3
DISMINUCIONES DE PASIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
AUMENTOS DE CAPITAL Y PATRIMONIO
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES
RESERVAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS
0.0
393,583.5
(393,583.5)
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO
MENOS :
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS
PROVISIONES
CRÉDITOS DIFERIDOS
573,713.5
186,371.0
30,934.1
2,435,318.3
2,815,024.9
393,583.5
72,622.4
7,258.6
DISMINUCIONES DE CAPITAL Y PATRIMONIO
14,045,433.8
909,784.8
APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
RESERVAS DE CAPITAL
OTROS
909,784.8
10,873,149.6
532,372.9
204,593.0
OPERACIONES AJENAS
5,721.1
58,604,504.1
ERC‐03
34,049.2
57,611.9
21,251,809.4
46,943.2
949.0
791,018.6
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO
MENOS :
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS
PROVISIONES
CRÉDITOS DIFERIDOS
770,564.3
2,474,708.1
473,464.5
DESENDEUDAMIENTO NETO
AUMENTOS DE PASIVO
264,834.1
24,636,635.1
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS FIJOS
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DIFERIDO
2,862,129.2
31,428,979.2
1,623,918.0
AUMENTOS DE ACTIVO
935.4
EGRESOS
( EFECTIVO )
33,317,731.3
OPERACIONES AJENAS
T O T A L E S
58,604,504.1
33,317,731.3
Cuenta Pública 2010
251
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal SECTOR PARAESTATAL CONSOLIDADO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS VII.2.10 NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 1.‐ CONSOLIDACIÓN En este apartado se presenta la información financiera y presupuestal consolidada de los Organismos y Empresas que integran el Sector Paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, la cual fue integrada en base a los Estados Financieros reportados para la formulación de la Cuenta Pública local del ejercicio 2010, por las siguientes Entidades: ORGANISMOS Y EMPRESAS ENTIDADES CLAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal Instituto de la Juventud del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Fideicomiso Público Ciudad Digital Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Metrobús Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito Fideicomiso de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (DIFDF) (INVI) (FONDESO) (FMPTDF) (FADF) (FICENTRO) (FIMEVIC) (INJUVE) (INMUJERES) (PROSOC) (EVALUA‐DF) (FIDERE III) (CVPDCDM) (FPCD) (STC) (RTP) (STE) (FINTRA) (METROBUS) (CAPREPA) (FONDECO) (CAPTRALIR) (CAPREPOLI) (COMISA) (SERVIMET) (FICAX) (EAP) (INVEA) (FOSEG) (FAAVID) (FAPJUS) (SSPDF) ORGANISMOS Y EMPRESAS 252
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ENTIDADES CLAVE 33 34 35 36 37 38 39 40 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Fideicomiso Museo del Estanquillo Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (PAOT) (MAP) (FME) (BOMBEROS) (IEMS) (FIDEGAR) (ID‐DF) (ICyT) De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal las Entidades que realizan sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, se consolidan y contabilizan como parte de las operaciones del Sector Central. En este supuesto se ubican los siguientes entes: Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, Fideicomiso Público Ciudad Digital, Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco, Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal, Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, Fideicomiso Museo del Estanquillo y Fideicomiso Educación Garantizada. 2.‐ LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS La actual administración del Gobierno del Distrito Federal ha puesto especial énfasis en fortalecer la normatividad contable a fin de sustentar los sistemas, catálogos y los criterios para el registro de las operaciones contables que se generan por la ejecución de los presupuestos autorizados a las Entidades. En este contexto en 2010 entró en vigor la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y su Reglamento, ordenamientos que conjuntamente con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, constituyeron las reglas básicas de la contabilidad gubernamental local. Estas medidas pretenden robustecer los procesos de la generación de información contable y financiera, dando certeza a la presentación de los estados financieros y a su vez atender el compromiso de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la disciplina en el manejo de los recursos públicos; vinculando las actividades relacionadas con el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto público y la administración financiera de los recursos. De acuerdo a lo anterior, el registro contable y presupuestal de las operaciones realizadas por las Entidades se desarrolló de la siguiente manera: 253
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal Contabilidad Financiera: En este sentido, las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal llevaron a cabo el registro de las operaciones contables aplicando los criterios contenidos en los lineamientos señalados en los Catálogos de Cuentas que les fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Registro Programático‐Presupuestal: Se sustentó en la normatividad contenida en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2010, en el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal 2010; así como, en el Clasificador por Objeto del Gasto y demás normatividad aplicable en la materia. 3.‐ ACTIVO CIRCULANTE Al término del ejercicio fiscal 2010, la cuenta de Activo Circulante consolidado mostró una variación de 874,341.7 miles de pesos, que significa el 3.4 por ciento reflejándolas por entidad como a continuación se presenta: ACTIVO CIRCULANTE
Miles de Pesos ENTIDADES PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN IMPORTE Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Instituto de la Juventud del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Metrobús Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federa Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal (8,816.8) 355,538.8 6,685.4 (57,621.1) (41,591.6) 1,703.6 9,176.6 59,321.2 1,425.9 30,266.7 (14,676.4) (134,287.4) 688.0 85,076.6 494.4 44,162.5 (67,492.9) (75,838.1) 164,614.2 27,065.8 42,235.3 14,941.3 37,396.1 319,977.0 13,137.8 3,260.2 6,351.4 12,175.9 (1.0) 40.7 0.8 (6.7) (4.7) 0.2 1.1 6.8 0.2 3.5 (1.6) (15.4) 0.1 9.7 5.1 (7.7) (8.7) 18.8 3.1 4.8 1.7 4.3 36.6 1.5 0.3 0.7 1.4 254
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal ACTIVO CIRCULANTE
Miles de Pesos ENTIDADES 71,190.1 (32,218.8) 874,341.7 100.0 IMPORTE Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Operaciones Recíprocas PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN 8.1 (3.7) TOTAL 3A.‐ DEUDORES DIVERSOS Dentro de la variación que presenta el rubro del Activo Circulante, una de las cuentas que presentan una mayor participación en su integración es la de Deudores Diversos con una diferencia de 2,053,207.9 miles de pesos, monto que representa 11.6 por ciento respecto al año anterior, este indicador se integra por la cifras reportadas por los siguientes organismos: DEUDORES DIVERSOS
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Instituto de Vivienda del Distrito Federal Sistema de Transporte Colectivo Procuraduría Social del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Varios 1,440,658.7 543,470.6 32,488.9 12,281.5 24,308.2 70.2 26.5 1.6 0.6 1.1 2,053,207.9 100.0 TOTAL 4.‐ ACTIVO NO CIRCULANTE Al término del ejercicio 2010 el dato consolidado en la cuenta de Activo no Circulante, reflejó una variación de 6,209,684.3 miles de pesos, equivalente al 2.4 por ciento respecto a la registrada en 2009 integrándose de la siguiente manera: ACTIVO NO CIRCULANTE
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN 107,239.6 (4,440.5) (387.8) (307.8) 126,156.4 (510.7) (2,680.9) ACTIVO NO 1.7 (0.1) 2.0 ACTIVO NO Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Instituto de la Juventud del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ACTIVO NO CIRCULANTE 255
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal Miles de Pesos
CIRCULANTE Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Metrobús Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (1,348.2) (288.1) 18.4 (670.8) 5,775,603.2 (72,891.9) 135,761.3 1,496.3 (658.4) (34.4) 88,595.2 75,559.8 (4,220.3) (7,293.5) 6,496.3 16,494.9 (4,967.7) (2,271.0) (8,077.0) (6,442.3) (6,505.7) 259.9 CIRCULANTE
Miles de Pesos PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN 93.0 (1.2) 2.2 1.4 1.2 (0.1) (0.1) 0.1 0.3 (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) TOTAL 6,209,684.3 100.0 4A.‐ MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO La cuenta de Maquinaria y Equipo Productivo que integra el rubro del Activo Fijo, mostró una diferencia de 2,968,420.4 miles de pesos, que representa el 4.3 por ciento de la reportada el año anterior, dato que se ubica principalmente en el reporte de las entidades que se citan en el siguiente cuadro: MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Sistema de Transporte Colectivo Varios 2,447,175.9 521,244.5 82.4 17.6 2,968,420.4 100.0 TOTAL 256
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 4B.‐ EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES En la cuenta correspondiente a Edificios y Construcciones, se refleja una variación de 17,651,856.0 miles de pesos, que representa el 4.5 por ciento de la cifra mostrada en el año anterior, este dato se deriva principalmente del registro de la actualización de los bienes en propiedad y en usufructo del Sistema de Transporte Colectivo, que la entidad realizó de acuerdo a lo establecido en la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a la adquisición y liquidación de predios para la obra de la línea 12. El dato se compone principalmente con las cifras reportadas por las siguientes entidades: EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Sistema de Transporte Colectivo Varios 17,356,824.0 295,032.0 98.3 1.7 17,651,856.0 100.0 TOTAL 4C.‐ DEPRECIACIÓN ACUMULADA La Depreciación Acumulada presenta un aumento de 14,689,544.5 miles de pesos, que reflejó el 6.9 por ciento la cual se deriva principalmente de la Depreciación que presenta el Sistema de Transporte Colectivo, en proporción al registro en sus activos. DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Sistema de Transporte Colectivo Varios (13,797,726.1) (891,818.4) 93.9 6.1 (14,689,544.5) 100.0 TOTAL 5.‐ PASIVO A CORTO PLAZO De acuerdo a los datos de las distintas entidades al término del ejercicio 2010, el monto que integra el Pasivo a Corto Plazo presentó un aumento de 505,190.6 miles de pesos, que representa el 5.6 por ciento en cuanto al dato reportado en 2009, la integración de la cifra por entidad es la siguiente: 257
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal PASIVO A CORTO PLAZO
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Instituto de la Juventud del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (84,433.3) 17,110.5 18,749.8 (41,836.4) (6,421.3) 1,264.1 (4,938.0) 85,078.3 1,517.8 27,300.1 218.4 350,514.0 50,434.1 (16.7) 3.4 3.7 (8.2) (1.3) 0.2 (1.0) 16.8 0.3 5.4 69.4 10.0 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Metrobús Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Operaciones Recíprocas (32,312.4) 7,969.0 199.0 262.5 77,407.2 23,070.1 10,287.9 (60,531.9) 14,846.0 37,390.8 (66,500.1) 7,498.3 16,082.7 5,694.1 11,027.4 70,460.7 (32,218.8) (6.4) 1.7 15.3 4.6 2.0 (12.0) 2.9 7.4 (13.2) 1.5 3.2 1.2 2.2 13.9 (6.3) 505,190.6 100.0 TOTAL Operaciones Recíprocas Para efectos de consolidación, se llevó a cabo la cancelación de operaciones recíprocas por un monto de 32,218.8 miles de pesos, afectando las siguientes cuentas de activo y pasivo circulantes: OPERACIONES RECÍPROCAS
Miles de Pesos CONCEPTO DEBE HABER PASIVO CIRCULANTE Proveedores y Cuentas por Pagar Acreedores Diversos 31,310.0 908.8 258
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal OPERACIONES RECÍPROCAS
Miles de Pesos CONCEPTO DEBE HABER ACTIVO CIRCULANTE Clientes y Cuentas por Cobrar Deudores Diversos 27,544.7 4,674.1 32,218.8 32,218.8 TOTAL 6.‐ PASIVO A LARGO PLAZO El resultado de la consolidación de las cifras reportadas por los distintos entes, en el rubro de Pasivo a Largo Plazo, presenta una variación menor por 187,636.5 miles de pesos y representa el 4.1 por ciento con respecto a la cifra reportada el año anterior, esto se debe en cierta forma a la amortización de los créditos solicitados anteriormente por el Sistema de Transporte Colectivo. El dato reportado se integra de la siguiente manera: PASIVO A LARGO PLAZO
Miles de Pesos ENTIDADES PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN IMPORTE Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Instituto de la Juventud del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Metrobús Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 28,295.4 8,080.3 (391,160.6) 32,565.6 132,241.5 215.8 15.1 4.3 (208.5) 17.4 70.5 0.1 259
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal PASIVO A LARGO PLAZO
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 2,125.5 PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN 1.1 TOTAL (187,636.5) (100.0) 7.‐ DEUDA PÚBLICA A Corto Plazo El rubro de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo, presenta un saldo inicial por 393,583.5 miles de pesos, así como una reestructuración a la alta y una amortización por la misma cantidad, por lo que no presenta variación alguna. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
Miles de Pesos ENTIDAD SALDO INICIAL BAJAS ALTAS AMORTIZACIÓN REVALUACIÓN 393,583.5 SALDO FINAL 393,583.5 VARIACIÓN 393,583.5 393,583.5 S.T.C. 393,583.5 393,583.5 TOTAL 393,583.5 393,583.5 A Largo Plazo El decremento que presenta la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por 393,583.5 miles de pesos, corresponde a la amortización de créditos que realizó el Sistema de Transporte Colectivo durante 2010, la integración del saldo de la deuda a largo plazo se muestra en el siguiente cuadro: DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
Miles de Pesos ENTIDAD SALDO INICIAL BAJAS ALTAS AMORTIZACIÓN REVALUACIÓN SALDO FINAL VARIACIÓN 1,881,212.7 (393,583.5) 1,881,212.7 (393,583.5) S.T.C. 2,274,796.2 393,583.5 2,274,796.2 393,583.5 TOTAL 260
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 8.‐ APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS El Gobierno del Distrito Federal durante el 2010 destinó 17,890,160.3 miles de pesos como Aportaciones y Transferencias a los Organismos y Empresas, para la operación y ejecución de sus programas, el detalle de la asignación de estos recursos se muestra en la siguiente tabla: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
Miles de Pesos ENTIDADES INVERSIÓN OPERACIÓN TOTAL Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 4,879.1 2,586,580.7 2,591,459.8 1,175,741.3 1,387.6 1,177,128.9 65,485.5 65,485.5 229,924.0 229,924.0 278,816.2 92,061.2 186,755.0 Instituto de la Juventud del Distrito Federal 86,227.3 86,227.3 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 391.7 153,815.0 154,206.7 Procuraduría Social del Distrito Federal 121.3 244,347.6 244,468.9 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 27,145.6 27,145.6 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 2,078.0 2,078.0 Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México 1,115,610.4 4,438,234.3 5,553,844.7 Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 7,500.0 745,327.1 752,827.1 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 837,634.5 837,634.5 Metrobús 90,618.9 90,618.9 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal 329,243.9 329,243.9 Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Escuela de Administración Pública 2,055.5 48,923.7 50,979.2 Instituto de Verificación Administrativa 16,685.9 104,945.4 121,631.3 Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 58,926.6 3,281,403.9 3,340,330.5 99,344.7 99,344.7 Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 1,740.4 506,964.9 508,705.3 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 3,115.9 630,230.8 633,346.7 58,430.2 58,430.2 140,243.3 516,039.1 656,282.4 2,684,558.1 15,205,602.2 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal TOTAL 17,890,160.3 261
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 9.‐ PATRIMONIO El Patrimonio Consolidado de los Organismos y Empresas, presentó un aumento en la variación de 6,766,471.9 miles de pesos, que representa el 2.5 por ciento la cual se detalla a continuación: PATRIMONIO
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Instituto de la Juventud del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Metrobús Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 182,856.1 305,692.4 (12,452.2) (16,092.4) 90,986.1 (71.2) 11,433.7 (27,105.4) (380.0) (5,095.3) (15,565.6) 5,681,962.4 (155,203.6) 120,908.8 (5,978.3) 43,305.1 (67,789.8) (64,865.9) 217,103.9 12,557.6 95,473.7 6,591.6 16,500.2 381,509.4 1,243.0 (20,899.5) (5,785.0) (5,357.2) 989.3 2.7 4.5 (0.2) (0.2) 1.3 0.2 (0.3) (0.2) 84.0 (2.3) 1.8 (0.1) 0.6 (1.0) (1.0) 3.2 0.2 1.4 0.1 0.2 5.6 (0.3) (0.1) (0.1) 6,766,471.9 100 TOTAL 10.‐ RESULTADO DEL EJERCICIO El Estado de Resultados Consolidado con relación al ejercicio 2009, presenta una variación por 1,134,141.9 miles de pesos. Los datos reportados por cada entidad se integraron como se presenta en la siguiente tabla: 262
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal RESULTADO DEL EJERCICIO
Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Instituto de la Juventud del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Metrobús Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Escuela de Administración Pública Instituto de Verificación Administrativa Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 162,726.1 (214,162.2) (1,049.8) 14,899.3 (6,615.9) 375.4 11,962.8 (21,379.4) (117.4) (4,648.5) (6,264.1) 160,163.4 52,823.2 186,289.0 (5,039.5) 45,280.7 14,626.6 118,523.6 94,478.9 2,996.1 190,720.9 (701.1) (375.4) 357,453.0 2,723.1 (10,465.5) (672.6) (10,931.5) 522.7 14.3 (18.9) (0.1) 1.3 (0.6) 1.0 (1.9) (0.4) (0.6) 14.1 4.7 16.4 (0.4) 4.0 1.3 10.4 8.3 0.3 16.8 31.6 0.2 (0.9) (1.0) TOTAL 1,134,141.9 100.0 11.‐ ESTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO Este reporte se integró metodológicamente atendiendo, los Principios de Contabilidad Gubernamental, fundamentalmente los referentes al Control Presupuestario, al Cumplimiento de Disposiciones Legales y el de Integración de la Información. Como resultado de ello, los recursos devengados en Gasto Corriente ascendieron a 25,863,069.3 miles de pesos, el Gasto no Programable fue de 6,721,550.4 miles de pesos, los cuales corresponden a los Costos y Gastos del Estado de Resultados. 263
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal En consecuencia, la conciliación de cifras del devengado reportado en el Estado de Resultados Consolidado y los correspondientes al Estado del Ejercicio Integral del Presupuesto Consolidado, se muestra en la siguiente tabla: ESTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO Miles de Pesos ENTIDADES IMPORTE PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN Costo de lo Vendido o de Operación Gastos de Administración Gastos de Ventas o Servicios Otros Gastos Partidas Extraordinarias 9,146,843.3 15,378,229.5 1,337,996.5 25,895.8 6,695,654.6 28.1 47.2 4.1 0.1 20.5 32,584,619.7 100.0 TOTAL 12.‐ DICTAMEN A ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS Y ENTIDADES Conforme a la información remitida por las distintas entidades, se integró el inventario de los dictámenes a los estados financieros y presupuestales que la Contraloría General del Distrito Federal, ordenó su realización a distintos despachos de auditores externos. En este sentido se incorporan en la presente Cuenta Pública los siguientes Dictámenes Financieros y Presupuestales, de quienes utilizan el Registro Federal de Contribuyentes propio y corresponden a los Organismos que se detallan: Instituto de Vivienda del Distrito Federal Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Instituto de la Juventud del Distrito Federal Procuraduría Social del Distrito Federal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) Metrobús Sistema de Transporte Colectivo Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Escuela de Administración Pública 264
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal Instituto de Verificación Administrativa Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Instituto del Deporte del Distrito Federal Asimismo, a la fecha de la integración de este documento, se obtuvieron los Dictámenes Presupuestales de los Organismos que utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, correspondientes a las siguientes Entidades: Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Fideicomiso Público Ciudad Digital Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Fideicomiso Museo del Estanquillo Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal
265
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal C0
C0
07
08
09
DERECHOS
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES
PRECEDENTES
IV
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES
TRANSFERENCIAS FEDERALES
ORGANISMOS Y EMPRESAS
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
ENDEUDAMIENTO NETO
OTROS
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
C0
31
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA
PRODUCTOS FINANCIEROS
26
ACTOS DE COORDINACIÓN DERIVADOS DEL ACUERDO DE
VIII
IX
C0
25
APROVECHAMIENTOS
4 ,8 4 6 .5
5,0 0 0 .0
1,0 50 .4
14 ,0 0 4 .0
2 0 ,14 5.7
4 4 ,514 .9
2 50 .0
8 ,0 8 5.9
5,4 50 .3
C0
16
D EL
P R ES UP UES TO
DEUDA PÚBLICA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.
SECRETARÍA DE CULTURA DEL D.F.
D E
EGR ES OS
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
DELEGACIÓN COYOACAN
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
14
15
16
CD
CD
CD
CD
02
02
02
02
0 2 CD
02
02
0 1 CD
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
0 1 AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DELEGACIÓN XOCHIMILCO
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
DELEGACIÓN TLALPAN
DELEGACIÓN TLÁHUAC
DELEGACIÓN MILPA ALTA
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS
DELEGACIÓN IZTAPALAPA
DELEGACIÓN IZTACALCO
0 1 CD
13
12
11
10
09
CD
CD
08
0 7 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
06
0 5 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
04
03
02
0 1 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
0 1 SECRETARÍA DE EDUCACION
0 1 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
0 1 SECRETARÍA DE PROTECCION CIVIL
0 1 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
00
0 1 SECRETARÍA DE SALUD
0 1 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
00
00
0 1 CONTRALORÍA GENERAL
0 1 OFICIALÍA MAYOR
0 1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
0 1 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
0 1 SECRETARÍA DE FINANZAS
0 1 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
0 1 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
0 1 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
0 1 SECRETARÍA DE TURISMO
0 1 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
0 1 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
0 1 SECRETARÍA DE GOBIERNO
02
CD
E J E R C IC IO
0 1 JEFATURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
02
CD
CD
02
CD
02
02
CD
CD
02
02
CD
CD
02
02
C0
CD
36
02
C0
C0
34
35
C0
33
C0
C0
14
C0
C0
12
13
VII
7,553 .0
PRODUCTOS
C0
11
VI
C0
10
ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
6 2 9 .4
C0
06
C0
C0
05
V
0 .0
8 ,78 9 .9
C0
III
C0
04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
II
03
C0
0 .0
C0
2 3 ,8 3 1.8
SS UR
01
IN G R E S O S
02
D E
IMPUESTOS
LE Y
I
LA
SE
D E
FRACCION
E J E C U C IÓ N
ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL GDF
VII.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NETOS PRESUPUESTARIOS
( Millones de P esos )
2 0 8 .9
4 6 7.1
151.0
1,12 4 .2
1,4 9 5.6
1,4 18 .5
1,0 0 2 .1
718 .6
1,3 3 1.1
6 6 0 .9
2 ,8 4 6 .7
1,0 2 9 .3
2 ,53 7.1
1,8 9 6 .1
74 0 .2
1,4 2 2 .2
1,0 8 1.5
1,0 18 .1
1,52 4 .1
4 19 .9
2 56 .3
14 5.6
6 78 .0
54 0 .2
5,8 3 9 .9
1,10 4 .2
6 ,76 5.7
4 ,58 5.2
3 6 9 .1
1,0 16 .6
11,79 1.7
9 6 3 .7
1,9 77.2
1,4 6 4 .4
5,76 7.6
1,175.1
56 .3
2 3 1.6
2 4 4 .6
2 ,19 5.7
VII. 3 Estados Presupuestarios del GDF 266
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal 267
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal E J E C U C IÓ N
D E
LA
LE Y
D E
IN G R E S O S
03
OD
CD
02
06
D EL
P R ES UP UES TO
08
CD
CD
CD
CD
CD
PD
PD
P0
P0
P0
PF
PF
PD
PD
PD
PD
08
11
11
11
14
01
03
04
05
06
07
07
08
08
08
08
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F. (INVI)
EGR ES OS
FIDICOMISO P/ EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
(FIMEVIC)
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F. (INMUJERES)
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F. (INJUVE)
PF
PD MB METROBÚS (METROBÚS)
PD
PD
PD
P0
PD
P0
PD
PD
PE
PE
09
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
CV CALIDA DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CD. DE MÉXICO, S.A.DE C.V. (CV
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO (FIFINTRA)
SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. (SERVIMET)
CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. (COMISA)
PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOLI)
LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F. (CAPTRALIR)
DE FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D.F. (FONDECO)
PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F. (CAPREPA)
TP
TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. (S.T.E.)
RT RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL D.F. (R.T.P.)
ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. (FIDERE III)
CD FIDEICOMISO PÚBLICO "CIUDAD DIGÍTAL" (FPCD)
PE
PF
09
09
PS PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F. (PROSOC)
IM
IJ
CE CONSEJO DE EVALUACIÒN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F. (EVALUA-DF)
MV
CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FICENTRO)
FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D. F. (FADF)
PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (FMPTDF)
DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CD. DE MÉXICO (FONDESO)
IV
DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
03
POLICÍA AUXILIAR
01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL D. F.
PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL
01 PLANTA DE ASFALTO
03
SISTEMAS DE AGUAS DE LA CD.DE MÉXICO
0 7 CD
02
D E
CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CD.
MÉXICO
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL G.D.F.
0 7 CD
03
03
0 1 CD
E J E R C IC IO
ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL GDF
VII.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NETOS PRESUPUESTARIOS
( Millones de Pesos )
102 .8
32 2.1
3,566 .5
1,4 59 .8
6 .9
44 1.4
42 .5
1,0 38 .7
1,2 34 .6
9 ,796 .3
136 .5
84 .2
7.4
16 .4
24 1.0
135.9
86 .2
27.1
42 .8
2 92 .4
158 .5
2 48 .5
154 .6
2 ,2 99 .5
2,735.2
3 3.1
2,759 .0
4,157.1
112 .3
4 ,8 88 .9
6,557.0
576 .6
9 ,8 13.1
107.4
1,4 80 .8
268
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal C-1
D E
LA
LEY
D E
TOTA L EJ EC U C IÓN D E LA LEY D E IN GR ES OS
E J E C U C IÓ N
IN G R E S O S
A0
A0
A0
A0
A0
A0
21
22
23
24
27
29
32
D E
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F. (SSPDF)
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE J USTICIA EN EL D.F. (FAPJUS)
EGR ES OS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL D.F. (IEMS)
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL (ID-DF)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
TOTA L EJ ER C IC IO D EL P R ES U P U ES TO D E EGR ES OS
EXCEDENTE DE INGRESOS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
CT INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F. (IC y T)
EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL D.F. (FIDEGAR)
IE
ID
HB HERÓICO CUERPO DE BOMBEROS (BOMBEROS)
ME FIDEICOMISO PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO (FME)
MA FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEXICANO (MAP)
PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F. (PAOT)
SP
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOSEG)
AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DÉLITO (FAAVID)
VA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA)
México , D. F., junio d e 2 0 11
14 4 , 15 1.8
J0
A0
20
L0
J0
18
19
L0
PD
36
17
PD
36
PF
PD
34
PD
PF
31
37
PF
31
36
PD
30
PJ
P0
PD
14
14
P0
P0
14
26
FS
PD
P R ES UP UES TO
EA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EAP)
13
D EL
CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJ O AMBIENTAL XOCHIMILCO (FICAX)
PF
PD
12
13
E J E R C IC IO
ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL GDF
VII.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NETOS PRESUPUESTARIOS
( Millones de Pesos )
14 4 ,15 1.8
3 ,2 6 2 .2
10 2 .9
9 4 7.2
18 2 .0
9 2 0 .0
2 71.0
3 13 .6
2 9 7.9
16 6 .8
3 ,8 9 7.1
3 4 6 .5
1,0 0 3 .4
516 .0
1,76 9 .1
6 3 3 .3
6 2 .1
50 8 .7
11.7
2 7.2
9 9 .3
3 ,0 3 2 .6
4 1.1
19 .3
8 .7
12 1.6
51.0
114 .2
269
Cuenta Pública 2010 Gobierno del Distrito Federal P RODUCTOS
AP ROVECHAMIENTOS
ACTOS DE COORDINACIÓN DERIVADOS DEL ACUERDO DE
COLABORACIÓN ADMINIS TRATIVA
P RODUCTOS FINANC IEROS
P ARTICIP ACIONES EN INGRESOS F EDERALES
TRANS FERENCIAS F EDERALES
ORGANIS MOS Y EMP RESAS
REMANENTES DEL EJ ERCICIO ANTERIOR
ENDEUDAM IENTO NETO
OTROS
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
B -6.1.1
Las cifras p ued en no co incid ir p o r efecto d el red o nd eo
TOTAL INGRES OS DEL S ECTOR CENTRAL
ACCES ORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
V
129,433.7
0.0
5,000.0
10,866.3
16,540.4
43,582.2
110.0
8,667.8
4,337.8
8,915.6
517.2
0.0
9,842.6
0.4
21,053.4
124,006.1
4,846.5
5,000.0
1,050.4
14,004.0
0.0
44,514.9
250.0
8,085.9
5,450.3
7,553.0
629.4
0.0
8,789.9
0.0
23,831.8
IN G R ES OS
20,145.7
20,145.7
TR A N S F ER E N C IA S
D E L GO B IE R N O
F ED ER A L
( M illo ne s de P e s o s )
VII.3. ES TADO DE INGRES OS PRES UPUES TARIOS
144,151.8
4,846.5
5,000.0
1,050.4
14,004.0
20,145.7
44,514.9
250.0
8,085.9
5,450.3
7,553.0
629.4
0.0
8,789.9
0.0
23,831.8
TO TA L
100.0
3.4
3.5
0.7
9.7
14.0
30.9
0.2
5.6
3.8
5.2
0.4
0.0
6.1
0.0
16.5
P O R C EN TA J E
DE
C O N T R IB UC IÓ N
14,718.1
4,846.5
0.0
1,050.4
3,137.7
3,605.3
932.7
140.0
(581.9)
1,112.5
(1,362.6)
112.2
0.0
(1,052.7)
(0.4)
2,778.4
D IF ER EN C IA
EN TR E TO TA L Y
ES TIM A C IÓN
Las no tas q ue aco mp añan al p res ente Es tad o Financiero so n p arte integ ral d el mismo
ES TADOS PRES UPUES TARIOS CONS OLIDADOS DEL GDF
ES TIM A C IÓ N
CONTRIB UCIONES NO COMP RENDIDAS EN LAS
FRACCIONES P R ECEDENTES
N
IV
Ó
DERECHOS
I
III
C
CONTRIB UCIONES DE M EJ ORAS
C
II
A
IMP UESTOS
R
I
F