APROBADO

Clase de
Registro:
Clase de
REGULARIZACI6N
Gasto:
Cuenta
1
7681 s0940001
0
Numero Operacl6n
GASTOS
Beneliciario:
121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS
RECURSOS FISCALES
Monetaria:
Banco:
DEL TRABAJO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
FTE ORG N. Prest oESCRIPCION
01
o0.l 530303 1701 001 OOOO O0oo
MONTO
40.00
Viaticos y subsistencias en el lnterior
TOTAL PRESUPUESTABIO
rvA
0.00
SUB - TOTAL
40.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
40.00
CUABENTA DOLARES
DESCRIPCION:
Rendici6n de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 5247
OATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA:
20/0512015
REGISTRADO:
40.00
APROBADO:
)(rq
rlt,-"[
.. :
.
MINISTERIODEL TRABAJO
HOJA PARA. LIQUIDAGI6N.DE VIATIGOS AL INTERIoR
NR0.SoLtCtTU0
FECHADELtouto ct6x
007-MJ-DF-MDT-2015
viernes, 15 de mayo de 2015
?UESIO
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
LUGARDE
U
SERVIDOR PUBLICO 5
uu0A0
COilISION
PORTOVIEJO - MANABI
FECHA
ITINEMRIO
CONTABILIDAD
l?f,Slkt.r
HORA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
jue,1
SALIDA
DESCRIPCION
Jornada on Horas
/
04H00
VIATICOS
De un oia a
)
otro
TRANSPORTE
SUBSISTENCIAS
lr-rnertlcr6H
De6a8ho,a8,
De4a6horas.
Valor
0
7.00
Viatico Diario
0
80.00
Factor Calculo
+1
+2
$4
Sub Tolal
0.00
40.00
0.00
Nro. Utilizado
2
Nivel del Puesto
22H30
lun,1 1-may-15
RETORNO
(
1-may-15
1
Ruta
4.00
80.00
107o Max. Autori
ffi
:
SerA necesario realizar la Certificaci6n Presupuestaria en este formulario, inicamente en
de que no se lo haya hecho en Ia Hoja para Cebulo de Anticipo correspondiente.
|--Jalculado-----l
I
rotat
vator | | 5
qo.oo
Detalle lustificativo Vi6ticos
S:
ValoiAriilcipo
I
VALOR DESCUENTO
':1140,00
lPit=l
t"r*'-fftr---ffi]
I
o.ool
lpeajes I
o.ool
lcovrsusrrerr
VALOR ACREDITAR
CERTIFICACION PRESUP]UESTARIA
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA
VALOR A CERTIFICAR
viatiioi
y SuOsisteniras en et lnterior
(
0.00
000
0.00
0.00
o.oo
o.oo
TOTAL A CERTIFICAR
7.00
J
,'rl^ri7"d^e ca dahari .di,^1rr l. .,,l^rir.^i6n
^^r
la m4wim.
r,,l^riiar
,
\\n'
PRESUPUESTARIA
7.OO
*\
COI\4BUSTIBLE
DISPONIBILIDAD
7.00
Pasaies al lnterior
THALIA HERD.T,A
wtgnflfi:jffi
flBua j8v;slt{r
", i
P.gos
:
F,,s^l..l*x
) c0{rd, }'0ceda, s$in nom.afiva leret vi
cert.
fcomp;cm
lvttiocsl otros
x
-J
cont.rtj-ilffid-IE SS
ii,:rt, ,.,a1*,
aaaa
I Mtl 1ir,tt)|i*
... rrilb.rrc,
II{FORME DE, SE RVIGIOS. IN
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
SERVICIOS I NSTITUCIONALES
007-MJ-OF-MOT-2015/
't4to5t2015
TDATOSGEIERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0
tlitk^
PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5/
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
CONTABILIDAD
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMETA/
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
,/
PORTOVIEJO-MANAB,I /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MAYRA JIMENEZ. ANA MOSOUERA. GUISELA CELI Y FERNANDO ACHIG
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOA
11-05-2015
,/
04:00 a 05:00 Traslado deldomicilio aTababel{
05:50 a 06:50 Vuelo desde Tababela hasta la ciudad de Manta
07:00 a 07:45 Traslado hasta la ciudad de Portoviejo
08.30 a 17:00 Capacitaci6n ajustes y reclasificaciones de cuentas de balance. Proceso de
utilidades afio 2015 y prescripci6n de utilidades. Conciliaciones bancarias revision.
17:00 a 18:00 Traslado desde Portoviejo hasta la ciudad de Manta
18:00 a 20:45 Espera en el aeropuerto vuelo a Tababela
20'.45 a 21:30 Llegada a Tababela
21.30 a22:30 Traslado de Tababela a Quito hasta mi domicilio/
Se adjunta copia de acta de capacitaci6n.
ITINERARIO
FECHA
dd-mm-aaa
HORA
hh:mm
SALIDA
LLEGADA
NOTA
11105t201&'
11t05t2015
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la
Comisi6n, desde la salida del lugar de residencia o trabajo
habituales o del cumplimiento de la licencia segfn sea el caso,
hasta su lleoada de estos sitios
04h00
22h30 /
TR.AI',SPORTE
LLhGAUA
SALIDA
TIPO OE
TRANSPORTE
(A6reo, terrestre,
NOMBRE DEL
TRANSPORTE
RUTA
PARTICULAR
OUITO _TABABELA
TAME
TABABELA_MANTA
/
AEREO
PoRrovrErT
MANrA -
PARTICULAR
PORTOVTEJO
TERRESTRE
- MANTA/
TERRESTRE
TAME
MANTA-TABABELA
PARTICULAR
TABABELA -QUITO
AEREO
TERRESTRE
FECHA
dd-mmm-aaaa
HORA
hh mm
04:00
1r/05/2O1s
05:00
r1/0s/20[s
05r50
71/0s/2015
05r50
Ll/0s/20rs
07:00
11/As/201s
O'7:45
r7/os/2o7s
17:00
11/0s/2ots
18:00
tl/os/2o7s
20:45
tt/os/2o1s
21i30
17/O5/2015
21r30
17/Os/2O1s
22:3O
t7/o5/20ts
TERRESTRE
PARTICULAR
HORA
hh:mm
FECHA
dd-mmm-aaaa
/
NOTA: En caso de haber utilizado transporte pfblico a6reo o terrestre, se debera adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o
boletos.
; r}BSERVAGIC)NES
%$rfJ,,f:sli3
ntneCCtOt'l
TECNIGA DE
irr erunNlllF!
RECIBTDO
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REctBrDoPoR: '
7 V;#*
#ctl
No
A'"..
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tltr'.... "'aoat''
DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
NOTA
El presente informe debere presentarse dentro del t6rmino
maximo de 4 dias de cumplida la licencia, caso contrario la
-#
liquidaci6n se demorara e incluso de no presentarlo tendria que
restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al
numero de horas o dias autorizados, se debere adjuntar Ia
...
",,..,,
NOMBRE DE tA O
ET RESPONSABTE DE TA
M#ra
Jim6nez
i
autorizaci6n por escrito de la Maxima Autoridad o su Delegado
r,rrlFlRtr[a8]DE
UNIDAD DEt SERVIDOR
NOMSRE DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE
Guisela Cgiz
DIRECTORA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA
Ministmric:
del Trabaio
co$fiiRNo NAfiONAt, Dti
tn Rtil,t.Illt.,tcA
Dux. il'l:
r^onR
ACTA DE TRABAJO No.05
D!REGCION REGIONAL DE PORTOVIEJO
En la ciudad de Portoviejo a los once dias del mes de mayo del afro dos mil quince,
siendo las 17:00 horas se levanta la siguiente Acta de Trabajo, ante la seffora Maritza
Loor, quien se desempefla como Contadora de la Direccion Regional de Trabajo y
Servicio Priblico de Portoviejo:
ACTIVI DAD ES REALIZADAS
1.
Existen d6bitos por transferencias bancarias
en la cuenta del Banco
Corresponsal de Fondos de Terceros, por lo que se indica procedimiento para
realizar devoluci6n de las comisiones bancarias. Asignar dinero a esta partida y
realizar las transferencias.
2. La Contadora de la Regional no realiza las conciliaciones bancarias de Banco
Central, por lo que se capacit6 en la realizaci6n de la conciliacion de BCE, las
mismas que deber6n ser enviadas a Planta Central hasta el 10 de cada mes.
3. En atenci6n a la norma de Control lnterno, deber6 realizar un arqueo mensual
a los Fondos de Caja Chica, a[n cuando no se hubiesen gastado estos fondos.
Enviar copia del arqueo realizado a Planta Central.
4. La Direcci6n Regional de Portoviejo da cumplimiento a la normativa de vi6ticos
al entregar anticipo al funcionario. A partir del dia de hoy se entregar6 anticipos
a los funcionarios que salgan en comisi6n de servicios; y, enviar6n informe a
n6mina hasta el 20 de cada mes con los descuentos a los funcionarios que no
han presentado informe.
5. Socializar a los funcionarios de la Direcci6n Regional el cumplimiento de la
normativa de vidticos, a fin de realizar la entrega de anticipos.
6. Existen pendientes saldos en las cuentas: 112.50 Por recuperacion de fondos
$90.35 que corresponde aCaja Chica del afro 2015 pendientes de cierre. Se
realizarl solicitud en Finanzas para la parametrizacion del asiento contable de
cierre de esta cuenta.
7. Los ajustes y reclasificaciones de las cuentas del grupo 131 EXISTENCIAS
deben ser realizados mensualmente conforme lo ha venido manejando la
Regional hasta la presente fecha.
8. Conforme al org6nico por procesos se realizard por parte de contabilidad
0nicamente anticipos y devengados de viSticos; siendo el cdlculo producto de
presupuesto, por lo que deber6 ser realizado por la Unidad de Presupuesto.
9. Existen bienes registrados en la cuenta 141.01.04 Maquinarias y Equipos; y,
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes lnformdticos de la Regional de
Portoviejo, los mismos que deben ser ingresados a eSBYE con matriz de carga
inicial. Este registro lo realizard el guardalmac6n de la Regional o quien realice
esas funciones. Estos bienes son de la Regional pues se adquirieron con su
presupuesto, estos NO deben constar en los inventarios realizados por Planta
Central.
10.La prescripci6n de utilidades del afro 2011 que se pag6 en el 2012 y 2013,
queda pendiente para realizar en esta Regional despu6s del proceso de
utilidades 2015 a fin de proceder a la transferencia de fondos a Planta Central;
rlilirulfllrSSllll
CO8&:R,NO NAOIONALDII
I-A RIIPURLICA DUI- IlfU AIIT}II
,wotal
Ministmrio
delTrahaio
para lo cual, la Direcci6n Financiera designar6 a un delegado de Planta Central
para que con la Contadora de la Regional realice este proceso.
1 1. Se deja proceso de pagos de proveedores, fondos de terceros recaudaci6n y
pagos, establecido con los responsables de cada proceso.
12.Se solicita realizar un arqueo a las cuentas y revision de los archivos en las
Delegaciones de Santo Domingo, El Carmen, Chone y Manta; enviar informe
con novedades a Planta Central.
13. La seftora Contadora saldr6 en reposo de maternidad en el mes de Junio, por
lo que se solicita dejar informe de gestion hasta el 0ltimo dia de trabajo y
entregar archivos y documentos con actas a quien serS el reemplazo. lnformar
a la Direcci6n Financiera y enviar copia del informe.
Se firma por triplicado la presente Acta para los fines legales pertinentes
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N'
41frit,Jr-ool,
CONTADORA REGIONAL PORTOVIEJO
DELEGADA DIRECCION FINANCIERA
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R.U.C.:
1791844416001
FACTURA
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No.
oo3-o3s-ooooo42oB
trUrvlEno DE AUToRtzActoN
conpoRRctdN eutp0RT s.A
11
05201 521 345417 91 84/t41 6001 530 2504491
FECHA Y HORA
nutoRtzRct6tt
DE
i.n5no15 21:34:54 l',
CORPORACION QUIPORT S.A.
AMBIENTE: PRODUCCION
Quiport
pARRoeurA TABABELA
3ffi:j:i:
pARRoeurA TABABELA s/N vrA yARUeur
sN
rnntsr6t'r:
vrA yARUeur
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CLAVE DE ACCESO
Contribuyento Especial Nro
586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
st
ilil
'l {
Raz6n Social / Nombres y
RUC /
Cl:
171s230049
Apellidos:
NoRMAL
ilr
ilililililtilItillil ilililffi llllll I illlllll llllllllllll I llllllllllil I lll
I
ll5ztt'l 5tl{'l 7Sl t4441 500{ 21103035000004208{ 23.15678'l 4
mAYRA
Fecha Emisi6n: rrcst201
Cobro de Estancia de Ticket
lnfo]maci6n Adicional
Refsrencia: 003035000004208
SUBTOTAL No Objeto de IVA
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t, lretipc,ssa
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c, I, /IrUC: 1i1523004s
No, Confiruiar;ion: B4li55B50
Cor.prlrar:ion 0Lripirrt 5. A.
-
k:iej'ono: (01) SgS{20t}
**X****r(X*)kXX.i.I(Xt)irot* **ilr:* (.t***)l*r(
kt