Estado de Cuenta de Enero #0194837428 2016
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Págrna BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro I de J mYA Bancorner ; 10/03/2016 -'1 :17:02 PM Detalle de moYimientos Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Enero MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE 1 0/03/201 6 Número de iFecha 29-01 29-01 29-01 29-01 29-01 29-01 cuenta: ConcePto / Referencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023380093 BNET 0194050444 PAGO CUENIA BNET 2983022099 TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 002338001 0194038592 BNET CU 0194837428 I 1 Saldo Abono Cargo $ 16,514.15 $ 44,1 08 89 $ 15,000.00 $ 60,623.04 $ 584,011.00 $ 75,623 04 t t t CU SPEI ENVIADO BANORTE/I XEI 0002064243 072 O29O116TRASP P NOMINA FORTA TRASPASO CUENTAS PROPIASI OO92O4OO12 CUENTA: 01 94038592 BNET NO.IC¡r-OOOOZgO CHEQUE RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPS771 006K39 CHEQUE PAGADO NO./CH-OOOO788 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGH570504-2K2 $ 382.52 $ 154,000.00 $ 154,382.52 $ 154 000.00 $ 382 52 $606000 I -:, 6.442.52 : $ 28-01 $ 8,316.00 I $ 1A,123.42 2B-01 $ 1,000.00 , $ 18.439.42 ; $19,439.42 28-01 TRASPASO CUENTA: 0030433002 01 CUENTA: 01 94038592 BNET 28-01 CUENTA: 01 94038592 BNET 27-01 25-01 '2s-01 $1,000.00 94038592 BNET 28-01 27-01, I q.A $ 3,680.90 28-01 , r CU 02701 16PAGO COMPLEM GTOS SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/OOO2O6O366 072 02701 I6PAGO TIEMPO EXTRA 02501 lGGASTOS X COMPROBAR SPEIENVIADO BANORTE/rXE/0002081 766 072 02501 loGASTOS X COMPROBAR PROPTAS/ 0022062002 TRASPASO CU ^¡-- I ¿ t i -a $ 8,500.00 $ 18,439.42 $ 6,000.00 $ 9,939.42 $ sza.oo $ 3,939.42 $ 400.00 $ 4,317.42 t I 1 I ', $ 4.717 $ 1.032 ,-""J $ 1 ,1 $ 5,749.42 04.00 r§ CUENTA:01 94038592 BNET $ 6,853 42 5,000.00 22-01 00i $ 1.853.42 22-01 65 $ 63,927 42 :-- i $11.000.00 i $ 78.239.07 : $89,251.46 $ 78.251.46 $ 86,278.74 22-01 --1 22-01 iú ruÍns pRÓPtÁs/ 00e34460b5 CUENTA: 01 94038592 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093446002 CUENTA: 0'194038592 BNET TRÁspASo *-T- $ 5,000.00 $ 102,730.97 $76 ,s00.00 $ 97,730.97 t https://wwwl S.bbvanet.com.mx/mexiconet24/mexiconet24lOperacionCBTFServlet?proc. .. 1010312016 Págrna '2 de'3 BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro 21-01,, sPEl ENVIADO BANORTE/IXE/0002063762 072 O210116PAGOT EXTRA SP EI ENVIADO BANORTE/I XEI OOO2O47 250 07 2 02101 16PAGO TIEMPO EXTRA spEt ENVTADo BÁNoRTE/I xercoazoz?zzq ot z 02101 16PAGO TIEMPO EXTRA 21-01 21-41 , I * 072 , SPEI ENVIADO BANORTE/IX Et0002047a71 072 Sper ENVÁDo BÁNonÍrrtxeloÓozo¿aaog O2OOl 16PAGO T EXTRA 20-01 20-01 TRA 02001't6PAGO T ENVIADO BANORTE/|XE t 00A2041 259 07 2 O2OO1.16PAGO T EXTRA -+SPEI ENVIADO BANORTE/IXE lOOO2o4o7 81 072 20-01 O2OO1 l6PAGO T EXTRA EI ENVIADO BANORTE/IXE IOOA2O22939 472 O2OO1 l6PAGO T EXTRA SPEI ENVIADO BANORTEIIXEIOOO2Ol 3O9O 072 20-01 O2OO116PAGO T EXTRA ' $ 400.00 i I $ 21,230.97 $ 400.00 $ 21,630.97 $ 400 00 $ 22,030 97 $22.430.97 $ 40O.OO s¿oo.oo -JI $ 23,230 97 $ 400.00 I ;;.;, 19-01 01901 16PAGO T EXTRA SPEI DEVUELTOBANOBRAS/OOO2051 587 0190,116PAGO T EXTRA 19-0'1 19-01 I r,-ur rv-u I 9-01 1 BANoBRAS/0002051 587 009 01901'16PAGO T EXIRA SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/OOO2Os1 174 472 O1 901 1 oANTICIPO DE QUINCENA SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/OOO2O36106 072 01901 16PAGo r EXTRA sPEl ENVIADO BANORTE/I XÉtOOO2o347 43 072 o19ol1GPAGor EXTRA SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002033735 072 019o116PAGo IEMPo CHEQUE PAGADO NO /CH.OOOO779 PAGo EN EFECTIVo IRASPASO CUENTAS PROPIAS/ OO1 81 53002 CUENTA: 0194038592 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ OO81 745009 CUENTA: 0102273608 BNET $ 24,030.97 $ 400.00 $ 24.430.97 $ 800.00 $ 24 830.97 15-01 I Á ñl 1 5-01 1 5-01 15-01 t, $ ¿oo.oo sPEt ENVIADO BANORTE/|XE,10002014794 01201'l6ANTlc QUINCENA 072 g 25,630.97 $ 28,430.97 I $ 28,830.37 $ 4oo'oo ; s 2,926.43 .oo $ 11,379.00 .4.25.230.97 $ 27,630"97 l i $ 2s.000.00 i $ 5,000.00 : $ 29,230.97 --- 32157.40 o $ 7.157.40 $ 2,157.40 , 13-01 1)_ft1 t¿-v 8oo.oo *;---i*. PAGO EN EFECTIVO SPEI ENVIADO BANORTE/I XE.IOOO21 57 64A 07 2 01 5O1,1oTRASP P NOMINA TRASPASO CUENTAS CUENTA: 01 94038592 BNET CHEQUE PAGADO NO /CH-OOOO7B7 PAGO EN EFECTIVO TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0035299005 15-01 $ $ 16,822.10 . 15-01 l ¡ $ 2,000.00 BNET 0194050444 15-01 $ 25,630 97 t r ilr t'-':1to-n1"-" $ 400.00 $ 400.00 EXTRA 19-01 rv-u OO9 -1- . §p¡r eñVinoo 9-01 1 $ 400.00 -§' s17,000.00 i I $18,979.50 ! $1,e7e.so $ 13.358.50 $ 175 000 00 $175,000.00 i $188,358.50 $ 13,358.50 $ 126,988.00 $140,000.00 i $140,346.50 $ 4.681.00 $ 346 50 $ I,000.00 $ 1,785.00 $ 2,785.00 $ 8,585.00 1 1-01 $ 5,800 00 $ 8,585.00 https://www18.bbvanet.com.mx./mexiconet24 lmexiconet24/OperacionCBTFServlet?proc... 1010312016 Página 3 de 3 BBVANeI - Cuenta de cheques y ahorro TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0097651 0B-01 08-0'1 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 OO2 PAGO CUENTA DE TERCEROI OOO8O29O12 BNET 0194050444 TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ OOO8O29OO2 CUENTA O194038592 BNET BNET 0134892755 TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ OO7 8317 027 CUENTA: 0194038592 BN ET PAGO CUENTA DE TERCEROI 0078317A22 BNET 01 34892755 TRASPASO GUENTAS PROPIAS/ OO7 8317 012 CUENTA: 01 94038592 BNET COM 16o/o 04-01 DEL 01DIC15 AL 31 DIC15 04-01 INTERESES GANADOS Cerrar $ 2.785.00 $ 18,283 45 $ 18,500.00 $ 21,068 45 $ 2.568.45 $ 57.00 $5700 $ 2,62s.45 $ 2,568.45 $ 9.000.00 $ 9,000 00 $ 11,568.45 $ 48.00 $ 2,568.45 $ 300.00 $ 2,616.45 $ 4.14 $ 2,916 45 lmprimir https://wwwl S.bbvanet.com.mlmexiconet24/mexiconet2 4lOperacionCBTFServlet?proc... rcrc3D016
