127127 La Empresa de Servicios Sanitarios Larapinta SA, opera las
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127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A. RESUMEN EJECUTIVO La Empresa de Servicios Sanitarios Larapinta S.A., opera las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas del sistema sanitario que abastece al proyecto inmobiliario “Ciudad Satélite Larapinta”, en un área de 393 hectáreas, ubicado en la comuna de Lampa. De acuerdo a lo dispuesto por el DFL Nº 70 del Ministerio de Obras Públicas, de 1988 (Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios) y el DS Nº 453 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1990 (Reglamento de la Ley de Tarifas), corresponde fijar en el año 2009, tarifas para los servicios regulados provistos por esta empresa. Las fórmulas tarifarias que se calcularán, tendrán un período de vigencia de cinco años y entrarán en vigencia a contar del 12 de Julio del año 2010. La aplicación de las nuevas tarifas solo podrá realizarse una vez publicadas en el Diario Oficial, en los términos que establece la Ley. En cumplimiento con la normativa vigente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), preparó el presente estudio tarifario, en el que se determinan las tarifas a aplicar por la empresa.} Los principales cargos tarifarios determinados, aportes de financiamiento reembolsables, y otros valores relevantes se presentan en los siguientes cuadros de este resumen. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro N° 6 Costo Total de Largo Plazo (MM$ Dic. 2008), Con Impuesto (17%) Costo Total de Largo Plazo (MM$) 1 PRODUCCIÓN SIN FLÚOR VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN 2 PRODUCCIÓN CON FLÚOR VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN 3 DISTRIBUCIÓN VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN 4 RECOLECCIÓN VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN 5 DISPOSICIÓN BASE VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN 6 DISPOSICIÓN CON TRATAMIENTO BASE VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN 7 DISPOSICIÓN CON TRATAMIENTO FINAL VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN Costo Total de Largo Plazo (MM$) CLIENTE Sectores Tarifarios LARAPINTA 379,422 36,238 21,365 238,033 13,534 87,884 420,066 36,778 23,207 271,814 14,591 93,416 2.233,862 23,445 5,641 1.724,466 1.370,783 60,573 1.044,504 45,704 84,573 2.428,567 15,253 5,641 2.142,092 1.438,372 68,272 1.264,724 60,190 62,197 153,723 3,618 3,966 98,946 4,585 19,896 153,723 3,618 3,966 98,946 4,585 19,896 1.310,851 17,006 71,992 981,088 35,556 192,148 Total VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS CLIENTES VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. CTLPN Resumen Costo Total de Largo Plazo (MM$) RESUMEN TOTAL EMPRESA Total 1 Con Flúor, Con Tratamiento Final Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 454,830 28,038 20,321 22,930 0,789 22,494 EMPRESA 379,422 36,238 21,365 238,033 13,534 87,884 420,066 36,778 23,207 271,814 14,591 93,416 2.233,862 23,445 5,641 1.724,466 1.370,783 60,573 1.044,504 45,704 84,573 2.428,567 15,253 5,641 2.142,092 1.438,372 68,272 1.264,724 60,190 62,197 153,723 3,618 3,966 98,946 4,585 19,896 153,723 3,618 3,966 98,946 4,585 19,896 1.310,851 17,006 71,992 981,088 35,556 192,148 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº7 Cargo Fijo Cliente ($ Dic. 2008), Con Impuesto (17%) Costo Incremental ($/Cliente-mes) Tarifas de Eficiencia ($/Cliente-mes) Tarifas de Autofinanciamiento ($/Cliente-mes) 671,288 671,288 620,912 Cuadro Nº8 Tarifas de Autofinanciamiento ($ Dic. 2008), Con Impuesto (17%) Tarifas de Autofinanciamiento 1 Producción de A.P.Sin Flúor 2 Producción de A.P.Con Flúor 3 Distribución de A.P. 4 Recolección de A.S. 5 Disposición de A.S. Base 7 Disposición de A.S. Con Tratamiento Final CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) Total CV No Punta ($/m3) Total CV Punta ($/m3) Total CV Sobreconsumo ($/m3) Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Sectores Tarifarios LARAPINTA 128,159 128,159 157,841 131,846 131,846 192,596 111,954 111,954 216,362 107,277 107,277 107,277 34,317 34,317 34,317 331,413 331,413 331,413 844,966 844,966 1.039,806 Total general 128,159 128,159 157,841 131,846 131,846 192,596 111,954 111,954 216,362 107,277 107,277 107,277 34,317 34,317 34,317 331,413 331,413 331,413 844,966 844,966 1.039,806 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº12 Aportes Financieros Reembolsables ($ Dic. 2008) AFR ($/m3) 1 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Sin Flúor 2 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Con Flúor 3 Costo Capacidad Sistema Distribución de A.P. 4 Costo Capacidad Sistema Recoleción de A.S. 5 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S. Base 7 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S. Con Tratamiento Final Total general SECTORES TARIFARIOS LARAPINTA Total general 120,702 120,702 283,252 283,252 288,812 288,812 75,729 75,729 102,546 102,546 188,074 188,074 1.059,115 1.059,115 AFR ($/m3) 1 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Adicional Flúor 3 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S.Adicional Tratamiento Final Total general Sectores Tarifarios LARAPINTA 162,549 85,529 248,078 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Total general 162,549 85,529 248,078 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS INDICE DE CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 14 1.1 Presentación ............................................................................................................... 14 1.2 Antecedentes Generales de la Empresa ..................................................................... 15 1.3 Marco legal ................................................................................................................. 15 1.4 Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas ............................. 16 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO ........................................................................ 19 PROYECCION DE DEMANDA........................................................................................... 22 3.1 Objetivo y Metodología de Trabajo.............................................................................. 22 3.2 Criterios de Proyección de la Demanda de la Empresa Modelo .................................. 22 3.2.1 Proyección de Población...................................................................................... 22 3.2.2 Proyección de Clientes y Consumos Unitarios de AP........................................... 22 3.2.3 Proyección de Cobertura AP ................................................................................ 23 3.2.4 Proyección del Consumos Totales AP ................................................................. 23 3.2.5 Proyección de Arranques ..................................................................................... 23 3.2.6 Proyección de Clientes y Consumos Unitarios de Alcantarillado .......................... 23 3.2.7 Proyección de Cobertura de Alcantarillado........................................................... 23 3.2.8 Proyección de Uniones Domiciliarias ................................................................... 23 3.2.9 Demanda de Autofinanciamiento (Q*) .................................................................. 24 3.2.10 Estacionalidad de la Demanda............................................................................. 26 3.3 Proyección de la Demanda de Agua Potable y Aguas Servidas.................................. 26 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL............................................... 28 4.1 Aspectos Generales .................................................................................................... 28 4.2 Tasa Interna de Retorno Promedio ............................................................................. 28 4.3 Premio por Riesgo ...................................................................................................... 28 4.3.1 Premio por Riesgo Asociado a Tamaño ............................................................... 29 4.3.2 Premio por Riesgo Asociado al Tipo de Usuario .................................................. 29 4.4 Resultados .................................................................................................................. 30 CÁLCULO DEL VALOR DEL AGUA CRUDA ..................................................................... 31 5.1 Situación del mercado de agua en Lampa .................................................................. 31 5.2 Metodología de cálculo del agua cruda ....................................................................... 31 5.3 Método del valor de las transacciones ........................................................................ 31 5.3.1 Base de Datos de transacciones.......................................................................... 32 5.3.2 Aplicación de la metodología................................................................................ 32 5.4 Determinación del valor del agua cruda en Larapinta.................................................. 33 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA MODELO......................................................................... 34 6.1 Introducción ................................................................................................................ 34 6.2 Demanda de Autofinanciamiento................................................................................. 34 6.3 Bases de Cálculo de Obras de Agua Potable.............................................................. 34 6.3.1 Factores de Dimensionamiento............................................................................ 34 6.3.2 Volumen de Estanques de Distribución................................................................ 36 6.3.3 Plantas elevadoras de Agua Potable.................................................................... 38 6.3.4 Presiones Máximas y Mínimas en la Red de Distribución .................................... 38 6.4 Bases de Cálculo Obras de Alcantarillado................................................................... 38 6.4.1 Caudales de Diseño............................................................................................. 38 6.4.2 Plantas Elevadoras de Aguas Servidas................................................................ 41 6.5 Criterios de Diseño Hidráulico ..................................................................................... 41 6.6 Criterios de Diseño Estructurales de Cañerías ............................................................ 43 6.6.1 Cálculo de Espesores de las Tuberías ................................................................. 43 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.6.2 Verificación de Tuberías ante Cargas Externas.................................................... 44 6.6.3 Criterios de Diseño Obras Eléctricas.................................................................... 44 6.6.4 Criterios de Diseño de Automatización y Control.................................................. 46 6.7 Criterios Generales de Eficiencia Considerados.......................................................... 48 6.8 Modelamiento Eficiente del Sistema............................................................................ 52 6.8.1 Sistema de Agua Potable..................................................................................... 52 6.8.2 Sistema de Aguas Servidas ................................................................................. 54 6.8.3 Determinación de Redes Eficientes de Distribución y Recolección de la Empresa Modelo ............................................................................................................................. 56 6.9 Definición de Infraestructura de Apoyo........................................................................ 57 6.9.1 Macromedidores .................................................................................................. 57 6.9.2 Grupos Electrógenos............................................................................................ 57 6.9.3 Dispositivos Amortiguadores Golpe de Ariete ...................................................... 58 6.9.4 Estaciones Reductoras de Presión....................................................................... 59 6.9.5 Telemetría............................................................................................................ 59 7 VALORIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA MODELO .................... 60 7.1 Criterios de Valorización de Infraestructura Operacional............................................. 60 7.2 Criterios de Valorización de Infraestructura de Apoyo ................................................. 62 7.2.1 Criterios de Valorización de Inversión en Terrenos, Oficinas y Servidumbres ...... 62 7.2.2 Criterios de Valorización de Equipamiento y Mobiliario ........................................ 63 7.2.3 Informática ........................................................................................................... 63 7.2.4 Telemetría............................................................................................................ 63 7.2.5 Estudio y Asesoría ............................................................................................... 63 7.2.6 Gastos de Puesta en Marcha ............................................................................... 63 7.2.7 Capital de Trabajo................................................................................................ 63 7.2.8 Costos de Obras Singulares................................................................................. 64 7.2.9 Costos de Rotura y Reposición de Pavimentos.................................................... 64 8 DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS EFICIENTES DE LA EMPRESA MODELO ............ 69 8.1 Costo en Recursos Humanos...................................................................................... 69 8.1.1 Análisis del entorno.............................................................................................. 70 8.1.2 Estructura Orgánica ............................................................................................. 70 8.1.3 Costo de las Remuneraciones del Personal Modelado ........................................ 77 8.1.4 Costo Cotizaciones Previsionales de Cargo del Empleador ................................. 77 8.1.5 Indemnización por Años de Servicio .................................................................... 78 8.1.6 Resumen de Costos en Personal ......................................................................... 78 8.2 Gastos Generales ....................................................................................................... 78 8.2.1 Gastos Generales Asociados a Personal ............................................................. 78 8.2.2 Gastos Generales Asociados a Muebles.............................................................. 78 8.2.3 Gastos Generales Asociados a Inmuebles........................................................... 79 8.2.4 Gastos Generales Asociados a Vehículos............................................................ 80 8.3 Servicios de Terceros y Asesorías No Operacionales ................................................. 80 8.3.1 Asesorías y Estudios............................................................................................ 81 8.3.2 Servicios a Clientes.............................................................................................. 81 8.4 Determinación de Costos Institucionales..................................................................... 82 8.4.1 Resumen Costos Institucionales .......................................................................... 82 8.5 Gastos de Operación Servicios de Producción y Distribución Agua Potable y Recolección Aguas Servidas. ............................................................................................... 82 8.5.1 Energía Eléctrica.................................................................................................. 82 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.5.2 Gasto en Energía Eléctrica por Tipo de Planta Elevadora de Agua Potable y Aguas Servidas. ............................................................................................................................ 84 8.5.3 Productos Químicos............................................................................................. 84 8.5.4 Gastos de Operación y Mantenimiento ................................................................ 85 8.6 Gastos de Operación Servicios de Disposición y Tratamiento de Aguas Servidas. ..... 85 8.6.1 Resumen General de Costos y Gastos ................................................................ 86 9 DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS .................................................. 87 9.1 Terrenos y Servidumbres ............................................................................................ 87 9.2 Inversiones Informáticas ............................................................................................. 87 9.2.1 Equipamiento y Software distribuido .................................................................... 87 9.2.2 Equipamiento y Software Central ......................................................................... 89 9.3 Mobiliario y Habilitación Oficinas ................................................................................. 91 9.3.1 Mobiliario de Oficina............................................................................................. 91 9.3.2 Habilitación Oficinas............................................................................................. 92 9.4 Vehículos .................................................................................................................... 92 9.5 Gastos de Puesta en Marcha ...................................................................................... 93 9.6 Capital de Trabajo....................................................................................................... 94 10 DETERMINACION DE LOS APORTES DE TERCEROS .............................................. 95 10.1 Aportes de Terceros Redes de Distribución AP Q* .................................................. 95 10.2 Aportes de Terceros Redes de Recolección AS Q* ................................................. 95 10.3 Aportes de Terceros en Arranques, Medidores y Uniones Domiciliarias .................. 96 10.4 Aportes de Terceros en Obras Generales................................................................ 96 11 DEFINICION DE LAS VIDAS ÚTILES ........................................................................... 97 12 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN Y COSTO TOTAL DE LARGO PLAZO .................................................................................................................................... 101 13 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN............................................... 102 14 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE DESARROLLO ........... 103 15 CALCULO DE TARIFAS EFICIENTES ........................................................................ 104 16 DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE AUTOFINANCIAMIENTO .................................. 105 17 POLINOMIOS DE INDEXACIÓN ................................................................................. 107 17.1 Origen, Objetivo y Ámbito de Aplicación ................................................................ 107 17.2 Procedimiento de Cálculo ...................................................................................... 107 17.3 Polinomios de Indexación ...................................................................................... 108 18 DETERMINACIÓN DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES .......... 109 19 DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE INTERCONEXIÓN............................................. 110 20 DETERMINACIÓN DE CARGOS OTRAS PRESTACIONES SUJETAS A FIJACIÓN TARIFARIAS ........................................................................................................................... 111 20.1 Corte y Reposición A Usuarios Morosos................................................................ 111 20.1.1 Metodología de Estimación de Costos ............................................................... 111 20.1.2 Tarifas Propuestas ............................................................................................. 114 20.2 Mantención de Grifos de Incendios........................................................................ 114 20.2.1 Metodología de Estimación de Costos ............................................................... 114 20.2.2 Tarifas Propuestas ............................................................................................. 116 20.3 Control Directo de los Residuos Industriales Líquidos (Riles) ................................ 117 20.3.1 Metodología de Estimación de Costos ............................................................... 118 20.3.2 Tarifas Propuestas ............................................................................................. 118 20.4 Revisión de Proyectos de Modificación Dervicios de AP y Alcantarillado............... 119 20.4.1 Metodología de Estimación de Costos ............................................................... 119 20.4.2 Tarifas Propuestas ............................................................................................. 120 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 20.5 Verificación de Medidores...................................................................................... 121 20.5.1 Metodología de Estimación de Costos ............................................................... 121 20.5.2 Tarifas Propuestas ............................................................................................. 123 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS INDICE DE CUADROS Cuadro Nº 1.1............................................................................................................................ 15 Clientes Atendidos Año 2008 .................................................................................................... 15 Cuadro Nº 3.1............................................................................................................................ 24 Factores de Dimensionamiento ................................................................................................. 24 Cuadro Nº 3.2............................................................................................................................ 25 Caudales de Dimensionamiento para Agua Potable.................................................................. 25 Cuadro Nº 3.3............................................................................................................................ 25 Caudales de Dimensionamiento para Aguas Servidas .............................................................. 25 Cuadro Nº 3.4............................................................................................................................ 26 Consumos de Estacionalidad Agua Potable .............................................................................. 26 Cuadro Nº 3.5............................................................................................................................ 27 Antecedentes Históricos y Proyección de Demanda AP............................................................ 27 Cuadro Nº 3.6............................................................................................................................ 27 Antecedentes Históricos y Proyección de Demanda AS............................................................ 27 Cuadro Nº 4.1............................................................................................................................ 28 Tasa de interés de los instrumentos del Banco Central de Chile ............................................... 28 BCU-(10 años) .......................................................................................................................... 28 Cuadro Nº 4.2............................................................................................................................ 29 Premio por Tamaño (Estados financieros a diciembre de 2008)................................................ 29 UF = $21.452,57 ....................................................................................................................... 29 Cuadro Nº 4.3............................................................................................................................ 29 Componente del Premio por Riesgo asociado al tipo de usuario............................................... 29 (Facturación año 2008) ............................................................................................................. 29 Cuadro Nº 6.1............................................................................................................................ 34 Demanda de Autofinanciamiento de Agua Potable y Aguas Servidas ....................................... 34 Cuadro Nº 6.2............................................................................................................................ 36 Factores de Dimensionamiento ................................................................................................. 36 Cuadro Nº 6.3............................................................................................................................ 36 Caudales de Dimensionamiento para Agua Potable.................................................................. 36 Cuadro Nº 6.4............................................................................................................................ 37 Capacidad Y Número de Grifos de Incendio en Uso Simultáneo............................................... 37 Norma NCH 691 OF. 98 ............................................................................................................ 37 Cuadro Nº 6.5............................................................................................................................ 52 Captaciones Subterráneas ........................................................................................................ 52 Cuadro Nº 6.6............................................................................................................................ 53 Sistema de Tratamiento ............................................................................................................ 53 Cuadro Nº 6.7............................................................................................................................ 53 Conducciones de Producción .................................................................................................... 53 Cuadro Nº 6.8............................................................................................................................ 53 Plantas Elevadoras de Producción............................................................................................ 53 Cuadro Nº 6.9............................................................................................................................ 54 Estanque de Distribución........................................................................................................... 54 Cuadro Nº 6.10.......................................................................................................................... 54 Conducciones de Distribución ................................................................................................... 54 Cuadro Nº 6.11.......................................................................................................................... 55 PEAS de Recolección ............................................................................................................... 55 Cuadro Nº 6.12.......................................................................................................................... 55 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Planta de Tratamiento de Aguas Servidas................................................................................. 55 Cuadro Nº 6.13.......................................................................................................................... 55 Conducciones de Disposición.................................................................................................... 55 Cuadro Nº 6.14.......................................................................................................................... 56 Red de Agua Potable modelada a Q*........................................................................................ 56 Cuadro Nº 6.15.......................................................................................................................... 56 Red de Aguas Servidas modelada a Q* .................................................................................... 56 Cuadro Nº 6.16.......................................................................................................................... 57 Macromedidores........................................................................................................................ 57 Cuadro Nº 6.17.......................................................................................................................... 58 Grupos Electrógenos Etapa ...................................................................................................... 58 Cuadro Nº 6.18.......................................................................................................................... 58 Golpe de Ariete ......................................................................................................................... 58 Cuadro Nº 7.1............................................................................................................................ 62 Terrenos.................................................................................................................................... 62 Cuadro 7.2 ................................................................................................................................ 65 LARAPINTA - Red Base........................................................................................................... 65 Cuadro 7.3 ................................................................................................................................ 65 Derechos Municipales y SERVIU .............................................................................................. 65 Cuadro 7.2.9 ............................................................................................................................. 66 Valorización de la Rotura y Reposición de Pavimentos en Redes CTLP. .................................. 66 Cuadro 7.2.9 ............................................................................................................................. 66 Red Base Aportes de Terceros ................................................................................................. 66 Cuadro 7.2.9 ............................................................................................................................. 67 Arranques y Uniones Domiciliarias ............................................................................................ 67 Cuadro7.7 ................................................................................................................................. 67 Derechos Municipales y SERVIU .............................................................................................. 67 Cuadro 7.8 ................................................................................................................................ 68 Valorización RRP en Arranques y Uniones Domiciliarias .......................................................... 68 Cuadro Nº 8.1............................................................................................................................ 70 Procesos ................................................................................................................................... 70 Cuadro Nº 8.2............................................................................................................................ 70 Principales Actividades de los Procesos ................................................................................... 70 Cuadro Nº 8.3............................................................................................................................ 71 Estructura Orgánica .................................................................................................................. 71 Cuadro Nº 8.4............................................................................................................................ 74 Identificación y Descripción de Cargos...................................................................................... 74 Cuadro Nº 8.5............................................................................................................................ 76 Dotación de Personal por Estamento ........................................................................................ 76 Cuadro Nº 8.6............................................................................................................................ 76 Dotación de Personal por Función ............................................................................................ 76 Cuadro Nº 8.7............................................................................................................................ 77 Gasto en Remuneraciones ($ Mes) ........................................................................................... 77 Cuadro Nº 8.8............................................................................................................................ 77 Cotizaciones Obligatorias.......................................................................................................... 77 Cuadro Nº 8.9............................................................................................................................ 78 Costo Total Anual en Personal ($/año)...................................................................................... 78 Cuadro Nº 8.10.......................................................................................................................... 78 Gastos Generales en Personal ($/año) ..................................................................................... 78 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 8.11.......................................................................................................................... 79 Gastos en Telefonía .................................................................................................................. 79 Cuadro Nº 8.12.......................................................................................................................... 79 Resumen Gastos Generales Asociados a Muebles................................................................... 79 Cuadro Nº 8.13.......................................................................................................................... 80 Gastos Asociados a Inmuebles ................................................................................................. 80 Cuadro Nº 8.14.......................................................................................................................... 80 Gasto en Combustible ............................................................................................................... 80 Cuadro Nº 8.15.......................................................................................................................... 80 Total Gastos de Operación de Vehículos Propios ..................................................................... 80 Cuadro Nº 8.16.......................................................................................................................... 81 Costo Estudios .......................................................................................................................... 81 Cuadro Nº 8.17.......................................................................................................................... 81 Costo Asesorías ........................................................................................................................ 81 Cuadro Nº 8.18.......................................................................................................................... 82 Resumen Costos Institucionales ............................................................................................... 82 Cuadro Nº 8.19.......................................................................................................................... 83 Tarifas Eléctricas Vigentes ........................................................................................................ 83 Cuadro Nº 8.20.......................................................................................................................... 83 Modelamiento del Gasto en Energía Eléctrica........................................................................... 83 Cuadro Nº 8.21.......................................................................................................................... 84 Costo Energía ........................................................................................................................... 84 Cuadro Nº 8.22.......................................................................................................................... 84 Resumen de Gasto de Energía Eléctrica Plantas Elevadoras ................................................... 84 Cuadro Nº 8.23.......................................................................................................................... 84 Gasto Cloro ............................................................................................................................... 84 Cuadro Nº 8.24.......................................................................................................................... 85 Gastos Flúor.............................................................................................................................. 85 Cuadro Nº 8.25.......................................................................................................................... 85 Resumen Costos de Operación AP y Alc. ................................................................................. 85 Cuadro Nº 8.26.......................................................................................................................... 86 Resumen Gastos de Operación y Mantención. ......................................................................... 86 Cuadro Nº 8.27.......................................................................................................................... 86 Resumen General de Costos y Gastos ..................................................................................... 86 Cuadro Nº 9.1............................................................................................................................ 87 Estándares de Equipamiento Informático por Tipo de usuario................................................... 87 Cuadro Nº 9.2............................................................................................................................ 88 Valorización de la Inversión en Equipamiento Informático Distribuido ....................................... 88 Cuadro Nº 9.3............................................................................................................................ 88 Equipamiento Modelo................................................................................................................ 88 Cuadro Nº 9.4............................................................................................................................ 88 Resumen Software Microinformática ......................................................................................... 88 Cuadro Nº 9.5............................................................................................................................ 89 Software y Sistemas Centrales.................................................................................................. 89 Cuadro Nº 9.6............................................................................................................................ 90 Hardware Central ...................................................................................................................... 90 Cuadro Nº 9.7............................................................................................................................ 90 Costo Total Inversión Informática .............................................................................................. 90 Cuadro Nº 9.8............................................................................................................................ 91 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Mobiliario Tipo........................................................................................................................... 91 Cuadro Nº 9.9............................................................................................................................ 91 Precios Unitarios ....................................................................................................................... 91 Cuadro Nº 9.10.......................................................................................................................... 92 Resumen Inversión Mobiliario del Personal............................................................................... 92 Cuadro Nº 9.11.......................................................................................................................... 92 Sala de Reuniones .................................................................................................................... 92 Cuadro Nº 9.12.......................................................................................................................... 92 Costos Asociados a Vehículos .................................................................................................. 92 Cuadro Nº 9.13.......................................................................................................................... 93 Resumen Gastos de Puesta en Marcha .................................................................................... 93 Cuadro Nº 9.14.......................................................................................................................... 94 Reclutamiento y Selección de Personal .................................................................................... 94 Cuadro Nº 10.1.......................................................................................................................... 95 AT Red de Agua Potable a Q*................................................................................................... 95 Cuadro Nº 10.2.......................................................................................................................... 95 AT Red De Aguas Servidas a Q*............................................................................................... 95 Cuadro Nº 10.3.......................................................................................................................... 96 Aportes De Terceros En Arranques........................................................................................... 96 Y Medidores Al 2008 Y Autofinanciamiento............................................................................... 96 Diámetro ................................................................................................................................... 96 N° de Arranques........................................................................................................................ 96 N° de Medidores ....................................................................................................................... 96 N° de Arranques........................................................................................................................ 96 N° de Medidores ....................................................................................................................... 96 Cuadro Nº 10.4.......................................................................................................................... 96 Aportes de Terceros en Uniones Domiciliarias al Autofinanciamiento ....................................... 96 Cuadro Nº 11.1.......................................................................................................................... 98 Vidas Útiles Técnicas Adoptadas Estudio Tarifario.................................................................... 98 Cuadro Nº 15.1........................................................................................................................ 104 Tarifas Eficientes..................................................................................................................... 104 Cuadro Nº 16.1........................................................................................................................ 105 Cargo fijo Cliente..................................................................................................................... 105 Cuadro Nº 16.2........................................................................................................................ 106 Tarifas de Autofinanciamiento ................................................................................................. 106 Cuadro Nº 17.1........................................................................................................................ 108 Polinomio de Indexación ......................................................................................................... 108 Cuadro Nº 18.1........................................................................................................................ 109 Aportes Financieros Reembolsables ....................................................................................... 109 Cuadro Nº 20.1........................................................................................................................ 112 Costo Vehículo ........................................................................................................................ 112 Cuadro Nº 20.2........................................................................................................................ 112 Tabla 1: Visita por Corte ($ Diciembre 2008)........................................................................... 112 Cuadro Nº 20.3........................................................................................................................ 113 Tabla 2: Primera Instancia, Corte y Reposición ($ Diciembre 2008) ........................................ 113 Cuadro Nº 20.4........................................................................................................................ 113 Tabla V-3: Segunda Instancia, Corte ($ Diciembre 2008)........................................................ 113 Cuadro Nº 20.5........................................................................................................................ 113 Tabla V-3: Segunda Instancia, Reposición ($ Diciembre 2008) ............................................... 113 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 20.6........................................................................................................................ 114 Corte y Reposición: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008) ................................................... 114 Cuadro Nº 20.7........................................................................................................................ 115 Costo Vehículo ........................................................................................................................ 115 Cuadro Nº 20.8........................................................................................................................ 115 Tabla 4: Inspección Básica ($ Diciembre 2008)....................................................................... 115 Cuadro Nº 20.9........................................................................................................................ 115 Mantención Menor ($ Diciembre 2008).................................................................................... 115 Cuadro Nº 20.10...................................................................................................................... 116 Mantención Grifos: Determinación Tarifa ($ Diciembre 2008).................................................. 116 Cuadro Nº 20.11...................................................................................................................... 118 RILes: Costos de Muestreos y Análisis ($ Diciembre 2008) .................................................... 118 Cuadro Nº 20.12...................................................................................................................... 118 RILes: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008) ........................................................................ 118 Cuadro Nº 20.13...................................................................................................................... 119 Determinación del Equipo de Profesionales ($ Diciembre 2008) ............................................. 119 Cuadro Nº 20.14...................................................................................................................... 120 Revisión de Proyectos de Menor Complejidad ($ Diciembre 2008) ......................................... 120 Cuadro Nº 20.15...................................................................................................................... 120 Revisión de Proyectos: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008) .............................................. 120 Cuadro Nº 20.16...................................................................................................................... 121 Costo Vehículo ........................................................................................................................ 121 Cuadro Nº 20.17...................................................................................................................... 122 Tiempos de Verificación en Terreno (hrs.)............................................................................... 122 Cuadro Nº 20.18...................................................................................................................... 122 Medidor Patrón........................................................................................................................ 122 Cuadro Nº 20.19...................................................................................................................... 122 Costo Verificación de Medidores 13 y 19 mm. ($ Diciembre 2008).......................................... 122 Cuadro Nº 20.20...................................................................................................................... 123 Costo Verificación de Medidores 25 y 38 mm. ($ Diciembre 2008).......................................... 123 Cuadro Nº 20.21...................................................................................................................... 123 Costo Verificación de Medidores 50 a 100 mm. ($ Diciembre 2008)........................................ 123 Cuadro Nº 20.22...................................................................................................................... 123 Costo Verificación de Medidores 150 mm. ($ Diciembre 2008) ............................................... 123 Cuadro Nº 20.23...................................................................................................................... 123 Verificación de Medidores: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008)......................................... 123 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ESTUDIO TARIFARIO EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A. PERIODO 2010 – 2015 1 1.1 INTRODUCCIÓN Presentación El presente documento corresponde al Informe Final del “Estudio Tarifario, Período 2010-2015 de la Empresa de Servicios Sanitarios Larapinta S.A.”, en adelante e indistintamente la Empresa o SELAR S.A., realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El estudio tiene como objetivo determinar los cargos tarifarios aplicables a la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y disposición y tratamiento de aguas servidas que presta la Empresa en su área de concesión en la comuna de Lampa. Las fórmulas tarifarias que se calcularán en este proceso de fijación, tendrán un período de vigencia de cinco años a contar del 12 de julio de 2010, para la Concesión de SELAR S.A. En los capítulos siguientes de este Informe se presenta el cálculo de tarifas para las concesiones de servicios sanitarios; producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, correspondientes al período tarifario (2010-2015), las que se han obtenido de acuerdo con la normativa vigente y según las Bases Definitivas del Estudio Tarifario, elaboradas por la Superintendencia. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 1.2 Antecedentes Generales de la Empresa La empresa Servicios Sanitarios Larapinta S.A. (SELAR S.A.), es una sociedad anónima creada con el fin de establecer, construir y explotar servicios públicos de producción y distribución de agua potable, de recolección y disposición de aguas servidas y demás prestaciones relacionadas en el área de concesión solicitada. La empresa inició su operación en el mes de Octubre de 2005. La empresa prevé que atenderá al final del periodo de expansión a 11.800 clientes (58.525 habitantes) correspondiente al proyecto inmobiliario “Ciudad Satélite Larapinta”, en un área de 393 hectáreas, ubicado en la comuna de Lampa. En el siguiente cuadro se señala el número de clientes de atendidos por la empresa en los últimos tres años: Cuadro Nº 1.1 Clientes Atendidos Año 2008 Clientes Año AP ALC 2006 1147 1147 2007 1785 1785 2008 2451 2451 Fuente: Información Suministrada por Empresa, Anexo 5 La cobertura de Alcantarillado al 31 de diciembre de 2008 es del 100%, 1.3 Marco legal El proceso de fijación tarifaria se realiza de acuerdo con el DL. M.O.P. Nº 70/88, su Reglamento el D.S. MINECON Nº 453/89 y la Ley 19.549 publicada en el Diario Oficial con fecha 04.02.98. Las fórmulas tarifarias de los servicios de agua potable y alcantarillado, correspondientes a la presente fijación tarifaria, serán válidas por cinco años. El procedimiento administrativo utilizado para la determinación de fórmulas tarifarias, se rige por lo dispuesto en la normativa vigente y en especial por los artículos 10º, 12º y 13º del DFL Nº 70 y lo señalado en el Título I en sus artículos 1º al 9º del Reglamento. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 1.4 Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas La regulación tarifaria existente para el sector sanitario tiene el objetivo de compatibilizar la conveniencia social de la existencia de un monopolio natural, con la óptima asignación de recursos, lo que implica poner límites a la empresa monopólica para fijar libremente el precio de venta de los servicios sanitarios que ofrece, a través de establecer por la autoridad, un precio máximo de venta. De esta forma se contrarresta la ineficiencia del monopolio y a su vez se permite a la empresa una gestión autónoma, siendo el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios meramente normativo y contralor, más en ningún caso de gestor. Conceptualmente, dicho precio máximo de venta es el precio que existiría en un mercado perfectamente competitivo sin distorsiones, es decir, un precio eficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos. La inexistencia práctica de un mercado competitivo obliga a simular el funcionamiento de dicho mercado y estimar el respectivo precio competitivo, basándose en el mismo criterio utilizado por el mercado competitivo, vale decir, tarifación a costo marginal. Parte central de esta simulación es la construcción de una empresa modelo, una empresa nueva que inicia sus operaciones en un mercado perfectamente competitivo, cuyo dimensionamiento y nivel de eficiencia son óptimos. Esta empresa modelo tiene dos expresiones: • La primera, dimensionada para satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5 años, con el objetivo de calcular el Costo Total de Largo Plazo y determinar las tarifas de autofinanciamiento. • La segunda, dimensionada para satisfacer la demanda en un horizonte de, a lo menos, los próximos 15 años, con el objetivo de calcular el Costo Incremental de Desarrollo (CID) y determinar las tarifas de eficiencia. • Por tanto, la empresa modelo es una construcción teórica en el sentido de que difiere de la empresa real existente, y debe cumplir dos requisitos básicos: • Requisito de eficiencia, propio de un mercado competitivo, lo que implica una inversión eficiente en función de la senda de expansión óptima para la demanda que la legislación define y una operación eficiente que permita satisfacer la demanda al mínimo costo. • Requisito de realismo, en el sentido de que la empresa modelo, si bien es una elaboración teórica, debe ser factible de ser construida y operada en el mundo real, al representar una modelación técnica factible que permite satisfacer la demanda pertinente en el marco de las normas vigentes y las tecnologías existentes. La consecuencia de lo anterior es que la información de modelamiento, diseños y precios no puede ser auto referente a la empresa real monopolio natural, pues precisamente son las distorsiones monopólicas lo que el sistema de tarificación busca evitar y corregir. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Las fuentes de información para el diseño de la empresa modelo son diversas y con un fuerte componente de realismo: • • • • Diseños de ingeniería; Diferentes modelamientos y soluciones reales observadas en los más de 300 servicios sanitarios que se encuentran en operación en el país; Experiencias internacionales; Optimizaciones de lo existente a través de eliminar ineficiencias observadas en la empresa real tales como, duplicidades, sobredimensionamientos y otros. El procedimiento que se sigue para el cálculo de las tarifas se resume en los siguientes pasos: a) Se proyecta la demanda por servicios de agua potable y de aguas servidas para un período de 15 años. Esta proyección se basa en los consumos observados en los últimos años, los que corresponden por tanto, a las tarifas vigentes. b) Se calcula la tasa de costo de capital, que refleja la rentabilidad normal, es decir, la rentabilidad que obtendría la empresa sanitaria si el mercado fuera perfectamente competitivo. c) Se calcula el Costo Incremental de Desarrollo (CID) de la forma siguiente: • • • • • Se diseña una empresa eficiente que satisface la demanda del año base; Se elabora un plan de inversiones destinado a satisfacer la creciente demanda del año 1 al año 15; Se calcula la producción incremental (año i – año 0) para satisfacer la demanda incremental de los próximos 15 años. Se determinan los costos operacionales incrementales asociados a la producción incremental. Se calcula el CID sobre la base de la fórmula establecida en la normativa vigente: ello asegura un VAN incremental igual a cero para la empresa modelo. d) Se calculan las tarifas de eficiencia a partir del CID, aplicando las fórmulas establecidas en la normativa vigente. De esta forma se dispone de la estructura tarifaria de eficiencia. e) Se determina el Costo Total de Largo Plazo de la empresa modelo dimensionada para satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5 años (Q*). Dicho monto de recursos anuales corresponde a la recaudación que debiera obtener la empresa modelo para alcanzar un VAN total igual a 0. f) Si las tarifas de eficiencia que se obtienen a partir del CID aplicadas al Q* no permiten alcanzar una recaudación equivalente al costo total de largo plazo y por tanto, generan un VAN total distinto a cero, se deberá determinar y aplicar lo que la legislación denomina “factor de ajuste por autofinanciamiento”. Por lo tanto, el factor de ajuste por autofinanciamiento (FAA) es el procedimiento contemplado por el modelo tarifario para pasar de las tarifas de eficiencia, que aseguran una rentabilidad normal sobre activos incrementales (VAN incremental = 0), a las tarifas de autofinanciamiento que aseguran una rentabilidad normal sobre la totalidad de los activos de la empresa (VAN total = 0). Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS g) Se aplica el FAA a las tarifas de eficiencia obteniéndose las autofinanciamiento, que corresponden a las tarifas a pagar por el consumidor. tarifas de En síntesis, se puede concluir lo siguiente: • La tarificación según costo marginal de largo plazo contenida en el modelo tarifario chileno, busca una eficiente asignación de recursos junto a una estabilidad de precios reales de los servicios sanitarios en el largo plazo. • La demanda proyectada a la tarifa calculada debe necesariamente ser satisfecha por la empresa sanitaria. • La empresa modelo representa el competidor eficiente de la empresa real, elaborado no a partir de la realidad de ésta, sino de configuraciones óptimas pero alcanzables en el mundo real. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO El presente Informe elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, corresponde al Informe Final del Estudio Tarifario del período 2010-2014, para los servicios de agua potable y alcantarillado que presta la Empresa en su Área de Concesión. El período de vigencia de las fórmulas tarifarias para esta Concesión se inicia a contar del 12 de julio de 2010. En el estudio se presentan los antecedentes y criterios utilizados para el cálculo tarifario del sistema de agua potable y de recolección de aguas servidas de la Empresa El informe se ha estructurado, en los siguientes capítulos: Capítulo 1: Introducción Este capítulo contiene los antecedentes generales del Estudio Tarifario, una caracterización básica de la empresa, una breve descripción del marco legal vigente que rige el proceso de fijación tarifaria y un resumen de los objetivos de la regulación y del procedimiento de cálculo de la tarifa. Capítulo 2: Descripción General del Estudio En este capítulo, se resume el contenido de cada uno de los capítulos del informe. Capitulo 3: Proyección de Demanda Contiene la información utilizada y los criterios adoptados para el cálculo de la demanda de agua potable y caudales de aguas servidas de los servicios sanitarios de la empresa. Capítulo 4: Determinación de la Tasa de Costo de Capital Se presenta la metodología y el cálculo de la tasa de costo de capital para el siguiente período tarifario, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Capítulo 5: Determinación del Valor del Agua Cruda En este capítulo se resumen los valores de agua cruda adoptados para la tarificación del sistema de producción de la Empresa Capítulo 6: Definición de la Empresa Modelo Contiene la demanda de autofinanciamiento, considerada para el modelamiento de los sistemas, los factores de dimensionamiento de la infraestructura de agua potable y aguas servidas, los criterios generales de eficiencia considerados, el modelamiento eficiente de los sistemas y la definición de la infraestructura de apoyo. Capítulo 7: Valorización de la infraestructura de la Empresa Modelo Incluye los criterios de valorización de la infraestructura operacional, de la infraestructura de apoyo, la determinación de precios unitarios y los costos indirectos. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Capítulo 8: Determinación de los Costos y Gastos Eficientes de la Empresa Modelo En este capítulo se encuentra el cálculo de los Gastos Eficientes de la Empresa Modelo, incluyendo: Costo de Recursos Humanos, Gastos Generales, Recursos asociados a la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Servicios de Terceros y Asesorías no Operacionales y Costos Institucionales. Capítulo 9: Determinación de Inversiones no Sanitarias En este capitulo se presentan los requerimientos de inversión en Terrenos y Servidumbres, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Mobiliario, Gastos de Puesta en Marcha y Capital de trabajo. Capitulo 10: Determinación de los Aportes de Terceros. En este capítulo se presentan los antecedentes, criterios y resultados correspondientes a la valoración de los aportes de terceros obtenidos por la Empresa, en redes, rotura y reposición de pavimentos y obras generales. Capitulo 11: Vidas Útiles En este capitulo se muestra la información acerca de las vidas útiles asignadas a la infraestructura de la empresa modelo. Capítulo 12: Determinación del Proyecto de Reposición y Costo Total de Largo Plazo Corresponde a la determinación del Costo Total de Largo Plazo y la determinación de las Tarifas de Autofinanciamiento al nivel de empresa. Capítulo 13: Determinación del Proyecto de Expansión Capítulo 14: Determinación de Costos Incrementales de Desarrollo Capítulo 15: Cálculo de Tarifas Eficientes Capítulo 16: Determinación de Tarifas de Autofinanciamiento Capítulo 17: Polinomios de Indexación Capítulo 18: Determinación de Aportes de Financiamiento Reembolsables Capítulo 19: Determinación de Tarifas de Interconexión Capítulo 20: Determinación de Cargos Otras Prestaciones Sujetas a Fijación Tarifaria Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Capítulo 21: Anexos Anexo Modelamientos Anexo Tratamiento de Aguas Servidas Anexo Redes y Aportes de Terceros Anexo Rotura de Pavimentos Anexo Valor Agua Cruda Anexo Sistema de Valorización de Infraestructura Anexo Vidas Útiles adoptadas Anexo Otras Prestaciones Sujetas a Fijación Tarifaria Anexo 6 Fórmulas Tarifarias Anexo 7 Detalle de Inversiones y Gastos Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3 PROYECCION DE DEMANDA 3.1 Objetivo y Metodología de Trabajo El estudio de demanda de los sistemas de agua potable y aguas servidas de la Empresa tiene por objetivo proyectar los consumos y caudales de agua potable y de aguas servidas para el periodo 2010–2024, siendo el año base el 2008 y el periodo a tarificar el comprendido entre los años 2010 – 2015. 3.2 Criterios de Proyección de la Demanda de la Empresa Modelo En el presente capítulo se entregan los criterios utilizados para determinar las demandas proyectadas de agua potable y aguas servidas, de la empresa modelo. Las fuentes de información, utilizadas para definir la proyección de demanda de la empresa modelo, son las siguientes: • • • Informe anual de coberturas de servicios sanitarios. Años 2006 al 2008, publicados por la Superintendencia. Sistema de facturación y coberturas (SIFAC). Información entregada por la empresa para el período año 2006 al 2008. Información enviada por la empresa para el presente estudio tarifario. Las proyecciones de demanda se realizaron con un nivel de desagregación idéntico al utilizado en el SIFAC, que en este caso considera una sola Localidad y Sistema Sanitario. 3.2.1 Proyección de Población Para determinar la población asociada a los clientes residenciales se estimó, a partir de los antecedentes proporcionados por la Empresa y los Planes de Desarrollo, un indicador de habitantes por cliente, el que se mantuvo constante durante el período de proyección. Con este indicador y la proyección número de clientes se puede inferir la población asociada al territorio operacional y, por consiguiente, la población abastecida y saneada tomando en consideración las respectivas coberturas. 3.2.2 Proyección de Clientes y Consumos Unitarios de AP En términos generales, para determinar la proyección de clientes y consumos unitarios de AP se analizó el comportamiento de estas variables en el período histórico 2006-2008. Para ello, se elaboraron diferentes tendencias que explicaban el comportamiento futuro de la demanda, estas tendencias fueron contrastadas con las restricciones reales de la Empresa. En definitiva, se adoptaron las curvas que mejor representase la evolución futura de estas variables. Cabe señalar que, en las proyecciones se tuvo en cuenta el criterio de separación por tipo de cliente establecido en las Bases Definitivas, el cual señala que “Cuando el consumo no residencial alcance una proporción sobre el 20% del consumo total de la localidad, se proyectarán en forma independiente los clientes residenciales y los clientes no residenciales. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.2.3 Proyección de Cobertura AP Para las coberturas de agua potable, se considerará una cobertura inicial de 100% en el año cero, la que se mantiene hasta el final del horizonte de proyección. 3.2.4 Proyección del Consumos Totales AP La proyección del consumo total (m3/año) de agua potable se determina como el producto entre los consumos unitarios por cliente (m3/ cl /mes) y el número de clientes proyectados. 3.2.5 Proyección de Arranques Se realizó a partir del indicador de arranques por cliente AP observado en 2008, el que se mantuvo constante durante el período de expansión. 3.2.6 Proyección de Clientes y Consumos Unitarios de Alcantarillado La proyección de clientes AS se determinó a partir de los clientes AP y las coberturas de AS. A su vez, los consumos unitarios de alcantarillado se determinaron tomando en cuenta que a medida que aumenta la cobertura de AS los consumos unitarios AP y AS deben converger. 3.2.7 Proyección de Cobertura de Alcantarillado Se proyectó en forma lineal entre la cobertura base de 2008 y la cobertura meta establecida en las bases para 2014, atendiendo las excepciones informadas por la Empresa. 3.2.8 Proyección de Uniones Domiciliarias Se realizó a partir del indicador de UD por cliente AS observado en 2008, el que se mantuvo constante durante el período de expansión. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.2.9 Demanda de Autofinanciamiento (Q*) El dimensionamiento de la infraestructura asociada al proyecto de reposición de la empresa, se efectúa para satisfacer la demanda anual actualizada o demanda de autofinanciamiento (Q*). Factores de Dimensionamiento Para la determinación de los caudales de agua potable se consideran los siguientes factores de dimensionamiento: a. Factor del Mes de Máximo Consumo (FMMC), se adoptó el mayor de los últimos 3 años. b. Coeficiente del Día de Máximo Consumo en el Mes de Máximo Consumo (CDMC), se adoptó el valor de 1,10 para ambas localidades, de acuerdo a lo señalado en las bases. c. Factor Máximo Diario (FMD): Es una variable resultado de los dos coeficientes anteriores, en cuanto corresponde al producto del FMMC y el CDMC, por lo que su valor queda automáticamente determinado. d. Factor Máximo Horario: Se utiliza el valor normal de los diseños de ingeniería sanitaria de 1,5. e. Pérdidas: Se utilizó el 15%. f. Factor de Recuperación: Se ha considerado un coeficiente de recuperación de 0,8 constante, según lo indicado en las Bases. g. Harmon: se utilizó un coeficiente de 3,04 En el Cuadro siguiente se presentan los factores de dimensionamiento, a partir de los cuales se obtienen los caudales proyectados. Cuadro Nº 3.1 Factores de Dimensionamiento Factores de Diseño FMMC 1,5924 FMD 1,7516 FMH 1,500 Pérdidas 15% F.R. 80% HARMON 2,85 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Caudales de Agua Potable El caudal de agua potable corresponde al flujo de agua requerido para satisfacer la demanda; es decir, el consumo total de agua potable más un volumen asociado a la existencia de pérdidas de agua. En la etapa de distribución la pérdida máxima a considerar será de un 15% del volumen captado en la fuente en caso de no existir tratamiento y del volumen de agua tratada efluente en caso de existir éste. Las pérdidas máximas de 15% señaladas corresponden a aquellas producidas en las cañerías correspondientes a la etapa de producción y distribución en su conjunto. Para fines de dimensionamiento de las obras de infraestructura sanitaria, se distinguen los siguientes tipos de caudales: - Caudal Medio Caudal Máximo Diario Caudal Máximo Horario En el Cuadro siguiente, se entrega la proyección de caudales de agua potable para la demanda de autofinanciamiento (Q*) Cuadro Nº 3.2 Caudales de Dimensionamiento para Agua Potable Caudales (L/Seg.) Q medio 21,01 Q máx. diario 43,31 Q máx. horario 75,31 Caudales de Aguas Servidas En el Cuadro siguiente, se entrega la proyección de caudales de aguas servidas para la demanda de autofinanciamiento (Q*) Cuadro Nº 3.3 Caudales de Dimensionamiento para Aguas Servidas Caudales (L/Seg.) Q medio 23,42 Q máx. horario 41,93 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.2.10 Estacionalidad de la Demanda De acuerdo a lo indicado en las Bases, se han calculado los consumos de estacionalidad que se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 3.4 Consumos de Estacionalidad Agua Potable Estacionalidad 3.3 m3 Sobreconsumo 12.144 Consumo no punta 190.683 Consumo punta 110.526 Proyección de la Demanda de Agua Potable y Aguas Servidas En los cuadros a continuación se muestran la proyección de demanda de agua potable y aguas servidas efectuadas para la Empresa Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 3.5 Antecedentes Históricos y Proyección de Demanda AP Año Cobertura AP Población (%) Abastecida Clientes AP Arranques Índices Hab./Cl. Cl./Arr. Cons. Unit. (m3/Cl./mes) Consumos AP (m3) 2009 100% 10.830 2.585 2.585 4 1 18 566.867 2010 100% 11.436 2.726 2.726 4 1 18 596.916 2011 100% 12.077 2.875 2.875 4 1 18 630.344 2012 100% 12.753 3.032 3.032 4 1 18 665.643 2013 100% 13.467 3.198 3.198 4 1 18 702.919 2014 100% 14.221 3.373 3.373 4 1 18 742.283 2015 100% 15.018 3.558 3.558 4 1 18 783.850 2016 100% 15.859 3.754 3.754 4 1 18 827.746 2017 100% 16.747 3.961 3.961 4 1 18 874.100 2018 100% 17.685 4.179 4.179 4 1 18 923.049 2019 100% 18.675 4.409 4.409 4 1 18 974.740 2020 100% 19.721 4.652 4.652 4 1 18 1.029.326 2021 100% 20.825 4.909 4.909 4 1 18 1.086.968 2022 100% 21.991 5.180 5.180 4 1 18 1.147.838 2023 100% 23.223 5.467 5.467 4 1 18 1.212.117 2024 100% 24.523 5.769 5.769 4 1 18 1.279.995 Q* 100% 12.697 3.019 3.019 4 1 18 662.721 Cuadro Nº 3.6 Antecedentes Históricos y Proyección de Demanda AS Cons. Unit. Consumos (m3/Cl./mes) AS (m3) Cobertura AS (%) Población Saneada 2009 100% 10.830 2.585 2.585 4 1 17 506.725 2010 100% 11.436 2.726 2.726 4 1 17 530.455 2011 100% 12.077 2.875 2.875 4 1 16 555.513 2012 100% 12.753 3.032 3.032 4 1 16 581.976 2013 100% 13.467 3.198 3.198 4 1 16 609.920 2014 100% 14.221 3.373 3.373 4 1 16 639.428 2015 100% 15.018 3.558 3.558 4 1 16 670.590 2016 100% 15.859 3.754 3.754 4 1 16 703.496 2017 100% 16.747 3.961 3.961 4 1 16 738.245 2018 100% 17.685 4.179 4.179 4 1 16 774.940 2019 100% 18.675 4.409 4.409 4 1 16 813.690 2020 100% 19.721 4.652 4.652 4 1 15 854.610 2021 100% 20.825 4.909 4.909 4 1 15 897.822 2022 100% 21.991 5.180 5.180 4 1 15 943.453 2023 100% 23.223 5.467 5.467 4 1 15 991.640 2024 100% 24.523 5.769 5.769 4 15 1.042.525 Q* 100% 3.019 3.019 12.697 Clientes AS Índices Hab./Cl. Cl./UD Año UD Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 1 4 1 16 579.785 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4 4.1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL Aspectos Generales De acuerdo con la legislación vigente, la tasa de costo de capital corresponderá a la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, para sus instrumentos reajustables en moneda nacional de plazo igual o mayor a ocho años, más un premio por riesgo que no podrá ser inferior al 3% ni superior a 3,5%. En todo caso, la tasa de costo de capital no podrá ser inferior al 7%. 4.2 Tasa Interna de Retorno Promedio En virtud de lo señalado en las bases definitivas del estudio tarifario; lo informado por la SISS, la serie temporal de datos seleccionada para establecer el promedio, es la contenida en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.1 Tasa de interés de los instrumentos del Banco Central de Chile BCU-(10 años) Mes Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Tasa 2,94 3,15 3,33 3,21 3,05 3,03 2,94 2,72 2,54 2,58 2,81 2,57 Mes Tasa Mes Abr-07 2,59 May-08 May-07 2,96 Jun-08 Jun-07 3,21 Jul-08 Jul-07 3,12 Ago-08 Ago-07 3,14 Sep-08 Sep-07 2,96 Oct-08 Oct-07 3,01 Nov-08 Nov-07 2,93 Dic-08 Ene-08 2,92 Ene-09 Feb-08 2,84 Feb-09 Mar-08 2,66 Abr-09 Abr-08 2,67 May-09 Fuente: Banco Central de Chile Tasa 3,15 3,38 3,38 3,33 3,36 3,22 3,19 3,29 2,71 2,19 2,56 3,30 En consecuencia, se determina que la tasa interna de retorno promedio para el prestador es de 3,01%, la que se obtiene utilizando las series de tasas antes detalladas, considerando el promedio de treinta y seis meses. 4.3 Premio por Riesgo El artículo 39 del mencionado reglamento especifica la determinación del premio por riesgo, que corresponde a la suma ponderada del premio por riesgo asociado al tamaño y el premio por riesgo asociado al tipo de usuario. Según se detalla a continuación, el premio por riesgo para la SELAR, es de 3,25%. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.3.1 Premio por Riesgo Asociado a Tamaño El premio por riesgo asociado a tamaño se determina con la suma simple del Patrimonio, los Activos y las Ventas de la empresa, para el año 2008. Esta información se obtiene de los Estados Financieros de la Empresa para 2008, el cual se presenta en UF al 31 de Diciembre de 2008. Dado el tamaño de la empresa, ésta se clasifica de acuerdo al siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.2 Premio por Tamaño (Estados financieros a diciembre de 2008) UF = $21.452,57 Tamaño (Miles de UF) < 4.950 Premio 3,5 4.951 - 15.000 3,4 15.001 - 25.000 3,3 25.001 - 35.000 3,2 35.001 - 45.000 > 45.001 3,1 3,0 La suma respectiva arrojó como resultado un valor inferior a 4.950 mil unidades de fomento. Esto determina un premio por riesgo asociado a tamaño para la SELAR de 3,5% 4.3.2 Premio por Riesgo Asociado al Tipo de Usuario El premio asociado al tipo de usuario se determina tomando en cuenta dos variables: porcentaje de facturación de clientes residenciales sobre el total facturado y el porcentaje de consumo estacional de balnearios sobre el consumo total. Para esta concesionaria este Premio es igual a 3,00%, lo cual corresponde al promedio del componente residencial con el de efecto de estacionalidad por balnearios. • Porcentaje de Facturación de Clientes Residenciales sobre el Total Facturado Con la estadística de facturación se obtiene el porcentaje de clientes residenciales que tiene la empresa, el cual se clasifica en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.3 Componente del Premio por Riesgo asociado al tipo de usuario (Facturación año 2008) % m3 facturados a clientes tipo residencial Premio por riesgo asociado al tipo de usuario <65,01 3,50% 65,01-70,00 3,40% 70,01-75,00 3,30% 75,01-80,00 3,20% 80,01-85,00 3,10% ≥10,58 3,00% Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS El porcentaje asociado a clientes residenciales es superior a 85,01%, lo que indica un premio de 3,0% para la empresa. • Porcentaje de Consumo de Balnearios con Alta Estacionalidad Sobre el Consumo Total Empresa El consumo de algunos balnearios es más sensible al ciclo económico que el resto de los servicios de las empresas. En tal sentido el consumo de "balnearios" tendría una mayor correlación con el ciclo económico que otro tipo de localidades, lo que involucra un riesgo no diversificable que debería ser considerado en el premio por riesgo del cálculo de la tasa de costo de capital. Para ello se introduce este componente del premio por riesgo a través de la siguiente metodología. Con la estadística de facturación de consumo del año 2008 se determinó el porcentaje de consumo de los balnearios con alta estacionalidad sobre el total de consumo de la empresa. Para determinar el premio asociado a esta variable se ordenan todas las empresas y se relativiza en forma lineal el premio con aquella que obtenga el máximo porcentaje, con cota superior de 50%. Y * 0.5 + 3.0 = Pr emio Z Y: Porcentaje obtenido por la empresa (0%). Z: Variable de escala que indica el porcentaje más alto obtenido por una empresa (10,82%). El porcentaje de consumo balneario con alta estacionalidad sobre el total para la SELAR es 0%, lo que implica un premio de 3,00% por balnearios con alta estacionalidad. Así, el premio por riesgo por tipo de cliente para la concesionaria es de 3,0%, suma de residencial y estacional en balnearios. 4.4 Resultados La suma de la tasa interna de retorno (3,01%) más el premio por riesgo (3,25%), alcanza a un 6,26% para la Servicios Sanitarios Larapinta S.A., por lo que la tasa de costo de capital es 7,0%, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente (DFL N°70/88 y DS N°453/89). Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 5 CÁLCULO DEL VALOR DEL AGUA CRUDA El valor del agua cruda se debe calcular de acuerdo a la metodología descrita en las Bases definitivas. Las Bases Definitivas establecen que “Solamente se calculará el valor del agua cruda (VAC) en aquellas fuentes que no haya posibilidad de obtener nuevos derechos de agua, por la vía de solicitarlos a la DGA. Para el caso contrario, el VAC será igual a cero”. Según las bases, para calcular el valor del agua cruda a aplicar en la empresa modelo, corresponde identificar los mercados relevantes asociados a cada una de las fuentes de captación que ocupa LARAPINTA S.A. para sus servicios sanitarios. 5.1 Situación del mercado de agua en Lampa La empresa LARAPINTA S.A., tiene como fuente de captación las aguas subterráneas de la cuenca de Colina. El sistema Larapinta cuenta con un total de 2 sondajes operativos ubicados todos en un mismo recinto. De acuerdo con lo indicado por la Dirección General de Aguas se trata de una fuente en un cauce que se encuentra actualmente cerrado, es decir, no existe disponibilidad de nuevos derechos de agua. 5.2 Metodología de cálculo del agua cruda Las bases definitivas del Estudio Tarifario de la Empresa LARAPINTA S.A. indican que el cálculo se debe hacer a partir de las transacciones de derechos de agua registradas en el respectivo Conservador de Bienes Raíces en el período 2003 – 2007. Dichas bases exigen que existan al menos 20 transacciones validadas de derechos de agua permanentes, consuntivos y continuos. 5.3 Método del valor de las transacciones Este método consiste en estimar el precio del agua cruda que se extrae de una fuente, a partir de la información obtenida de transacciones reales de derechos de agua en los mercados asociados a dicha fuente. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 5.3.1 Base de Datos de transacciones La muestra de precios de mercado se obtuvo de la base de datos construida a partir de los registros de transacciones de derechos de agua, existentes en los Conservadores de Bienes Raíces. Para la muestra se consideró un periodo de cinco años continuos en el tiempo, a partir del 31 de Diciembre de 2007, hacia atrás. La base de datos se obtuvo depurando el universo de los registros de transacciones recopilados, tomando en consideración los siguientes criterios: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inexistencia de la información del número de acciones o del caudal que se transa. Imprecisión del valor de la transacción Imposibilidad de identificar el tipo de ejercicio de que se trata o transacciones que corresponden a derechos que no sean consuntivos, permanentes o continuos. Compraventas en conjunto con otros bienes. Tratos con calidad de herencias, derechos de agua originales y traspasos simbólicos entre familiares. Caudal inferior a 0,05 l/s. Después de efectuada la depuración, los precios en pesos se han actualizado, utilizando la UF del día correspondiente a la transacción, quedando todas las transacciones en UF. Los caudales de cada una de las transacciones de aguas subterráneas están expresadas usualmente en litros por segundo (l/s). 5.3.2 Aplicación de la metodología Para determinar el valor del agua cruda de la empresa, se ha aplicado la metodología del valor de las transacciones ya que en ambos casos el número total de transacciones encontradas una vez realizada la depuración fue superior a 20. Con la información de la muestra se determinó la media ponderada de las transacciones de los últimos cinco años como el valor representativo del valor del agua cruda para los sistemas de la empresa. En Anexo Agua Cruda se muestra la base de datos utilizada y los cálculos realizados. Los valores UF/l/s no pueden tener la misma importancia en el cálculo del promedio o cualquier otro estimador. Este hecho se podría plantear como principio fundamental, cada unidad de caudal debe tener la misma importancia en el cálculo del estimador. Con este principio, el valor promedio por l/s se obtiene entonces simplemente como el cuociente entre el total de los valores de transacción y el total de caudales. Es el promedio de los valores por acción ponderado por los caudales. Ver en Anexo Agua Cruda, Estudio “Metodología para determinación del valor del Agua Cruda”, Nancy Lacourly, Dpto. Ingeniería Matemática, U de Chile, 2004. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 5.4 Determinación del valor del agua cruda en Larapinta CUADRO N°5.1 DERECHOS DE AGUA UTILIZADOS Fuente Derechos de agua utilizados (l/s) Derechos de Agua - Pozo 1 22 Derechos de Agua - Pozo 2 70 Derechos de Agua - Pozo 6 Reserva 70 En el cuadro siguiente se muestra el valor del agua cruda que se obtuvo: CUADRO N°5.2 VALOR DEL AGUA CRUDA EN LARAPINTA SISTEMA LARAPINTA N° de Transacciones Valor del Agua Cruda (UF / litro por segundo) Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 91 38,31 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA MODELO 6.1 Introducción El presente capítulo, contiene la demanda de autofinanciamiento considerada para el modelamiento del sistema y la descripción de la metodología utilizada para definir la infraestructura de agua potable y aguas servidas de la Empresa Modelo. Asimismo, se indica el dimensionamiento de dicha infraestructura. 6.2 Demanda de Autofinanciamiento Cuadro Nº 6.1 Demanda de Autofinanciamiento de Agua Potable y Aguas Servidas Sector Consumo AP Tarifario Clientes No Punta N° m3/año Larapinta 3.019 404.259,73 Nota *: No incluye Sobreconsumo 6.3 Punta * Consumo Alcantarillado Sobreconsumo Anual m3/año m3/año m3/año 159.053,01 99.408,13 662.720,87 No Punta m3/año 353668,8073 Punta * m3/año 139148,3832 Sobreconsumo Anual m3/año 86967,73949 m3/año 579.784,93 Bases de Cálculo de Obras de Agua Potable 6.3.1 Factores de Dimensionamiento A continuación se presentan las bases de cálculo que se utilizan para el dimensionamiento de las obras de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas de la Empresa. o Coeficientes de Consumo Máximo Diario y Máximo Horario El factor del día de máximo consumo (FDMC) corresponde al producto entre el coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC) y el coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo (CDMC): FDMC = CMMC*CDMC El coeficiente CMMC se determina a partir de las estadísticas de consumo mensuales y se entrega en capítulo de demanda. El coeficiente CDMC se considera igual a 1,1. En lo que se refiere al Coeficiente Máximo Horario (FHMC) se adopta un valor de FHMC=1,5. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS o Caudales de Producción Los caudales de producción corresponden a: caudal medio, caudal máximo diario y caudal máximo horario. Las expresiones de cálculo son las siguientes: a) Caudal Medio de Producción Qmed = P* D* C 86 . 400 * (1 − pérdidas ) En que: Qmed = Caudal medio de producción (l/s) P = Población total (hab.) D = Dotación de consumo (l/hab./día) C = Cobertura Pérdidas = 15% en distribución En producción: • • • 0% si no existe planta de tratamiento 5% si existe planta de filtros convencional o en presión 25% si existe planta de osmosis inversa b) Caudal Máximo Diario Qmaxd = Qmed * FDMC En que: Qmaxd = Caudal máximo diario (l/s) Qmed Caudal medio (l/s) = FDMC = Factor del día de máximo consumo Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Caudal Máximo Horario Qmaxh = Qmaxd * FHMC En que: Qmaxh = Caudal máximo horario (l/s) Qmaxd = Caudal máximo diario (l/s) FHMC = 1,5 En el cuadro siguiente se presentan los factores de dimensionamiento, a partir de los cuales se obtienen los caudales de agua potable para el sistema. Cuadro Nº 6.2 Factores de Dimensionamiento Factores de Diseño FMMC 1,5924 FMD 1,7516 FMH 1,500 Pérdidas 15% F.R. 80% HARMON 2,85 En el Cuadro siguiente, se entrega la proyección de caudales de agua potable para la demanda de autofinanciamiento (Q*) Cuadro Nº 6.3 Caudales de Dimensionamiento para Agua Potable 6.3.2 Caudales (L/Seg.) Q medio 21,01 Q máx. diario 43,31 Q máx. horario 75,31 Volumen de Estanques de Distribución Los sistemas de agua potable deben contar con estanques de regulación para efectuar la compensación entre la producción máxima diaria y el consumo máximo horario. Además, los estanques deben tener una capacidad suficiente para mantener reserva de incendio y una reserva de seguridad. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS De acuerdo a la norma NCh 691 – Of. 98, debido a que la probabilidad de ocurrencia de un corte en la alimentación y un incendio en forma simultánea es bastante baja, sólo se considera uno de estos factores. El volumen total requerido es entonces el mayor de los siguientes: Volumen Total 1 = Volumen de Regulación + Volumen de Incendio Volumen Total 2 = Volumen de Regulación + Volumen de Reserva Para el cálculo de los volúmenes, se adopta la Norma NCh 691-Of 98. a) Volumen de Regulación Para determinar el volumen de regulación, se requiere conocer las fluctuaciones horarias de la demanda en el día de máximo consumo. Posteriormente, recurriendo a un diagrama de masas en que, en un sistema tiempo - volumen se dibujan las curvas integradas de consumo y suministro, se obtiene el porcentaje de regulación. Al no disponerse de antecedentes estadísticos, se adopta un porcentaje de regulación de un 15% del volumen máximo diario, según lo indicado en el punto 6.2.1 de la norma NCh 691 – Of98. b) Volumen de Incendio Para determinar el volumen de incendio, se adopta la Norma NCh 691 Of 98, considerando una duración del incendio de dos horas y grifos de 16 l/s o 32 l/s. La norma determina el número de grifos en uso simultáneo, así como diámetros y capacidades según rangos de población. La cantidad de grifos requerida se detalla en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 6.4 Capacidad Y Número de Grifos de Incendio en Uso Simultáneo Norma NCH 691 OF. 98 Rango de población (Miles de hab.) Hasta 6 > 6 a 25 > 25 a 60 > 60 a 150 > 150 c) N° de grifos en uso simultaneo 1 2 3 5 6 Volumen de incendio mínimo (m3) 115 230 346 576 690 Volumen de Reserva o Seguridad En estos casos, se considera un volumen de reserva o seguridad equivalente a 2 horas de consumo, en el día de máximo consumo. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.3.3 Plantas elevadoras de Agua Potable Tiempo de Bombeo Se considera un tiempo máximo de funcionamiento de los grupos motobomba de 24 horas al día, lo cual ocurre una sola vez al año, cuando se produce la demanda del día de máximo consumo. Volumen Pozo de Succión Plantas Elevadoras El volumen requerido por los estanques de succión para las plantas elevadoras de agua potable, se considera equivalente a 30 minutos del caudal máximo diario de producción. 6.3.4 Presiones Máximas y Mínimas en la Red de Distribución La presión mínima en tuberías de distribución de agua potable, para el consumo máximo horario, de acuerdo a la norma NCh 691 Of. 98, debe ser de 1,5 Kg. /cm2 (15 m.c.a.) con una pérdida de carga máxima de 5 m.c.a., en el arranque. La presión máxima (estática y dinámica) en redes de distribución no será mayor a 7 Kg. /cm2 (70 m.c.a.) La presión mínima en grifos de incendio, calculada con la superposición de consumo máximo diario más incendio, debe ser igual o mayor que 0,5 Kg. /cm2 (5 m.c.a.). 6.4 Bases de Cálculo Obras de Alcantarillado 6.4.1 Caudales de Diseño Las expresiones de cálculo son las siguientes: a) Caudal Medio Qmed = En que: P* D* R* C 86 . 400 Qmed = Caudal medio de aguas servidas (l/s) P = Población aportante (hab.) D = Dotación de consumo (l/hab./día) R = Coeficiente de recuperación C = Cobertura Se adopta un coeficiente de recuperación igual a 0,8. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Caudal Máximo Horario i) Poblaciones mayores a 1.000 habitantes Para poblaciones mayores a 1.000 habitantes, el caudal máximo se calcula con la expresión: Qmax h = Qmed * M En que: Qmaxh = Caudal máximo horario (l/s) Qmed = Caudal medio (l/s) M = Coeficiente de Harmon La expresión para determinar el coeficiente de Harmon es la siguiente: M = 1+ 14 4+ P En que: M = Coeficiente de Harmon P = Población (en miles de habitantes) En el caso que la población sea mayor a 100.000 habitantes, se considera un valor de M igual a 2,0. ii) Para poblaciones menores a la equivalente de 20 viviendas, el caudal máximo es el dado por la Boston Society of Civil Engineers. iii) En caso que la población sea menor a 1000 habitantes y mayor que la población equivalente a 20 viviendas, se utiliza interpolación lineal entre el caudal máximo dado por la Boston Society of Civil Engineers y el dado por la expresión de Harmon para una población igual a 1000 habitantes. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Caudales Mínimos Qmin = 0,6 * Qmed En que: d) Q mín = Caudal Mínimo (l/s) Q med = Caudal Medio (l/s) Capacidad Hidráulica Para determinar la capacidad de porteo de los colectores se utiliza la fórmula de Manning para escurrimiento en acueducto, cuya expresión es la siguiente: Q= En que: A* R 2/3 * i n Q = Caudal porteado (m3/s) n = Coeficiente de rugosidad i = Pendiente del colector A = Área del escurrimiento (m2) R = Radio hidráulico (m) De acuerdo con lo recomendado por la literatura, los valores recomendados para el coeficiente de rugosidad, según el material de la tubería son: • Hormigón simple • HDPE, PVC n n = = 0,013 0,011 Adicionalmente, se han considerado los criterios señalados en la Norma NCh 1105 Of.99. La capacidad máxima del colector queda definida para una altura de escurrimiento igual a 0,7 veces el diámetro de la tubería. e) Autolavado Se verifica la condición de autolavado de los colectores de modo que tengan una velocidad mínima de escurrimiento igual a 0,6 m/s a boca llena. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.4.2 a) Plantas Elevadoras de Aguas Servidas Equipos de bombeo El tipo de motobomba a usar es de motor sumergido, con operación de una o más bombas en paralelo y una en stand by. b) Volumen del pozo de succión El volumen del pozo de succión de la planta elevadora de aguas servidas se dimensiona considerando un período de retención máximo de 20 minutos para el caudal medio de diseño de la planta elevadora. 6.5 Criterios de Diseño Hidráulico Cálculo de Pérdidas de Carga • a) Pérdidas de Carga Friccionales Las pérdidas de carga friccionales se evalúan según la fórmula de Hazen-Williams, cuya expresión es la siguiente: Jf = 10,67 * Q1,85 D 4,87C 1,85 Donde: Jf Q D C = = = = Pérdida de carga unitaria (m/m) Caudal de porteo (m3/s) Diámetro interior de la tubería (m) Coeficiente de rugosidad Los valores adoptados para el coeficiente de rugosidad son: - Cañería de acero y Hierro Dúctil Cañería de PVC, HDPE : : C =110 C =140 Cabe destacar que los valores de C han sido estimados de acuerdo con recomendaciones de la literatura especializada y antecedentes aportados por fabricantes de cañerías. b) Pérdidas de Carga Singulares Las pérdidas singulares, se considerarán equivalentes al 5% de las pérdidas de carga friccionales. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Cálculo de Transientes Hidráulicos Se deben instalar dispositivos amortiguadores del golpe de ariete para controlar las sobrepresiones y subpresiones en impulsiones. De preferencia se instalan estanques hidroneumáticos. d) Condiciones de Operación Se consideran las siguientes condiciones de operación en impulsiones: e) - i) Condición de operación normal Línea de impulsión : Presión dinámica de trabajo - ii) Condición eventual Línea de impulsión : Presión dinámica de trabajo más golpe de ariete Ventosas Se consulta la instalación de ventosas aerocinéticas de triple efecto en la línea, con los siguientes objetivos: • Facilitar la salida de aire acumulado durante la operación de la línea, producto de la liberación normal del aire disuelto en el agua por efecto de: variación de temperatura y presión, turbulencias, entrada de aire en puntos de succión, etc. • Facilitar la entrada de aire durante el vaciado de la tubería, de modo de evitar el colapso de la línea por vacío. • Facilitar la salida de aire durante el llenado de la línea. Cabe destacar que el aire dentro de las tuberías es extremadamente perjudicial y destructivo, ya que: • • • • Produce corrosión en cañerías de acero no protegidas interiormente. Genera cavitación y por ende erosión en las cañerías y piezas especiales. Produce vibraciones indeseadas en la línea. Reduce la capacidad de la conducción. Las ventosas se instalan a lo largo del trazado de la línea, cada 500 m. de acuerdo a lo siguiente: d = 80 mm si D ≤ 600 mm d = 100 mm si 600 < D ≤ 900 mm d = 200 mm si D > 900 mm Las ventosas incluirán una válvula de corte para su desmontaje. Se instalan en cámaras, las que deben tener ventilación adecuada. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS f) Desagües Los desagües se consideran cada 2.000 m. de acuerdo a lo siguiente: d = 100 mm si D ≤ 500 mm d = 200 mm si 500 < D ≤ 1000 mm d = 250 mm si D > 1000 mm 6.6 Criterios de Diseño Estructurales de Cañerías 6.6.1 a) Cálculo de Espesores de las Tuberías El espesor de las cañerías de acero se calcula según la relación de Barlow, cuya expresión es la siguiente: e= P * OD + ec 2 * f * σf * η * (1 − τ ) Donde: b) e P OD f = = = = σf η τ ec = = = = Espesor mínimo de la tubería (mm) Presión máxima de trabajo de la tubería (Kg. /cm2) Diámetro exterior de la tubería (mm) Factor dependiente del tipo de operación en la línea Para operación normal f =0,50 Para operación eventual f =0,75 Tensión de fluencia del acero (Kg. /cm2) Factor de eficiencia de soldadura Tolerancia mínima del espesor de la plancha de acero Sobre espesor por corrosión En el caso de tuberías de PVC Y HDPE, la clase es determinada según la presión (P) máxima en la línea: • • • Se usa PVC CL 10 para P < 7 k.o./cm2 (se deja holgura para sobre presiones) Se usa HDPE Clase PN 10, para 7 Kg./cm²< P < 10 Kg./cm² HDPE Clase PN 16, para 10 Kg./cm² < P < 16 Kg./cm² Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.6.2 Verificación de Tuberías ante Cargas Externas Debido a que las tuberías de acero, PVC y HDP, tienen un comportamiento elástico ante solicitaciones externas, se verifica que la deformación máxima sea inferior al 5% del diámetro del tubo. Las cargas a considerar son: • • Cargas de terreno Cargas vehiculares Las cargas de terreno son evaluadas según la teoría de Marston y para las vehiculares se considera los valores de carga determinados por la Norma ISO 2785/74 camión HT-30. Para el cálculo de la deflexión se usa la fórmula determinada por Watkins y Spangler cuya expresión es: K * Wr 3 ∆χ = Dt ( ) E * l + 0,061 * E'* r 3 Donde: = = = = = = = = ∆x Dt K W r E I E’ Deflexión horizontal de la tubería Factor de corrección de largo plazo Factor de encamado Carga total por unidad de longitud del tubo Radio medio del tubo Módulo de elasticidad del material del tubo Momento de inercia de la pared del tubo por unidad de longitud Módulo de reacción del suelo. Finalmente, se verifica el pandeo de la tubería por alternancia de cargas (Buckling). 6.6.3 Criterios de Diseño Obras Eléctricas 6.6.3.1 Normas El diseño de los sistemas eléctricos y la fabricación de equipos y materiales deberán estar de acuerdo con la edición más reciente de las siguientes normas. • • • Norma Chilena NCh National Electric Code (NEC) International Electrical Commission (IEC) Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.6.3.2 Condiciones de Trabajo Los equipos, materiales y los diseños que se utilizan, consideran las condiciones ambientales, de servicio y de emplazamiento bajo las cuales trabajan normalmente y que se describen a continuación. a) Condiciones de Servicio Los equipos e instalaciones se consideran para trabajo pesado y servicio continuado durante 24 horas diarias y 365 días al año. b) Sistema Eléctrico Las instalaciones eléctricas se alimentan desde la red pública de distribución. 6.6.3.3 Niveles de Voltaje Los niveles de voltaje que se utilizan en general son: • • • • Alta Tensión Baja Tensión Fuerza Control I/O de PLC : : : : 12 kV, 50 Hz, 3 fases, en Delta. 380 Volts, 3 fases, 50 Hz, con estrella conectada a tierra. 220 Volts, 50 Hz, 1 fase. 24 Volts, 50 Hz, 1 fase. 6.6.3.4 Transformadores Las subestaciones que sea necesario instalar son para montaje a la intemperie. Los transformadores que se especifican son en aceite y con estanque sellado, de dos enrollados, con aumento de temperatura 55/65°C, con cambiador de tomas de operación manual y sin carga. Son del tipo OA, es decir refrigerados por aire natural. Estos equipos se especifican de acuerdo a la norma nacional. Para la definición y dimensionamiento de la empresa modelo, plan de expansión y proyecto de reposición, se considera el cumplimiento de la normativa chilena vigente aplicable a las empresas sanitarias. El dimensionamiento de la infraestructura asociada al proyecto de reposición de la empresa, se efectuó para satisfacer, sin holguras, la demanda anual actualizada o demanda de autofinanciamiento (Q*). El dimensionamiento sólo podrá diferir del estrictamente asociado a esta demanda, por consideraciones a los tamaños comerciales existentes en el mercado. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.6.4 Criterios de Diseño de Automatización y Control 6.6.4.1 Filosofía de Control a) Alcances La Filosofía de Control está orientada a una operación eficiente de los sistemas de agua potable y de aguas servidas y debe cumplir con los siguientes requisitos: • • • Cumplir con las especificaciones de calidad del producto a controlar. Controlar el proceso al menor costo posible. La operación debe cumplir con las Disposiciones y Normativas pertinentes (SEC, SUBTEL, Empresas Telefónicas, entre otras). La implantación de una filosofía de control debe permitir que para el funcionamiento normal del sistema, no se requiera la presencia de personal permanente en los recintos, y a la vez garantice el abastecimiento seguro para todas las condiciones de demanda, tanto en los sistemas de agua potable como de alcantarillado. b) Contenido de la Filosofía de Control Se consideran como mínimo los siguientes aspectos: Estrategia de Control • • • • • Variables a monitorear Elementos monitoreados Indicadores locales Sistema de partida/parada equipos Señales y sistemas de emergencia Filosofía de Operación del Sistema • • • • Definición de los subsistemas (abastecimiento, impulsiones, regulación, etc.). Proposición de funcionamiento del sistema. Simulación de los subsistemas frente a distintas condiciones operativas y de emergencia. Definición de control del sistema en condiciones de falla de pérdidas de señal. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.6.4.2 Niveles de Supervisión y Control El diseño de los sistemas de automatización y control, estará compuesto por cuatro niveles de supervisión y control, a saber: a) - Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 : : : - Nivel 4 : Interfaz con el proceso. Control local Entradas y salidas (E/S) del sistema de automatización y control centralizado. Supervisión y control centralizado. Interfaz con el Proceso Este nivel estará constituido básicamente por sensores e interruptores de límite y dispositivos de alarma e indicación local, cuyo funcionamiento será independiente de los demás niveles de control. b) Control Local Este nivel de control local estará constituido por los dispositivos de control local que permiten comandar manual y automáticamente los equipos que forman parte de las plantas de agua potable y de aguas servidas, según sea el caso de análisis. c) E/S del Sistema de Automatización y Control (Unidad Inteligente Central) Este nivel estará constituido por unidades de lógica programables (PLC), los que contienen a lo menos las entradas y salidas para las variables a controlar, más las de reserva. Los controladores de lógica programable de este nivel de control, contienen toda la lógica necesaria para la operación automática de cada una de las plantas de agua potable y de aguas servidas, no obstante lo anterior, su acción siempre respetará los bloques del sistema de control local (falla de bomba, alto nivel de estanque, alto nivel de pozo de acumulación, etc.). d) Supervisión y Control Centralizado Estará compuesto por una interfaz hombre máquina que permitirá controlar y supervisar las plantas de agua potable y de aguas servidas según sea el caso. Dicha interfaz será capaz de representar gráficamente las variables del proceso y emitir funciones de mando que permitan arrancar o detener bombas. El centro de control local podrá alimentar un centro de control remoto mediante transmisión de señales vía radio o cable telefónico. La alternativa de implementar un control a distancia, dependerá del tamaño e importancia de la instalación. 6.6.4.3 Sala de Operación y Control En la sala de operación y control se ubican los equipos principales del Sistema de Automatización y otros que la obra requiera, procurando que se mantengan condiciones óptimas de operación de los equipos. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Los equipos principales del Sistema de Automatización, tales como PLC, Panel de Control, Panel de Relés y Terminales, Interfaz de Operación y Equipos de Comunicación, deben ser capaces de controlar todas las variables de entrada/salida requeridas en el proceso. 6.7 Criterios Generales de Eficiencia Considerados A continuación se presentan los criterios generales que se utilizan para la optimización de los sistemas, los que corresponden a los indicados en las Bases Definitivas del Estudio Tarifario, de las cuales a continuación se indican los criterios más relevantes y se señalan otros aspectos particulares considerados. a) Criterio general de eficiencia Se entenderá que existe una política de inversiones y gestión eficiente, si la elección de alternativas se efectúa en consideración al mínimo costo en valor presente y teniendo en cuenta todas las opciones técnicas existentes en el mercado a la fecha del estudio. b) Fuentes de Información Las fuentes de información adoptadas para el estudio son las siguientes: • • • • • • • Planes de Desarrollo de la empresa Bases Definitivas para el Estudio Tarifario Criterios de cálculo de demanda definidos en las Bases Estudio Tarifario anterior. Sistema de Información de Fuentes de la SISS, con información proporcionada por la empresa. Antecedentes requeridos para la elaboración del Estudio Tarifario, del presente año, enviado por la empresa. Visita a terreno de personal de la SISS. c) Año Base Se considera como año base para el cálculo tarifario, el año 2008, por lo que el número de arranques y uniones domiciliarias, que se ingresan al modelo, son los proyectadas para dicho año. d) Priorización de fuentes En la etapa de producción se priorizan las captaciones de agua de acuerdo al menor costo en valor presente, incluyendo el valor del agua cruda. En relación con los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA), se considera que la capacidad de explotación de la captación es idéntica al caudal concedido por dicho servicio. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS e) Seguridad en Fuentes Fuentes subterráneas: si la totalidad del servicio, o una parte independiente de él, se abastecen exclusivamente desde un sondaje, se debe considerar una fuente alternativa, la que podrá ser un sondaje de reserva de igual capacidad. Si el servicio o sector independiente se abastece de más de un sondaje y si ninguno de ellos produce más del 20% del caudal total correspondiente al servicio o sector, no se consideran fuentes alternativas. En caso contrario, se debe considerar una fuente alternativa, la que puede ser un sondaje de reserva cuya capacidad debe permitir abastecer, junto a las restantes captaciones en operación, el 80% de la demanda de autofinanciamiento, considerando que el sondaje que no funciona es el de mayor capacidad. f) Tratamiento del agua potable El agua entregada al consumo debe cumplir necesariamente con la Norma Nch 409 Of 05, por lo cual los sistemas de producción deben incluir el tratamiento adecuado a las características físico - químicas y bacteriológicas, que la empresa ha informado a la Superintendencia, para cada una de sus fuentes. En los casos de abastecimiento desde fuentes superficiales, se considera obligatoriamente tratamiento mediante la filtración del agua, de acuerdo a Resolución SISS N°1745 del 11 de Agosto de 1999. Se considerará en el Modelamiento de la Empresa los sistemas, la cloración y posterior fluoruración del agua, agrupando dichas instalaciones en un solo recinto. g) Pérdidas Para la etapa de producción se considera, para las fuentes que cuentan con plantas de tratamiento de agua potable, una pérdida del 5% del volumen producido. En la etapa de distribución, la pérdida será de un 15% del volumen producido descontadas las pérdidas en las plantas de tratamiento. h) Caudales de Infiltración y Aguas Lluvias No se considera caudal por infiltración ni aportes por ingreso de aguas lluvias al alcantarillado. i) Criterios de Modelamiento de Redes Las redes eficientes de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas de la empresa modelo, corresponderán a aquellas necesarias y suficientes para abastecer la demanda de autofinanciamiento, y se determinarán a partir de la aplicación de la siguiente metodología, cuyas etapas se enumeran a continuación: Etapa 1: establecimiento de la red base final Etapa 2: Identificación, clasificación y descuento de duplicidades o cañerías paralelas no justificadas Etapa 3: normalización de diámetros Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Etapa 4: aplicación normativa de diámetros mínimos Etapa 5: identificación redes mayores y menores Etapa 6: dimensionamiento de redes mayores Etapa 7: determinación de red mayor eficiente de autofinanciamiento Etapa 8: determinación de red menor eficiente de autofinanciamiento j) Plantas elevadoras e impulsiones Para el dimensionamiento de impulsiones de agua potable y de alcantarillado en el proyecto de expansión se considera, al final del período de previsión, la máxima demanda que debe satisfacer. Para el dimensionamiento de los equipos de las plantas elevadoras de agua potable y de alcantarillado, se considera las demandas máximas al término de sus vidas útiles o su período de previsión (según correspondan). Su funcionamiento para dichos períodos considera 24 hrs. diarias de operación continua, independientemente de las fuentes de energía eléctrica usadas para su operación. Para el proyecto de reposición, el dimensionamiento de impulsiones y plantas elevadoras de agua potable y alcantarillado considera las demandas máximas de autofinanciamiento (según correspondan). Para el funcionamiento y operación de los equipos considera lo mismo señalado anteriormente. El volumen del pozo de succión de la planta elevadora de aguas servidas se dimensiona considerando un período de retención máximo de 20 minutos para el caudal medio de diseño de la planta elevadora. k) Otras conducciones Aducciones e Impulsiones: Se dimensionan considerando, para el caudal Q* (o demanda incremental) a portear, una velocidad de escurrimiento de 1,5 m/s. Acueductos: Se dimensionan considerando el caudal Q* (o demanda incremental) asociado, una pendiente del 7 por mil y una altura útil de escurrimiento de H/D = 0,7 para D < 1.000 mm y H/D = 0,8 para D ≥ 1.000 mm. l) Pérdidas de carga singulares Se considerará un equivalente al 5% de las pérdidas de carga friccionales. m) Trazado de conducciones Impulsiones y aducciones: Se consideran enterradas a una profundidad de 1,5 m para conducciones de Agua Potable y 1,6 m para conducciones de aguas servidas, sobre la clave. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Acueductos: Se consideran enterrados a una profundidad de 1,5 m para conducciones de Agua Potable y 1,6 m para conducciones de aguas servidas sobre la clave. n) Cámaras de inspección en acueductos • Se considerará una distancia media, entre cámaras de inspección, de 120 m para tuberías de D ≤ 500 mm y 150 m para tuberías de D > 500 mm. • Se considerarán cámaras de inspección, con tapa tipo calzada y escalines, con diámetros (dc) de acuerdo al siguiente detalle: dc = 1.3 m si D < 500 mm dc = 1.8 m si 500 ≤ D ≤ 1000 mm Chimenea si D > 1000 mm o) Equipos generadores Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo respaldar el abastecimiento eléctrico en aquellas instalaciones sanitarias que así lo requieran. La situación base esta dada por los equipos de respaldo informados por la Empresa, en el proceso de entrega de información. p) Coberturas de Agua Potable y Alcantarillado Las coberturas actuales tanto del servicio de agua potable como del alcantarillado, son del 100%. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.8 Modelamiento Eficiente del Sistema Generalidades En este subcapítulo, se aborda el Proyecto de Reposición Eficiente de la Empresa para Q*, de los sistemas de agua potable y aguas servidas. 6.8.1 Sistema de Agua Potable El modelamiento del sistema de Agua Potable de Larapinta ha sido abordado considerando una optimización de la situación existente, de modo de obtener una infraestructura acorde a las exigencias de la empresa modelo. El sistema modelado de agua potable se abastece mediante las captaciones subterráneas Sondaje N° 1 (D-53) y Sondaje N° 3 (D.56), como reserva. Las aguas son enviadas mediante las plantas elevadoras de los sondajes, por una conducción común principal de 1.805 m al estanque de regulación, recinto en el cual, se realiza el tratamiento de cloración y fluoración, y desde donde se abastecen los sectores de consumo. 6.8.1.1 Etapa de Producción Capacidad y Calidad de Fuentes de Agua El sistema modelado de agua potable se abastece mediante una captación subterránea, el sondaje N° 1 (D-53) y una reserva, el sondaje N° 3 (D-56). El detalle, se muestra en el Cuadro siguiente. Cuadro Nº 6.5 Captaciones Subterráneas Identificación Tipo Profundidad Entubación. (m) Diámetro (Pulgadas). Caudal Explotación (l/s) Sondaje N° 1 (D-53) Sondaje 80 12 43,3 sondaje N° 3 (D-56) (R ) Sondaje 80 12 43,3 Requerimientos de Tratamiento de Agua Potable Considerando que la calidad de las aguas subterráneas, obtenidas de las fuentes de abastecimiento, cumple con los límites máximos establecidos en la Norma NCh 409, se requiere su desinfección y fluoración. Ambos tratamientos han sido modelados en el mismo recinto. En el siguiente Cuadro, se muestra su detalle. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 6.6 Sistema de Tratamiento Recinto Estanque SE Larapinta Tipo Planta Producción Desinfección Caudal Diseño (lts/seg) 43,3 Recinto Estanque SE Larapinta Fluoración 43,3 Nombre Identificación Conducciones de Producción El sistema de producción cuenta con la siguiente conducción: Cuadro Nº 6.7 Conducciones de Producción Diámetro (mm) Identificación Largo (m) Impulsión Sondaje P1 D53 a Impulsión general 250 189 Impulsión Sondaje P3 D56 a Impulsión general T1 250 1044 Impulsión general a Estanque T1 250 1805 Plantas Elevadoras de Producción Cada sondaje cuenta con una planta para elevar el caudal explotado hasta el estanque de distribución, sus características se muestran en el Cuadro a continuación. Cuadro Nº 6.8 Plantas Elevadoras de Producción Caudal Diseño (lts/seg) Altura Elevación Geométrica (m) 43,3 60,0 70,0 sondaje N° 3 (D-56) (R ) C 43,3 58,0 Planta tipo A: pozo de aspiración y sala de máquinas separadas Planta tipo B: bombas en el interior del pozo de aspiración Planta tipo C: equipos de bombeo en la captación Planta tipo D: punteras Planta tipo E: Bombas tipo Booster 72,3 Nombre Identificación Tipo Planta Sondaje N° 1 (D-53) C Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Altura Manométrica (m) 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.8.1.2 Etapa de Distribución • Estanques de Regulación en Sistemas de Distribución Para el abastecimiento de agua potable se ha proyectado un estanque de regulación semienterrado, cuyo volumen diseñado se muestra en el Cuadro siguiente: Cuadro Nº 6.9 Estanque de Distribución Identificación Estanque SE Larapinta • Tipo Tipo Material SE Volumen de Diseño (m3) Hormigón 873 Conducciones de distribución Las conducciones de distribución corresponden a las matrices de abastecimiento desde el estanque de regulación a la red. El modelamiento considera la siguiente conducción: Cuadro Nº 6.10 Conducciones de Distribución Identificación Matriz desde estanque Larapinta 6.8.2 Diámetro (m) 315 Largo (m) 1805 Sistema de Aguas Servidas Se modelan cuatro sectores de recolección. Las aguas servidas del sector Baquedano 1 y 2 son conducidas por el colector del mismo nombre donde confluyen también las aguas provenientes de los sectores saneados por los colectores 1 y 2. Desde este punto son conducidas por el último tramo del colector 1 hasta la PEAS de entrada a la PTAS Larapinta. La PTAS Larapinta en base a lodos activados para el cumplimiento de la NCh 1.333 y del D.S. 90. El efluente de la planta es descargado por medio de una impulsión hasta el Estero Seco Lampa. 6.8.2.1 Etapa de Recolección Sectores de aguas servidas y Red de Recolección: se modelan cuatro sectores de recolección. 6.8.2.2 Etapa de Disposición Plantas Elevadoras de Aguas Servidas: se ha modelado dos PEAS, una a la entrada de la PTAS y otra a la salida de ésta. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • Plantas Elevadoras de Recolección y Cabecera PTAS Cuadro Nº 6.11 PEAS de Recolección Nombre Identificación Tipo Planta Caudal Diseño (lts/seg) Altura Manométrica (m) 1 41,93 15,31 PEAS Entrada PEAS Salida • 1 41,93 Planta tipo 1: Q menor a 200 l/s Planta tipo 2: Q mayor a 200 l/s 26,55 Planta de Tratamiento de Servidas El diseño se realiza para una población de 12.697 habitantes, modelando una planta de tratamiento en base a Lombrifiltros. Cuadro Nº 6.12 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Tratamiento Lodos Activados • Población Caudal Medio Equivalente Anual (Hab) 12.697 14,71 Conducción de Disposición Cuadro Nº 6.13 Conducciones de Disposición Identificación Colector Baquedano T1 Colector Baquedano T2 Colector I T1 Colector II Colector I T2 Colector I T3 Impulsión a PTAS Impulsión a Pto Descarga Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Diámetro (mm) 200 250 200 200 200 250 200 200 Largo (m) 50 1010 705 561 748 158 10 1113 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.8.3 Determinación de Redes Eficientes de Distribución y Recolección de la Empresa Modelo En esta sección se presentan las redes de agua potable y aguas servidas modeladas producto de la aplicación de la metodología establecida en las bases para la determinación de las redes eficientes de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas de la empresa modelo. La descripción de dicha metodología, los criterios utilizados y los resultados detallados paso a paso, se entregan en el Anexo “Determinación de Redes Eficientes de Distribución y Recolección de la Empresa Modelo”. 6.8.3.1 Redes Eficientes de Distribución de Agua Potable Modeladas a Q*. En los siguientes cuadros se muestra la longitud de las redes de distribución de agua potable divididas en red menor y red mayor. Cuadro Nº 6.14 Red de Agua Potable modelada a Q* Diámetro (mm) Red Base Optimizada al Q* (m) Sector 110 24.556 Red Menor 160 8.174 Red Menor 200 3.368 Red Menor 250 142 Red Mayor Total 36.240 6.8.3.2 Redes Eficientes de Recolección de Aguas Servidas Modeladas a Q*. En el siguiente cuadro se muestra la longitud de las redes de recolección de aguas servidas divididas en red menor y red mayor. Cuadro Nº 6.15 Red de Aguas Servidas modelada a Q* 180 Red Base Optimizada (m) 691 Red Menor 200 17.961 Red Menor 250 3.801 315 1.825 Total 24.278 Diámetro (mm) Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Sector Red Menor Red Mayor 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.9 Definición de Infraestructura de Apoyo 6.9.1 Macromedidores 6.9.1.1 Modelamiento Esta infraestructura está considerada en la empresa modelo con el objeto de apoyar a la gestión y operación del sistema productivo. También tiene como función apoyar los sistemas de tratamiento y/o distribución de agua, desarrollando un eficaz control del proceso integral en aquellas etapas que son de su interés. 6.9.1.2 Criterios Se consideran los dispositivos existentes en la empresa real, y cuyas obras asociadas se mantienen en la empresa modelo. 6.9.1.3 Dimensionamiento En el siguiente Cuadro se presentan un resumen de la infraestructura considerada. Cuadro Nº 6.16 Macromedidores Etapa Producción Producción Producción 6.9.2 Identificación Macromedidor Sondaje N° 1 Macromedidor Sondaje N° 3 Macromedidor Estanque Diámetro (mm) 150 150 200 Tipo Magnético Inductivo Magnético Inductivo Magnético Inductivo Grupos Electrógenos 6.9.2.1 Modelamiento Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo respaldar el abastecimiento eléctrico en aquellas instalaciones sanitarias que así lo requieran. 6.9.2.2 Criterios Se consideran los dispositivos existentes en la empresa real, y cuyas obras asociadas se mantienen en la empresa modelo. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.9.2.3 Dimensionamiento La situación base de información está dada por lo siguiente: Los equipos de respaldo existentes informados por la Empresa, en el proceso de entrega de información. A continuación se presenta el cuadro de los grupos electrógenos por obra y etapa y sus variables relevantes. Cuadro Nº 6.17 Grupos Electrógenos Etapa 6.9.3 Nombre Etapa Identificación Obra Potencia (Kva.) Producción Tratamiento Final GG Sondajes Móvil GG PTAS 29,6 32,8 Tipo Cámara o Superficial C C Dispositivos Amortiguadores Golpe de Ariete 6.9.3.1 Modelamiento Esta infraestructura esta orientada a proteger el efecto de presiones excesivas en las líneas en conducción, obras generalmente asociadas a PEAP. 6.9.3.2 Criterios Se consideran los dispositivos existentes en la empresa real, y cuyas obras asociadas se mantienen en la empresa modelo. 6.9.3.3 Dimensionamiento La situación base está dada por los equipos de respaldo informados por la Empresa, en el proceso de entrega de información. A continuación se presenta el cuadro que muestran las características de estos dispositivos. Cuadro Nº 6.18 Golpe de Ariete Asociado a Obra Golpe de Ariete PEAP Sondaje N° 1 Golpe de Ariete PEAP Sondaje N° 3 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Volumen (lt) 1380 1380 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6.9.4 Estaciones Reductoras de Presión La empresa cuenta con una estación reductora de presión dentro de la red de distribución. 6.9.5 Telemetría La configuración del sistema de Larapinta considera dos Centrales o Estaciones Base de Monitoreo, al cual se reportan y subordinan 4 antenas (RTU), tal como lo informa la empresa. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7 7.1 VALORIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA MODELO Criterios de Valorización de Infraestructura Operacional Según lo establecido en la legislación vigente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) es la institución encargada de realizar los estudios necesarios para la determinación de las tarifas máximas que le son autorizadas a cobrar a cada empresa prestadora de servicios sanitarios. La legislación chilena incorpora el concepto de Empresa Modelo para la fijación de tarifas. Así, el artículo 27º del Reglamento del D.F.L. MOP Nº70/98 establece: "Los costos involucrados en la determinación de las fórmulas tarifarias se estimarán en base a una empresa modelo. Se entenderá por empresa modelo, una empresa prestadora de servicios sanitarios diseñada con el objeto de proporcionar en forma eficiente los servicios sanitarios requeridos por la población, considerando la normativa y reglamentación vigente y las restricciones geográficas, demográficas y tecnológicas en las cuales deberá enmarcar su operación. Asimismo deberá considerar las interconexiones posibles entre los prestadores establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº382/88, del Ministerio de Obras Públicas. Los costos que se considerarán en el cálculo de las tarifas de cada una de las etapas del servicio sanitario, serán aquellos en que incurriría la empresa modelo correspondiente." Con el objeto de valorizar las obras tipo de la infraestructura de la empresa modelo, la SISS desarrolló un Sistema de Valorización de Infraestructura (SVI), que permite el cálculo y respaldo técnico y económico de los montos de inversión de las obras específicas incluidas en la solución eficiente del prestador. Los fundamentos y criterios del SVI se entregan en Anexo Valoración Infraestructura al estudio. El proceso de valorización de obras por medio del SVI, está conformado por las siguientes etapas: 1. Determinación de la cantidad o cubicación de las partidas o actividades que componen la construcción de cada obra tipo para cada solución tipo definida. 2. Determinación de costo directo de las partidas cubicadas, a través del costeo por medio de precios unitarios de cada partida o actividad. 3. Determinación de costo directo para obras definidas en la solución técnica de cada empresa modelo eficiente. 4. Aplicación de costos indirectos y determinación de costo total de inversión para cada obra. El precio unitario adoptado para cada una de las partidas consideradas en el SVI, el respaldo de los precios unitarios y la determinación de los costos indirectos, se entregan en el Anexo “Precios Unitarios” que se adjunta al estudio. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En el presente subcapítulo se describe el procedimiento, utilizado para valorizar las obras de infraestructura de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas de los servicios sanitarios de la Empresa. Para valorizar las obras, previamente, se ha procedido a definir instalaciones tipo, a partir de las cuales se han construido matrices de costos. Las obras tipo definidas cubren un amplio rango de tamaños y distintas condiciones de instalación, esto con el objeto de obtener la mejor aproximación posible al costo real de la obra. Para efectos de determinar el costo de la obra, éste se asocia con una variable relevante, representativa del tamaño de la instalación. Por ejemplo, en las captaciones superficiales el costo de la captación se calcula en función del caudal de diseño. Por otra parte, considerando la diversidad de tecnologías y tipos de obras que existen para cumplir una misma función, para efectos de la valorización se han definido tecnologías normalizadas, que representan una solución eficiente de la infraestructura. Las condiciones de instalación de la obra normalizada, se ajustan a las exigencias de las normas vigentes, respetando la particularidad de cada sistema en cuanto a: tipo de suelo, presencia de napa, presión de trabajo en cañerías, entre otras, las cuales corresponden a lo informado por la Empresa. La información de la infraestructura real de la Empresa, así como las variables relevantes que identifican a cada instalación, se obtuvieron de los siguientes documentos: • • • • • Planes de Desarrollo Actual de la Empresa. Bases Definitivas para el Estudio Tarifario. Estudio Tarifario del Proceso Anterior; Antecedentes enviados por la Empresa para la elaboración del Estudio Tarifario en curso. Antecedentes recopilados en visita a terreno de personal de la SISS. En síntesis, el procedimiento de valorización consta de los siguientes pasos: • • • • • Definición de las variables relevantes por instalación. Definición de Obras Tipo Normalizadas, que representan las instalaciones eficientes de la empresa. Conformación de una base de precios unitarios para valorizar las instalaciones tipo normalizadas, acorde a la realidad regional. Obtención de los costos totales (UF) y costos unitarios (UF/(l/s) ó UF/m³) de las obras tipo. Construcción de matrices de costos unitarios. Asimilación de la instalación real a una instalación normalizada eficiente y valorización mediante la matriz de costos. Los costos obtenidos con el procedimiento indicado, corresponden a Costos Directos. Para el cálculo del Costo Neto Total, se agrega un 6,5% por concepto de Ingeniería e Inspección de la Construcción y un 30% por concepto de Gastos Generales y Utilidades del Contratista. Los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental se consideran incluidos en el ítem Ingeniería. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En anexos al presente documento se incluye el detalle de los resultados de valorización de infraestructura, así como los precios unitarios utilizados para el estudio. 7.2 Criterios de Valorización de Infraestructura de Apoyo En este apartado, se incluyen las siguientes partidas: • • • • • • • • • 7.2.1 Terrenos, Oficinas y Servidumbres de Paso Equipamiento y Mobiliario Informática Telemetría Estudios y Asesorías Gastos de Puesta en Marcha Capital de Trabajo Costos de Obras Especiales Costos de Rotura y Reposición de Pavimentos Criterios de Valorización de Inversión en Terrenos, Oficinas y Servidumbres Se requieren terrenos para la instalación de obras de infraestructura necesarias para la prestación de los servicios de producción y distribución de agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas, obras que por sus características de operación, generalmente deben ubicarse en el área de prestación de servicios de la empresa. Atendida la localización del área de concesión de la empresa, en la comuna de Lampa, los terrenos previstos de utilizar corresponden principalmente a Terrenos semi urbanos, que han sido cedidos a la empresa a título de comodato o bien corresponden a espacios públicos, ambas opciones sin costo para la empresa. Cuadro Nº 7.1 Terrenos Recinto/Obra Superficie m2 Tipo R-1 Estanque 2000 m3 1.167 Comodato R-2 PTAS Selar 10.840 Comodato R-3 Recinto Ficticio (Pozo N°1/ D 53) 0 Espacio Público R-4 Recinto Ficticio (Pozo N°3/ D 56) 0 Espacio Público Por otra parte y de conformidad a las Bases tarifarias, se ha considerado que las oficinas de la Empresa son arrendadas. La superficie de oficinas alcanza a los 150 m2 con un costo mensual de 40 unidades de fomento, acorde a los valores de mercado vigentes para la localidad de Lampa. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.2 Criterios de Valorización de Equipamiento y Mobiliario El equipamiento y mobiliario ha sido definido en función de la dotación de personal y estándares por tipo de trabajador. Su valorización fue realizada con precios unitarios obtenidos a través del Sistema de Chilecompra. En este rubro además, se ha contemplado la habilitación de las oficinas administrativas, considerando el arrendamiento de una oficina o propiedad en buenas condiciones de uso. La habilitación modelada consiste en la adaptación del inmueble arrendado a las necesidades de funcionamiento de la empresa. En esta habilitación se ha contemplado una red de voz y datos, mejoramiento de iluminación, dotación de aire acondicionado, construcción de estanterías para el archivo oficial de la empresa. El detalle de los estándares utilizados y la valorización resultante se muestra en el punto 9 del presente informe. 7.2.3 Informática La valorización del software y hardware fue realizada obteniendo precios a través del sistema de Chilecompra, y de cotizaciones obtenidas a través de internet o directas de un proveedor. 7.2.4 Telemetría Tal como se menciona en el punto 6.9.5, la empresa modelo considera la Telemetría informada por la empresa y el monto de inversión asciende a M$ 17.222,4. 7.2.5 Estudio y Asesoría Los estudios modelados fueron valorizados en función del número de horas de trabajo que demanda su ejecución, considerando para ello el valor de la hora profesional especializado. El estudio considerado es la “Actualización del Plan de Desarrollo”, con una frecuencia quinquenal. Atendida su periodicidad, el gasto anual fue determinado como anualidad utilizando para ello como tasa de descuento la tasa de costo de capital (7%). Por su parte, las asesorías comprenden servicios de profesionales expertos así como servicios estándar existentes en el mercado, los que fueron valorizados a precio de mercado. 7.2.6 Gastos de Puesta en Marcha Los gastos de puesta en marcha fueron modelados considerando que los servicios que los componen serán integralmente prestados por terceros, servicios que fueron valorizados a precios de mercado 7.2.7 Capital de Trabajo La necesidad de Capital de Trabajo fue determinada utilizando la metodología establecida en las Bases Tarifarias, considerando para ello el período de pago a proveedores de 30 días Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS informado por la empresa, un período de facturación recaudación de 60 días y la totalidad de los gastos de operación y de administración y ventas modelados. 7.2.8 Costos de Obras Singulares Se han considerado como Obras Singulares los Atraviesos de la red de distribución. El resumen de la valorización se encuentra en el Anexo 7, hojas A.45 y A$.45. 7.2.9 Costos de Rotura y Reposición de Pavimentos 7.2.9.1 Cálculo de la rotura y reposición de pavimentos asociada a redes AP y AS En este subcapítulo se desarrolla la metodología que, de acuerdo a lo señalado en bases, se aplica para estimar la rotura y reposición de pavimentos que considerará la empresa modelo, para la instalación de las redes de agua potable y alcantarillado asociadas a la empresa sanitaria LARAPINTA. En el caso de redes de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas no existe información de mercado de cuanto costaría construir las redes de cañerías en una ciudad completa o parcialmente urbanizada, debido a que esta situación, en la realidad no se produce. Por lo tanto, para valorizar esta infraestructura, es necesario aplicar un procedimiento de cálculo alternativo, que permita aproximarnos al costo real que tendría una obra de este tipo, considerando las economías de escala correspondientes. Un punto importante al momento de determinar los costos asociados a la rotura y reposición de pavimentos es respetar y considerar las restricciones materializadas principalmente en normativas u ordenanzas municipales. En los puntos siguientes se detalla el procedimiento que se aplicará para la valorización de la rotura y reposición de pavimentos, correspondiente a las redes de agua potable y alcantarillado de la empresa sanitaria LARAPINTA. , considerando los criterios y todas las restricciones a la que se ve sometida la empresa modelo. La empresa modelo debe considerar la manera eficiente de reponer las redes de agua potable y alcantarillado. Por tal motivo las redes se instalarán por el veredón o bandejón de tierra existente entre vereda y solera cuando sea factible. De esta forma, la empresa modelo romperá lo mínimo de pavimentos de calzadas, y en lo posible se limitará a los cruces de calle. Como información base requerida para establecer la rotura y reposición de pavimento es necesario conocer los porcentajes de pavimentación del área de concesión de la empresa en estudio. En términos de longitud de red, a continuación se presenta el resumen de la red base informada por la empresa con motivo del estudio tarifario y que servirá como información para el estudio de rotura y reposición de pavimentos. La empresa modelo debe considerar la manera eficiente de reponer las redes de agua potable y alcantarillado. Por tal motivo las redes se instalarán por el veredón o bandejón de tierra existente entre vereda y solera cuando sea factible. De esta forma, la empresa modelo romperá lo mínimo de pavimentos de calzadas, y en lo posible se limitará a los cruces de calle. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Como información base requerida para establecer la rotura y reposición de pavimento es necesario conocer los porcentajes de pavimentación del área de concesión de la empresa en estudio. En este caso se cuenta con un levantamiento de perfiles transversales de algunas calles principales que se encuentran dentro del área de concesión de la empresa sanitaria en estudio. Esta información se encuentra detallada en las tabla 8.5 que la empresa entrega como información para el presente estudio tarifario. Además, en las tablas 8.1 y 8.2 se indican los porcentajes de las redes de Agua Potable y Aguas Servidas bajo pavimento de vereda y calzada. En términos de longitud de red, a continuación se presenta el resumen de la red base informada por la empresa con motivo del estudio tarifario y que servirá como información para el estudio de rotura y reposición de pavimentos. Cuadro 7.2 LARAPINTA - Red Base Etapa Longitud Red (m) Distribución Recolección 29.422 24.278 Para estimar la superficie afecta a rotura y reposición de pavimento producto de instalación de redes de AP y AS, se han considerado los diferentes anchos de faja, dependiendo del tipo de carpeta. En el caso de instalación por zanja, los anchos típicos de rotura y reposición de pavimento, serán los exigidos por el SERVIU regional. Si no se cuenta con información al respecto, se considerará lo siguiente: • • Acera de Hormigón: Calzada de Hormigón: 1m. Calzada con 7m. La Ordenanza Municipal define cobros por derecho de ocupación e inspección los que se definen en la siguiente tabla. Además SERVIU cobran derechos los que se han agregado a los anteriores y que corresponden a un 2,5 % del costo de las obras. Cuadro 7.3 Derechos Municipales y SERVIU Derecho Ocupación e Inspección Municipal aprox. Inspección SERVIU 0,14 UF/m2 2,5 % del valor de la obra A continuación se resumen los precios unitarios totales que se considerarán para la valorización: • • Vereda de Hormigón: Calzada de Asfalto: 0,8 UF/m2 1,2 UF/m2 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Con los anchos de rotura establecidos y los metros lineales determinados, se estimaron las superficies, por tipo de carpeta, afectas a rotura y reposición de pavimento. Cálculo de la rotura y reposición de pavimentos asociada a redes Se calculó un perfil promedio, considerando una ponderación de las longitudes y anchos indicados en los perfiles. Cuadro 7.2.9 Valorización de la Rotura y Reposición de Pavimentos en Redes CTLP. Etapa COSTO TOTAL RRP (UF) Distribución 3.775 Recolección 3.143 De igual manera se calcula el valor de la rotura y reposición de pavimentos asociada a la red aportada por terceros. Cuadro 7.2.9 Red Base Aportes de Terceros LARAPINTA COSTO TOTAL RRP (UF) Distribución 3.034 Recolección 2.672 7.2.9.2 Cálculo de la rotura y reposición de pavimentos asociada a arranques y uniones domiciliarias En este acápite se desarrolla la metodología, que de acuerdo a lo señalado en las bases, se aplica para estimar la rotura y reposición de pavimentos que considerará la empresa modelo, esta asociada a la instalación de arranques y uniones domiciliarias asociadas a la empresa sanitaria LARAPINTA. En los puntos siguientes se detalla el procedimiento que se aplicará para la valorización de la rotura y reposición de pavimentos en arranques y uniones domiciliarias, considerando los criterios y todas las restricciones a la que se ve sometida la empresa modelo. En caso que el estudio determine que los arranques y uniones domiciliarias están afectos a rotura, se considerará que el 50% de los arranques y uniones domiciliarias no necesitarán cruzar calzadas y que sólo cruzarán calzadas el 50% restante ajustado por el porcentaje de calzada pavimentada. En dicho caso, el cruce se realizará considerando el tipo de faena de menor costo, pudiendo efectuarse o no mediante tunelera, adoptando en dicho caso los largos establecidos en los puntos respectivos de las presentes Bases, para arranques y uniones domiciliarias cuando corresponda. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS A continuación se presenta un resumen de la información entregada con motivo del estudio tarifario. En términos de cantidad de arranques y uniones domiciliarias, a continuación se presenta el resumen de la información proporcionada por la empresa con motivo del estudio tarifario y que servirá como información para el estudio de rotura y reposición de pavimentos. Cuadro 7.2.9 Arranques y Uniones Domiciliarias LARAPINTA CANTIDAD AÑO BASE Arranques 2.451 Uniones Domiciliarias 2.397 Para todo cálculo, en caso de arranques y UD, se ha considerado un largo promedio de 5 [m]. La Ordenanza Municipal define cobros por derecho de ocupación e inspección los que se definen en la siguiente tabla. Además SERVIU cobran derechos los que se han agregado a los anteriores y que corresponden a un 2,5 % del costo de las obras. Cuadro7.7 Derechos Municipales y SERVIU Derecho Ocupación y Inspección Municipal aprox. Inspección SERVIU 0,14 UF/m2 2,5 % del valor de la obra Cálculo de la rotura y reposición de pavimentos asociada a arranques y uniones domiciliarias En el caso de instalación por zanja, los anchos típicos de rotura y reposición de pavimento, arranques y uniones domiciliarias serán los exigidos por el SERVIU regional. Si no se cuenta con información al respecto, se considerará lo siguiente: • • Vereda de Hormigón : 1.0 [m] de ancho. Calzada de Hormigón : 1,5 [m] de ancho. A continuación se resumen los precios unitarios totales que se considerarán para la valorización: • • Vereda de Hormigón : 0,8 UF/m2 Calzada de Asfalto : 1,2 UF/m2 Con los anchos de rotura establecidos y los metros lineales determinados, se estimaron las superficies, por tipo de carpeta, afectas a rotura y reposición de pavimento. Posteriormente se valorizaron, obteniéndose los resultados presentados en lo siguientes cuadros. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.8 Valorización RRP en Arranques y Uniones Domiciliarias LARAPINTA COSTO TOTAL RRP (UF) Arranques 38.398 Uniones Domiciliarias 37.552 En anexos al informe se presentan detalles con los cálculos desarrollados. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8 DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS EFICIENTES DE LA EMPRESA MODELO Las Bases Tarifarias establecen que la determinación de gastos eficientes se realizará mediante la optimización de los gastos de la empresa real o aplicando Benchmarking de empresas de similares características, debiendo seleccionar las prácticas más eficientes. La proyección de los gastos de operación, mantención, administración y ventas se realizará en base a la información que proporcione la empresa respaldada en sus estados financieros o en ausencia de esta con la que esta Superintendencia considere más idónea como indicador de gastos de la empresa modelo. Por otra parte, la empresa ha entregado información requerida por la SISS en las Bases Tarifarias, así como también sus estados financieros de los últimos años. Se ha analizado esta información, tendiente a alcanzar las optimizaciones de gastos señaladas en las Bases. En el presente capítulo se presenta la metodología, los criterios de optimización, el dimensionamiento y cuantificación de los gastos eficientes para satisfacer la demanda de autofinanciamiento (Q*) de la empresa modelo. La presentación de los gastos se efectuará bajo la siguiente clasificación: • • • • • 8.1 Costo en Recursos Humanos. Costo del Recurso Gastos Generales Gastos generales Asociados al Personal. Gastos Generales Inmuebles. Gastos Generales Muebles. Gastos Generales Asociados a Vehículos. Servicios de Terceros y Asesorías no Operacionales. Costos Institucionales. Recursos Asociados a la Operación y Mantenimiento. Costo en Recursos Humanos La optimización del costo en recursos humanos se ha buscado aplicando la siguiente metodología: • • • • • Análisis del entorno Definición de la estructura orgánica Identificación y descripción de cargos Determinación de la dotación de personal Determinación de las remuneraciones del personal Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.1.1 Análisis del entorno La Empresa de Servicios Sanitarios Larapinta presta sus servicios en la Comuna de Lampa. 8.1.2 Estructura Orgánica En una primera etapa, se identificaron los distintos procesos que realiza la empresa, los que se presentan a continuación clasificados en tres grandes grupos: Cuadro Nº 8.1 Procesos Procesos Productivos Procesos Comerciales Procesos de Soporte Producción A. P. Medición Contabilidad y Finanzas Distribución AP Facturación Administración de Personal Recolección AS Recaudación Tesorería Disposición y Tratamiento AS Atención de Clientes Servicios Generales Informática Una vez identificados los procesos se definieron las principales funciones o actividades necesarias para su normal desarrollo: Cuadro Nº 8.2 Principales Actividades de los Procesos Principales Actividades de los Procesos Productivos Principales Actividades de los Procesos Comerciales Principales Actividades de los Procesos de Soporte Operar y mantener etapa de producción Lectura de medidores Registro hechos económicos Operar y mantener etapa de distribución Facturación Elaboración de información Operar y mantener etapa de recolección Reparto de boletas Adquisición de bienes y servicios Operar y mantener etapa de disposición Recaudación Pago a proveedores Abono de pagos de clientes Contratación de Personal Atención clientes Liquidación y pago remuneraciones Servicios logísticos • Diseño Organizacional: La estructura organizacional establece los roles, funciones y relaciones que cumplen los miembros de la empresa para trabajar de forma coordinada, para así cumplir con los objetivos y metas planificadas, considerando los criterios de eficacia y eficiencia implícitos de la empresa modelo. El diseño organizacional de la Empresa Larapinta contempla un Gerente General quien tiene a su cargo las funciones de planificación, organización, dirección y control de la empresa, además de las propias del área de Administración y Finanzas, para cuya ejecución se apoya en personal administrativo. Adicionalmente se contempla que la Contabilidad sea realizada externamente mediante un contrato de asesoría. Se han definido dos áreas de importancia equivalente, una para ejecutar las actividades de los procesos Productivos y Comerciales y la otra que agrupa todos los procesos de soporte, Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS denominadas Área Operaciones y Área Administración y Finanzas, respectivamente, ambas dependientes del Gerente General. Cuadro Nº 8.3 Estructura Orgánica Gerente General Comercial Personal, Adquis. e Informática TAS Contabilidad, Fin. y Tesorería AP y Alc. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Se puede observar que en la estructura diseñada existen un conjunto de funciones o actividades que no se ven reflejadas en ella, esto debido a que atendido el tamaño de la empresa es más conveniente que tales funciones sean contratadas con terceros, cuando sean requeridas. Entre estas funciones se encuentran: • • • • • • Asesoría Jurídica Auditoria Interna Planificación Ingeniería Difusión Comercial Relaciones Públicas A continuación se presenta las principales funciones que desempeñará cada unidad organizacional: Gerencia General: En su calidad de máxima autoridad ejecutiva, es responsable por la planificación, organización, dirección estratégica y por los resultados de la empresa. Área Operaciones: responsable de planificar la infraestructura operacional, definir los procesos de trabajo, planificar y controlar la operación y el mantenimiento de la empresa. Definir los procesos comerciales y establecer los sistemas de soporte. Dirigir y controlar los procesos mensuales relacionados con clientes y cobro y recaudación de sus consumos. Área Administrativa - Financiera: Responsable del registro y control de la información de la empresa, de los procesos de Abastecimiento, Servicios Generales, Informática, Tesorería, Finanzas. Estas funciones son dirigidas y controladas por el Gerente General. Las principales actividades a realizar son las siguientes Principales Funciones Área Operaciones a) Operación y Mantenimiento • • • • • • • • • Operación de sondajes, incluye planta elevadora de agua potable Operar sistema de telemetría. Operar Sistema de Cloración y Fluoruración. Operación de planta elevadora de AP Operar Conducciones en Presión. Incluye estación reductora de presión. Operar Acueductos de agua. Operar estanques de regulación semienterrados. Incluye monitoreo de niveles en estanques, operación de válvulas de distribución de caudales entre los estanques según demanda, en sistema manual o telecomando. Operación de red de distribución, incluye la operación de válvulas reguladoras de presión, la operación e inspección de equipos de recloración eventual, control de presiones en la red, monitoreo de estaciones reductoras/reguladoras de presión mediante telemetría o en forma manual. Operación de red de recolección de aguas servidas. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • • • • • • • • Operar planta elevadora de aguas servidas Operar Conducciones de aguas servidas en presión. Operación de acueductos de aguas servidas o interceptores. Actividades requeridas para desobstruir las uniones domiciliarias de aguas servidas de responsabilidad de la empresa. Operación planta de tratamiento AS lodos activados. Incluye operación de sistema de desinfección y deshidratación de lodos. Administración de la mantención planta elevadora de aguas servidas Administración de la mantención de conducciones de aguas servidas en presión. Administración de la mantención de acueductos de aguas servidas o interceptores. b) Gestión Comercial: • • • • • • • • • • Facturación y refacturación. Administrar los procesos de corte y reposición del servicio. Recaudación en oficina comercial. Administración y control comercial. Atención de clientes. Atención telefónica a clientes. Enrolamiento de nuevos clientes. Mantención de información comercial de clientes. Administrar los procesos de lectura de medidores, reparto de boletas. Administración y control de la recaudación externa. c) Principales Funciones Área Administrativa – Financiera • • • • • • • • • Emisión de documentos Contables, Presupuestarios y archivo de documentos Adquisición de bienes y servicios Pago a proveedores Recaudación de cuentas de clientes Administración de la Tesorería Control de activos fijos Contratación y registros de Personal Liquidación y pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales Declaración y pago de impuestos Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • Identificación y Descripción de Cargos Sobre la base del análisis de las distintas funciones antes detalladas, se identificaron los cargos necesarios para su ejecución o de grupos de ellas. Para cada cargo se definió el perfil y los requisitos de educación y experiencia que debe cumplir la persona que lo desempeñará. Estos cargos se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 8.4 Identificación y Descripción de Cargos Cargo Clasificación Estamento Descripción del Cargo En su calidad de máxima autoridad ejecutiva, es responsable por la planificación, organización, dirección estratégica y por los resultados de la entidad a la cual representa. Es responsable además de las actividades operativas, comerciales, financieras, administrativas y contables de la empresa. Se requiere profesional licenciado con experiencia superior a 5 años. Responsable de la atención directa a clientes en relación a consultas y soluciones integrales demandadas. Procura un servicio de calidad que supere expectativas del cliente, proyecta adecuadamente imagen de la Ejecutivo institución tanto en la atención personal como telefónica. Investiga y ajusta desacuerdos en cuanto a facturación, Administrativo notas de crédito y otros dando solución a clientes. Prepara información para proceso de facturación. Recauda Atención cuentas de clientes, cuadratura de caja y depósito de valores. Mantiene registros, archivos y estadísticas de Clientes personal. Realiza labores de secretaria y de tipo administrativo para la institución. Se requiere enseñanza media completa con experiencia superior a 2 años, en cargos similares. Es responsable del proceso de facturación de la empresa, responsable de la emisión de los listados de lectura de medidores y reparto de boletas, validación de las lecturas de medidores realizadas por personal de terreno, abono de la recaudación a clientes, revisión de saldos de cuentas corrientes de clientes, inspección comercial y cobranza a clientes morosos, indexación de tarifas. Realiza actividades de contratación de personal, liquidación Administrativo Administrativo de remuneraciones, adquisiciones, y otras de tipo administrativo de similar importancia. Emite comprobantes de ingreso y egreso, efectúa el pago a proveedores, gira cheques para la firma del Gerente General, revisa y repone cajas chicas, procesa el pago de facturas, y otras actividades de similar importancia. Se requiere enseñanza media completa con experiencia superior a 2 años, en cargos similares. Gerente General Directivo Operador Agua Potable y Alcantarillado Operario Encargado de controlar el proceso de clarificación de AP de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Operaciones y Comercial. Debe controlar caudales de agua crudo en tratamiento de acuerdo a la producción, la turbiedad en los procesos de tratamiento y controlar y verificar el funcionamiento de equipos de dosificación y unidades de tratamiento. Responsable de operar y mantener las redes de AP y de AS en perfectas condiciones, como los arranques y las uniones domiciliarias. Realiza la lectura de medidores y reparto de boletas. Conduce y mantiene vehículos de la empresa. Puede supervisar trabajos asignados a contratistas. Se requiere enseñanza media, con experiencia de 2 años en funciones similares. Operador TAS Operario Encargado de operar y mantener en servicio permanente la infraestructura y las instalaciones de las Plantas de AS. Se requiere operario con enseñanza media completa y con experiencia de 1 años en funciones similares. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • Dotación de Personal La dotación de personal de la empresa modelo fue determinada sobre la base de los siguientes criterios: • • • • Personal operativo necesario para las actividades reguladas Externalización de funciones Apoyo tecnológico Volumen de actividades a) Actividades reguladas La dotación de personal modelada considera el criterio que la empresa modelo no contempla la incorporación de nuevos clientes en el período, ya que la dotación de personal se determinó para abastecer la demanda de autofinanciamiento, Q*. Por otra parte, en la empresa modelo no se consideró personal adicional, para el desarrollo de las otras prestaciones asociadas, como son: • • • • • • Corte y reposición del servicio Inspección de riles Mantenimiento de grifos de incendio Verificación de medidores Revisión y elaboración de proyectos de construcción Venta de Agua no Regulada b) Externalización de funciones En la empresa modelo se ha considerado el nivel de tercerización de servicios actualmente existentes en la empresa real y otras actividades que resulta más eficiente que sean desarrolladas por terceros, tales como: servicios de laboratorio, servicio contable. c) Apoyo tecnológico La empresa modelo cuenta con sistemas de información de soporte a las actividades administrativas y comerciales, y con sistemas de comunicación que permiten que estos sistemas operen en línea. d) Calificación del personal Se consideró que el personal que se desempeña en la empresa modelo está suficientemente calificado y que cuenta con las competencias requeridas para el cargo que desempeñará. e) Criterios y estándares utilizados para determinar la dotación de personal • Principio general: la empresa modelo es una empresa consolidada que no experimenta crecimiento en el período, debido a que los clientes modelados (Q*), corresponden al total de clientes que atenderá la empresa. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • Jornadas de trabajo: Horas laborables: 45 horas semanales por trabajador Horas laborables descontando feriados legales: 42,5 horas semanales • Atención de clientes: para determinar el tipo y cantidad de oficinas comerciales, se utilizó el estándar de número de clientes definido por la SISS, esto es: o o o Oficina Comercial tipo A: Localidades con más de 15.000 clientes Oficina Comercial tipo B: Localidades con clientes entre 5.000 y 15.000 Oficina Comercial tipo C: Localidades con menos de 5.000 clientes Considerando el número de clientes que atiende la empresa, la oficina resultante en una tipo C. El servicio de de lectura de medidores y reparto de boletas se han considerado como un servicio desarrollado por el personal de la empresa, al igual que las labores de atención de clientes y de recaudación. Por otra parte, del análisis de las principales actividades de los procesos y su comparación con la empresa real, se concluye que las actividades correspondientes a los distintos procesos productivos, comerciales y de soporte se realizan por personal propio. Excepcionalmente se contratan con terceros algunos servicios específicos, cuyos costos se han modelado en Asesorías. f) Principales Resultados • Dotación de personal : La dotación modelada asciende a 11 trabajadores, según se detalla a continuación: Cuadro Nº 8.5 Dotación de Personal por Estamento Estamento Directivo Dotación % 1 12,50% Técnico 1 12,50% Administrativos 3 37,50% Operarios 3 37.50% 8 100,00% Total Cuadro Nº 8.6 Dotación de Personal por Función Dotación % Administración Función 1,5 18,75% Operaciones 4,5 56,25% Comercial Total Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 2 25,00% 8 100,00% 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.1.3 Costo de las Remuneraciones del Personal Modelado En materia de remuneraciones se consideraron valores de mercado por cargo, para este tamaño de empresas. a) Conceptos incluidos en las Remuneraciones La renta a utilizar corresponde a la remuneración Bruta depurada, que incluye los siguientes conceptos de pago: Sueldo base: corresponde al sueldo mensual del cargo respectivo. Gratificaciones: corresponde a la gratificación legal mensualizada Colación: Corresponde a una asignación mensual por un valor equivalente a $ 1.500 diario • • • b) Valores Resultantes El gasto en remuneraciones del personal total modelado asciende a $ 60.183.816 anuales, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 8.7 Gasto en Remuneraciones ($ Mes) Cargo Dotación Unidad Dependencia Gerente General 1 Directorio Ejecutivo at. Clientes 1 Administrativo Junior Sueldo Gratificación Colación Total Mes 2.300.000 62.938 44.000 2.406.938 Jefe Operaciones 300.000 62.938 44.000 406.938 1 Gerente General 300.000 62.938 44.000 406.938 1 Gerente General 250.000 62.938 44.000 356.938 Electromecanico 1 Jefe Operaciones 400.000 62.938 44.000 506.938 Operarios AP y Alc. 1 Jefe Operaciones 250.000 62.938 44.000 356.938 Operarios TAS A 1 Jefe Operaciones 300.000 62.938 44.000 406.938 Operarios TAS B 1 Jefe Operaciones 250.000 62.938 44.000 356.938 4.350.000 503.500 352.000 5.205.500 Total Año $ 62.466.000 8 8.1.4 Costo Cotizaciones Previsionales de Cargo del Empleador El costo anual en personal incluye el costo de las cotizaciones obligatorias de cargo del empleador, correspondientes al seguro de cesantía y a la cotización adicional obligatoria para enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Estas cotizaciones son equivalentes al 2,4% y 0,95% sobre las remuneraciones imponibles con topes de UF 90 y UF 60 mensuales, respectivamente. Cuadro Nº 8.8 Cotizaciones Obligatorias MONTO TOTAL ANUAL ($) Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 1.702.247 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.1.5 Indemnización por Años de Servicio Se ha considerado gasto anual por concepto de Indemnización por Años de Servicio, similar al pagado por la empresa en el año 2008, de $ 563.996 8.1.6 Resumen de Costos en Personal El costo total anual en personal modelado, es el siguiente: Cuadro Nº 8.9 Costo Total Anual en Personal ($/año) Concepto Monto $ Remuneraciones 62.466.000 Cotizaciones Previsionales Empleador 1.702.247 Total 8.2 64.168.247 Gastos Generales La estimación de los gastos generales asociados a Personal, Muebles, Inmuebles y Vehículos, se realizó considerando tanto la información histórica proporcionada por la empresa (Anexo N°5). En ausencia de ésta o de respaldos que justifiquen los valores informados en dicho Anexo se utilizaron estándares derivados de análisis comparativos de la industria sobre la base de información del Sistema de Contabilidad y Gastos de la SISS y de información de estándares utilizados en los distintos procesos tarifarios del cuarto proceso de fijación de tarifas. 8.2.1 Gastos Generales Asociados a Personal En este rubro se ha considerado como gasto el vestuario para los trabajadores de la empresa, por un valor total anual de $ 202.930, según detalle que se presenta en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 8.10 Gastos Generales en Personal ($/año) Jefe Operaciones Tipo Dotación 2 $ 3 Valor Total $ Chaqueta mezclilla Prelavado 1 8.200 24.600 Jeans mezclilla Prelavado 2 4.600 27.600 Jockey Legionario 1 2 4.600 36.800 Zapato Seguridad 1 1 9.300 46.500 1 9.600 28.800 Bota Agua Casco Seguridad 1 1 4.250 21.250 Guante descarne 2 6 790 17.380 Total 8.2.2 Cantidad/año Precio Operario Unitario Gastos Generales Asociados a Muebles Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 202.930 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En esta categoría se imputan los gastos asociados a Telefonía, Consumo de Materiales y Servicios Informáticos. El servicio de telefonía incluye el cargo fijo de tres líneas telefónicas, servicio local medido de $ 20.000 mensuales por línea y conexión a Internet por $25.743. Adicionalmente se contempla la contratación de cuatro teléfonos celulares bajo el plan Mi Empresa más 2000 de Entel Chile. Cuadro Nº 8.11 Gastos en Telefonía Ítem Telefonía fija Telefonía celular Total Monto $ 1.568.917 1.620.000 3.188.917 En consumo de materiales de oficina se ha modelado un gasto de $ 20.000 mensuales por trabajador administrativo ($ 1.200.000) Insumos Computacionales por $ 1.200.000, totalizando $ 2.400.000. Por su parte, los servicios informáticos contemplados son similares a los registrados por la empresa en su balance tributario del año 2008. Cuadro Nº 8.12 Resumen Gastos Generales Asociados a Muebles Gastos Telefonía Materiales de Oficina e Insumos Comp. Total 8.2.3 Monto $ 3.188.917 2.400.000 5.588.917 Gastos Generales Asociados a Inmuebles Los gastos generales asociados a inmuebles comprenden los siguientes conceptos: o Arriendo de oficinas y bodegas Se ha considerado el arriendo de una oficina de 151 m2 con una renta de 40 unidades de fomento mensuales, manteniendo el actual contrato de arriendo de la empresa. o Consumos Básicos Corresponden a todos los gastos asociados a consumos de electricidad, gas y agua potable en los recintos administrativos y comerciales de la empresa. El valor de estos consumos fue estimado en $ 95.000 mensuales equivalente a $ 1.140.000 anuales. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Servicio de mantención de edificios o Se ha considerado un gasto anual de $ 257.431 destinado a mantención menor de la oficina, con un costo mensual de dos unidades de fomento. Cuadro Nº 8.13 Gastos Asociados a Inmuebles Ítem Monto $ Arriendo Oficinas y gastos comunes 11.047.234 Gastos comunes 750.000 Consumos Básicos 1.140.000 Materiales de Aseo 600.000 Mantención Edificios 257.431 Total 8.2.4 13.794.664 Gastos Generales Asociados a Vehículos En estos gastos se ha contemplado el consumo de combustible y otros gastos de operación necesarios para la utilización de los vehículos y equipos de la empresa, según el siguiente detalle: Cuadro Nº 8.14 Gasto en Combustible Tipo Km Mes Camionetas 3500 Km/lt Dotación Consumo Lts. 10 Generador Precio Prom Gasto anual 1 4.200 600 2.520.000 2 600 450 270.000 Total 2.790.000 Adicionalmente los vehículos propios generan los siguientes gastos de operación: Cuadro Nº 8.15 Total Gastos de Operación de Vehículos Propios Gastos Vehículos Unitario Permiso Circulación 11.600 Gastos Mantención 213.800 Seguro daños propios y terceros 8.3 487.568 Seguro Obligatorio 243.784 Combustible 2.790.000 Total 3.746.753 Servicios de Terceros y Asesorías No Operacionales Las actividades relacionadas con Gastos de Administración y Ventas que dan origen a la contratación de asesorías y servicios con terceros son las siguientes: Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • • 8.3.1 Asesorías y Estudios Servicios a Clientes Asesorías y Estudios En este punto se incorporan los servicios especializados que requiere contratar la empresa para cuya ejecución no se ha contemplado la contratación de personal. Se han modelado bajo el nombre de Estudios, la asesoría correspondiente a la Actualización del Plan de Desarrollo, cuya ejecución se requiere cada cinco años. Se ha valorizado una cantidad estimada de horas de trabajo de profesionales calificados. Se ha modelado como gasto la anualidad correspondiente, determinada con una tasa de descuento del 7%, igual a la tasa de costo de capital de la empresa. Cuadro Nº 8.16 Costo Estudios Estudios Horas Costo Hora Profesional (UF/HH) (UF) ($) 100 2 200 4.290.518 Actualización PD Costo Total Total (*)Al 31 de Dic.2008, 1UF = $ 21.452,57 Valor Presente 1.046.417 1.046.417 Por otra parte, se han modelado las siguientes asesorías prestadas por profesionales especializados, a un costo que en cada caso se indica acorde al valor de mercado de este servicio para una empresa de este tamaño: Cuadro Nº 8.17 Costo Asesorías Asesoría Costo Total ($) Técnica 3.600.000 Servicio Contabilidad 3.600.000 Auditoria 1.500.000 Asesoria Legal Total 3.600.000 12.300.000 En consecuencia, el gasto total modelado en asesorías y estudios es de $ 13.346.417 8.3.2 Servicios a Clientes Teniendo en consideración que la lectura de medidores y reparto de boletas es realizado por personal operativo de la empresa, la atención de clientes y recaudación es realizada por personal administrativo interno, se ha modelado el costo del proceso de facturación computacional e impresión de la boleta. Para estos efectos se ha considerado un valor de $ 150 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS por cliente mes. El valor anual total por este concepto es de $ 4.257.000 para los clientes Q* de 2.365. Adicionalmente se ha mantenido la suma presentada por la empresa en su balance al 31 de diciembre de 2008, por concepto de recaudación externa, ascendente a $ 2.286.862. El total de gastos modelados bajo este rubro es de $ 6.543.862 8.4 Determinación de Costos Institucionales Conforme a su definición, los denominados Costos Institucionales per se no son imputables a actividades de operación ni a actividades de administración y ventas; es decir, constituyen gastos no identificables con determinadas áreas de la empresa. Por tal motivo, la proyección de estas partidas se realiza a nivel de empresa. 8.4.1 Resumen Costos Institucionales En el siguiente cuadro se resumen los Costos Institucionales calculados para la empresa modelo, que se imputan a nivel de empresa. Cuadro Nº 8.18 Resumen Costos Institucionales Costos Institucionales Seguros Monto $ 3.582.481 Otros Gastos Generales Total 1.829.932 5.412.413 El gasto en seguros fue determinado aplicando una tasa del 0,22% sobre los activos netos asegurables. Estos activos se determinan restando del total de activos modelados los valores correspondientes a Terrenos, Derechos de Agua, Redes, Conducciones, Arranques y Uniones Domiciliarias. En otros gastos generales se han contemplado recursos para financiar gastos de Notaría, Correspondencia, Suscripciones, Locomoción para trámites y otros de similar naturaleza. 8.5 Gastos de Operación Servicios de Producción y Distribución Agua Potable y Recolección Aguas Servidas. 8.5.1 Energía Eléctrica El costo de la Energía eléctrica representa una componente relevante en la estructura de gastos de la Empresa Modelo. En la actualidad la Empresa posee instalaciones operativas conectadas a la red de abastecimiento eléctrico en la modalidad de cliente regulado con la empresa distribuidora, Emetal S.A. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS El costo de la energía eléctrica se ha calculado aplicando tarifas reguladas vigentes a Diciembre de 2008. La tarifa elegida será función de la potencia instalada de los equipos. A continuación se muestran las tarifas de Emetal vigentes a diciembre de 2008. Cuadro Nº 8.19 Tarifas Eléctricas Vigentes Localidad Lampa AT3 AT4.3 Cargo Fijo Energía Dem. Dem.PP Cargo Fijo Energia Dem.Sumin Dem.Punta [$] [$] PPP [$] [$] [$] [$] [$] [$] 973,9 72,6 4.311,3 7.185,5 1.012,2 72,6 987,3 6.198,2 Fuente de información: www.emelectric.cl, Tarifas Emetal Dic/2008 (Comunas Grupo C) El gasto en energía eléctrica requiere previamente calcular el consumo eléctrico (energía) y la potencia instalada. Para la energía se utiliza la expresión: Energía = 0,004253 x M x H (Kw-hora), donde: M: Volumen anual elevado en m3 por año y H: Altura de Elevación Manométrica en metros La potencia se calcula mediante la expresión: Potencia = 9,8 x Qmd x H / eficiencia (Kw), donde: Qmd: Caudal Máximo en (lt/s); H: Altura de Elevación Manométrica Eficiencia: Eficiencia Equipos (70% para PEAP C y 65% para PEAS) Los resultados del modelamiento realizado se presentan en los siguientes cuadros Cuadro Nº 8.20 Modelamiento del Gasto en Energía Eléctrica Sistema Etapa Tipo Instalación Lampa Lampa Lampa Lampa Producción Producción Disposición Disposición PEAP C PEAP C PEAS 1 PEAS 1 Nombre de Obra Sondaje P1 D53 Sondaje P3 D56 PEAS a PTAS PEAS a Pto Emisario Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Consumo Anual Volumen Energía Potencia m3/anual (Kw-Año) (Kw) 779.671,6 212.367,8 42,5 0,0 0,0 43,9 463.827,9 29.741,3 9,7 463.827,9 51.580,1 16,8 Gasto de Energía Total (M$/Año) 15.615,1 0,0 3.966,2 2.291,1 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 8.21 Costo Energía Resumen PEAP - PEAS Total M$/año Total m3/año Indicador $/m3 Total kwh/anual Indicador $/kwh (s/IVA) 8.5.2 21.872,4 1.707.327 12,81 293.689,2 74,47 Gasto en Energía Eléctrica por Tipo de Planta Elevadora de Agua Potable y Aguas Servidas. En el cuadro siguiente se muestra el gasto en energía eléctrica asociado a las plantas elevadoras de agua potable y aguas servidas, valores extraídos del cuadro precedente. Cuadro Nº 8.22 Resumen de Gasto de Energía Eléctrica Plantas Elevadoras Obra Planta elevadora de agua potable tipo C Planta elevadora de aguas servidas tipo 1 8.5.3 Monto M$/anual 15.615,1 3.966,2 $/m3 $/kwh (s/IVA) 20,0 4,3 73,5 48,8 Productos Químicos Se modela el consumo de los Productos Químicos en las instalaciones que los requieren. En la Empresa, los productos químicos se utilizan en Centros de Cloración. Centro de Cloración. De acuerdo a las Bases definitivas, conforme al caudal medio demandado, la desinfección se debe realizar utilizando gas cloro suministrado en cilindros. La dosificación se ha estimado, de acuerdo a la utilizada por la empresa, la experiencia de la SISS y recomendaciones de expertos en 10 mg /l. De acuerdo a la modelación considerada, se contempla un centro de cloración junto al Estanque. Con tales consideraciones en el cuadro siguiente se muestra el gasto modelado para centros de cloración. Cuadro Nº 8.23 Gasto Cloro Sistema Localidad Nombre de Obra Volumen Anual 2 de Agua Tratada (m3/año) Total M$/anual Larapinta Lampa Estanque 2000 779.671,6 2.106,67 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Centro de Fluoruración. En la actualidad la Empresa no realiza fluoración. Por los caudales demandados se debe utilizar en el proceso fluoruro de sodio. La dosificación adoptada, de acuerdo a experiencia de la SISS y recomendaciones de expertos alcanza a 1,5 mg/l. Los dispositivos de fluoración se ubican en los mismos recintos que albergan a los cloradores. En el cuadro siguiente se muestra el gasto total en los centros de fluoración. Cuadro Nº 8.24 Gastos Flúor Volumen Anual 2 8.5.4 Sistema Localidad Nombre de Obra de Agua Tratada (m3/año) Larapinta Lampa Estanque 2000 779.671,6 Total M$/anual 1.841,90 Gastos de Operación y Mantenimiento Se incluye en este rubro la suma de $ 7.248.000 para financiar los gastos de monitoreo y control de calidad del agua producida, en la fuente y en la red de distribución, para cuyo efecto se ocupará servicios de laboratorio externo. Adicionalmente se han contemplado $ 9.674.000 para la adquisición de materiales y repuestos y contratación de servicios de mantención preventiva. El total de gastos de operación modelados, se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 8.25 Resumen Costos de Operación AP y Alc. COSTO DE OPERACIÓN AP y ALC. Energía Eléctrica 21.872.380 Productos Químicos 3.948.575 Análisis de Laboratorio 7.248.000 Operación y Mantención 9.674.000 TOTAL 8.6 $ Año 42.742.955 Gastos de Operación Servicios de Disposición y Tratamiento de Aguas Servidas. En el siguiente cuadro se presenta la totalidad de los costos de operación de la empresa modelo, que incluyen los gastos que genera el tratamiento de las aguas servidas de responsabilidad de la Empresa. En Anexo al presente estudio se entrega la definición de la solución de tratamiento de aguas servidas para la empresa, desde el punto de vista tarifario. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 8.26 Resumen Gastos de Operación y Mantención. Gastos de Operación y Mantención AP y Alc $ Energía eléctrica Productos Químicos 8.6.1 TAS $ Total $ 21.872.380 29.808.972 51.681.352 3.948.575 5.411.421 9.359.996 45.439.472 Operación y Mantención 16.922.000 28.517.472 Total 42.742.955 63.737.865 106.480.820 Resumen General de Costos y Gastos En el siguiente cuadro se muestra el total de costos y gastos modelados, por concepto Cuadro Nº 8.27 Resumen General de Costos y Gastos Concepto Parcial $ Gastos en Personal Gastos Generales Inmuebles Muebles Vehículos Personal Costo Anual $ 64.168.247 23.286.764 13.794.664 5.588.917 3.746.753 156.430 Gastos O&M 106.480.827 AP y Alc. 40.745.734 TAS 65.735.093 Costos Institucionales 5.412.413 Servicios de Terceros 19.890.279 219.238.530 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9 DETERMINACIÓN DE INVERSIONES NO SANITARIAS 9.1 Terrenos y Servidumbres Como se estableció en el punto 7.2.1 del presente informe, la construcción de las obras de infraestructura ha sido concebida en terrenos en comodato, por lo que no constituyen una inversión para la empresa. 9.2 Inversiones Informáticas 9.2.1 Equipamiento y Software distribuido Este modelamiento se ha desarrollado en base al análisis de la dotación de personal de la empresa modelo. A partir del cual y considerando las funciones de cada cargo, se han determinado los requerimientos de software y del hardware necesario para optimizar su funcionamiento. Dentro de las inversiones en informática se han considerado los requerimientos de software para la operación de las herramientas de productividad personal estándares como procesadores de textos, planillas de cálculo, correo electrónico, antivirus y el hardware necesario para su correcta operación, como computadores personales (PC) y computadores portátiles (notebook). a) Hardware Los estándares de necesidades de equipamiento informáticos modelados para cada cargo o tipo de usuario, son los siguientes: Cuadro Nº 9.1 Estándares de Equipamiento Informático por Tipo de usuario Equipamiento/Cargo PC Notebook Directivos y Jefaturas 1 Profesionales Técnicos y Administrativos 1 Operarios 0.5 Al aplicar los estándares definidos previamente sobre la dotación de personal modelada, se obtiene el total de equipamiento requerido, por tipo de equipo. Estas cantidades se valorizan utilizando los precios de mercado, obtenidos del portal Chilecompra. En el siguiente cuadro se presenta la valorización de la inversión en hardware modelada. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 9.2 Valorización de la Inversión en Equipamiento Informático Distribuido Hardware Cantidad Precio Unitario $ Total Inversión $ PC 5 386.546 3.478.916 Notebook 2 553.900 1.661.700 Total Inversión Hardware 5.140.616 Para los componentes de hardware considerados se han seleccionado las siguientes Marcas y modelos: Cuadro Nº 9.3 Equipamiento Modelo Equipamiento Marca y Modelo PC Compac Presario G2509 LA Notebook Dell Insp. 1525 b) Software Del análisis de las funciones de los distintos cargos, se ha determinado el siguiente software estándar: • • Productividad personal: Office 2007 Estándar Antivirus: Norton 360 El criterio adoptado para la selección del software se basó principalmente en costos de soporte y capacitación para los usuarios, cobertura de mercado y oferta de especialistas técnicos, por lo cual, se optó por Microsoft (sistema operativo Windows, Internet Explorer, Outlook, Office), ya que se trata de productos con elevada cobertura de mercado y oferta de especialistas técnicos, que podrían resolver oportuna y rápidamente eventuales fallas y errores. Cuadro Nº 9.4 Resumen Software Microinformática Tipo Software Nombre Precio Unitario Cantidad Productividad personal Office standard 7 288.793 Antivirus Norton 360, 3 usuarios 3 65.000 Total Inversión Software Total 2.021.551 195.000 2.216.551 En consecuencia, el monto de inversión en informática distribuida, para la empresa modelo asciende a $ 7.357.167 en equipamiento informático de hardware y software, definido de acuerdo a las funciones y roles asignados al personal. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9.2.2 Equipamiento y Software Central Se entenderá por Equipamiento y Software Central a la plataforma computacional, tanto de Hardware como Software, que permiten el funcionamiento de los sistemas de información y gestión que apoyan las funciones y actividades de las áreas operativas y no operativas de la empresa modelo. Atendido el tamaño de la empresa, el sistema de facturación o de clientes será operado externamente por terceros, no contemplándose inversión en software ni hardware por este concepto. En Servicios a Clientes se ha contemplado el costo de facturación e impresión de boletas. El Hardware contempla equipos, servidores y otros dispositivos que permiten la normal operación de la red y el acceso de los usuarios internos al correo electrónico. Este equipamiento está constituido por: • • • Servidores. Switchs Impresora departamental Cabe destacar que el software y hardware asociado a la telemetría no se considera en estas partidas, puesto que es considerado en forma independiente en capitulo de Infraestructura de Apoyo, del presente estudio. a) Software Central El Software modelado consiste en las licencias de software operativo para un servidor, licencias adicionales, antivirus y costo de instalación y configuración del mismo. Adicionalmente se ha contemplado el diseño y construcción de un Portal Web. Los elementos de Software considerados para la empresa modelo, se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 9.5 Software y Sistemas Centrales Software y Sistemas Corporativos Precio Unit. ($) Cantidad Inversión M$ Software de la Plataforma Computacional e Informática Sistema operativo, configuración e inst. servidor red 1.385.089 1 1.385.089 Autocad 2.578.100 1 2.578.100 Subtotal 3.963.189 Portal WEB, Internet e Intranet 2.000.000 1 2.000.000 2.000.000 Subtotal Totales Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 5.963.189 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Hardware Central A partir de las definiciones de Software, se han definido una arquitectura de hardware que permite el correcto funcionamiento de la empresa modelo, los dispositivos requeridos y sus funciones se detallan a continuación: • Servidor de correo y aplicaciones: en este servidor se encargará del envío, recepción y almacenamiento de los correos electrónicos del personal de la empresa, y de las aplicaciones menores que puedan realizar los funcionarios. Para estos efectos se propone utilizar el siguiente equipo: IBM X3200 Server con Dual Cuore, Procesador Intel® Xeon®; E3110, 2X512 Mb, 3.0GHz, 1333MHz, 250 Gb SATA. Adicionalmente se contempla la adquisición del sistema operativo, licencias de usuario, instalación y configuración del equipo. • Impresoras: además se han incluido dentro de este ámbito, impresoras de uso compartido para los usuarios de los distintos departamentos de la empresa modelo. La impresora a utilizar es una Laser color 30ppm, 32 Mb USB/paralela/serial/mac, red. Asimismo se ha contemplado una impresora térmica samsung para la impresión de las boletas de consumo de clientes. • Lector Cídigo de Barras: se ha previsto la adquisición de un lector de código de barras para apoyar el proceso de la recaudación de clientes. • Disco duro portátil: Se han modelado dos discos duros portátiles para el almacenamiento y adecuado resguardo de la información de la empresa. Los elementos de Hardware considerados para la empresa modelo ya señalados, se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 9.6 Hardware Central Hardware Precio Unit. Cantidad Total M$ Impresora Laser Brother HL 7050N 365.400 2 730.800 Servidor 337.001 2 674.002 Switch de conección de red 24 puertos 66.689 1 66.689 Red Interna 10 puntos 42.905 10 429.051 Totales 1.471.491 El monto total de la inversión en informática (software y hardware) se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 9.7 Costo Total Inversión Informática Ítem de Inversión Monto $ Software distribuido Software central Hardware distribuido Hardware central Total 2.216.551 5.963.189 5.140.616 1.471.491 14.791.846 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9.3 Mobiliario y Habilitación Oficinas 9.3.1 a) Mobiliario de Oficina Mobiliario Dotación La determinación de los niveles de inversión en Mobiliario, se realizó en base a la dotación definida para la empresa modelo, a partir de dicha dotación se definen módulos tipos o sets de equipamiento por estamento, acorde con las funciones y roles asignados al personal de la empresa modelada. Para cada cargo, se define el mobiliario tipo y cantidades que se detallan en el Cuadro siguiente: Cuadro Nº 9.8 Mobiliario Tipo Mobiliario Tipo Estación A Estación B Cajonera Silla Gerencial Silla Giratoria Silla Visita Mesa reunión 6 personas Silla reunión Lockers Directivo Jefaturas 1 0 1 1 0 2 1 6 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 Prof. y Administr. 0 1 1 0 1 2 0 0 0 Operarios 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 1 El mobiliario tipo fue cotizado en el portal Chilecompra, entregando los siguientes valores unitarios, para los modelos que se indica: Cuadro Nº 9.9 Precios Unitarios Tipo descripción Estación A Dimad Fassano con isla 240x120x75 Estación B Dimad Fassano en L 120x110x75 Cajonera Dimad Cajonera Bari 4 cajones Silla Gerencial AGMyDIMAD Cassano alto Silla Giratoria Donosmuebles ERP-2552-LA 8 Precio Unitario $ 151.712 79.617 72.013 115.139 43.239 Silla Visita Donosomuebles ARA-2641LA-lana 8 Mesa reunión Dimad reunión Ovalada Lucca base metal mesa Reunión Dimad reunión circular Nuoro 120 base metal Sillas reunión Donosomuebles ARA-2641LA-lana 8 30.000 Lockers Guardaropa Donosomuebles 1 puerta 52.800 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 19.890 165.238 92.896 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La inversión total en Mobiliario del personal es de $ 1.954.468, según se detalla en cuadro siguiente: Cuadro Nº 9.10 Resumen Inversión Mobiliario del Personal Directivo Mobiliario Tipo Estación A Estación B Cajonera Silla Gerencial Silla Giratoria Silla Visita Mesa reunión 6 personals Sillas reunión Lockers Total Costo unitario Prof y Administr. Jefaturas 151.712 0 72.013 115.139 0 39.780 92.896 180.000 0 651.540 651.540 Operarios 0 0 0 0 0 0 0 318.468 288.052 0 172.956 79.560 0 159.234 0 0 86.478 39.780 0 0 0 0 859.036 214.759 158.400 443.892 147.964 Total 151.712 477.702 360.065 115.139 259.434 159.120 92.896 180.000 158.400 1.954.468 244.309 En este mismo rubro se contempla la habilitación de una sala de reuniones para 6 personas, con el equipamiento que se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 9.11 Sala de Reuniones $ Mobiliario Mesa reunión 6 personas Sillas reunión 92.896 180.000 Notebook 553.900 Data Show 667.236 Telón 87.528 Total Inversión 1.581.560 El valor total en mobiliario es de $ 3.536.028 9.3.2 Habilitación Oficinas Se ha contemplado que las oficinas arrendadas se encuentran habilitadas, no contemplándose recursos a desembolsar por este concepto. Sin perjuicio de lo anterior, se ha contemplado una costrucción de 20 metros cuadrados destinada a estar- comedor y baños del personal de terreno. El costo de construcción es de 300 unidades de fomento equivalente a $ 6.435.771. 9.4 Vehículos Se ha modelado la adquisición de una camioneta doble tracción, y un camión 3/4 para la empresa, los que se han valorizado a precio de mercado, según el siguiente detalle: Cuadro Nº 9.12 Costos Asociados a Vehículos Tipo Marca Modelo cantidad Camioneta 4X4 Nissan Terrano 1 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Precio $ mas IVA 10.690.000 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9.5 Gastos de Puesta en Marcha Desde el punto de vista del modelo de regulación vigente del sector sanitario, la determinación de los Gastos de Puesta en Marcha tiene su fundamento legal en el Artículo 24 del Reglamento de Tarifas. El Artículo 24 del D.S. 453 señala lo siguiente: “... El cálculo del costo total de largo plazo deberá considerar el diseño de una empresa eficiente que inicia su operación, considerando para ello su trayectoria óptima de crecimiento, realizando las inversiones necesarias para proveer los servicios involucrados e incurre en los gastos de explotación propios del giro de la empresa, ...”. En este sentido, lo relevante es determinar que se entiende "inicio de la operación". Al respecto, el artículo 12 del DFL 382 señala requisitos que la empresa debe disponer en forma previa al inicio de sus operaciones. Esto significa que toda empresa, para postular a adjudicarse una concesión, debe estar constituida como tal. Ergo, se considera que el instante de inicio de operaciones corresponde al momento de adjudicación de la licitación de concesión. Esto último define el punto de partida para el análisis posterior de los gastos que fueron incluidos para fines tarifarios como Gastos de Puesta en Marcha. Como metodología general para determinar los costos asociados a las actividades previas al inicio de operación, se ha considerado que todos los servicios son ejecutados por terceros. A continuación se presenta un resumen con la valorización de cada uno de los conceptos considerados y luego se entregan los detalles. Cuadro Nº 9.13 Resumen Gastos de Puesta en Marcha UF 1 = $ 21.452,57 al 31 de Dic.2008 Actividades UF M$ Organización Empresa Reclutamiento y Selección de Personal 90 1.930.731 5.675.000 Elaboracion Manuales Licitación contratos iniciales 50 HH a 2 UF 50 100 1.072.629 2.145.257 Asesorías Técnicas y económicas 50hh a 2 uf Poblamiento sistemas de información 100 50 2.145.257 1.072.629 TOTAL M$ TOTAL UF Valor UF dic 08 14.040.087 654,47 21.452,57 a) Organización de la empresa Se ha contemplado que la organización de la empresa modelo es realizada por un consultor externo, experto en Desarrollo Organizacional, cuyo alcance incluye el diseño de la estructura organizacional, identificación y descripción de cargos, la determinaciones de dotaciones de personal por cargo y remuneraciones. Estos servicios tendrán una duración de 45 horas a un costo de UF 2 por hora. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Reclutamiento y Selección del personal El reclutamiento y selección de personal es realizada por una empresa externa especialista en la prestación de estos servicios, cuyos precios de selección por cargo son diferenciados, acorde a los precios de mercado. Cuadro Nº 9.14 Reclutamiento y Selección de Personal Cargo Dotación Costo Unitario Costo Unitario Costo Total N° Sueldos $ dic 2008 $ dic 2008 Gerente General 1 2 2.300.000 4.600.000 Tecnicos 1 1 400.000 400.000 Administrativos 3 0,5 300.000 450.000 Operarios 3 0,3 250.000 225.000 Total 8 3.250.000 5.675.000 c) Licitación contratos iniciales Esta actividad contempla la elaboración de bases, llamado a licitación y adjudicación de los contratos por los servicios de Lectura de Medidores, Reparto de Boletas, Recaudación, Aseo, Vigilancia, Arriendo de Oficinas, Toma de Muestras y Análisis de Laboratorio, Provisión de Sistema de Información de Clientes, entre otros. d) Asesorías Técnicas y Económicas Estas asesorías comprenden las necesarias para el inicio de operaciones de la empresa, elaboración de programas, presupuestos y actividades, así como también las orientaciones necesarias para elaborar las especificaciones técnicas de algunas licitaciones de obras. e) Elaboración de manuales Esta actividad comprende el diseño de los procesos de trabajo identificando las necesidades de software y hardware y la elaboración de los manuales de procedimientos de Atención de Clientes, Facturación, Recaudación, Organización y Funciones y Operación de instalaciones. f) Poblamiento de los Sistemas de Información: Esta actividad contempla la capacitación del proveedor en la operación del sistema y el poblamiento de los datos básicos para iniciar la operación. 9.6 Capital de Trabajo De conformidad a la metodología establecida en las Bases, para el cálculo de la necesidad de capital de trabajo, sobre la base de un período medio de pago a proveedores y gastos en general de 30 días, un periodo de recaudación de la facturación de 60 días y un gasto total de $ 219.285.023 resulta un monto de capital de trabajo necesario de $18.023.430. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 10 DETERMINACION DE LOS APORTES DE TERCEROS En esta sección se presentan los aportes de terceros de autofinanciamiento asociados a las redes de distribución y recolección, modelados producto de la aplicación de la metodología establecida en las bases para la determinación de las redes eficientes aportadas por terceros en la empresa modelo. La descripción de dicha metodología, los criterios utilizados y los resultados detallados paso a paso se entregan en el Anexo “Determinación de Aportes de Terceros de Autofinanciamiento asociados a las Redes de Distribución y Recolección de la Empresa Modelo”. 10.1 Aportes de Terceros Redes de Distribución AP Q* En los siguientes cuadros se muestra la longitud de las redes de distribución de agua potable aportadas por terceros. Cuadro Nº 10.1 AT Red de Agua Potable a Q* Diámetro (mm) 110 Longitud (m) 23.411 160 5.603 Total 29.014 10.2 Aportes de Terceros Redes de Recolección AS Q* En los siguientes cuadros se muestra la longitud de las redes de recolección de aguas servidas aportadas por terceros. Cuadro Nº 10.2 AT Red De Aguas Servidas a Q* Diámetro (mm) 180 Longitud (m) 677 200 16.358 250 1.933 315 756 Total 19.724 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 10.3 Aportes de Terceros en Arranques, Medidores y Uniones Domiciliarias Se considera la totalidad de arranques, medidores de agua potable y uniones domiciliarias de aguas servidas proyectadas al autofinanciamiento como obras aportadas por terceros. El detalle se muestra en los cuadros siguientes: Cuadro Nº 10.3 Diámetro (mm) 10 19 25 32 38 50 Total Aportes De Terceros En Arranques Y Medidores Al 2008 Y Autofinanciamiento N° de N° de N° de Arranques Medidores Arranques 2008 2008 Autofinanc. 7 2.274 2.267 2801 166 166 204 7 7 9 3 3 4 1 1 1 2.451 2.451 3.019 N° de Medidores Autofinanc. 9 2.792 204 9 4 1 3.019 Cuadro Nº 10.4 Aportes de Terceros en Uniones Domiciliarias al Autofinanciamiento Diámetro (mm) 110 160 Total N° de Uniones 2008 (UD) 2.396 1 2.397 10.4 Aportes de Terceros en Obras Generales No existen obras generales en Aportes de Terceros Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final N° de Uniones Q* (UD) 2.396 1 2.397 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 11 DEFINICION DE LAS VIDAS ÚTILES En este capítulo se determinan las vidas útiles de los activos sanitarios de la empresa modelo, adoptadas para el estudio tarifario. Se analizan las vidas útiles correspondientes a los activos de la empresa modelo (universo de activos tipo de la SISS). En estudio contratado por la SISS, se señala una recopilación de información del estado físico y operacional de obras tipo en funcionamiento en distintos servicios sanitarios del país, investigando su año de puesta en servicio. También se analiza el historial de algunas obras tipo. Para el análisis se consideraron aquellas obras en operación que en su vida útil han recibido los mantenimientos normales que se realizan a las distintas obras y que se encuentran considerados en los gastos de mantenimiento de la empresa modelo. Paralelamente, se recopiló información de proveedores y fabricantes de equipos y materiales, sobre la vida útil técnica de los distintos componentes de las obras tipo. En particular se recopiló información de estudios realizados en Estados Unidos y Europa sobre vidas útiles de cañerías de PVC. A continuación se indican las fuentes consultadas: a. Revisión Bibliográfica Se ha revisado información sobre el tema de la vida útil, a nivel nacional (Estudio sobre Vida Útil realizado por B&S, 1994) e internacional. En este último ámbito, se han revisado las siguientes fuentes de información: • Governmental Accounting Standards Board - GASB (USA): entidad no gubernamental de apoyo a organizaciones públicas y privadas que operan instalaciones de utilidad pública. • American Water Works Association (AWWA) • American Society of Civil Engineers (ASCE): Journal of Infrastructure Systems. • National Research Council de Canadá (NRCC): trabajos sobre rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado. b. Antecedentes de Otras Fuentes Consultadas Se ha consultado información de los siguientes reguladores extranjeros: • • • • Office of Water (Ofwat): regulador de los servicios sanitarios de Inglaterra y Gales (www.ofwat.gov.uk) Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem): regulador de los servicios gas y electricidad británicos (www.ofgem.gov.uk) Office of the Rail Regulator (ORR): regulador de los servicios ferroviarios británicos (www.orr.gov.uk) Essential Services Commission (ESC), Victoria, Australia: regulador de los servicios públicos de Victoria en Australia (www.esc.vic.gov.au). Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • Otros Antecedentes sobre Vidas Útiles, que se incluyen en Anexo. En el Anexo Vidas Útiles, se encuentra el análisis realizado para cada obra tipo y los valores de vida útil técnica y vida útil contable recomendados. Cabe señalar que estos antecedentes, criterios y análisis del Anexo “Vidas Útiles”, tienen como único objetivo la determinación de la vida útil de la infraestructura. En las páginas siguientes se presenta un cuadro resumen de las Vidas Útiles adoptadas para el presente estudio tarifario, el que contiene lo siguiente: - Componente (Obras Civiles, Tuberías, Equipos, etc.) Obra Tipo Vida Útil Adoptada Estudio Cuadro Nº 11.1 Vidas Útiles Técnicas Adoptadas Estudio Tarifario OBRA TIPO Sondajes Sondajes Sondajes Punteras Punteras Punteras Norias Norias Captación Superficial Captación Superficial Captación Superficial Captación Superficial Captación Superficial Centro de Cloración Centro de Cloración Centro de Cloración Centro de Cloración Centro de Cloración Centro de Fluoruración Centro de Fluoruración Centro de Fluoruración Centro de Fluoruración Centro de Fluoruración Planta AP Convencional Planta AP Compacta Planta AP Convencional Planta AP Convencional Planta AP Convencional Planta AP Convencional Conducción AP-Imp - Aduc Conducción AP-Imp - Aduc Conducción AP-Imp - Aduc Conducción AP-Imp - Aduc Drenes Drenes Drenes Drenes Emisarios Submarinos Emisarios Submarinos COMPONENTE VALOR ADOPTADO Obras Civiles Tuberías 50 50 Obras Civiles Tuberías 50 50 Obras Civiles 50 Obras Civiles Tuberías Equipos Instalaciones Eléctricas 50 50 10 20 Instalaciones Eléctricas Tuberías Equipos Obras Civiles 20 50 10 50 Instalaciones Eléctricas Tuberías Obras Civiles Equipos 20 50 50 10 Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías Equipos 20 50 50 15 Obras Civiles Tuberías Equipos 50 50 20 Equipos Obras Civiles Tuberías 20 50 50 Obras Civiles 50 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS OBRA TIPO Emisarios Submarinos Estanques Elevados y S/E Estanques Elevados y S/E Estanques Elevados y S/E Estanques Elevados y S/E Estanques Elevados y S/E Arranques Arranques Arranques Arranques Uniones Domiciliarias Uniones Domiciliarias Uniones Domiciliarias Red de distribución A.P. Red de distribución A.P. Red de distribución A.P. Red de distribución A.P. Red de Recolección de A.S. Red de Recolección de A.S. Red de Recolección de A.S. Planta Elevadora AP Tipo A Planta Elevadora AP Tipo A Planta Elevadora AP Tipo A Planta Elevadora AP Tipo A Planta Elevadora AP Tipo A Planta Elevadora AP Tipo B Planta Elevadora AP Tipo B Planta Elevadora AP Tipo B Planta Elevadora AP Tipo B Planta Elevadora AP Tipo B Planta Elevadora AP Tipo C Planta Elevadora AP Tipo C Planta Elevadora AP Tipo C Planta Elevadora AP Tipo C Planta Elevadora AP Tipo C Planta Elevadora AP Tipo D Planta Elevadora AP Tipo D Planta Elevadora AP Tipo D Planta Elevadora AP Tipo D Planta Elevadora AP Tipo D Planta Elevadora AP Tipo E Planta Elevadora AP Tipo E Planta Elevadora AP Tipo E Planta Elevadora AP Tipo E Planta Elevadora AP Tipo E Golpe Ariete Golpe Ariete Golpe Ariete Golpe Ariete Generador Generador Generador Generador Macro Medidor Macro Medidor Macro Medidor Macro Medidor Macro Medidor Telemetría Telemetría Telemetría COMPONENTE VALOR ADOPTADO Tuberías 50 Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías Equipos 25 50 50 20 Equipos Obras Civiles Tuberías 10 50 50 Obras Civiles Tuberías 50 50 Equipos Obras Civiles Tuberías 20 50 50 Obras Civiles Tuberías 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 10 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 10 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 7 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 10 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 10 20 50 50 Tuberías Obras Civiles Equipos 50 50 10 Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Equipos 20 50 15 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 10 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas 8 20 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS OBRA TIPO Telemetría Emisarios Terrestres Emisarios Terrestres Emisarios Terrestres Impulsiones de AS Impulsiones de AS Impulsiones de AS Impulsiones de AS Planta Elevadora AS Tipo 1 Planta Elevadora AS Tipo 1 Planta Elevadora AS Tipo 1 Planta Elevadora AS Tipo 1 Planta Elevadora AS Tipo 1 Planta Elevadora AS Tipo 2 Planta Elevadora AS Tipo 2 Planta Elevadora AS Tipo 2 Planta Elevadora AS Tipo 2 Planta Elevadora AS Tipo 2 Reductora Presión en Red Reductora Presión en Red Reductora Presión en Red Reductora Presión en Red Planta Pretratamiento AS Planta Pretratamiento AS Planta Pretratamiento AS Planta Pretratamiento AS Planta Pretratamiento AS PTAS Lodos Activados PTAS Lodos Activados PTAS Lodos Activados PTAS Lodos Activados PTAS Lodos Activados PTAS Lagunas Aireadas PTAS Lagunas Aireadas PTAS Lagunas Aireadas PTAS Lagunas Aireadas PTAS Lagunas Aireadas RRP en Redes de AP RRP en Redes de AP RRP en Redes de AS RRP en Redes de AS RRP en Arranques RRP en Arranques RRP en UD RRP en UD Singularidades AP y AS Singularidades AP y AS COMPONENTE VALOR ADOPTADO Obras Civiles 50 Obras Civiles Tuberías 50 50 Obras Civiles Tuberías Equipos 50 50 20 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 10 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 10 20 50 50 Equipos Obras Civiles Tuberías 10 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 12 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 12 20 50 50 Equipos Instalaciones Eléctricas Obras Civiles Tuberías 12 20 50 50 Obras Civiles 50 Obras Civiles 50 Obras Civiles 50 Obras Civiles 50 Obras Civiles 50 Nota: Dentro de las facultades que le competen a esta Superintendencia, para algunos componentes de ciertas obras, se ha decidido considerar un valor menor de la vida útil propuesta por el consultor, dado que la decisión de reposición de algún componente conlleva un análisis conjunto de inversión y operación. En consecuencia, para estos efectos se ha considerado los costos de mantención implícitos en los valores originalmente propuestos. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 12 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN Y COSTO TOTAL DE LARGO PLAZO El costo total de largo plazo se determina con base al proyecto de reposición optimizado del prestador. Para ello se deberá diseñar una empresa eficiente que inicia su operación, en el entendido que realiza las inversiones necesarias para proveer los servicios involucrados e incurre en los gastos que son propios del giro de la empresa. Se considera, que la empresa eficiente otorga en forma conjunta y desde el inicio de su operación, los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección de aguas servidas. La formulación de una empresa eficiente que inicia su operación, implica la necesidad de simular una competencia virtual, que evite traspasar las ineficiencias históricas a los clientes e incentive a los prestadores la incorporación de innovaciones tecnológicas en sus procesos. El proyecto de reposición optimizado contempla las soluciones tecnológicas vigentes más eficientes y por ende, requiere de una cuidadosa y detallada justificación de la selección de tipos, tamaños y tecnología de soluciones a utilizar. El nivel de costos y gastos del proyecto de reposición deben estar asociados a una empresa eficiente que inicia su operación y que produce y entrega los servicios sanitarios de acuerdo al nivel tecnológico determinado por la solución eficiente determinada para las inversiones. La determinación del costo total de largo plazo deberá considerar la vida útil y el valor residual de los activos, la tasa de tributación vigente y la tasa de costo de capital. El estudio deberá explicitar la construcción del flujo de caja para la determinación del costo total de largo plazo del prestador, desglosado de acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases. El Costo Total de Largo Plazo (CTLP) fue calculado como la anualidad que permite financiar los costos de capital y de operación eficientes para atender la demanda de autofinanciamiento (Q*). El cálculo del CTLP se realizó conforme a la fórmula establecida en el DS Nº 453, en su artículo 24. Para la determinación del CTLP se consideró la vida útil económica de los activos y una depreciación de ellos linealmente acelerada. Se utilizó una tasa de impuesto igual 0% y una tasa de costo de capital igual a un 7,0%. El listado con el detalle de valorización de inversiones por tipo de obra, su depreciación y valor residual, también se presentan en el Apéndice “Cuadros de Resultados”. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 13 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN Para efectos de determinar el costo incremental de desarrollo, se considerará el plan de expansión optimizado, determinado bajo el concepto de eficiencia y con la incorporación de los estándares de servicios exigidos, como niveles de pérdidas, coberturas, criterios de dimensionamiento y otros, adoptados para la empresa modelo. Se entenderá por proyecto o plan de expansión “aquel proyecto de inversión que contemple un aumento significativo en el volumen de alguno de los servicios prestados por la empresa y/o cambios relevantes en los procesos productivos necesarios para generarlos” El proyecto de expansión optimizado se elaborará a partir de las soluciones técnicas que se identifiquen en el proceso de modelamiento de la infraestructura de la empresa modelo, la cual corresponderá a la alternativa de solución más eficiente. Para el cálculo de los costos incrementales de desarrollo, se consideró un período de expansión de 15 años. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 14 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE DESARROLLO El costo incremental de desarrollo, se define como, “aquél valor equivalente a un precio unitario constante que, aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los ingresos requeridos para cubrir los costos incrementales de explotación eficiente y de inversión de un proyecto de expansión optimizado del prestador, de tal forma que ello sea consistente con un valor actualizado neto del proyecto de expansión igual a cero”. Para efectos de determinar el costo incremental de desarrollo, se considerará el plan de expansión optimizado, determinado bajo el concepto de eficiencia y con la incorporación de los estándares de servicios exigidos, como niveles de pérdidas, coberturas, criterios de dimensionamiento y otros, adoptados para la empresa modelo. Se entenderá por proyecto o plan de expansión “aquel proyecto de inversión que contemple un aumento significativo en el volumen de alguno de los servicios prestados por la empresa y/o cambios relevantes en los procesos productivos necesarios para generarlos”. El proyecto de expansión optimizado se elaborará a partir de las soluciones técnicas que se identifiquen en el proceso de modelamiento de la infraestructura de la empresa modelo, la cual corresponderá a la alternativa de solución más eficiente. De acuerdo a la definición anterior y tomando en cuenta si hubiere plan de expansión o no, la determinación de las fórmulas tarifarias, se hará con base a los costos incrementales de desarrollo (con plan de expansión), o a los costos marginales de largo plazo (sin plan de expansión) de la empresa modelo. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 15 CALCULO DE TARIFAS EFICIENTES De la aplicación de las fórmulas contenidas en el D.S. 453 del MINECON se ha obtenido la siguiente estructura de tarifas eficientes: Cuadro Nº 15.1 Tarifas Eficientes Tarifas de Eficiencia 1 Producción de A.P.Sin Flúor 2 Producción de A.P.Con Flúor 3 Distribución de A.P. 4 Recolección de A.S. 5 Disposición de A.S. Base LARAPINTA CV No Punta ($/m3) 26,835 CV Punta ($/m3) 26,835 CV Sobreconsumo ($/m3) 33,050 CV No Punta ($/m3) 31,653 CV Punta ($/m3) 31,653 CV Sobreconsumo ($/m3) 46,237 CV No Punta ($/m3) 15,945 CV Punta ($/m3) 15,945 CV Sobreconsumo ($/m3) 30,816 CV No Punta ($/m3) 2,281 CV Punta ($/m3) 2,281 CV Sobreconsumo ($/m3) 2,281 CV No Punta ($/m3) 9,930 CV Punta ($/m3) 9,930 CV Sobreconsumo ($/m3) 7 Disposición de A.S. Con Tratamiento Final CV No Punta ($/m3) Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 9,930 53,292 CV Punta ($/m3) 53,292 CV Sobreconsumo ($/m3) 53,292 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 16 DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE AUTOFINANCIAMIENTO Las tarifas eficientes determinadas para la empresa modelo son ajustadas a fin de asegurar que los ingresos generados por éstas cubran los costos totales de largo plazo, descontada la rentabilidad de las instalaciones aportadas por terceros. Para ajustar las tarifas eficientes, se utiliza un factor de corrección que representa la proporción entre el costo total de largo plazo y la recaudación con tarifas eficientes. Este factor se determina nivel de etapa y sistema y se determina según lo señalado en el artículo 35º del Reglamento. En los cuadros siguientes se entregan las Tarifas de Autofinanciamiento para la Empresa Cuadro Nº 16.1 Cargo fijo Cliente Cargo Fijo Cliente ($ Dic. 2008) - Ajuste a Nivel Clientes Cargo Fijo Cliente Tarifas de Autofinanciamiento ($/Cliente) Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 620,91 620,91 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 16.2 Tarifas de Autofinanciamiento Tarifas de Autofinanciamiento ($ Dic. 2008) - Ajuste a Nivel de Etapa por Sistema Larapinta Producción de AP. sin Flúor CV No Punta ($/m3) 128,159 CV Punta ($/m3) 128,159 CV Sobreconsumo ($/m3) 157,841 Producción de AP. con Flúor CV No Punta ($/m3) 131,846 CV Punta ($/m3) 131,846 CV Sobreconsumo ($/m3) 192,596 Distribución de AP. CV No Punta ($/m3) 111,954 CV Punta ($/m3) 111,954 CV Sobreconsumo ($/m3) 216,362 Recolección de AS. CV No Punta ($/m3) 107,277 CV Punta ($/m3) 107,277 CV Sobreconsumo ($/m3) 107,277 Disposición de AS. CV No Punta ($/m3) 34,317 CV Punta ($/m3) 34,317 CV Sobreconsumo ($/m3) 34,317 Disposición con Tratamiento Final de AS. CV No Punta ($/m3) 331,413 CV Punta ($/m3) 331,413 CV Sobreconsumo ($/m3) 331,413 17 Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS POLINOMIOS DE INDEXACIÓN 17.1 Origen, Objetivo y Ámbito de Aplicación El artículo 37 del Reglamento del DFL 70 señala que “cada una de las tarifas definitivas, correspondientes a la producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de agua servidas y disposición de aguas servidas, serán indexadas mediante su propio índice, diseñado de forma tal que la estructura de costos sobre la cual se apliquen los coeficientes de variación de los precios de los insumos, sea representativa de la estructura de costos de la empresa modelo, diseñada para la determinación de las tarifas”. El objetivo de aplicar un polinomio de indexación es el de mantener el valor real de las tarifas durante el período quinquenal en que se aplican, permitiendo así entregar a la empresa la posibilidad de obtener una rentabilidad normal en un país con inflación. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4, Título I del DFL 70, “La determinación de las fórmulas tarifarias, constituidas por las tarifas y sus mecanismos de indexación, se hará sobre la base de los costos incrementales de desarrollo”. Por su parte, en las Bases de Tarificación se señala que los índices de precios a utilizar deberán corresponder a los siguientes: - Índice de Precios al por Mayor de Productos Importados Categoría Industrias Manufactureras (IPMII), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). - Índice de precios al Consumidor: (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para los componentes de costos relacionados con remuneraciones. - Índice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales, categoría Industrias Manufacturera (IPMNI) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para los componentes de costos relacionados con otros insumos o servicios. Se busca determinar las ponderaciones de cada componente del polinomio de indexación, ponderaciones que deberán ser representativas de la estructura de costos de la empresa modelo, y deben expresarse linealmente, de modo que la suma de ellos sea igual a uno. El cálculo de polinomios de indexación debe ser realizado para cada cargo tarifario y por sistema, sin perjuicio de lo cual, finalmente se calculará un solo conjunto de polinomios para la empresa. 17.2 Procedimiento de Cálculo El procedimiento de cálculo es el siguiente: a) Para las obras contenidas en el Plan de Expansión, a partir de las Matrices de Valoración se establece su estructura de costos en términos de componentes asociados a cada uno de los tres índices de precios señalados. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Los costos de operación incrementales índices. también se clasifican en torno a estos tres c) Por sistema y para cada cargo tarifario se establece la proporción en el costo de la etapa y período, de cada uno de los tipos de costos incrementales asociados a cada índice de precios, tanto en inversión como en operación. d) A partir de las proporciones anteriores, se obtiene la ponderación del polinomio de indexación para cada tipo de índice de precios como la suma de los productos del valor del índice por la ponderación del componente de costo respectivo e) Con los polinomios asociados a los costos incrementales, se determinan los polinomios correspondientes a las tarifas eficientes o cargos tarifarios (CV1, CV2 y CV3) y para cada etapa: producción, distribución y recolección, con lo cual se obtiene finalmente una matriz de ponderadores por tipo de cargo tarifario, etapa y sistema. 17.3 Polinomios de Indexación En el Cuadro siguiente se presentan los Polinomios de Indexación para la Empresa. Cuadro Nº 17.1 Polinomio de Indexación Definición Cargo fijo por cliente. Cargo variable por producción de agua potable en período no punta. Cargo variable por producción de agua potable en período punta. Cargo variable de sobreconsumo por producción de agua potable en período punta. Cargo variable por distribución de agua potable en período no punta. Cargo variable por distribución de agua potable en período punta. Cargo variable de sobreconsumo por distribución de agua potable en período punta. Cargo variable por recolección de aguas servidas. Cargo variable por disposición de aguas servidas. Cargos por Riles Cargo por Grifos Cargos por Corte y Reposición Cargos por Revisión de Proyectos Cargos por Verificación de medidores AFR Producción AFR Distribución AFR Recolección AFR Disposición Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final INi IN1 IN2 IN3 ai 1,00000 0,61645 0,61645 bi 0,00000 0,08990 0,08990 ci 0,00000 0,29365 0,29365 IN4 IN5 IN6 0,63450 0,61645 0,61645 0,07883 0,15432 0,15432 0,28667 0,22923 0,22923 IN7 IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14 IN15 IN16 IN17 IN18 0,61400 0,63240 0,63010 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,15373 0,14836 0,14524 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,23227 0,21924 0,22466 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 18 DETERMINACIÓN DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 46 del Reglamento de la Ley de Tarifas, se determina los valores de capacidad, en términos de valores por metro cúbico, a cobrar a un interesado por concepto de aportes de financiamiento reembolsables. Según se indica en el citado artículo, "el costo promedio de inversión a utilizar en el cálculo del monto del aporte reembolsable por capacidad, será el que resulte de aplicar las fórmulas correspondientes al costo por metro cúbico asociado a la capacidad del sistema (...) según corresponda, al consumo estimado actualizado del interesado". Para efectos del cálculo, se analiza la siguiente fórmula: (1 + r ) 35 − 1 AC = CVC * q * 35 (1 + r ) * r Donde: AC CVC q r = = = = monto máximo del aporte de financiamiento reembolsable por capacidad costo por metro cúbico asociado a la capacidad del sistema consumo anual estimado del interesado, expresado en metros cúbicos tasa de costo de capital En el cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos para la Empresa. Cuadro Nº 18.1 Aportes Financieros Reembolsables SECTORES TARIFARIOS AFR ($/m3) LARAPINTA 1 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Sin Flúor 120,702 2 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Con Flúor 283,252 3 Costo Capacidad Sistema Distribución de A.P. 288,812 4 Costo Capacidad Sistema Recoleción de A.S. 75,729 5 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S. Base 102,546 7 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S. Con Tratamiento Final 188,074 Total general 1.059,115 Sectores Tarifarios AFR ($/m3) 1 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Adicional Flúor 3 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S.Adicional Tratamiento Final Total general Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final LARAPINTA 162,549 85,529 248,078 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 19 DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE INTERCONEXIÓN La Empresa no está sujeta a fijación de tarifas de interconexión por cuanto no es prestadora de estos servicios en ninguna de las etapas del servicio sanitario. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 20 DETERMINACIÓN DE CARGOS OTRAS PRESTACIONES SUJETAS A FIJACIÓN TARIFARIAS El artículo 21° de la ley de tarifas establece que la Superintendencia determinará las prestaciones asociadas a la entrega de los servicios de agua potable y alcantarillado que por su naturaleza sólo puedan ser realizadas por el prestador. Los precios de aquellas prestaciones serán determinados por la Superintendencia y fijados por el Ministerio de Economía, y su cálculo se incluirá en los estudios de tarifas respectivos. Los cargos tarifarios de prestaciones asociadas se determinan a nivel de empresa y sus metodologías de cálculo se describen en el anexo Nº 2, sobre "Metodología de estimación de otras prestaciones sujetas a fijación tarifaria" de las Bases Definitivas para el Estudio Tarifario, las prestaciones asociadas son las siguientes: - Corte y reposición de suministro a usuarios morosos Mantención de grifos de incendios Control directo de los residuos industriales líquidos (RILES) Revisión de proyectos de modificación servicios de AP y Alcantarillado Verificación de medidores 20.1 Corte y Reposición A Usuarios Morosos Los valores de esta prestación se determinan a nivel de empresa considerando separadamente los costos asociados al corte y a la reposición, dependiendo del tipo de instancia: - Visita por Corte: Opera cuando el prestador concurriendo al domicilio en mora, le concede último plazo de pago de a lo menos 3 días. - Primera instancia: Corte normal en llave de paso. - Segunda instancia: Corte en llave de paso con retiro de pieza o alternativamente instalando un dispositivo especial de bloqueo de la llave de paso, o utilizando obturador u otro mecanismo. 20.1.1 Metodología de Estimación de Costos Determinación de Costos Históricos La empresa sólo presentó, en la Tabla 13.1, la información del año 2008: Estadística: Número y Costos de Corte y Reposición Anuales por Instancia, por lo que se desestimó esta información para determinar los niveles de actividades realizadas y sus correspondientes costos. Modelamiento con Precios de Mercado En este caso los costos se determinan en base a valores de mercado, a partir del análisis de costos unitarios de las actividades que involucra el desarrollo de esta prestación. Las actividades a considerar son las siguientes: Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Visita por Corte: los costos en esta actividad están asociados fundamentalmente al tiempo ocupado por el personal en la visita al domicilio en mora, y en los gastos incurridos por el traslado. Corte y Reposición de Primera Instancia: los costos en esta actividad están asociados fundamentalmente al tiempo ocupado por el personal en las labores de corte y reposición del suministro en la llave de paso, y en los gastos incurridos para el traslado. Corte y Reposición de Segunda Instancia: se considera la colocación y retiro, según corresponda, de un dispositivo especial de bloqueo de la llave de paso. Por lo tanto, a los costos del tiempo ocupado por el personal en las labores de corte o reposición y por concepto de traslado, se agrega el costo del dispositivo para la actividad de corte. La estimación de los costos de estas actividades se realiza, separadamente para corte y reposición, utilizando el detalle de costos y recursos. Para la determinación de los costos de Recursos Humanos se consideraron valores de remuneraciones homologadas a los perfiles de TRABAJADOR SEMI CALIFICADO y TRABAJADOR SIN CALIFICACION, para los cargos de Supervisor y Operario, respectivamente. Para la determinación del costo / hora vehículo se considera una Furgón tipo Peugeot Partner, renta UF 18 /mes, uso: 250 hrs. /mes, a lo cual se agregan los costos asociados a la distancia recorrida en los traslados (combustibles, lubricantes). Los valores resultantes, para las distintas instancias se presentan en tabla siguiente: Cuadro Nº 20.1 Costo Vehículo Vehículo Tiempo Base Arriendo Combustible 0,2 0,3 0,6 1.545 309 464 927 116 116 116 116 425 580 1.043 TOTAL Cuadro Nº 20.2 Tabla 1: Visita por Corte ($ Diciembre 2008) Ítem Operarios Supervisor Vehículo Unidad Hrs. Hrs. GL Cantidad 0,2 0,2 1 TOTAL Precio Unit. Precio Total 1.389 2.222 425 278 444 425 1.147 Costo Recursos Humanos: se consideró un estándar físico de 0,10 hrs. de un operario y un supervisor para la ejecución de la actividad, más el tiempo ocupado en traslados, que se estima en 0,10 hrs. considerando una distancia media de traslados entre visitas de 3,0 kms. (3 kms. a 30 kms. /hr.); total 0,20 hrs. de operario y supervisor. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Costo Vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo tiempo determinado para el recurso humano. Cuadro Nº 20.3 Tabla 2: Primera Instancia, Corte y Reposición ($ Diciembre 2008) Ítem Operarios Supervisor Vehículo Unidad Cantidad Hrs. 0,3 Hrs. 0,3 GL 1 TOTAL Precio Unit. 1.389 2.222 580 Precio Total 417 667 580 1.663 Costo Recursos Humanos: se consideró un estándar físico de 0,20 hrs. de un operario y un supervisor para la ejecución de la actividad, más el tiempo ocupado en traslados, que se estima en 0,10 hrs. considerando una distancia media de traslados entre visitas de 3,0 kms. (3 kms. a 30 kms. /hr.); total 0,30 hrs. de operario y supervisor. Costo Vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo tiempo determinado para el recurso humano. Cuadro Nº 20.4 Tabla V-3: Segunda Instancia, Corte ($ Diciembre 2008) Ítem Operarios Supervisor Vehículo Materiales y Suministros Unidad Hrs. Hrs. GL GL. TOTAL Cantidad 0,6 0,6 1 1 Precio Unit. 1.389 2.222 1.043 400 Precio Total 833 1.333 1.043 400 3.610 Cuadro Nº 20.5 Tabla V-3: Segunda Instancia, Reposición ($ Diciembre 2008) Ítem Operarios Supervisor Vehículo Materiales y Suministros Unidad Cantidad Precio Unit. Hrs. Hrs. GL GL. TOTAL 0,6 0,6 1 1.389 2.222 1.043 Precio Total 833 1.333 1.043 0 3.210 Costo Recursos Humanos: se consideraron 0,50 hrs. de un operario y un supervisor para la ejecución de la actividad, más el tiempo ocupado en traslados de 0,10 hrs.; total 0,60 hrs. de operario y supervisor. Costo Vehículo: se aplican los mismos criterios y valores utilizados en los cortes y reposiciones de primera instancia considerando como estándar físico (horas vehículo / actividad) el mismo tiempo determinado para el recurso humano. A los costos anteriores se agrega, para la actividad de corte, el costo del dispositivo estimado en un valor neto de $ 400.- Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 20.1.2 Tarifas Propuestas En el siguiente cuadro se resumen las tarifas propuestas, determinadas modelando estas actividades: Cuadro Nº 20.6 Corte y Reposición: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008) Instancia Visita por corte Primera instancia Segunda instancia Descripción Plazo de pago a lo menos 3 días Corte en llave de paso Retiro pieza llave de paso, dispositivo especial de bloqueo, obturador u otro mecanismo TARIFA ($ / evento) CORTE 1.147 1.663 REPOSICIÓN 3.610 3.210 1.663 20.2 Mantención de Grifos de Incendios Las actividades involucradas en mantención de grifos son las siguientes: - Inspección básica: Incluye inspección visual para comprobar fugas, pintura, acceso, revisión de hilo y accionamiento del grifo y válvula de pie. Mantención menor: comprende el ajuste y/o cambio de pernos, cambio de gomas, pintura y repaso de hilos de la boca del grifo. 20.2.1 Metodología de Estimación de Costos Determinación de Costos Históricos Como se señaló precedentemente, la empresa presentó sólo información del año 2008, que fue desestimada para determinar los niveles de actividades realizadas y sus correspondientes costos unitarios. Modelamiento con Precios de Mercado En este caso los costos se determinan en base a valores de mercado, a partir del análisis de costos unitarios de las actividades que involucra el desarrollo de esta prestación. Las actividades a considerar son las siguientes: Inspección Básica: los costos en esta actividad están asociados fundamentalmente al tiempo ocupado por el personal en la actividad más los gastos incurridos por el traslado. Mantención Menor: se considera el ajuste y/o cambio de pernos, cambio de gomas, pintura y repaso de hilos de la boca del grifo. Por lo tanto, a los costos del tiempo ocupado por el personal en las labores de mantención y por concepto de traslado, se agrega el costo de los materiales y repuestos utilizados. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Para la determinación de los costos de Recursos Humanos se consideraron valores de remuneraciones homologadas a los perfiles de TRABAJADOR SEMI CALIFICADO y TRABAJADOR SIN CALIFICACION, para los cargos de Supervisor y Operario, respectivamente. Para la determinación del costo / hora vehículo se considera una Furgón tipo Peugeot Partner, renta UF 18 /mes, uso: 250 hrs. /mes, a lo cual se agregan los costos asociados a la distancia recorrida en los traslados (combustibles, lubricantes). Los valores resultantes, para las distintas instancias se presentan en tabla siguiente: Cuadro Nº 20.7 Costo Vehículo Vehículo Base Arriendo Combustible Tiempo 0,35 0,7 1.545 541 1.082 116 116 657 116 1.198 TOTAL Cuadro Nº 20.8 Tabla 4: Inspección Básica ($ Diciembre 2008) Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total Operarios Ítem Hrs. 0,35 1.389 486 Supervisor Hrs. 0,35 2.222 778 Vehículo GL 1 657 657 TOTAL 1.921 Costo Recursos Humanos: se consideró un estándar físico de 0,25 hrs. de un operario y un supervisor para la ejecución de la actividad, más el tiempo ocupado en traslados, que se estima en 0,10 hrs. considerando una distancia media de traslados entre visitas de 3,0 kms. (3 kms. a 30 kms. /hr.); total 0,35 hrs. de operario y supervisor. Costo Vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo tiempo determinado para el recurso humano. Cuadro Nº 20.9 Mantención Menor ($ Diciembre 2008) Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Total Operarios Ítem Hrs. 2,7 1.389 3.750 Supervisor Hrs. 0,7 2.222 1.556 Vehículo GL 1 1.198 1.198 Materiales y Suministros GL 1 19.975 19.975 TOTAL 26.478 Costo Recursos Humanos: se consideraron 2,50 hrs. de un operario y 0,50 de un supervisor para la ejecución de la actividad, más el tiempo ocupado en traslados de 0,20 hrs.; en total 2,70 hrs. de operario y 0,70 de supervisor. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Costo Vehículo: como estándar físico (horas vehículo / actividad) se considera el mismo tiempo determinado para el Supervisor. A los costos anteriores se agrega el costo de los materiales y repuestos utilizados en la mantención del grifo, que son valorizados en $ 19.975.- según valores de cotización. 20.2.2 Tarifas Propuestas A los costos anteriormente determinados según Modelamiento con precios de mercado se aplicó la frecuencia definida en Bases – anual para Inspección Básica y cada 5 años para Mantención Menor – obteniéndose una Tarifa Mensual de $ 544.- por Mantención de Grifos, calculada a partir del VPN de la prestación y su correspondiente anualidad equivalente. Cuadro Nº 20.10 Mantención Grifos: Determinación Tarifa ($ Diciembre 2008) Tarifa mensual por mantención de grifos Concepto Costo Frecuencia COSTOS INSPECCIÓN BÁSICA 1.921 Anual COSTOS MANTENCIÓN MENOR 26.478 Cada 5 Años Totales Tarifa Mensual Mant. Grifos Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Anualidad 1.921 4.604 6.525 $ 544 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 20.3 Control Directo de los Residuos Industriales Líquidos (Riles) Corresponde a la tarifa que debe ser cobrada por parte de la empresa sanitaria a los establecimientos industriales por el costo asociado a la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado, aprobada por DS MOP Nº 609/98. El control directo de calidad y cantidad de los efluentes industriales por parte del prestador, incluye los costos por concepto de muestreo, los costos por análisis de parámetros y los costos asociados a la administración del control directo. El cobro debe efectuarse a los causantes que hacen necesario que la empresa sanitaria lleve a cabo el Control de Riles, por lo tanto, el sistema de tarificación define montos a cobrar directamente al industrial que los produce. La tarifa que la empresa podrá cobrar por cada control directo incluye: - Costo por concepto de muestreo: corresponde al costo asociado al período de muestreo, que puede ser Batch, de 8, 12, o 24 horas. Los costos del muestreo serán determinados a partir de cotizaciones a laboratorios. Costo por análisis de parámetros: corresponde al costo del análisis de los parámetros realmente estudiados. Los costos de los análisis serán determinados a partir de cotizaciones a laboratorios, y se agruparán de la siguiente forma: Grupo 1: pH y temperatura. Grupo 2: sólidos suspendidos y sólidos sedimentables. Grupo 3: DBO5, aceites y grasas, Cn y B. Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr+6, P total, nitrógeno amoniacal, sulfuros, sulfatos. Grupo 5: PE. Grupo 6: As y Hg. Grupo 7: HC. Para cada grupo se establecerá una sola tarifa (calculada como promedio del grupo), que será igual para cada análisis contenido en ese grupo. - Costo asociado a la administración: corresponde al costo por el procesamiento de datos y evaluación de resultados del control directo. Considera el manejo de la información de la empresa, verificación del cumplimiento de normativa, elaboración y envío de informe al industrial y de todas las actividades necesarias para informar los procesos que están plenamente detallados en el PROCOF. El costo asociado a la administración tendrá un valor fijo, independiente del tipo de industria y del tipo de contaminante, determinados modelando los recursos necesarios para desarrollar las actividades requeridas. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 20.3.1 Metodología de Estimación de Costos Determinación de Costos Históricos Según información consignada por la empresa en las respectivas Tablas del Anexo 5, no existe actividad de control de RILes Determinación de Costos según Cotizaciones Cuadro Nº 20.11 RILes: Costos de Muestreos y Análisis ($ Diciembre 2008) Concepto MUESTREOS BATCH 8 HORAS 12 HORAS 24 HORAS ANÁLISIS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 Costos según Cotizaciones 53.631 64.358 85.810 85.810 0 1.668 5.595 3.027 5.505 5.165 13.780 20.3.2 Tarifas Propuestas Cuadro Nº 20.12 RILes: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008) Concepto MUESTREOS BATCH 8 HORAS 12 HORAS 24 HORAS ANÁLISIS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Tarifas Propuestas 53.631 64.358 85.810 85.810 0 1.668 5.595 3.027 5.505 5.165 13.780 8.994 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Para la determinación de los costos de Administración se consideraron 2 horas de un Laboratorista y 0,5 horas de un administrativo, resultando un valor de $ 8.994.- como costo administrativo por control. 20.4 Revisión de Proyectos de Modificación Dervicios de AP y Alcantarillado De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Resolutiva en resolución Nº 730/0 se debe tarificar la revisión de proyectos correspondientes a la aplicación del artículo 46 de la ley general de servicios. El cargo por este concepto se calcula en base a un porcentaje de la inversión del proyecto, considerando un valor mínimo a cobrar y un valor máximo, los cuales deben expresarse en pesos del año base: Porcentaje I Valor mínimo I Valor máximo I : para M$ 10.000 < I < M$ 200.000 : menores o iguales a M$ 10.000 : mayores o iguales a M$ 200.000 Donde “I” corresponde al monto total de la construcción del proyecto. 20.4.1 Metodología de Estimación de Costos Determinación de Costos Históricos La empresa no presenta información histórica referida a esta prestación, señalando en la Tabla 13.12 del Anexo 5 que no existen cobros a la fecha. Por tanto, no se dispone de información histórica como referente para la determinación de tarifas por esta prestación. Modelamiento con Precios de Mercado Según Bases, el cargo por este concepto se calcula considerando el número de horas que debe destinar un profesional calificado en la revisión de estos proyectos Para ejecutar la actividad de revisión de proyectos de este tipo se han considerado los siguientes perfiles profesionales, y sus respectivos costos: Cuadro Nº 20.13 Determinación del Equipo de Profesionales ($ Diciembre 2008) Cargo Descripción Cargo Remuneración Bruta Profesional A INGENIERO PROYECTOS TECNICOS II 1.800.000 Profesional B PROYECTISTA II 1.200.000 Profesional C DIBUJANTE II 750.000 Administrativo AYUDANTE ASISTENCIA TECNICA 300.000 Para los proyectos de menor complejidad se estima como requerimiento los siguientes tiempos de dedicación y costos del equipo de revisión de proyectos: Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 20.14 Revisión de Proyectos de Menor Complejidad ($ Diciembre 2008) Unidad Cantidad P. Unitario Costo total Profesional A Ítem Hrs. 1 10.000 10.000 Profesional B Hrs. 4 6.667 26.667 Profesional C Hrs. 12 4.167 50.000 Administrativo Hrs. 12 1.667 TOTAL ($) 20.000 106.667 Considerando que en las Bases se definen montos máximos y mínimos de tarifas por revisión de proyectos, sujetos a los montos totales de construcción de cada proyecto, se concluye que para aquellos proyectos que no superan los $ 10 millones correspondería asociar la tarifa determinada anteriormente para proyectos de menor complejidad; es decir, $ 106.667.- que corresponde al 1,06% del monto mínimo de Inversión definido en bases. Para proyectos de mayor complejidad se estima que los tiempos de dedicación del equipo – y por consiguiente sus correspondientes costos – requeridos para la revisión de estos proyectos, se incrementan proporcionalmente a los montos totales de construcción de cada proyecto. Por consiguiente, se propone la siguiente estructura de tarifas para esta prestación. 20.4.2 Tarifas Propuestas La estructura de tarifas propuesta incorpora la segmentación por rangos según montos totales de construcción de los proyectos establecida en las bases, con un valor mínimo y un valor máximo a cobrar, respectivamente, para los proyectos menores o iguales a $ 10 millones y para aquellos cuya inversión es de $ 200 millones o más. Para los proyectos cuyo monto total de construcción se ubica entre dicho rango, la tarifa que se propone es equivalente al 1% de dicho monto total. Cuadro Nº 20.15 Revisión de Proyectos: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008) Tarifa Valor Proyecto (1) Propuesta Porcentaje 1,0% Para M$10.000 < I < M$ 200.000 Valor mínimo $ 100.000.Menores o iguales a M$ 10.000 Valor máximo $ 2.000.000.- Mayores o iguales a M$ 200.000 (1) Donde I corresponde al monto total de la construcción del proyecto. Concepto Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 20.5 Verificación de Medidores La legislación sanitaria contempla el derecho de los clientes de las empresas concesionarias, para solicitar a los prestadores la verificación de sus medidores, cuando presumen que no presentan un adecuado funcionamiento. La determinación de este cargo debe hacerse sobre los valores de mercado de la prestación, considerando el costo del servicio para medidores de 13 y 19 mm., 25 y 38 mm., 50 mm., 80 mm. 100 mm. y 150 mm. 20.5.1 Metodología de Estimación de Costos Determinación de Costos Históricos La empresa no presenta información histórica referida a esta prestación. Modelamiento de la Prestación La prestación a tarificar incluye los costos en que debe incurrir la empresa para la realización de la Prueba de Verificación de Medidores en Terreno, según el instructivo SISS: “Procedimiento de Verificación Medidores en Uso. Prueba Metrológica” que aplica a medidores para agua potable fría del tipo de velocidad, de diámetros 13, 19, 25 y 38 mm. Este procedimiento de verificación se realiza sin retirar el medidor del domicilio del usuario. Se trata de una actividad monopólica asociada a la prestación de los servicios de agua potable, que debe ser otorgada únicamente por la concesionaria. Para la verificación de los medidores de diámetro superior a 38 mm., se debe realizar las pruebas en un Banco de Ensayo Estacionario, para lo cual, se deberá dejar una unión de reemplazo del medidor retirado de terreno mientras dure la prueba, lo cual implica que el consumo de agua durante la realización del ensayo no se mide y no se incluye en el costo de la prestación. El medidor debe ser reinstalado en caso que la verificación indique el correcto funcionamiento del medidor, en caso contrario debe ser reemplazado Para determinar el valor de las actividades de Verificación de Medidores, se efectúa un análisis de costos unitarios, según el siguiente detalle: Costo Vehículo: para el costo / hora vehículo se considera una Furgón tipo Peugeot Partner, renta UF 18 /mes, uso: 250 hrs. /mes. Se agregan los costos asociados a la distancia recorrida en los traslados (combustibles, lubricantes), por $ 116. Cuadro Nº 20.16 Costo Vehículo Vehículo Arriendo Combustible TOTAL Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Base 1.545 116 Tiempo 0,85 1.313 116 1.429 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Costo Recursos Humanos: para el desarrollo de las tareas de Verificación de Medidores en terreno se requieren dos personas: uno de nivel supervisor y otro de nivel operario técnico. El supervisor es quien toma contacto con el cliente, antes de comenzar la prueba y una vez terminada. En esos términos el supervisor debe permanecer a lo menos 40 minutos en el lugar. En el caso del operario el tiempo requerido depende del diámetro del medidor. Tiempo Requerido: se estima los tiempos requeridos para el procedimiento de verificación de medidores en función del diámetro, considerando las siguientes acciones: instalación y desinstalación del medidor de prueba, completar los registros de prueba, tiempo requerido para alcanzar el caudal de prueba y dejar el medidor en condiciones de iniciar la verificación (caudal en función del diámetro del medidor) y tiempo de prueba (dado por el caudal de prueba), además del tiempo ocupado en los traslados. Cuadro Nº 20.17 Tiempos de Verificación en Terreno (hrs.) Diámetro (mm.) 13 19 25 38 Procedimiento Verificación 1,20 1,00 0,70 0,70 Traslados 0,45 0,45 0,45 0,45 Tiempo Total 1,65 1,45 1,15 1,15 Medidor Patrón: se requiere un medidor Patrón que requiere una calibración cada seis meses y una vida útil de 5 años. Valor del equipo $ 1.930.000.- y costo de $ 302.614.- por calibración se determina un costo unitario de $ 991,2.- considerando 1000 verificaciones / año. Cuadro Nº 20.18 Medidor Patrón Ítem Inversión Medidor Calibración Costo Anual por 1000 verificaciones Costo 1.930.000 302.614 Parámetro Vida útil 5 2 anuales Valor Anual 386.000 605.228 991.228 991 A los costos anteriores se agrega el costo estimado por consumo de materiales, herramientas y suministros. Cuadro Nº 20.19 Costo Verificación de Medidores 13 y 19 mm. ($ Diciembre 2008) Ítem Supervisor Operarios Vehículo Medidor Materiales y Suministros MEDIDORES DE 13 y 19 mm. Unidad Cantidad Precio Unit. Hrs. Hrs. GL. GL. GL. TOTAL Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final 0,85 2,4 1 1 1 2.222 1.389 1.429 991 3.600 Precio Total 1.889 3.333 1.429 991 3.600 11.242 127127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 20.20 Costo Verificación de Medidores 25 y 38 mm. ($ Diciembre 2008) MEDIDORES DE 25 y 38 mm. Unidad Cantidad Precio Unit. Ítem Supervisor Operarios Vehículo Medidor Materiales y Suministros Hrs. Hrs. GL. GL. GL. TOTAL 0,85 2,7 1 1 1 2.222 1.389 1.429 991 3.600 Precio Total 1.889 3.750 1.429 991 3.600 11.659 Para la verificación de medidores de diámetros superiores a 50 mm. se determinó un precio unitario de mercado, calculado sobre la base de cotizaciones, resultando los siguientes costos para verificación de medidores de estos diámetros. Cuadro Nº 20.21 Costo Verificación de Medidores 50 a 100 mm. ($ Diciembre 2008) MEDIDORES DE 50 a 100 mm. Unidad Cantidad Precio Unit. Ítem Supervisor Operarios Vehículo Medidor Materiales y Suministros Hrs. Hrs. GL. GL. GL. TOTAL 0,85 2,4 1 1 1 2.222 1.389 1.429 27.800 3.600 Precio Total 1.889 3.333 1.429 27.800 3.600 38.051 Cuadro Nº 20.22 Costo Verificación de Medidores 150 mm. ($ Diciembre 2008) MEDIDORES DE 150 mm. Unidad Cantidad Precio Unit. Ítem Supervisor Operarios Vehículo Medidor Materiales y Suministros Hrs. Hrs. GL. GL. GL. TOTAL 0,85 2,7 1 1 1 2.222 1.389 1.429 45.000 3.600 Precio Total 1.889 3.750 1.429 45.000 3.600 55.668 20.5.2 Tarifas Propuestas Cuadro Nº 20.23 Verificación de Medidores: Tarifas Propuestas ($ Diciembre 2008) Diámetro Medidor 13 y 19 mm. 25 y 38 mm. 50 a 100 mm. 150 mm. Estudio Tarifario Larapinta S.A. Periodo 2010-2015, Informe Final Tarifas Propuestas 11.242 11.659 38.051 55.668
