CODIGOS PUC AÑO 2013 AÑO 2014 1105 CAJA 3.744 4.175 1110

COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS"
NIT.800.228.773-7
Medellín - Antioquia
Balance General
Comparativo a Diciembre 31/2013 y Diciembre 31/2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS
ACTIVOS
CODIGOS
DESCRIPCION CUENTAS
PUC
1105
CAJA
1110
BANCOS
1120
CUENTAS DE AHORRO
1205
INVERSION EN ACCIONES
1210
CUOTAS O PARTES INTERÉS SOC
1305
DEUDORES CLIENTES
1325
CTAS POR COBRAR ASOCIADOS
1330
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSIT
1355
ANTIC.IMPTOS Y CONTRIBUCIONES
1360
RECLAMACIONES
1365
CUENTASxCOBRAR EMPLEADOS
1380
DEUDORES VARIOS
1390
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1399
PROVISION CARTERA
1415
INVENTARIO MEDICAMENTOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
AÑO 2013
AÑO 2014
3.744
255.559
47.157
94.549
62.279
2.143.015
15.011
14.530
0
335
752
108.741
12.384
-330.136
23.595
2.451.515
4.175
85.922
32.986
244.664
60.092
3.400.744
16.215
3.232
3.918
0
10.296
516.862
-246.014
-486.834
26.935
3.673.193
37.231
83.675
304.686
366.636
352.231
70.905
-894.227
321.137
37.231
83.675
365.671
382.589
376.561
73.104
-988.765
330.066
1635
LICENCIAS
TOTAL INTANGIBLES
27.202
27.202
23.134
23.134
1710
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS
72.126
72.126
0
0
204.595
204.595
204.595
204.595
3.076.575
4.230.988
1504
TERRENOS
1516
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION
1520
MAQUINARIA Y EQUIPO
1524
EQUIPO DE OFICINA
1528
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN.
1532
MAQ.EQUIPO MÉDICO/CIENTÍFICO
1592
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
1910
VALORIZ.DE PROP,PLANTA Y EQ
TOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVOS
Hernán Darío Vallejo Restrepo
Representante Legal
Eliana María Acevedo López
Contadora Pública
TP.54760-T
Helmer Obregón Moreno
Revisor Fiscal
TP.129160-T
"VIGILADO SUPERSALUD"
COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS"
NIT.800.228.773-7
Medellín - Antioquia
Balance General
Comparativo a Diciembre 31/2013 y Diciembre 31/2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS
PASIVOS
CODIGOS
DESCRIPCION CUENTAS
PUC
2105
BANCOS NACIONALES
2205
PROVEEDORES NACIONALES
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365
RETENCIONES EN LA FUENTE
2367
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI
2370
RETENCIONES Y APORTES DE NOM
2380
ACREEDORES VARIOS
2408
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
2412
IMPTO.INDUSTRIA Y COMERCIO
2416
IMPTO.A LA PROPIEDAD RAÍZ
2505
NÓMINA POR PAGAR
2510
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
2515
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍA
2520
PRIMA DE SERVICIOS
2525
VACACIONES CONSOLIDADAS
2530
PRESTACIONES EXTRALEGALES
2605
PROVISIÓN COSTOS Y GASTOS
2635
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
2705
INGRESOS RECIBIDOSxANTICIPADO
2805
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO
2815
INGRESOS RECIBIDOS/TERCEROS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
2105
BANCOS NACIONALES
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
AÑO 2013
TOTAL PASIVOS
AÑO 2014
34.383
177.331
407.715
6.431
1.783
75.715
312.241
-53.359
1.216
2.618
590
133.434
10.721
7.633
58.051
3.731
250.000
335.082
0
118.777
0
1.884.093
291.798
291.798
90.150
195.094
582.554
8.130
2.775
245.445
313.563
-135.569
5.256
0
11.971
122.624
24.933
14.901
59.151
3.356
752.939
450.082
25.625
146.477
4.590
2.924.047
182.688
182.688
2.175.891
3.106.735
206.996
367.703
204.595
121.390
900.684
216.206
371.282
204.595
332.170
1.124.253
3.076.575
4.230.988
PATRIMONIO
3115
APORTES SOCIALES
3310
RESERVAS ESTATUTARIAS
3810
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI
3605
EXCEDENTE NETO EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Hernán Darío Vallejo Restrepo
Representante Legal
Eliana María Acevedo López
Contadora Pública
TP.54760-T
Helmer Obregón Moreno
Revisor Fiscal
TP.129160-T
"VIGILADO SUPERSALUD"
COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS"
NIT.800.228.773-7
Medellín - Antioquia
Balance General
Comparativo a Diciembre 31/2013 y Diciembre 31/2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CODIGOS PUC
DESCRIPCION CUENTAS
4105
UNIDAD FUNCION.DE URGENCIAS
4110
UNID.FUNCIONAL CONS.EXTERNA
4125
UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNÓS
4135
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO
4170
MEDICAMENTOS USUARIOS EXTERNOS
4175
DEVOLUCIONES,REBJAS,DESCUENT
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
6105
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA
6110
UNIDAD FUNC.CONSULTA EXTERNA
6125
UN.FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓ
6135
UNID.FUNCIONAL DE MERCADEO
6225
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
TOTAL COSTOS
AÑO 2013
780.492
6.370.194
2.477.454
444.202
8.919
-158.476
9.922.785
AÑO 2014
1.004.003
8.039.915
3.079.305
568.621
13
-170.530
12.521.327
525.166
5.628.990
1.269.898
372.483
-737
7.795.800
829.606
6.908.569
1.851.524
383.848
-13.273
9.960.274
EXCEDENTE BRUTO
2.126.985
2.561.053
GASTOS OPERACIONALES
5105
GASTOS OPERACIONALES
5205
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
1.901.087
21.689
1.922.776
2.377.988
27.120
2.405.108
EXCEDENTE OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
4210
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4220
ARRENDAMIENTOS
4250
RECUPERACIONES
4265
ING.EJERCICIOS ANTERIORES
4295
DIVERSOS
GASTOS NO OPERACIONALES
5305
FINANCIEROS
5315
GASTOS EXTRAORDINARIOS
5320
GTOS EXTRAORD.EJ.ANTERIORES
5350
GASTOS DIVERSOS
PÉRDIDA NO OPERACIONAL
204.209
155.945
550
224.126
25.940
1.213
9.378
1.392
277.790
43.545
1.982
89.489
121.626
173.503
14.764
34.133
-82.819
107.574
110.995
7.927
11.477
176.225
EXCEDENTE NETO
121.390
332.170
Hernán Darío Vallejo Restrepo
Representante Legal
Helmer Obregón Moreno
Revisor Fiscal
TP.129160-T
Eliana María Acevedo López
Contadora Pública
TP.54760-T