Presentación de PowerPoint

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD
INFORME DE GESTION
RENDICION DE CUENTAS
NATURALEZA JURIDICA
Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden
municipal, entidad descentralizada de primer grado,
dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa
y
financiera,
con
capital
independiente.
MISION
Somos una Empresa administradora y/o operadora de
lotería tradicional o de billetes y demás juegos de
suerte y azar autorizados por la Ley, operamos
transparente y eficientemente garantizando la
satisfacción de nuestros clientes y la generación de
recursos para el sector salud.
VISION
Seguir siendo la empresa líder en la región al 2019,
en la generación de recursos para la salud y en la
generación de
estrategias
innovadoras y
competitivas del negocio de juegos de suerte y azar.
VALORES
Compromiso
Efectividad
Servicio
ESTRUCTURA ORGANICA
J U N T A D IR E C T IV A
G ERENTE G ENERAL
E N T ID A D
D E S C E N T R A L IZ A D A
O F IC IN A D E C O N T R O L
IN T E R N O
S E C R E T A R IO
E J E C U T IV O
P R O F E S IO N A L
E S P E C IA L IZ A D O
(G E S T IO N J U R ID IC A )
PR O FE SIO N A L
U N IV E R SIT A R IO
(SIST E M A S)
AYUDANTE
P R O F E S IO N A L
U N IV E R S IT A R IO
(G E S T IO N C O N T A B L E
Y PR ESU PU ESTAL)
P R O F E S IO N A L
U N IV E R S IT A R IO
(G E S T IO N
A D M IN IS T R A T IV A )
P R O F E S IO N A L
U N IV E R S IT A R IO
G E S T IO N F IN A N C IE R A
D IR E C T O R T E C N IC O
(M E R C A D E O Y
D IS T R IB U C IO N )
P R O F E S IO N A L
U N IV E R S IT A R IO
(M E R C A D E O Y
D IS T R IB U C IO N
T E C N IC O O P E R A T IV O
(4)
PLANTA DE PERSONAL
RELACIÓN DE BIENES
Cifras en Miles de Pesos
TERRENOS Y EDIFICACIONES
V/R
HISTORICO
V/R
AJUSTE
DEPRECIACION VALORIZACION
LOTES
127.550
-0-
OFICINAS
995.280
103.675
EQUIPO DE TRANSPORTE
V/R
HISTORICO
37.196
VEHICULOS HYUNDAI
V/R
HISTORICO
OTROS
V/R
DEPRECIACION
37.196
V/R
DEPRECIACION
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
187.375
187.350
MAQUINARIA Y EQUIPO (Sistema de Baloteras)
136.005
107.067
96.559
78.764
MUEBLES, ENSERES, Y
EQUIPO OFICINA
579.000
INFORME FINANCIERO
BALANCE GENERAL
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo
Inversiones
Deudores
Otros activos
A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015 VAR %
PASIVO
A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015 VAR %
2.740.324.455
2.806.741.135 2,4% CORRIENTE
4.125.699.357,96 3.414.054.070,02 -17,2%
0,0%
2.527.282.914
2.227.516.735 -11,9% Operaciones credito publico
0,0% Cuentas por pagar
1.009.517.950
1.730.837.975 71,5%
191.592.942
387.069.386 102,0% Obligaciones laborales
134.022.456
87.680.858 -34,6%
21.448.598
192.155.014 795,9% Pasivos estimados
2.967.280.042
1.582.699.087 -46,7%
Otros pasivos
14.878.910
12.836.150 -13,7%
NO CORRIENTE
6.099.407.148
5.390.829.258 -11,6% NO CORRIENTE
3.011.825.906
2.572.397.431 -14,6%
Inversiones
0,0% Cuentas por pagar
253.068.058
255.809.461 1,1%
Deudores
4.391.075.321
3.731.012.480 -15,0% Pasivos estimados
2.758.757.848
2.316.587.970 -16,0%
Propiedades, planta y Eq.
1.115.713.889
1.065.913.802 -4,5% TOTAL PASIVO
7.137.525.264
5.986.451.501 -16,1%
Otros activos
592.617.938
593.902.976 0,2%
PATRIMONIO
1.702.206.338
2.211.118.892 29,9%
8.197.570.393 -7,3%
TOTAL ACTIVO
8.839.731.603
8.197.570.393 -7,3% TOTAL PASIVO Y PATRIMONI 8.839.731.603
INFORME FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO
INGRESOS OPERACIONALES
A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015
VAR %
8.248.329.896
8.533.139.946
3,5%
Juegos de suerte y azar
10.993.602.000
11.374.878.000
3,5%
Descuentos en venta (db)
(2.745.272.104)
(2.841.738.054)
3,5%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
5.435.242.191
5.421.419.580
-0,3%
Juegos de suerte y azar
5.435.242.191
5.421.419.580
-0,3%
GASTOS OPERACIONALES
3.492.678.276
3.634.140.370
4,1%
De administración
1.489.094.614
1.580.042.190
6,1%
Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones
58.831.397
49.808.215
-15,3%
Transferencias (renta minima-impto foraneas)
1.944.752.265
2.004.289.965
3,1%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
(679.590.572)
(522.420.004)
-23,1%
RESULTADO OPERACIÓN
(679.590.572)
(522.420.004)
-23,1%
153.072.135
556.578.798
263,6%
22.349.524
34.114.681
52,6%
44.113
154,7%
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
(548.867.961)
INFORME FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DISPONIBILIDAD INICIAL
VENTA LOTERIA
RECURSOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS DE INVERSION
OTRAS RENTAS
FDO ESPECIAL MCPIO MZLES AC.485
TOTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
TRASNF. DE FUNCIONAMIENTO
INVERSIONES
GASTOS DE OPERACION
TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD
FDO ESPECIAL MCPIO MZLES AC.485
DISTRIBUCION EXCEDENTE
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER
TOTAL
PRESUPUESTO
APROBADO
591.372.126
15.489.580.000
200.002.000
68.952.820
151.285.292
500.000.000
17.001.192.238
PRESUPUESTO
APROBADO
650.414.855
219.717.929
1.052.652.872
3.000
10.215.095.223
3.731.769.904
500.000.000
631.538.455
17.001.192.238,00
EJEC A SEP-2015
572.471.546
11.374.867.000
200.000.000
55.407.061
113.085.631
400.000.000
12.715.831.238
EJEC A SEP-2015
441.281.997
153.157.100
633.450.613
7.749.196.774
2.860.232.376
364.823.928
631.538.455
12.833.681.243
% EJEC
97%
73%
100%
80%
75%
80%
75%
% EJEC
68%
70%
60%
0%
76%
77%
73%
0%
100%
75%
ESTRUCTURA DE COSTOS
TRANSFERENCIAS SALUD
TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD
DESTINO
2012
2013
2014
A SEP 2015
12% RENTA MINIMA
MUNICIPIO MANIZALES - FONDO LOCAL DE SALUD
1.697.857.740 1.753.781.040 1.755.312.480 1.364.984.040
75% PREMIOS NO RECLAMADOS MUNICIPIO DE MANIZALES - FONDO LOCAL DE SALUD
239.816.903 270.491.646 231.652.877 215.874.835
17% IMPUESTO A GANADORES DEPTO DE CALDAS - DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD 773.069.078 1.075.078.249 833.205.602 855.942.411
10% IMPUESTO FORANEAS
OTROS DEPTOS PAIS - DIRECCION SECCIONAL SALUD
807.204.036 833.788.350 824.220.000 639.305.925
EXCEDENTES
MUNICIPIO MANIZALES - FONDO LOCAL DE SALUD
52.453.449
TOTAL
3.517.947.757 3.933.139.285 3.696.844.408 3.076.107.211
INDICADORES DE GESTION – CNJSA (Diciembre 2014)
V/R CALCULADO V/R REQUERIDO
INDICADOR
1. Indice de gastos de admon y operación
0,9
<1
2. Indice de excedentes minimos de operación
-0,5
>1
3. Indice variacion relacion entre venta y emision
1,0
>1
4. Indice de ingresos
0,8
>1
5. Indice de transferencia de la renta monopolio
1,0
>1
6. Indice de transferencia del impuesto foraneas
1,0
>1
7. Indice de transferencia del impuesto ganadores
1,0
>1
N/A
8. Indice de transferencia de utilidades
>1
1,0
9. Indice de transferencia de premios caducados
>1
CALIFICACION
Satisfactoria
Insatisfactoria
Satisfactoria
Insatisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
RESERVAS PREMIOS
RESERVAS
TECNICA
PREMIOS NO RECLAMADOS 25%
TOTAL RESERVAS
A OCTUBRE 2014
A OCTUBRE 2015 VARIACION
2.144.512.626
1.803.163.874
-18,9%
258.193.874
252.265.010
-2,4%
2.402.706.500
2.055.428.884
-17%
NOTA: DE LA RESERVA TÉCNICA A OCTUBRE 31 DE 2015 SE ADEUDA
$900.000.000 DE UN PREMIO MAYOR VENDIDO EN OCT. 21 DE 2015
CARTERA (Octubre 31 de 2015)
ENTRE 1 Y 13
192.725.812,10
90,40%
ENTRE 14 Y 30
3.752.102,43
1,76%
ENTRE 31 Y 60
3.065.137,10
1,44%
ENTRE 61 Y 90
17.889,26
0,01%
MAYOR A 90 DIAS
13.629.720,21
6,39%
PLAN ESTRATEGICO 2015
PROYECTO
OBJETIVO
EVALUAR RENOVAR
PLAN DE PREMIOS
PARA EL 2015.
ESTRATEGIAS DE
PUBLICIDAD,
MERCADEO,
FIDELIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
PARA VENTA FISICA
Y VIRTUAL.
INCREMENTO DE LAS
REACTIVAR
VENTAS EN EL
ABONADOS PARA
MERCADO (PUNTO DE
ENTIDADES PUBLICAS
EQUILIBRIO)
Y PRIVADAS.
NUEVAS VENTAS
VIRTUALES
JUEGUE LEGAL
(PUBLICIDAD)
ACTIVIDAD
META
INDICADOR
CONTRATAR EXTERNAMENTE EVALUACIÓN DEL PLAN
DE PREMIOS Y ANALISIS DE RIESGOS.
1
DOCUMENTO EVALUAION DE
RIESGOS PLAN DE PREMIOS Y
PLAN DE DESEMPEÑO.
100%
DEFINIR CAMBIO DE PLAN DE PREMIOS DECRETO 3034
DE 2013.
1
PLAN DE PREMIOS NUEVO.
100%
PROMOCIONALES CON LAS FUERZAS DE VENTAS EN
TODO EL PAIS (DIFERENTES DEPARTAMENTOS).
10
PROMOC.
REALIZADOS/PROMOC.
PROGRAMADOS X 100
REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, RADIO, TV,
PRENSA.
2
CAMPAÑAS REALIZADAS
100%
REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS
POR LIBRANZA Y CONVENIOS.
1
CAMPAÑAS REALIZADAS
ABONADOS
100%
CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR
LIBRANZA CON MUNICIPIO
1
CAMPAÑAS REALIZADAS
ABONADOS
100%
BUSCAR CONVENIOS CON ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS VENTA POR LIBRANZA.
5
NUMERO DE CONVENIOS
REALIZADOS
REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS
POR LIBRANZA ENTIDADES DE SALUD EN MANIZALES.
1
CAMPAÑAS REALIZADAS
ABONADOS EN EL SECTOR
SALUD
RENEGOCIAR PROYECTO PARA VENTA DE LOTERIA
VIRTUAL EN MERCARLDAS.
1
CONTRATO CON MERCALDAS
BUSCAR CONVENIOS CON OTRAS SUPERMERCADOS DE
CADENA, ALMACENES Y DEMÁS PARA VENTA DE
LOTERIA VIRTUAL.
1
NUMERO DE CONVENIOS
REALIZADOS
100%
SACAR LISTAS DE RESULTADOS CON JUEGUE LEGAL.
52
NUMERO DE LISTAS DE
RESULTADOS EMITIDAS
100%
1
DOTACIÓN A TODOS LOS
LOTEROS INSCRITOS Y
RENOVACION DE CARNET
VENCIDO.
100%
ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOTEROS (CHALECOS,
GORRAS, PORTABILLETERAS, MALETINES ENTRE
OTROS) CON JUEGUE LEGAL.
%
80%
80%
100%
50%
PLAN ESTRATEGICO 2015
PROYECTO
OBJETIVO
BIENESTA R SOCIA L Y
CLIMA
ORGA NIZA CIONA L
FORTA LECIMIENTO
INSTITUCIONA L
A DMINISTRA TIVO
REVISIÓN Y
ORGA NIZA CIÓN
PROCESOS
A DMINISRA TIVOS
A CTIVIDA D
META
INDICA DOR
REA LIZA R CA PA CITA CIONES DE TRA BA JO EN EQUIPO
Y CLIMA ORGA NIZA CIONA L A TODOS LOS
FUNCIONA RIOS. (CON CA PA CITA CIONES DE LA
A LCA LDIA , ESA P Y A RP).
3
NUMERO DE CA PA CITA CIONES
REA LIZA DA S
100%
REA LIZA R CA PA CITA CIONES DE A CUERDO A LA
NECESIDA DES DE FORTA LECER LA S COMPETENCIA S DE
LOS FUNCIONA RIOS. (CON CA PA CITA CIONES DE LA
A LCA LDIA , ESA P Y A RP).
5
NUMERO DE CA PA CITA CIONES
REA LIZA DA S
100%
ORGA NIZA CIÓN DE Á REA S FISICA S OCUPA DA S, PA RA
EVA LUA R POSIBILIDA D DE A LQUILER DE ESPA CIOS.
1
REA LIZA CION DE UBICA CIÓN DE
OFICINA S
100%
REVISIÓN DE DISMINUCIÓN DE IMPRESIÓN DE
BILLETERIA NO VENDIDA . (DISMINURI 30.000 BILETES
FISICO POR SORTEO)
1
NUMERO DE BILLETES IMPRESOS
POR SORTEO.
100%
REVISIÓN Y RECUPERA CION DE CA RTERA DE DIFICIL
COBRO/INICIO PROCESO DE COBRO COA CTIVO.
3
NUMERO DE PROCESOS EN
RECUPERA CIÓN DE CA RTERA
100%
REVISIÓN Y A CTUA LIZA CIÓN DEL MA NUA L DE
CONTRA TA CIÓN E INTERVENTORIA .
1
MA NUA L A CTUA LIZA DO
100%
REVISIÓN DEL 50% CONTRA TOS DE COMERCIA L
(DISTRIBUIDROES DE LOTERIA S).
45
CONTRA TOS DE COMERCIA L
REVISA DOS
100%
REEVA LUA R CRITERIOS EVA LUA CIÓN DEL DESEMPEÑO
(LEY 954 DE 2000).
1
REVISION DE EVA LUA CIÓN DEL
DESEMPEÑO
100%
FORTA LECIMIENTO DE LA OFICINA DE A TENCIÓN A L
LOTERO CON PRA CTICA NTES DE TRA BA JO SOCIA L.
(A CTIVIDA DES CON LOS LOTEROS Y SUS FA MILIA R CA PA CITA CIONES, CHA RLA S, A SESORIA DE
SERVICIOS Y OFERTA INSTITUCIONA L DE GOBIERNO EN
LA CA LLE) ENTRE OTROS.
1
PRA CTICA NTE A ÑO 2015 OFICINA DE A TENCIÓN A L
USUA RIO.
100%
REA LIZA R LA JORNA DA DEL LOTERO - GOBIERNO EN
LA CA LLE.
1
REA LIZA CION DE JORNA DA
GOBIERNO EN LA CA LLE DÍA DEL
LOTERO.
REA LIZA R CONVOCA TORIA S CON EL SENA (BOLSA DE
EMPLEO) PA RA INCENTIVA R VENTA DE LOTERIA
ENTRE JOVENES.
2
CONVOCA TORIA S REA LIZA DA S
PA RA LOTEROS JOVENES.
A SEGURA MIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CA LIDA D.
1
IMPLEMENTA CIÓN DE TA BLA S DE RETENCIÓN.
1
CONTRA TA CIÓN REA LIZA DA
PA RA SEGUIMIENTO ICONTEC
TA BLA S DE RETENCIÓN
DOCUMENTA DA S.
%
50%
100%
100%
PLAN DE COMPRAS 2015
PLAN DE COMPRAS AÑO 2015
RUBRO
PPTO DE GASTOS
2.1.2.04 Materiales y suministros
DETALLE
Elementos Aseo y Cafetería
Fotocopias
Toner, Tintas y Cintas
Dotacion
Combustible
Papelería, Elementos de Oficina
Caja menor
Servicio aseo y cafetería
Plantas Electricas
2.1.2.05 Mantenimiento y servicios generales
Mantenimiento Vehiculo
Mantenimiento Piso 4
Caja menor
2.1.2.06 Impresos y Publicaciones
2.1.2.07 Seguros 2.1.2.12 Hardware y Software Publicacion Edictos
Bienes y manejo
Vehículo (todo riesgo)
Soat (Vehiculo)
Responsabilidad civil
Mantenimiento equipos computo
Mantenimiento aplicativos Azen
Repuestos y lectores
Mantenimiento UPS
Firmas Digitales
Antivirus
Soporte pagina web
VALOR
11.088.089
2.498.232
662.400
1.291.728
624.240
2.870.000
1.341.489
1.800.000
18.457.508
12.880.668
500.000
3.476.840
1.000.000
600.000
600.000
600.000
32.625.437
6.612.981
846.600
682.600
24.483.256
26.959.777
3.000.000
17.087.925
1.689.925
727.852
620.685
1.542.046
2.291.344
PLAN DE COMPRAS 2015
PLAN DE COMPRAS AÑO 2015
RUBRO
PPTO DE GASTOS
2.1.2.18 Honorarios
DETALLE
Certificación Normas Calidad
Avaluo
Transmisión Sorteo
Comidas Asistentes a sorteo
Soporte Técnico Sorteos
Mantenimiento Baloteras
Certificación Balotas calibracion gramera
Monitoreo baloteras
Adquisición Balotas de Precisión
Caja menor
2.3.1.10 Gastos de Sorteo
2.3.1.06 Publicidad
agencia y medios
2.3.1.04 Control Juego Ilegal
2.3.1.07 Impresión Billetes Loteria
2.3.1.08 Transporte correspondencia
medios juego ilegal
listas juego ilegal
otros
Impresión Billetes Loteria
Correspondencia
TOTAL PLAN DE COMPRAS
CONTRATACION PENDIENTE
VALOR
3.821.932
3.067.932
754.000
125.310.820
98.029.182
2.652.000
5.531.292
10.098.000
4.330.095
810.251
3.132.000
728.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
78.260.000
21.740.000
1.010.069.216
1.010.069.216
3.763.800
3.763.800
1.532.696.579
CONTRATACIÓN 2015
CONTRATACIÓN VIGENTE 2015
Número Del
Contrato
Valor Inicial Del
Contrato
Nombre Completo Del Contratista
Fecha De
Inicio Del
Contrato
Fecha De
Terminación
Del Contrato
2015-01-001
$
742.731 VIGITECOL LTDA (Monitoreo Bóveda)
2015/01/25
2015/12/24
2015-01-002
$
3.000.000 MORPHEO SAS (Mantenimiento Equipos)
2015/01/28
2015/12/31
2015-01-003
$
2015/01/28
2015/12/31
2015-01-004
$
2015/02/02
2015/12/31
2015-01-005
$
2015/01/02
2015/12/31
2015-02-006
$
2015/02/10
2016/02/11
2015-02-007
$
3.272.740 CASAUTOS S.A
2015/06/06
2015/12/30
2015-02-008
$
1.300.000 COMPUTAR LTDA
2015/02/13
2015/12/29
2015-02-009
$
200.000 CERTICAMARA S.A.
2015/02/17
2016/02/16
2015-02-010
$
1.500.000 SERVIENTREGA S.A
2015/02/13
2015/12/29
2015-02-012
$
1.997.460 AZUL S.A. (Gasolina)
2015/02/23
2015/12/23
2015-02-013
$
1.814.400 ANGELA BIBIANA GRANADA GIRALDO (Comida Sorteo)
2015/02/25
2015/12/09
2015-03-016
$
7.182.720 EDITORIAL LA PATRIA S.A
2015/03/12
2015/12/31
2015-03-017
$
2015/03/09
2015/12/31
2015/03/05
2016/03/04
2015/03/11
2015/12/09
2015/03/16
2015/12/15
2015/04/08
2015/11/25
2015/03/23
2016/03/23
2015/03/27
2015/12/26
2015/04/22
2015/12/30
2015/04/23
2016/01/23
2015/04/30
2015/12/30
2015/05/06
2015/11/25
2015/05/31
2016/05/31
2015-03-018
713.580 LA CASA DE LA UPS SAS
17.087.925 AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS LTDA. (Software)
2.244.000 JORGE EDUARDO NOREÑA (Página Web)
682.600 SEGUROS COLPATRIA S.A
$
2015-03-019
$
2015-03-020
$
2015-03-022
$
2015-03-023
$
2015-03-024
$
2015-04-026
$
2015-04-027
$
2015-04-028
$
2015-04-029
$
2015-05-031
$
10.098.000 AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL S.A. “AI&C S.A.
UNION TEMPORAL GILBERTO ROBLEDO QUINTERO ASESORES DE
- SEGUROS & CIA LTDA Y LOPEZ GOMEZ Y CIA LTDA. SU ASESOR DE
SEGUROS.
53.494.560 CARLOS WILSON TAFUR ALARCON (Listas de Resultados)
7.783.776 ASEM –ASESORIAS MUNDIALES CI SAS
615.264.000 CADENA S.A (Impresión de Billetes)
3.545.258 SEGUROS COLPATRIA S.A.
200.000.000 HARRY VAN DEN ENDEN PUBLICIDAD S.A.S
3.935.727 LUIS ALFONSO GOMEZ TRUJILLO (Soporte Técnico Sorteo)
18.353.425 AXA COLPATRIA S.A. (Responsabilidad Civil)
622.800 CRISALLTEX S.A
59.506.590 TELECAFE LTDA (Transmisión sorteos)
827.080 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
CONTRATACION PRIORITARIA PARA LA PRIMERA SEMANA ENERO 2016
ADICIONES CONTRATOS 2015
ADICION CONTRATO
PERIODO
VALOR
1. TRANSMISIÓN SORTEOS TELECAFÉ
DEL 2 DE DICIEMBRE AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2015
$
2. IMPRESIÓN BILLETES
DEL 2 DE DICIEMBRE AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2015
$ 108.576.000
3. LISTAS DE RESULTADOS
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2015
$
4.012.101
4. MONITOREO BÓVEDA
DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
$
15.755
TOTAL
9.917.765
$ 122.521.621
INFORME COMERCIAL
PLAN DE PREMIOS VIGENTE
A partir de Abril 15 de 2015
No. de
Premios
PREMIO
1 PREMIO MAYOR
De acuerdo al
Nro. Ganador
FORTUCHANCE
VALOR BRUTO
BILLETE
VALOR NETO
BILLETE
$ 900.000.000
$ 597.600.000
$
20.000.000
1 PRIMER SECO
$
50.000.000
$
33.200.000
1 SEGUNDO SECO
$
40.000.000
$
26.560.000
1 TERCER SECO
$
30.000.000
$
19.920.000
1 CUARTO SECO
$
20.000.000
$
13.280.000
1 QUINTO SECO
$
10.000.000
$
6.640.000
1 SEXTO SECO
$
10.000.000
$
6.640.000
1 SEPTIMO SECO
$
10.000.000
$
6.640.000
1 OCTAVO SECO
$
5.000.000
$
3.320.000
1 NOVENO SECO
$
5.000.000
$
3.320.000
1 DECIMO SECO
$
5.000.000
$
3.320.000
De acuerdo al # Ganador
APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE
VALOR BRUTO BILLETE
VALOR NETO BILLETE
9 TRES ULTIMAS
$
1.355.421
$
1.125.000
9 TRES PRIMERAS
$
1.355.421
$
1.125.000
9 DOS PRIMERAS Y ULTIMA
$
14.457
$
12.000
9 PRIMERA Y DOS ULTIMAS
$
14.457
$
12.000
81 DOS ULTIMAS CIFRAS
$
10.842
$
9.000
81 DOS PRIMERAS CIFRAS
$
10.842
$
9.000
$
9.036
$
7.500
891 ULTIMA CIFRA
APROXIMACIONES EN DISTINTA SERIE
99 MAYOR EN OTRA SERIE
VALOR BRUTO BILLETE
VALOR NETO BILLETE
$
1.355.421
$
1.125.000
891 TRES ULTIMAS
$
72.288
$
60.000
891 TRES PRIMERAS
$
72.288
$
60.000
891 DOS PRIMERAS Y ULTIMA
$
10.842
$
9.000
891 PRIMERA Y DOS ULTIMAS
$
10.842
$
9.000
8.019 DOS ULTIMAS
$
9.036
$
7.500
8.019 DOS PRIMERAS
$
9.036
$
7.500
$
7.230
$
6.000
88.209 ULTIMA
APROXIMACIONES A LOS SECOS
990 SECOS EN DIF SERIE
VALOR BRUTO BILLETE
$
18.072
VALOR NETO BILLETE
$
15.000
INFORME COMERCIAL
RED DE DISTRIBUCIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN
TOTAL
DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL
MANIZALES
103
DISTRIBUIDORES EN CALDAS
8
4
LOTEROS EN CALDAS
487
350
DESCUENTO EN VENTAS DISTRIBUIDOR
5%
DESCUENTO EN VENTAS LOTERO
20%
EMPLEOS
DIRECTOS
EMPRESA
EMSA - LOTERIA DE MANIZALES
DISTRIBUIDORES DE MANIZALES
SUBTOTAL
TOTAL EMPLEOS
15
13
28
EMPLEOS INDIRECTOS
(FUERZA DE VENTAS
LOTEROS)
350
350
378
INFORME COMERCIAL
OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO
La Oficina de Atención al Lotero es un espacio físico con la dotación
adecuada, a través del cual, se le brinda una atención personalizada
a los Loteros y sus familias.
La atención que allí se les ofrece, consiste en la gestión social e intermediación
ante las diferentes instancias y estancias de los gobiernos, Local,
Departamental y Nacional (Sisben, Educación, Vivienda, entre otros)
SEGURIDAD SORTEO
SEGURIDAD SORTEO
INFORME COMERCIAL
VENTAS COMPARATIVAS (2014 vs 2015 Oct. 31)
LA VENTA EN CALDAS CORRESPONDE AL 25% DE LA VENTA TOTAL
INFORME COMERCIAL
PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO 2015 (Octubre 31 de 2015)
INFORME COMERCIAL
VENTAS MES A MES 2015 Y PROYECCIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
TOTAL PROYECCIÓN DE VENTAS 2015 $ 15.347.196.000
CON UN CUMPLIMIENTO DEL 99,1% SOBRE LA META
INFORME COMERCIAL
PROMOCIONALES 2015
PROMOCIONAL
CONCEPTO
ESTADO
1. Loticolombia S.A:
Venta de Lotería Virtual y física en Antioquia. En Ejecución
2. Susuerte S.A:
Venta de Lotería Virtual en Caldas.
Ejecutado
3. Ganagana S.A:
Venta de Lotería Virtual en Tolima.
Ejecutado
4. Apuestas Ochoa S.A:
Venta de Lotería Física y Virtual en Quindío.
Ejecutado
5. Apostar S.A.
Venta de Lotería Física y Virtual en Risaralda Ejecutado
6. Fortuchanche Para el Lotero
Venta de Lotería Física en Caldas, Valle,
Santander y Norte de Santander
Ejecutado
7. Susuerte S.A. (II)
Venta de Lotería Virtual en Caldas
Ejecutado
8. Ganagana S.A (II):
Venta de Lotería Virtual en Tolima
En Ejecución
9. Loteros Fisicos San Andrés
Venta de Lotería Física en San Andrés
Ejecutado
INFORME COMERCIAL
PLAN DE MEDIOS 2015
PLAN DE MEDIOS
CONCEPTO
ESTADO
1. NUEVO PLAN DE PREMIOS 2015:
Plan de Medios con cuñas radiales en RCN, CARACOL Y
OLIMPICA, Socialización del Nuevo Plan de Premios en
Nueve (9) ciudades del País con los Loteros, Comercial en
Telecafé y Publicidad Impresa a nivel local y Nacional.
EJECUTADO
2. PLAN DE MEDIOS EN CARACOL:
“COPA AMERICA”: Juega limpio; Juega Legal, Juega
Lotería de Manizales.
EJECUTADO
Cuando compras Lotería de Manizales estás diciendo soy EN EJECUCION
3. PLAN DE MEDIOS CARACOL, RCN Y
orgullosamente Manizaleño, Juega Legal Juega Lotería de (Hasta el 31 de
OLIMPICA STEREO:
Manizales.
Dic.)
CONTROL INTERNO MECI
TOTAL DE AUDITORIAS
143
REALIZADAS CON CORTE A OCT 30 DEL 2015
113
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL
79,05
EVALUACION MECI
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
RANGO DE EVALUACION CGN - DAFP
CIC
MECI
4,1-5
66-90
79%
5 ADECUADO
4 SATISTACTORIO
 Se ha dado cumplimiento con todos los informes de Ley.
4,88
CONTROL INTERNO MECI
AVANCES 2015
 Actualización del acto de implementación MECI y resoluciones
existentes, por medio del cual se adopta el nuevo modelo.
Actualización del mapa de riesgos institucional conforme los
lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
Seguimiento a indicadores y sus resultados.
Implementación de planes de acción por áreas
Compromisos laborales.
Revisión y actualización de los comités existentes en EMSA.
Actualización de documentos del Sistema de Gestion de Calidad.
Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de
la autocontrol.
Aprobación interna de las Tablas de Retención Documental y
remisión al Comité de Archivo Departamental para revisión.
Actualización de documentos : manual de contratación,
Actualización del Código de ética conforme a los lineamientos
definidos por el SIPLAF (Sistema de prevención y control del lavado
de activos y de la financiación del terrorismo), documentación del
manual de riesgos para EMSA, entre otros.
CONTROL INTERNO MECI
PLAN DE MEJORAMIENTO CGM – AUDITORÍA REGULAR 2014
CONTROL INTERNO MECI
PLAN DE MEJORAMIENTO CGM – AUDITORIA EXPRESS 2015
En espera de informe definitivo de AUDITORIA REGULAR AGE-R-2.2-2015.
VIGENCIA FISCAL 2014, para formular plan de mejoramiento,
PROCESOS JUDICIALES
PROCESO
RADICADO
DEMANDADO
DEMANDANTE
ESTADO ACTUAL
ACTIVO
1700131050001
en casación corte 20110009201-2
suprema
de
justicia
Rad.
57171
sept.17-2012
EMSA-LOTERIA DE JAIRO
TABARES admite recurso 14-08-2012
MANIZALES
HINCAPIE.
a la espera de cualquier
COMPARTIBILIDAD
pronunciamiento al respecto.
PENSIONAL
PRETENSIONES:
$16.800.000
RADICADO
ACTIVO
acción de nulidad 1700123000002
y restablecimiento 0100012400
del derecho
ISS- BOGOTA
EMSA-LOTERIA DE se
presentó
recurso
de
CUOTAS PARTES MANIZALES
apelación ante el consejo de
PENSIONALES
estado el 16-10-2014 pendiente
de la decisión.
Hospitales.
PRETENSIONES:
$1.000.000.000
Rad. 14/07/2014
ACTIVO
Juzgado primero
proceso ordinario laboral
del
laboral
circuito
Radicado
1700131050012
01500418
SUSTITUCIÒN
PENSIONAL
FLOR
BURITICA
ZULUAGA
MARIA Auto que admite demanda 31DE 08-2015, notificada el 04-092015. Se presenta contestación
RAMON
ELIAS
de la dda el 17-09-2015
ZULUAGA OSPINA. PRETENSIONES:
H.
GERATRICO PENDIENTE
SAN ISIDRO
ACTIVO
Juzgado tercero PAGO DIFERENCIA LUIS
ADALBERTO Auto admisorio de la dda enero
proceso ordinario laboral
del PENSIÒN
GONZALEZ SERNA
27 de 2015, contestación
ANTICIPADA
laboral de primera circuito
demanda marzo 26 de 2015,
instancia
1ERA AUDIENCIA DE TRAMITE
PRETENSIONES:
Radicado
$11.000.000
Y CONCILIACIÒN SEPT. 4 DE
201400640-00
2015 10:00 A.M. Próxima
audiencia programada por el
juzgado 18-03-2016 a las 9;30
a.m.
ACTIVIDADES PENDIENTES 2015
Jornada Social del Lotero (Domingo Noviembre 15 de 2015)
Adición y prórrogas contratos de impresión de billetes, listas de
resultados, monitoreo baloteras y transmisión sorteos a diciembre
31.
Plan de desempeño para recuperar calificación indicadores
insatisfactorios
Plan de mejoramiento para subsanar hallazgos determinados en
Auditor ía de la Contraloría Municipal una vez presenten el Informe
Definitivo.
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DISPONIBILIDAD INICIAL
VENTA LOTERIA
RECURSOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS DE INVERSION
OTRAS RENTAS
FONDOS ESPECIALES
TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
TRASNF. DE FUNCIONAMIENTO
INVERSIONES
GASTOS DE OPERACION
TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD
FONDOS ESPECIALES
DISTRIBUCION EXCEDENTE
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER
TOTAL GASTOS
PROYECCION EJECUCION
PRESUPUESTO 2015
591.372.126,00
15.489.580.000,00
200.000.000,00
68.952.820,00
151.285.292,00
500.000.000,00
PROYECCION
PRESUPUESTO 2016
473.100.086,00
16.099.200.000,00
133.002.000,00
57.998.752,00
135.809.278,00
400.000.000,00
17.001.190.238,00
17.299.110.116,00
PROYECCION EJECUCION
PRESUPUESTO 2015
650.414.855,00
219.717.929,00
1.052.652.872,00
10.215.095.223,00
3.731.769.904,00
500.000.000,00
631.538.455,00
PROYECCION
PRESUPUESTO 2016
681.306.449,00
222.406.125,00
1.296.265.183,00
20.919.961,00
10.376.530.099,00
3.851.197.599,00
400.000.000,00
450.484.700,00
17.001.189.238,00
17.299.110.116,00
VAR %
-20%
4%
-33%
-16%
-10%
-20%
2%
VAR %
5%
1%
23%
100%
2%
3%
-20%
0%
-29%
2%
DOFA
AMENAZAS
• Regulación vigente en relación con la reserva técnica,
patrimonio técnico y altas cargas impositivas (85% Cargas
Impositivas y 15% Para Gastos de Administración y Operación).
• Sobreoferta de Juegos de Suerte y Azar.
• Demandas (Pensionales).
• Carga Pensional.
• Fuerza de Ventas sin relevo generacional.
OPORTUNIDADES
• Diversificación de Canales de venta (Móviles, Internet, Virtual)
• Acumulación premio mayor sujeto a disponibilidad de Reserva.
• Apertura de Nuevos Mercados de Lotería Física y Virtual En la
Costa Atlántica.
• Reactivar Proyecto de Venta en Supermercados de Cadena
DOFA
DEBILIDADES
• Fondo de Reserva Técnica que no permite un Plan de
Premios Competitivo.
FORTALEZAS
• Plan de premios vigente atractivo (Precio bajo) y ajustado a
la normatividad vigente – Decreto 3034 de 2013.
• Incursión en el mercado a través de la comercialización
virtual.
• Certificado de Calidad ISO y NTCGP 1000
FIN DE LA PRESENTACIÓN